單位賬戶管理制度

1、單位賬戶管理制度篇一：公司賬號管理制度V01基礎架構(gòu)賬號管理制度第一章總則第一條 為加強用戶賬號行政管理，規(guī)范用戶賬號的用到，提高 信息系統(tǒng)使用安全性，特制定本制度。第二條 本中系統(tǒng)賬號是指應用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù) 據(jù)庫系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡設備）的用戶賬號。第三條 本有關規(guī)定所指賬號管理包括：1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理2、系統(tǒng)層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理 3、 用戶賬號密碼的管理。第四條 系統(tǒng)擁有一支部門負責建立崗位權(quán)限對照表（附件 一），制定工作崗位與系統(tǒng)職權(quán)的對應關系和互斥原則，對具體財務 管理崗位做出具體的權(quán)限

2、管理規(guī)定。第五條 信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的崗位權(quán)限對照 表增加系統(tǒng)崗位權(quán)限控制。第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員全權(quán)負責負責。第七條 各信息系統(tǒng)需設置超級管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理 監(jiān)督員和格式化系統(tǒng)管理員。超級管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān) 督員不能由同一任，并不能是系統(tǒng)拆裝用戶。1、超級管理員：負責按照領導審定的信息系統(tǒng)層級申請表 （附件二）轉(zhuǎn)入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。2、系統(tǒng)管理員：負責按照領導審定的專利權(quán)授權(quán)進行錄入，并對 系統(tǒng)運行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進行管理。系統(tǒng)管理員應對錄入 的授權(quán)和管理系統(tǒng)運行狀態(tài)建立臺帳，定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員：復印

3、負責對錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進行監(jiān)督，并 建立用戶權(quán)限臺帳，定期對系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運行狀態(tài)以 及用戶錄入數(shù)據(jù)進行監(jiān)督檢查。4、普通用戶：負責對系統(tǒng)進行業(yè)務層面的操作。第八條 信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進行檢查 發(fā)現(xiàn)可疑授權(quán)、可疑使用將根據(jù)實際情況予以通報修正，并將中才檢 查結(jié)果記入信息化年度考核之中。第二章普通賬號管理第九條 申請人使用統(tǒng)一規(guī)范的管理信息系統(tǒng)權(quán)限申請表 （附件二）提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請。第十條 賬號申請人所屬部門申請者負責人及系統(tǒng)擁有部門負責 人根據(jù)崗位權(quán)限對照表審核申請人所申請的權(quán)限是否完全一致與 其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性和

4、必要性符合職責分工 的準許。第十一條 在受理申請時，權(quán)限員工根據(jù)申請配置核發(fā)權(quán)限，在 系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號 權(quán)限，以使用戶對其行為負責管理。一旦分配好賬號，用戶不得使用 他人亦不得賬號或者允許他人使用自己的賬號。第十二條 新員工入職上崗或員工崗位發(fā)生變化時，應主動申請 所須要系統(tǒng)的賬號及系統(tǒng)內(nèi)權(quán)限。第十三條 員離職的情況下，該員工的賬戶應當被及時的禁用。 離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng) 管理部門，由系統(tǒng)管理部門實施用戶帳戶行政權(quán)及權(quán)限的回收操作。第十四條 賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬 號的相關信息，并在賬號

5、變動時同時更新此記錄。第三章 特權(quán)賬號和超級用戶賬號管理第十五條 特權(quán)賬號指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號，如備份賬號 權(quán)限管理賬號、系統(tǒng)維護賬號等。超級用戶賬號指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬 號，如adminis trat or （或admin）、roo t等管理員賬號。第十六條 只有專利權(quán)經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號和超級用 戶賬號，嚴禁共享賬號。第十七條 信息系統(tǒng)信息管理系統(tǒng)管理部門每季度查看系統(tǒng)日志 監(jiān)督特權(quán)賬號和超級用戶賬號使用，并填寫系統(tǒng)日志審閱表（附 件三）。第十八條 盡量避免特權(quán)賬號和超級用戶賬號的使用，確需使用 時必須履行正規(guī)的申請及審批流程，并保留相應的文檔。第十九條 臨時使用超級用戶賬號必

6、須有監(jiān)督人員在場記錄其工 作內(nèi)容。第二十條 超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理（如沒有超級 管理員，信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限）。系統(tǒng)管理員和系 統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過信息管理中心與系統(tǒng)擁有電子化部門協(xié)商管理（如 系統(tǒng)管理員管理模式由系統(tǒng)擁有部門管理，信息系統(tǒng)權(quán)限申請表 必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核）。第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗收合格后，必須由信息 管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開發(fā)方刪除臨時測試帳戶。第四章 用戶賬號及權(quán)限審閱第二十二條 系統(tǒng)內(nèi)審部門指定專人負責每季度對系統(tǒng)應用層面 賬號及權(quán)限進行擁有閱，并填寫數(shù)據(jù)庫權(quán)限清理清單（附件四）。第二十三

7、條 信息管理中心指定專人負責每季度對系統(tǒng)層面賬號 及賬號權(quán)限展開審閱，并填寫信息系統(tǒng)權(quán)限回填清單。第二十四條 員工離職后，管理人員及時禁用或刪除離職人員所 使用的賬號。如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時更改特權(quán)賬號或超 級用戶口令。第五章 用戶賬號口令管理第二十五條 用戶賬號口令發(fā)放口令要慎重保密，用戶必須及時 更改初始口令。第二十六條 用戶賬號指令最小長度為 6 位（系統(tǒng)超級用戶、管理 員和監(jiān)督員口令最小長度為 8 位），并具有較大復雜度。第二十七條 用戶賬號口令必須嚴格保密，并定期進行更改，密 碼更新周期不得超過 90 天。第二十八條 暗號嚴禁點對點個人用戶賬號口令。第六章 附則第二十九條

8、本制度與公司相關標準、規(guī)范相沖突時，應按照公 司目前相關標準、規(guī)范執(zhí)行。第三十條 本制度適用于由信息管理中心管理的所有系統(tǒng)。 第三 十一條 本制度由信息管理中心展覽館起草并解釋。 第三十二條 本 制度從發(fā)布之日施行。附件一：崗位權(quán)限對照表附件二：篇二：信托公司賬戶管理制度（模板）銀行賬戶管理辦法第一節(jié) 總則第一條 為了進一步加強 XX 公司（以下簡稱“公司”）信托公司 賬戶日常管理與監(jiān)督，保障各公司資金安全，特制定本管理辦法。第二條 本辦法所指銀行帳戶包含但不適用于：基本賬戶、一般賬 戶、專項賬戶、監(jiān)管賬戶、保證金以及其他以公司名稱開立的、所有 權(quán)嚴格來說本公司的銀行賬戶。第三條 本辦法適用于

9、公司本部、分（子）公司（包含分公司及所 屬全資擁有、控股子公司）。第二節(jié) 銀行賬戶的開立第四條 公司總部開立新的銀行賬戶須由財務經(jīng)理、財務總監(jiān)審批 同意左后方可證件辦理開戶手續(xù)。第五條 下屬分（子）公司新開立賬戶前需向公司總部財務部公函 提交正式書面申請，經(jīng)分（子）公司稅務分管財務的公司總經(jīng)理（副 總經(jīng)理）、釀造廠財務經(jīng)理、公司總部財務總監(jiān)審批同意后方可辦理 開戶希爾頓酒店手續(xù)。第六條 由于公司總部基于協(xié)調(diào)銀行業(yè)務的角度要求各分（子）公 司開立銀行賬戶的，由公司總部財務部發(fā)出由財務經(jīng)理、財務總監(jiān)簽 署意見的“開戶通知書”、經(jīng)分（子）公司分管財務的公司財務管理 總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準后方可辦理開

10、戶審批手續(xù)。第三節(jié) 股份制銀行賬戶的日常管理第七條 各分（子）財務部必須建立嚴格的銀行印鑒管理規(guī)定，各 公司必須的銀行印鑒必須分開管理工作，出納人員不得兼管會計印章。 財務印章原則上由各公司財務經(jīng)理指定專人掌管。第八條 銀行印鑒的借出必須有嚴格的審批手續(xù)程序和臺帳登記管 理。臺帳登記管理內(nèi)容應包括借出事由、審批程序、借給和歸還等內(nèi) 容。第九條 銀行預留印鑒名章更換需提交公司總經(jīng)理或分（子）公司 總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第十條 財務部門應將銀行賬戶資金流動情況及時入帳，盡可能減 少銀行日記賬余額與銀行賬戶余額的差異。銀行收支原始憑單丟失需 要申請銀行補辦的，補辦申請需經(jīng)過分（子）公司財務經(jīng)理、分管財

11、務的公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽字后方可辦理。第十一條 及時向銀行索要對賬單，各賬戶每月至少 1 次。要求每 月 10 日之前必須由會計人員編制完成上月股份制銀行余額調(diào)節(jié)表，月 末結(jié)賬前必須根據(jù)銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)整未達賬項。嚴禁在公司賬面出 現(xiàn)超過 1 個月以上的跨期未適當調(diào)整收支事項。第十二條 各公司財務部門應對不經(jīng)常暴發(fā)發(fā)生業(yè)務的銀行賬戶加 強監(jiān)管，防止因疏于管理遭受公司資金損失。第十三條 各公司資金和銀行賬戶必須全部納入公司賬內(nèi)管理，嚴 禁因迪雷省設立任何形式的“小金庫”和賬外銀行賬戶。第十四條 各公司開立銀行賬戶用于公司經(jīng)營業(yè)務所需的資金收付 嚴禁任何出借銀行劃款賬戶的行為。第四節(jié) 日常各公

12、司間賬戶資金調(diào)動管理第十五條 公司各分（子）公司之間除正常貿(mào)易往來支付款項外， 不允許有資金借調(diào)金融業(yè)務發(fā)生，各公司間的電力系統(tǒng)借調(diào)資金往來 統(tǒng)一由公司總部財務部調(diào)度。第十六條 各分（子）公司由于經(jīng)營周轉(zhuǎn)和還貸周轉(zhuǎn)需要向公司總 部借支資金時，需要向公司總部提交“借款申請”，“借款申請”中 需寫明借款資金來源用途、借款到賬時間、匯入行名稱、還款資金來 源和還款三十天等要素。經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后申請公司總部財務部履 行公司總部資金調(diào)度審批程序。第十七條除分（子）控股公司歸還向公司總部借款公司總部的情 況外，公司總部調(diào)度各下屬公司的資金時，需向各分（子）公司提交 “借款通知書”。委任狀中需寫明借款到賬

13、圣旨時間、匯入行名稱、 還款時間等要素。借款通知的審批權(quán)限按照公司總部相關規(guī)定執(zhí)行： 1000萬元（含）以內(nèi)的公司目前公司內(nèi)部資金調(diào)度由常務副總載明。 超過1000萬元以上的加上財務總監(jiān)簽字。二零一四年日2/2篇三：資金來源賬戶管理制度大筆資金賬戶管理制度目錄1.總則 2 1.1. 1.2. 2.目的 2 適用范圍 . 2賬戶變動流程 . 2 2.1. 2.2. 2.3.賬戶開立流程 2 賬戶變更流程 3 賬戶停用或注銷流程 . 43.賬戶信息管理 . 6 3.1. 3.2.印章保管 . 6 賬戶信息管理 6附表 7總則目的為確保資金賬戶的安全管理，資金信息完整、準確，及信貸資金 賬戶的合法合

14、規(guī)，特也制定本管理制度。適用范圍敦煌網(wǎng)則武威賬戶類型包括銀行結(jié)算賬戶、網(wǎng)關賬戶、理 財帳戶、受限賬戶和主要下發(fā)帳戶。本機制適用于集團原則上全部公司。賬戶變動流程賬戶開立流程因業(yè)務發(fā)展資金需求需求需要開立銀行賬戶或網(wǎng)關賬戶的 部門和人員，應填寫賬戶開立申請單（見附件1），經(jīng)申請部門負責人、財務結(jié)算經(jīng)理、財 務經(jīng)理和首屈一指財務最高負責人、公司CEO簽批后，方可補辦相關 開戶事宜。業(yè)務部門自審批手續(xù)通過后1個工作日內(nèi)將賬戶開立申 請單，提交給財務部賬戶負責人。財務部賬戶負責人在復印件賬戶開立隨后的2個工作日內(nèi) 更新資金賬戶信息CashBank Ats Informa tion De tails，并

15、郵件通知賬戶信息管理負 責人。賬戶信息管理處長負責人更新好資金賬戶信息Cash Bank Ats Informa tion De tails后，郵件通知財務部經(jīng)理級和以上財務部技術 人員，并將紙質(zhì)版提交給財務部最高負責人。財務部賬戶負責人在賬戶開立時的15日內(nèi)，根據(jù)賬戶 開立資料清單（見附件2）將相關資料收回，并交由財務部賬戶信息管理部門負 責人統(tǒng)一管理，賬戶信息負責人掌理更新賬戶資料匯總表。不應開立個人賬戶，對現(xiàn)有個人賬戶，結(jié)合業(yè)務需要，應 逐步清理，直至停止使用。詳見（附件7）賬戶開立流程圖。賬戶變更流程公司賬戶涉及賬戶變更時，業(yè)務部門應填寫賬戶變更申 請單（見附件3），經(jīng)申報部門負責人、

16、財務結(jié)算經(jīng)理、財務經(jīng)理、財務最高負 責人審批通過后，方可辦理賬戶變更。業(yè)務部門自審批通過后1個工作日內(nèi)將賬戶變更申請 單，提交給財務部賬戶負責人。財務部賬戶負責人在業(yè)務部門辦理好變更手續(xù)后的2個工 作日內(nèi)更新資金賬戶信息Cash Bank Ats Informa tion Det ails，并郵件通知 財務部賬戶信息管理負責人。賬戶信息管理負責人更新好資金賬戶 信息Cash Bank Ats Informa tion Det ails后，郵件通知財務部經(jīng)理 級少于和以上人員，并將紙質(zhì)版送交給財務部最高負責人?？倓詹抠~戶負責人在業(yè)務部門辦理好變更手續(xù)后的15日 內(nèi)，根據(jù)賬戶變更資料清單（見附件4

17、）將將變更后的資料交由財務部賬戶信 息管理負責人保管，賬戶信息部門負責人負責更新賬戶資料匯總 表。 2.2.5.詳見（附件8）賬戶變更流程圖。賬戶停用或注銷流程2.3.1.公司賬戶涉及停用或注銷補發(fā)時，業(yè)務部門應填寫賬戶 停用或注銷申請單（見附件5），經(jīng)申請部門負責人、財務結(jié)算經(jīng)理、財務經(jīng)理和財 務最高部門負責人、公司 CEO 簽批后，方可辦理相關停用或注銷事宜2.3.2.業(yè)務部門自審批通過后1個工作日內(nèi)將賬戶廢止或注銷 申請單，提交給財務部賬戶負責人。財務部賬戶負責人需在接到申請單后的1個工作日內(nèi)，郵 件通知賬戶重要信息管理負責人。并在接到申請表格后的10個工作日內(nèi)（因特殊要求 需要提前完成的除外）完成賬戶余額核對。財務部賬戶信息管理來函負責人需在收到郵件通知后1日 晚內(nèi)通知印章保管人收回財務印章。財務部賬戶負責人在賬戶停用或后的2個工作日內(nèi)更新 資金賬戶