物控部管理制度1

1、物控部管理理規(guī)范 版本本號：VV1，制制定日期期20111-006-227物資的采購購、供應(yīng)應(yīng)管理，是是公司整整體管理理的重要要組成部部分，強強化物資資采購管管理的規(guī)規(guī)范化，對對保障物物資供應(yīng)應(yīng)，節(jié)約約使用資資金，加加速資金金周轉(zhuǎn)，降低成本消消耗，提提高經(jīng)濟濟效益，都都有著十十分重要要的作用用。 一、采采購管理理規(guī)范 1、由由財務(wù)部部、物控控部共同同制定合合理的產(chǎn)產(chǎn)品庫存存量，產(chǎn)產(chǎn)品庫存存量包括括預(yù)計生生產(chǎn)量和和倉庫最最低庫存存量，生產(chǎn)庫庫存量由由生產(chǎn)部門門制定，倉庫最低庫存量由財務(wù)部和物控部制定。 儲備物資一般不超過一個月的庫存量，由外地按期發(fā)貨的物品，庫存量允許在三個月以內(nèi)。 2、每月末末

2、各部門門按照新新進生產(chǎn)產(chǎn)定單，由本部門經(jīng)理報物控部主管進行配料計劃：物控部根據(jù)配料計劃，制定本部門生產(chǎn)配料清單。并根據(jù)清單進行配料及采購安排 （1）倉庫根據(jù)配料清單進行發(fā)貨，配料等。對庫存不足制定采購計劃，報財務(wù)部審批，財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)請購內(nèi)容再次審批，經(jīng)審核無誤后報請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 （2）采購員必須根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的采購計劃中所下達的品種、規(guī)格、數(shù)量進行適時優(yōu)質(zhì)的采購，屬于大宗采購和高檔貴重的物品，必須簽定采購合同，對不符合質(zhì)量的物品，負(fù)責(zé)退換。（3）采購合同的談判簽定，由使用部門、物控部門、財務(wù)部門三方共同洽談簽定方為有效。 （4）物品的采購應(yīng)堅持貨比三家，質(zhì)量優(yōu)良，價格合理的原則，并以大宗物

3、品和日常用量大的物料消耗必須做比較幾個廠家的出廠價為主進貨渠道，要選擇質(zhì)量好，價格合理的廠家為較固定供應(yīng)點采購員在公司確定的價格內(nèi)進行采購，如無特殊原因，不得突破公司確定的價格范圍，采購的質(zhì)量不合格物品由采購員承擔(dān)換貨及退貨責(zé)任 （5）物控部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位，影響需用計劃，視具體情況承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 （6）采購人員必須不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握市場行情和價格政策，熟悉采購物品的名稱、性能、規(guī)格、用途，杜絕購非所用，以避免積壓浪費。 （7）采購人員必須自覺遵守采購紀(jì)律，廉潔自律，對一切購銷中的各種回扣，必須如數(shù)交公，由組織按規(guī)定給予一定獎勵，嚴(yán)禁私收回扣，否則，一經(jīng)查出將從

4、嚴(yán)處罰。 采購在企業(yè)業(yè)中占據(jù)據(jù)著非常常重要的的地位，因因為購進進的零部部件和 HYPERLINK /view/4310678.htm 輔輔助材料料一般要要占到最最終產(chǎn)品品銷售價價值的440%60%。這意意味著，在在獲得 HYPERLINK /view/676610.htm 物物料方面面所做的的點滴成成本節(jié)約約對利潤潤產(chǎn)生的的影響，要要大于企企業(yè)其它它成本銷售領(lǐng)領(lǐng)域內(nèi)相相同數(shù)量量的節(jié)約約給利潤潤帶來的的影響。采采購的目目標(biāo)：提供不間斷斷的物料料流和物物資流從從而保障障組織運運作； 使庫存投資資和損失失保持最最小； 保持并提高高質(zhì)量； 發(fā)展有競爭爭力的供供應(yīng)商； 當(dāng)條件允許許的時候候，將所所購物料

5、料標(biāo)準(zhǔn)化化；以最低的 HYPERLINK /view/173009.htm 總總成本獲獲得所需需的物資資和服務(wù)務(wù)； 提高公司的的競爭地地位； 協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門間合作作； 以最低的管管理費用用完成采采購目標(biāo)標(biāo)；二二、物資資供應(yīng)及及倉庫管管理規(guī)范范 1、為為了強化化物資用用品的計計劃管理理，嚴(yán)格格執(zhí)行物物資的出出入庫制制度，使使倉庫管管理員有有效地掌握握物資出出入庫的的主動權(quán)權(quán)，規(guī)定定各使用用部門，應(yīng)按產(chǎn)品配料清單或由相關(guān)主管簽核的領(lǐng)料單進行發(fā)貨領(lǐng)貨依據(jù)。 2、嚴(yán)格執(zhí)行物資入出庫制度，認(rèn)真辦理物資入庫驗收手續(xù)，應(yīng)做到三不入庫： （1）不合格的不入庫； （2）不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不入庫； （

6、3）計劃外或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不入庫。 3、認(rèn)真執(zhí)行物資出庫手續(xù)：1、常規(guī)生產(chǎn)用料嚴(yán)格按照產(chǎn)品配料清單進行發(fā)貨，準(zhǔn)確認(rèn)真填寫數(shù)量。2、耗材類產(chǎn)品倉庫管理人員必須認(rèn)真審查領(lǐng)料單是否符合規(guī)定，內(nèi)容是否完整，簽字是否齊全，以保證采購計劃及成本費用計劃的有效執(zhí)行。才能進一步保證公司利潤計劃的實現(xiàn)。 4、倉管員對庫房的所有物品，都應(yīng)按類別、品種、規(guī)格、分別碼放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盤點，同時每種物品，都必須設(shè)置有收、付、存數(shù)量的物品卡，每日應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的收付存結(jié)出，以便能及時準(zhǔn)確的反映庫存，而且也為提供采購信息和作為控制考核儲備定額的依據(jù)。 5、倉管員對每月庫房的物品卡要與物控統(tǒng)計員對帳一次

7、，必須做到帳卡相符，卡實相符。 6、倉庫的所有物資，必須以高度負(fù)責(zé)的精神，保證做到完好無損（特殊情況例外）凡因責(zé)任心不強和倉管不善而造成物資損失的，根據(jù)損失具體情況，追究其經(jīng)濟責(zé)任。 7、倉庫每月末必須進行一次抽盤，并按規(guī)定表格，編制盤點表，每月30日內(nèi)報送總經(jīng)理，發(fā)生盤盈盤虧情況時，應(yīng)附文字說明，經(jīng)財務(wù)部審查和提出處理意見后，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 8、本規(guī)定如有未盡事宜，經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研究后，可隨時修正補充。 物控部經(jīng)理崗位職責(zé) 報告上級：總經(jīng)理 督導(dǎo)下級：采購，倉庫 1、負(fù)責(zé)本部門的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，掌握人員思想情況，隨時了解工作進程在工作中以身作則，集中正確意見，配合完成工作任務(wù)，為第一線服

8、務(wù)。 2、負(fù)責(zé)本部門所屬人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及績效考評等工作3、在公司司總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)下下，根據(jù)據(jù)公司及及各部門門的預(yù)算算要求，核核對各部門門采購預(yù)預(yù)算和采采購申請請表，控控制采購購資金的的使用。 4、有效效地，控控制和監(jiān)監(jiān)督物品品的出入入庫手續(xù)續(xù)及數(shù)量量，壓縮縮費用開開支，將將庫存金金額壓縮縮在規(guī)定定要求的的范圍之之內(nèi)。 5、監(jiān)督督和檢查查月末盤盤點工作作，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時處理理。 6、認(rèn)真真聽取下下屬職工工的意見見，并及及時解決決職工提提出的疑疑難問題題，以保保證各項項工作的的順利進進行。 7、負(fù)責(zé)公公司現(xiàn)在在有電控控系統(tǒng)客客戶的售售后服務(wù)務(wù)工作，配配合客戶戶及時跟跟進返修修品維修修進度，必必要時

9、向向財務(wù)部部申請為為客戶提提供相應(yīng)應(yīng)的售后后周轉(zhuǎn)板。8、督導(dǎo)物物控部各各人員的的工作，責(zé)責(zé)任的落落實，定定期聽取取匯報。 9、按時按質(zhì)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的工作。 10、與公司各部門建立良好的協(xié)作關(guān)系。采購人員崗崗位職責(zé)責(zé)：1、主動與與申購部部門聯(lián)系系，核實實所購物物資的規(guī)規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量、驗驗貨時間間等，避避免差錯錯，按需需進貨，及及時采辦辦保證按按時到貨貨。 2、熟悉市市場行情情及進貨貨渠道，堅堅持“貨貨比三家家，比質(zhì)質(zhì)比價，擇擇優(yōu)選購購”的采采購原則則，努力力降低進進貨成本本，嚴(yán)把把質(zhì)量關(guān)關(guān)，杜絕絕假冒偽偽劣商品品的流入入。3、以搞好好“采購購供應(yīng)，保保障經(jīng)營營需要”為為原則，抓抓好采購

10、購管理，了了解公司司的物資資需求及及市場供供應(yīng)情況況，掌握握公司有關(guān)關(guān)財務(wù)規(guī)規(guī)定以及及對物資資采購成成本、費費用資金金控制的的要求，熟熟悉各種種物資采采購計劃劃。 4、熟悉和和掌握各各種物料料的名稱稱、型號號、規(guī)格格、產(chǎn)地地、單價價、品質(zhì)質(zhì)及供應(yīng)應(yīng)商品的的廠家、供供應(yīng)商，要要準(zhǔn)確了了解、掌掌握市場場供求即即時行情情，適時時組織采采購。 5、 按“誰誰經(jīng)手誰誰負(fù)責(zé)”的的原則，要要對本人人分管的的采購業(yè)業(yè)務(wù)的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量、成成本負(fù)責(zé)責(zé)，要盡盡可能多多渠道采采購，降降低采購購成本，提提高采購購質(zhì)量； 6、及時完完成部門門下達的的各項采采購任務(wù)務(wù)，及時時保障公公司正常常經(jīng)營需需求，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行采購管

11、管理制度度。 7、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行公司司各項財財務(wù)制度度及規(guī)定定，并堅堅持“憑憑單采購購”的原原則，購購進的一一切物資資要及時時通知收收貨員及及用貨部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，按按規(guī)定辦辦理驗收收入庫手手續(xù)。共共同把好好質(zhì)量、數(shù)數(shù)量關(guān)。 8、 服從從公司財財務(wù)監(jiān)督督，遵守守公司有有關(guān)規(guī)章章制度及及員工守守則。倉庫管理人人員崗位位職責(zé)：1、 嚴(yán)格格執(zhí)行出入庫手手續(xù)，物物料或成成品入庫庫時，倉倉管人員員要核實實數(shù)量、規(guī)規(guī)格、種種類是否否與貨單單一致。2、 入庫庫的物料料和成品品應(yīng)分堆堆放整齊齊，杜絕絕不安全全因素; 并設(shè)設(shè)物料卡卡，標(biāo)識識清楚。3、.領(lǐng)用用物料部部門應(yīng)憑憑生產(chǎn)配料料清單；倉管人人員應(yīng)按按生產(chǎn)配料料清

12、單或或由主管管簽名的的領(lǐng)料單單發(fā)料。4、 成品品庫須按按發(fā)貨單單發(fā)貨，手手續(xù)不全全不予發(fā)貨；按銷售售單日期期準(zhǔn)時發(fā)發(fā)貨，如有意意外須拖拖延時間間須及時時向上級級反映，如有發(fā)發(fā)漏應(yīng)及時補發(fā)發(fā)貨。5、為使倉倉庫存貨貨賬實相相符，必必須做好好倉庫庫庫存卡、產(chǎn)品說說明卡，做做到賬物物相符和和定期月末末盤點。6、 隨時時了解倉倉庫的儲儲備情況況，有無無儲備不不足或超超儲積壓壓、呆滯滯和不需需要現(xiàn)象象的發(fā)生生，并即即時上報報。7、 需返返修產(chǎn)品品應(yīng)及時時通知采采購或生生產(chǎn)部門門及時送送修并辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)。8、 做好好防火、防防盜、防防爆工作作并保持持庫內(nèi)清清潔、整整齊、空空氣流通通；定期期檢查存存貨、防

13、防止存貨貨變質(zhì)；嚴(yán)禁在在倉庫內(nèi)內(nèi)吸煙、用用火和亂亂接使用用電器。 上下班班前應(yīng)做做好門、窗窗、電、水水的開關(guān)關(guān)工作。9、 倉管管人員要要按時上上下班，遵遵守公司司各項規(guī)規(guī)章制度度，如遇遇工作忙忙，要延延長工作作時間，倉倉管人員員要無條條件服從從。10、倉管管人員如如不履行行自己的的職責(zé)，對對公司的的財產(chǎn)造造成損失失，公司司有權(quán)追追究其經(jīng)經(jīng)濟責(zé)任任；對于于情況嚴(yán)嚴(yán)重的，應(yīng)應(yīng)追究其其法律責(zé)責(zé)任。11、 及及時處理理好上級級主管交交待的其其他事務(wù)務(wù)。物控部統(tǒng)計計崗位職職責(zé)：1、車間領(lǐng)領(lǐng)用物料料或成品品發(fā)貨后后核對產(chǎn)產(chǎn)品及清清單是否否一致并并及時登登記有關(guān)關(guān)賬卡。2、應(yīng)堅持持日清月月結(jié)，憑憑單下賬賬，

14、不跨跨月記賬賬，按時時上交報報表，做做到賬、物物、卡一一致.3、做好倉倉庫庫存存預(yù)警機機制，及及時將庫庫存不足足之產(chǎn)品品告之采采購進行行處理。4、對庫存存不足之之產(chǎn)品及及時跟采采購進行行溝通，并并記錄相相關(guān)到貨貨時間。5、對售后后部門所所需產(chǎn)品品及時發(fā)發(fā)放并記記錄返還還時間，對對未及時時返還產(chǎn)產(chǎn)品進行行追蹤，并并上報部部門主管管及售后后主管，要要求其配配合追回回。6、妥善保保管好原原始憑證證，賬本本以及各各類文件件，要保保守商業(yè)業(yè)秘密，不不得擅自自將有關(guān)關(guān)文件帶帶出廠外外。7、做好倉倉管進銷銷存軟件件錄入工工作，并并與當(dāng)前前領(lǐng)用和和入庫之之?dāng)?shù)量相相對應(yīng)及及財務(wù)賬賬目相符符。8、配合倉倉管人員員

15、進行產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用用發(fā)放及及入庫整整理工作作。9、及時處處理上級級主管交交辦的其其他事務(wù)務(wù)。物控部人員員配置情情況：物控部主管管兼采購購一名，當(dāng)當(dāng)?shù)夭少徺徣藛T（兼兼出納）一一名，倉倉庫管理理兩名，物物控部統(tǒng)統(tǒng)計一名名采購、領(lǐng)料流程制度為規(guī)范采購、領(lǐng)料流程管理，確保生產(chǎn)計劃有效組織實施，特制定本制度，具體流程如下：擬定生產(chǎn)計劃擬定生產(chǎn)計劃配料清單倉庫配料各工序領(lǐng)料采購訂貨庫存不足生產(chǎn)主管財務(wù)部交期 生產(chǎn)領(lǐng)料一、生產(chǎn)車車間、電電子室根根據(jù)銷售售訂單情情況，第第一時間間擬定生生產(chǎn)計劃劃書并交交由物控控部。二、物控部部在接收收生產(chǎn)計計劃書后后，應(yīng)立立即根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計計劃書的的內(nèi)容制制訂出生生產(chǎn)配料料清單（配

16、配料清單單一式三三份，生生產(chǎn)車間間、倉庫庫、財務(wù)務(wù)各執(zhí)一一份），同同時組織織倉庫進進行配料料工作。三、倉庫根根據(jù)實際際庫存安安排配料料，生產(chǎn)產(chǎn)車間及及電子室室各工序序人員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的安排及及時到車車間主任任或電子子室主管管處領(lǐng)取取車間配配料單，倉倉庫根據(jù)各工工序配料料單進行行發(fā)貨（注注：沒有有配料單單一律不不可以進進行發(fā)貨貨）并按按實際發(fā)發(fā)貨數(shù)量量填在配配料清單單上，領(lǐng)領(lǐng)料人確確認(rèn)數(shù)量量并簽名名。對于于庫存不不足配件件應(yīng)及時時反饋給給物控部部門進行行采購訂訂貨工作作。四、產(chǎn)品庫庫存不足足時（原原則上大大件物品品如：機機架、山山板、伺伺服器等等單件金金額大于于30000元以以上，保保證至

17、少少5套的的庫存。其其他物品品保證110套的的庫存，泉泉州本地地產(chǎn)品或或供貨量量相對穩(wěn)穩(wěn)定且需需現(xiàn)金支支付一般般按定單單采購），由由采購向向供應(yīng)商商發(fā)出訂訂貨單或或訂貨合合同，財財務(wù)根據(jù)據(jù)之前我我司與供供應(yīng)商談?wù)労玫母陡犊顓f(xié)議議，制定定付款申申請書；采購根根據(jù)付款款情況及及時追蹤蹤貨物到到貨時間間及時知知會相關(guān)關(guān)生產(chǎn)主主管。由由主管安安排余料料領(lǐng)貨時時間。五、其他未未列入配配料清單單之易耗耗品或新新增補產(chǎn)產(chǎn)品，照照常按原原有領(lǐng)料料單進行行領(lǐng)料生生產(chǎn)。六、新增產(chǎn)產(chǎn)品訂貨貨：由申申請單位位開出采采購申請請單，由由采購確確認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商、產(chǎn)產(chǎn)品價格格及交期期，報由由申請單單位確認(rèn)認(rèn)；確認(rèn)認(rèn)后由采采購發(fā)出

18、出正式訂訂貨單，并并交由財財務(wù)確認(rèn)認(rèn)；由財財務(wù)備案案作后期期結(jié)賬之之用。七、相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)料后產(chǎn)產(chǎn)品損壞壞需更換換者應(yīng)注注明相關(guān)關(guān)產(chǎn)品損損壞原因因或相關(guān)關(guān)故障說說明并填填寫在產(chǎn)產(chǎn)品異常常登記表表內(nèi)（附附產(chǎn)品異異常登記記表）；可以更更換或維維修的產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)列入更更換產(chǎn)品品專門區(qū)區(qū)域。不不可更換換的列入產(chǎn)產(chǎn)品報廢廢程序，倉倉庫重新新發(fā)放新新產(chǎn)品，領(lǐng)領(lǐng)料人填填寫領(lǐng)料料單，并并注明報報廢換新新。八、產(chǎn)品更更換維修修流程：更換之之產(chǎn)品如如屬于采采購類產(chǎn)產(chǎn)品，由由采購人人員開具具換貨單單，寄到到供應(yīng)商商處進行行維修更更換，并并由采購購人員及及時追蹤蹤產(chǎn)品維維修進度度；如屬屬自制產(chǎn)產(chǎn)品，由由相關(guān)生生產(chǎn)單位位向倉庫庫借料進進行維修修，維修修合格后后及時歸歸還倉庫庫，無法法進行維維修之應(yīng)應(yīng)歸還倉倉庫列入入報廢程程序。九、電控售售后產(chǎn)品品：如屬維維修類的的由電子子室直接接維修，由由物控部部進登記記并與客客戶確認(rèn)認(rèn)但不做做為倉庫庫入庫，物控部應(yīng)配合客戶及時追蹤電控售后維修情況，返還之產(chǎn)品及時登記留底，并放置維修清單至客