用友固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程

1、固定資產(chǎn)操作手冊、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程如下圖:、固定資產(chǎn)模塊的啟用固定資產(chǎn)的啟用有兩種方法：一是在賬套建立完畢時，根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)入【系統(tǒng)啟用】界面，或者從【企業(yè)應(yīng)用平臺】里啟用，選擇系統(tǒng)啟用的時間即可啟用該系統(tǒng)了。2-1.選擇【企業(yè)應(yīng)用平臺】，如下圖所示2-2.進(jìn)入如下登陸的界面選擇公司帳叁，輸 入密超，直擊確定：L9Z, 168.0.9.0020Q21ERP劉云香 j簡體中文 2009-09-17登錄到：噪作同密媽：順套：語言區(qū)域;操作日期:幫助需要注意的是：在實(shí)際操作中尤其是財務(wù)工作人員應(yīng)該定期修改密碼，修改步驟如下圖所示:第二步，輸入自己的新密碼請在下面的文本框中輸入當(dāng)前登錄用戶的新密碼,點(diǎn)

2、確定后只有當(dāng)前用尸登錄成功，密碼才被修改為新盍碼推薦使用字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號的組合，并且確認(rèn):你的口令級別：中確定（3_LL第三步一黑金避進(jìn)行完尚需操作后，即可進(jìn)入系統(tǒng)啟動操作界面，如下圖所示:業(yè)里"號航視圖4x節(jié)息中心；1*15七過酒由刷新X切除新建通知一短信息三浮基本信息二裁填舊二一，的方菜數(shù)據(jù)將度。百曲出檔黑E&業(yè)務(wù)券數(shù)>&個人參數(shù)k&革據(jù)設(shè)置g-fe襠塞設(shè)詈-&要更管理-尸r通知產(chǎn)預(yù)警信息:產(chǎn)業(yè)務(wù)審批產(chǎn)日常孚務(wù)由提批固目甲市退退弼.業(yè)患_E作憂里級發(fā)送我英型系iS發(fā)送時間天刷新退出021劃云香錦套啟用會計期間劉CK耳E月第二%,瑯中丹U正

3、系既編碼啟用會計期間目舞日J(rèn)B用人IA回回E1E1口回回口口口口口口口回應(yīng)收款昔理厘付款管理固定資產(chǎn)網(wǎng)上報的網(wǎng)上銀行抿球中心出輔管理成本營理項(xiàng)目營理，膻售理資金嵩理導(dǎo)尸共系管理眼方管理合同省理售前分析柏皆管理3X9-062009-09-01admin、皿E日:&132027乙,714鼻鍍LE152229r)630123310172414111825麗大31219學(xué)二101卜腦-轉(zhuǎn)到第I2009-092Q09<E-01admin三、固定資產(chǎn)的初始化固定資產(chǎn)啟用后，第一次進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時系統(tǒng)會提示進(jìn)行固C/刷新定資產(chǎn)帳套的初始化，如下圖所示:了選項(xiàng)-過濾用刷新XSH除.新建通知，短

4、信息優(yōu)先繆發(fā)送人 類型來源Rr退回審批八退回提交-財務(wù)會討+&總詠加&應(yīng)收款管理+1&應(yīng)付款管理+ft固定資產(chǎn),&網(wǎng)上銀行-刁UF口報表現(xiàn)金流量表+&普理會計+&供應(yīng)鏈+&生產(chǎn)制造+&集團(tuán)應(yīng)用#&致遠(yuǎn)以-,通知頊警信息r業(yè)務(wù)審批.日常事務(wù)F定時任務(wù)-任務(wù)點(diǎn)擊【是】進(jìn)入固定資產(chǎn)初始化向?qū)?,應(yīng)該仔細(xì)閱讀約定說明的一些條款和基本原則，具體操作如下圖：初蛤化賺套向?qū)步驟話您在進(jìn)行初始化之前認(rèn)真閱讀如下條款:1.約定及說 明2 JB用月份您將要初始把的固定資產(chǎn)賬套的基本信息如下:賬套號：皿1賬套名稱:劉云香使用單位:蕪湖杰掾汽車

5、動力系統(tǒng)有限公司本位幣;人民而3.折舊信息4.編碼方式資產(chǎn)管理的基本原！1：本系統(tǒng)資產(chǎn)營理采用嚴(yán)格的序時管理，序時到日.各種變動變動后折舊計篁和分配匯總原則：K本系統(tǒng)發(fā)生與折舊計算有關(guān)的變動后，加速折日法在變動生效的當(dāng)期以 凈陌作為計提原值.以剩余使用年限為d提年限讓篁折日；直線法還以原公式計算頸或單位折因公式中已考慮了價值費(fèi)動和年限調(diào)整以前修改的月折舊日的繼承值無效H封賬務(wù)接口2,與折舊計算有關(guān)的變動是除了部門轉(zhuǎn)移.類別調(diào)整外的由變動單引起的 變動.3、原值調(diào)整、累計折舊調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整根據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置及變動5.完成選中餐同痣店,會去下一步我同意一爰不同蠢退出 |點(diǎn)擊下一步之后進(jìn)入初始

6、化向?qū)?,其中賬套啟用的月份不可以修改點(diǎn)擊下一步進(jìn)入向?qū)?,具體見下圖關(guān)于固定資產(chǎn)的折舊信息,如果需要計提折舊則在“本賬套計提折舊”。的復(fù)選框前打勾（第一步）O根據(jù)企業(yè)的性質(zhì)和自身情況，相繼進(jìn)行下面信息的選擇，然后點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入向?qū)?界面。分別對資產(chǎn)類別和固定資產(chǎn)編碼方式進(jìn)行編輯，然后點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入向?qū)?界面。如果選擇【與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬】，則需要設(shè)置固定資產(chǎn)和累計折舊各自的對賬科目，如果會計科目設(shè)置未作改動，一般按圖示設(shè)置即可【在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬】，如果選中該項(xiàng)，則即使固定資產(chǎn)和總賬對賬不平，系統(tǒng)也允許固定資產(chǎn)進(jìn)行月末結(jié)賬。設(shè)置完畢后點(diǎn)擊【下一步】，彈出設(shè)置報告，確

7、認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【完成】，初始化黑套向?qū)?一約定及說明藕蹄躁郵叫加之啟用月憐3折舊信息4.鐮碼方式殊套名稱使用單位主管姓名費(fèi)產(chǎn)靠別蝴礙方式固定資產(chǎn)編碼方式本賬套計提折舊主要折舊方怯折舊匯總分配周期嘛套啟用月憐蕪湖杰鋒汽車動力系統(tǒng)有F艮公司d««na211ZOOOD手工輸入是平均年限法U)1個月2009-09-015嘛務(wù)接口6.完成與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬固定資產(chǎn)對賬科目累計折舊對蟀科目上一步:完旗退出1601,固定資產(chǎn)1BQ2,累計折I日是是確認(rèn)無俁，懸去無成然后在彈出的對話框中點(diǎn)擊【是】即可完成固定資產(chǎn)賬套的初始化工四、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)的

8、基礎(chǔ)設(shè)置包括選項(xiàng)、部門對應(yīng)折舊科目、資產(chǎn)類別、增減方式、使用狀況、折舊方法等的設(shè)置?！具x項(xiàng)】的設(shè)置，點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【設(shè)置】-【選項(xiàng)】，打開選項(xiàng)設(shè)置界面，如下圖所示，點(diǎn)擊【編輯】按鈕可對某些內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置，初始化時設(shè)置的某些內(nèi)容也可在這里進(jìn)行修改。選項(xiàng)區(qū)）選項(xiàng)基本信息I折舊信息與賬芳系統(tǒng)接口I編碼方式I苴它M與賬務(wù)系筑進(jìn)行對昧對賬科目1固定資產(chǎn)對賬科目,6山：固定資產(chǎn):祟計折舊對賬科目|1602,累計折舊二|P在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬V業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單廠執(zhí)行事業(yè)單位會計制度V月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)箔廠按資產(chǎn)類別設(shè)置缺省科目固定資產(chǎn)缺省入崛科目1的固定賈產(chǎn)I累計折舊踐省入賬

9、科目|1B皿累計折舊:溯值設(shè)備敘省入帳科目I薪固定資產(chǎn)減值唯備日編輯確定取消幫助【部門對應(yīng)折舊科目】的設(shè)置，主要是設(shè)置計提折舊時，每個部門對應(yīng)的累計折舊的對方科目，比如財務(wù)科通常對應(yīng)的折舊科目為財務(wù)費(fèi)用-折舊費(fèi)，以后在生成計提折舊的憑證時，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)的借方科目。鼠標(biāo)選中相應(yīng)的部門，然后點(diǎn)擊工具欄上的【修改】按鈕，在【折舊科目】處輸入相應(yīng)的科目編碼或者通過參照輸入會計科目，最后點(diǎn)擊【保存】皿第二步幫助出）討簡易桌面國刷新衿查看系統(tǒng)視圖"佇佇佇佇七'-0i:>-1_引丑 1:引T到！=!n07質(zhì)保部08財務(wù)都單張規(guī)圖列表視圖業(yè)舞導(dǎo)航祝圖舊刷新-ir財務(wù)合計田巴忘賽+

10、&反收款管理*1b反付款管理-I曠固定資產(chǎn)演示版一一設(shè)置心選項(xiàng)部門對應(yīng)折舊科目目贊菖斯日資產(chǎn)組-£增減方式工使用狀況百折舊方法C條回信息設(shè)置+a卡片消息中心事r國應(yīng)折舊科目第一我選中相應(yīng)的部門已固定資WM02人事行政部03商務(wù)部04項(xiàng)目都05項(xiàng)目工程部06制造部*白處理+巴賬表【部門對應(yīng)折舊科目】的設(shè)置【資產(chǎn)類別】的設(shè)置，顯示當(dāng)前已經(jīng)存在的資產(chǎn)類別，可以點(diǎn)擊工具欄上的【增加】按鈕增加新的資產(chǎn)類別，或者選中某項(xiàng)資產(chǎn)類別后點(diǎn)擊【修改】可以對其進(jìn)行修改：【增減方式】的設(shè)置界面，同樣可以根據(jù)企業(yè)自身情況增加或者減少一些增減方式：【使用狀況】的設(shè)置界面，設(shè)置方法同【增減方式】：【折舊方

11、法】設(shè)置，這里顯示了系統(tǒng)自帶的六種折舊方法的具體計算公式，可以增加或者修改折舊的計算方法，一般來說可以不做修改：五、原始卡片的錄入固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置完畢后，需要將固定資產(chǎn)啟用前的固定資產(chǎn)錄入到原始卡片中去。點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【錄入原始卡片】，系統(tǒng)彈出【固定資產(chǎn)類別檔案】，提示要選擇錄入的固定資產(chǎn)類別：以設(shè)目ab給出一打開蹦船查看了過丁降*朝/憑證房增加/編輯小止若導(dǎo)航視圖由刷新消息中心資產(chǎn)類別x|列表視回單張視圖司定資產(chǎn)分類編碼表財務(wù)會計+巴總賬+巴應(yīng)收款管理 &應(yīng)付款管理-占固定場產(chǎn)【演示版+巴設(shè)置-ST卡片卡片：5目妁卡片樣式 n卡片管理；錄入原購卡片 ri資產(chǎn)布 匕

12、資產(chǎn)減少+亡變動單 口批量受動 望1資產(chǎn)評書 自資產(chǎn)盤點(diǎn)盤點(diǎn)盈號輔認(rèn)ii資產(chǎn)盤盈 t資產(chǎn)盤虧七3 .+.巴殊表+。Stt柏固定資產(chǎn)類別者案.欄目.類別編嗎百啟；選項(xiàng) 過濾中解參照定義過濾字段）包香不限但） 凈底值率第 爐量單位 計提屈性 折舊方弦定取消在結(jié)果集中過海國）全部Q）| 過海星）資產(chǎn)類別編碼資產(chǎn)類別名稱過濾）定位（L）選擇相應(yīng)的固定資產(chǎn)類別后點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入到固定資產(chǎn)卡片錄入界面：在此界面中，必須錄入的項(xiàng)目為固定資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、增加方式、使用狀況、使用年限、折舊方法、開始使用日期、原值、累計折舊等信息。如果此錄入界面中還缺少相應(yīng)的項(xiàng)目，比如有的企業(yè)想在卡片上反映出固定資產(chǎn)

13、的供應(yīng)商，可在【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片項(xiàng)目】中增加一個供應(yīng)商的自定義項(xiàng)目，然后在【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片樣式】中新增一個樣式，將剛才設(shè)置的自定義項(xiàng)目添加到新增的卡片樣式中來，最后在【固定資產(chǎn)】-【設(shè)置】【資產(chǎn)類別】中將相應(yīng)資產(chǎn)類別的卡片樣式修改為我們剛才添加的卡片樣式，這樣在錄入固定資產(chǎn)卡片時就可以使用帶供應(yīng)商項(xiàng)目的卡片項(xiàng)目了。a M32009-09-09卡片端號0000固E產(chǎn)編號一二一二類別編號一.J1規(guī)格型號一 .增加方式使用狀況開始使用日期原值0.L00.果計折舊0,00.i爭值0. 00固定資產(chǎn)名稱 .一生巴§查類別名粉一狂瓦疊加產(chǎn)組名稱.,.使用部門 .存放地點(diǎn)

14、使用年限（月）Q已計提月份0凈殘值率皿月折舊率0對應(yīng)折舊科目折舊方法子均空限法.；）. 幣種A岳也凈殘值0,00.本月計提折舊額0,00.項(xiàng)目錄入人劉云香錄入日期2009-09-09原始卡片錄入完畢后，可以通過【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】按部門或者資產(chǎn)類別查看所有固定資產(chǎn)卡片：六、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)1）資產(chǎn)增加資產(chǎn)增加的方法同原始卡片的錄入類似，請參照。2）資產(chǎn)減少點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【資產(chǎn)減少】，選擇相應(yīng)的固定資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊【增加】，然后輸入減少方式、清理費(fèi)用、清理收入、清理原因之后點(diǎn)擊【確定】即可。3）資廣變動資產(chǎn)變動內(nèi)容較多，可以通過【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【變動單】查看所

15、有的資產(chǎn)變動內(nèi)容。其操作方法也是先在【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【變動單】中選擇相應(yīng)的變動業(yè)務(wù)，然后下圖夫人界面中選擇需要做變動業(yè)務(wù)的資產(chǎn)卡片，錄入變動原因、變動情況之后點(diǎn)擊確定即可。固定生產(chǎn)涓示版置片卡卡卡錄f 設(shè)卡-13£w-I="lle?,.原值噌加原值減少 部門轉(zhuǎn)移- 任箔已處理匕審批任務(wù)退回審批已一退回提交-泮待處理合并任務(wù)選擇相應(yīng)的變動Jk#批任密 回事枇 回提交使用狀況調(diào)整 折舊方法調(diào)整 累計折舊調(diào)整 使用年限調(diào)整 工作總量調(diào)整 障時值蟀）麗 類別調(diào)整 激值準(zhǔn)備期初 計提減值準(zhǔn)備 轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備 變動單管理主題:4）資廠評估以固定資產(chǎn)原值評估為例，點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-

16、【資產(chǎn)評估】，系統(tǒng)彈出資產(chǎn)評估界面，點(diǎn)擊【增加】按鈕，在彈出的窗口中選擇資產(chǎn)評估項(xiàng)目（其中原值、累計折舊和凈值只能且必須選擇其中兩個項(xiàng)目）：在隨后的窗口中選擇要進(jìn)行評估的卡片編號，在評估后的原值處填寫評估的結(jié)果，點(diǎn)擊存盤按鈕保存。總賬應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)演示版+已設(shè)置-卡片原值評估前 評估/財藥會討卡片嘉號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱-B卡片項(xiàng)目電卡片樣式-昌卡片省理 目錄入原始卡片 蕓資產(chǎn)增加 目資產(chǎn)濾少二i變動單”W批量變動 日資產(chǎn)評估 3資產(chǎn)盤點(diǎn).日盤點(diǎn)盈號確認(rèn) 也資產(chǎn)盤盈 y資產(chǎn)盤專+ &處理可評估項(xiàng)評估赍產(chǎn)選:第三步，選擇資產(chǎn)評 估項(xiàng)目I選擇評估資產(chǎn)%手工選擇r條件選擇確定取消幫助5）計提本月折舊點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【處理】-【計提本月折舊】，系統(tǒng)順次彈出幾個對話框，都點(diǎn)擊【是】系統(tǒng)自動計提折舊。計提完畢后可以查看【折舊清單】和【折舊分配表】6）批量制單可以通過【固定資產(chǎn)】-【處理】-【批量制單】將本月的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單生成憑證傳到總賬系統(tǒng)，在【批量制單】的【制單選擇】頁簽下會列出所有需要制單的業(yè)務(wù)，選擇哪個業(yè)務(wù)就在該業(yè)務(wù)右端的【選擇】下面雙擊成【Y】，然后切換到【制單設(shè)置】頁簽，設(shè)置完畢后點(diǎn)擊【制單】按鈕即可完成該項(xiàng)業(yè)務(wù)的制單工作。7）月末結(jié)賬如果本月工作已經(jīng)完成，所有業(yè)務(wù)已經(jīng)完成并制單，則可以進(jìn)行本月固定資產(chǎn)的月末結(jié)賬，點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)】-【處