應(yīng)付管理手冊

1、漢普管理咨詢應(yīng)付帳管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊PAGE page 83 ORACLLE應(yīng)付付管理系系統(tǒng)版本 111i操作手冊發(fā)行版 11.02003年年6月第一章 定定義銀行行您可以定義義銀行或或結(jié)算行行。定義義“銀行行”以記記錄內(nèi)部部銀行，在在內(nèi)部銀銀行中您您是收款款和（或或）支出出帳戶的的帳戶持持有人。如如果使用用應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)，則則您可以以定義外外部銀行行，在外外部銀行行中您的的供應(yīng)商商是帳戶戶持有人人。此外外，如果果您使用用 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)，請定定義銀行行以記錄錄支出帳帳戶持有有人為您您的客戶戶的外部部銀行。定定義“結(jié)結(jié)算行”以以記錄處處理您發(fā)發(fā)送的收收款信息息磁帶的的

2、銀行。然然后，這這些結(jié)算算機(jī)構(gòu)將將創(chuàng)建您您客戶的的收款信信息磁帶帶，并將將其傳送送給所有有匯款銀銀行。 要輸入基本本銀行，請請執(zhí)行以以下步驟驟：設(shè)置-付款款-銀行行1. 在“銀銀行”窗窗口中，輸輸入所有有基本銀銀行信息息：銀行行名稱、分分行名稱稱、銀行行編號、分分行編號號以及地地址。請請使用表表明其用用途的銀銀行帳戶戶名，如如“主要要支出 - 美美元”。 2. 選擇擇“銀行行”作為為結(jié)算機(jī)機(jī)構(gòu)。3. 輸入入 EFFT（電電子資金金轉(zhuǎn)帳）編編號（可可選）。4. 在“聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入銀行行聯(lián)系人人的名稱稱和信息息（可選選）。5. 保存存您所做做的工作作。要輸入結(jié)算算行，請請執(zhí)行以以下步驟驟

3、： 1. 在“銀銀行”窗窗口中，輸輸入所有有基本銀銀行信息息：銀行行名稱、分分行名稱稱、銀行行編號、分分行編號號以及地地址。使使用表明明其用途途的銀行行帳戶名名，如“主主要結(jié)算算 - 美元”。 2. 選擇擇“結(jié)算算行”作作為結(jié)算算機(jī)構(gòu)。3. 輸入入 EFFT（電電子資金金轉(zhuǎn)帳）編編號（可可選）。4. 在“聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入銀行行聯(lián)系人人的名稱稱和信息息（可選選）。5. 選擇擇“相關(guān)關(guān)銀行”按按鈕。輸輸入與結(jié)結(jié)算行相相關(guān)的所所有銀行行的銀行行名稱和和編號以以及分行行名稱和和編號。 6. 保存存您所做做的工作作。定義內(nèi)部銀銀行帳戶戶您可以定義義內(nèi)部銀銀行帳戶戶來定義義您作為為帳戶持持有人的的

4、銀行帳帳戶。OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)使用用內(nèi)部銀銀行帳戶戶來接收收客戶的的付款。OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)使用用內(nèi)部銀銀行帳戶戶向供應(yīng)應(yīng)商支付付資金。 要定義收款款的基本本銀行帳帳戶，請請執(zhí)行以以下步驟驟：設(shè)置-付款款-銀行行（B）銀行帳戶1. 在“銀銀行”窗窗口中查查詢現(xiàn)有有的銀行行。2. 選擇擇“銀行行帳戶”按按鈕。輸輸入銀行行帳戶名名和銀行行帳號，并并輸入帳帳戶類型型和說明明（可選選）。 3. 如果果您要使使用銀行行帳戶驗驗證，請請輸入“支支票數(shù)字字”。4. 選擇擇“內(nèi)部部帳戶使使用”。5. 在“GGL 帳帳戶”區(qū)區(qū)域中輸輸入“現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶”。6. 在“應(yīng)應(yīng)收款管管

5、理系統(tǒng)統(tǒng)選項”區(qū)區(qū)域中，輸輸入?yún)R款款收款、貼貼現(xiàn)收款款和短期期負(fù)債的的 GLL 帳戶戶信息。7. 在“其其它應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)選選項”區(qū)區(qū)域中，輸輸入收款款和折扣扣 GLL 帳戶戶信息（可可選）。8. 在“聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入聯(lián)系系人信息息（可選選）。9. 保存存您所做做的工作作。要定義支出出的基本本銀行帳帳戶,請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在“銀銀行”窗窗口中查查詢現(xiàn)有有的銀行行。2. 選擇擇“銀行行帳戶”。輸輸入銀行行帳戶名名和銀行行帳號。如如果您要要使用此此銀行進(jìn)進(jìn)行 EEDI 網(wǎng)關(guān)付付款，請請輸入帳帳戶類型型，并輸輸入說明明（可選選）。幣幣種默認(rèn)認(rèn)為您的的本位幣幣。 如果您要使使用

6、銀行行帳戶驗驗證，請請輸入“支支票數(shù)字字”。3. 選擇擇“內(nèi)部部帳戶使使用”。4. 在“GGL 帳帳戶”區(qū)區(qū)域中輸輸入“現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶”等。現(xiàn)金 輸入入您要與與銀行帳帳戶關(guān)聯(lián)聯(lián)的現(xiàn)金金帳戶。此此帳戶必必須為資資產(chǎn)帳戶戶。在您您創(chuàng)建付付款時，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會計分分錄來貸貸記此現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶。 如果您啟用用了“允允許調(diào)節(jié)節(jié)會計”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)會使使用在下下一字段段定義的的現(xiàn)金結(jié)結(jié)算帳戶戶（而非非現(xiàn)金帳帳戶）來來創(chuàng)建未未調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款的會計計分錄以以貸記現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)調(diào)調(diào)節(jié)付款款并將應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)

7、中的付付款過帳帳后，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建已調(diào)節(jié)節(jié)發(fā)票付付款的會會計分錄錄來借記記現(xiàn)金結(jié)結(jié)算帳戶戶和貸記記您在此此處輸入入的現(xiàn)金金帳戶。 如果您啟用用了“自自動抵銷銷”應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項并啟啟用了“銀銀行帳戶戶”窗口口中“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”區(qū)區(qū)域的“合合并帳戶戶”選項項，則在在您創(chuàng)建建付款時時，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將為使用用此銀行行帳戶來來支付的的每個負(fù)負(fù)債分配配創(chuàng)建對對應(yīng)的現(xiàn)現(xiàn)金付款款分配。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將使用用您在此此處定義義的現(xiàn)金金帳戶與與在“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”窗窗口中選選擇的“自自動抵銷銷方法”一一起來創(chuàng)創(chuàng)建現(xiàn)金金付款分分配。 現(xiàn)金結(jié)算 取決于于您在“

8、應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”窗窗口中選選擇的現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算選項：“允許許調(diào)節(jié)會會計”或或“允許許遠(yuǎn)期付付款方法法”，您您可以使使用不同同的現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶。 如果您選擇擇“允許許調(diào)節(jié)會會計”，請請輸入您您要將其其與銀行行帳戶關(guān)關(guān)聯(lián)的現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶。在在您創(chuàng)建建付款時時，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將創(chuàng)建未未調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款的會計計分錄以以貸記使使用此帳帳戶的現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)調(diào)調(diào)節(jié)發(fā)票票付款時時，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將創(chuàng)建會會計分錄錄以借記記此現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶和貸貸記此銀銀行帳戶戶的現(xiàn)金金帳戶。您您在此處處輸入的的帳戶將將成為“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口中“GG

9、L 帳帳戶”區(qū)區(qū)域的“現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶”字字段的默默認(rèn)值。 如果要使用用遠(yuǎn)期付付款方法法，請輸輸入您要要將其與與付款單單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)的結(jié)算算帳戶。如如果您使使用人工工遠(yuǎn)期或或遠(yuǎn)期付付款方法法的付款款單據(jù)來來支付發(fā)發(fā)票并將將應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)中的的付款過過帳，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將自自動借記記負(fù)債帳帳戶并貸貸記此帳帳戶。如如果您使使用應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)或或 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)中中的自動動或人工工調(diào)節(jié)來來結(jié)算此此付款，然然后將應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的付付款過帳帳，則應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將借記記此現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶和貸貸記此銀銀行帳戶戶的現(xiàn)金金帳戶。 銀行手續(xù)費費 如果果您啟用用了“允允

10、許調(diào)節(jié)節(jié)會計”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項并并使用 Oraaclee 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)來調(diào)調(diào)節(jié)付款款，請輸輸入您要要將其與與銀行帳帳戶關(guān)聯(lián)聯(lián)的銀行行手續(xù)費費帳戶。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)來來調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款時，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會計分分錄以記記錄使用用此帳戶戶的銀行行手續(xù)費費。您在在此處輸輸入的帳帳戶將成成為“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口中“GGL 帳帳戶”區(qū)區(qū)域的“銀銀行手續(xù)續(xù)費帳戶戶”字段段的默認(rèn)認(rèn)值。 銀行差錯 如果您您啟用了了“允許許調(diào)節(jié)會會計”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項并并使用 Oraaclee 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)來調(diào)調(diào)節(jié)付款款，請輸輸入您要要將其與與銀行帳帳戶關(guān)聯(lián)

11、聯(lián)的銀行行差錯帳帳戶。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)來來調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款時，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會計分分錄以記記錄使用用此帳戶戶的所有有銀行差差錯。您您在此處處輸入的的帳戶將將成為“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口中“GGL 帳帳戶”區(qū)區(qū)域的“銀銀行差錯錯帳戶”字字段的默默認(rèn)值。 確認(rèn)收款 如果您您使用應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的“自自動收款款”功能能并要求求在核銷銷收款之之前將收收款信息息發(fā)送給給客戶，則則應(yīng)收款款將一直直保留在在“應(yīng)收收帳款”帳帳戶中直直到客戶戶確認(rèn)為為止。在在確認(rèn)之之后，應(yīng)應(yīng)收款將將從“應(yīng)應(yīng)收帳款款”帳戶戶沖銷并并記入“確確認(rèn)收款款”帳戶戶。如果果不要求求您將收收

12、款信息息發(fā)送給給客戶，則則應(yīng)收款款將自動動從“應(yīng)應(yīng)收帳款款”沖銷銷并記入入“確認(rèn)認(rèn)收款”。 5. 在“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”區(qū)區(qū)域中，輸輸入付款款批的默默認(rèn)信息息。記錄錄您是否否允許零零額付款款以及其其是否為為合并帳帳戶。6. 在“帳帳戶聯(lián)系系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入聯(lián)系系人信息息（可選選）。7. 進(jìn)行行 HYPERLINK l t_apdocs 定義和和維護(hù)應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)付款單單據(jù)的程程序。附： HYPERLINK l t_apdocs 定義和和維護(hù)應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)付款單單據(jù)的程程序使用“付款款單據(jù)”窗窗口以定定義內(nèi)部部銀行帳帳戶的付付款單據(jù)據(jù)。付款款單據(jù)的的實例有有支票或或電子付付

13、款。在在使用銀銀行帳戶戶來創(chuàng)建建發(fā)票付付款之前前，您必必須至少少創(chuàng)建一一個付款款單據(jù)。您您可以為為內(nèi)部銀銀行帳戶戶創(chuàng)建任任意多的的付款單單據(jù)。 在您定義付付款單據(jù)據(jù)時，您您僅能選選擇使用用與銀行行帳戶相相同幣種種的付款款格式。如如果銀行行帳戶是是多幣種種銀行帳帳戶，則則您可以以選擇外外幣付款款格式或或多幣種種付款格格式。 要定義付款款單據(jù)，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 設(shè)置-付款款-銀行行（B）銀行帳戶（B）付款單據(jù)1. 在“銀銀行帳戶戶”窗口口中查詢詢支出銀銀行帳戶戶。選擇擇“應(yīng)付付款單據(jù)據(jù)”以定定位至“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口。2. 輸入入付款單單據(jù)名稱稱，此名名稱在銀銀行帳戶戶中是唯唯一的。選選擇

14、支出出類型和和付款格格式。在在“最后后單據(jù)編編號”字字段中輸輸入您用用于付款款單據(jù)的的最后付付款單據(jù)據(jù)編號。在在“最后后可用單單據(jù)編號號”字段段中輸入入可用于于付款單單據(jù)的最最后付款款單據(jù)編編號。 3. 在“附附加信息息”區(qū)域域中，輸輸入您要要應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)在每每個自動動付款批批或快速速付款初初期打印印的設(shè)置置支票數(shù)數(shù)。如果您要使使用序列列編號功功能，請請指定“單單據(jù)類別別”（可可選）。 如果您啟用用了 OOraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)的集成成功能來來進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)，請請改寫“GGL 帳帳戶”區(qū)區(qū)域中的的 GLL 帳戶戶（可選選）。 如果您選擇擇使用“遠(yuǎn)遠(yuǎn)期付款款方法”格格式，請請改寫“GG

15、L 帳帳戶”區(qū)區(qū)域中的的現(xiàn)金結(jié)結(jié)算帳戶戶（可選選）。4. 保存存您所做做的工作作。定義客戶銀銀行帳戶戶如果您使用用 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)，則可可以輸入入客戶的的銀行帳帳戶信息息。在您您接收客客戶的電電子付款款時，應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將使用用此信息息。 要定義客戶戶銀行帳帳戶，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在“銀銀行”窗窗口中查查詢現(xiàn)有有的銀行行。2. 選擇擇“銀行行帳戶”按按鈕。輸輸入銀行行帳戶名名和銀行行帳號，并并輸入帳帳戶類型型和說明明（可選選）。 如果您要使使用銀行行帳戶驗驗證，請請輸入“支支票數(shù)字字”。3. 選擇擇“客戶戶帳戶使使用”。4. 在“聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸

16、入聯(lián)系系人信息息（可選選）。5. 保存存您所做做的工作作。定義供應(yīng)商商銀行帳帳戶您可以為帳帳戶持有有人為您您的供應(yīng)應(yīng)商的銀銀行帳戶戶輸入信信息。然然后，您您可以將將這些帳帳戶指定定給供應(yīng)應(yīng)商和其其地點。在在您為供供應(yīng)商創(chuàng)創(chuàng)建電子子付款時時，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將使用此此銀行信信息。 要定義供應(yīng)應(yīng)商銀行行帳戶，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在“銀銀行”窗窗口中查查詢現(xiàn)有有的銀行行。2. 選擇擇“銀行行帳戶”按按鈕。輸輸入銀行行帳戶名名和銀行行帳號。輸輸入 EEDI 標(biāo)識號號。輸入入帳戶類類型和說說明，并并更改默默認(rèn)為本本位幣的的帳戶幣幣種（可可選）。 如果您要使使用銀行行帳戶驗驗證，請請輸入“支

17、支票數(shù)字字”。3. 選擇擇“供應(yīng)應(yīng)商”作作為“帳帳戶使用用”。4. 在“供供應(yīng)商指指定”區(qū)區(qū)域中列列出供應(yīng)應(yīng)商，并并列出使使用此帳帳戶接收收電子付付款的供供應(yīng)商地地點（可可選）。 5. 在“帳帳戶持有有人”區(qū)區(qū)域中輸輸入帳戶戶持有人人信息（可可選）。在“帳戶聯(lián)聯(lián)系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入聯(lián)系系人信息息（可選選）。6. 保存存您所做做的工作作。7. 在“供供應(yīng)商”和和“供應(yīng)應(yīng)商地點點”窗口口的“銀銀行帳戶戶”區(qū)域域中，核核實已列列出其相相應(yīng)銀行行帳戶的的每個供供應(yīng)商和和地點。對對于具有有多個銀銀行帳戶戶的供應(yīng)應(yīng)商和供供應(yīng)商地地點，請請指定每每個期間間和每個個幣種的的一個銀銀行帳戶戶作為基基本銀行行帳戶

18、。請請參閱： HYPERLINK l n_sup_bnkact 供應(yīng)商商和供應(yīng)應(yīng)商地點點窗口中中的銀行行帳戶區(qū)區(qū)域附： HYPERLINK l n_sup_bnkact 供應(yīng)商商和供應(yīng)應(yīng)商地點點窗口中中的銀行行帳戶區(qū)區(qū)域如果您選擇擇“供應(yīng)應(yīng)商”作作為“銀銀行帳戶戶”類型型，則可可以使用用此區(qū)域域?qū)⒐?yīng)應(yīng)商銀行行帳戶指指定給供供應(yīng)商和和供應(yīng)商商地點。在在此區(qū)域域中輸入入信息可可以更新新“供應(yīng)應(yīng)商”和和“供應(yīng)應(yīng)商地點點”窗口口中的“銀銀行帳戶戶”區(qū)域域。 名稱 使用用此分行行來接收收電子付付款的供供應(yīng)商名名稱。如如果您輸輸入供應(yīng)應(yīng)商時沒沒有指定定地點，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)會將將您為供供應(yīng)商輸輸入

19、的任任何新地地點默認(rèn)認(rèn)給此銀銀行帳戶戶（現(xiàn)有有地點除除外）。 編號 使用用此分行行來接收收電子付付款的供供應(yīng)商的的供應(yīng)商商編號。 地點 使用用此分行行的供應(yīng)應(yīng)商的供供應(yīng)商地地點。 有效日期自自/至 如果您您要設(shè)置置一個時時限，讓讓此供應(yīng)應(yīng)商地點點使用此此銀行帳帳戶作為為銀行帳帳戶并以以該銀行行帳戶的的幣種接接收電子子付款，請請輸入起起止日期期。 基本 啟用用此復(fù)選選框以將將其作為為默認(rèn)銀銀行帳戶戶，使供供應(yīng)商或或地點以以銀行帳帳戶幣種種接收電電子付款款。對于于具有銀銀行帳戶戶指定的的所有供供應(yīng)商和和供應(yīng)商商地點，您您均必須須對每個個幣種指指定一個個銀行帳帳戶以作作為基本本銀行帳帳戶。 定義多幣

20、種種銀行帳帳戶 （參參照內(nèi)部部銀行）如果定義了了多幣種種銀行帳帳戶，則則您應(yīng)對對其使用用人工付付款調(diào)節(jié)節(jié)。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將存儲您您在初始始化付款款批、輸輸入人工工付款或或創(chuàng)建快快速付款款時輸入入的付款款幣種。您您從銀行行收到的的銀行文文件明細(xì)細(xì)將包含含銀行帳帳戶幣種種。由于于在您使使用多幣幣種銀行行帳戶時時付款和和銀行帳帳戶的幣幣種可能能不同，自自動調(diào)節(jié)節(jié)可能會會生成很很多例外外信息。 要定義多幣幣種銀行行帳戶，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 定義義收款或或支出的的基本銀銀行帳戶戶。如果您要定定義收款款的銀行行帳戶，請請在“應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”區(qū)區(qū)域中啟啟用“多多幣種收收款”選選項。

21、如果您要定定義支出出的銀行行帳戶，請請在“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”區(qū)區(qū)域中啟啟用“多多幣種付付款”選選項并輸輸入已實實現(xiàn)收益益和已實實現(xiàn)虧損損帳戶。 2. 保存存您所做做的工作作。定義外幣銀銀行帳戶戶（參照照內(nèi)部銀銀行） 要定義外幣幣銀行帳帳戶，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 定義義收款或或支出的的基本銀銀行帳戶戶。如果您要定定義支出出的銀行行帳戶，請請在“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”區(qū)區(qū)域中輸輸入已實實現(xiàn)收益益和已實實現(xiàn)虧損損帳戶。2. 保存存您所做做的工作作。控制 APP 會計計期狀態(tài)態(tài) 應(yīng)付款管理理系統(tǒng)允允許您在在打開會會計期中中撤消發(fā)發(fā)票分錄錄、付款款分錄和和付款。您您可以在在“將來來”

22、會計計期中輸輸入發(fā)票票，但無無法過帳帳“將來來”會計計期中的的任何發(fā)發(fā)票，直直至您將將期間的的狀態(tài)更更改為“打打開”為為止。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的可可用期間間狀態(tài)打打開未打打開、將將來、打打開、關(guān)關(guān)閉和永永久關(guān)閉閉。 在您將期間間狀態(tài)更更新為“關(guān)關(guān)閉”時時，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將自動檢檢查在此此期間中中是否存存在任何何未過帳帳的發(fā)票票或付款款，或任任何未確確認(rèn)的付付款批。如如果在您您嘗試要要關(guān)閉的的期間中中存在未未過帳的的記錄或或未確認(rèn)認(rèn)的付款款批，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將阻止止您關(guān)閉閉此期間間，并自自動提交交“未過過帳發(fā)票票清除”報報表。您您可以使使用此報報表來查查看期間間的所有有未過帳帳事

23、務(wù)處處理。如如果要將將所有未未過帳事事務(wù)處理理從一個個期間移移至另一一期間，您您可以提提交“未未過帳發(fā)發(fā)票清除除”程序序，然后后關(guān)閉您您所在的的期間。 應(yīng)付帳款期期間與總總帳期間間是分開開的。 要更改會計計期的狀狀態(tài)，請請執(zhí)行以以下步驟驟：設(shè)置-日歷歷-會計計-APP控制期期 1. 在“AAP 會會計期”窗窗口中將將期間狀狀態(tài)更新新為以下下狀態(tài)之之一： 未打開 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)不允許許您在從從未打開開的期間間內(nèi)撤消消發(fā)票分分錄、付付款分錄錄或付款款。在您您第一次次定義期期間時，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將對期期間指定定“未打打開”狀狀態(tài)。在在將狀態(tài)態(tài)更改為為“將來來”或“打打開”之之后，您您將無

24、法法將其重重新更改改為“未未打開”。 將來 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)允允許“將將來”期期間中的的發(fā)票分分錄?！皩弻徟睂炱鹉凇皩怼逼谄陂g內(nèi)輸輸入的任任何發(fā)票票的過帳帳和付款款?！皩弻徟睂⒃谀虼蜷_期間間并重新新提交審審批時釋釋放掛起起。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)不不允許撤撤消“將將來”期期間內(nèi)的的付款分分錄或付付款。 應(yīng)付款管理理系統(tǒng)允允許您依依據(jù)“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”窗窗口中輸輸入的數(shù)數(shù)字來限限制將來來期間數(shù)數(shù)。在將將“將來來”期間間的狀態(tài)態(tài)更改為為“打開開”之后后，您無無法將其其重新更更改為“將將來”。 打開 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)允允許“打打開”期期間內(nèi)的的發(fā)票分分錄、付付款分錄錄、

25、付款款撤消和和過帳。如如果某個個期間為為調(diào)整期期間，您您將無法法打開此此期間。您您可以使使用“定定義日歷歷”表單單來定義義調(diào)整期期間。調(diào)調(diào)整期間間可以具具有重疊疊的日期期。 關(guān)閉 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)不不允許“關(guān)關(guān)閉”期期間內(nèi)的的發(fā)票分分錄、付付款分錄錄或付款款撤消。如如果與“關(guān)關(guān)閉”期期間對應(yīng)應(yīng)的總帳帳和采購購期間均均為“打打開”，您您可以重重新打開開“關(guān)閉閉”期間間。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將阻止您您關(guān)閉具具有未過過帳發(fā)票票或付款款的期間間。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)也也將阻止止您關(guān)閉閉具有未未確認(rèn)付付款批的的期間。要要關(guān)閉具具有未過過帳發(fā)票票或付款款分配的的期間，請請?zhí)峤贿^過帳（一一直到期期末），也也

26、可以提提交“未未過帳發(fā)發(fā)票清除除”報表表以將所所有剩余余的未過過帳事務(wù)務(wù)處理從從一個期期間移至至另一期期間。 永久關(guān)閉 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)不允允許“永永久關(guān)閉閉”期間間內(nèi)的發(fā)發(fā)票分錄錄、付款款分錄或或付款撤撤消。您您無法重重新打開開“永久久關(guān)閉”期期間。 2. 保存存您所做做的工作作。定義帳齡使用“帳齡齡分期”窗窗口，您您可以為為發(fā)票帳帳齡報表表定義時時間周期期。發(fā)票票帳齡報報表提供供了有關(guān)關(guān)您的指指定四個個期間內(nèi)內(nèi)到期發(fā)發(fā)票付款款的信息息。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將在四欄欄中顯示示發(fā)票信信息。每每欄對應(yīng)應(yīng)一個期期間。在在提交發(fā)發(fā)票帳齡齡報表時時，您可可以選擇擇用于報報表的帳帳齡分期期類型。 您可

27、以隨時時使用“帳帳齡分期期”窗口口來修改改或重新新排列某某個帳齡齡分期類類型內(nèi)的的期間。 要定義帳齡齡分期，請請執(zhí)行以以下步驟驟：設(shè)置-日歷歷-帳齡齡期間1. 在“帳帳齡分期期”窗口口中輸入入您要定定義的帳帳齡分期期類型的的名稱和和說明。在在您提交交發(fā)票帳帳齡報表表時，如如果此值值有效，它它將以“類類型”參參數(shù)值列列表的形形式出現(xiàn)現(xiàn)。要激激活帳齡齡分期，請請選擇“有有效”。 2. 輸入入每個帳帳齡分期期：輸入期間的的天數(shù)范范圍。例例如，要要定義報報告在下下一個 7 天天內(nèi)到期期發(fā)票付付款的期期間，請請輸入“-7 天天至 00 天”。保存您所做做的工作作。第二章 供供應(yīng)商設(shè)置外部供供應(yīng)商在“供應(yīng)

28、商商”窗口口中設(shè)置置供應(yīng)商商，以記記錄向您您提供貨貨物或服服務(wù)的個個人或公公司信息息。您也也可以輸輸入為其其償付費費用報表表的員工工。在輸輸入從多多個地點點開展業(yè)業(yè)務(wù)的供供應(yīng)商時時，您僅僅能存儲儲一次供供應(yīng)商信信息，并并為每個個地點輸輸入供應(yīng)應(yīng)商地點點。您可可以將供供應(yīng)商地地點指定定為支付付地點、采采購地點點或 RRFQ 唯一地地點。例例如，對對于單一一供應(yīng)商商，您可可以從多多個不同同地點采采購貨物物，并將將付款發(fā)發(fā)送至多多個不同同地點。多多數(shù)供應(yīng)應(yīng)商信息息可自動動為所有有供應(yīng)商商地點所所默認(rèn)，以以便輸入入供應(yīng)商商地點。系統(tǒng)將使用用您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商和供供應(yīng)商地地點信息息，以便便稍后為為供應(yīng)商

29、商地點輸輸入事務(wù)務(wù)處理時時輸入默默認(rèn)值。您您在“供供應(yīng)商”窗窗口輸入入的大部部分信息息僅用于于在“供供應(yīng)商地地點”窗窗口中輸輸入默認(rèn)認(rèn)值。當(dāng)當(dāng)系統(tǒng)在在稍后的的事務(wù)處處理中輸輸入那些些信息時時，即使使供應(yīng)商商地點值值為空而而供應(yīng)商商具有值值，它也也僅使用用供應(yīng)商商地點信信息作為為默認(rèn)值值。如果果您在供供應(yīng)商層層更新信信息，它它并不更更新現(xiàn)有有的供應(yīng)應(yīng)商地點點。 在輸入供應(yīng)應(yīng)商時，您您也可以以記錄一一些信息息作為參參考，如如聯(lián)系人人姓名或或供應(yīng)商商為您指指定的客客戶編號號。要輸入基本本的供應(yīng)應(yīng)商信息息，請執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 供應(yīng)商-錄入1. 在“供供應(yīng)商匯匯總”或或“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口中輸入入

30、唯一的的供應(yīng)商商名稱。 如果啟用“財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項”窗窗口中的的“自動動供應(yīng)商商編號”選選項，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動動為您輸輸入供應(yīng)應(yīng)商編號號。如果果您未啟啟用此選選項，請請輸入唯唯一的供供應(yīng)商編編號。 （可選）在在“納稅稅人標(biāo)識識”字段段中輸入入供應(yīng)商商的納稅稅標(biāo)識號號。例如如，個人人的社會會保險編編號、公公司或合合伙企業(yè)業(yè)的聯(lián)邦邦標(biāo)識號號/聯(lián)邦邦納稅標(biāo)標(biāo)識。 （可選）如如果您正正輸入增增值稅供供應(yīng)商，請請在“納納稅登記記編號”字字段中輸輸入增值值稅 (VATT) 登登記編號號。如果您要防防止某日日期之后后此供應(yīng)應(yīng)商的發(fā)發(fā)票或采采購訂單單的輸入入，請輸輸入失效效日期。2. 如果果您正使使

31、用“供供應(yīng)商匯匯總”，請請選擇“打打開”以以定位至至“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口。 輸入您要在在“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口相應(yīng)區(qū)區(qū)域記錄錄的附加加供應(yīng)商商信息。如如果信息息同時顯顯示在“供供應(yīng)商地地點”窗窗口，則則供應(yīng)商商地點將將默認(rèn)這這些供應(yīng)應(yīng)商信息息。有關(guān)關(guān)任何區(qū)區(qū)域的詳詳細(xì)信息息，請參參閱以下下字段參參考。 HYPERLINK l n_sup_acct 會計、 HYPERLINK l n_sup_bnkact 銀行行帳戶、 HYPERLINK l n_sup_class 分類、 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制、 HYPERLINK l n_sup_edi 電子付付款、 HYP

32、ERLINK l n_sup_gen 通用、 HYPERLINK l n_sup_invtax 發(fā)票稅稅、 HYPERLINK l n_sup_pmt 付款、 HYPERLINK l n_sup_pur 采購、 HYPERLINK l n_sup_rec 接收、 HYPERLINK l n_sup_tax 納稅申申報、 HYPERLINK l n_sup_wht 預(yù)扣稅稅3. 要在在“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口的“地地點”區(qū)區(qū)域中輸輸入供應(yīng)應(yīng)商地點點，請選選擇“新新建”，然然后選擇擇“打開開”以定定位至“供供應(yīng)商地地點”窗窗口。 供應(yīng)商-錄錄入（BB）地點點輸入供應(yīng)商商地點名名稱和地地址。地地點名

33、稱稱不會出出現(xiàn)在您您向供應(yīng)應(yīng)商發(fā)送送的單據(jù)據(jù)中。您您可以在在事務(wù)處處理輸入入期間從從值列表表中選擇擇供應(yīng)商商地點時時將其用用作參考考。輸入入您要在在相應(yīng)區(qū)區(qū)域記錄錄的任何何附加供供應(yīng)商地地點信息息。如果果供應(yīng)商商信息對對為供應(yīng)應(yīng)商所輸輸入的、它它的新供供應(yīng)商地地點自動動默認(rèn)，則則您可以以改寫這這些默認(rèn)認(rèn)值。有有關(guān)任何何區(qū)域的的詳細(xì)信信息，請請參閱以以下字段段參考。 HYPERLINK l n_sup_acct 會計 HYPERLINK l n_sup_bnkact 銀行帳戶 HYPERLINK l n_site_contact 聯(lián)系人 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制 HYPE

34、RLINK l n_sup_bank 客戶 HYPERLINK l n_sup_edi 電子付款 HYPERLINK l n_sup_invtax 發(fā)票稅 HYPERLINK l n_sup_pmt 付款 HYPERLINK l n_sup_pur 采購 HYPERLINK l n_site_usetel 地點使用及及電話 HYPERLINK l n_sup_taxr 納稅申報 HYPERLINK l n_sup_wht 預(yù)扣稅4. 保存存您所做做的工作作。會計區(qū)域：供應(yīng)商會計計值是您您為供應(yīng)應(yīng)商輸入入的所有有新供應(yīng)應(yīng)商地點點的默認(rèn)認(rèn)值。供供應(yīng)商地地點會計計值是供供應(yīng)商地地點所有有新發(fā)票票的默

35、認(rèn)認(rèn)值。您您可以在在供應(yīng)商商地點輸輸入和發(fā)發(fā)票輸入入過程中中改寫任任何會計計默認(rèn)值值。 分配集 為為供應(yīng)商商地點輸輸入的所所有發(fā)票票的默認(rèn)認(rèn)分配集集。您可可以在“分分配集”窗窗口中定定義值列列表的附附加分配配集。 如果使用多多組織支支持功能能，您只只能在供供應(yīng)商地地點層將將值輸入入此字段段。 負(fù)債帳戶 供應(yīng)商商地點發(fā)發(fā)票的負(fù)負(fù)債帳戶戶和說明明（多達(dá)達(dá) 2440 個個字符）。供供應(yīng)商默默認(rèn)值是是負(fù)債帳帳戶的財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項。在在您創(chuàng)建建默認(rèn)的的負(fù)債帳帳戶時，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將對輸輸入的每每個供應(yīng)應(yīng)商默認(rèn)認(rèn)此負(fù)債債帳戶。您您可以改改寫此默默認(rèn)值。在在您輸入入發(fā)票時時，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將自動

36、對對發(fā)票默默認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商地點點的負(fù)債債帳戶。您您也可以以改寫此此默認(rèn)值值。 如果使用多多組織支支持功能能，您只只能在供供應(yīng)商地地點層將將值輸入入此字段段。 預(yù)付款帳戶戶 供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票的預(yù)付付款帳戶戶和說明明（多達(dá)達(dá) 2440 個個字符）。供供應(yīng)商默默認(rèn)值是是預(yù)付款款帳戶財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的選項項。 如果使用多多組織支支持功能能，您只只能在供供應(yīng)商地地點層將將值輸入入此字段段。 銀行帳戶區(qū)區(qū)域：使用此區(qū)域域，您可可以記錄錄供應(yīng)商商和供應(yīng)應(yīng)商地點點用于電電子付款款事務(wù)處處理的供供應(yīng)商銀銀行帳戶戶。您可可以在“銀銀行帳戶戶”窗口口中定義義供應(yīng)商商銀行帳帳戶。您在“銀行行帳戶”窗窗口中對對供應(yīng)商商或供應(yīng)應(yīng)商

37、地點點指定的的銀行帳帳戶將在在此處顯顯示。您您在“供供應(yīng)商”和和“供應(yīng)應(yīng)商地點點”窗口口的此區(qū)區(qū)域中輸輸入的信信息將在在“銀行行帳戶”窗窗口的“供供應(yīng)商指指定”區(qū)區(qū)域中顯顯示。 在您保存供供應(yīng)商地地點之后后將出現(xiàn)現(xiàn)新供應(yīng)應(yīng)商地點點的銀行行帳戶區(qū)區(qū)域。在在您輸入入供應(yīng)商商地點的的銀行帳帳戶時，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將默認(rèn)認(rèn)供應(yīng)商商的所有有有效銀銀行帳戶戶。您可可以隨時時添加或或刪除供供應(yīng)商或或供應(yīng)商商地點的的銀行帳帳戶。更更新供應(yīng)應(yīng)商的銀銀行帳戶戶將不影影響現(xiàn)有有供應(yīng)商商地點的的銀行帳帳戶。 控制區(qū)域：通過對供應(yīng)應(yīng)商地點點而非每每張單個個發(fā)票應(yīng)應(yīng)用掛起起，您可可以防止止支付多多個供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票。您

38、可可以為供供應(yīng)商地地點啟用用多種類類型的供供應(yīng)商相相關(guān)掛起起。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)同同時在供供應(yīng)商層層提供了了這些選選項，但但它僅使使用這些些值來提提供您所所輸入的的新供應(yīng)應(yīng)商地點點的默認(rèn)認(rèn)值。您您在“供供應(yīng)商地地點”啟啟用的選選項可以以控制應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的處理理過程。 掛起所有付付款 最最具有限限制性的的供應(yīng)商商地點掛掛起。通通過選定定供應(yīng)商商地點的的“掛起起所有付付款”，您您可以防防止供應(yīng)應(yīng)商地點點被選定定用于在在付款批批期間付付款或快快速付款款。在撤撤消選定定供應(yīng)商商地點的的“掛起起所有付付款”選選項之前前，您不不能支付付供應(yīng)商商地點的的發(fā)票。 注意：如果果在供應(yīng)應(yīng)商地點點啟用“掛掛

39、起所有有付款”選選項，由由于它是是供應(yīng)商商掛起而而非發(fā)票票掛起，因因此“發(fā)發(fā)票窗口口”中的的“掛起起”字段段并不反反映此選選項。 掛起未匹配配發(fā)票 如果您您為地點點啟用此此選項，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將對對“項目目”類型型分配未未匹配采采購訂單單的發(fā)票票應(yīng)用“要要求匹配配”掛起起（除非非按會計計代碼組組合的分分配總和和為零）。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將在“審審批”期期間對發(fā)發(fā)票應(yīng)用用掛起。您您不能在在釋放掛掛起之前前支付發(fā)發(fā)票。您您可以通通過將發(fā)發(fā)票與采采購訂單單匹配并并重新提提交“審審批”來來釋放此此掛起，或或者在“發(fā)發(fā)票工作作臺”的的“掛起起”窗口口人工釋釋放掛起起。 默認(rèn)值是您您在“財財務(wù)系

40、統(tǒng)統(tǒng)選項”窗窗口中選選擇的“掛掛起未匹匹配發(fā)票票”選項項。但如如果這是是系統(tǒng)在在“發(fā)票票導(dǎo)入”期期間自動動創(chuàng)建的的供應(yīng)商商，則默默認(rèn)值是是您在“應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項”窗窗口的“費費用報表表”區(qū)域域中定義義的“掛掛起未匹匹配的費費用報表表發(fā)票”選選項。 掛起將來發(fā)發(fā)票 如如果啟用用了此選選項，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動動對為該該地點輸輸入的所所有新發(fā)發(fā)票（包包括 EEDI 發(fā)票）應(yīng)應(yīng)用“供供應(yīng)商”掛掛起。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)可以在在您保存存發(fā)票時時應(yīng)用此此掛起。您您仍可以以支付先先前為供供應(yīng)商地地點輸入入的發(fā)票票。您可可以在“發(fā)發(fā)票工作作臺”的的“掛起起”窗口口人工釋釋放掛起起。如果果不再掛

41、掛起供應(yīng)應(yīng)商地點點的將來來發(fā)票，請請撤消選選定此供供應(yīng)商地地點選項項。 掛起原因 您要對對發(fā)票應(yīng)應(yīng)用發(fā)票票掛起的的原因。 發(fā)票限額 如果輸輸入的供供應(yīng)商地地點發(fā)票票超過您您指定的的發(fā)票限限額，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將在在“審批批”過程程中對發(fā)發(fā)票應(yīng)用用“金額額”掛起起。此掛掛起還可可應(yīng)用于于您導(dǎo)入入的 EEDI 發(fā)票。您您不能在在釋放掛掛起之前前支付發(fā)發(fā)票。您您可以通通過調(diào)整整發(fā)票額額來釋放放掛起，或或者在“發(fā)發(fā)票工作作臺”的的“掛起起”窗口口人工釋釋放掛起起。 采購區(qū)域：所有供應(yīng)商商采購值值將默認(rèn)認(rèn)到您輸輸入的新新供應(yīng)商商地點。 注：如果使使用多組組織支持持功能，則則您在“財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項”

42、窗窗口中輸輸入的值值將默認(rèn)認(rèn)到供應(yīng)應(yīng)商和供供應(yīng)商地地點。 供應(yīng)商地點點值將默默認(rèn)到采采購訂單單和請購購單。您您可以在在供應(yīng)商商地點輸輸入和采采購單據(jù)據(jù)輸入的的過程中中改寫任任何采購購默認(rèn)值值。 開單至地點點 供應(yīng)應(yīng)商發(fā)送送有關(guān)貨貨物或勞勞務(wù)發(fā)票票的目的的地地點點。此字字段的默默認(rèn)值是是您為“開開單至地地點”定定義的財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項，且且供應(yīng)商商地點默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項項。 FOB 供供應(yīng)商的的船上交交貨價 (FOOB) 代碼。默默認(rèn)值是是您為 FOBB 定義義的財務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項，且且供應(yīng)商商地點默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項項。 裝運條件 您與供供應(yīng)商議議定的裝裝運條件件，以

43、確確定是否否您或供供應(yīng)商支支付從供供應(yīng)商處處訂購的的貨物的的運費。供供應(yīng)商默默認(rèn)值是是您為“裝裝運條件件”定義義的財務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項，且且供應(yīng)商商地點默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項項。 掛起原因 您要阻阻止審批批供應(yīng)商商采購訂訂單的原原因。僅僅在啟用用“采購購訂單掛掛起”字字段時，您您才可以以在此字字段中輸輸入值。系系統(tǒng)并不不采用此此信息；它僅供供您參考考。 采購訂單掛掛起 如如果啟用用此字段段，您可可以創(chuàng)建建供應(yīng)商商地點的的采購訂訂單掛起起，但不不能審批批該采購購訂單。要要刪除掛掛起，您您必須人人工釋放放掛起。 發(fā)運目的地地 供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行裝運或或發(fā)送有有關(guān)貨物物/勞務(wù)務(wù)發(fā)票的的地點。此此

44、字段的的默認(rèn)值值是您為為“發(fā)運運目的地地”定義義的財務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項，且且供應(yīng)商商地點默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項項。 發(fā)運途徑 您與供供應(yīng)商一一起使用用的裝運運方法。默默認(rèn)值是是您為“發(fā)發(fā)運途徑徑”定義義的財務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項，且且供應(yīng)商商地點默默認(rèn)值是是您定義義的供應(yīng)應(yīng)商選項項。 憑收據(jù)付款款區(qū)域 ：如果您已安安裝采購購管理系系統(tǒng)，并并使用憑憑收據(jù)付付款功能能以根據(jù)據(jù)收據(jù)和和采購訂訂單創(chuàng)建建發(fā)票，請請在以下下字段中中輸入信信息。支付條件 收據(jù) 如果果要使用用“憑收收據(jù)支付付自動開開票程序序”，以以根據(jù)您您為此供供應(yīng)商地地點輸入入的收據(jù)據(jù)和采購購訂單創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票，請輸輸入“收收據(jù)”。 空白

45、如果果您不想想使用“憑憑收據(jù)支支付自動動開票程程序”，請請將此字字段留空空。備選支付地地點 如如果沒有有在此處處輸入備備選支付付地點，則則在您為為供應(yīng)商商地點的的收據(jù)創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票時，系系統(tǒng)將使使用采購購訂單上上的供應(yīng)應(yīng)商地點點作為支支付地點點。 在您根據(jù)此此供應(yīng)商商地點的的收據(jù)創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票時，如如果要應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)為此供供應(yīng)商的的不同有有效供應(yīng)應(yīng)商支付付地點創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票，請輸輸入地點點名稱。如如果此供供應(yīng)商只只有一個個有效支支付地點點，則您您不能使使用此字字段，且且應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將創(chuàng)創(chuàng)建支付付地點的的發(fā)票。 發(fā)票匯總層層 如果果將“備備選支付付地點”字字段留空空，則在在您提交交“憑收

46、收據(jù)支付付自動開開票程序序”時，請請輸入您您要合并并此供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票的層次次： 支付地點 為此供供應(yīng)商支支付地點點創(chuàng)建一一張發(fā)票票。裝箱單 對對于此供供應(yīng)商支支付地點點，為每每個裝箱箱單創(chuàng)建建一張發(fā)發(fā)票。收據(jù) 對于于此供應(yīng)應(yīng)商支付付地點，為為每張收收據(jù)創(chuàng)建建一張發(fā)發(fā)票。如果在“備備選支付付地點”字字段中輸輸入值，則則系統(tǒng)將將使用您您為此支支付地點點選擇的的“發(fā)票票匯總層層”。地點使用及及電話區(qū)區(qū)域：支付地點 您發(fā)送送發(fā)票付付款的供供應(yīng)商地地點。對對于未定定義作為為支付地地點的供供應(yīng)商地地點，您您不能輸輸入發(fā)票票。 采購地點 您訂購購貨物或或勞務(wù)的的供應(yīng)商商地點。在在 Orraclle 采采購管

47、理理系統(tǒng)允允許您輸輸入采購購訂單之之前，您您必須輸輸入至少少一個采采購地點點。 RFQ 唯唯一地點點 您不不允許輸輸入供應(yīng)應(yīng)商地點點的采購購訂單時時啟用。RRFQ 唯一地地點是您您接收報報價單的的地點。注意：其他他未注釋釋的區(qū)域域參考“財務(wù)系系統(tǒng)控制制選項”及“應(yīng)付控控制系統(tǒng)統(tǒng)選項”說明。設(shè)置員工供供應(yīng)商創(chuàng)建雇員雇員-輸入入雇員將員工輸入入為供應(yīng)應(yīng)商在支付員工工的費用用報表之之前，您您必須將將員工輸輸入為供供應(yīng)商。您您可以啟啟用“自自動將員員工創(chuàng)建建為供應(yīng)應(yīng)商”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項，以以在應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)發(fā)發(fā)票導(dǎo)入入期間自自動執(zhí)行行此操作作，或在在“供應(yīng)應(yīng)商”窗窗口中人人工將員員工輸入入

48、為供應(yīng)應(yīng)商。 要以人工輸輸入方式式將員工工作為供供應(yīng)商輸輸入，請請在“供供應(yīng)商”窗窗口的“分分類”區(qū)區(qū)域中選選擇員工工作為供供應(yīng)商類類型，然然后輸入入員工姓姓名或編編號。供應(yīng)商-錄錄入如果啟用“自自動將員員工創(chuàng)建建為供應(yīng)應(yīng)商”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項，則則在導(dǎo)入入員工的的費用報報表時，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將根據(jù)據(jù)您支付付供應(yīng)商商的地點點創(chuàng)建含含相應(yīng)地地址的“住住宅”或或“辦公公室”供供應(yīng)商地地點。如如果供應(yīng)應(yīng)商不存存在，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建員工的的新供應(yīng)應(yīng)商。如如果您要要支付的的供應(yīng)商商地點（住住宅或辦辦公室）不不存在，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)會將供供應(yīng)商地地點添加加至現(xiàn)有有供應(yīng)商商。供應(yīng)

49、商-錄錄入（BB）地點點檢查重復(fù)的的供應(yīng)商商本操作適用用于查詢詢是否有有重復(fù)的的供應(yīng)商商。其它-請求求-運行行定期提交以以下報表表： 供應(yīng)商報表表：列出供供應(yīng)商的的詳情。報報表提供供多個選選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并按字字母順序序列出供供應(yīng)。供應(yīng)商審計計報表：列出其其名稱與與指定的的字符數(shù)數(shù)相符的的活動供供應(yīng)商，而而不區(qū)分分大小寫寫、空格格和特殊殊字符等等。此報報表列出出每個可可能重復(fù)復(fù)供應(yīng)商商的所有有地點。建議：要避避免在系系統(tǒng)中輸輸入重復(fù)復(fù)的供應(yīng)應(yīng)商，最最好設(shè)立立和使用用供應(yīng)商商標(biāo)準(zhǔn)命命名慣例例，并限限制可輸輸入新供供應(yīng)商的的人數(shù)。供應(yīng)商合并并程序使用“供應(yīng)應(yīng)商合并并”，您您可以將將兩個或或兩個以以上且標(biāo)

50、標(biāo)識為重重復(fù)的供供應(yīng)商相相合并。您您可以更更新老供供應(yīng)商的的采購訂訂單和發(fā)發(fā)票以將將它提供供給新供供應(yīng)商?！肮┕?yīng)商合合并”窗窗口還允允許您合合并供應(yīng)應(yīng)商地點點，以使使您指定定給老供供應(yīng)商的的地點可可以重新新指定給給新供應(yīng)應(yīng)商。 在合并供應(yīng)應(yīng)商時，您您可以將將發(fā)票或或采購訂訂單，或或是同時時將兩者者從一個個供應(yīng)商商和地點點傳送給給另一個個供應(yīng)商商和地點點。您可可以僅將將未付發(fā)發(fā)票傳送送給新供供應(yīng)商和和地點，也也可以將將所有發(fā)發(fā)票（包包括已付付和部分分支付發(fā)發(fā)票）傳傳送給它它們。如如果合并并會為供供應(yīng)商創(chuàng)創(chuàng)建重復(fù)復(fù)發(fā)票，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)不會會傳送發(fā)發(fā)票。 要獲得最佳佳審計結(jié)結(jié)果，您您可以將

51、將已付和和未付發(fā)發(fā)票同時時傳送給給新供應(yīng)應(yīng)商和地地點，以以使您可可以方便便地標(biāo)識識重復(fù)付付款。此此外，您您可以將將采購訂訂單和發(fā)發(fā)票同時時傳送給給新供應(yīng)應(yīng)商和地地點，以以使所有有發(fā)票和和采購訂訂單信息息均對應(yīng)應(yīng)于同一一供應(yīng)商商。 合并供應(yīng)商商之后，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動動打印采采購訂單單頁眉更更新報表表和供應(yīng)應(yīng)商合并并報表，以以作為供供應(yīng)商合合并活動動的審計計線索。供供應(yīng)商合合并報表表也將列列出未合合并的發(fā)發(fā)票（如如果有）。如如果發(fā)票票未付或或未過帳帳，您可可以更新新發(fā)票編編號。 要使用“供供應(yīng)商合合并”來來合并供供應(yīng)商，請請執(zhí)行以以下步驟驟：供應(yīng)商-合合并1. 在“供供應(yīng)商合合并”窗窗口

52、中，選選擇要從從老供應(yīng)應(yīng)商傳送送給新供供應(yīng)商的的發(fā)票：所有、未未付或無無。2. 如果果要將所所有采購購訂單從從老供應(yīng)應(yīng)商傳送送給新供供應(yīng)商，請請選擇“PPO”。3. 輸入入老供應(yīng)應(yīng)商名稱稱和地點點以及新新供應(yīng)商商名稱。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)會將信信息從老老供應(yīng)商商傳送給給新供應(yīng)應(yīng)商。如果您要將將老供應(yīng)應(yīng)商地點點重新指指定給新新供應(yīng)商商，請選選擇“復(fù)復(fù)制地點點”并且且不要輸輸入新供供應(yīng)商地地點。在在合并期期間，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將輸入入合并日日期作為為老供應(yīng)應(yīng)商地點點的失效效日期并并使用您您選擇要要傳送的的信息來來創(chuàng)建新新供應(yīng)商商的新地地點。 如果您要將將老供應(yīng)應(yīng)商地點點信息與與新供應(yīng)應(yīng)商地點點

53、信息合合并，請請勿選擇擇“復(fù)制制地點”，而而是在“地地點”字字段輸入入新供應(yīng)應(yīng)商的現(xiàn)現(xiàn)有地點點之一。合合并期間間，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將輸入合合并日期期來作為為老供應(yīng)應(yīng)商地點點的失效效日期并并將您選選定的所所有信息息與新供供應(yīng)商地地點信息息合并。 4. 選擇擇“合并并”。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將提交交并發(fā)請請求以運運行供應(yīng)應(yīng)商合并并程序，此此程序會會將信息息從老供供應(yīng)商傳傳送給新新供應(yīng)商商，并同同時運行行采購訂訂單頁眉眉更新報報表和供供應(yīng)商合合并報表表。 5. 在請請求完成成之后復(fù)復(fù)核日志志文件和和報表。第三章 發(fā)發(fā)票管理理輸入基本發(fā)發(fā)票如果您從供供應(yīng)商處處獲得的的商業(yè)發(fā)發(fā)票屬于于基本發(fā)發(fā)票，則

54、則請使用用此程序序輸入將將不與采采購訂單單相匹配配。 要輸入基本本發(fā)票，請請執(zhí)行以以下步驟驟：發(fā)票-錄入入-發(fā)票票 1. 在“發(fā)發(fā)票”窗窗口中選選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或混合合的發(fā)票票類型。2. 輸入入供應(yīng)商商或供應(yīng)應(yīng)商編號號。 3. 輸入入您要向向其發(fā)送送發(fā)票付付款的供供應(yīng)商地地點。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將打印印此付款款地點的的地址。4. 通過過選擇 TAAB 輸入發(fā)發(fā)票日期期或接受受應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)的默默認(rèn)值（當(dāng)當(dāng)天日期期）。如如果您輸輸入了將將來期間間內(nèi)的日日期，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將在“審審批”過過程中使使“將來來期間”中中的發(fā)票票處于掛掛起狀態(tài)態(tài)。 根據(jù)應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)選項項和默認(rèn)認(rèn)值的設(shè)設(shè)置方

55、式式，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)也也許將使使用您輸輸入的發(fā)發(fā)票日期期作為發(fā)發(fā)票“條條件日期期”和“GGL 日日期”默默認(rèn)值。 如果“GLL 日期期的基準(zhǔn)準(zhǔn)”應(yīng)付付款選項項設(shè)置為為發(fā)票（日日期），您您必須輸輸入在打打開或?qū)砥陂g間內(nèi)的發(fā)發(fā)票日期期。5. 輸入入供應(yīng)商商傳發(fā)送送給您的的發(fā)票的的“發(fā)票票編號”，或或通過選選擇 TABB 接接受應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)默默認(rèn)值（當(dāng)當(dāng)天日期期）。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)不允許許您為相相同供應(yīng)應(yīng)商輸入入重復(fù)的的發(fā)票編編號。 建議：您可可以使用用發(fā)票編編號慣例例，此慣慣例將對對相同發(fā)發(fā)票單獨獨輸入不不同發(fā)票票編號的的風(fēng)險減減至最低低。例如如，如果果您一直直輸入以以大寫字字母

56、數(shù)字字表示的的發(fā)票編編號，則則要輸入入僅如 ABCC1233 而非非 abbc1223 的的發(fā)票編編號。 輸入包括稅稅、運費費和雜項項費用的的全部發(fā)發(fā)票額。6. 輸入入發(fā)票的的說明。此此說明將將顯示在在付款單單據(jù)中，并并且可能能出現(xiàn)在在總帳中中。7. 通過過輸入“分分配集”以以自動輸輸入分配配，或選選擇“分分配”，然然后人工工輸入行行?；蛘哒哌x擇“匹配”。8. 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將使用發(fā)發(fā)票額、付付款條件件和期限限日期以以自動計計劃發(fā)票票付款。您您可以在在“付款款”區(qū)域域中輸入入和復(fù)核核這些字字段的默默認(rèn)值。 9. 保存存您所做做的工作作。輸入發(fā)票批批為批中所有有發(fā)票輸輸入可改改寫系統(tǒng)統(tǒng)或供

57、應(yīng)應(yīng)商地點點默認(rèn)值值的批層層發(fā)票默默認(rèn)值。 通過跟蹤控控制發(fā)票票數(shù)和總總額與實實際發(fā)票票數(shù)和總總額（由由發(fā)票輸輸入產(chǎn)生生）之間間的差異異以獲得得最大的的準(zhǔn)確度度。 易于聯(lián)機(jī)查查找批并并復(fù)核創(chuàng)創(chuàng)建此批批的人的的名稱和和日期。 建議：如果果您按批批名對實實際說明明文件進(jìn)進(jìn)行歸檔檔，系統(tǒng)統(tǒng)化的命命名慣例例將使檢檢索易于于進(jìn)行。 要輸入發(fā)票票批，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在“發(fā)發(fā)票批”窗窗口中輸輸入唯一一批名。此此批名將將顯示在在報表中中，并有有助于您您聯(lián)機(jī)查查找批。2. 在“控控制計數(shù)數(shù)”字段段中輸入入批中的的發(fā)票數(shù)數(shù)。在“控制總總額”字字段中輸輸入批中中的發(fā)票票總額。應(yīng)付款管理理系統(tǒng)將將跟蹤控

58、控制計數(shù)數(shù)和總額額與您輸輸入發(fā)票票時的實實際計數(shù)數(shù)和總額額之間的的差異。 警告：如果果存在不不一致，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將在您您退出批批時發(fā)出出警告，但但并不阻阻止“審審批”和和批內(nèi)單單個發(fā)票票的付款款。您可可以立即即進(jìn)行更更正，或或者稍后后調(diào)整發(fā)發(fā)票批。 3. 輸入入您所需需要的用用于發(fā)票票的任何何發(fā)票默默認(rèn)值。默默認(rèn)值包包括：幣幣種、類類型、單單據(jù)類別別、掛起起名、負(fù)負(fù)債帳戶戶、付款款條件、支支付類別別、GLL 日期期和掛起起原因。這這些默認(rèn)認(rèn)值將改改寫系統(tǒng)統(tǒng)和供應(yīng)應(yīng)商地點點默認(rèn)值值。當(dāng)然然，您也也可以在在輸入單單個發(fā)票票時改寫寫這些默默認(rèn)值。 4. 選擇擇“發(fā)票票”按鈕鈕，然后后輸入發(fā)發(fā)

59、票。5. 保存存您所做做的工作作。輸入貸項/借項通通知單要輸入貸項項/借項項通知單單，請執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. 在“發(fā)發(fā)票”窗窗口中輸輸入“貸貸項通知知單”或或“借項項通知單單”發(fā)票票類型。輸輸入負(fù)發(fā)發(fā)票額和和所有基基本發(fā)票票信息。請請參閱： HYPERLINK l t_inv_std 輸入基基本發(fā)票票如果適用，請請輸入“即即期付款款條件”。2. 通過過輸入分分配集或或與您輸輸入的原原始發(fā)票票進(jìn)行匹匹配來自自動輸入入分配，也也可以選選擇“分分配”按按鈕并人人工輸入入分配。請請參閱后后面介紹紹： HYPERLINK l t_inv_distset 分配集集、 HYPERLINK l t_inv

60、_creditmat 將貸項項/借項項通知單單與采購購訂單和和發(fā)票匹匹配或 HYPERLINK l t_inv_dist 輸入發(fā)發(fā)票分配配3. 保存存您所做做的工作作。發(fā)票分配發(fā)票-錄入入-發(fā)票票（B）分分配1. 在“發(fā)發(fā)票”窗窗口中選選擇發(fā)票票，然后后選擇“分分配”以以定位至至“分配配”窗口口。2. 選擇擇分配類類型。為為您訂購購的貨物物或服務(wù)務(wù)選擇“項項目”。為為發(fā)票上上除運費費或稅以以外的其其它費用用選擇“雜雜項”。輸入分配額額和 GGL分配配帳戶，如如費用等等。如果您輸入入資產(chǎn)類類型帳戶戶，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將自動啟啟用“按按資產(chǎn)跟跟蹤”復(fù)復(fù)選框，并并且您無無法對其其進(jìn)行更更改。如如