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1、北京久其軟件股份有限公司總機(jī)傳真箱:jiuqi 技術(shù)支持:400-119-9797公司網(wǎng)址:前言為了全面摸清行政事業(yè)單位“家底”,進(jìn)一步強(qiáng)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,夯實(shí)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù),推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合,健全適應(yīng)現(xiàn)代化國(guó)家治理體系和公共財(cái)政需要的行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制,依據(jù)中華人民共和國(guó)預(yù)算法、行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法(財(cái)政部令第35號(hào))、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法(財(cái)政部令第36號(hào))的有關(guān)要求,財(cái)政部決定在全國(guó)范圍內(nèi)組織開(kāi)展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。本次資產(chǎn)清查以2015年12月31日為清查基準(zhǔn)日,清
2、查范圍為2015年12月31日以前經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)批準(zhǔn)成立的、執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的各級(jí)各類(lèi)行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體;執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度、并同財(cái)政部門(mén)有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的社會(huì)團(tuán)體等單位。按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分級(jí)實(shí)施”的原則,各級(jí)財(cái)政部門(mén)按行政隸屬關(guān)系分別組織開(kāi)展本地區(qū)、本級(jí)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。各主管部門(mén)按照財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系,負(fù)責(zé)所屬單位資產(chǎn)清查。財(cái)政部在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中開(kāi)發(fā)了資產(chǎn)清查子系統(tǒng)。各部門(mén)(單位)、各地方應(yīng)利用系統(tǒng)完成資產(chǎn)清查及資產(chǎn)報(bào)表的錄入、審核、匯總、報(bào)送工作,確保資產(chǎn)清查電子數(shù)據(jù)順利上報(bào),為下一步實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理奠定基礎(chǔ)。目錄第I部
3、分 系統(tǒng)登錄與注銷(xiāo)31 客戶(hù)端配置要求32 系統(tǒng)登錄與注銷(xiāo)32.1 系統(tǒng)登錄32.2 修改密碼52.3 系統(tǒng)注銷(xiāo)5第II部分 基層單位功能操作71 2016資產(chǎn)清查填報(bào)72 第一步 清查準(zhǔn)備92.1 單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度不能為“其他”102.2 資產(chǎn)需能夠以貨幣計(jì)量,價(jià)值不能為0112.3 通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備類(lèi)資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照一物一卡進(jìn)行管理142.4 車(chē)輛用途分類(lèi)選擇有誤162.5 土地使用權(quán)資產(chǎn)分類(lèi)調(diào)整202.6 啟用折舊的事業(yè)單位,需完成15年底之前的折舊業(yè)務(wù)222.7 2015年發(fā)生業(yè)務(wù),記賬日期填寫(xiě)2015年12月31日之前283 第二步 清查盤(pán)點(diǎn)293.1 篩選盤(pán)點(diǎn)范圍303.2 選擇
4、盤(pán)點(diǎn)方式313.3 導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果343.4 檢查并確認(rèn)結(jié)果353.5 清查盤(pán)點(diǎn)操作功能384 第三步 清查明細(xì)表385 第四步 清查報(bào)表426 第五步 清查匯總表447 第六步 清查材料468 第七步 報(bào)表上報(bào)49第III部分 財(cái)政主管部門(mén)功能操作521 2016年資產(chǎn)清查審核522 第一步清查審核523 第二步清查材料574 第三步報(bào)表上報(bào)61第I部分 系統(tǒng)登錄與注銷(xiāo)1 客戶(hù)端配置要求l 內(nèi)存:大于等于2Gl Office2007以及以上,若安裝office2003,還需要安裝office2007兼容包l IE瀏覽器需要安裝IE8.0以及以上的版本l 火狐瀏覽器支持V21及以上版本2 系統(tǒng)登
5、錄與注銷(xiāo)2.1 系統(tǒng)登錄在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的登錄地址,點(diǎn)擊“Enter回車(chē)”鍵進(jìn)入登錄頁(yè)面,輸入用戶(hù)名、密碼,點(diǎn)擊登錄后即可進(jìn)入系統(tǒng)。圖 21 系統(tǒng)登錄界面登錄系統(tǒng)后進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè)界面,點(diǎn)擊【2016資產(chǎn)清查】或待辦事項(xiàng)下的【財(cái)政部已下發(fā)清查基準(zhǔn)日,請(qǐng)您開(kāi)展清查】,即可進(jìn)入2016年資產(chǎn)清查功能。圖 22 系統(tǒng)首頁(yè)界面2.2 修改密碼進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè)界面,點(diǎn)擊首頁(yè)右上角修改密碼,彈出修改密碼功能界面,輸入舊密碼后再輸入新密碼點(diǎn)擊確定即可完成密碼修改。圖 23修改密碼界面2.3 系統(tǒng)注銷(xiāo)進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè)界面,點(diǎn)擊首頁(yè)右上角注銷(xiāo),彈出提示界面“確認(rèn)要注銷(xiāo)系統(tǒng)”,點(diǎn)擊確定即可完成系統(tǒng)注銷(xiāo),跳轉(zhuǎn)到系統(tǒng)登錄界面。
6、圖 24系統(tǒng)注銷(xiāo)第II部分 基層單位功能操作1 2016資產(chǎn)清查填報(bào)功能概述:資產(chǎn)清查功能模塊主要是為了滿(mǎn)足行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,按步驟完成資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、報(bào)表填報(bào)、清查材料上傳等工作,完成資產(chǎn)清查工作。操作步驟:(1) 進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè)界面后,點(diǎn)擊功能導(dǎo)航欄的2016年資產(chǎn)清查功能,進(jìn)入到“2016資產(chǎn)清查填報(bào)”操作說(shuō)明界面:圖 11 清查功能入口圖 12清查功能說(shuō)明界面界面按鈕說(shuō)明:以后不再提示:勾選后,下次在進(jìn)入2016資產(chǎn)清查功能將不提示此界面。(2) 點(diǎn)擊開(kāi)始,進(jìn)入2016年資產(chǎn)清查填報(bào)功能界面,可以按1至7步完成清查數(shù)據(jù)的填寫(xiě)與上報(bào)工作。圖 13清查填報(bào)功能界面2 第一步 清查準(zhǔn)備功能概
7、述:為確保清查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,資產(chǎn)清查工作開(kāi)展前需對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面檢查,并對(duì)待處理的事項(xiàng)進(jìn)行處理,保證后續(xù)清查工作的順利開(kāi)展。操作步驟:進(jìn)入清查填報(bào)功能界面,點(diǎn)擊檢查所有項(xiàng)按鈕,如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略事項(xiàng),如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕,按數(shù)據(jù)處理向?qū)?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。圖 21 清查準(zhǔn)備界面注意事項(xiàng):l 清查準(zhǔn)備中,“必須完成的事項(xiàng)”需要全部處理完成,否則會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)。l 可選事項(xiàng)中若單位不計(jì)提折舊,則可以點(diǎn)擊忽略,跳過(guò)此步驟。l 注意事項(xiàng)中2015年發(fā)生的業(yè)務(wù),記賬日期需在清查基準(zhǔn)日之前,若已檢查完畢,點(diǎn)擊完成即可。2.1 單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度不能為“其他”功能概述:檢查
8、單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,如果為“其他”則需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。操作步驟:(1) 在清查準(zhǔn)備界面,點(diǎn)擊檢查按鈕,如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略事項(xiàng),如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)處理:圖 22單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度不能為“其他”(2) 點(diǎn)擊處理按鈕,彈出業(yè)務(wù)說(shuō)明界面直接點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕,彈出“單位基本信息界面”,通過(guò)點(diǎn)擊修改按鈕,對(duì)“單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度”按實(shí)際情況進(jìn)行選填:圖 23單位基本信息界面(3) 修改完成后點(diǎn)擊保存按鈕,保存成功后點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕退出此界面,完成數(shù)據(jù)修改。2.2 資產(chǎn)需能夠以貨幣計(jì)量,價(jià)值不能為0功能概述:檢查系統(tǒng)中原資產(chǎn)價(jià)值為“0”的資產(chǎn)卡片,并根據(jù)要求進(jìn)行
9、價(jià)值調(diào)整。操作步驟:(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面,點(diǎn)擊檢查按鈕,如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略事項(xiàng),如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)修改:圖 24資產(chǎn)需能夠以貨幣計(jì)量,價(jià)值不能為0(2) 點(diǎn)擊處理彈出業(yè)務(wù)說(shuō)明界面,點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕,進(jìn)入“名義價(jià)值處理”界面:圖 25名義價(jià)值處理界面界面功能按鈕操作說(shuō)明:篩選:通過(guò)設(shè)置一定的條件,查詢(xún)滿(mǎn)足條件需要的資產(chǎn)。處理:對(duì)選擇的資產(chǎn)進(jìn)行處理。業(yè)務(wù)回退:當(dāng)需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務(wù)時(shí),需要通過(guò)“業(yè)務(wù)回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務(wù)退回后,才可以對(duì)當(dāng)前數(shù)據(jù)調(diào)整。功能說(shuō)明:可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。關(guān)閉:退出此界面。(3)
10、勾選部分資產(chǎn),點(diǎn)擊處理按鈕,進(jìn)入“批量編輯界面”,在此界面對(duì)價(jià)值、財(cái)政性資金、非財(cái)政性資金及價(jià)值類(lèi)型等信息進(jìn)行修改:圖 26批量編輯界面(4) 修改完成后,點(diǎn)擊右下角下一步按鈕,對(duì)修改數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn),如果數(shù)據(jù)檢驗(yàn)通過(guò)則跳轉(zhuǎn)到“單據(jù)填寫(xiě)界面”:圖 27單據(jù)填寫(xiě)界面(5) 填寫(xiě)相應(yīng)的糾錯(cuò)原因、業(yè)務(wù)日期等,點(diǎn)擊右下角完成按鈕,即可完成價(jià)值的調(diào)整。2.3 通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備類(lèi)資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照一物一卡進(jìn)行管理功能概述:檢查系統(tǒng)中通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備類(lèi)卡片數(shù)量大于1的資產(chǎn)卡片,如果存在則需要進(jìn)行拆分調(diào)整,按一物一卡的規(guī)則入賬。操作說(shuō)明:(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面,點(diǎn)擊檢查按鈕,如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略此事
11、項(xiàng),如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整:圖 28通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備類(lèi)資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照一物一卡進(jìn)行管理(2) 點(diǎn)擊處理按鈕,進(jìn)入“業(yè)務(wù)說(shuō)明”界面,直接點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“一卡一物處理”界面:圖 29一卡一物處理界面界面操作按鈕說(shuō)明:篩選:通過(guò)設(shè)置一定的條件,查詢(xún)滿(mǎn)足條件需要的資產(chǎn)。處理:對(duì)選擇的資產(chǎn)進(jìn)行處理。一鍵處理:對(duì)選擇的資產(chǎn)卡片,采用均分原則,進(jìn)行自動(dòng)拆分。業(yè)務(wù)回退:當(dāng)需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務(wù)時(shí),需要通過(guò)“業(yè)務(wù)回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務(wù)退回后,才可以對(duì)當(dāng)前數(shù)據(jù)調(diào)整。功能說(shuō)明:可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。關(guān)閉:退出此界面。(3) 在一卡一物處理
12、界面,選中部分資產(chǎn)后,點(diǎn)擊處理或一鍵處理按鈕,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。一鍵處理將按均分原則自動(dòng)處理,點(diǎn)擊處理按鈕彈出“卡片拆分”界面:圖 210卡片拆分界面(4) 在卡片拆分界面按實(shí)際情況進(jìn)行數(shù)據(jù)填寫(xiě),完成后點(diǎn)擊保存按鈕,完成卡片拆分操作。2.4 車(chē)輛用途分類(lèi)選擇有誤功能概述:由于歷史數(shù)據(jù)遷移等情況造成的車(chē)輛用途分類(lèi)為“領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)”非明細(xì)項(xiàng)的資產(chǎn)卡片,通過(guò)此事項(xiàng)進(jìn)行檢查,將車(chē)輛用途調(diào)整為部級(jí)正職干部專(zhuān)車(chē)、部級(jí)副職干部專(zhuān)車(chē)或其他明細(xì)用途分類(lèi)。操作說(shuō)明:(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面,點(diǎn)擊檢查按鈕,如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略此事項(xiàng),如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整:圖 211車(chē)輛用
13、途分類(lèi)選擇有誤(2) 點(diǎn)擊處理按鈕,進(jìn)入“業(yè)務(wù)說(shuō)明”界面,直接點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)處理”界面:圖 212領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)處理界面界面功能按鈕操作說(shuō)明:篩選:通過(guò)設(shè)置一定的條件,查詢(xún)滿(mǎn)足條件需要的資產(chǎn)。處理:對(duì)選擇的資產(chǎn)進(jìn)行處理。一鍵處理:自動(dòng)將車(chē)輛用途分類(lèi)調(diào)整為“一般公務(wù)用車(chē)”。業(yè)務(wù)回退:當(dāng)需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務(wù)時(shí),需要通過(guò)“業(yè)務(wù)回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務(wù)退回后,才可以對(duì)當(dāng)前數(shù)據(jù)調(diào)整。功能說(shuō)明:可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。關(guān)閉:退出此界面。(3) 在領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)處理界面,選中部分資產(chǎn)后,點(diǎn)擊處理或一鍵處理按鈕,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。一鍵處理將按規(guī)則自動(dòng)處理數(shù)據(jù),點(diǎn)擊處理按
14、鈕彈出“批量編輯界面”:圖 213批量編輯界面(4) 修改完成后,點(diǎn)擊右下角下一步按鈕,對(duì)修改數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn),如果數(shù)據(jù)檢驗(yàn)通過(guò)則跳轉(zhuǎn)到“單據(jù)填寫(xiě)界面”:圖 214單據(jù)填寫(xiě)界面(5) 填寫(xiě)相應(yīng)的糾錯(cuò)原因、業(yè)務(wù)日期等,點(diǎn)擊右下角完成按鈕,即可完成車(chē)輛用途分類(lèi)的調(diào)整。2.5 土地使用權(quán)資產(chǎn)分類(lèi)調(diào)整功能概述:對(duì)原資產(chǎn)分類(lèi)為“土地使用權(quán)”的無(wú)形資產(chǎn)需要進(jìn)行資產(chǎn)分類(lèi)細(xì)化調(diào)整,將土地使用權(quán)調(diào)整為明細(xì)資產(chǎn)分類(lèi)。操作說(shuō)明:(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面,點(diǎn)擊檢查按鈕,如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則可忽略此事項(xiàng),如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整:圖 215土地使用權(quán)資產(chǎn)分類(lèi)調(diào)整(2) 點(diǎn)擊處理按鈕,進(jìn)入
15、“業(yè)務(wù)說(shuō)明”界面,直接點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“土地使用權(quán)分類(lèi)處理”界面:圖 216土地使用權(quán)分類(lèi)處理界面界面功能按鈕操作說(shuō)明:篩選:通過(guò)設(shè)置一定的條件,查詢(xún)滿(mǎn)足條件需要的資產(chǎn)。處理:對(duì)選擇的資產(chǎn)進(jìn)行處理。業(yè)務(wù)回退:當(dāng)需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務(wù)時(shí),需要通過(guò)“業(yè)務(wù)回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務(wù)退回后,才可以對(duì)當(dāng)前數(shù)據(jù)調(diào)整。功能說(shuō)明:可查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)及功能說(shuō)明。關(guān)閉:退出此界面。(3) 在土地使用權(quán)分類(lèi)處理界面,選中部分資產(chǎn)后,點(diǎn)擊處理按鈕,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。點(diǎn)擊處理按鈕彈出“土地使用權(quán)分類(lèi)變動(dòng)”界面:圖 217土地使用權(quán)分類(lèi)變動(dòng)界面(4) 填寫(xiě)相應(yīng)的糾錯(cuò)原因、資產(chǎn)分類(lèi)等,點(diǎn)擊保存
16、按鈕,即可完成土地使用權(quán)分類(lèi)的調(diào)整。2.6 啟用折舊的事業(yè)單位,需完成15年底之前的折舊業(yè)務(wù)功能概述:當(dāng)單位需要對(duì)資產(chǎn)計(jì)提折舊時(shí),要對(duì)折舊數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化和調(diào)整,對(duì)折舊策略進(jìn)行設(shè)置,對(duì)折舊進(jìn)行初始化,并完成2015年底之前月份的計(jì)提折舊。操作說(shuō)明:(1) 進(jìn)入清查準(zhǔn)備界面,點(diǎn)擊檢查按鈕,如果檢查狀態(tài)為“已通過(guò)”則根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要啟用折舊,如需要啟用折舊則點(diǎn)擊“處理”按鈕進(jìn)行設(shè)置。如果檢查狀態(tài)為“待處理”則根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要提折舊,不需要提折舊則點(diǎn)擊忽略按鈕跳過(guò)此步驟,否則需要點(diǎn)擊處理按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整:圖 218啟用折舊的事業(yè)單位,需完成15年底之前的折舊業(yè)務(wù)(2) 點(diǎn)擊處理按鈕,進(jìn)
17、入“業(yè)務(wù)說(shuō)明”界面,直接點(diǎn)擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“計(jì)提折舊”說(shuō)明界面,點(diǎn)擊右下角開(kāi)始按鈕,進(jìn)入“計(jì)提折舊”設(shè)置功能導(dǎo)航界面:圖 219計(jì)提折舊功能界面(3) 首先進(jìn)入“第一步 啟用折舊界面”,如果單位需要提折舊,則需要點(diǎn)擊修改按鈕,勾選“是否啟用折舊”選項(xiàng)。如果單位之前已經(jīng)設(shè)置提折舊,則可跳過(guò)此步驟:圖 220啟用折舊(4) 啟用折舊后,進(jìn)入“第二步 折舊策略設(shè)置”界面,根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置啟用會(huì)計(jì)期間及相關(guān)參數(shù)。啟用會(huì)計(jì)期間默認(rèn)為“2016年01月”,影響下一步折舊初始化,如選擇默認(rèn)值則折舊初始化將卡片折舊數(shù)據(jù)重算至2015年12月,滿(mǎn)足本次清查需要。設(shè)置完成相應(yīng)參數(shù)后點(diǎn)擊保存按鈕即可:圖 221
18、折舊策略設(shè)置界面(5) 選擇“第三步 折舊初始化設(shè)置”進(jìn)入折舊初始化設(shè)置界面,在此界面可以對(duì)選擇的資產(chǎn)進(jìn)行累計(jì)折舊、折舊月數(shù)、殘值率等折舊要素進(jìn)行修改和調(diào)整。圖 222折舊初始化界面在折舊初始化界面,通過(guò)“全選”列選擇需要修改的數(shù)據(jù),可以通過(guò)表頭進(jìn)行批量選擇。圖 223數(shù)據(jù)選擇在折舊初始化界面,通過(guò)折舊重算按鈕,對(duì)已經(jīng)選擇的數(shù)據(jù)按照折舊要素進(jìn)行折舊數(shù)據(jù)重新計(jì)算,只能針對(duì)累計(jì)折舊、已提折舊期數(shù)為空的卡片進(jìn)行折舊重算:圖 224折舊重算如果單位做過(guò)計(jì)提折舊或無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)業(yè)務(wù),可以通過(guò)手工修改的方式對(duì)使用年限、殘值率等進(jìn)行調(diào)整;如果單位沒(méi)有做過(guò)計(jì)提折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)業(yè)務(wù),可以通過(guò)手工修改的方式對(duì)累計(jì)
19、折舊、已提折舊期數(shù)、使用年限、殘值率等進(jìn)行調(diào)整。圖 225手工調(diào)整折舊數(shù)據(jù)折舊初始化完成后,點(diǎn)擊保存按鈕,對(duì)折舊初始化數(shù)據(jù)進(jìn)行保存及校驗(yàn),如果校驗(yàn)不通過(guò),根據(jù)提示信息進(jìn)行修改,直到數(shù)據(jù)保存無(wú)誤即完成折舊初始化工作。圖 226數(shù)據(jù)保存與校驗(yàn)(6) 折舊初始化完成后,進(jìn)入“第四步 計(jì)提折舊”界面,單位之前已經(jīng)計(jì)提折舊,但是未計(jì)提到2015年12月,需要點(diǎn)擊計(jì)提折舊進(jìn)入“計(jì)提折舊單據(jù)”界面,可以在“資產(chǎn)折舊明細(xì)”頁(yè)簽對(duì)本次折舊額進(jìn)行修改,然后點(diǎn)擊一鍵計(jì)提按鈕完成當(dāng)前系統(tǒng)賬期的折舊,直到“當(dāng)前系統(tǒng)賬期”為2016年01月,說(shuō)明已完成截止到2015年12月的資產(chǎn)折舊。圖 227計(jì)提折舊界面(7) 完成計(jì)
20、提折舊后,進(jìn)入“第五部 資產(chǎn)攤銷(xiāo)”界面,點(diǎn)擊新建按鈕彈出“資產(chǎn)攤銷(xiāo)”單據(jù)界面,點(diǎn)擊卡片選擇按鈕選擇需要做攤銷(xiāo)的無(wú)形資產(chǎn)卡片,點(diǎn)擊保存按鈕完成一期的攤銷(xiāo)。當(dāng)攤銷(xiāo)的“記賬日期”至2015年12月以后即可滿(mǎn)足本次清查工作。圖 228資產(chǎn)攤銷(xiāo)界面注意事項(xiàng):l 若單位計(jì)已提過(guò)折舊但未折到相應(yīng)的賬期,則可以忽略前三步,直接在第四步進(jìn)行一鍵計(jì)提。l 第三步 折舊重算之前需要將累計(jì)折舊以及已提折舊期數(shù)清空,保存后再進(jìn)行折舊重算,當(dāng)?shù)谒牟接姓叟f單據(jù)時(shí),這兩欄不允許修改,若要修改,需要將計(jì)提折舊單據(jù)全部刪除。2.7 2015年發(fā)生業(yè)務(wù),記賬日期填寫(xiě)2015年12月31日之前此事項(xiàng)為提示事項(xiàng),需確認(rèn)系統(tǒng)中業(yè)務(wù)的發(fā)生
21、日期在2015年12月31日之前,以便獲取到最新的數(shù)據(jù)。若單位已經(jīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)確認(rèn),可選擇確認(rèn)或忽略。圖 229 2015年發(fā)生業(yè)務(wù),記賬日期填寫(xiě)2015年12月31日之前3 第二步 清查盤(pán)點(diǎn)功能概述:清查盤(pán)點(diǎn)是指單位基于系統(tǒng)資產(chǎn)卡片,選擇相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行錄入的一系列工作,需要完成清查基準(zhǔn)日之前所有資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作,并且盤(pán)點(diǎn)結(jié)果檢查通過(guò)后,才能進(jìn)行下一步清查報(bào)表填報(bào)工作。操作說(shuō)明:資產(chǎn)清查在系統(tǒng)中通過(guò)四個(gè)步驟完成:篩選盤(pán)點(diǎn)范圍選擇盤(pán)點(diǎn)方式導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果檢查并確認(rèn)結(jié)果。圖 31清查盤(pán)點(diǎn)界面3.1 篩選盤(pán)點(diǎn)范圍功能概述:結(jié)合單位資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作安排,可通過(guò)輸入查詢(xún)條件篩選需要
22、盤(pán)點(diǎn)的資產(chǎn)卡片,在相應(yīng)頁(yè)面下查詢(xún)符合條件的卡片數(shù)據(jù),為下一步盤(pán)點(diǎn)工作提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。操作說(shuō)明:點(diǎn)擊篩選盤(pán)點(diǎn)范圍,彈出篩選條件界面,輸入相應(yīng)的查詢(xún)條件,點(diǎn)擊查詢(xún)即可查詢(xún)到相應(yīng)的資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)。圖 32篩選盤(pán)點(diǎn)范圍界面3.2 選擇盤(pán)點(diǎn)方式功能概述:根據(jù)單位實(shí)際情況選擇合適的盤(pán)點(diǎn)方式開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)方式包括:導(dǎo)出到EXCEL、導(dǎo)出到條碼槍以及錄入盤(pán)點(diǎn)信息。操作說(shuō)明:(1) 根據(jù)單位實(shí)際情況,選擇合適的盤(pán)點(diǎn)方式,對(duì)查詢(xún)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作:圖 33選擇盤(pán)點(diǎn)方式(2) 點(diǎn)擊選擇導(dǎo)出到EXCEL,彈出文件保存界面,點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕,將資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)導(dǎo)出到EXCEL文件中:圖 34導(dǎo)出到EXCEL單位按照導(dǎo)出路徑找
23、到導(dǎo)出的EXCEL文件,打開(kāi)文件后對(duì)EXCEL模板數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù),數(shù)據(jù)填寫(xiě)完成后進(jìn)行保存:圖 35 EXCEL模板(3) 如果采用條碼槍盤(pán)點(diǎn),則需要將條碼設(shè)備連接到電腦,然后點(diǎn)擊導(dǎo)出到條碼槍?zhuān)瑢①Y產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)導(dǎo)出到條碼槍中:圖 36導(dǎo)出到條碼槍(4) 如果采用手工錄入的盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入,點(diǎn)擊錄入盤(pán)點(diǎn)信息按鈕,進(jìn)入手工錄入盤(pán)點(diǎn)信息界面:圖 37錄入盤(pán)點(diǎn)信息在“手工盤(pán)點(diǎn)”界面,根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)信息,點(diǎn)擊校驗(yàn),若未出現(xiàn)錯(cuò)誤信息,可點(diǎn)擊保存,若出現(xiàn)錯(cuò)誤信息,可點(diǎn)擊錯(cuò)誤信息直接定位需要修改的數(shù)據(jù)。圖 38手工盤(pán)點(diǎn)界面界面按鈕操作說(shuō)明:批量修改:選擇相應(yīng)的欄次,對(duì)選擇欄的數(shù)據(jù)進(jìn)行批量操作。增
24、加盤(pán)盈資產(chǎn):增加一行,錄入盤(pán)盈資產(chǎn)的相應(yīng)信息。刪除盤(pán)盈資產(chǎn):對(duì)盤(pán)盈增加的資產(chǎn)執(zhí)行刪除操作。設(shè)置清查數(shù)為賬面數(shù):將賬面數(shù)中的數(shù)量、原值以及累計(jì)折舊同時(shí)賦值清查數(shù)的數(shù)量、原值以及累計(jì)折舊。3.3 導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果功能概述:針對(duì)EXCEL文件或條碼槍的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù),可以通過(guò)導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果將盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果數(shù)據(jù)導(dǎo)入到盤(pán)點(diǎn)單。操作說(shuō)明:(1) 針對(duì)EXCEL盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù),通過(guò)點(diǎn)擊導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果中的從EXCEL導(dǎo)入,彈出選擇文件界面,選擇已經(jīng)維護(hù)好的EXCEL盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù),點(diǎn)擊確定后可以將EXCEL盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)通過(guò)此功能直接導(dǎo)入系統(tǒng),系統(tǒng)通過(guò)資產(chǎn)編號(hào)與EXCEL表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配并更新盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,完成盤(pán)點(diǎn)工作。圖 39從
25、EXCEL導(dǎo)入(2) 針對(duì)選用條碼槍盤(pán)點(diǎn)方式,完成盤(pán)點(diǎn)后,可以將條碼槍連接電腦,過(guò)點(diǎn)擊導(dǎo)入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果中的從條碼槍導(dǎo)入,將條碼槍中盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到系統(tǒng)中,更新相應(yīng)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,完成盤(pán)點(diǎn)工作。圖 310從條碼槍導(dǎo)入3.4 檢查并確認(rèn)結(jié)果功能概述:通過(guò)檢查并確認(rèn)結(jié)果檢查已盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性,若出現(xiàn)錯(cuò)誤可直接穿透到錯(cuò)誤數(shù)據(jù),通過(guò)“校驗(yàn)”按鈕,定位具體的錯(cuò)誤數(shù)據(jù),根據(jù)提示進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)修改。如果已完成盤(pán)點(diǎn)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)檢查無(wú)錯(cuò)誤,但存在未盤(pán)點(diǎn)的資產(chǎn)時(shí),通過(guò)“檢查并確認(rèn)結(jié)果”功能,則提示有未盤(pán)點(diǎn)的卡片,需繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作,直至完成所有資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作。如果已完成所有資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作并且已盤(pán)資產(chǎn)數(shù)據(jù)無(wú)誤,則會(huì)
26、標(biāo)記紅色已確認(rèn)字樣。操作說(shuō)明:(1) 點(diǎn)擊檢查并確認(rèn)結(jié)果,對(duì)盤(pán)點(diǎn)單數(shù)據(jù)進(jìn)行整體的檢查及確認(rèn),若有錯(cuò)誤則彈出提示信息,點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕跳轉(zhuǎn)到“手工錄入”界面:圖 311檢查并確認(rèn)結(jié)果(2) 進(jìn)入“手工錄入”界面后,點(diǎn)擊校驗(yàn)按鈕,對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)定位,根據(jù)錯(cuò)誤提示對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,直到校驗(yàn)通過(guò)點(diǎn)擊保存按鈕,完成數(shù)據(jù)修改。圖 312手工盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)修改(3) 當(dāng)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)全部修改完成后,在點(diǎn)擊檢查并確認(rèn)結(jié)果按鈕,直到提示“校驗(yàn)通過(guò)”,可以開(kāi)展后續(xù)工作。圖 313檢查并確認(rèn)結(jié)果3.5 清查盤(pán)點(diǎn)操作功能圖 314操作功能按鈕打?。菏菍?duì)所選頁(yè)簽下,符合篩選條件的資產(chǎn)卡片列表進(jìn)行打印。更新:針對(duì)已完成盤(pán)點(diǎn)的資產(chǎn)卡片,
27、如果在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中資產(chǎn)信息有變化時(shí),可在清查基準(zhǔn)日內(nèi)通過(guò)業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)資產(chǎn)信息進(jìn)行修改,修改后的信息需要通過(guò)“更新”功能對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果中的相應(yīng)資產(chǎn)信息進(jìn)行同步更新。刪除盤(pán)盈資產(chǎn):對(duì)選中的盤(pán)盈錄入資產(chǎn)進(jìn)行刪除操作。取消確認(rèn):盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)之后不允許修改,若需要修改,需點(diǎn)擊取消確認(rèn),才能修改盤(pán)點(diǎn)單數(shù)據(jù)。4 第三步 清查明細(xì)表功能概述:清查明細(xì)表主要由封面代碼和12張清查明細(xì)表組成。封面及財(cái)清明細(xì)01表至財(cái)清明細(xì)10表需要手工逐表、逐項(xiàng)錄入,財(cái)清明細(xì)11表和財(cái)清明細(xì)12表可由“清查盤(pán)點(diǎn)”結(jié)果數(shù)據(jù)直接運(yùn)算生成。操作步驟:(1) 進(jìn)入“明細(xì)表封面”,先點(diǎn)擊單表運(yùn)算按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)從單位基本信息表提取對(duì)應(yīng)字段信息;再手工錄
28、入“報(bào)送日期”、“財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系”等其他字段。點(diǎn)擊單表審核按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)審核所填信息是否正確,若有錯(cuò)誤根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行修改,最后點(diǎn)擊保存按鈕。如下圖所示:圖 41明細(xì)表封面界面按鈕操作說(shuō)明:?jiǎn)伪磉\(yùn)算:對(duì)當(dāng)前表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算。單表審核:對(duì)當(dāng)前表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。全表運(yùn)算:對(duì)整套表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算。全表審核:對(duì)整套表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算。(2) 財(cái)清明細(xì)01表至財(cái)清明細(xì)10表的填寫(xiě)方式相同。依次進(jìn)入報(bào)表,根據(jù)財(cái)務(wù)清查結(jié)果數(shù)據(jù)填寫(xiě)相應(yīng)明細(xì)表信息,再點(diǎn)擊單表運(yùn)算按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)生成運(yùn)算單元格數(shù)值,然后點(diǎn)擊單表審核按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)審核所填信息是否正確,根據(jù)系統(tǒng)提示信息修改相關(guān)數(shù)據(jù),當(dāng)提示“審核通過(guò)”后,
29、點(diǎn)擊保存按鈕,完成數(shù)據(jù)填報(bào)工作:圖 42清查明細(xì)表數(shù)據(jù)錄入界面按鈕操作說(shuō)明:行編輯:在表內(nèi)進(jìn)行增行、刪行等操作。導(dǎo)入/導(dǎo)出:對(duì)表樣及數(shù)據(jù)進(jìn)行EXCEL文件的導(dǎo)入、導(dǎo)出。打?。簩?duì)當(dāng)前表樣進(jìn)行打印。(3) 財(cái)清明細(xì)11表和財(cái)清明細(xì)12表由系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)算生成。進(jìn)入報(bào)表頁(yè)簽,點(diǎn)擊單表運(yùn)算按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果生成表中數(shù)據(jù):圖 43清查明細(xì)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成(4) 所有報(bào)表填寫(xiě)完成后,點(diǎn)擊全表運(yùn)算按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)表間邏輯關(guān)系生成相應(yīng)數(shù)據(jù),再點(diǎn)擊全表審核按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)審核全部報(bào)表所填信息是否正確,根據(jù)審核錯(cuò)誤提示修改相關(guān)信息,當(dāng)提示“審核通過(guò)”后,完成清查明細(xì)表的填寫(xiě):圖 44清查明細(xì)表審核通過(guò)注意事項(xiàng):
30、l 當(dāng)清查明細(xì)表全表審核通過(guò)后,才可以進(jìn)行下一步清查工作。5 第四步 清查報(bào)表功能概述:全面反映單位整體資產(chǎn)的清查結(jié)果數(shù)據(jù),主要包括封面代碼及16張清查報(bào)表,需要通過(guò)數(shù)據(jù)提取、手工錄入、運(yùn)算方式完成所有報(bào)表的填報(bào)工作。清查報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)主要通過(guò)全表提取、全表運(yùn)算、單表提取、單表運(yùn)算填寫(xiě)大部分指標(biāo)數(shù)據(jù),但部分指標(biāo)數(shù)據(jù)仍需手工錄入。操作步驟:(1) 進(jìn)入“清查報(bào)表”界面,依次點(diǎn)擊【全表提取】、【全表運(yùn)算】按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)提取和運(yùn)算各報(bào)表中的部分?jǐn)?shù)據(jù),如下圖所示:圖 51清查報(bào)表(2) 依次進(jìn)入各報(bào)表,填寫(xiě)空白字段或通過(guò)行編輯按鈕增加記錄,填寫(xiě)完當(dāng)前報(bào)表數(shù)據(jù)后,點(diǎn)擊單表運(yùn)算、單表審核按鈕,根據(jù)錯(cuò)誤提示
31、信息修改相關(guān)數(shù)據(jù),當(dāng)提示“審核通過(guò)”后,完成當(dāng)前表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)工作:圖 52單表審核通過(guò)(3) 當(dāng)所有清查報(bào)表填寫(xiě)完成后,點(diǎn)擊全表審核按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)審核全部報(bào)表所填信息是否正確,根據(jù)錯(cuò)誤提示信息修改相關(guān)數(shù)據(jù),當(dāng)提示“審核通過(guò)”后,即完成清查報(bào)表的填寫(xiě)工作:圖 53全表審核注意事項(xiàng):l 全部提取和單表提取功能會(huì)覆蓋報(bào)表中手工填寫(xiě)的數(shù)據(jù),需謹(jǐn)慎操作。l 當(dāng)清查報(bào)表全表審核通過(guò)后,才可以進(jìn)行下一步清查工作。l 點(diǎn)擊指標(biāo)穿透按鈕可查看單元格數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)信息。6 第五步 清查匯總表功能概述:清查匯總表是清查工作最終生成的報(bào)表數(shù)據(jù),清查匯總表所有數(shù)據(jù)通過(guò)提取、運(yùn)算直接生成,無(wú)法通過(guò)手工錄入與修改。當(dāng)全
32、表審核通過(guò)后,即可進(jìn)行清查數(shù)據(jù)上報(bào)操作,完成整體資產(chǎn)清查工作。操作步驟:(1) 進(jìn)入清查匯總表界面,點(diǎn)擊全表提取按鈕,提取清查匯總表部分指標(biāo)數(shù)據(jù):圖 61全表提取(2) 點(diǎn)擊全表運(yùn)算按鈕,對(duì)全表數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算,生成相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù),完成所有清查匯總表的數(shù)據(jù)生成:圖 62全表運(yùn)算(3) 點(diǎn)擊全表審核按鈕,對(duì)全表數(shù)據(jù)進(jìn)行表內(nèi)、表間的邏輯關(guān)系審核,檢查填寫(xiě)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,如果提示“審核通過(guò)”則完成清查匯總表填寫(xiě),如果審核有錯(cuò)誤信息,則根據(jù)審核信息返回盤(pán)點(diǎn)單、清查明細(xì)表或清查報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整后,再進(jìn)入清查匯總表重新提取、運(yùn)算、審核數(shù)據(jù),直到審核通過(guò),即完成清查報(bào)表的填寫(xiě)工作:圖 63全表審核7 第六步 清查材
33、料功能概述:清查報(bào)表填寫(xiě)完成后,需要根據(jù)上級(jí)單位要求將清查工作有關(guān)的申請(qǐng)文件、審計(jì)報(bào)告、工作報(bào)告等文件通過(guò)上傳附件按鈕,逐條添加到系統(tǒng)中,添加完成后點(diǎn)擊保存,完成清查材料上傳工作。操作步驟:(1) 進(jìn)入“清查材料”界面,根據(jù)需要上傳申請(qǐng)文件、審計(jì)報(bào)告、工作報(bào)告或其他電子文件。圖 71清查材料(2) 在每個(gè)清查材料類(lèi)型后,點(diǎn)擊上傳附件按鈕,彈出“選擇文件”界面,然后點(diǎn)擊按鈕,選擇要上傳的文件(可以同時(shí)選擇多個(gè)文件,但是單個(gè)的文件大小不能超過(guò)5M),然后點(diǎn)擊確定按鈕,完成電子文件的上傳。圖 72上傳附件(3) 根據(jù)清查材料類(lèi)型,進(jìn)行相應(yīng)的文件上傳后,可以通過(guò)已上傳材料列表中的調(diào)整分組按鈕,選擇已上
34、傳材料,再選擇要調(diào)整到的分組,點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕,實(shí)現(xiàn)對(duì)已上傳的附件進(jìn)行分組調(diào)整。圖 73調(diào)整分組(4) 針對(duì)已上傳材料,點(diǎn)擊材料后的刪除按鈕,可對(duì)已上傳的材料進(jìn)行刪除。圖 74上傳材料刪除(5) 針對(duì)已上傳材料,點(diǎn)擊材料后的預(yù)覽按鈕,可以在線對(duì)上傳的材料進(jìn)行查看。圖 75上傳材料預(yù)覽(6) 針對(duì)需要上傳的清查材料,可以在“補(bǔ)充說(shuō)明”列對(duì)上傳的材料添加文字說(shuō)明。圖 76補(bǔ)充說(shuō)明8 第七步 報(bào)表上報(bào)功能概述:對(duì)所有報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行重新檢查,存在的問(wèn)題會(huì)詳細(xì)展示,點(diǎn)擊數(shù)據(jù)上報(bào)之后會(huì)有相應(yīng)的提示,最終確認(rèn)后將清查報(bào)表數(shù)據(jù)以及清查材料等電子數(shù)據(jù)通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)到上級(jí)單位。操作步驟:(1) 進(jìn)入報(bào)表上報(bào)界面,點(diǎn)擊數(shù)據(jù)
35、檢查按鈕,對(duì)清查填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行整體檢查,并在審核結(jié)果中以列表的形式展示檢查結(jié)果:圖 81數(shù)據(jù)檢查(2) 根據(jù)檢查結(jié)果,返回相應(yīng)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整,或在“情況說(shuō)明”列增加出錯(cuò)說(shuō)明,點(diǎn)擊保存按鈕進(jìn)行情況說(shuō)明保存。圖 82情況說(shuō)明(3) 當(dāng)數(shù)據(jù)檢查無(wú)誤后,點(diǎn)擊報(bào)表上報(bào)按鈕,對(duì)清查填報(bào)數(shù)據(jù)及電子文件數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào):圖 83報(bào)表上報(bào)(4) 數(shù)據(jù)上報(bào)成功后,數(shù)據(jù)狀態(tài)改變,完成清查數(shù)據(jù)的填報(bào)工作。圖 84數(shù)據(jù)上報(bào)成功注意事項(xiàng):l 當(dāng)數(shù)據(jù)檢查存在審核錯(cuò)誤時(shí),仍然想執(zhí)行報(bào)表上報(bào),此時(shí)需聯(lián)系系統(tǒng)管理員將上報(bào)控制(審核不通過(guò)仍允許上報(bào))打開(kāi),并且在審核錯(cuò)誤項(xiàng)后面的情況說(shuō)明中填寫(xiě)原因后,執(zhí)行報(bào)表上報(bào)。第III部分 財(cái)政主管
36、部門(mén)功能操作1 2016年資產(chǎn)清查審核功能概述:主管部門(mén)登錄系統(tǒng)后,可以通過(guò)2016年資產(chǎn)清查審核功能模塊對(duì)所屬行政事業(yè)單位的報(bào)表及清查材料進(jìn)行審核、確認(rèn)、匯總,并添加相應(yīng)的材料,報(bào)送到上級(jí)部門(mén)。操作步驟:主管用戶(hù)登錄系統(tǒng),點(diǎn)擊首頁(yè)2016年資產(chǎn)清查審核功能模塊,進(jìn)入2016年資產(chǎn)清查審核功能界面,通過(guò)第一步清查審核、第二步清查材料、第三步報(bào)表上報(bào)向?qū)Р僮?,完成?duì)下級(jí)單位數(shù)據(jù)的審核、匯總及主管單位的數(shù)據(jù)上報(bào)工作。圖 11 2016年資產(chǎn)清查審核2 第一步清查審核功能概述:清查審核功能實(shí)現(xiàn)主管部門(mén)對(duì)所屬行政事業(yè)單位上報(bào)的報(bào)表及清查材料電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、確認(rèn)以及匯總操作。操作步驟:(1) 進(jìn)入清查
37、審核界面,選擇相應(yīng)的下級(jí)單位節(jié)點(diǎn)查看上報(bào)的清查結(jié)果數(shù)據(jù),點(diǎn)擊全審,對(duì)選擇的節(jié)點(diǎn)清查報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審核。圖 21節(jié)點(diǎn)單位數(shù)據(jù)全審(2) 根據(jù)全審結(jié)果判斷單位數(shù)據(jù)是否合理,同時(shí)點(diǎn)擊查看盤(pán)點(diǎn)單、查看清查材料對(duì)下級(jí)單位上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)一步審查。圖 22查看數(shù)據(jù)圖 23查看盤(pán)點(diǎn)單圖 24查看清查材料(3) 當(dāng)對(duì)下級(jí)單位數(shù)據(jù)審核通過(guò)后,可以通過(guò)報(bào)表確認(rèn)按鈕,對(duì)下級(jí)單位上報(bào)的清查數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。圖 25報(bào)表確認(rèn)(4) 當(dāng)對(duì)下級(jí)單位數(shù)據(jù)審核存在問(wèn)題,可以通過(guò)報(bào)表退回按鈕,對(duì)下級(jí)單位上報(bào)的清查數(shù)據(jù)進(jìn)行退回,同時(shí)填寫(xiě)退回說(shuō)明,便于下級(jí)單位進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。圖 26報(bào)表退回(5) 當(dāng)所有下級(jí)單位清查報(bào)表數(shù)據(jù)全部上報(bào)并審核通過(guò)后,選擇主管部門(mén)匯總節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊全部匯總按鈕,對(duì)匯總單位直屬下級(jí)清查匯總表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。圖 27數(shù)據(jù)匯總(6) 主管單位進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總后,選中匯總節(jié)點(diǎn),依次點(diǎn)擊全算、全審按鈕,對(duì)匯總后的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,若無(wú)錯(cuò)誤信息,進(jìn)行下一步操作,如有錯(cuò)誤信息,可點(diǎn)擊錯(cuò)誤信息,查看相應(yīng)的錯(cuò)誤原因,將發(fā)生錯(cuò)誤的單位進(jìn)行報(bào)表退回,重新修改、上報(bào)數(shù)據(jù)。圖 28匯總節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)運(yùn)算與審核清查審核界面功能按鈕操作說(shuō)明:導(dǎo)入
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