加鈔間管理制度

加鈔間管理制度?一、總則（一）目的為加強公司加鈔間的安全管理，規(guī)范加鈔操作流程，確?，F(xiàn)金流轉(zhuǎn)安全、準確、高效，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及加鈔間操作及管理的部門和人員。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將現(xiàn)金安全放在首位，采取有效措施防范各類安全風險。2.規(guī)范操作原則：嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行加鈔操作，確保操作的準確性和規(guī)范性。3.雙人制約原則：加鈔等重要環(huán)節(jié)實行雙人操作、相互監(jiān)督制約，避免單人違規(guī)操作。4.保密原則：加鈔間工作人員應對現(xiàn)金數(shù)量、存放位置等信息嚴格保密。二、加鈔間人員管理（一）人員配備1.加鈔間應配備專職的加鈔人員，加鈔人員應具備良好的職業(yè)道德和責任心，熟悉現(xiàn)金業(yè)務操作流程。2.根據(jù)實際工作需要，合理確定加鈔人員數(shù)量，確保加鈔工作的順利進行。（二）人員資質(zhì)1.加鈔人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，取得相應的上崗資格證書。2.加鈔人員應定期接受業(yè)務培訓和安全教育，不斷提高業(yè)務水平和安全意識。（三）人員職責1.加鈔主管職責負責加鈔間的日常管理工作，制定工作計劃和安排加鈔人員工作任務。監(jiān)督加鈔人員嚴格執(zhí)行加鈔操作規(guī)程，確保加鈔工作安全、準確。定期檢查加鈔間的安全設(shè)施和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并組織整改。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，保障加鈔工作的順利開展。2.加鈔員職責嚴格按照加鈔操作規(guī)程進行加鈔操作，確保現(xiàn)金數(shù)量準確、鈔券質(zhì)量合格。負責加鈔間現(xiàn)金、設(shè)備及相關(guān)物品的保管，做好安全防范工作。配合加鈔主管完成加鈔間的日常清潔和維護工作。及時報告加鈔過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況。（四）人員考核1.建立加鈔間人員考核機制，定期對加鈔人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務能力、安全意識等進行考核。2.考核結(jié)果與績效獎金、崗位晉升等掛鉤，激勵加鈔人員積極工作，提高工作質(zhì)量。三、加鈔間安全管理（一）安全設(shè)施1.加鈔間應安裝防盜門、防盜窗、監(jiān)控攝像頭等安全設(shè)施，確保加鈔間的安全防范能力。2.監(jiān)控攝像頭應覆蓋加鈔間的各個區(qū)域，且圖像清晰、保存時間不少于規(guī)定天數(shù)。3.配備消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。4.安裝報警裝置，如入侵報警系統(tǒng)、緊急報警按鈕等，確保在遇到緊急情況時能夠及時報警。（二）門禁管理1.加鈔間應設(shè)置門禁系統(tǒng)，嚴格限制無關(guān)人員進入。2.加鈔人員應妥善保管門禁卡，不得轉(zhuǎn)借他人。3.外來人員因工作需要進入加鈔間時，必須經(jīng)過相關(guān)部門負責人批準，并在專人陪同下進入，同時做好登記記錄。（三）現(xiàn)金保管1.加鈔間內(nèi)的現(xiàn)金應按照規(guī)定的區(qū)域存放，不同幣種、不同面值應分類擺放，并做好標識。2.現(xiàn)金存放應整齊有序，不得隨意堆放，確保通風良好。3.加鈔間應保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃，防止現(xiàn)金受到污染。4.非營業(yè)時間，加鈔間內(nèi)不得存放大量現(xiàn)金，應及時將現(xiàn)金繳存銀行或金庫。（四）設(shè)備管理1.加鈔間應配備專用的加鈔設(shè)備，如點鈔機、清分機、扎把機等，并定期進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。2.加鈔設(shè)備應定期進行校準和檢測，保證其準確性和可靠性。3.加鈔設(shè)備出現(xiàn)故障時，應及時報告并聯(lián)系專業(yè)維修人員進行維修，嚴禁私自拆卸或維修設(shè)備。（五）安全檢查1.加鈔主管應每日對加鈔間進行安全檢查，包括安全設(shè)施、現(xiàn)金保管、設(shè)備運行等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.公司應定期組織對加鈔間進行全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達整改通知書，限期整改。3.安全檢查應做好記錄，并存檔備查。四、加鈔操作流程（一）加鈔準備1.加鈔人員提前了解本次加鈔的金額、券別等信息，并準備好相應的現(xiàn)金、鈔箱等物品。2.檢查加鈔設(shè)備是否正常運行，如點鈔機、清分機等是否能夠正常工作，打印設(shè)備是否能夠正常打印記錄。3.與銀行或金庫聯(lián)系，確定加鈔時間和運輸車輛等相關(guān)事宜。（二）鈔箱交接1.加鈔人員與銀行或金庫的送鈔人員在指定地點進行鈔箱交接，雙方應認真核對鈔箱數(shù)量、編號等信息，并在交接清單上簽字確認。2.交接過程中，應注意觀察鈔箱是否有損壞、異常等情況，如有問題應及時記錄并報告。（三）加鈔操作1.加鈔人員將鈔箱運至加鈔間，放置在規(guī)定的位置。2.雙人開啟鈔箱，按照規(guī)定的流程進行現(xiàn)金清點、清分、扎把等操作。3.在加鈔過程中，應嚴格執(zhí)行雙人制約原則，相互監(jiān)督，確保操作準確無誤。4.加鈔完成后，將現(xiàn)金裝入鈔箱，鎖好鈔箱，并在鈔箱上做好標識。（四）設(shè)備維護1.加鈔操作完成后，對加鈔設(shè)備進行清理和維護，如清理點鈔機內(nèi)的灰塵、檢查清分機的部件等。2.關(guān)閉加鈔設(shè)備電源，整理好操作臺面。（五）鈔箱返還1.加鈔人員與銀行或金庫的送鈔人員再次進行鈔箱交接，核對鈔箱數(shù)量、編號等信息，并在交接清單上簽字確認。2.將鈔箱運至指定地點返還銀行或金庫。（六）記錄與報告1.加鈔人員應認真填寫加鈔記錄，包括加鈔金額、券別、時間、人員等信息，確保記錄準確、完整。2.加鈔過程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，如現(xiàn)金數(shù)量不符、鈔券質(zhì)量問題等，應及時報告加鈔主管，并采取相應的措施進行處理。五、加鈔間環(huán)境衛(wèi)生管理（一）日常清潔1.加鈔人員應每日對加鈔間進行清潔，包括地面清掃、設(shè)備擦拭、門窗玻璃清潔等，保持加鈔間整潔衛(wèi)生。2.定期清理加鈔間內(nèi)的垃圾和雜物，確保環(huán)境衛(wèi)生。（二）定期消毒1.每周對加鈔間進行一次全面消毒，重點對現(xiàn)金存放區(qū)域、設(shè)備表面等進行消毒，防止細菌滋生。2.消毒應使用符合衛(wèi)生標準的消毒劑，并按照規(guī)定的濃度和方法進行操作。六、應急管理（一）應急預案制定1.公司應制定加鈔間應急預案，明確應急處置流程和各部門、人員的職責。2.應急預案應包括火災、搶劫、盜竊、現(xiàn)金丟失等各類突發(fā)事件的應急處置措施。（二）應急演練1.定期組織加鈔間人員進行應急演練，提高應急處置能力。2.應急演練應模擬真實場景，檢驗應急預案的可行性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行改進。（三）應急處置1.加鈔間發(fā)生突發(fā)事件時，加鈔人員應立即啟動應急預案，并按照規(guī)定的流程進行處置。2.及時報告上級領(lǐng)導和相關(guān)部門，請求支援。3.在確保人身安全的前提下，盡量保護現(xiàn)場和現(xiàn)金安全，配合相關(guān)部門進行調(diào)查處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對加鈔間管理制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查加鈔操作流程是否規(guī)范、安全設(shè)施是否有效、人員職責是否落實等。2.加鈔主管應加強對加鈔人員的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。（二）外部檢查1.接受人民銀行、公安機關(guān)等相關(guān)部門的