161.商業(yè)計劃書和可行性報告娛樂旅游服務(wù)可行性報告縣旅游度假村開發(fā)

1、XX縣XX旅游度假村開發(fā)可行性研究報告目錄第一章項目概況1一、項目簡介11、區(qū)域及地理位置 12、自然條件 2（1）地質(zhì)地貌 2（2）氣候、氣象 2（3）水文 2（4）歷史沿革 33、資源評價 3（1）季節(jié) 3（2）污染 3（3）聯(lián)系 4（4）可進入性 4（5）基礎(chǔ)設(shè)施 4（6）社會經(jīng)濟環(huán)境 4（7）客源市場 44、社會經(jīng)濟情況 55、景區(qū)企業(yè) 56、主要景觀 5（1）一壩三橋 5（2）庫區(qū)風光 6（3）XX渡發(fā)電站 6（4）摩崖石刻 6 （5）XX豆腐魚 6（6）迎賓門 6（7）烈士墓 7（8）XX傣族風情園 77、度假村選址可行性 78、景點與四周景點聯(lián)系 79、景點評價 8二、編制依據(jù)

2、8第二章項目開發(fā)的必要性和可行性 8一、項目開發(fā)的必要性 8二、項目開發(fā)的有利條件 9三、XX旅游度假村開發(fā)存在問題 10第三章市場分析及預(yù)測 10一、國內(nèi)市場預(yù)測 101、市場方位預(yù)測 102、游客量預(yù)測 11二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測 11第四章景區(qū)建設(shè) 11一、景區(qū)建設(shè)原則 11二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想 12三、建筑風格 12第五章環(huán)境衛(wèi)生，綠化及安全 12一、環(huán)境衛(wèi)生 12二、綠化 13三、安全管理 13第六章組織機構(gòu) 13一、項目法人 13二、組織機構(gòu) 13第七章項目建設(shè)實施計劃 14一、項目建設(shè)分期規(guī)劃 14二、景區(qū)道路 14三、近期建設(shè)項目及規(guī)模 14第八章近期建設(shè)投資估算及資金來源

3、16一、近期建設(shè)項目投資估算 16二、資金來源 17三、資金使用計劃 17第九章經(jīng)濟效益分析 17一、測算說明 17二、經(jīng)營收入預(yù)測 17三、經(jīng)營成本預(yù)測 17第十章結(jié)論及存在問題和建議 18一、結(jié)論 18二、存在問題及建議 19三、附表 201、建議項目投資估算表 202、成本與費用表 223、利潤表 224、現(xiàn)金流量表 235、凈現(xiàn)值計算表 23XX渡旅游風景名勝區(qū)，位于XX縣XX鎮(zhèn)，北距歷史文化名城XX40公里，南離省府貴陽100公里，景區(qū)總面積75平方公里，是國家AA級風景名勝區(qū)。XX渡旅游景區(qū)擁有山水、溪流、電站、橋梁等景觀，是具有科學考察、歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功

4、能的旅游景區(qū)。XX渡旅游度假村開發(fā)項目時限規(guī)劃為三年建成，從20062008年，主要建設(shè)項目是景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施，所需總投資估算為2242萬元，資金來源為招商引資。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為16.86%，投資回收期為6年，投資年利稅率為11.4%，投資年利潤率為29%。XX渡旅游景區(qū)地理位置優(yōu)越，自然、人文、旅游資源豐富，開發(fā)條件好、市場前景樂觀、投資收益率高，必將帶動XX縣旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第一章項目概況一、項目簡介1、區(qū)域及地理位置XX渡旅游景區(qū)位于貴州省XX縣XX鎮(zhèn)XX社區(qū)，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，交通便捷，北距歷史文化名城XX40公里，南離省府貴陽100

5、公里，是革命老區(qū)，屬國家AA級風景名勝區(qū)。2、自然條件（1）地質(zhì)地貌XX渡景區(qū)地貌復(fù)雜，地勢起伏、峽谷切割，山勢險峻，喀斯特地貌發(fā)育典型、完整。XX的橫穿而過以及XX電廠大壩截流而成的高原平湖，使XX鎮(zhèn)成為黔北地區(qū)最有發(fā)展前途的旅游開發(fā)地之一。景區(qū)的自然風光旅游資源山、湖、洞、林、石相映生輝，雄、奇、險、峻、秀水乳相交融。山，絕壁千仞，高峻陡峭，水，峰回路轉(zhuǎn)，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各異，林，郁郁蔥蔥，滿目生機；石，奇形怪狀，扣人心弦。（2）氣候、氣象XX渡景區(qū)地處低海拔地區(qū)，平均海拔米以上，屬中亞熱帶濕潤氣候，熱量充足，無霜期較長，年平均氣溫在16以上，年積溫在5700以上，無霜期269

6、297天，年降水量小于900毫米，49月降水量約占全年降水量的75%，太陽輻射屬于低值區(qū)，但49月集中了全年日程的75%，輻射總量的70%，年降水量的70%左右，冬無嚴寒、夏無酷暑。由于光、熱、水，配合良好，雨、熱、光同季，景區(qū)氣候為植物的生長和繁衍提供了良好的氣候環(huán)境。（3）水文XX渡旅游景區(qū)位于XX中下游，XX，又名黔江，古稱延江，因江水青碧幽黑而得名，XX是長江水系最大的支流，發(fā)源貴州省北部烏蒙山，流經(jīng)畢節(jié)、六盤水、安順、XX、銅仁等5個地市47個縣，最后在四川涪陵入長江，全長1050公里，貴州區(qū)段長802公里。XX電站截流而成的XX庫區(qū)是貴州省境內(nèi)最大的人工湖，蓄水22億立方米，水面8

7、3平方公里，航程224公里，湖水碧綠如鏡，四季不竭，一塵不染，是黔北風景優(yōu)美的旅游勝地。（4）歷史沿革XX渡旅游度假村所在地XX社區(qū)位于XX邊上，是一個寧靜古樸、風光秀美、交通便捷的集鎮(zhèn)所在地。XX為黔北天險，早已舉世聞名。XX渡旁邊原有一XX關(guān)，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開一罅，十里蚊行，為往省治要隘”。明代為防“安奢之亂”，設(shè)九關(guān)，派重兵于XX駐守。這里歷史上曾發(fā)生過幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬歷二十八年（公元1600年），明軍參將謝崇爵產(chǎn)與播州宣慰使楊應(yīng)龍部在XX激戰(zhàn)，“爭浮橋，橋斷，殺溺死者數(shù)千人”，四川總督李化龍“用尚方劍斬崇爵”。貴州總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播，楊應(yīng)龍令其部下著水西

8、衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營中“內(nèi)合外發(fā)，官軍大，進至XX，斷浮橋，官兵溺死無算”。楊應(yīng)龍后為劉廷所敗。據(jù)考，XX渡為“官”渡，原屬貴陽府，設(shè)厘金卡，收入為“官”渡之費。早先渡人，后來擺渡汽車。1935年1月，紅軍長征突破XX天險，到XX召開了著名的“XX會議”。如今，XX渡兩岸樓房鱗次櫛比，車輛、船舶來往如梭，已成為黔北繁華的能源工業(yè)基地和旅游勝地。3、資源評價（1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。（2）污染：度假村無工業(yè)污染，環(huán)境安靜無噪聲，無放射源，森林植被繁茂，空氣潔凈清新。游客活動產(chǎn)生的三廢可以控制、回收，凈化達標處理后排放。（3）聯(lián)系：該度假村毗鄰XX河邊，有三橋飛渡

9、，大壩屹立，晚間燈火，摩崖石刻，庫區(qū)風光以及被譽為“中國一絕、黔北一技”的XX豆腐魚等景觀，相互輝映，可參觀點能形成旅游線。從外圍講，度假村景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營舊址以及省府貴陽，北靠歷史文化名城XX，沿庫區(qū)而上有已初步形成的“XX大壩傣族公園神石山莊三沙大橋”和“XX電站小溪化覺六廣”兩條黃金旅游線。（4）可進入性：210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路從境區(qū)穿過，景區(qū)背靠XX、面向貴陽，瀕臨XX，俯視長江，內(nèi)有火車站2個，客運航運碼頭1個，規(guī)劃中水運的客運、貨運及自用碼頭各1個。形成了公路、鐵路、航運縱橫交錯、航空港近距離呼應(yīng)的交通網(wǎng)絡(luò)，游客進得去，散得開，出得來，可以做到旅短游長，其

10、資源利用價值因交通方便而大為提高。（5）基礎(chǔ)設(shè)施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風景資源豐富獨特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚類。農(nóng)村勞動力豐富而廉價。建筑材料產(chǎn)地近，價格低，未開發(fā)度假村旅游，無同行業(yè)競爭。（6）社會經(jīng)濟環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會基礎(chǔ)條件好，以“XX豆腐魚一條街”為代表的飲食服務(wù)業(yè)為主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，旅游氛圍濃，服務(wù)質(zhì)量上檔次，對旅游開發(fā)具有很高的積極性。（7）客源市場：XX市城區(qū)40萬人，郊區(qū)20萬人。XX縣130萬人，貴陽市萬人，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，車流量每日達車次，

11、過往人數(shù)每天達人次。XX豆腐、XX渡發(fā)電廠以及XX天險的高知名度省內(nèi)外聞名，客源不愁。4、社會經(jīng)濟情況XX渡旅游景區(qū)社會經(jīng)濟基礎(chǔ)條件好，XX鎮(zhèn)因其良好的社會經(jīng)濟基礎(chǔ)及座落于千里XX之上，有“千里XX第一鎮(zhèn)”之稱。境區(qū)產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)營以XX豆腐魚系列的飲食服務(wù)業(yè)為主，農(nóng)民種植的經(jīng)濟作物主要有蔬菜、油菜、花生，農(nóng)產(chǎn)品有魚、蝦以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等。5、景區(qū)內(nèi)主要企業(yè)景區(qū)內(nèi)主要企業(yè)有：XX渡發(fā)電廠、XX渡鐵合金廠、XX澄星磷業(yè)有限公司、XX縣XX渡江北鐵合金廠、XX傣族風情園、XX柚子公司、興江千畝果園、利農(nóng)綜合農(nóng)場、華友種養(yǎng)殖場等。景區(qū)現(xiàn)狀：XX渡旅游景區(qū)旅游業(yè)已成雛形，但由于基礎(chǔ)設(shè)施等條件

12、制約，有待進一步開發(fā)。進入XX旅游度假村，有2公里路面已水泥硬化，尚有5公里為鄉(xiāng)村公路，路面平緩，便于維修。景區(qū)內(nèi)通訊、水電設(shè)施齊全，植被良好、森林覆蓋率高，有較好的開發(fā)條件。景區(qū)內(nèi)有旅游接待設(shè)施。6、主要景觀（1）一壩三橋：XX渡電站大壩高162米，壩頂全長395.6米，八孔泄洪道，總泄洪每秒2.1萬立方米，汛期，庫區(qū)洪水暴漲，幾股巨大的水流沖向天際，銀沫排空，震耳欲聾。水花在空中撞擊，化成水霧，緩緩飄下，彌漫深谷，氣勢雄偉、景色壯觀。三橋（XX大橋、高速路斜拉吊組合橋、鐵路大橋）如長虹臥波，又似巨龍吸川，為XX平添奇景。（2）庫區(qū)風光XX庫區(qū)是貴州境內(nèi)最大的人工湖，最遠航程248公里，總面

13、積47.5公里，水庫總?cè)萘?1.4億米，為不完全季調(diào)節(jié)水庫，庫區(qū)最大水面寬1000多米，最小水面寬70米，最大水深140米，最小水深70米，最大蓄水面積124平方公里，縣內(nèi)區(qū)域面積83平方公里。庫區(qū)平均海拔760米，常年水溫820，其中20在200天以上。庫區(qū)山奇水靜，洞怪石絕，有七峽、九巖、十二險灘等80多個景點，目前有“XX大壩兩河口化覺六廣”和“XX大壩傣族公園神石山莊三沙大橋”兩條天然黃金旅游線。（3）XX渡發(fā)電站：1970年4月動工修建，1983年初正式投入運行，3臺機組，總裝機容量63萬千瓦，2000年擴機工程后，總裝機容量達125萬千瓦，是我國在大陸巖溶地區(qū)修建的第一座大型水電工

14、程，第一座高壩水電站，壩上單寬流量最大的水電站，水電站在建設(shè)史上譽滿中外。（4）摩崖石刻：XX渡兩岸懸崖絕壁、山峰凌云，北岸刻“懸崖”與南岸“絕壁”交相輝映，南岸“鐵鎖橫江”與北岸“黔水飛虹”遙遙相對，98年6月，鎮(zhèn)政府投入2.3萬元在原XX渡口（現(xiàn)XX公路大橋南岸）修建了長10米的毛體石刻“XX渡”。（5）XX豆腐魚：民間傳統(tǒng)工藝，以白如霜，滑如玉，細膩如脂，久煮不老，食之無渣，入口即化的豆腐與XX河魚烹制而成，別具特色。著名學者，原中宣部部長朱厚澤食后欣然題詞：“中國一絕，黔北一技”。（6）迎賓門：1998年7月由XX市、貴陽市各投資50萬元，建于貴陽市與XX市交界的XX鎮(zhèn)境內(nèi)核桃村三望坡

15、，由高度29米的4根鋼架支撐直徑為3米的不銹鋼鋼球，蔚為壯觀，99年3月竣工。（7）烈士墓：1935年1月，紅軍長征到XX，在老君關(guān)偵察敵情，從馬鬢嶺一帶請船工渡到江南，有2名偵察的紅軍被大地主柴炳興派人殺害，解放后，人們?yōu)榧o念這兩位英烈，遺骨被群眾葬在離XX渡3公里的美竹箐山上。（8）XX傣族風情園：位于XX庫區(qū)離大壩2公里處的玉龍山上，經(jīng)政府2000年招商引資150萬元修建，總占地120畝，目前開設(shè)有傣族舞、溜索、放高炮、索橋等項目。7、XX旅游度假村選址可行性度假村修建于XX社區(qū)江濱路至百畝大田一帶，其有利條件如下：（1）區(qū)位優(yōu)越，基礎(chǔ)條件好，便于發(fā)展。（2）施工條件好，離公路近，便于車

16、輛出入。（3）度假村位于XX河邊，風景秀麗，生態(tài)環(huán)境良好，有利于建立休閑度假村。（4）度假村有畝土地屬國有土地，其余為荒坡草地，便于征地，政府給予優(yōu)惠政策。（5）搬遷量少，景區(qū)內(nèi)住戶很少。8、景點與四周景區(qū)聯(lián)系XX旅游度假村距一壩三橋、XX渡電站、XX豆腐魚一條街以及庫區(qū)風光距離較近，可以聯(lián)合開發(fā)。XX有以紅軍突破XX天險為代表的長征文化，以三橋為代表的橋梁文化，以被譽為“中國一絕、黔北一技”美稱的XX豆腐魚為代表的飲食文化以及XX流域風土人情文化等，文化底蘊深厚，XX渡電站、XX天險、XX豆腐魚的高知名度享譽省內(nèi)外。9、景點評價XX旅游度假村地處貴陽市與XX市之間，又是黔北南大門，與貴陽、X

17、X正處于旅游交通線上，景區(qū)內(nèi)風景秀美，森林覆蓋率高，水電通訊設(shè)施齊全，與周圍景點聯(lián)合開發(fā)，可形成旅游線，開發(fā)價值高。二、可研報告編制依據(jù)1、XX渡風景名勝區(qū)總體規(guī)劃2、XX縣XX鎮(zhèn)黨委、政府“關(guān)于編制XX縣XX渡旅游度假村開發(fā)項目可行性研究報告的委托書”。第二章項目開發(fā)的必要性和可行性一、項目開發(fā)的必要性隨著生產(chǎn)的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺，我省是在旅游上提出建設(shè)公園省的目標，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。XX旅游度假村處于革命老區(qū)，圍繞長征文化構(gòu)成一系列人文景觀，使度假村形式開發(fā)有

18、可依托的配套景觀。由于我縣旅游業(yè)才開始起步，對旅游產(chǎn)品的包裝，宣傳力度不夠，旅游區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，接待能力滯后等，使我縣潛力巨大的旅游資源未能發(fā)揮效益，旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風景區(qū)，使之成為長征文化旅游線路的延伸，吸引留住前來婁山風景名勝區(qū)、XX會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游業(yè)的發(fā)展。二、項目開發(fā)的有利條件1、資源：XX渡景區(qū)內(nèi)，人文景觀有XX渡發(fā)電廠、一壩三橋、紅軍戰(zhàn)斗遺址、迎賓門等，自然景觀有如詩如畫的田園風光、美不勝收的庫區(qū)風光以及山青水秀的XX流水等。2、地理位置優(yōu)

19、越XX渡景區(qū)距XX市40公里，XX縣城28公里，離省府貴陽100公里，息烽溫泉28公里，息烽集中營40公里，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路橫貫鎮(zhèn)境，交通便捷。為省內(nèi)外游客提供了方便。3、搬遷工作量少XX旅游度假村選址在XX鎮(zhèn)河濱路至百畝大田一帶，住戶少，項目開發(fā)涉及的搬遷工作量少，景區(qū)內(nèi)大部坡地可退耕還林，地勢開闊，環(huán)境容量大，為開展旅游度假休閑提供了必備的條件。4、基礎(chǔ)設(shè)施景區(qū)內(nèi)水電路三通，通訊設(shè)備已解決。5、處于旅游線上XX旅游度假村位于川黔鐵路、210國道、貴遵高等級公路邊上，處于貴陽、息烽、XX旅游線上。6、已經(jīng)做了大量前期工作XX鎮(zhèn)政府已邀請114地質(zhì)隊對度假村進行水文地質(zhì)勘測

20、工作，并將此處納入統(tǒng)一規(guī)劃與開發(fā)管理。三、XX旅游度假村開發(fā)存在的問題1、缺乏開發(fā)資金XX鎮(zhèn)政府財力有限，對XX渡景區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。2、勞動人口科學文化素質(zhì)低景區(qū)因勞動力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游服務(wù)人員。3、管理體制未確立，相關(guān)部門支持配合程度不夠，應(yīng)通過努力協(xié)調(diào)，形成開發(fā)旅游產(chǎn)品的合力。第三章市場分析及預(yù)測一、國內(nèi)市場預(yù)測1、市場方位預(yù)測隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，與XX相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游大省，周邊旅游市場的開發(fā)和繁榮，對XX旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。XX渡景區(qū)，主要景觀是山水自然風光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品

21、，景點獨一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游者都有較大的吸引力。開發(fā)前期：以XX市、XX縣以及貴陽、息烽旅游線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團隊到XX渡游覽。2、游客量預(yù)測據(jù)統(tǒng)計，近幾年，每年到XX參觀旅游的游客10萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為50%，中期由于游人基數(shù)大，增長率下降，考慮為30%，遠期取15%。近期20052007年XX渡景區(qū)游人規(guī)模為4.75萬人次中期20082010年11

22、.67萬人次遠期20112013年19.72萬人次二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，特別是赤水國家級風景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。若借助于XX這座歷史文化名城的知名度，到XX渡去休閑，品XX豆腐魚以及觀XX渡電站、XX斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨XX渡。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客20萬人次，2011年達30萬人次。第四章景區(qū)建設(shè)一、景區(qū)建設(shè)原

23、則把保護風景名勝資源放在首位，堅持嚴格保護，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。XX渡旅游度假村的修建，對景區(qū)內(nèi)山、水、林、河等自然環(huán)境實行保護，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開發(fā)都服從科學規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想充分發(fā)揮XX渡旅游度假村距XX市中心近，又在“XX息烽貴陽”旅游線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點，在保護的前提下逐步開發(fā)風景資源，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。三、景區(qū)建筑風格XX渡景點的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑，可采

24、用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應(yīng)與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。第五章環(huán)境衛(wèi)生綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)生1、在景區(qū)管理機構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所兩個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協(xié)調(diào)，采用現(xiàn)代建筑風格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、綠化保護好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種

25、植當?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于25度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達到80%以上。三、安全管理安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機構(gòu)要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。第六章組織機構(gòu)一、項目法人根據(jù)XX鎮(zhèn)人民政府決定，設(shè)置“XX渡風景名勝區(qū)管理所”，XX鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為XX渡風景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實施經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負責。管理所為事業(yè)單位，定員6人，隸屬于XX鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設(shè)后，以出資方為項目法人代表。二、組織機構(gòu)1、管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風

26、景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。2、管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。第七章項目建設(shè)實施計劃一、項目建設(shè)分期規(guī)劃根據(jù)地方財力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展情況，XX渡旅游度假村景區(qū)項目開發(fā)建設(shè)分期如下：第一期：2004年10月2005年10月第二期：2005年11月2006年11月第三期：2006年12月2008年12月二、進入景區(qū)道路集中有限財力，解決景區(qū)可進入性，第一期基礎(chǔ)建設(shè)中首先解決新建河濱路百畝大田1公里公路。進入景區(qū)線路：XX市中心40公里XX1公里河濱路100米停車場2公里百 貴遵高速路迎賓大道車行景區(qū)公路景區(qū)公路畝大田及各景點三、

27、近期建設(shè)項目及規(guī)模集中有限財力，搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使游客進得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游的客人成為XX旅游度假村的宣傳人。2004年10月2005年10月建設(shè)項目：第一期1、修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道1公里，改造后道路路幅寬9米，水泥砼路面。2、修建度假村停車場單位停車面積35平方米/車入場停車數(shù)88輛停車場面積3080平方米3、修建XX渡三星級賓館。建筑面積800平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務(wù)等，設(shè)床位200個，日接待500人。5、露天游泳池300 平方米2個，在賓館附近，一個水深在60cm1.3m，面積100平方米，另一個水深在1.3m1.8m，面積200平

28、方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。5、草坪：景區(qū)綠化，面積2000平方米。6、添置太陽傘，棋牌桌7、游覽步道，石板鋪砌，寬1.5m（1）由公路直達露天泳池，浴池至山莊。（2）停車場至山莊，健身中心。（3）其他8、室內(nèi)浴池20個，每個10平方米，計200平方米。9、化糞池2個，面積30平方米，深2米。10、供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置100kva變壓器一臺，購電桿、電線等。11、通訊12、廁所，在景區(qū)內(nèi)建2座，每座40平方米13、衛(wèi)生所：建在景區(qū)內(nèi)，面積35平方米。14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。15、征地、土20畝，荒山草地120畝。16、景區(qū)管理人員培訓(xùn)：經(jīng)理1人，財務(wù)2人，廚師2人，

29、管理員2人，電工抽水員1人，駕駛員1人。服務(wù)員32人，共41人。第二期1、建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房2、建網(wǎng)球場3、建燈光音樂噴泉4、加固河岸，高25米，長1500米，寬平均0.8米。5、沿河建長800米，寬3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息。6、圍墻，長3000米，高1.8米。7、觀景亭（望江樓）2座8、其他第三期1、修攔河壩，長150米，高40米，寬4米2、建別墅群10個3、建垂釣亭、釣魚臺4個4、高臺跳水5、建石拱橋，索橋各1座6、完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作第八章近期建設(shè)投資估算及資金來源一、近期建設(shè)項目投資估算2004年、2005年，建設(shè)項目總投資2242萬元，見附表：二、資金來源招商引資三、資金

30、使用計劃第一期工程建設(shè)投資為745.15萬元第二期工程建設(shè)投資為757萬元第三期工程建設(shè)投資為740萬元第九章經(jīng)濟效益分析一、預(yù)算說明1、項目計算期為9年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營期6年。2、項目基準收益率取10%。二、經(jīng)營收入預(yù)測景區(qū)目前游人達10萬人次/年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計游人數(shù)量每年增加50%，當建設(shè)項目完成后，預(yù)計第4年第6年游客人數(shù)凈達到平均每年12萬人，第7年第9年游客人數(shù)凈達到平均每年20萬人，按人均消費100元計算。第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入100萬元第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入150萬元第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入225萬元第四年第六年可實現(xiàn)平均年收入1200萬元第七年第九

31、年可實現(xiàn)平均年收入2000萬元三、經(jīng)營成本預(yù)測1、折舊：項目總投資為2242萬元，折舊年限為20年，殘值率為10%，年折舊分攤100.89萬元。2、營業(yè)成本營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計。3、稅金：營業(yè)稅按5.5%計，所得稅按33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（1）財務(wù)分析1、基準收益率Ic=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=萬元。2、財務(wù)內(nèi)部收益率FTRR=%3、投資回收期累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值6242.22%6.36年（含建設(shè)期3年）出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量6684、投資年利稅率年平均利稅額257.66%1

32、1.4%總投資22425、投資年利潤率年平均利稅額654.76%29% 總投資2242第十章結(jié)論及存在問題和建議一、結(jié)論XX渡旅游度假村經(jīng)以上可行研究分析表明，該項目符合XX渡旅游風景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，又在XX息烽貴陽旅游線上，是不可多得的旅游產(chǎn)品，對國內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為16.86%，投資回收率6年，投資年利稅率11.4%，投資年利潤率19%，財務(wù)效益較好。因此，XX渡旅游度假村開發(fā)項目可行。二、存在的問題及建議按照資金使用計劃，XX旅游度假村景區(qū)的開發(fā)，由于XX鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了

33、XX渡旅游景區(qū)近期建設(shè)項目能如期完成，早日形成XX縣的旅游產(chǎn)品，帶動XX縣旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議XX鎮(zhèn)政府，請有關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款1000萬元。第一期 附表一 單位：萬元序號工程名稱單位數(shù)量單價金額備注1征地1400.5476荒山草地120畝2景區(qū)公路m216060新建3景區(qū)行車道m(xù)2新建4景區(qū)停車場m230800.05154新建5草坪m220000.00153新建6添置太陽傘、棋牌桌2新建7建露天泳池2個m29000.0327新建8休息回廊、商店、更衣室m23000.03510.5新建9室內(nèi)浴池m22000.06513新建10高位蓄水池m31004新建11游覽步道m(xù)2151015新建12星級賓館m210000.3300新建13化糞池m33004001.25新建14征用林地20新建15綠化10新建16供電供水設(shè)施20新建17通訊15新建18廁所2個m2800.086.4新建19衛(wèi)生所、購設(shè)備m2500.035新建20果皮箱、指示牌、景觀說明牌2.2新建21管理人員培訓(xùn)房0.8新建合計745.15第二期附表二 單位：萬元序號工程名稱單位數(shù)量單價