員工報銷制度

1、WORD格式XXX費用報銷、借款管理制度1、目的及X圍1.1 為了公司內(nèi)部管理，標(biāo)準(zhǔn)公司財務(wù)報銷行為, 合理控制費用支出，特制定本制度。1.2 本制度分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。2、費用報銷根本制度及根本流程2.1 報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)( 發(fā)票) 。費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：2.1.1 報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；2.1.2 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好；2.1.3 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各局部厚度應(yīng)盡量保持一致； 假設(shè)報銷票據(jù)面積大小一

2、樣或相似如車票等，需有層次序列X貼；報銷單據(jù)金額、類型一樣的如車票等，應(yīng)盡量X貼在一塊，并按金額大小排列； 報銷票據(jù)在粘貼時， 確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；2.1.4報銷單各工程應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致；專業(yè)資料整理WORD格式2.1.5有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票反面簽名確認(rèn)，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單；2.1.6 車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每X出租車票反面需有經(jīng)辦人簽字；2.1.7 單筆報銷總額超過2000 元，需要提前一天通知財務(wù)備款。3、辦公費報銷綜合管理部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購置辦公用品借款單，執(zhí)行公司采購管理制度。采購專員在借

3、款之后 3 個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。4、業(yè)務(wù)招待費1. 公司級招待費用原那么上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。2. 部門因公需招待時， 應(yīng)事先申請， 經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可招待。3. 進(jìn)展招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單， 應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4. 其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。5、通訊費1. 普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷；2. 主管以上通訊補助每月 100 元，總經(jīng)理通訊補助每月 200 元。3. 固定實行定額制，由辦公室統(tǒng)一報銷。6、報銷、借款、轉(zhuǎn)賬等時間的具體規(guī)定為了方便員工費用報銷，報銷時間具體安

4、排如下：專業(yè)資料整理WORD格式每周五定時進(jìn)展簽字、財務(wù)報銷，其他時間不接待報銷人員。7、借款標(biāo)準(zhǔn)及流程7.1.員工借款須確有公務(wù)需要， 個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔(dān)保人 未特別指明擔(dān)保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能歸還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任。7.2.試用期員工原那么上不允許借款， 確需借款的由主管負(fù)責(zé)人擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，假設(shè)借款人未能歸還借款，主管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。7.3.員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財務(wù)部支取現(xiàn)金。7.4.辦公人員借用公款， 在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的原那么上不得再借。7.5.借款人員完結(jié)事務(wù)，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。7.6.個人非公原因一