公司ERP系統(tǒng)運行管理規(guī)定完整版

ERP系統(tǒng)運行管理規(guī)定XX公司ERP系統(tǒng)運行管理制度/\^\為了規(guī)范工作流程、明確責任、保證ERP系統(tǒng)的順利運行，特擬定以下系統(tǒng)運行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺遵守。一、 系統(tǒng)管理員配置總公司安排一名系統(tǒng)管理員，對系統(tǒng)運行全權負責；各核算單位分別指定一名熟悉業(yè)務，具備一定計算機應用基礎、接受能力強的財務人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負責本核算單位下屬所有賬套的設置工作。二、 管理員職責核算單位財務負責人規(guī)范本單位的業(yè)務，制止不規(guī)范業(yè)務的發(fā)生。負責本單位反結賬的處理，此操作只能由負責人或木單位管理員進行。根據(jù)本核算單位的需求，組織相關人員編制非公司下發(fā)的報表格式和公式。核算單位普通財務人員(各崗位)嚴格按照有關規(guī)定進行操作、不越權操作、不做違規(guī)業(yè)務。保證自己的密碼不泄密(所有財務人員都應遵守)，定期更換密碼。依照會計的權責發(fā)生制原則和及時性原則，當天發(fā)生的經濟事項當天錄入憑證，憑證錄入后必須自審，其中摘要清楚反映經濟事項的內容。及時核對自己所屬業(yè)務的賬、表、證，確保賬務的正確性。現(xiàn)金銀行類科目不允許出現(xiàn)負數(shù)。在公司規(guī)定的時間內將正確的報表傳送到上級單位。每月按時打印試算平衡表、明細賬(可以只打印當月有發(fā)生額的科目)、科目匯總表。打印的憑證和賬、表集中管理，每天結束后將打印的憑證和賬、表集中存放，不能在個人手中存放。9） 如果由于各種原因，財務人員不能上班的時間超過一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給財務負責人指定的人員。三、基礎數(shù)據(jù)維護制度1、料品和物料清單資料的維護制度1） 在開發(fā)進入正常生產階段，開發(fā)部門要及時將所開發(fā)的產品的清單輸入計算機系統(tǒng)中，其中包括:所有自制和外購件的料品代號、名稱及物料清單等相關信息；2）如果各個部門在運行過程中，發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼，需要進行增加料品代號的，要填寫《料品代號增加申請表》，把表格及時傳遞給開發(fā)部門的料品及清單負責人，進行料品及相關信息的增加；2、供應商和客戶資料的維護制度為了使公司的供應商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應商資料和客戶的資料應由財務部門的應收和應付會計負責進行添加。3、生產制造業(yè)務處理方面的基礎數(shù)據(jù)的維護制度其他的涉及生產制造系統(tǒng)的資料由計算機中心的人員負責進行維護，前提是在經過公司的授權（指所有的添加數(shù)據(jù)應該由公司的書面認可）后進行輸入。4、財務方面的資料維護制度涉及財務方面的基礎資料和需要進行輸入U8-ERP的基礎資料，由財務部門的人員進行輸入，輸入要經過木部門的領導批準授權后進行。四、客戶端配置要求客戶端操作系統(tǒng)用WIX98,辦公軟件要求統(tǒng)一使用office2000.防殺毒軟件統(tǒng)一應用:Norton軟件ooo0不允許安裝以下與工作無關的軟件、不允許安裝使用盜版軟件：OOO五、 用戶權限分配和變更六、 系統(tǒng)安全管理制度：建立系統(tǒng)維護制度，在計算機中心設置專門的人員進行ERP的維護工作，并及時做好數(shù)據(jù)備份和維護工作，要求每天做一個數(shù)據(jù)庫備份。并對系統(tǒng)的運行狀況進行監(jiān)控。OOO七、 賬套設置制度1、 總公司統(tǒng)一制定的賬套設置以下內容屬于全局性的設置，各核算單位必須遵守總公司統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內容和結構。需要增加和修改內容時，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布?；A科目；項目分類及編號；部門的一級編碼；現(xiàn)金流量項目編碼；險種項目編碼；2、 需要上報批準的賬套設置以下賬套設置可以根據(jù)本單位實際情況自行設置，但必須上報，經過總公司系統(tǒng)管理員認可后才能進行設置：1） 總賬參數(shù)設置；2） 應收應付參數(shù)設置；3）增加明細科目;4）增加項目類別；5）增加現(xiàn)金流量和險種以外的項目內容；6）增加、修改控制科目；7） 增加修改折舊方法；8）增加固定資產分類；3、賬套設置責任人賬套設置采取系統(tǒng)管理員負責制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負責賬套設置和調整的責任人，承擔設置的所有責任。4、系統(tǒng)管理員的權限 各核算單位系統(tǒng)管理員在本單位賬套擁有以下賬套設置權限：1） 基木信息設置中的客戶供應商分類及目錄；2） 基礎信息設置中的系統(tǒng)人員表；3） 總賬模塊中的參數(shù)設置、會計科目、憑證類別、匯率設置、科目調整；4） 現(xiàn)金銀行模塊的結算方式和啟用銀行賬；5） 應收管理中的參數(shù)設置、單據(jù)類型設置、格式設置、控制科目設置;6） 應付管理中的參數(shù)設置、單據(jù)類型設置、格式設置、控制科目設置;7）項目管理中的項目類別定義和項目內容定義；

固定資產的基礎信息、系統(tǒng)基本設置和卡片樣式定義；財務預算；八、報表報送制度1、報表目錄報表名稱報表性質編制單位報送時間、主表1、資產負債表月報各核算單位每月3號2、利潤表月報各核算單位每月3號3、現(xiàn)金流量表月各核算單位每月3

報號4、營業(yè)費用表月報各核算單位每月3號5、損益明細首期首表月報營業(yè)總部、分公司每月3號6、損益明細一期續(xù)表7、損益明細表續(xù)期月報營業(yè)總部、分公司每月3號8、保費收入表首期月報營業(yè)總部、分公司每月3號9、保費收入表續(xù)期月報營業(yè)總部、分公司每月3號10、退保金明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號11、滿期給付明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號12、死傷醫(yī)療給付明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號13、手續(xù)費支出明細表首期年報營業(yè)總部、分公司年初15號14、手續(xù)費支出明細表續(xù)期年報營業(yè)總部、分公司年初15號15、賠款支出明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號16、年金給付明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號17、加保明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號18、復效明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號19、部門營業(yè)費用明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號、附表1、歷年財務主要指標情況表月報總會計每月5號2、會計科目附注月報各核算單位每月5號3、主要指標比較表月報各核算單位每月5號4、綜合費用比較表1各核算單位每月5

報號5、2001年度保費收入（標準）計劃完成情況表月報營業(yè)總部、分公司每月5號6、費用使用情況表月報各核算單位每月5號7、應交稅金明細表月報總會計、分公司每月5號8、福利費使用情況表月報各核算單位每月5號9、資產情況表月報總會計、營業(yè)總部、分公司每月5號10、銀行存款情況表月報各核算單位每月5號11、其他應收款明細表月報各核算單位每月5號12、應收利息明細表月報各核算單位每月5號13、其他應付款明細表月報各核算單位每月5號14、分公司2001年直接費用執(zhí)行情況匯總表月報營業(yè)總部、分公司每月5號15、分公司2001年間接費用預算執(zhí)行丿況表情月報營業(yè)總部、分公司每月5號16、分公司2001年資產購置預算執(zhí)行丿況表情月報營業(yè)總部、分公司每月5號17、2001年總公司部門費用預算執(zhí)行情況表月報總會計每月5號18、2001年總公司各部門負責的預算指標情況表月報總會計每月5號19、首期險種結構比較表月報營業(yè)總部、分公司每月5號20、2001年月份投資構成表月報總公司投資每月5號21、2001年月投資收益構成表月報總公司投資每月5號、對外報表1、北京市保險企業(yè)會計報表一資產負債表月報總會計每月10號2、北京市保險企業(yè)會計報表一利潤及利潤分配表月報總會計每月10號3、北京市金融、保險止業(yè)會計報表主要指標表月報總會計每月10號所有主表和附表中1一9表的報表格式一律不允許修改，但是可以修改表中的取數(shù)公式；如果需要修改，由總公司統(tǒng)一修改后發(fā)布。2、報表命名規(guī)則主表報表命名采取以下規(guī)則：年+月+報表名稱+單位編碼，例如營業(yè)總部傳統(tǒng)產品2001年5月份資產負債表表示為：200105資產負債表（rep為報表文件擴展名）。注意事項：1） “年”統(tǒng)一以當前年“2001”表示；2） “月”以當前月份表示，如果小于10,要在前面加“0”,如01,03,05；3） “報表名稱”要嚴格按照報表目錄中報表名稱，不能隨意增加、減少表名4） “單位編碼”為各核算單位賬套的編碼；5） 一個報表文件只包含當前月份的報表頁，不允許包含多個月份的表頁。附表報表命名規(guī)則為：年+月+附表代碼+_+單位編碼，例如：“200105附表”（營業(yè)總部傳統(tǒng)產品2001年5月福利費使用情況表）。3、報表報送和收集方式1）報送報表：各核算單位在每月規(guī)定的期限之前，在報送書面報表的同時，以電子郵件方式發(fā)送給總公司報表匯總人員。其中對以電子郵件報送的報表作以下要求：報表統(tǒng)一采用WinZip進行壓縮。按照賬套（傳統(tǒng)、分紅、投連產品和清算）將報表分別壓縮。本單位匯總的報表不需要報送壓縮后的文件名為：X年X月XX分公司傳統(tǒng)報表.zipX年X月XX分公司分紅報表.zipX年X月XX分公司投連報表.zipX年X月XX分公司傳統(tǒng)報表附表.zipX年X月XX分公司分紅報表附表.zipX年X月XX分公司投連報表附表.zip收集報表：總公司報表匯總人員接收到分公司上報的報表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進行必要的審核。報表檢查：總公司報表匯總人員收到報表后，要對報表進行檢查，對發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作和錯誤報表的單位要做好記錄，作為每月對各單位考核的依據(jù)。報表檢查包括以下內容：是否按規(guī)定的命名規(guī)則命名(可以執(zhí)行報表存在檢測命令進行檢查)；是否有改動報表格式的現(xiàn)象(在匯總報表時，如果報表格式與模版不符則無法添加表頁)；報表文件是否只存在一張表頁；報表數(shù)據(jù)是否正確、報表與報表之間數(shù)據(jù)核對是否正確；4、 報表匯總報表匯總可以采用以下兩種方式直接在報表界面進行數(shù)據(jù)采集，然后進行匯總，生成一張新的報表文件，如果只需要匯總2、3個報表，可以采用這種方式；采用批命令的方式，適用于匯總單位較多的情況，編寫批命令公式，執(zhí)行批命令可以提高工作效率。5、 報表更改程序正式報表上報前進行結賬，原則上不允許修改，如果確實需要修改，遵照