用友U8產(chǎn)品培訓(xùn)固定資產(chǎn)概述

1、產(chǎn)品培訓(xùn)：固定資產(chǎn)U8 V10.1U8 V10.1版本版本目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持1.1、產(chǎn)品綜述-應(yīng)用框架1.2、應(yīng)用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責(zé)崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能固定資產(chǎn)主管會計(jì)1.按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限。會同有關(guān)部門制定固定資產(chǎn)目錄，分類方法，使用年限，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，正確進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。2.對購置、調(diào)入、出售、封存、清理、報(bào)廢的固定資產(chǎn)，要辦理會計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)核算，要按期編報(bào)固定資產(chǎn)增減變動情況的會計(jì)報(bào)表。3.參與固定資

2、產(chǎn)清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，明確責(zé)任，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。4.按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的折舊率，按月正確計(jì)算和提取固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)選項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)置等固定資產(chǎn)管理員1.熟悉、掌握并貫徹執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和制度掌握本單位（部門）固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；2.參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實(shí)物和技術(shù)驗(yàn)收工作；3.負(fù)責(zé)本單位（部門）資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按使（領(lǐng)）用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督使（領(lǐng)）用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護(hù)資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；4.對本單位（部門）的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查

3、、登記、統(tǒng)計(jì)、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；5.對超過使用期限、無使用價(jià)值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應(yīng)及時告知本單位（部門）資產(chǎn)負(fù)責(zé)人，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)變價(jià)收入及報(bào)損、報(bào)廢資產(chǎn)的殘值收入應(yīng)及時上交財(cái)務(wù)；6.負(fù)責(zé)做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；卡片錄入管理、計(jì)提折舊、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)盤點(diǎn)等1.3、接口說明目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持資產(chǎn)購置 資產(chǎn)減少資產(chǎn)變動資產(chǎn)評估資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)折舊2.1.1、資產(chǎn)購置資產(chǎn)增加p支持不同類別資

4、產(chǎn)不同卡片式樣p資產(chǎn)卡片支持多使用部門管理p可以靈活設(shè)置卡片原值是否包含稅款，滿足新稅法關(guān)于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅管理要求p資產(chǎn)卡片支持附屬設(shè)備管理 資產(chǎn)卡片支持記錄維修保養(yǎng)情況?？梢凿浫胭Y產(chǎn)的日常維修記錄，跟蹤資產(chǎn)使用情況。p支持資產(chǎn)條碼打印、標(biāo)簽打印 2.1.1資產(chǎn)購置 資產(chǎn)建卡2.1.1資產(chǎn)購置 卡片建卡支持查詢在役/報(bào)廢減少資產(chǎn)/拆分資產(chǎn)資產(chǎn)增值稅多部門使用支持條碼打印2.1.1 卡片拆分計(jì)提折舊后才可以進(jìn)行卡片拆分。當(dāng)月錄入的新增資產(chǎn)不允許進(jìn)行卡片拆分；只可對當(dāng)月錄入的原始卡片進(jìn)行拆分。當(dāng)月做過金額變動的變動單或者資產(chǎn)評估的卡片不能進(jìn)行拆分。已減少的卡片不允許進(jìn)行卡片拆分。一張卡片當(dāng)月只能拆

5、分一次。2.1.1卡片拆分 拆分查詢2.1.1卡片拆分 報(bào)表查詢目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持資產(chǎn)購置 資產(chǎn)減少資產(chǎn)變動資產(chǎn)評估資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)折舊2.1.2 資產(chǎn)減少每張資產(chǎn)卡片只能做整體減少資產(chǎn)卡片中資產(chǎn)部分報(bào)廢/出售/盤虧時，可進(jìn)行卡片拆分盤虧資產(chǎn)做資產(chǎn)減少處理目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持資產(chǎn)購置 資產(chǎn)減少資產(chǎn)變動資產(chǎn)評估資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)折舊2.1.3資產(chǎn)變動卡片信息：資產(chǎn)類別使用部門位置調(diào)整財(cái)務(wù)

6、信息調(diào)整：原值調(diào)整累計(jì)折舊殘值率、殘值調(diào)整使用年限調(diào)整折舊方法調(diào)整工作總量調(diào)整使用狀況的調(diào)整增值稅調(diào)整2.1.3 資產(chǎn)變動p部門轉(zhuǎn)移：包括多部使用時分配比率變更、使用部門的增減p支持批量變更2.1.3. 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支持設(shè)置減值準(zhǔn)備是否可轉(zhuǎn)回支持期初減值準(zhǔn)備支持減值準(zhǔn)備計(jì)提、轉(zhuǎn)回目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持資產(chǎn)購置 資產(chǎn)減少資產(chǎn)變動資產(chǎn)評估資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)折舊2.1.4資產(chǎn)評估p資產(chǎn)評估主要完成的功能是：p將評估機(jī)構(gòu)的評估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。p根據(jù)國家要求手工錄入評估結(jié)果或根據(jù)定義的

7、評估公式生成評估結(jié)果。p資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)p提供可評估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率資產(chǎn)類別。p評估注意事項(xiàng) 原值-凈值=累計(jì)折舊=0凈值=凈殘值率*原值：工作總量=累計(jì)工作量2.1.4. 資產(chǎn)評估只有當(dāng)月制作的評估單才可以刪除目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持資產(chǎn)購置 資產(chǎn)減少資產(chǎn)變動資產(chǎn)評估資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)折舊2.1.5資產(chǎn)盤點(diǎn)p通過固定資產(chǎn)盤點(diǎn)操作，生成盤點(diǎn)結(jié)果清單。p 生成盤點(diǎn)單選擇盤點(diǎn)范圍。選擇要輸入項(xiàng)目及要核對項(xiàng)目。錄入實(shí)際盤點(diǎn)信息。p生成盤點(diǎn)結(jié)果清單將錄入盤點(diǎn)單

8、的實(shí)際數(shù)據(jù)和所選核對項(xiàng)目盤點(diǎn)日賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，生成盤點(diǎn)結(jié)果清單，報(bào)告盤盈、盤虧或相符情況及不符原因。2.1.5 資產(chǎn)盤點(diǎn)2.1.5 資產(chǎn)盤點(diǎn)-設(shè)置支持向條碼設(shè)備輸出卡片信息支持引入條碼設(shè)備盤點(diǎn)后信息2.1.5資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果清單2.1.5資產(chǎn)盤點(diǎn)審核盤盈、盤虧資產(chǎn)審核后才可進(jìn)行后續(xù)處理手工關(guān)閉盤點(diǎn)單：盤盈、盤虧資產(chǎn)不可后續(xù)處理盤盈、盤虧資產(chǎn)處理后，系統(tǒng)自動關(guān)閉盤點(diǎn)單2.1.5 資產(chǎn)盤點(diǎn)處置盤盈處理：按增加資產(chǎn)處理盤虧資產(chǎn)處理：資產(chǎn)減少處理目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持資產(chǎn)購置 資產(chǎn)減少資產(chǎn)變動資產(chǎn)

9、評估資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)折舊2.1.6 資產(chǎn)折舊 折舊設(shè)置折舊方法支持：平均年限法、工作量法、年數(shù)總合法、雙倍余額遞減法及自定義折舊方法支持按資產(chǎn)類別設(shè)置不同的折舊方法支持新增資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提折舊或下月計(jì)提折舊兩種方式支持按1、2、3、4、6、12月進(jìn)行設(shè)置計(jì)提折舊周期2.1.6 資產(chǎn)折舊 計(jì)提折舊目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持支持固定資產(chǎn)的采購合同，在請購/采購訂貨時，控制資產(chǎn)新增請購的數(shù)量和金額。提供固定資產(chǎn)的采購合同、請購、采購訂單、采購到貨、驗(yàn)收、入庫（庫存）、采購發(fā)票、采購結(jié)算的完整采購流程。支持

10、固定資產(chǎn)的預(yù)算審批，預(yù)算審批與控制。支持固定資產(chǎn)資產(chǎn)入賬處理。2.2 資產(chǎn)購置 固定資產(chǎn)采購2.2資產(chǎn)購置 資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)倉與代管倉、記入成本、參與資產(chǎn)倉與代管倉、記入成本、參與MRP運(yùn)算互斥運(yùn)算互斥資產(chǎn)屬性與參與配額、受托代銷互斥；資產(chǎn)存貨計(jì)劃方法必須是N（不參與MRP計(jì)劃）1、資產(chǎn)采購基礎(chǔ)設(shè)置2、資產(chǎn)采購流程管控與過程管理4、資產(chǎn)采購結(jié)算后入賬2.2資產(chǎn)購置 固定資產(chǎn)采購3、資產(chǎn)采購預(yù)算控制5、采購資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)類型的請購單可以按ROP計(jì)劃（資產(chǎn)存貨）生成或手工填制固定資產(chǎn)必須以訂單為核心；固定資產(chǎn)采購訂單可以按請購單、合同、ROP計(jì)劃生成或手工填制設(shè)置預(yù)算控制范圍設(shè)置預(yù)算控制時點(diǎn)采購預(yù)算控制單據(jù)范圍：請購單、訂單、發(fā)票目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持2.3 資產(chǎn)增值稅處理增值稅調(diào)整支持增值稅錄入2.3 資產(chǎn)增值稅處理目 錄產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說明業(yè)務(wù)介紹 日常業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)采購 固定資產(chǎn)增值稅 資產(chǎn)條碼管理 對事業(yè)單位資產(chǎn)管理支持2.4資產(chǎn)條碼管理廠商：