財務出納2022年度工作總結與計劃

Word文檔財務出納2022年度工作總結與計劃20xx年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式辦法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作方案第一部分

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、按照會計提供的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作方案其次部分

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既容易又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆記下匯總。浩大的工作量、精確?????無誤的帳務要求，使我必需精心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作方案第三部分

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結及2022年工作方案：

1.認識現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、對付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.按照記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時記下現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，記下貨幣資金變動狀況日報表，每月終了出具貨幣資金變動狀況月匯總表;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字精確?????;

6.妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的收拾、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8.幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經(jīng)理暫時交辦的其他各項工作任務。

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財務出納2022年度工作總結與方案

20xx年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式辦法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作方案第一部分

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、按照會計提供的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作方案其次部分

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既容易又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆記下匯總。浩大的工作量、精確?????無誤的帳務要求，使我必需精心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作方案第三部分

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結及2022年工作方案：

1.認識現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、對付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.按照記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時記下現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，記下貨幣資金變動狀況日報表，每月終了出具貨幣資金變動狀況月匯總表;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字精確?????;

6.妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的收拾、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8.幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經(jīng)理暫時交辦的其他各項工作任務。

財務2022年度工作總結與方案

財務部緊緊圍繞集團公司的進展方向，在為全公司提供服務的同時，仔細組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在XX年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收規(guī)矩，仔細履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，舉行會計監(jiān)督。財務部全體人員向來嚴格遵守國家財務會計制度、稅收規(guī)矩、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律規(guī)矩，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確?????性。

二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手舉行了erp項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均按照實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足舉行了改進和完美。如：設置存貨調價單，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程規(guī)范操作；設置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程；在協(xié)作資產部實物管理部門對全部實物資產舉行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

按照集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標舉行了分解，制訂了成本核算計劃，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，舉行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室舉行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

因為原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公平、透亮?????，先急后緩；另一方面，按照集團公司經(jīng)營方針與方案，合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，通

過以資金為紐帶的綜合調控，促進了囫圇集團生產經(jīng)營進展的有序舉行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部按照公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時光準時性、數(shù)據(jù)精確?????性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者舉行財務分析提供了牢靠、實用的信息。平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中浮現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)章、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、規(guī)矩的自查活動

為了規(guī)范財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的XX年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地舉行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝結力

財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對囫圇財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組舉行了分組研究，準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐盛了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深化的溝通。增加了囫圇財務鏈各部門工作的配合性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。

八、提出了全面預算管理計劃，建立集團公司全面預算管理模式

按照XX年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)狀況，財務部提出了全面預算管理的計劃，全面預算管理根據(jù)企業(yè)制定的經(jīng)營目標、進展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了XX年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希翼通過簇擁權力，集中監(jiān)督來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體進展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、按照全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行狀況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月精確?????準時地提供預算執(zhí)行狀況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、協(xié)作集團總部舉行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，按照集團總部資金部的工作方案支配，調控好各項經(jīng)營用資金。

5、繼續(xù)完美各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、選購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。

6、加強財務人員的業(yè)務學問、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)規(guī)矩的學習，結合財務人員考評方法，逐步提高財務人員的專業(yè)學問、技能和職業(yè)推斷能力。

財務出納年度工作總結與方案

我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的記下和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我謙虛學習新的專業(yè)學問，樂觀協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出珍貴看法。

首先，在領導的協(xié)助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和協(xié)助下使我學到了無數(shù)工作中的學問，使我最快的認識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和erp的出納學問及操作，利用erp使工作越發(fā)精確?????和迅速。

第二作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式辦法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、按