材料請(qǐng)購(gòu)管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上設(shè)備材料采購(gòu)制度為確保工程材料質(zhì)量，節(jié)約工程材料成本，提高采購(gòu)效率，特制定工程項(xiàng)目設(shè)備材料采購(gòu)流程和制度。工程設(shè)備材料包括設(shè)備、主材、輔材、工具、材料加工、易耗品等；所有工程材料采購(gòu)(含后勤、辦公材料)參照本制度執(zhí)行。一、 工程設(shè)備材料采購(gòu)流程編制材料采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單審核批準(zhǔn)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)信息對(duì)比表材料設(shè)備定價(jià)表確定供應(yīng)商確定購(gòu)買(mǎi)方式供貨監(jiān)督收貨驗(yàn)收入庫(kù)登記采購(gòu)付款與核算1、 編制材料采購(gòu)計(jì)劃：項(xiàng)目立項(xiàng)后由項(xiàng)目組根據(jù)合同或設(shè)計(jì)要求編制項(xiàng)目預(yù)算，填寫(xiě)項(xiàng)目材料采購(gòu)計(jì)劃總表;經(jīng)工程部審核后確定為工程材料采購(gòu)依據(jù)。預(yù)算內(nèi)應(yīng)包含所有項(xiàng)目材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、需用數(shù)量、需用時(shí)間、特殊

2、要求和采購(gòu)方式。沒(méi)有預(yù)算將不能進(jìn)行采購(gòu)。2、 請(qǐng)購(gòu)單：請(qǐng)購(gòu)單的材料品名、規(guī)格部分由工程部協(xié)調(diào)項(xiàng)目部完成;參見(jiàn)附件一、二；3、 請(qǐng)購(gòu)單的審核：在預(yù)算范圍內(nèi)的材料請(qǐng)購(gòu)由項(xiàng)目組自行申報(bào)給辦公室，臨時(shí)增加的材料或超出預(yù)算的材料請(qǐng)購(gòu)由工程部負(fù)責(zé)審批（將請(qǐng)購(gòu)表發(fā)給工程部，由工程部發(fā)給采購(gòu)員）4、 市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。對(duì)于單個(gè)品種采購(gòu)價(jià)在5萬(wàn)元以上的同種規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢(xún)價(jià)于不少與三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。隨時(shí)跟蹤好價(jià)格上漲下跌有何因素。數(shù)額特別巨大的采購(gòu)由公司組織招標(biāo)購(gòu)買(mǎi)。參見(jiàn)附件二；5、 材料設(shè)備定價(jià)表：定價(jià)表里應(yīng)

3、詳細(xì)注明與廠(chǎng)家議定的價(jià)格、運(yùn)輸方式、稅率、結(jié)算方式?，F(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)說(shuō)明其原因。定價(jià)完成后交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。參見(jiàn)附件三；6、 合格材料供應(yīng)商：公司對(duì)材料、設(shè)備采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。由辦公室牽頭，工程部和項(xiàng)目組配合共同完成建立材料供應(yīng)商考察、評(píng)審制度，形成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，建立合格的供應(yīng)商名冊(cè)。參見(jiàn)附件四；7、 采購(gòu)方式: 由辦公室、工程部和項(xiàng)目組協(xié)商確定;一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)： 7.1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利，采購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。 7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

4、：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠(chǎng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 7.3、未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。 7.4、詢(xún)價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話(huà)征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。 7.5、采購(gòu)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，否則視為無(wú)效。8、 供貨監(jiān)督：采購(gòu)訂單完成后，由辦公室配合倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督和督促供應(yīng)商完成采購(gòu)合同，按時(shí)、按質(zhì)、按量和指定地

5、點(diǎn)交付材料。9、 收貨驗(yàn)收：項(xiàng)目組和倉(cāng)庫(kù)對(duì)到貨的材料必須進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：材料需用計(jì)劃、發(fā)票票據(jù)、數(shù)量、包裝、材質(zhì)證明材料和產(chǎn)品合格證，隨行技術(shù)資料以及相關(guān)質(zhì)量安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)材料和生產(chǎn)許可證（復(fù)印件）；數(shù)量較多的材料可抽樣檢查。驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料應(yīng)及時(shí)報(bào)告說(shuō)明。10、 入庫(kù)登記：倉(cāng)管員對(duì)到貨材料與送料單上的相應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否一致進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)，入庫(kù)單必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)員,參管員簽字;入庫(kù)單一式三份, 第一聯(lián)本部門(mén)留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購(gòu)員。不合格品由相關(guān)人員辦理退貨事宜;對(duì)已進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格的材料建立材料出入庫(kù)臺(tái)賬正確標(biāo)識(shí)、記錄規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出

6、庫(kù)情況，定期盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)帳、物。參見(jiàn)附件五；11、 倉(cāng)庫(kù)保管員收到材料驗(yàn)收入庫(kù)單后，填寫(xiě)材料入庫(kù)結(jié)算單交于辦公室付款。12、 采購(gòu)付款方式與核算：（一）預(yù)付款采購(gòu) 1、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門(mén)辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。 2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。 （二）現(xiàn)款采購(gòu) 采購(gòu)員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款

7、，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 （三）后付款采購(gòu) 采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。 （四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后

8、再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款。采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門(mén)要催促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余款。 參見(jiàn)附件六；（五）物資采購(gòu)必須取得發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)，如無(wú)特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票。工程設(shè)備材料采購(gòu)細(xì)則及注意事項(xiàng)1、 設(shè)備、主材、批量輔材、重要工具的采購(gòu)由公司負(fù)責(zé)，工程部、各項(xiàng)目部配合執(zhí)行。2、 一般輔材、易耗品由各項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)，一次性采購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)2000元，超過(guò)2000元須報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)(填寫(xiě)費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告,注明用途、品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量和單價(jià))。采購(gòu)后須填寫(xiě)入庫(kù)單，單價(jià)超過(guò)100元及總價(jià)超過(guò)500的材料必須填寫(xiě)品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量和單價(jià)。3、 工程項(xiàng)目立項(xiàng)后指定一名該項(xiàng)目成員為材料管理人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)工作，確保工作暢通。4、 辦公室收到請(qǐng)購(gòu)單之后，發(fā)現(xiàn)請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容填寫(xiě)不清楚（型號(hào)規(guī)格不詳、沒(méi)有預(yù)算號(hào)、收貨人等），采購(gòu)部有權(quán)退回。5、 采購(gòu)數(shù)量超過(guò)預(yù)算數(shù)量必須做預(yù)算變更，經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)備案。6、 訂購(gòu)的材料已付款后，發(fā)生型號(hào)、數(shù)量等原因變更，如發(fā)生損失，相關(guān)人自行負(fù)責(zé)。7、 項(xiàng)目組和倉(cāng)庫(kù)收到貨后三天內(nèi)必須對(duì)到貨的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料應(yīng)及時(shí)報(bào)告說(shuō)明給采購(gòu)部。8、 各項(xiàng)目部每月25日必須和公司倉(cāng)庫(kù)對(duì)帳（填寫(xiě)材料入庫(kù)單），包括公司購(gòu)買(mǎi)和現(xiàn)場(chǎng)