如何編報工程假決算書

1、工程假決決算書的的編報實做工工程數(shù)量量的復(fù)算算及外包包工程貨貨用的復(fù)復(fù)核承包工程程結(jié)束，經(jīng)辦工工程師對對于實做做工程數(shù)數(shù)量的費費用及外外包工程程費用須須詳細核核算予以以確定，并與本本部會計計查對預(yù)預(yù)收工程程款，應(yīng)應(yīng)收未收收款，應(yīng)應(yīng)付未付付款，材材料款出出帳金額額等情形形，予以以了解，并辦理理假決算算書（附附表七）與施工工預(yù)算作作比較，必要時時得請經(jīng)經(jīng)理指派派專人復(fù)復(fù)核。實用材料料用料單單的核計計實用材料料的核銷銷，除每每月填報報的工程程用料單單為累計計的依據(jù)據(jù)時，完完工實用用材料數(shù)數(shù)量及有有無辦理理退料等等均應(yīng)會會同本部部會計查查對帳目目，按實實計列于于假決算算書工程程材料費費項下。（經(jīng)辦辦工

2、程師師須將實實用材料料數(shù)量列列出，交交會計核核填單價價及其金金額）。工程管理理費的核核計（一）屬屬于工地地支用的的工地管管理費，以會計計登帳的的金額核核實填列列（檢附附明細表表附后），其因因經(jīng)辦工工程師辦辦事得力力分攤額額度內(nèi)尚尚有較大大結(jié)余時時，視其其情節(jié)，經(jīng)辦工工程師得得依本公公司服務(wù)務(wù)規(guī)章獎獎懲辦法法第四十十條的規(guī)規(guī)定獎勵勵，余款款全部并并入年度度結(jié)算。（二）本本部工程程管理費費，因員員工薪資資及辦公公費等系系屬公司司統(tǒng)收統(tǒng)統(tǒng)支分攤攤性質(zhì)，所占費費用比例例很大，為簡化化計，僅僅按實核核計，經(jīng)經(jīng)常管理理費報銷銷金額，其報銷銷余額全全部作為為營建部部提存款款并入營營建部年年度決算算處理。盈虧

3、的的檢討工程結(jié)束束，假決決算書編編制竣事事，對于于盈虧之之狀態(tài)經(jīng)經(jīng)辦工程程師須分分析其原原因，作作為將來來參考其其分析報報告附入入假決算算書呈核核。假決算算書與財財務(wù)部會會核及呈呈判核定定經(jīng)辦工程程師主編編工程假假決算書書（三份份）本部部會計會會辦經(jīng)確確定后應(yīng)應(yīng)簽報公公司，經(jīng)經(jīng)理核閱閱后以二二份轉(zhuǎn)請請財務(wù)部部會核后后呈總經(jīng)經(jīng)理核示示，奉準準后以一一份存財財務(wù)部，一份存存營建部部卷宗結(jié)結(jié)案。附則：本本規(guī)則由由營建部部財務(wù)部部擬定并并報請核核定后公公布實施施。如有有未盡事事宜得隨隨時簽報報修正。（附表一一）工程程自備外外購材料料請科核核定單工程名稱稱： 請請料單 字第第 號號會計編號號： 年 月

4、日 第 頁 共共 頁名稱規(guī)格請 料 核 定定交貨期限限或備注數(shù)量單位數(shù)量單位單價復(fù)價財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 課長 經(jīng)經(jīng)辦人 營建建部經(jīng)理理 經(jīng)辦人人 業(yè)務(wù)員員（附表二二 ） 工程自自備外購購材料數(shù)數(shù)量表工程名稱稱： 合計計編號： 年年 月月 日日材料規(guī)格格名稱單位數(shù)量成本單價價復(fù) 價價備 注經(jīng)理 工工程師 業(yè)務(wù)員員（附表三三） 工 程 用用 料 單工程名稱稱： 用料料單 字第第 號會計編號號： 年 月 日 第 頁共 頁材料規(guī)格格及名稱稱單位數(shù)量中 價價復(fù) 價價備 注財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理 課長長 經(jīng)辦辦人 營建建部經(jīng)理理 工程師師 業(yè)務(wù)務(wù)員（附表四四） 工程程請款單單工程名稱稱：計價日期期： 第第 頁頁項 目目計

5、 價 金 額額核 定 金 額額（1）合 約 總 額額（2）截止本期期全部計計價（3）減除 %保留數(shù)數(shù)（4）截止本期期應(yīng)領(lǐng)金金額（33）-（3）（5）以前各期期已領(lǐng)金金額（6）（7）（8）（9）本期實領(lǐng)領(lǐng)金額（4）-（5）請 款 憑 證證附記承包廠商商辦理財務(wù)部營建部土辦工程程師工務(wù)組監(jiān)工冶金股份份有限公公司 式式 份（附表五五） 工工 程 退 料料 單工程名稱稱： 材料料單 字第 號會計編號號： 年 月月 日日 第 頁共 頁材料規(guī)格格及名稱稱單 位數(shù)量進貨價復(fù)價退料價復(fù)價折耗價復(fù)價業(yè)務(wù)員工程師營建部經(jīng)經(jīng)理經(jīng)辦人人課長財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理（附表七七） 工程假假決算表表工程名稱稱：開工日期期： 年 月 日會計編號號竣工日期期： 年 月 日項次項次假決算備注項目金額項目 金額合計合計盈或虧會 計計工程師主 辦辦經(jīng) 理理營建部會 計計 長長經(jīng) 理理財務(wù)部（附表六六） 工 程程 旬 報 表表工程名稱稱： 業(yè)主主： 地 點： 工程編編號： 年 月 日日 至至 年年 月月 日日工 別出工人數(shù)數(shù) 進場材材料使用用情形本旬前期累計小工名稱單位本旬入場場前期入場場累計本旬用料料前期用料料累計鐵工水泥包木工鍋筋T泥水工角鐵T機械工馬踏板T