年度出納工作計(jì)劃

年度出納工作計(jì)劃小編精心推薦

出納工作計(jì)劃|財(cái)務(wù)工作計(jì)劃|會計(jì)工作計(jì)劃

為了達(dá)成經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，我們需要開始籌備接下來的工作安排。實(shí)行工作需要有條理，有序地進(jìn)行，如下是我為大家精心準(zhǔn)備的“年度出納工作計(jì)劃”，如果您對我們的頁面滿意請毫不猶豫地加入收藏夾中！

年度出納工作計(jì)劃篇1

國企出納年終工作計(jì)劃

一、工作計(jì)劃的制定背景和意義

國企出納年終工作計(jì)劃，是針對國有企業(yè)出納部門在年末時候所需完成的工作計(jì)劃，作為出納部門的重要工作之一，其制定和執(zhí)行意義非常重要。國企出納年終工作計(jì)劃能夠幫助企業(yè)出納部門對自身的財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行全面梳理與總結(jié)，并且預(yù)測未來的預(yù)算預(yù)算情況，進(jìn)而提出有效性的措施進(jìn)行規(guī)劃，確保企業(yè)財(cái)務(wù)管理的順利開展。另外，制定和執(zhí)行國企出納年終工作計(jì)劃還可以有效提高企業(yè)工作效率和質(zhì)量，節(jié)約人力和物力資源，促進(jìn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、制定工作計(jì)劃的具體步驟

1.梳理和總結(jié)財(cái)務(wù)管理情況

國企出納年終工作計(jì)劃的制定，需要首先對企業(yè)的財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行全面梳理和總結(jié)。要了解公司的財(cái)務(wù)狀況，需要提取重要指標(biāo)分析財(cái)務(wù)報(bào)表和核算材料，包括公司的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表等其他財(cái)務(wù)報(bào)表。綜合分析這些指標(biāo)，確定了公司的資產(chǎn)和負(fù)債的總量，公司的財(cái)務(wù)整體情況方向，才能確定出納部門的任務(wù)。

2.預(yù)測未來的收支情況

在了解公司的財(cái)務(wù)整體情況和經(jīng)營目標(biāo)的情況下，要開始預(yù)測未來的收支情況。要考慮多方面因素，包括公司的銷售和收入情況，生產(chǎn)和運(yùn)作情況，行業(yè)整體形勢和財(cái)務(wù)管制政策。接下來，通過相應(yīng)公式計(jì)算公司資產(chǎn)和負(fù)債，確定公司的未來經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，為出納部門提供必要的工作支持和參考策略，制定出公司的出納工作計(jì)劃。

3.制定出納部門工作計(jì)劃及目標(biāo)

在了解公司未來的財(cái)政預(yù)算情況之后，就可以開始制定出納工作計(jì)劃了。要根據(jù)公司的業(yè)務(wù)量和收支情況，確定出納部門需要完成的工作有哪些，根據(jù)這些工作制定出納部門的各項(xiàng)指標(biāo)及執(zhí)行時間表。例如，要制定財(cái)務(wù)報(bào)表、賬單結(jié)算、費(fèi)用審核、款項(xiàng)匯總等等這些工作內(nèi)容。此外，要根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)際情況，制定合理的出納目標(biāo)，建立動態(tài)更新的目標(biāo)制度，定期開會總結(jié)工作。

三、工作計(jì)劃實(shí)施的具體細(xì)節(jié)

1.加強(qiáng)協(xié)作溝通

在國企出納年終工作計(jì)劃實(shí)施中，要加強(qiáng)部門間的協(xié)作和溝通。各個部門應(yīng)該了解出納工作的具體進(jìn)展，并及時提供所需信息。這可以將出納工作與其他部門進(jìn)行高效有序的整合，從而提高了工作效率。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

出納部門在實(shí)際工作中，需要始終保持高度的財(cái)務(wù)管理意識，對公司的資金和賬目進(jìn)行精細(xì)化管理，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，及時性和真實(shí)性，避免任何意外，并提高公司財(cái)務(wù)的規(guī)范性和透明度，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。

3.加速財(cái)務(wù)處理

為了確保國企出納年終工作計(jì)劃能夠得到有效的實(shí)施，出納部門要加速財(cái)務(wù)處理，確保公司資金的妥善管理和使用。要進(jìn)行資金收付明細(xì)的核對和賬務(wù)入賬，規(guī)范資金管理流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)質(zhì)量控制和審查檢查，然后根據(jù)處理情況及時采取合理措施，有效解決財(cái)務(wù)事故，確保企業(yè)財(cái)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

四、總結(jié)

國企出納年終工作計(jì)劃對企業(yè)財(cái)務(wù)管理的整體規(guī)劃和落實(shí)起到了關(guān)鍵作用。出納部門要根據(jù)實(shí)際情況，制定具體的計(jì)劃，確保計(jì)劃能夠得到有效的落實(shí)。隨著企業(yè)財(cái)務(wù)管理的不斷優(yōu)化和完善，出納部門要不斷提高財(cái)務(wù)管理意識和整體水平，為企業(yè)的發(fā)展提供高質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)支持。

年度出納工作計(jì)劃篇2

一、出納的日常工作

1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。

4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴(yán)格按照會計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計(jì)檔案整理及保存工作。

2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。

3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，因此在實(shí)際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年上半年的工作計(jì)劃如下：

1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日常基本工作。

2、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。

3、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會。

沒從事這個工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！

年度出納工作計(jì)劃篇3

超市出納是商場中最重要的職位之一，他們通過與顧客的互動，并確保所有現(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性和安全性，維持了商場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在這個崗位上，出納需要嚴(yán)格遵守商場的制度和規(guī)定，同時也需要快速而準(zhǔn)確地處理購物者的付款。

為了有組織地進(jìn)行差事，超市出納應(yīng)該擬定一份清晰明確的年度工作計(jì)劃，以幫助他們應(yīng)對忙碌的購物高峰期和適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的變化。以下是一份超市出納年度工作計(jì)劃的實(shí)例。

一月份：審核買贈活動，更新現(xiàn)金流表

新年剛過，出納需要著手檢查商店的買贈活動，以及其他付款方式的推廣方案。這是因?yàn)檫@些活動和策略都會對現(xiàn)金流和商場贏利產(chǎn)生影響。出納負(fù)責(zé)確認(rèn)活動是否經(jīng)過答案管理者批準(zhǔn)，并在付款時驗(yàn)證顧客是否有權(quán)享受折扣。

在完成買贈活動的審核后，出納需要及時更新商場現(xiàn)金流表，以便經(jīng)理和其他領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控現(xiàn)金周轉(zhuǎn)狀況。

二月份：整理財(cái)務(wù)文件

由于出納在商場負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金和其他財(cái)務(wù)交易，對財(cái)務(wù)文件的準(zhǔn)確性和及時性要求非常高。這就要求在年度工作計(jì)劃中，將整理財(cái)務(wù)文件作為一項(xiàng)必要的任務(wù)。

出納應(yīng)該每月將所有的收據(jù)和付款憑證進(jìn)行分類和清點(diǎn)，并根據(jù)商場帳單記錄每筆交易的明細(xì)。這些憑證和文件要被高度保護(hù)，以確保商場的財(cái)務(wù)記錄不會出錯。

三月份：復(fù)查和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算

出納需要每年檢查商場的財(cái)務(wù)預(yù)算，并且確保他們的財(cái)務(wù)活動與財(cái)務(wù)預(yù)算是否相符。如果有任何不符之處，出納需要推薦調(diào)整預(yù)算并輔助領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)監(jiān)控今年的財(cái)務(wù)活動以充分運(yùn)用所有的收入和資源。

四月份：協(xié)助財(cái)務(wù)核算，完善財(cái)務(wù)報(bào)表

在保證收支平衡的情況下，商場的財(cái)務(wù)報(bào)表需要完善和清晰。出納應(yīng)該協(xié)助商場財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算，確保報(bào)表上的每個數(shù)字準(zhǔn)確反映了商場的財(cái)務(wù)活動。

五月份：評估現(xiàn)金保險(xiǎn)箱

整個商場的現(xiàn)金流動性都建立在出納對現(xiàn)金保險(xiǎn)箱的管理之上。就如同其他的設(shè)備一樣，在執(zhí)行出納工作的時候，出納需要確保商場的現(xiàn)金保險(xiǎn)箱無缺陷。如果出現(xiàn)任何問題，就算是最纖小的瑕疵，出納也應(yīng)該向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并尋找解決辦法。

六月份：進(jìn)行培訓(xùn)

由于各種支付方式發(fā)展迅猛，超市出納在日常工作中必須處理各種各樣的收款方式和電子支付。這就需要不斷更新對于付款方式的認(rèn)知，并對支付行業(yè)的變化保持警惕。

對于商場中新進(jìn)的出納來說，更需要進(jìn)行培訓(xùn)，以便他們快速適應(yīng)工作環(huán)境和完成財(cái)務(wù)管理的職責(zé)。

七月份：調(diào)查新的加盟商戶

隨著新的加盟商戶加入商場，超市出納需要協(xié)助商場經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查。出納需要確保新的加盟商戶完全符合商場要求，并且商場財(cái)務(wù)與新加盟商之間的聯(lián)系順暢，以便順利完成結(jié)算和付款手續(xù)。

八月份：籌劃折扣活動

八月是商場中的旺季，可能需要商場舉辦推銷折扣活動。出納需要參與活動策劃和實(shí)施，以確保支付安全，活動符合商場政策，與顧客的交流順暢。

九月份：負(fù)責(zé)技術(shù)升級

出納有時也需要負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備的更新和維修，例如現(xiàn)金管理系統(tǒng)或POS終端。在出現(xiàn)故障時，出納需要盡快修復(fù)或向負(fù)責(zé)維護(hù)技術(shù)設(shè)備的團(tuán)隊(duì)報(bào)告。出納還應(yīng)更新和管理所有技術(shù)設(shè)備的使用軟件，確保軟件有效、兼容和安全。

十月份：負(fù)責(zé)現(xiàn)金盤點(diǎn)

一年的所有財(cái)務(wù)活動都要在年底進(jìn)行總結(jié)和盤點(diǎn)。出納需要負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，以確保商場的賬目準(zhǔn)確無誤。在盤點(diǎn)時，出納不斷檢查所有現(xiàn)金交易記錄，包括收據(jù)、付款、憑證和報(bào)表，確保所有的現(xiàn)金流量都可以解釋。

十一月份：總結(jié)全年財(cái)務(wù)狀況

十一月份，出納需要制定全年財(cái)務(wù)活動總結(jié)，整理每個月的賬目圖表，并概括每個月的重要財(cái)務(wù)活動。當(dāng)全年財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)備好了，出納需要與其他領(lǐng)導(dǎo)一同檢查和審核報(bào)表，再做出調(diào)整，以便向上級領(lǐng)導(dǎo)呈現(xiàn)精確無誤的財(cái)務(wù)報(bào)表。

十二月份：規(guī)pl劃新年度財(cái)務(wù)活動

在新的一年，商場需要不斷提高自己的經(jīng)營管理水平，創(chuàng)造新的佳績。超市出納需要在年底制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，為之后一年的財(cái)務(wù)工作考慮。通過反思和整理之前的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，出納還需要策劃出一份新的、切合實(shí)際的工作計(jì)劃，以確保商場的財(cái)務(wù)安全、可持續(xù)發(fā)展。

總之，超市出納在全年的財(cái)務(wù)管理過程中承擔(dān)著非常不可或缺的角色。他們不僅需要在高忙期保持效率，還需要在謹(jǐn)慎和負(fù)責(zé)任的風(fēng)格引導(dǎo)下管理好商場的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以此在商場中扮演著穩(wěn)定和可持續(xù)的角色。

年度出納工作計(jì)劃篇4

國企出納年度工作計(jì)劃

作為一名負(fù)責(zé)國企財(cái)務(wù)的出納，我們的工作十分重要，需要制定合理的年度工作計(jì)劃，確保我們的工作得以順利進(jìn)行，下面就來看看如何詳細(xì)具體、生動地制定出一份完善的國企出納年度工作計(jì)劃。

一、明確工作職責(zé)

出納的工作職責(zé)涵蓋日常流水賬、出入賬記賬、資金收付、備付金管理、銀行賬戶管理、結(jié)賬和對賬等工作。在制定年度工作計(jì)劃時，應(yīng)該先明確自己的工作職責(zé)，合理安排時間，確保工作有條不紊地進(jìn)行。

二、考慮跨部門合作

國企的工作通常會涉及到不同的部門和團(tuán)隊(duì)，定期與其他團(tuán)隊(duì)對接，協(xié)調(diào)工作會切實(shí)提高我們工作效率和質(zhì)量。在制定年度工作計(jì)劃時，要考慮如何更好地與其他部門和團(tuán)隊(duì)合作，確保工作的協(xié)調(diào)與效率。

三、保持銀行賬戶的清晰

出納的工作中，保持銀行賬戶的清晰和準(zhǔn)確非常重要。我們應(yīng)該定期檢查銀行賬戶，記錄一切進(jìn)出項(xiàng)，以保證賬戶的準(zhǔn)確和清晰，并且隨時掌握資產(chǎn)情況。在制定年度工作計(jì)劃時，要考慮如何完善銀行賬戶管理，確保賬戶的準(zhǔn)確和清晰。

四、提高財(cái)務(wù)管理水平

作為國企出納，我們除了負(fù)責(zé)日常的流水賬和收付款管理外，還需要了解國家財(cái)稅政策、會計(jì)政策、公司財(cái)務(wù)流程等。提高自己的財(cái)務(wù)管理水平可以更好地履行職責(zé)，保證公司財(cái)務(wù)的安全和穩(wěn)定。在制定年度工作計(jì)劃時，要考慮如何提高自己的財(cái)務(wù)管理水平，包括學(xué)習(xí)與會計(jì)有關(guān)的知識，以及認(rèn)真研究國家財(cái)稅政策變化。

五、做好準(zhǔn)備工作

在制定年度工作計(jì)劃時，我們需要做好準(zhǔn)備工作。首先，要深刻了解公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等各項(xiàng)情況，了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。其次，我們需要了解公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)定和流程，保證自己的工作都是按照公司規(guī)定和流程進(jìn)行的。最后，我們還要策劃各種可能發(fā)生的情況，以便我們在緊急情況下能夠快速反應(yīng)和應(yīng)對。

總之，國企出納的年度工作計(jì)劃應(yīng)該從日常工作職責(zé)、跨部門合作、銀行賬戶管理、提高財(cái)務(wù)管理水平以及做好準(zhǔn)備工作幾個方面進(jìn)行考慮，制定出詳細(xì)具體、生動的年度工作計(jì)劃，以確保我們的工作得以迅速、高效、準(zhǔn)確地進(jìn)行，為公司創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。

年度出納工作計(jì)劃篇5

會計(jì)工作是一項(xiàng)特殊的工作它需要工作人員一定要細(xì)心具有責(zé)任心。從來到魯新公司的那一天起，我就下定決心要把自己的工作做好。下面我對我的工作分成幾點(diǎn)，做一下簡單的總結(jié)：

1、出納工作

按照會計(jì)制度要求，每天認(rèn)真做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到序時記帳，日清月結(jié)。按月核對現(xiàn)金和銀行存款余額，依據(jù)銀行對賬單，認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表要做到賬賬相符，賬表相符。庫存現(xiàn)金按計(jì)劃留用，能保證公司的日常開支，對發(fā)生的開支能認(rèn)真審核，現(xiàn)金經(jīng)常盤點(diǎn)，核對賬實(shí)是否相符，對報(bào)銷制度控制嚴(yán)密，審核認(rèn)真。公司發(fā)生的各種收付款結(jié)算確保及時準(zhǔn)確。每月做好財(cái)務(wù)憑證的裝訂工作，妥善保管并做好xx。

2、納稅業(yè)務(wù)

我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅。每到納稅期，我能夠及時申報(bào)納稅，沒有發(fā)生漏報(bào)或錯報(bào)的。同時配合綜合部王部長做好退稅工作。

3、其它業(yè)務(wù)

財(cái)務(wù)部門也是一個企業(yè)的核心部門，企業(yè)的一切收支、經(jīng)營情況都要在財(cái)務(wù)反映，我認(rèn)為我不僅應(yīng)做好自身的工作，還要協(xié)調(diào)好各部門的工作，現(xiàn)在我公司已經(jīng)正常生產(chǎn)了，銷售流程中包含計(jì)量和開發(fā)票這一環(huán)節(jié)，為了確保開的發(fā)票準(zhǔn)確無誤就必需與銷售部、過磅房默契配合，把當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)入賬，單據(jù)完整，以保證月底能順利結(jié)賬出報(bào)表。保持與銀行、工商、稅務(wù)、財(cái)政局等部門的聯(lián)系，確保我公司運(yùn)營所需要的各種證照完整，配合其他員工作好年審工作。

4、一點(diǎn)建議

公司員工應(yīng)統(tǒng)一著裝，配帶胸卡(和銀行稅務(wù)局類似的金屬胸卡，包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應(yīng)相互問侯，見到外來人員要熱情。

經(jīng)過這一段時間的工作，我發(fā)現(xiàn)我也存在很多不足之處，比如對會計(jì)及相關(guān)法規(guī)不太明確，今后我要加強(qiáng)這方面的工作和學(xué)習(xí)，不懂的地方要多問有經(jīng)驗(yàn)的會計(jì)。

年度出納工作計(jì)劃篇6

出納是財(cái)務(wù)部門的重要崗位之一，其負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的資金管理工作，承擔(dān)著收支核算、現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等日常財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)著企業(yè)資金的安全和穩(wěn)定。作為一名出納，需要具備諸多專業(yè)知識和技能，同時還需要具備高度的責(zé)任心和細(xì)致的工作態(tài)度。在新的一年里，如何提高工作效率，合理安排和統(tǒng)籌一年的工作計(jì)劃，將是每位出納需要思考和解決的問題。

一、總體工作計(jì)劃

1、全年現(xiàn)金流量預(yù)測：制定全年現(xiàn)金流量預(yù)測計(jì)劃，包括每個月的收入支出情況、資金使用情況以及資金來源的分析等。根據(jù)實(shí)際情況對現(xiàn)金流動進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化。

2、開展現(xiàn)金管理：制定現(xiàn)金管理制度，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金的流通和使用，制定相關(guān)的操作規(guī)范和措施，確?，F(xiàn)金安全、準(zhǔn)確。

3、完善銀行賬戶管理：加強(qiáng)銀行賬戶的管理，確保銀行賬戶的穩(wěn)定性和安全性，制定相關(guān)的操作規(guī)范和措施，防范各種風(fēng)險(xiǎn)。

4、業(yè)務(wù)合作支持：加強(qiáng)和銀行的業(yè)務(wù)合作，了解銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，并在業(yè)務(wù)發(fā)展中與銀行相互支持、合作，提高業(yè)務(wù)利潤和競爭力。

二、具體工作計(jì)劃

1、月度現(xiàn)金管理計(jì)劃

每月制定具體的現(xiàn)金管理計(jì)劃，包括現(xiàn)金預(yù)算計(jì)劃、資金調(diào)度及使用計(jì)劃，信用證、匯票等現(xiàn)金工具的管理等方面，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制，保證現(xiàn)金管理的嚴(yán)謹(jǐn)性。

2、銀行存款管理計(jì)劃

每月對銀行賬戶進(jìn)行及時管理，建立賬戶管理辦法和賬戶監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)銀行賬戶余額的監(jiān)督，確保賬戶日常收支平衡，預(yù)防資金卷款現(xiàn)象的發(fā)生。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)報(bào)表管理計(jì)劃

每月對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行準(zhǔn)確和可靠的編制工作，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。相關(guān)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、現(xiàn)金流量表等方面的編制工作。

4、關(guān)鍵項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理計(jì)劃

重點(diǎn)項(xiàng)目包括資金貸款、企業(yè)收購、設(shè)備更新等關(guān)鍵項(xiàng)目的資金管理。對于這些項(xiàng)目，需要制定詳細(xì)的資金使用計(jì)劃和時間表，并進(jìn)行資金調(diào)度和監(jiān)督，確保資金安全、到位。

三、工作細(xì)節(jié)計(jì)劃

1、日常收支賬務(wù)管理計(jì)劃

每日對企業(yè)內(nèi)部的收支進(jìn)行及時記錄和核算，確?，F(xiàn)金記錄的完整性和準(zhǔn)確性，落實(shí)資金監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

2、外幣業(yè)務(wù)管理計(jì)劃

加強(qiáng)對外幣業(yè)務(wù)的管理，落實(shí)外匯管理制度，確保現(xiàn)金和外匯管理的合規(guī)性和合法性，嚴(yán)禁任何違規(guī)操作。

3、稅務(wù)報(bào)表編制計(jì)劃

加強(qiáng)對稅務(wù)的管理，規(guī)范稅務(wù)報(bào)表的編制工作，確保稅務(wù)申報(bào)的及時性和準(zhǔn)確性，落實(shí)稅務(wù)監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

四、總結(jié)

出納工作是一項(xiàng)細(xì)致、耐心和責(zé)任心的工作，需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮鳌⒃敱M的計(jì)劃和合理的考慮，建立一個高效、安全、優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的企業(yè)資金管理系統(tǒng)，需要出納運(yùn)用多種技能和知識，在新的一年里，希望通過這些計(jì)劃能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來更好的效益和發(fā)展。

年度出納工作計(jì)劃篇7

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報(bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

年度出納工作計(jì)劃篇8

時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我在成長中度過了一年。回首這一年，很高興能與各位同事共同進(jìn)步，我也在大家的身上學(xué)習(xí)了不少知識?；仡櫧衲甑墓ぷ?，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。一年來，我心中最大的感受是：做一名合格的出納簡單，但做一名優(yōu)秀的出納就不簡單了。我認(rèn)為一名好的出納不僅要為人正直、謙和，對工作認(rèn)真、兢兢業(yè)業(yè)，且在思想政治上、工作業(yè)務(wù)能力上更要鉆研。需要學(xué)習(xí)的東西很多。我的述職報(bào)告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

我作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在今年的工作中不斷學(xué)習(xí)工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報(bào)，及時處理。

（2）及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

（3）根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

（4）堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作：

（1）對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

（2）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

作為一名出納員要想完成工作的責(zé)任，首先必須具備出納員的素質(zhì)，樹立正確的人生觀、價值觀。在這一年中，我認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)和活動。有句老話兒說只要功夫深，鐵棒磨成針。是的，作為一名出納員，我在工作中無意中會考慮不周，顯得毛毛躁躁，不甚妥當(dāng)。當(dāng)意見、建議來臨時，現(xiàn)在的我不再不悅，不再拒絕，而是以更高的要求來要求自己，努力告誡自己，換個角度盡心、仔細(xì)想想，如何能更好一些。

四、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)、師傅以及同事們，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，做到一絲不茍，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

學(xué)習(xí)方面，素質(zhì)的提升。在實(shí)踐中，人人都是我的師長?？沼鄷r間會閱讀《如何做一名優(yōu)秀的出納》等相關(guān)出納崗的書籍，提高自身的職業(yè)素養(yǎng)。

工作內(nèi)容方面，自身做到認(rèn)真仔細(xì)，一絲不茍的處理工作問題。并在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的大力鼓勵和支持下，將工作做到更好。