業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度

1、為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，節(jié)約成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出范圍（一）招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費(fèi)用。（二）宴請客人、客戶（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、禮品等費(fèi)用。（三）贈送客人、客戶的紀(jì)念品等費(fèi)用。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用分管規(guī)定（一）用于接待客人的茶葉、水果、飲料、以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品等統(tǒng)一由人事行政管理中心經(jīng)過采購評估后購買、訂做、保管、發(fā)放。各部門需領(lǐng)用時，按有關(guān)規(guī)定填寫領(lǐng)用單辦理領(lǐng)用手續(xù)。（二）公司舉辦的對外客戶活動及員工活動的費(fèi)用由市場管理中心、人事行政管理中心和財務(wù)管理中心集中管理，聯(lián)合控制。（三）宴請客人、客戶發(fā)生的

2、相關(guān)費(fèi)用，遵從下文“三、四、”中的具體規(guī)定執(zhí)行三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、客戶會、年會、家屬會申請工作流程（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請工作流程各部門確因工作需要，必須宴請的，按提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)的原則和方法辦理。由主管部門實(shí)施招待，非相關(guān)人員一律不得參與，具體工作流程如下：1、因正常業(yè)務(wù)需要招待外部來客時，應(yīng)事前辦理申請登記手續(xù)，并填寫業(yè)務(wù)招待申請表（編號:JPT-QR-CG-012,經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、各職能中心負(fù)責(zé)人、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限如下： 市場管理中心、人事行政管理中心和財務(wù)管理中心發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體審批權(quán)限如下:A業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額w300元，職能中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可

3、實(shí)施招待。B業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額>300元,職能中心負(fù)責(zé)人審核,顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。 各運(yùn)營公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體審批權(quán)限如下:A業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額w300元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。B業(yè)務(wù)招待費(fèi)300元V申請金額w500元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)對應(yīng)職能中心負(fù)責(zé)人同時批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。C業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額500元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待。2、因工作外出或無法填寫申請表時，由招待申請人以電話或短信的方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待，事后兩個工作日內(nèi)補(bǔ)辦申請手續(xù)（即填寫業(yè)務(wù)招待申請表（編號：JPT-QR-C

4、G-012），無補(bǔ)辦手續(xù)的不得報銷。3、超出招待標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，無特殊情況由招待申請人負(fù)擔(dān)（與顧問公司總經(jīng)理同餐的情況除外）。如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報銷手續(xù)。4、申請限額只準(zhǔn)一事一用，不得互相套用。5、結(jié)算時招待申請人必須刷卡結(jié)算，并且向用餐地索要水單（消費(fèi)明細(xì)單）。（二）客戶會、年會、家屬會-申請工作流程1、公司召開客戶會、年會、家屬會，應(yīng)事前辦理申請登記手續(xù)，填報運(yùn)營公司客戶活動申請表、年家屬會預(yù)算表、年年會預(yù)算表。如有特殊情況需要延期報銷的，需要在審批會議預(yù)算的同時審批會議費(fèi)用報銷延期申請表（編號：JPT-QR-CG-015，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人

5、、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限按照各類管理審批權(quán)限一覽表（編號：JPT-QC-XG-002執(zhí)行。2、如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報銷。3、客戶會、年會、家屬會一事一用，會議申請項目費(fèi)用單項之間不得互相套用。4、結(jié)算時經(jīng)辦人盡量刷卡結(jié)算，發(fā)生餐費(fèi)：必須向用餐地索要水單（消費(fèi)明細(xì)單）；發(fā)生禮品費(fèi)用：必須取得購買地購物小票；其他費(fèi)用：必須取得購買地的購物小票或消費(fèi)證明。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、客戶會、年會、家屬會報銷工作流程（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、年會、客戶會議報銷時間要求1、發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，招待申請人必須在費(fèi)用發(fā)生后的五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。2、發(fā)生客戶會、年會

6、、家屬會費(fèi)用，申請人必須在會議結(jié)束后的十五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷手續(xù)具體報銷流程按照各類管理審批權(quán)限一覽表（編號：JPT-QC-XG-002辦理相應(yīng)報銷審批手續(xù)。招待申請人報銷時必須同時提供以下資料（若資料不齊，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷），方可辦理報銷手續(xù)。1、經(jīng)審批的業(yè)務(wù)招待申請審批單（編號：JPT-QR-CG-012、運(yùn)營公司客戶活動申請表、_年家屬會預(yù)算表、_年年會預(yù)算表、會議費(fèi)用報銷延期申請表（編號：JPT-QR-CG-015；2、銀行卡消費(fèi)單據(jù)，財務(wù)人員需核對是否與用餐地發(fā)票總金額一致；3、用餐地提供的水單（消費(fèi)明細(xì)單）；財務(wù)人員需核對用餐地水單（消費(fèi)明細(xì)單）總金

7、額是否與用餐地的發(fā)票總金額一致；4、用餐地的發(fā)票，財務(wù)人員需核對申請用餐地點(diǎn)是否與發(fā)票上加蓋的單位印章一致。5、如果報銷時間超過規(guī)定時間，不限金額必須經(jīng)顧問公司總經(jīng)理審批后方可報銷。6、客戶會、年會、家屬會根據(jù)運(yùn)營公司客戶活動申請表、年家屬會預(yù)算表、_年年會預(yù)算表申請的項目，辦理單項報銷手續(xù)；7、如遇特殊情況，報銷金額超出業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號：JPT-QR-CG-012申請金額，報銷金額超出運(yùn)營公司客戶活動申請表、年家屬會預(yù)算表、年年會預(yù)算表單項申請金額。需要完成以下工作流程方可辦理報銷手續(xù)。 申請人編寫“費(fèi)用超標(biāo)說明”，經(jīng)主管經(jīng)理、運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人審閱簽字。 申請人持經(jīng)審批

8、后的“費(fèi)用超標(biāo)說明”，重新填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號：JPT-QR-CG-012、運(yùn)營公司客戶活動申請表、年年會預(yù)算表不限金額，均需顧問公司總經(jīng)理審批。 申請人持重新審批后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號：JPT-QR-CG-012、運(yùn)營公司客戶活動申請表、年家屬會預(yù)算表、年年會預(yù)算表辦理報銷手續(xù)。 以上-的工作流程必須在五個工作日內(nèi)辦理完畢，超期辦理對申請人處以100元至200元罰款。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一信息反饋工作流程各運(yùn)營公司的出納人員按月統(tǒng)計各部門、招待申請人發(fā)生的招待費(fèi)，督促各部門自覺控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生。各運(yùn)營公司的出納人員將上月發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用進(jìn)行逐筆登記，按照公司編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用2

9、0年月統(tǒng)計表（編號：JPT-QR-CG-013,并于每月4日前將本公司統(tǒng)計表（紙板及電子版）報送至財務(wù)管理中心。財務(wù)管理中心出納人員負(fù)責(zé)匯總歸集相應(yīng)信息編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20_年月匯總統(tǒng)計表1（編號：JPT-QR-CG-014并于每月6日前將匯總統(tǒng)計表（紙板）報送至顧問公司總經(jīng)理審閱六、表格樣式（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號：JPT-QR-CG-012（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20_年月統(tǒng)計表（編號：JPT-QR-CG-013（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20_年月匯總統(tǒng)計表1（編號：JPT-QR-CG-014-1,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20_年月匯總統(tǒng)計表2（編號：JPT-QR-CG-014-2（四）會議費(fèi)用報銷延期申請表

10、（編號：JPT-QR-CG-015業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表編號：JPT-QR-CG-012申請時間：20年月日申請部門來客人數(shù)申請人員陪同人數(shù)招待對象供應(yīng)商（）客戶（）金融（）稅務(wù)（）職能機(jī)關(guān)（）其他（）?申請金額?總額：？?？?丿元。用餐時間年月日用餐地點(diǎn)運(yùn)營公司及各職能中心負(fù)責(zé)人審批意見顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見備注：報銷時各運(yùn)營公司財務(wù)部留存，按月裝訂存檔業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月統(tǒng)計表編號：JPT-QR-CG-013單位名稱：編制時間：20年月日部門名稱招待申請人業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生時間業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生金額（元）最終審批人申請時間報銷時間申請金額報銷金額-編制人:業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計表1編號：JPT-QR-CG-014-1編制部門：財務(wù)管理中心編制時間：20年月日序號單位簡稱申請人報銷信息匯總超申請金額報銷超期報銷備注金額（元）最終審批人超期時間（天）最終審批人編制人:業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計表2編號：JPT-QR-CG-014-2編制部門：財務(wù)管理中心編制時間：20年月日序