集團(tuán)公司票據(jù)管理制度

#集團(tuán)公司票據(jù)管理制度##1.總則本制度是為了規(guī)范和加強(qiáng)集團(tuán)公司的票據(jù)管理工作，確保票據(jù)使用合規(guī)、準(zhǔn)確和安全，提高財(cái)務(wù)管理水平，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和利益，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。##2.票據(jù)種類及使用范圍###2.1票據(jù)種類公司使用的票據(jù)主要包括但不限于支票、存折、銀行匯款單、財(cái)務(wù)收據(jù)、發(fā)票等。###2.2票據(jù)使用范圍票據(jù)的使用范圍包括但不限于公司內(nèi)部報(bào)銷、付款、收款、存儲(chǔ)等財(cái)務(wù)活動(dòng)。##3.票據(jù)管理流程###3.1票據(jù)領(lǐng)用*每個(gè)部門都有指定的票據(jù)領(lǐng)用人，由該部門主管或財(cái)務(wù)部門授權(quán)。*領(lǐng)用人必須填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿，包括票據(jù)種類、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息，并在登記簿上簽字確認(rèn)。*領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的票據(jù)，防止丟失、損毀或盜用情況發(fā)生。###3.2票據(jù)使用*票據(jù)使用必須符合公司相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定和流程要求。*使用票據(jù)的金額必須與相關(guān)財(cái)務(wù)憑證和報(bào)銷申請(qǐng)單等文件一致。*在填寫票據(jù)時(shí)，必須真實(shí)、準(zhǔn)確地記錄相關(guān)信息，如日期、金額、付款方或收款方的名稱和銀行賬號(hào)等。*票據(jù)上的金額必須經(jīng)過(guò)核對(duì)和審批，確保正確和合法。*使用支票和銀行匯款單等票據(jù)時(shí)，必須簽字并加蓋公司公章。###3.3票據(jù)存儲(chǔ)和保管*使用后的票據(jù)必須及時(shí)歸還給票據(jù)管理員或財(cái)務(wù)部門，以備歸檔和核對(duì)。*歸檔的票據(jù)必須按照時(shí)間順序進(jìn)行排列，并妥善保管。*歸檔的票據(jù)不得更改和涂改，若有錯(cuò)誤，應(yīng)用附件方式提供正確的記錄。*票據(jù)存檔的時(shí)間要符合公司相關(guān)的財(cái)務(wù)法規(guī)要求，保留期限不得少于規(guī)定的時(shí)間。3.4票據(jù)核對(duì)和審計(jì)定期進(jìn)行票據(jù)核對(duì)和審計(jì)，確保票據(jù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。對(duì)疑似造假或違規(guī)使用的票據(jù)進(jìn)行調(diào)查和處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。##4.票據(jù)管理責(zé)任###4.1部門主管*負(fù)責(zé)制定和落實(shí)票據(jù)管理制度、流程和相關(guān)規(guī)范，確保公司內(nèi)部票據(jù)的規(guī)范使用。*監(jiān)督和檢查部門的票據(jù)領(lǐng)用、使用和歸還工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。*定期對(duì)部門的票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，確保票據(jù)的安全和完整性。###4.2財(cái)務(wù)部門*負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)一管理、存儲(chǔ)和歸檔工作。*監(jiān)督和檢查票據(jù)的領(lǐng)用、使用和歸還工作，確保票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。*提供票據(jù)管理方面的咨詢和培訓(xùn)，提高員工票據(jù)管理意識(shí)和水平。###4.3票據(jù)領(lǐng)用人*守規(guī)矩，按規(guī)定使用和歸還票據(jù)，防止票據(jù)遺失或被盜用。*做到填寫票據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，確保金額、日期等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。*及時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)告票據(jù)使用情況和異常情況。##5.罰則###5.1違反規(guī)定的處理對(duì)于違反票據(jù)管理規(guī)定和制度的行為，將按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包括但不限于口頭警告、書面警告、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、人事處分等。###5.2濫用或私自調(diào)用票據(jù)的處理對(duì)于濫用或私自調(diào)用票據(jù)的行為，將按公司相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)厲的處分，包括但不限于停職檢查、撤銷職務(wù)、辭退或追究法律責(zé)任。##6.附則本制度自發(fā)布之日起生效，對(duì)于集團(tuán)公司內(nèi)的所有部門和員工均適用。如對(duì)本制度有任何疑問或建議，可向財(cái)務(wù)部門咨詢。公司保留解釋和修改本制度的權(quán)利。以上是對(duì)集團(tuán)公司票據(jù)