出納人員崗位基本職責相關條范本_第1頁
出納人員崗位基本職責相關條范本_第2頁
出納人員崗位基本職責相關條范本_第3頁
出納人員崗位基本職責相關條范本_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁出納人員崗位基本職責相關條范本一、資金管理1.負責公司的現金、銀行存款等資金的日常管理與使用，確保資金安全。2.負責公司的收支款項的核對、入賬、出賬工作，確保賬目準確無誤。3.組織開展資金的收付、存儲、結算等工作，確保資金的周轉流暢。4.定期核對銀行對賬單與公司賬目，及時發(fā)現并處理賬目的差異。5.定期編制資金日報、月報等報表，上報給上級領導。6.負責公司資金的預測與規(guī)劃，為公司的運營提供資金支持。二、票據管理1.負責公司的票據管理工作，包括發(fā)票、憑證、收據等的登記、存檔、核對等。2.核對收入票據和支出票據的正確性和合法性，確保票據的真實有效。3.負責票據的領用、分發(fā)和歸檔，做好票據存檔管理工作。4.協助上級完成對公司票據的審查和審核工作。三、銀行業(yè)務1.負責公司與銀行的相關業(yè)務往來，包括開立賬戶、辦理借貸款、清算結算等。2.負責公司的日?，F金收款與存款，確保資金的安全性和及時性。3.及時了解并掌握銀行業(yè)務的政策、規(guī)定和操作流程，確保公司業(yè)務的順利進行。四、財務報表1.負責公司的財務報表的編制和提交工作，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。2.協助會計人員完成相關財務報表的數據收集、整理和核對工作。3.及時準確地提供財務數據給上級領導，以便決策。五、申請報銷1.負責公司員工的差旅費用報銷、差旅費用預算、差旅費用統計等工作。2.負責公司的日常費用報銷工作，包括辦公用品、交通費用、通信費用等。3.對報銷費用進行審核、核對，確保費用的合理性和準確性。六、稅務申報1.負責公司的稅務申報工作，包括增值稅申報、所得稅預繳等。2.及時了解并掌握稅務規(guī)定和政策，確保公司的稅務申報工作符合相關法規(guī)和規(guī)定。3.協助稅務機關進行稅務審計和調查工作，提供相關資料和解答問題。七、風險防控1.負責公司的風險防控工作，包括資金風險、票據風險、稅務風險等。2.及時了解并掌握相關法規(guī)和規(guī)定，提出防控措施，預防和應對風險事件。八、配合審計1.配合公司內外審計工作，提供相關資料和解答問題。2.協助審計人員進行核對賬目和賬務處理工作。3.對審計結果進行整理和歸檔，

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論