2022年關于組建公路養(yǎng)護工程公司的可行性研究報告

1、高品質文檔2022年關于組建公路養(yǎng)護工程公司的可行性研究報告 關于組建大路養(yǎng)護工程公司的 可行性討論報告 一、項目背景及意義 大路建設由于投資大、風險小、效益高、拉動力量強，是國家實施投資拉動戰(zhàn)略的重點之一，在當前和今后相當長的一段時期內仍將保持較高的增長速度。依據市交通“十五”方案及2021年遠景規(guī)劃綱要，“十五”期間，全市大路建設將投資56.64億元，到2021年，全市大路通車里程將達到6140.9公里，其中高速大路202.5公里，一級大路341.7公里，二級大路1484.7公里,大路密度為57.47公里/百平方公里。大路建設的持續(xù)高速進展必將推動大路養(yǎng)護工作實現一次大的進展、質的飛躍，組

2、建大路養(yǎng)護工程公司前景特別寬闊。 （一）組建大路養(yǎng)護工程公司是形勢進展的迫切需要 大路養(yǎng)護工作是大路部門長期的、首要的職能，是大路部門賴以生存和進展的基礎。隨著大路建設步伐的加快，大路工作中存在的重建設輕養(yǎng)護以及常常性、預防性養(yǎng)護跟不上等問題也越來越突出，在肯定程度上縮短了大路的使用壽命，影響了大路部門的整體形象。市局領導本著“建設是進展，養(yǎng)護管理也是進展”的思想，把養(yǎng)護管理工作作為當務之急，要求各單位將養(yǎng)護管理作為“一把手”工程來抓，全面提高養(yǎng)護質量，提高通行力量。組建大路養(yǎng)護工程公司，是提高我市大路養(yǎng)護質量，加快大路經濟進展的迫切需要。 （二）組建大路養(yǎng)護工程公司是調整優(yōu)化產業(yè)結構的迫切需

3、要 作為大路產業(yè)開發(fā)企業(yè)，以大路為依托，調整優(yōu)化產業(yè)結構，培植主導產業(yè)，是生存和進展的根本途徑。隨著社會主義市場經濟的逐步完善，大路工程建設中標難度越來越大，施工要求越來越高，利潤率也越來越低，促使樂觀探究新的經濟增長點，逐步將工程建設重心由大路工程向養(yǎng)護工程傾斜，開創(chuàng)建、養(yǎng)并重的工程建設新格局。 二、市場猜測 “十五”期間，市國、省道干線和縣鄉(xiāng)道路正常養(yǎng)護投資額分別達到3.5億元和3000萬元。市交通“十五”方案及2021年遠景規(guī)劃綱要要求，到2021年底，全市大路通車里程達到7094公里，其中：國、省道1753.3公里，縣鄉(xiāng)大路5273.9公里，專用大路67.6公里；高速大路202.5公里

4、，一級大路564.9公里，二級大路1631.6公里。市干線大路養(yǎng)護與管理進展規(guī)劃（20212021）規(guī)定，到2021年底，全市80的國省干線大路達到GBM工程標準，綜合好路率達到92以上，全市平均每年支配的國省干線大路改建及大修里程不少于干線大路總里程的10，中修里程不少于12。由此可見，20212021年，大路養(yǎng)護工程進展前景寬闊，市場潛力巨大。 三、施工資質和年施工力量 （一）施工資質 現已具備大路工程三級施工資質，方案年內晉升二級施工資質，可承攬各類養(yǎng)護工程的施工。 （二）年施工力量 依據往年施工力量，2000年完成產值820萬元人民幣，2021年完成產值610萬元人民幣，2021年完成

5、產值1570萬元人民幣，確定養(yǎng)護公司年度最大施工力量為1600萬元人民幣。 四、管理、技術人員配備及機構設置 （一）管理、技術人員配備 設經理1人，副經理2人，總工程師1人，各類技術人員、施工人員25人。 （二）機構設置 設置辦公室、技術科、質檢科，以及道路養(yǎng)護隊、橋梁養(yǎng)護隊兩個專業(yè)施工隊伍。 五、技術和設備的選定 （一）技術培訓 聘請講師，購置專業(yè)書籍，對養(yǎng)護公司全部員工集中進行崗前業(yè)務培訓，經考核取得上崗證后方可正式上崗。 （二）設備配置 現有穩(wěn)定土拌合機、12J振動壓路機、30裝載機、開槽機、吹縫機、灌縫機、噴射機、攪拌機等一批大路養(yǎng)護設備，折舊后的價值為113.07萬元。依據現代養(yǎng)護工

6、作需要，為提高養(yǎng)護科技含量和工作效率，養(yǎng)護公司方案新購置一批現代化養(yǎng)護設備：大路養(yǎng)護王、瀝青灑布機、灑水車，約需資金220萬元。 設備類型 設備名稱 原值（萬元） 現值（萬元） 備注 原有設備 穩(wěn)定土拌合機 65 31.25 1997年購置 12J振動壓路機 22.5 8.44 1998年購置 30裝載機 19 2.38 1996年購置 開槽機 5 5 2021年購置 吹縫機 2 2 2021年購置 灌縫機 50 50 2021年購置 噴射機 9 9 2021年購置 攪拌機 5 5 2021年購置 合計 177.5 113.07 方案購置 大路養(yǎng)護王 150 150 灑水車 20 20 瀝青灑

7、布機 50 50 合計 220 220 六、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 人員業(yè)務技術培訓費用5萬元，原有設備價值113.07萬元，辦公場所費用5萬元/年，流淌資金20萬元，合計總投資為143.07萬元。此外，方案新購置設備的費用為220萬元。 （二）資金籌措 投資方注入資金50萬元，不足部分93.07萬元，由向金融部門申請貸款。 七、效益分析 （一）固定資產投資113.07萬元 （二）流淌資金20萬元/年 （三）每年固定成本 1、人工費 2.2萬元/人×25=55萬元 2、管理費 10萬元 3、折舊費 （按八年計算）113.07萬元8年=14.13萬元年 4、大修費 8萬元

8、5、其他費用 5萬元 合計：92.13萬元 （四）工程利潤分析 1、盈虧點。依據2000年、2021年和2021年工程竣工決算分析，工程毛利潤占工程造價的11%。工程盈虧點為：年度固定成本年度利潤率=92.13萬元11%=838萬元。即年度工程量838萬元可實現收支平衡。 2、企業(yè)經濟效益評價。企業(yè)每年所完成的工程量按最大年施工力量1600萬元的80%計算。 （1）毛利潤： 1600×80%×11%=140.8萬元。 （2）利潤： 140.892.13=48.67萬元 （3）所得稅： 48.67×33%=16.06萬元 （4）法定公積金：48.67×10%=4.87萬元 （5）法定公益金：48.67×5%=2.43萬元 （6）企業(yè)凈利潤： 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬元 3、投資回收期 回收年限總投資（折舊費企業(yè)凈利潤） 143.07（14.13+25.31）=3.63年 從分析上，4年內