電算化實(shí)訓(xùn)報(bào)告

1、實(shí)訓(xùn)報(bào)告一.實(shí)訓(xùn)目的1. 了解會(huì)計(jì)電算化的根本知識(shí)、根本原理，能夠利用用友會(huì)計(jì)軟件完成系統(tǒng)初始化工作，并掌握必要的系統(tǒng)應(yīng)用和維護(hù)技巧；2. 熟悉會(huì)計(jì)軟件的功能構(gòu)造、處理流程，掌握總賬系統(tǒng)、會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用，具備熟練應(yīng)用用友會(huì)計(jì)軟件進(jìn)展憑證處理、帳簿管理和使用、編輯報(bào)表公式、生成和審核報(bào)表的實(shí)際操作能力；3. 能夠在實(shí)驗(yàn)中分別模擬制單、出納、審核、系統(tǒng)管理員等不同角色的操作，參與其中進(jìn)展不同的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理；4. 為會(huì)計(jì)從業(yè)XX及今后的資格認(rèn)證考試做準(zhǔn)備，為今后更好的從事會(huì)計(jì)工作打根底。二實(shí)訓(xùn)重點(diǎn)系統(tǒng)管理、根底設(shè)置、總賬的初始化、賬務(wù)處理、報(bào)表的編制、固定資產(chǎn)核算、工資核算、應(yīng)收應(yīng)

2、付系統(tǒng)三、實(shí)訓(xùn)軟件：用友T3四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容一)、建立帳套這是最根底的第一步，讓我們熟悉用戶(hù)、賬套、權(quán)限等的設(shè)置和管理的根本流程，具體操作： 增加用戶(hù)； 建立賬套； 設(shè)置權(quán)限； 賬套修改； 啟動(dòng)系統(tǒng)； 根底檔案設(shè)置； 賬套輸出保存*常見(jiàn)的一些問(wèn)題： 各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)置。很多同學(xué)啟用的系統(tǒng)時(shí)間往往到后面的實(shí)訓(xùn)審核憑證的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)不能超前建賬時(shí)間或不能滯后建賬時(shí)間，這一錯(cuò)誤的根源在于啟動(dòng)總賬系統(tǒng)時(shí)間時(shí)，必須大于或等于賬套的啟用時(shí)間。 權(quán)限的設(shè)置。每一個(gè)用戶(hù)除賬套主管外的權(quán)限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶(hù)權(quán)限，用戶(hù)才能行使他的職責(zé)。如果沒(méi)有設(shè)置用戶(hù)權(quán)限，在后面的操作中用戶(hù)就不能進(jìn)入賬套。

3、 單據(jù)設(shè)計(jì)。當(dāng)翻開(kāi)單據(jù)設(shè)置時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等分類(lèi)，只有啟動(dòng)相應(yīng)的系統(tǒng)才會(huì)有相應(yīng)的單據(jù)分類(lèi)，此時(shí)在系統(tǒng)啟用中啟動(dòng)應(yīng)付和應(yīng)收，再進(jìn)入單據(jù)設(shè)置就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收和應(yīng)付款管理。（二）、根底設(shè)置1 系統(tǒng)啟用。從開(kāi)場(chǎng)菜單中找到用友財(cái)務(wù)軟件翻開(kāi)企業(yè)門(mén)戶(hù)。啟用日期設(shè)置為07年3月1日。2 進(jìn)展根底檔案設(shè)置，包括部門(mén)檔案、客戶(hù)分類(lèi)、供給商分類(lèi)、客戶(hù)檔案、供給商檔案等。（三）、建立會(huì)計(jì)科目1增加會(huì)計(jì)科目。按照所給資料來(lái)增加缺少的會(huì)計(jì)科目。2修改會(huì)計(jì)科目。按照所給資料來(lái)修改會(huì)計(jì)科目中所缺少的工程。如輔助帳和客戶(hù)往來(lái)關(guān)系。3 刪除會(huì)計(jì)科目。在所給資料中沒(méi)有的會(huì)計(jì)科目可以刪除。當(dāng)然，即便留著也無(wú)關(guān)系，所以我

4、們?cè)诓僮鞯臅r(shí)候并沒(méi)有刪除。4 按照資料制定會(huì)計(jì)科目。*常見(jiàn)的一些問(wèn)題：會(huì)計(jì)科目設(shè)置是一步關(guān)鍵的設(shè)置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾X憑證，到了賬套主管審核那里就會(huì)出現(xiàn)“沒(méi)有符合的憑證，出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實(shí)這就是沒(méi)有指定會(huì)計(jì)科目的原因，將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問(wèn)題就可以解決了。（四）、設(shè)置憑證類(lèi)別1 設(shè)置為統(tǒng)一的記賬憑證.2 設(shè)置期初余額。3 雙擊設(shè)置了的輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助帳窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額。4 輸入完說(shuō)有的科目后，單擊試算。試算平衡可往下

5、進(jìn)展，如假設(shè)不然再找找出錯(cuò)的地方修改正來(lái)，知道試算平衡為止。（五）、設(shè)置工程檔案和結(jié)算方式按照資料上顯示的來(lái)設(shè)置工程檔案和結(jié)算方式。（六）、啟用總帳系統(tǒng)1填制憑證。輸入制單日期、摘要、科目名稱(chēng)、借貸方金額即可。要注意的是科目名稱(chēng)必須為末級(jí)科目的。2審核憑證。用審核員來(lái)重新登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，來(lái)進(jìn)展審核。審核可以一XX審核，也可進(jìn)展批量審核。3記賬。重新用賬套主管的身份登錄企業(yè)門(mén)戶(hù)，進(jìn)展記賬工作。4查詢(xún)憑證在總賬的憑證中翻開(kāi)查詢(xún)憑證對(duì)話(huà)框。選擇查詢(xún)的條件即可開(kāi)場(chǎng)查詢(xún)。（七）、轉(zhuǎn)賬生成1 自定義轉(zhuǎn)賬生成。按照資料錄入完后單擊確定就可。2 期間損益。（八）、對(duì)賬按照資料填寫(xiě)銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單即

6、可。（九）、工資管理系統(tǒng)這一章需要了解和熟悉的有建立工資賬套、根底設(shè)置、設(shè)置計(jì)算公式、月末處理等。按資料設(shè)置業(yè)務(wù)控制參數(shù)、人員附加信息、工資工程、人員檔案及類(lèi)別、計(jì)算公式、工資變動(dòng)數(shù)據(jù)、工資分?jǐn)偟?。（十）、固定資產(chǎn)管理設(shè)置業(yè)務(wù)控制參數(shù)、資產(chǎn)類(lèi)別、部門(mén)及對(duì)應(yīng)這就科目表、增減方式、原始卡片、本月增加、計(jì)提折舊、本月減少等等（十一）、啟用UFO報(bào)表。1設(shè)計(jì)報(bào)表格式、尺寸、單元格、表格線(xiàn)、行高列寬、關(guān)鍵字等等。2根據(jù)報(bào)表工程的數(shù)據(jù)來(lái)源，運(yùn)用系統(tǒng)提供的引導(dǎo)公式定義各類(lèi)公式。3在“數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)展報(bào)表數(shù)據(jù)處理。 資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在某一個(gè)特定日期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表，是根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

7、，在資產(chǎn)負(fù)債表中，有時(shí)表中的“資產(chǎn)工負(fù)債+所有者權(quán)益，一般出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象在于沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和期間損益所造成的。 利潤(rùn)表：反映了企業(yè)在一定期間經(jīng)營(yíng)成果實(shí)現(xiàn)情況的會(huì)計(jì)報(bào)表。是根據(jù)“收入-費(fèi)用=利潤(rùn)。一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況可以從利潤(rùn)表中可見(jiàn)。五考前須知經(jīng)過(guò)這次的上機(jī)學(xué)習(xí)，我總結(jié)出了以下要點(diǎn)及考前須知：第一、憑證錯(cuò)誤時(shí)，首先要看是不是已審核記賬的憑證，然后決定要修改原始憑證還是另作X紅字沖銷(xiāo)憑證。第二、修改憑證時(shí)注意查看是否要取消審核記賬，注意調(diào)換審核和記賬的人員。第三、小心慎重為善。錄入數(shù)字時(shí)要反復(fù)確認(rèn)是否正確，以免后續(xù)工作麻煩。第四、做帳套時(shí)要循序漸進(jìn)，因?yàn)榇缶植康膬?nèi)容都是一環(huán)扣一環(huán)的，前面的沒(méi)做完

8、切忌做后面的內(nèi)容。六小結(jié)通過(guò)本次實(shí)訓(xùn)，我發(fā)現(xiàn)電算化會(huì)計(jì)是會(huì)計(jì)史上嶄新的一頁(yè)。電子計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，首先帶來(lái)數(shù)據(jù)處理工具的改變，也帶來(lái)了信息載體的變化，會(huì)計(jì)電算化后對(duì)傳統(tǒng)會(huì)計(jì)方法、會(huì)計(jì)理論都將發(fā)生巨大的影響，從而引起會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)工作管理制度的變革。我們用了近半個(gè)月的時(shí)間，來(lái)進(jìn)展會(huì)計(jì)電算化等科目的實(shí)訓(xùn)。通過(guò)本次實(shí)訓(xùn)，使我們能夠熟練進(jìn)展會(huì)計(jì)核算，模擬真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，培養(yǎng)我們分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)展會(huì)計(jì)電算化制單、記賬、本錢(qián)記算、報(bào)表分析的能力。在實(shí)訓(xùn)的操作過(guò)程中，培養(yǎng)我們的分析、判斷和操作能力，為我們以后走上會(huì)計(jì)工作崗位打下根底。在本次的實(shí)訓(xùn)過(guò)程中，不僅培養(yǎng)了我實(shí)際的動(dòng)手能力,增加了實(shí)際的財(cái)務(wù)工作的過(guò)程有了 一個(gè)新的認(rèn)識(shí)且充分認(rèn)識(shí)到了自己的缺乏。會(huì)計(jì)本來(lái)就是一項(xiàng)非常煩躁的工作，所以在實(shí)訓(xùn)過(guò)程中需百倍用心、細(xì)心。切記：粗心大意、馬虎了事，心浮氣躁。本次實(shí)習(xí)已到達(dá)了預(yù)期目的，大量的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與社會(huì)知識(shí)相結(jié)合，既穩(wěn)固了專(zhuān)業(yè)知識(shí)，又學(xué)到