出納個人月工作總結(jié)和計劃5篇

出納個人月工作總結(jié)和計劃5篇

1、依據(jù)公司財務(wù)制度與準則結(jié)合實際狀況，進展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在_月份也取得了不錯的成績，我個人也學(xué)習(xí)到了許多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)學(xué)問，雖然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我始終本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發(fā)覺的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，其次，工地本錢核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獵取利潤，第三，工地的跟蹤效勞肯定要有專人負責，才能有效的保證工地的順當進展，以及工程款的進度，最終按工期完成驗收交尾款。

__年，我們要對過去工作中缺乏的地方進展完善治理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)治理，做到財務(wù)工作長規(guī)劃，短安排。使財務(wù)工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化本錢掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的規(guī)劃掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)視下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)視作用;

4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)視作用：明確各崗位的職責，對應(yīng)收款的監(jiān)視，對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關(guān)責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)視，加大財務(wù)監(jiān)視力度;

5、對前工作期間應(yīng)進展有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確;

6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，仔細的完成每一項任務(wù)。

出納個人月工作總結(jié)和規(guī)劃2

時間荏苒，我已經(jīng)擔當了一個多月的出納工作，回憶過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，漸漸對出納崗位有了肯定的熟識。每當完成一項工作任務(wù)，即使剛開頭犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我的確學(xué)到了許多，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫忙。

出納是一項簡潔而瑣碎的工作，除了平日準時處理各項事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開頭在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟識，金額填寫錯誤，這在肯定程度上耽擱了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有遇到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫忙，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取閱歷教訓(xùn)，就能積存更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信念做好本職工作，也信任我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2、填寫資金結(jié)存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務(wù)

4、備用金的支付和彌補

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

根本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬效勞系統(tǒng)與銀行日記賬進展對賬，依據(jù)上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。

9:00-12:00

(1)依據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：依據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，準時通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)準時入賬

1:00-3:00去銀行辦理當日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現(xiàn)金要準時存銀行，不得“坐支”。

3:00-4:00銀行回來后進展系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。

4:00-5:00將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。

此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術(shù)效勞費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必需對每一個數(shù)據(jù)負責，做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟識，需要進一步的學(xué)習(xí)和探究。

我覺得在這個簡潔而簡單的工作崗位上，本著嚴格要求自己的根底上，我會積極學(xué)習(xí)公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)學(xué)問，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯。總之，這段時間的工作是開心的，布滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最終特別感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我這個新人的急躁指導(dǎo)。

出納個人月工作總結(jié)和規(guī)劃3

__年_月份的工作馬上告一段落，覺得一刺眼這個月就過去了，回憶一下這個月來的工作，主要是日常工作及__年度的年報工作。

首先說一下日常工作：

1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目，準時改正一些賬務(wù)上的錯誤

2、協(xié)作銷售部門做好銷售結(jié)算開票，催促銷售貨款準時回籠，合理使用資金

3、依據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際狀況，進展業(yè)務(wù)核算，準時進展記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最根本工作，全部賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

這個月最最重要的工作就是__年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順當與否，直接證明白這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清晰多了，根本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信念。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也準時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的教師請教，在我們的共同努力下最終全部審核通過。

由于新來的實習(xí)生是在年底進入我們公司的，接近年關(guān)，所以沒有把工作詳細的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至消失問題沒有人擔當責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新安排了一下工作，定人定崗，每個人每天必需上交具體的工作記錄，避開此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

還有就是做事情馬虎，財務(wù)工作最重要的就是要有細心，其次是專心，再者就是急躁，假如是由于自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后急躁的專心認真對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲愧疚，人總是會犯一些錯誤，盼望大家再給一次時機，讓我們漸漸成長起來。

下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容詳細落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。

新的一月又開頭了，財務(wù)部還有許多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)當是以后財務(wù)要重點思索和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、效勞企業(yè)所要思索和改良的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強財務(wù)治理、標準經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的進展，與各位共同進步，與公司共同成長。

出納個人月工作總結(jié)和規(guī)劃4

轉(zhuǎn)瞬，送走了_月，迎來了_月，過去的一月里，財務(wù)部人員構(gòu)造有較大的調(diào)整，根本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，靠著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就_月各方面的工作狀況作簡潔的總結(jié)和匯報。

一、執(zhí)行財務(wù)治理標準化

通過對財務(wù)治理細則的學(xué)習(xí)、爭論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，仔細審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

二、仔細落實固定資產(chǎn)錄入

依照檢查標準按時、仔細、客觀公正地對各處室徹底地進展了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題，準時向有關(guān)部門負責人進展了反應(yīng);以物對賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和治理狀況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。

三、幫助協(xié)作外審工作

為了更好的與部門溝通，在完本錢職工作的同時，我積極協(xié)作順當完成了工作，為隨后審做好了鋪墊。為了協(xié)作部門的錄入費用，準時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度規(guī)劃供應(yīng)依據(jù)。

四、加強對日常工作內(nèi)容的治理

1、完成財務(wù)決算工作，實施報表年報的審計

2、完成醫(yī)院所得稅的匯繳工作

3、順當實施了會計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成正常的會計核算和稅務(wù)申報工作

4、依據(jù)醫(yī)院治理要求，進展本錢測算，并編報相關(guān)報表及分析材料

5、按時并精確填報各類對外統(tǒng)計月報表

6、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)

7、進一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容安全性的治理

8、進一步加強了會計根底工作的建立力

針對當前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內(nèi)控治理工作，加強內(nèi)部審計工作。_月工作重點是：積極推動內(nèi)掌握度建立;積極開展以經(jīng)濟責任、基建及設(shè)備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。

出納個人月工作總結(jié)和規(guī)劃5

經(jīng)過了將近_月緊急的工作實踐和總結(jié)，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不行缺少的一個局部，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟超群的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必需具備以下的根本要求：

一.學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平，財務(wù)出納月工作總結(jié)。

二.出納工作需要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的根本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)根本學(xué)問，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)學(xué)問水平和較強的數(shù)字運算力量。

三.做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

五.出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要盡力為本單