新奧集團(tuán)實(shí)物資產(chǎn)管理制度（DOC32）

1、新奧集團(tuán)實(shí)物資產(chǎn)管理制度1 總則1.1為加強(qiáng)集團(tuán)實(shí)物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)安全，防止資產(chǎn)流失，制定本制度。1.2本制制度適用用于集團(tuán)團(tuán)總部、專專業(yè)集團(tuán)團(tuán)及成員員企業(yè)。22釋義2.1實(shí)物物資產(chǎn)是是指使用用期限較較長，并并且在使使用過程程中保持持原有實(shí)實(shí)物形態(tài)態(tài)的資產(chǎn)產(chǎn)。包括括各種固固定資產(chǎn)產(chǎn)和低值值資產(chǎn)資資產(chǎn)。2.2單位位價值在在10000元及及以上的的各種生生產(chǎn)經(jīng)營營用設(shè)備備，單位位價值在在20000元及及以上的的各種非非生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營用設(shè)設(shè)備、備備品和各各種房屋屋、建筑筑物、構(gòu)構(gòu)筑物，作作為固定定資產(chǎn)管管理。2.3雖達(dá)達(dá)不到上上述規(guī)定定的固定定資產(chǎn)價價值標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，但屬屬于企業(yè)業(yè)主要經(jīng)

2、經(jīng)營手段段的實(shí)物物資產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)納入固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理，如如餐飲服服務(wù)業(yè)中中價值在在2000元以上上的主要要經(jīng)營資資產(chǎn)等。2.4集團(tuán)團(tuán)根據(jù)企企業(yè)發(fā)展展?fàn)顩r，分分別不同同的行業(yè)業(yè)制訂固固定資產(chǎn)產(chǎn)目錄。各各單位按按照目錄錄編定范范圍組織織本單位位固定資資產(chǎn)的管管理。2.5單位位價值在在50元元以上110000元及以以下的各各種生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營用用品或單單位價值值在1000元以以上20000元元及以下下的各種種非生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營用用品作為為低值資資產(chǎn)管理理。低值值資產(chǎn)22.6移移動電話話不論價價值大小小均作為為低值資資產(chǎn)管理理。3 實(shí)物物資產(chǎn)的的分類3.1固定定資產(chǎn)按按其用途途分為房房屋及建建筑物、機(jī)機(jī)械動力力設(shè)備、

3、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)備備、儀器器儀表檢檢驗(yàn)設(shè)備備、電子子通訊設(shè)設(shè)備、辦辦公自動動化設(shè)備備、管道道燃?xì)馀渑漭攲Ｓ糜迷O(shè)施與與設(shè)備、家家具備品品和其它它固定資資產(chǎn)等九九大類。具具體分類類詳見固固定資產(chǎn)產(chǎn)分類目目錄。3.2低值值資產(chǎn)按按其性質(zhì)質(zhì)和用途途分為低低值設(shè)備備、工具具、工裝裝、通訊訊用具、電電子辦公公用品、消消防器具具、家具具備品和和其它低低值資產(chǎn)產(chǎn)等八大大類。具具體分類類詳見低低值資產(chǎn)產(chǎn)分類目目錄。3.3實(shí)物物資產(chǎn)分分類目錄錄具有相相對的穩(wěn)穩(wěn)定性。集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)金融中中心根據(jù)據(jù)集團(tuán)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展和實(shí)物物資產(chǎn)種種類、品品種變化化，及時時補(bǔ)充、調(diào)調(diào)整分類類目錄，以以滿足集集團(tuán)實(shí)物物資產(chǎn)管管理的需需要。4 實(shí)物物

4、資產(chǎn)管管理層級級與職責(zé)責(zé)4.1集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)金金融中心心負(fù)責(zé)制制定實(shí)物物資產(chǎn)管管理制度度，指導(dǎo)導(dǎo)、檢查查各專業(yè)業(yè)集團(tuán)實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)管理工工作；負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)總部實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)日常管管理工作作。4.2專業(yè)業(yè)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部為為集團(tuán)一一級資產(chǎn)產(chǎn)管理單單位，負(fù)負(fù)責(zé)對本本集團(tuán)和和各成員員企業(yè)的的各類實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)的綜合合管理。財(cái)財(cái)務(wù)部設(shè)設(shè)立專職職（或兼兼職）實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)管理員員，具體體負(fù)責(zé)本本集團(tuán)實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)綜合管管理臺帳帳的登統(tǒng)統(tǒng)、數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù)、資資產(chǎn)報(bào)表表的審核核匯總和和對專業(yè)業(yè)管理部部門、各各成員企企業(yè)實(shí)物物資產(chǎn)管管理的檢檢查與考考核，組組織本集集團(tuán)實(shí)物物資產(chǎn)的的全面清清查等工工作。4.3專業(yè)業(yè)集團(tuán)各各職能部部門

5、或行行使資產(chǎn)產(chǎn)專業(yè)管管理職能能的單位位為二級級管理單單位，負(fù)負(fù)責(zé)對本本集團(tuán)公公司和各各成員企企業(yè)實(shí)物物資產(chǎn)實(shí)實(shí)行專業(yè)業(yè)管理。各各專業(yè)管管理部門門（單位位）指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)本部部門（單單位）歸歸口管理理的各類類實(shí)物資資產(chǎn)增減減變動情情況的登登統(tǒng)、報(bào)報(bào)表匯總總和歸口口管理的的各類實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)的管理理考核，組組織集團(tuán)團(tuán)專項(xiàng)實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)的清查查等工作作。具體體分工如如下：（1）總經(jīng)經(jīng)理辦公公室：房房屋（包包括辦公公樓、車車間、廠廠房、庫庫房、住住宅樓等等）、建建筑物和和各種家家具備品品、辦公公用具、通通訊用具具、消防防、環(huán)保保設(shè)備與與設(shè)施，安安全專用用設(shè)備與與設(shè)施，各各種對講講機(jī)、車車載臺等等。（2）

6、技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部門：管管道燃?xì)鈿馀漭斣O(shè)設(shè)施設(shè)備備、機(jī)械械設(shè)備、動動力設(shè)備備、儀器器儀表設(shè)設(shè)備、檢檢驗(yàn)設(shè)備備等。（4）集團(tuán)團(tuán)計(jì)算機(jī)機(jī)部：電電子計(jì)算算機(jī)、服服務(wù)器、打打印機(jī)等等各種專專用數(shù)據(jù)據(jù)處理、傳傳輸設(shè)備備。（6）集團(tuán)團(tuán)文化行行政中心心：各種種客運(yùn)、貨貨運(yùn)機(jī)動動車輛。4.4各成成員企業(yè)業(yè)為三級級管理單單位，具具體負(fù)責(zé)責(zé)本企業(yè)業(yè)各項(xiàng)實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)的實(shí)物物管理和和相關(guān)的的帳務(wù)、報(bào)報(bào)表、報(bào)報(bào)告工作作。4.5實(shí)物物資產(chǎn)帳帳務(wù)管理理。4.5.11各級臺臺帳管理理單位應(yīng)應(yīng)按劃定定的實(shí)物物資產(chǎn)類類別，分分別固定定資產(chǎn)、低低值資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)立臺臺帳，根根據(jù)手續(xù)續(xù)完備的的有關(guān)憑憑證，隨隨時對各各項(xiàng)實(shí)物物資產(chǎn)的的增減變變動

7、情況況進(jìn)行登登統(tǒng)，按按期編制制、上報(bào)報(bào)、審核核匯總實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)管理報(bào)報(bào)表與報(bào)報(bào)告。4.5.22專業(yè)集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部建立立一級管管理臺帳帳，對本本集團(tuán)各各類實(shí)物物資產(chǎn)實(shí)實(shí)行控制制管理，負(fù)負(fù)責(zé)組織織成員企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)部門對對實(shí)物資資產(chǎn)管理理實(shí)行財(cái)財(cái)務(wù)控制制與會計(jì)計(jì)監(jiān)督。4.5.33實(shí)物資資產(chǎn)專業(yè)業(yè)管理部部門（單單位）建建立二級級管理臺臺帳，負(fù)負(fù)責(zé)由本本部門歸歸口管理理的各類類實(shí)物資資產(chǎn)實(shí)行行專業(yè)控控制、監(jiān)監(jiān)督管理理和報(bào)送送分類資資產(chǎn)動態(tài)態(tài)報(bào)表。4.5.44各成員員企業(yè)技技術(shù)（設(shè)設(shè)備）管管理部門門和綜合合辦公室室建立三三級臺帳帳，分別別對設(shè)備備類、非非設(shè)備類類實(shí)物資資產(chǎn)的增增減變動動、存量量等情況況實(shí)行

8、控控制管理理，負(fù)責(zé)責(zé)本企業(yè)業(yè)的各類類實(shí)物資資產(chǎn)管理理臺帳的的登記、報(bào)報(bào)表的編編報(bào)和資資產(chǎn)實(shí)物物管理的的考核等等工作。 5 實(shí)物物資產(chǎn)的的計(jì)價5.1固定定資產(chǎn)的的計(jì)價。以以下未特特別指出出的，均均指固定定資產(chǎn)原原價。5.1.11購入的的固定資資產(chǎn)，按按實(shí)際支支付的買買價、包包裝費(fèi)、運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)、保保險費(fèi)、安安裝成本本、交納納的有關(guān)關(guān)稅金等等計(jì)價。5.1.22自營建建造的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，按建建設(shè)過程程中實(shí)際際發(fā)生的的全部支支出計(jì)價價。5.1.33接受投投資轉(zhuǎn)入入的固定定資產(chǎn)，按按評估確確認(rèn)的價價值或協(xié)協(xié)議約定定的價格格計(jì)價。5.1.44在原有有基礎(chǔ)上上進(jìn)行改改建、擴(kuò)擴(kuò)建的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，按原原固定資資產(chǎn)的

9、價價值，加加上改建建、擴(kuò)建建而發(fā)生生的全部部支出，減減改建、擴(kuò)擴(kuò)建過程程中發(fā)生生的變價價收入計(jì)計(jì)價。5.1.55盤盈的的固定資資產(chǎn)，按按重置價價值計(jì)價價。5.1.66接受捐捐贈的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，按同同類資產(chǎn)產(chǎn)的市場場價格或或根據(jù)捐捐贈方所所提供的的有關(guān)憑憑據(jù)、取取得固定定資產(chǎn)所所發(fā)生的的各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用，確確認(rèn)固定定資產(chǎn)價價值。5.2購買買的低值值資產(chǎn)按按取得時時支付的的價款計(jì)計(jì)價；盤盤盈的、接接受捐贈贈取得的的低值資資產(chǎn)，按按購買同同種類、同同規(guī)格物物品相當(dāng)當(dāng)?shù)膬r格格計(jì)價；接受投投資轉(zhuǎn)入入的低值值資產(chǎn)，按按評估確確認(rèn)的價價值計(jì)價價。5.3各級級財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)物資資產(chǎn)的計(jì)計(jì)價。負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)物物資產(chǎn)購購

10、建的業(yè)業(yè)務(wù)部門門和人員員，應(yīng)及及時取得得實(shí)物資資產(chǎn)的各各種計(jì)價價憑證并并隨時轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)務(wù)部門，必必要時應(yīng)應(yīng)向財(cái)務(wù)務(wù)部門提提供有關(guān)關(guān)資產(chǎn)的的估價依依據(jù)，作作為財(cái)務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)計(jì)價、會會計(jì)核算算的依據(jù)據(jù)。6 實(shí)物物資產(chǎn)增增加的管管理6.1設(shè)備備類固定定資產(chǎn)的的增加6.1.11購置固固定資產(chǎn)產(chǎn)由申請請部門填填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置申申請單，經(jīng)經(jīng)按規(guī)定定程序與與權(quán)限審審批后，簽簽訂資產(chǎn)產(chǎn)購建合合同、實(shí)實(shí)施實(shí)物物購建、辦辦理款項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算等等手續(xù)。6.1.2購置計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等應(yīng)按照計(jì)算機(jī)管理制度，購置機(jī)動車輛應(yīng)按照車輛管理制度，購置生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)按照設(shè)備管理制度，按相應(yīng)的采購控制程序?qū)徟?，辦理有

11、關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。6.1.33購建完完工交付付使用的的設(shè)備類類固定資資產(chǎn)，由由申請部部門、資資產(chǎn)購建建管理部部門、資資產(chǎn)歸口口管理部部門會同同財(cái)務(wù)部部門依據(jù)據(jù)有關(guān)資資料共同同填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加驗(yàn)驗(yàn)收單作作為辦理理資產(chǎn)增增加的依依據(jù)。6.1.44接受投投資增加加的設(shè)備備類固定定資產(chǎn)，由由接受資資產(chǎn)實(shí)物物管理部部門會同同本企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)部部門填制制固定定資產(chǎn)增增加驗(yàn)收收單作作為辦理理資產(chǎn)增增加的依依據(jù)。6.2房屋屋、建筑筑物等不不動產(chǎn)的的增加6.2.11新建工工程項(xiàng)目目應(yīng)按集集團(tuán)基建建項(xiàng)目管管理的有有關(guān)規(guī)定定，及時時以書面面形式辦辦理報(bào)批批手續(xù)。經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)建建設(shè)的項(xiàng)項(xiàng)目，由由相關(guān)管管理部門門（單位位）各司司

12、其職，實(shí)實(shí)施項(xiàng)目目管理，由由產(chǎn)權(quán)單單位財(cái)務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)資產(chǎn)產(chǎn)的會計(jì)計(jì)核算工工作。6.2.22通過接接受投資資或購置置增加的的不動產(chǎn)產(chǎn)，由專專業(yè)管理理部門依依據(jù)產(chǎn)權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)移資資料，資資產(chǎn)交付付使用會會同財(cái)務(wù)務(wù)部門辦辦理固定定資產(chǎn)增增加手續(xù)續(xù)，同時時登記實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)臺帳。6.3對各各種方式式增加的的固定資資產(chǎn)，財(cái)財(cái)務(wù)部門門依據(jù)固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加驗(yàn)驗(yàn)收單、固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置申申請單及及構(gòu)成固固定資產(chǎn)產(chǎn)價值的的各種發(fā)發(fā)票、帳帳單，隨隨時辦理理固定資資產(chǎn)增加加的帳務(wù)務(wù)手續(xù)，同同時登記記實(shí)物資資產(chǎn)臺帳帳。6.4購入入的低值值資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收后后，具實(shí)實(shí)填制低低值資產(chǎn)產(chǎn)入庫單單；出出庫時填填制低低值資產(chǎn)產(chǎn)出庫單單，經(jīng)

13、經(jīng)領(lǐng)用單單位經(jīng)辦辦人簽認(rèn)認(rèn)后辦理理出庫。6.5。7 實(shí)物物資產(chǎn)減減少的管管理 7.1報(bào)廢廢。對已已沒有使使用價值值或使用用不經(jīng)濟(jì)濟(jì)須淘汰汰的實(shí)物物資產(chǎn)，由由資產(chǎn)所所屬部門門填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理審審批單或或低值值資產(chǎn)報(bào)報(bào)損單，辦辦理資產(chǎn)產(chǎn)狀況鑒鑒定與報(bào)報(bào)廢審批批手續(xù)。所所屬資產(chǎn)產(chǎn)財(cái)務(wù)部部門依據(jù)據(jù)上述單單證進(jìn)行行相應(yīng)的的帳務(wù)處處理。7.2出售售。對需需出售的的固定資資產(chǎn)，由由資產(chǎn)所所屬部門門及時填填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理審審批單，經(jīng)經(jīng)審批后后，資產(chǎn)產(chǎn)所屬單單位財(cái)務(wù)務(wù)部門依依據(jù)此單單做相應(yīng)應(yīng)的帳務(wù)務(wù)處理；對需出出售的低低值資產(chǎn)產(chǎn)，資產(chǎn)產(chǎn)所屬部部門及時時填列出出售低值值資產(chǎn)清清單，經(jīng)經(jīng)審批后后辦理資資產(chǎn)出

14、售售，所屬屬資產(chǎn)財(cái)財(cái)務(wù)部門門依據(jù)上上述單證證做相應(yīng)應(yīng)的帳務(wù)務(wù)處理。7.3報(bào)廢廢、出售售實(shí)物資資產(chǎn)原值值在2萬萬元以下下的經(jīng)成成員企業(yè)業(yè)總經(jīng)理理審批，原值在2萬元以上5萬元以下的經(jīng)專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審批，原值在5萬元以上20萬元以下的經(jīng)集團(tuán)總裁審批，原值在20萬元以上的經(jīng)集團(tuán)董事長審批。7.4贈送送。對外外贈送實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)，必須須由資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門填寫寫固定定資產(chǎn)清清理審批批單或或填寫贈贈送低值值資產(chǎn)清清單，報(bào)報(bào)經(jīng)集團(tuán)團(tuán)董事長長批準(zhǔn)后后方可贈贈送,財(cái)務(wù)部部門依據(jù)據(jù)上述單單據(jù)進(jìn)行行帳務(wù)處處理。77.5對外投投資。對對外投資資的固定定資產(chǎn)，投投資單位位應(yīng)填寫寫固定定資產(chǎn)清清理審批批單或或?qū)ν馔锻顿Y低值值

15、資產(chǎn)清清單（分分類填列列）。經(jīng)經(jīng)審批后后辦理資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移手續(xù)。財(cái)財(cái)務(wù)部門門依據(jù)上上述單據(jù)據(jù)和被投投資方的的簽收手手續(xù)，進(jìn)進(jìn)行有關(guān)關(guān)的帳務(wù)務(wù)處理。8 實(shí)物物資產(chǎn)其其他變動動的管理理8.1固定定資產(chǎn)的的改良。8.1.11實(shí)施改改良施工工前，由由該資產(chǎn)產(chǎn)實(shí)物管管理部門門提交固固定資產(chǎn)產(chǎn)改良申申請，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，交財(cái)財(cái)務(wù)部門門一份作作為組織織改良工工程成本本核算的的依據(jù)。8.1.22改良工工程施工工結(jié)束，實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門填寫寫固定定資產(chǎn)改改良驗(yàn)收收單，經(jīng)經(jīng)辦理有有關(guān)簽認(rèn)認(rèn)手續(xù)后后，實(shí)物物資產(chǎn)管管理部門門和財(cái)務(wù)務(wù)部門據(jù)據(jù)此登記記資產(chǎn)管管理臺帳帳，財(cái)務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)價值變變動的帳帳務(wù)處理理。8.

16、2內(nèi)部部調(diào)撥。8.2.11固定資資產(chǎn)、低低值資產(chǎn)產(chǎn)在成員員企業(yè)內(nèi)內(nèi)部各部部門間的的調(diào)撥，只只在固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片和和相應(yīng)的的資產(chǎn)管管理臺帳帳上進(jìn)行行登記，反反映動態(tài)態(tài)情況。8.2.22固定資資產(chǎn)、低低值資產(chǎn)產(chǎn)在專業(yè)業(yè)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)各成員員企業(yè)間間的調(diào)撥撥經(jīng)專業(yè)業(yè)集團(tuán)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，在在專業(yè)集集團(tuán)間的的調(diào)撥經(jīng)經(jīng)集團(tuán)總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)，在資資產(chǎn)實(shí)際際轉(zhuǎn)移時時，由資資產(chǎn)調(diào)出出單位填填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥單單、連連同固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片或或低值資資產(chǎn)調(diào)撥撥清單一一并交與與資產(chǎn)調(diào)調(diào)入單位位，作為為調(diào)入調(diào)調(diào)出單位位登記資資產(chǎn)管理理臺帳、進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)帳務(wù)處處理的依依據(jù)；在在特殊情情況下，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)金融融中心同同意后，實(shí)實(shí)物

17、資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥可可暫不進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)帳務(wù)處處理，通通過資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)表系系統(tǒng)反映映資產(chǎn)變變動情況況，通過過內(nèi)部交交易體系系實(shí)行資資產(chǎn)的有有償使用用。 ， 8.3實(shí)物物資產(chǎn)的的出租、出出借。實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)出租、出出借時，由由資產(chǎn)所所在單位位填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)出租出出借申請請單或或低值值資產(chǎn)出出租出借借清單，報(bào)報(bào)經(jīng)專業(yè)業(yè)集團(tuán)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后辦辦理；待待資產(chǎn)返返還時，再再填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)出租出出借返還還驗(yàn)收單單或在在低值值資產(chǎn)出出租出借借清單上上逐項(xiàng)注注明。由由資產(chǎn)管管理部門門組織驗(yàn)驗(yàn)收，對對接收時時資產(chǎn)的的狀況進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)細(xì)的檢查查和記錄錄。對有有問題的的應(yīng)出具具詳細(xì)報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)專業(yè)集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理審批批。8.4實(shí)物

18、物資產(chǎn)的的封存。對對暫時閑閑置不用用的資產(chǎn)產(chǎn)需進(jìn)行行封存的的，由資資產(chǎn)使用用部門提提出申請請或資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門直接接核實(shí)后后填寫資資產(chǎn)停（啟啟）用通通知單，辦辦理封存存；重新新啟用該該資產(chǎn)時時，經(jīng)資資產(chǎn)管理理部門相相應(yīng)填寫寫資產(chǎn)產(chǎn)停（啟啟）用通通知單有有關(guān)欄目目后，實(shí)實(shí)施資產(chǎn)產(chǎn)啟用。9 實(shí)物物資產(chǎn)的的臺帳管管理9.1集團(tuán)團(tuán)實(shí)物資資產(chǎn)實(shí)行行三級管管理臺帳帳。9.1.11專業(yè)集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部分別別固定資資產(chǎn)、低低值資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)立總總臺帳（即即一級臺臺帳），對對本集團(tuán)團(tuán)的全部部實(shí)物資資產(chǎn)實(shí)行行動態(tài)控控制管理理。9.1.22各實(shí)物物資產(chǎn)專專業(yè)管理理部門，分分別固定定資產(chǎn)、低低值資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)立實(shí)實(shí)物管理理臺帳（即

19、即二級臺臺帳），對對屬于本本部門歸歸口管理理范圍內(nèi)內(nèi)的各類類實(shí)物資資產(chǎn)實(shí)行行動態(tài)控控制管理理。9.1.33各成員員企業(yè)資資產(chǎn)管理理部門建建立固定定資產(chǎn)卡卡片，分分別固定定資產(chǎn)、低低值資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)立實(shí)實(shí)物管理理臺帳（即即三級臺臺帳），負(fù)負(fù)責(zé)本企企業(yè)各類類實(shí)物資資產(chǎn)的動動態(tài)管理理。9.1.44各級財(cái)財(cái)務(wù)部門門在對固固定資產(chǎn)產(chǎn)、低值值資產(chǎn)的的變動情情況進(jìn)行行會計(jì)核核算的同同時，結(jié)結(jié)合資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門設(shè)立立的固定定資產(chǎn)卡卡片和低低值資產(chǎn)產(chǎn)大類臺臺帳，對對實(shí)物資資產(chǎn)動態(tài)態(tài)管理實(shí)實(shí)行財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)督。9.2實(shí)物物資產(chǎn)臺臺帳管理理人員職職責(zé)9.2.11一級臺臺帳管理理員負(fù)責(zé)責(zé)本集團(tuán)團(tuán)各類實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)臺帳的的登統(tǒng)，資資

20、產(chǎn)管理理報(bào)表的的審核、匯匯總，對對二級、三三級臺帳帳管理情情況進(jìn)行行檢查，提提出管理理考核意意見和改改進(jìn)資產(chǎn)產(chǎn)管理的的建議等等工作。9.2.22二級臺臺帳管理理員負(fù)責(zé)責(zé)本部門門歸口管管理的實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)臺帳的的登統(tǒng)，資資產(chǎn)管理理報(bào)表的的核對、匯匯總、定定期上報(bào)報(bào)，對相相應(yīng)三級級臺帳管管理情況況進(jìn)行檢檢查，提提出專業(yè)業(yè)管理考考核意見見和改進(jìn)進(jìn)資產(chǎn)管管理的建建議等工工作。9.2.33各成員員企業(yè)實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)臺帳管管理員負(fù)負(fù)責(zé)本企企業(yè)固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片和和個人人在用資資產(chǎn)卡片片的登登記，各各類實(shí)物物資產(chǎn)管管理臺帳帳的登統(tǒng)統(tǒng)，資產(chǎn)產(chǎn)管理情情況的分分析、報(bào)報(bào)表的編編制上報(bào)報(bào)和本企企業(yè)實(shí)物物資產(chǎn)日日常管理理等

21、工作作。9.3臺帳帳管理人人員的變變更。各各級實(shí)物物資產(chǎn)臺臺帳管理理員不得得隨意更更換，但但因工作作需要或或其他情情況確需需變動的的，必須須填寫工工作移交交清單，注注明所管管臺帳期期間、移移交的各各項(xiàng)資料料、需說說明的有有關(guān)情況況等。工工作移交交清單須須經(jīng)交接接雙方簽簽認(rèn)、主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)監(jiān)交簽簽字。10 報(bào)表表管理10.1報(bào)報(bào)表的種種類10.1.1資產(chǎn)產(chǎn)增減變變動月報(bào)報(bào)表（資資管011表）：三級臺臺帳管理理部門向向二級、一一級臺帳帳管理部部門報(bào)送送的資產(chǎn)產(chǎn)綜合變變動的月月報(bào)表10.1.2資產(chǎn)產(chǎn)使用分分布狀態(tài)態(tài)報(bào)表（資資管022表）：三級臺臺帳管理理部門向向二級、一一級臺帳帳管理部部門報(bào)送送的資產(chǎn)

22、產(chǎn)分部門門變動的的月報(bào)表表10.1.3各類類固定資資產(chǎn)期末末存量報(bào)報(bào)表（資資管033表）：二級臺臺帳管理理部門向向一級臺臺帳管理理部門報(bào)報(bào)送的分分類資產(chǎn)產(chǎn)季度報(bào)報(bào)表。10.1.4 一一級臺帳帳管理部部門向按按季報(bào)送送的分類類資產(chǎn)匯匯總管理理報(bào)表。10.2報(bào)報(bào)送時間間10.2.1各成成員企業(yè)業(yè)月度資資產(chǎn)管理理報(bào)表和和反映資資產(chǎn)變動動情況的的表單，于于次月33日（節(jié)節(jié)假日順順延）報(bào)報(bào)送專業(yè)業(yè)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部和和資產(chǎn)歸歸口管理理部門。10.2.2各資資產(chǎn)歸口口管理部部門的資資產(chǎn)管理理報(bào)表，于于次月55日（節(jié)節(jié)假日順順延）報(bào)報(bào)送專業(yè)業(yè)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部。10.2.2專業(yè)業(yè)集團(tuán)資資產(chǎn)匯總總管理報(bào)報(bào)表，于于次月11

23、0日報(bào)報(bào)送財(cái)務(wù)務(wù)金融中中心。10.4 報(bào)表管管理10.4.1上級級臺帳管管理員審審核下級級臺帳管管理員報(bào)報(bào)送的報(bào)報(bào)表無誤誤后，登登記本級級臺帳，將將各種報(bào)報(bào)表分類類裝訂成成冊后存存檔。10.4.2資產(chǎn)產(chǎn)管理報(bào)報(bào)表經(jīng)上上級臺帳帳管理員員審核無無誤后，各各級臺帳帳管理員員據(jù)以裝裝訂成冊冊、存檔檔。11 實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)檔案11.1實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)的使用用說明書書、相關(guān)關(guān)技術(shù)材材料及記記載實(shí)物物資產(chǎn)本本身性質(zhì)質(zhì)狀態(tài)發(fā)發(fā)生變化化的資料料，如改改良、大大修記錄錄等，都都是該實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)的檔案案材料。11.2實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)檔案由由實(shí)物資資產(chǎn)采購購、使用用部門配配合集團(tuán)團(tuán)公司各各類實(shí)物物資產(chǎn)歸歸口管理理部門建建立，按

24、按技術(shù)檔檔案管理理的一般般要求實(shí)實(shí)施管理理。11.3實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)檔案保保管至該該實(shí)物資資產(chǎn)清理理后2年年，經(jīng)部部門主任任審批同同意后銷銷毀。11.4實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)一級臺臺帳管理理部門對對各類實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)檔案管管理實(shí)行行監(jiān)督檢檢查與考考核。12 資資產(chǎn)清查查及盤盈盈盤虧的的處理12.1資資產(chǎn)清查查時點(diǎn)。每每年年末末，三級級資產(chǎn)管管理單位位應(yīng)對本本企業(yè)的的全部實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行清清查。如如企業(yè)發(fā)發(fā)生資產(chǎn)產(chǎn)重組、兼兼并、收收購或其其他需要要的，可可隨時進(jìn)進(jìn)行。12.2資資產(chǎn)清查查的組織織。在清清查資產(chǎn)產(chǎn)前，由由成員企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理組織織，落實(shí)實(shí)資產(chǎn)盤盤點(diǎn)人員員并明確確職責(zé)分分工；清清查時先先由盤點(diǎn)點(diǎn)人員根

25、根據(jù)實(shí)際際盤點(diǎn)情情況分別別填制固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)表表、低低值資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)表表，并并與財(cái)務(wù)務(wù)部門的的實(shí)物資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)帳逐一一核對。12.3資資產(chǎn)的盤盤盈、盤盤虧。資資產(chǎn)清查查核對后后，經(jīng)查查證確認(rèn)認(rèn)屬于資資產(chǎn)盤盈盈盤虧的的，應(yīng)分分別資產(chǎn)產(chǎn)類別編編制資資產(chǎn)盤盈盈盤虧明明細(xì)表，提提出資產(chǎn)產(chǎn)盤盈盤盤虧處理理報(bào)告，經(jīng)經(jīng)成員企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理簽字字后，上上報(bào)資產(chǎn)產(chǎn)專業(yè)管管理部門門提出處處理意見見，經(jīng)專專業(yè)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)部部核實(shí)后后報(bào)專業(yè)業(yè)集團(tuán)總總經(jīng)理審審定。各各財(cái)務(wù)部部門和資資產(chǎn)管理理部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)審審定的結(jié)結(jié)果同時時進(jìn)行臺臺帳登記記和帳務(wù)務(wù)處理。12.4屬屬于過失失人責(zé)任任的，過過失人應(yīng)應(yīng)承當(dāng)相相應(yīng)的賠賠償責(zé)任任。1

26、3 罰罰則13.1由由于違反反資產(chǎn)管管理制度度或資產(chǎn)產(chǎn)使用不不當(dāng)，造造成資產(chǎn)產(chǎn)事故損損失的，視視情節(jié)對對責(zé)任人人員分別別給予賠賠償損失失、降級級降職等等經(jīng)濟(jì)、行行政處罰罰，直至至追究法法律責(zé)任任。13.2對對報(bào)表報(bào)報(bào)送不及及時、資資產(chǎn)變動動程序不不合規(guī)、帳帳卡物管管理不規(guī)規(guī)范的單單位給予予通報(bào)批批評，對對直接責(zé)責(zé)任人給給予經(jīng)濟(jì)濟(jì)或行政政處罰。14 附附則14.1本本制度集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)金融中中心負(fù)責(zé)責(zé)解釋、修修訂。14.2本本制度自自發(fā)布之之日起執(zhí)執(zhí)行。附件附件1：固固定資產(chǎn)產(chǎn)編碼原原則附件2：資資產(chǎn)管理理報(bào)表 資資管011表：資資產(chǎn)增減減變動月月報(bào)表 資資管022表：資資產(chǎn)使用用分布狀狀態(tài)報(bào)表表

27、 資資管033表：各各類固定定資產(chǎn)期期末存量量報(bào)表附件3：固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理工工作表 固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置申申請單 固固定資產(chǎn)產(chǎn)增加驗(yàn)驗(yàn)收單 固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理審審批單固定資產(chǎn)改改良驗(yàn)收收單固定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥單 固固定資產(chǎn)產(chǎn)出租出出借申請請單固定資產(chǎn)出出租出借借返還單單附件4：低低值資產(chǎn)產(chǎn)管理工工作表 低低值資產(chǎn)產(chǎn)購買申申請單低值資產(chǎn)入入庫單低值資產(chǎn)出出庫單低值資產(chǎn)報(bào)報(bào)損單附件5：固固定資產(chǎn)產(chǎn)臺帳 低低值資產(chǎn)產(chǎn)臺帳 固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片 個個人在用用資產(chǎn)卡卡片附件1固定資產(chǎn)編編碼原則則 固固定資產(chǎn)產(chǎn)編號原原則設(shè)定定 固固定資產(chǎn)產(chǎn)編號設(shè)設(shè)9位GG本類資產(chǎn)明細(xì)分類單位代號資產(chǎn)建帳序號固定資產(chǎn)代號資產(chǎn)大類號代碼 說

28、明：固定資產(chǎn)代代號此資產(chǎn)代號號用固定定資產(chǎn)中中“固“的的漢語拼拼音字頭頭“G”表表示，單位代號 單單位代號號采用經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展部統(tǒng)一一編制的的編號資產(chǎn)類別代代號表示固定資資產(chǎn)的大大分類，分分別用阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字19表示示： 1 房屋、建建筑物 2 機(jī)械械動力設(shè)設(shè)備 3 運(yùn)輸設(shè)設(shè)備 4 儀器器儀表檢檢驗(yàn)設(shè)備備 5 電子通通訊設(shè)備備 66 辦辦公設(shè)備備 7 管道設(shè)設(shè)備 8 辦公家家具 9 其他固固定資產(chǎn)產(chǎn)固定資產(chǎn)建建帳序號號表示本類資資產(chǎn)在產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量，用用三位阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字表示示，即從從“00019999”固定資產(chǎn)明明細(xì)分類類 表表明本固固定資產(chǎn)產(chǎn)的具體體種類，用用兩位阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字表示示。具體體分類明

29、明細(xì)情況況見固固定資產(chǎn)產(chǎn)分類目目錄（另另發(fā)） 資資管011-1表表固定資產(chǎn)增增減變動動月報(bào)表表編制單位： 年 月 填報(bào)日日期： 年 月 日資產(chǎn)名稱 期初存存量 本本月增加加 本月減少期末存量購置新建調(diào)入接受投資接受捐贈 其他他調(diào)出出售報(bào)廢對外投資對外捐贈其他小計(jì)單位數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值 合 計(jì)計(jì)公司經(jīng)理：財(cái)務(wù)主管：填報(bào)人： 資資管011-2表表低值資產(chǎn)增增減變動動月報(bào)表表編制單位： 年 月 填報(bào)日日期： 年 月 日資產(chǎn)名稱 期初存存量 本本月增加加 本月減少期末存量購置新建調(diào)入接受投資接受捐贈

30、其他他調(diào)出出售報(bào)廢對外投資對外捐贈其他小計(jì)單位數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值 合 計(jì)計(jì)公司經(jīng)理：財(cái)務(wù)主管：填報(bào)人：資管02表表資產(chǎn)使用分分布狀態(tài)態(tài)報(bào)表編制單位： 年 月 日至 月 日（ 季度）資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱期初存量生產(chǎn)部門使使用管理部門使使用銷售部門使使用其他部門使使用封存期末存量 部門門 部門門 部門門 部門門 部門門 部門門 部門門 部門門 部門門數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值單位領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)主管：制表人：填表說明：各使用用部門的的使用

31、情情況只需需填寫數(shù)數(shù)量，無無需填寫寫價值；在期末末存量中中再填寫寫價值 此此表需各各企業(yè)向向集團(tuán)公公司財(cái)務(wù)務(wù)部和各各資產(chǎn)歸歸口關(guān)管管理部門門各報(bào)一一份資管03表表 類固固定資產(chǎn)產(chǎn)期末存存量報(bào)表表編制部門： 年 月至 月（ 季度）單位名稱資產(chǎn)名稱合計(jì)原值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值數(shù)量價值新奧集團(tuán)股股份有限限公司新奧燃?xì)饪乜毓捎邢尴薰纠确恍聤W燃燃?xì)庥邢尴薰玖某切聤W燃燃?xì)庥邢尴薰颈本┬聤W燃燃?xì)庥邢尴薰竞J島新奧奧燃?xì)庥杏邢薰舅颈本┬聤W京京谷燃?xì)鈿庥邢薰颈本┬聤W京京昌燃?xì)鈿庥邢薰厩鄭u新奧燃燃?xì)庥邢尴薰局T城新奧燃燃?xì)庥邢尴薰厩鄭u新奧城城陽燃?xì)鈿庥邢薰?/p>

32、司廊坊新奧燃燃?xì)庠O(shè)備備有限公公司河北華新燃燃?xì)夤こ坛碳夹g(shù)開開發(fā)有限限公司廊坊新城房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司廊坊新奧物物業(yè)管理理有限公公司廊坊新奧建建筑安裝裝有限公公司新奧太陽能能發(fā)展有有限公司司新奧集團(tuán)石石家莊化化工機(jī)械械股份有有限公司司廊坊新奧運(yùn)運(yùn)輸公司司上海新奧能能源有限限公司廊坊新奧酒酒店管理理有限公公司山明水秀大大飯店新奧食堂合 計(jì)部門主任：填表人：固定資產(chǎn)增增加驗(yàn)收收單 資產(chǎn)所所屬單位位： 年年 月 日 單位位：元資產(chǎn)名稱數(shù)量資產(chǎn)成本資產(chǎn)編號建購時間成本項(xiàng)目單位成本總成本規(guī)格型號申請編號貨價支出存放地點(diǎn)使用期限運(yùn)雜費(fèi)資產(chǎn)類別預(yù)計(jì)殘值安裝費(fèi)用附屬設(shè)備增加方式成本合計(jì)財(cái)務(wù)部門審審批資產(chǎn)歸口

33、主主管部門門審批資產(chǎn)所屬單單位總經(jīng)理 使用部門主主管保管人注：本單一一式四份份，資產(chǎn)產(chǎn)所屬財(cái)財(cái)務(wù)部門門、資產(chǎn)產(chǎn)所屬公公司管理理部門、集集團(tuán)公司司資產(chǎn)歸歸口管理理部門、財(cái)財(cái)務(wù)部各各一份。 固定資資產(chǎn)清理理審批單單編號： 日期期： 年 月 日資產(chǎn)名稱使用單位及及安放地地點(diǎn)預(yù)計(jì)使用年年限資產(chǎn)編號制造國、廠廠已使用年限限型號、規(guī)格格購入日期資產(chǎn)原值數(shù)量購入日期資產(chǎn)凈值附屬設(shè)備減損價值處理方式1.報(bào)廢 2.出售售 3.贈送 4.投資 5.其其他擬處理價格格處理意見及及原因說說明： 經(jīng)經(jīng)辦人： 年 月 日日資產(chǎn)使用部部門 年 月 日本公司經(jīng)理理： 年 月 日本公司財(cái)務(wù)務(wù)部：年 月 日資產(chǎn)歸口管管理部門門：

34、 年 月月 日總工程師： 年年 月月 日日總經(jīng)理： 年 月 日日 注：本本表一式式四份，本本公司財(cái)財(cái)務(wù)部、設(shè)設(shè)備管理理部門，集集團(tuán)公司司技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部、財(cái)財(cái)務(wù)部資資產(chǎn)管理理處各一一份。固定資產(chǎn)改改良驗(yàn)收收單年 月月 日資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱資產(chǎn)類別規(guī)格型號制造商建購時間已使用年限限改良方式變動時間資產(chǎn)改良、移移裝前情情況資產(chǎn)改良、移移裝后情情況存放地點(diǎn)存放地點(diǎn)資產(chǎn)原值資產(chǎn)原值資產(chǎn)凈值資產(chǎn)凈值簡要說明技技改原因因及結(jié)果果： 經(jīng) 辦 部部 門： 年 月 日日資產(chǎn)使用部部門：年 月月 日資產(chǎn)管理部部門年 月月 日本公司財(cái)務(wù)務(wù)部門：年 月月 日資產(chǎn)歸口管管理部門門：年 月月 日注：本單一一式五份份，本公公司資

35、產(chǎn)產(chǎn)使用部部門、資資產(chǎn)管理理部門、財(cái)財(cái)務(wù)部門門和集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)管理理部門、財(cái)務(wù)部部各一份份。固定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥單編號 日期： 年 月 日日資產(chǎn)原編號號資產(chǎn)現(xiàn)編號號設(shè)備名稱規(guī)格型號購入日期原值已提折舊凈值原安裝地點(diǎn)點(diǎn)移裝地點(diǎn)移裝調(diào)動 原因因調(diào)出單位名名稱經(jīng)理財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理部部門經(jīng)辦人調(diào)入單位名名稱經(jīng)理財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理部部門經(jīng)辦人資產(chǎn)歸口管管理部門門：年 月月 日 注：本表一一式六份份，雙方方公司資資產(chǎn)管理理部門各各一份，集集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)部部、資產(chǎn)產(chǎn)歸口管理部門門各一份份，雙方方財(cái)務(wù)部部各一份份固定資產(chǎn)出出租出借借申請單單編號： 日期期： 年年 月 日資產(chǎn)名稱建購時間資產(chǎn)情況資產(chǎn)編號已使用年限限設(shè) 備

36、數(shù)量原值已提折舊凈值規(guī)格型號制造廠存放地點(diǎn)制造年月租借用租金金(元)借用期內(nèi)修修理單位位租借用合同同號借用日期 年 月 日起起至 年 月 日止租借時主機(jī)機(jī)及附屬屬設(shè)備性性能情況況簡要說說明集團(tuán)公司總總經(jīng)理資產(chǎn)歸口管管理部門門公司主管經(jīng)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)部部門公司設(shè)備管管理部門門使用部門 年年 月 日 年 月月 日 年年 月 日 年年 月 日 年 月月 日 年 月月 日租借用單位位：主管簽字蓋蓋章：經(jīng)辦人： 年 月 日租借用單位位說明：注：本單一一式五份份，租（借借）用人人，本公公司設(shè)備備管理部部門，財(cái)財(cái)務(wù)部，資資產(chǎn)歸口口管理部部門，集集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)部部各一份份。固定資產(chǎn)出出租出借借返還單單編號： 日期： 年年 月 日資產(chǎn)名稱建購時間資產(chǎn)情況資產(chǎn)編號已使用年限限設(shè) 備數(shù)量原值已提折舊凈值規(guī)格型號制造廠接收單位及及地點(diǎn)制造年月租借租金(元)租借用期內(nèi)內(nèi)修理情情況租借合同號號租借用日期期 年 月 日起起至 年 月 日止返還時主機(jī)機(jī)及附屬屬設(shè)備性性能情況況簡要說說明備 注總公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部接收公司主主管經(jīng)理理接收公司財(cái)財(cái)務(wù)部門門接收公司設(shè)設(shè)備管理理部門接收部門 年 月 日年 月月 日 年年 月 日 年年 月 日租借用單位位： 經(jīng)辦人人簽字