采購報銷流程

物件采買及報銷流程管理規(guī)定為規(guī)范企業(yè)貨物申請、采買、報銷、領(lǐng)用的流程，提升工作效率，控制采買成本，特擬訂本規(guī)定。一、辦公用品（活動用品）采買報銷流程：1、申購部門依據(jù)部門需求填寫《物件采買審批單》。2、申請人持采買審批單挨次經(jīng)有關(guān)部門簽批后方可采買。簽批流程：申購部門負(fù)責(zé)人→辦公室→財務(wù)部→總經(jīng)理3、簽批完成后申請人將《物件采買審批單》交至辦公室由辦公室指定專人負(fù)責(zé)采買。4、采買人員可依據(jù)《物件采買審批單》上申購參照價向財務(wù)部辦理預(yù)借采買花費手續(xù)預(yù)借采買花費，并在10個工作日內(nèi)報銷完成，將預(yù)借費用送還財務(wù)部。5、采買完成后由辦公室負(fù)責(zé)入庫并在《物件采買審批單》上確認(rèn)入庫狀況。6、花費報銷：申購人憑物件采買開具的增值稅專用發(fā)票填寫花費報銷單經(jīng)各部門簽批。簽批流程：申購部門負(fù)責(zé)人→辦公室→財務(wù)部→總經(jīng)理7、簽批完成后申購人憑報銷單及確認(rèn)入庫的物件采買審批單至財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。8、物件由辦公室一致做進(jìn)出庫并發(fā)放，針對銷售活動禮物，銷售部門發(fā)放需做好統(tǒng)計登記工作，活動結(jié)束后將節(jié)余物件送還辦公室，并由辦公室做好活動領(lǐng)用物件數(shù)目及退回物件數(shù)目，署名確認(rèn)。9、全部物件采買一定依據(jù)企業(yè)規(guī)定依照履行，任何個人不得私自采購，未按規(guī)定履行的財務(wù)部門有權(quán)拒絕支付任何花費。10、按期清點：每個月尾由財務(wù)部看管、保存員按期清點一次。二、工程資料采買報銷流程：1、依據(jù)企業(yè)規(guī)定流程簽署的合同，依據(jù)合同有關(guān)規(guī)定，工程采買負(fù)責(zé)人填寫《工程資料采買申請表》由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。2、需先預(yù)支貨款的申請人填寫請款單并持《工程資料采買申請表》挨次經(jīng)有關(guān)部門簽批。簽批流程：申購部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)部→總經(jīng)理/董事長3、簽批完成后申購人憑請款單及《工程資料采買申請表》，并供給購貨單位收款證明的收條或發(fā)票到財務(wù)部辦理預(yù)支貨款手續(xù)，付款后《工程資料采買申請表》由財務(wù)回收作為增值稅專票核查憑證。4、資料送到后采買人員供給有效的供貨方資料出庫清單、工地項目負(fù)責(zé)人署名的查收合格的入庫單及供貨單位開具的增值稅專用發(fā)票填寫報銷單，挨次簽批后到財務(wù)部門辦理貨款（尾款）支付。簽批流程：申購部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)部→總經(jīng)理/董事長三、各有關(guān)部門在采買前應(yīng)做好詢價比價議價工作，采買負(fù)責(zé)