財務(wù)情況報告

財務(wù)情況報告資產(chǎn)負(fù)債狀況：截至本月底，集團(tuán)資產(chǎn)總額為82902萬元，其中流動資產(chǎn)為58293萬元，長期投資為4200萬元，固定資產(chǎn)為12717萬元，無形資產(chǎn)為7692萬元。負(fù)債總額為79480萬元，其中流動負(fù)債為54300萬元，長期負(fù)債為25180萬元。所有者權(quán)益為3422萬元，其中實收資本為20000元，未分配利潤為-16578萬元。期末貨幣資金為1845萬元，其中監(jiān)管戶為1047萬元，保證金戶為716萬元，可用資金為82萬元。經(jīng)營情況：商品房預(yù)售收入情況：本月收到預(yù)售房款收入106萬元，本年累計收到預(yù)售房款收入18809萬元。2018年1-12月各公司收支情況匯總表：公司名稱總收入總成本費用盈虧數(shù)備注盛世天源789.304,323.40-3,534.10收入包括社保補貼53.3萬元，支出包括貧困戶工資。天悅灣公司2,687.333,946.39-1,259.06文體公司76.10209.40-133.30地?zé)峁?155.40-155.40人之初酒店公司26.90251.70-224.80天悅灣旅行社公司42.1039.302.80禪宗之路公司2.6748.76-46.09大健康公司26.5291.79-65.27合計：3,650.929,066.14-5,415.22納稅情況匯總表：2018年1-12月集團(tuán)內(nèi)各公司納稅合計為2076萬元，歷年累計入庫稅金為5411.81萬元。本年納稅具體情況如下：稅種盛世天源天悅灣慧可居地?zé)岽蠼】刀U宗之路雋婭人之初文體合計增值稅70.3855.2840.65------預(yù)繳增值稅787.10--------城建稅41.791.472.63------教育費附加41.791.472.63------水利基金9.140.501.25------印花稅7.05-0.10------企業(yè)所得稅356.63--------合計：1,304.4858.7247.26------截至本月底，安徽天悅灣旅游開發(fā)有限公司的資產(chǎn)總額為15074萬元，其中流動資產(chǎn)875萬元，長期股權(quán)投資80萬元，固定資產(chǎn)11727萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)2392萬元。負(fù)債總額為4887萬元，其中銀行借款3950萬元，所有者權(quán)益為10187萬元，其中實收資本200萬元，資本公積12735萬元，未分配利潤為-2748萬元。期末貨幣資金為40萬元。在經(jīng)營方面，本月安徽天悅灣旅游開發(fā)有限公司收到預(yù)售房款收入106萬元，本年累計收到預(yù)售房款收入18809萬元。本月總收入為734.4萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入為729.0萬元，其他業(yè)務(wù)收入為0.3萬元，營業(yè)外收入為5.1萬元。本月成本費用總額為1087.0萬元，其中主營業(yè)務(wù)成本為603.5萬元，營業(yè)費用為50.2萬元，管理費用為58.4萬元，財務(wù)費用為344.9萬元，營業(yè)外支出為30.0萬元。實現(xiàn)利潤為-227.8萬元。本年累計總收入為789.3萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入為729.0萬元，其他業(yè)務(wù)收入為26.9萬元，投資收益為180.0萬元，營業(yè)外收入為33.4萬元。本年成本費用累計為4323.4萬元，其中主營業(yè)務(wù)成本為603.5萬元，營業(yè)費用為735.2萬元，管理費用為760.1萬元，財務(wù)費用為1878.4萬元，營業(yè)外支出為346.2萬元。實現(xiàn)利潤為-3354.1萬元。在稅金方面，本月入