用友籌備期財務公司業(yè)務解決方案

籌備期財務公司信息化規(guī)劃

方案交流籌備期財務公司信息化建設內(nèi)容成功案例分享用友財務公司解決方案介紹內(nèi)容提綱籌備期財務公司信息化推進步驟定崗定人確定制度布置機房、辦公電腦等硬件設置購置并部署硬件環(huán)境（包括服務器、網(wǎng)絡設備、基礎操作系統(tǒng)etc..）部署業(yè)務運營系統(tǒng)開業(yè)申請確定公司章程、經(jīng)營方針和計劃股東名冊、出資比例、出資證明任職董事、高管、專業(yè)人員履歷及任職資格證明確定經(jīng)營場所及設施資料確定規(guī)章制度，風控管理辦法，部門及崗位職責獲得批文提交《財務公司開業(yè)申請表》及銀監(jiān)會非銀部要求的相關文件非現(xiàn)場驗收：各項資質(zhì)及準備是否合規(guī)?，F(xiàn)場驗收：場所、設施勘察；聽取各部門業(yè)務開展前已完成的準備工作匯報。協(xié)助制定業(yè)務操作細則，初始化系統(tǒng)模塊知識轉(zhuǎn)移：針對不同部門定制培訓方案業(yè)務測試：業(yè)務操作員模擬業(yè)務操作正式開業(yè)獲得《金融許可證》領取營業(yè)執(zhí)照辦理運營前相關業(yè)務準備工作，擬定合作方及開業(yè)儀式首批上線合作銀行業(yè)務相關準備首批上線試點單位業(yè)務相關準備及培訓工作業(yè)務試運行正式運營成員單位逐步推廣開業(yè)申請需準備的材料《財務公司開業(yè)申請表》《財務公司章程（草案）》《財務公司經(jīng)營計劃書》《財務公司股權方案》《財務公司管理層任職資格說明》《財務公司專業(yè)從業(yè)人員名單》《財務公司業(yè)務規(guī)章制度》《財務公司風險控制制度》《經(jīng)營場所合同書》《關鍵設備情況說明》提交審核運營準備企業(yè)成立初期相關行政準備。如：財務公司合同章（籌）、財務章等；會議制度、印章管理辦法等?！稑I(yè)務部門職責》《崗位職責》《業(yè)務部門管理辦法》《業(yè)務操作細則》IT運營準備《IT管理制度》《員工IT規(guī)范》《賬號管理辦法》《網(wǎng)管制度》《郵件系統(tǒng)管理規(guī)定》《項目管理制度》《系統(tǒng)操作手冊》《業(yè)務應急措施》《機房巡檢方案》制度及管理辦法【樣例】制度類別序號制度名稱治理類業(yè)務制度1財務公司章程2財務公司股東會議事規(guī)則3財務公司董事會議事規(guī)則4財務公司董事會專門委員會工作制度5財務公司監(jiān)事會議事規(guī)則6財務公司法人授權及內(nèi)部分級授權管理制度7財務公司業(yè)務授權管理辦法8財務公司總經(jīng)理工作規(guī)則及總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則9財務公司信貸審查委員會議事規(guī)則風險控制類業(yè)務制度10財務公司風險管理辦法11財務公司內(nèi)部控制制度12財務公司反洗錢工作管理辦法13財務公司內(nèi)部審計稽核工作管理辦法14財務公司與北京汽車集團及成員單位之間風險隔離制度信貸管理類業(yè)務制度15財務公司授信工作盡職指引16財務公司綜合授信管理辦法17財務公司貸款管理辦法18財務公司擔保業(yè)務管理辦法19財務公司擔保業(yè)務操作規(guī)程20財務公司客戶信用評級試行辦法21財務公司財務顧問與咨詢業(yè)務管理辦法22財務公司商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)業(yè)務管理辦法23財務公司商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)業(yè)務操作規(guī)程24財務公司商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)（回購）業(yè)務操作規(guī)程25財務公司委托貸款業(yè)務管理辦法26財務公司委托貸款業(yè)務操作規(guī)程27財務公司信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（回購）業(yè)務管理辦法28財務公司融資租賃業(yè)務管理辦法結算業(yè)務類業(yè)務制度29財務公司存款業(yè)務操作規(guī)程30財務公司存款業(yè)務管理辦法31財務公司人民幣結算賬戶管理辦法32財務公司結算業(yè)務內(nèi)部控制制度33財務公司人民幣結算業(yè)務操作規(guī)程34財務公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結算管理辦法35財務公司人民幣結算業(yè)務管理辦法36財務公司人民幣結算賬戶操作規(guī)程37財務公司數(shù)字證書管理辦法38財務公司協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項收付業(yè)務管理辦法39財務公司重要空白憑證及有價單證管理制度資金計劃類業(yè)務制度40財務公司銀行間同業(yè)拆借市場資金交易管理辦法41財務公司銀行間同業(yè)拆借市場業(yè)務操作規(guī)程42財務公司人民幣資金管理辦法信息管理類業(yè)務制度43財務公司安全防護管理辦法44財務公司計算機軟硬件采購管理辦法45財務公司機房人員出入管理辦法46財務公司機房設備管理辦法47財務公司軟件開發(fā)管理辦法48財務公司數(shù)據(jù)保密管理辦法49財務公司信息管理部工作章程50財務公司信息管理部組織結構及崗位職責管理辦法51財務公司信息化建設合作單位人員管理辦法52財務公司信息網(wǎng)絡管理辦法53財務公司信息系統(tǒng)應急演練管理辦法54財務公司信息系統(tǒng)硬件設備與資源管理辦法55財務公司信息系統(tǒng)運行維護管理規(guī)定綜合類業(yè)務制度56財務公司財務管理辦法57財務公司財務預算管理辦法58財務公司呆賬核銷管理辦法59財務公司呆賬準備提取管理辦法60財務公司固定資產(chǎn)管理辦法61財務公司會計檔案管理辦法62財務公司會計制度63財務公司資產(chǎn)負債管理辦法64財務公司印章管理辦法65財務公司收發(fā)文傳閱管理辦法66財務公司考勤與休假制度67財務公司合同管理辦法68財務公司檔案管理辦法69財務公司辦公用品管理辦法財務公司信息系統(tǒng)結構圖財務公司信息門戶（Portal)集團/成員單位客戶中國銀行資金結算信貸管理投資管理客戶管理風險管理同業(yè)往來HR系統(tǒng)會計核算系統(tǒng)OA系統(tǒng)內(nèi)部員工外匯管理移動辦公無線應用資金監(jiān)控銀企接口平臺ERP系統(tǒng)農(nóng)業(yè)銀行工商銀行建設銀行……網(wǎng)上金融服務系統(tǒng)決策分析預算系統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)報銷系統(tǒng)報表系統(tǒng)用友財務公司信息系統(tǒng)實施優(yōu)勢焦頭爛額VS

平安順暢在時間較短的情況下，一體化信息系統(tǒng)可以免去不必要的系統(tǒng)與系統(tǒng)間的“接口開發(fā)”工作。有效保障實施工作按時完成。財務公司產(chǎn)融結合相關的業(yè)務，需通過“實施化”咨詢服務，協(xié)助企業(yè)在短時間內(nèi)構建一套有效地運營體系。與商業(yè)銀行的接口是信息化建設中非常重要的一環(huán)。成熟的接口技術，千量級的客戶案例，將有效保障系統(tǒng)的安全性及穩(wěn)定性。一體化信息系統(tǒng)實施化咨詢服務豐富的銀行合作經(jīng)驗快速可靠安全籌備期財務公司信息化建設內(nèi)容成功案例分享用友財務公司解決方案介紹內(nèi)容提綱財務公司信息化建設思路【初期】基于業(yè)務打造資金管理基礎平臺【中期】完善業(yè)務擴展資金信息一體化平臺【后期】深化業(yè)務促進產(chǎn)融結合基于獲批準的業(yè)務，為集團提供資金服務；業(yè)務內(nèi)容通常涵蓋：資金結算業(yè)務、內(nèi)部存款業(yè)務、貸款業(yè)務、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務等?；跇I(yè)務發(fā)展需求及集團資金管控要求，完善金融業(yè)務，如：外匯業(yè)務、投資業(yè)務等。為集團提供資金管理信息平臺，包括全面資金信息、內(nèi)外部融資信息、內(nèi)外部投資信息等。將資金管理與企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動深入整合，最大程度實現(xiàn)集團資金集約化、精細化管理。構建集團司庫體系，如：集團資金一體化閉環(huán)管理、多維資金池服務等。立足集團、服務集團集團企業(yè)資金管理發(fā)展的步驟管理組織方面，逐步發(fā)展獨立、非法人的資金管理組織（一級或多級機構）財務公司集團財務部1、集團企業(yè)根據(jù)資金管理職責和業(yè)務范圍的變化，其資金管理組織可能是集團財務部、非法人的資金管理組織、財務公司等不同形式；2、集團企業(yè)資金管理的主要職能包括控制職能、資源配置職能等?！径ㄎ弧控攧展拘畔⒒ㄔO

隸屬集團資金管控范疇資金管理信息系統(tǒng)藍圖–NC全面一體化資金管理中心財務公司

UAP內(nèi)部網(wǎng)銀財務部/資金科監(jiān)管統(tǒng)計查詢統(tǒng)計1104賬戶管理轉(zhuǎn)賬匯款接口平臺銀企直聯(lián)監(jiān)管報表票據(jù)管理通用特性多幣種數(shù)字簽名電子簽章結匯購匯權限體系流程配置審批流預警平臺外部交換平臺二次開發(fā)平臺全面解決方案資金預算現(xiàn)金管理人力資源OA門戶……移動應用電子回單多語言業(yè)務咨詢資金結算投資管理外部授信外匯管理資金集中內(nèi)部存款綜合授信中心投資結算業(yè)務資產(chǎn)業(yè)務負債業(yè)務中間同業(yè)風險內(nèi)控客戶對賬領導查詢資金監(jiān)控資金分析財企直聯(lián)財財接口外管局報送反洗錢會計核算集團金融服務資金調(diào)度內(nèi)部貸款外匯管理利息費用外部信貸支付管控報表管理財務公司業(yè)務藍圖基礎業(yè)務定價管理賬戶管理客戶管理賬務管理交易管理計息計費決策支持集團服務監(jiān)管銀行工行農(nóng)行中行建行招行交行……銀監(jiān)會國資委人行外管局客戶集團成員單位成員單位……子集團子集團監(jiān)管控制預算管理資金計劃資金監(jiān)控融資管控多資金池票據(jù)池超級網(wǎng)銀負債業(yè)務存款債券發(fā)行借款業(yè)務結算業(yè)務支付托收國際結算資產(chǎn)業(yè)務信用評級單位授信自營貸款融資租賃消費信貸買方信貸保理投融資中間業(yè)務委托業(yè)務擔保/承諾承銷債券顧問/代理票據(jù)業(yè)務外匯業(yè)務頭寸管理同業(yè)同業(yè)拆借信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓銀團貸款清算業(yè)務現(xiàn)金流管理審計內(nèi)控后督其他項目評估控制預警多維統(tǒng)計報告成本收益分析1104工程外管局報告反洗錢征信報告風險管理

UAP用友NC財務公司產(chǎn)品功能圖內(nèi)部網(wǎng)銀財務公司監(jiān)管統(tǒng)計查詢統(tǒng)計1104賬戶管理客戶管理轉(zhuǎn)賬匯款接口平臺銀企直聯(lián)監(jiān)管報表自營貸款通用特性多幣種數(shù)字簽名電子簽章結匯購匯權限體系流程配置審批流預警平臺外部交換平臺二次開發(fā)平臺全面解決方案全面預算現(xiàn)金管理人力資源OA門戶……移動應用電子回單多語言業(yè)務咨詢賬戶管理資金結算內(nèi)部存款資金調(diào)度委托貸款擔保保函票據(jù)貼現(xiàn)融資租賃同業(yè)拆借信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)貼現(xiàn)同業(yè)存款準備金結售匯外幣集中外幣結算外幣貸款證券投資信用評級客戶授信同業(yè)授信五級分類投資風險客戶對賬領導查詢資金監(jiān)控資金分析財企直聯(lián)財財接口外管局報送反洗錢會計核算用友系統(tǒng)優(yōu)秀的性能—通過三萬人壓力測試本次測試用LoadRunner工具實際模擬了33453個在線用戶在NC5.6系統(tǒng)的運行情況，運行了2.1小時，整個運行過程當中服務器CPU利用率大部分時間都在50%左右。應用服務器和數(shù)據(jù)庫服務器均未出現(xiàn)異常情況。世界級產(chǎn)品研發(fā)體系中國和亞太最大的管理軟件研發(fā)體系設有總部研發(fā)中心（北京）、南京制造業(yè)研發(fā)中心、上海先進應用研究中心、深圳電子行業(yè)研究與開發(fā)中心、重慶PLM研發(fā)中心以及南昌軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè)基地，研發(fā)人員超過4000人用友資金管理產(chǎn)品研發(fā)、咨詢、實施團隊300多人國家認定的企業(yè)技術中心與清華大學合建博士后工作站承擔多項國家863軟件重大項目快速響應市場的分層研發(fā)模式產(chǎn)品平臺開發(fā)標準產(chǎn)品及解決方案開發(fā)行業(yè)產(chǎn)品及解決方案開發(fā)個性化開發(fā)專業(yè)、及時、持續(xù)、真誠的服務中國和亞太最大的管理軟件服務網(wǎng)絡超過80家分子公司以及日本/泰國/新加坡等海外機構、60家客戶服務中心、150家培訓教育中心、3000名服務專家提供全方位、全生命周期服務：產(chǎn)品支持/升級/遷移、實施/咨詢、應用集成/客戶化開發(fā)、持續(xù)優(yōu)化、培訓以及IT外包服務等致力于建立并完善與合作伙伴和諧發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，2000多家伙伴，為客戶和市場提供更有價值的服務和創(chuàng)新的解決方案快速響應的集中分布支持體系CallCenter服務中心：北京總部基地（200席）、

南昌基地（500席）多樣化服務方式：網(wǎng)站、電話、

傳真、郵件、短信、語音現(xiàn)場籌備期財務公司信息化建設內(nèi)容成功案例分享用友財務公司解決方案介紹內(nèi)容提綱用友資金管理產(chǎn)品發(fā)展歷程NC7.0NC6.02009~NC5.X2006~2010NC3.02003~2006NC2.02000~2003NC1.01997~2000公司已經(jīng)啟動部署NC下一代產(chǎn)品的預研工作多集團多組織國際化堅持四化理念動態(tài)企業(yè)建模高性能云計算全球化集團管控行業(yè)化解決方案平臺化應用集成全程化電子商務SOA商業(yè)中間件云計算高端ERP集團管理高性能高端ERPJ2EE標準集團財務100％Java實現(xiàn)支持多硬件平臺支持多數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)移植進入UAP平臺獨立專業(yè)廠商，服務眾多集團企業(yè)、財務公司NC5，多級資金組織協(xié)同應用，三算合一NC6，跨中心應用，跨境資金管理，付款排程NC7，動態(tài)風險監(jiān)控與預測歷經(jīng)15年，市場占有率第一銀企接口項目經(jīng)驗（部分代表）千量級客戶案例，覆蓋量第一與用友軟件建立銀企直聯(lián)的部分商業(yè)銀行用友銀企直聯(lián)適配器支持54家金融機構，59套系統(tǒng)接口財務公司案例最佳實踐呈現(xiàn)中國境內(nèi)規(guī)模最大的財務公司之一，注冊資本50億，利潤總額最高達12億，金融產(chǎn)品最全，服務網(wǎng)絡最廣，各項指標均居財務公司行業(yè)前列，服務客戶近7000家……

中國航空體系最大的財務公司，應用IT系統(tǒng)較早的財務公司，控制集團金融風險和商業(yè)賄賂的典范，財務公司主導的資金管理，高質(zhì)量服務成員單位。

中國航空業(yè)創(chuàng)新能力較強的財務公司，集團主導財務公司建設，大大降低了東航集團資金管理風險，通過用友資金管理系統(tǒng)，給集團財務部提供了較好的資金監(jiān)控功能。中國制藥行業(yè)較早成立的財務公司之一，前期應用專業(yè)資金管理軟件，但是對集團資金管理力度不大，2007年集團選擇應用同一套ERP系統(tǒng)，銀企直聯(lián)和財企直聯(lián)相接合，加大了對成員單位的服務功能。

中化財務公司是2009年新設立的財務公司。用友軟件在短時間完成系統(tǒng)實施方案設計、測試、用戶培訓。協(xié)助其完成銀監(jiān)會的檢查。按時開業(yè)，運行平穩(wěn)。目前正在完成領導決策支持的實施上線。中國移動財務公司是2012年3月21日批準成立的國內(nèi)首家電信運營商財務公司，注冊資金50億元，通過用友資金管理系統(tǒng)完成成員單位存貸款、辦理成員單位之間的轉(zhuǎn)賬結算與結算、清算等業(yè)務。中材集團財務有限公司由中材集團控股，經(jīng)銀監(jiān)會2012年4月28日批準，已經(jīng)選擇用友軟件作為中材財務公司信息系統(tǒng)的供應廠商。江蘇國泰集團財務有限公司，已經(jīng)選擇用友軟件作為中材財務公司信息系統(tǒng)的供應廠商，由用友為其提供集咨詢加IT實施落地一體化服務，幫助國泰財務公司成功開業(yè)。案例分享：中國電力財務有限公司中國電力財務有限公司成立于1993年，由國家電網(wǎng)公司控股、英大國際控股集團有限公司等10家公司參股。目前擁有東北、西北、華中、華東、華北5家區(qū)域分公司，河南、湖南、江蘇、浙江、福建、山西、山東七家省級分公司和20家省級業(yè)務部，員工800余人。中電財財務公司致力于充分發(fā)揮財務公司功能，打造國家電網(wǎng)公司堅強資金管理平臺，開拓進取，創(chuàng)新發(fā)展。目前，資金管理平臺基本建成，國內(nèi)一流“一強三優(yōu)”現(xiàn)代金融企業(yè)的發(fā)展目標初步完成。中國財務公司協(xié)會理事長單位中電財業(yè)務開展情況【戰(zhàn)略方針】：以扁平化、專業(yè)化為重點推進流程再造，以集約化、精益化為重點優(yōu)化管理體制機制，以信息化為重點強化支撐保障?！鞠到y(tǒng)建設目標】：通過信息化手段幫助財務公司更有效地實現(xiàn)“統(tǒng)一企業(yè)標準”“統(tǒng)一行為規(guī)范”，肅立公司品牌。【主營業(yè)務】結算業(yè)務：中電財為國家電網(wǎng)及其下屬單位提供優(yōu)質(zhì)的金融服務包括：對公存款服務、結算賬戶管理、系統(tǒng)資金歸集、人民幣結算、電子銀行、內(nèi)部金融服務、營業(yè)信息服務等。信貸業(yè)務：以服務集團、打造集團堅強資金管理平臺為理念，不斷提高融資服務能力，發(fā)展?jié)M足集團客戶多層次融資需求的業(yè)務品種，不僅大力發(fā)展自營貸款、融資租賃、貼現(xiàn)等信貸業(yè)務，也大力開發(fā)貸款承諾、保函、委托貸款等中間業(yè)務。投行業(yè)務：投資銀行業(yè)務，包括發(fā)行財務公司債券、債券承銷、財務顧問和證券投資等?！緲I(yè)務目標】到2013年，要初步建成流程型財務公司，實現(xiàn)公司經(jīng)營績效、服務水平和管理效率再上新臺階。中電財信息系統(tǒng)概況財務公司信息門戶（Portal)集團/成員單位客戶中國銀行資金結算信貸管理投資管理客戶管理風險管理同業(yè)往來HR系統(tǒng)會計核算系統(tǒng)OA系統(tǒng)內(nèi)部員工融資租賃移動辦公無線應用資金監(jiān)控銀企接口平臺ERP系統(tǒng)農(nóng)業(yè)銀行工商銀行建設銀行……電財通決策分