出納月底工作總結(jié)

出納月底工作總結(jié)每月的月初末是每個(gè)會(huì)計(jì)最忙的時(shí)候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報(bào)表，進(jìn)展納稅申報(bào)。每天都在和時(shí)間賽跑。充實(shí)著自己的工作生活。我喜愛的一句話：效勞就是效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門積極協(xié)作下我們有序地完成了供暖期最終的一個(gè)月，為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡(jiǎn)要回憶和總結(jié)。

一、會(huì)計(jì)根底工作

（1）做好根底工作，依據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報(bào)表、并且申報(bào)納稅。

（2）采暖期接近完畢，核對(duì)賬目是必做的一項(xiàng)工作，從中找出漏記、多記的錯(cuò)誤，更好的把賬目核對(duì)清晰。

（3）通過給我們供應(yīng)熱源的河北盛華化工有限公司核對(duì)賬目，我們即時(shí)的核對(duì)出多記的水費(fèi)，并開具出熱費(fèi)專用發(fā)票，合理的計(jì)入本錢。

（4）處理財(cái)務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴(yán)格對(duì)審批單進(jìn)展復(fù)核把關(guān)，對(duì)不合理的發(fā)票即時(shí)提出。

二、加強(qiáng)工作水平

（1）仔細(xì)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)自己財(cái)務(wù)根底工作的水平，標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)展審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的治理。

（2）要正確合理的避稅，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺違反稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

（3）勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)2會(huì)的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)悟2會(huì)給我們企業(yè)帶來的好政策，領(lǐng)悟2會(huì)的精華，學(xué)習(xí)營業(yè)稅實(shí)行的有關(guān)政策，仔細(xì)學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

（4）通過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

（5）不斷學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)變自己、更新學(xué)問、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代進(jìn)展的步伐。

三、下月規(guī)劃

（1）編制報(bào)送XXXX年度報(bào)表，發(fā)覺問題，解決問題，總結(jié)閱歷。

（2）整理XXXX—XXXX年憑證并裝訂存檔。

（3）采暖期完畢歸集整理采暖費(fèi)記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。

（4）積極協(xié)作各部門工作，提前做好供熱工程的預(yù)備工作。

（5）合理的調(diào)配和運(yùn)用資金，使得財(cái)務(wù)狀況有條不紊的進(jìn)展。

出納月底工作總結(jié)2

忙勞碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)當(dāng)要感慨時(shí)間如白駒過隙。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作的總結(jié)，如有處理不當(dāng)，工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批判，多教育。

第一周：

1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

3、開具發(fā)票，仔細(xì)核對(duì)開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。

4、通過各個(gè)銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。

5、根據(jù)發(fā)票ic卡上的具體信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。

6、客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。

7、匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條）核算工資。

其次周：

1、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證

2、到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4、查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬狀況

5、開具發(fā)票，仔細(xì)核對(duì)開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款狀況

6、填制資金日?qǐng)?bào)表格

7、外出購置幻想鵬飛專用發(fā)票

8、支付七里渠工程的費(fèi)用。

第三周：

1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

3、核查商務(wù)部申請(qǐng)的選購支出單，核對(duì)所購產(chǎn)品與金額是否全都，審核無誤制單付款

4、客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)。

5、填制資金日?qǐng)?bào)表格

6、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購置轉(zhuǎn)賬支票

7、發(fā)放3月份工資

8、登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否全都。核算發(fā)放工資的狀況，填寫支出單、

9、核算員工的業(yè)績(jī)，是否到達(dá)規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤(rùn)發(fā)放獎(jiǎng)金嘉獎(jiǎng)

10、盤點(diǎn)現(xiàn)金，核算借條收回狀況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1、整理三家公司昨天的憑證，幫忙趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的銷售單，銷售額，回款狀況，付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況，合理安排資金，完成選購付款事項(xiàng)，對(duì)那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的”支付。

2、開具發(fā)票、發(fā)票治理整理，登記發(fā)票開具狀況。整理三件公司這個(gè)月票據(jù)，憑證等和賬目核對(duì)，核實(shí)到賬狀況，和對(duì)銷售回款狀況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票準(zhǔn)時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額，開具錯(cuò)誤的發(fā)票準(zhǔn)時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢狀況發(fā)生。

3、依據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計(jì)算出三家公司為七里渠工程所支付的費(fèi)用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按幻想鵬飛分?jǐn)?0%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。

下月規(guī)劃：

1、完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)

2、購置三家公司的專用發(fā)票和一般發(fā)票，交補(bǔ)神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用

3、提取財(cái)務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4、核算員工考勤狀況，根據(jù)出勤狀況核算工資，核算銷售業(yè)績(jī)、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎(jiǎng)金。

5、到銀行把每個(gè)銀行賬戶辦理電話短息提示業(yè)務(wù)，便利準(zhǔn)時(shí)了解各個(gè)賬戶進(jìn)出賬的狀況（包括對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶）

6、整理三家公司的原始憑證，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記挨次整理，同時(shí)依據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績(jī)，銷售利潤(rùn)等

7、依據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應(yīng)收賬款表格、

出納月底工作總結(jié)3

隨著時(shí)間的消逝，時(shí)間到了xx-xx年，總結(jié)xx-xx年的工作以予在xx-xx年中更好的發(fā)覺自己，完善自我。

xx-xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫忙和關(guān)懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學(xué)到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié);

一、失誤、缺點(diǎn)

1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)展帳務(wù)核對(duì)，發(fā)覺過失準(zhǔn)時(shí)查找，做到帳實(shí)相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責(zé)

在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下詳細(xì)工作。

1、嚴(yán)格根據(jù)公司的治理制度進(jìn)展資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng)，不管金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必需建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。

5、提取總公司銷售嘉獎(jiǎng)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必需入賬。

6、當(dāng)日有到款，必需當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7、月底準(zhǔn)時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。(帳實(shí)相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作為一個(gè)合格的出納，我必需具備以下的根本要求：

一、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。

二、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)掌握、監(jiān)視的作用.。

三、出納人員要遵守良好的職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。

五、很好的溝通力量。特殊是銀行等單位的外聯(lián)溝通力量。

2、物流

作為公司物流部，準(zhǔn)時(shí)精確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的準(zhǔn)時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流效勞。

同時(shí)，我要進(jìn)展物流與財(cái)務(wù)學(xué)問的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取xx-xx年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司進(jìn)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的特長(zhǎng)來發(fā)覺自己，進(jìn)展自己，