FI操作手冊FI、CO入門級操作手冊(IMG設(shè)置).doc

FI操作手冊目錄1 后臺配置目標： 檢查貨幣代碼2 后臺配置目標： 創(chuàng)建公司代碼3 后臺配置目標： 創(chuàng)建公司4 后臺配置目標： 將公司代碼分配給公司5 后臺配置目標： 創(chuàng)建會計科目表6 后臺配置目標： 定義科目組及輸入控制7 后臺配置目標： 定義會計年度變式8 后臺配置目標： 創(chuàng)建信貸控制范圍9 后臺配置目標： 維護公司代碼的全局參數(shù)10 后臺配置目標： 定義字段狀態(tài)變式11 后臺配置目標： 向字段狀態(tài)變式分配公司代碼12 后臺配置目標： 定義留存收益科目13 前臺操作目標： 新建一般資料負債科目14 前臺操作目標： 新建統(tǒng)馭科目-應(yīng)收/應(yīng)付15 前臺操作目標： 新建材料采購科目-GR/IR16 前臺操作目標： 新建損益科目17 后臺配置目標： 顯示科目匯總清單18 后臺配置目標： 復(fù)制憑證號范圍到公司代碼19 后臺配置目標： 定義記賬期間變式20 后臺配置目標： 將記賬期變式分配給公司代碼21 前臺操作目標： 設(shè)置記賬期間22 后臺配置目標： 為科目過賬定義容差組23 前臺操作目標： 輸入總賬科目憑證24 前臺操作目標： 顯示總賬科目余額25 后臺配置目標： 維護自動稅收過賬26 后臺配置目標： 定義應(yīng)收應(yīng)付容差組27 后臺配置目標： 定義供應(yīng)商賬戶組28 后臺配置目標： 定義供應(yīng)商賬戶編號范圍29 后臺配置目標： 分配供應(yīng)商編號范圍30 后臺配置目標： 定義客戶賬戶組31 后臺配置目標： 定義客戶賬戶編號范圍32 后臺配置目標： 分配客戶編號范圍33 前臺操作目標： 新建訂貨方主數(shù)據(jù)34 前臺操作目標： 新建收貨方主數(shù)據(jù)35 前臺操作目標： 新建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)36 前臺操作目標： 輸入客戶發(fā)票37 前臺操作目標： 收到客戶全部還款38 前臺操作目標： 顯示應(yīng)收賬款余額39 前臺操作目標： 顯示客戶余額40 前臺操作目標： 收到供應(yīng)商發(fā)票41 前臺操作目標： 向供應(yīng)商付款42 前臺操作目標： 顯示應(yīng)付賬款余額43 前臺操作目標： 顯示供應(yīng)商余額44 前臺操作目標： 總賬科目余額匯總表45 前臺操作目標： 將收入成本科目設(shè)置為只能自動記賬46 后臺配置目標： 定義資產(chǎn)負債和損益表結(jié)構(gòu)47 前臺操作目標： 運行資產(chǎn)負債表和損益表操作指南1 目標：檢查貨幣代碼后臺配置路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=一般設(shè)置=貨幣=檢查貨幣代碼 由于我們用到的人民幣為RMB，但是系統(tǒng)默認的主要的人民幣是CNY ，因此需要在此處將CNY對應(yīng)的主要的勾去掉，在RMB對應(yīng)的主要中打上勾。如下圖1-1： 圖1-12 目標：創(chuàng)建公司代碼 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=企業(yè)結(jié)構(gòu)=定義=財務(wù)會計=編輯/復(fù)制/刪除/檢查公司代碼 按進入圖2-1 圖2-1解釋：這個屏幕給出了維護公司代碼的兩種方式：第一種方式“復(fù)制，刪除，檢查公司代碼”是復(fù)制一個已的公司代碼，包括此公司代碼的種控制參數(shù)和組織結(jié)構(gòu)的分配關(guān)系。你也可以整個刪除一個公司代碼，或者檢查該公司代碼參數(shù)和配置的正確性。第二種方式“編輯公司代碼數(shù)據(jù)”-就是從頭開始配置公司代碼。我們選擇第二種方式，帶領(lǐng)大家完整地經(jīng)歷一次配置過程。雙擊“編輯公司代碼數(shù)據(jù)”行，進入如圖2-2所示屏幕： 圖2-2解釋：在這個屏幕中，你看到的是系統(tǒng)中目前已有的公司代碼的清單。你可以選擇更改、顯示、創(chuàng)建、復(fù)制、刪除等等操作。下面我們創(chuàng)建一個新的公司代碼。按鍵，進入如圖1-4所示屏幕： 圖2-3參考圖2-3輸入數(shù)據(jù)。按進入如圖2-4所示屏幕維護地址數(shù)據(jù)： 圖2-4解釋：地址數(shù)據(jù)的主要作用是對外溝通時顯示我方信息。參考圖2-4輸入數(shù)據(jù)。按左下角的鍵確認?；氐綀D2-3所示屏幕。按鍵保存。再次出現(xiàn)圖2-4屏幕，按角的鍵確認。系統(tǒng)顯示。公司代碼1978創(chuàng)建完成，按兩次退出。3 目標：創(chuàng)建公司 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=企業(yè)結(jié)構(gòu)=定義=財務(wù)會計=定義公司 基本操作類似于2，在此及以后相類似操作不顯示視圖，僅以文字注明。 新建一個公司1978 ，名稱為“廣州誠信ERP培訓(xùn)中心公司”4 目標：將公司代碼分配給公司 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=企業(yè)結(jié)構(gòu)=分配=財務(wù)會計=給公司分配公司代碼 圖4-1如圖4-1所示，為公司代碼1978分配一個公司1978。點保存。5 目標：創(chuàng)建會計科目表(OB13) 后臺配置： 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=總賬會計=總賬科目=主數(shù)據(jù)=準備=編輯科目表清單 解釋：本步驟中，我們要定義一個會計科目表，或者嚴格地說是要定義一個會計科目表的代碼和名稱，而不是整個科目表，因為屬于這個科目表的具體的一個個科目是步驟中創(chuàng)建的。在SAP系統(tǒng)中我們可以定義多套會計科目表，不同的公司代碼可以分配給不同的會計科目表，它們之間的關(guān)系是多對一的關(guān)系。 參考以下表將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和解釋賬目表WY78說明廣州誠信ERP培訓(xùn)中心會計科目表維護語言中文此維護語言是該會計科目表科目的主要語言，因為SAP是支持多語種的，所以在會計科目的維護中還可以維護其它語種的文本描述總賬科目號長度8會計科目編碼的最長位數(shù)成本控制集成自動創(chuàng)建成本要素損益表的科目是否需要自動創(chuàng)建成管理會計中的成本要素 6目標：定義科目組及輸入控制(OBD4) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=總賬會計=總賬科目=主數(shù)據(jù)=準備=定義科目組 解釋：科目組是將性質(zhì)類似的科目分類，比如“流動資產(chǎn)科目”、“損益類科目”等等?？颇拷M一方面控制了所屬科目允許的編碼范圍，另一方面控制了對于這一類科目，哪些參數(shù)是必須維護的，哪些參數(shù)是不能維護的(隱去)，哪些參數(shù)是可以選擇維護的。參考下表輸入數(shù)據(jù)字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和解釋賬目表WY78會計科目表賬目組PLA/BSA/RAA科目組，將在會計科目的定義中被使用名稱損益類科目/資產(chǎn)負債類科目/統(tǒng)馭科目起如賬戶40000000/10000000/11300000此科目組允許的科目編號區(qū)間的起始值終止賬戶59999999/39999999/21619999此科目組允許的科目編號區(qū)間的終止值注：實際項目實施中，我們需要結(jié)合具體情況定義科目組，本例中我們僅按照可以滿足我們整個教學(xué)案例的要求來做較粗略的設(shè)置。圖6-1 圖6-1是我們剛才創(chuàng)建的三個科目組。下面我們將逐個定義對于這一類科目，哪些參數(shù)是必須維護的，哪些參數(shù)是不能維護的，哪些參數(shù)是可以選擇維護的，SAP稱之為“字段狀態(tài)組” 雙擊行項目“賬戶組BSA資產(chǎn)負債類科目”，進入如圖6-2所示屏幕 圖6-2解釋：由于科目的參數(shù)很多，所以將各項參數(shù)按組歸類，比如“科目控制”、“賬戶管理”等等。這個屏幕中列出了所有的組，我們需要進入各組更改參數(shù)的狀態(tài)。雙擊選擇組中的“科目控制”，進入如圖6-3所示屏幕： 圖6-3解釋：SAP系統(tǒng)對于新建的科目組，缺省的設(shè)置是所有的參數(shù)，而這都是可選輸入項。當然我們可以保質(zhì)這種缺省狀態(tài)，將會計科目的參數(shù)定義完全交給有經(jīng)驗的用戶在前臺定義會計科目時輸入這些參數(shù)，但是由于會計科目的參數(shù)對于各項功能的正確執(zhí)行起了很關(guān)鍵的作用，漏輸、多輸、或錯輸都會造成某項功能的錯誤，所以在項目實施中，應(yīng)當根據(jù)激活的模塊和功能適當裁減科目組的參數(shù)字段狀態(tài)。將統(tǒng)馭科目可以輸入設(shè)為“隱去”，將字段狀態(tài)組設(shè)為“必需輸入項”。按兩次，回到圖6-1視圖。雙擊行項目“賬戶組PLA損益類科目”，進入如圖6-4所示屏幕： 圖6-4雙擊選擇組中的“賬戶管理”，進入如圖6-5所示屏幕 圖6-5將未清項目管理設(shè)為“隱去”，按鍵返回到6-4所示屏幕：雙擊選擇組中的“憑證輸入”，進入如圖6-6所示屏幕： 如圖6-6將字段狀態(tài)組設(shè)為“必需輸入項”，按兩次回到6-1所示屏幕。雙擊行項目“賬戶組RAA統(tǒng)馭科目”，進入如圖6-7所示屏幕： 圖6-7雙擊選擇組中的“科目控制”，進入如圖6-8所示屏幕： 圖6-8將統(tǒng)馭科目設(shè)為“必需輸入項”，按返回如圖6-7所示屏幕。雙擊選擇組中的“憑證輸入”，進入如圖6-9所示屏幕 圖6-9將字段狀態(tài)組設(shè)為“必需輸入項”。按保存。7目標： 定義會計年度變式(OB29) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計的全局設(shè)置=會計年度=維護會計年度變式(維護縮短的會計年度) 注：會計年度變式是公司代碼的一個重要參數(shù)。它定義了會計年度和會計期間是如何設(shè)定的。我國采用自然年度做為會計年度，以自然月做為會計期間，所以，在該步聚中，我們就定義一個這樣的會計年度變式。稍有不同的是我們在12個自然月會計期間之外，再增加4個特殊會計期間，用以放置各種特殊的憑證，如審計憑證等等。 按下表數(shù)據(jù)新建一個會計年度變式ZF字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明FVZF描述誠信ERP會計年度變式日歷年度勾上會計年度是否按自然日歷年度記賬期間數(shù)12正常的記賬期間有多少個指定的期間的編號4特殊的會計期間有多少個8目標：創(chuàng)建信貸控制范圍 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=企業(yè)結(jié)構(gòu)=定義=財務(wù)會計=定義信貸控制范圍 說明：信貸控制范圍是SAP銷售和應(yīng)收賬款模塊中用于控制信用風險的組織結(jié)構(gòu)。公司代碼和信貸控制范圍之間的關(guān)系是多對一的關(guān)系，也就是說多個公司代碼可以分配同一個信貸控制范圍。 新建一個信貸控制范圍WY78，將貨幣設(shè)為RMB，其它參數(shù)不設(shè)置。9目標：維護公司代碼的全局參數(shù) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計的全局設(shè)置=公司代碼=輸入全局參數(shù) 如圖9-1所示輸入維護公司代碼1978的全局參數(shù) 圖9-110目標：定義字段狀態(tài)變式 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計全局設(shè)置=憑證=行項目=控制=定義字段狀態(tài)變式 說明：字段狀態(tài)變式是分配給公司代碼的一項重要參數(shù)。在字段狀態(tài)變式中羅列了很多的“字段狀態(tài)組”，而“字段狀態(tài)組”是會計科目中另一個重要的參。它控制了在輸入一張會計記賬憑證時，該科目的哪些輔助核算項目(SAP稱之為字段)是必須輸入的，哪些是不允許輸入的，哪些是可選輸入的。 新建字段狀態(tài)變式Z001，如圖10-1 圖10-1點保存。進入如圖10-2 圖10-2選中Z001這一行，雙擊左邊的“字段狀態(tài)組”，進入10-3屏幕 圖10-3新建以上字段狀態(tài)組，見下表。字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明字段狀態(tài)組ZGBS/ZRAA/ZREV/ZEXP/ZMMA將在會計科目的定義被使用文本一般資產(chǎn)負債科目/統(tǒng)馭科目-應(yīng)收/應(yīng)付/收入科目/費用科目/材料采購科目(GR/IR)保存。接下來，我們逐個進入這些字段狀態(tài)組，維護這些字段狀態(tài)組將來所控制的科目。具體數(shù)據(jù)參照下表，其它參數(shù)不動。字段狀態(tài)組描述選擇組字段設(shè)置ZEXP費用科目支付業(yè)務(wù)所有隱去ZMMA材料采購科目(GR/IR)一般數(shù)據(jù)附加科目設(shè)置物料管理支付業(yè)務(wù)分配編號文本發(fā)票參考工廠供應(yīng)商貨物移動采購訂單扣除現(xiàn)金折扣可選輸入項可選輸入項可選輸入項可選輸入項可選輸入項可選輸入項可選輸入項ZRAA統(tǒng)馭科目-應(yīng)收/應(yīng)付可選輸入項ZGBS一般資產(chǎn)負債科目附加科目設(shè)置所有隱去ZREV收入科目國外收付所有隱去注：科目組是控制科目中的參數(shù)，字段狀態(tài)組是控制憑證中的輔助核算項。11目標：向字段狀態(tài)變式分配公司代碼 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計全局設(shè)置=憑證=行項目=控制=向字段狀態(tài)變式分配公司代碼 說明：也可以公司代碼全局參數(shù)中分配。 將字段狀態(tài)變式Z001分配給公司代碼197812目標：定義留存收益科目(OB53) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=總賬會計=總賬科目=主數(shù)據(jù)=準備=定義留存收益科目 解釋：SAP總賬在年結(jié)時可以自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤或未分配利潤，也就是說系統(tǒng)自動將利潤表科目余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)負債表科目中的本年利潤或未分配利潤。本步驟是定義轉(zhuǎn)入的科目，SAP稱之為留存收益科目。 選擇賬目表WY78，確定進入如圖7-1所示屏幕 圖7-1按保存，在屏幕的最下方出現(xiàn)提示信息：說明：以黃色驚嘆號開頭的信息是警告信息，系統(tǒng)允許用戶按回車鍵確認通過。我們將在下一節(jié)“新建一般資產(chǎn)負債科目”中創(chuàng)建它。 注：如果不先定義此處，將無法新建科目。13目標：新建一般資料負債科目(FS00)前臺操作 路徑： SAP菜單=會計=財務(wù)會計=總分類賬=主記錄=總賬科目=單個處理=FS00-集中地 注：在后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=總賬會計=主記錄=總賬科目創(chuàng)建和處理=編輯總賬科目(單一處理)=集中編輯總賬科目 也可設(shè)置，事務(wù)代碼均為FS00 說明：這里我們將定義一些資產(chǎn)負債類會計科目。 依次新建以下表格數(shù)據(jù)的科目字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目10010101公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本現(xiàn)金長文本現(xiàn)金科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目10020101公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本工商銀行長文本銀行存款-工商銀行科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目10020111公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本中國銀行長文本銀行存款-中國銀行科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目12110101公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本存貨-原材料長文本存貨-原材料科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS只能自動記賬勾上只能自動記賬的科目不允許手工記賬，而只能在業(yè)務(wù)發(fā)生(如收發(fā)貨)時通過集成由系統(tǒng)自動記賬。字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目12430101公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本存貨-產(chǎn)成品長文本存貨-產(chǎn)成品科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS只能自動記賬勾上字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目12310101公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本存貨-貿(mào)易商品長文本存貨-貿(mào)易商品科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS只能自動記賬勾上字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目21710101公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本未交增值稅-進項稅額長文本未交稅金-增值稅-進項稅額科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目21710102公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本未交增值稅-銷項稅額長文本未交稅金-增值稅-銷項稅額科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目31010101公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本實收資本長文本實收資本科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目31410901公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本利潤分配-未分配利潤長文本利潤分配-未分配利潤科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZGBS14目標：新建統(tǒng)馭科目-應(yīng)收/應(yīng)付 前臺操作 路徑：SAP菜單=會計=財務(wù)會計=總分類賬=主記錄=總賬科目=單個處理=FS00-集中地 字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目11310101公司代碼1978賬戶組統(tǒng)馭科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本應(yīng)收賬款長文本應(yīng)收賬款科目貨幣RMB統(tǒng)馭科目的科目類型客戶顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZRAA字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目21210101公司代碼1978賬戶組統(tǒng)馭科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本應(yīng)付賬款長文本應(yīng)付賬款科目貨幣RMB統(tǒng)馭科目的科目類型供應(yīng)商顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZRAA15目標：新建材料采購科目-GR/IR 前臺操作 路徑：SAP菜單=會計=財務(wù)會計=總分類賬=主記錄=總賬科目=單個處理=FS00-集中地 字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目12010101公司代碼1978賬戶組資產(chǎn)負債類科目資產(chǎn)負債表科目選上短文本材料采購-GR/IR長文本材料采購-GR/IR科目貨幣RMB僅限以本位幣記的余額勾上稅務(wù)類型-僅允許進項稅未清項目管理勾上顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZMMA16目標：新建損益科目 前臺操作 路徑：SAP菜單=會計=財務(wù)會計=總分類賬=主記錄=總賬科目=單個處理=FS00-集中地 說明：在CO中的初級成本要素將會使用這里新建的損益表科目 字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目51010101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本主營業(yè)務(wù)收入-自制長文本主營業(yè)務(wù)收入-自制產(chǎn)品科目貨幣RMB稅務(wù)類型+僅允許銷項稅顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZREV字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目41010101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本生產(chǎn)成本-原材料消耗長文本生產(chǎn)成本-原材料消耗科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目41010801公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品產(chǎn)出長文本生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品產(chǎn)出科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目41010901注：成本要素為22公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本生產(chǎn)成本-訂單差異長文本生產(chǎn)成本-訂單差異科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目41050101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本制造費用-工資 長文本制造費用-工資科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目41050111公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本制造費用-設(shè)備折舊長文本制造費用-設(shè)備折舊科目貨幣RMB稅務(wù)類型+僅允許銷項稅排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目41050121公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本制造費用-電費長文本制造費用-電費科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目51010201公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本主營業(yè)務(wù)收入-貿(mào)易長文本主營業(yè)務(wù)收入-貿(mào)易科目貨幣RMB稅務(wù)類型+僅允許銷項稅顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZREV字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目54010101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本主營業(yè)務(wù)成本-自制長文本主營業(yè)務(wù)成本-自制產(chǎn)品科目貨幣RMB稅務(wù)類型+僅允許銷項稅顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目54010201公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本主營業(yè)務(wù)成本-貿(mào)易長文本主營業(yè)務(wù)成本-貿(mào)易科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目54010301公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本主營成本-采購價差長文本主營成本-采購價差科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目54010401公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本主營成本-訂單差異長文本主營業(yè)務(wù)成本-生產(chǎn)訂單差異科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55010101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本銷售費用-運費長文本銷售費用-運費科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55010111公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本銷售費用-市場費用長文本銷售費用-市場費用科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用-工資長文本管理費用-工資科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020111公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用-折舊長文本管理費用-折舊科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020121公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用-電話費長文本管理費用-電話費科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020131公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用-辦公用品長文本管理費用-辦公用品科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55020141公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用-租金長文本管理費用-租金科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼008定義該科目的行項目默認按什么規(guī)則排序字段狀態(tài)組ZEXP字段名稱填寫內(nèi)容填寫規(guī)則和說明總賬科目55029101公司代碼1978賬戶組損益類科目損益表科目選上短文本管理費用-其它長文本管理費用-其它科目貨幣RMB顯示行項目勾上定義該科目是否需要顯示行項目排序碼001字段狀態(tài)組ZEXP17目標：顯示科目匯總清單 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務(wù)會計=總分類賬=信息系統(tǒng)=總賬報表=主數(shù)據(jù)=科目表=S_ALR_87012326-科目表，見圖17-1 圖17-118目標：復(fù)制憑證號范圍到公司代碼(OBH1) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計全局設(shè)置=憑證=憑證號碼范圍=復(fù)制到公司代碼 這里我們將復(fù)制公司代碼0001的范圍到公司代碼1978。 圖18-119目標：定義記賬期間變式 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計全局設(shè)置=憑證=過賬期間=定義未結(jié)清過賬期間變式 說明：在財務(wù)會計工作中開關(guān)賬的工作是非常重要的。已經(jīng)關(guān)掉的會計期間就不允許再對憑證進行記錄和更改。記賬期間變式就是用來開賬和關(guān)賬的。在SAP中多個公司代碼可以被統(tǒng)一控制開賬和關(guān)賬，所以SAP的開賬和關(guān)賬不是直接對公司代碼操作的，而是先給各個公司代碼賦予“記賬期間變式”參數(shù)，然后對“記錄期間變式”進行開關(guān)賬的操作。 這里我們新建一個變式ZP78，如圖19-1所示 圖19-120目標：將記賬期變式分配給公司代碼 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計全局設(shè)置=憑證=過賬期間=將變式分配給公司代碼 將變式ZP78分配給公司代碼197821目標：設(shè)置記賬期間 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計全局設(shè)置=憑證=過賬期間=未清和關(guān)賬過賬期間 或前臺：SAP菜單=會計=財務(wù)會計=總分類賬=環(huán)境=當前設(shè)置=未清過賬期間和已結(jié)過賬期間 圖21-1 22目標：為科目過賬定義容差組 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計的全局設(shè)置=憑證=行項目=定義雇員的容差組 說明：本步聚是對會計人員處理憑證的一些限定，比如單筆憑證的金額不能超過多少等等。我們把這些限定條件設(shè)置在“容差組”中。空格是最重要的一個容差組，代表的是默認的容差組。 這里我們復(fù)制公司代碼0001的容差數(shù)據(jù)。 圖22-123目標：輸入總賬科目憑證(FB50) 前臺操作 路徑：SAP菜單=會計=財務(wù)會計=總分類賬=過賬=FB50-輸入總賬科目憑證 注：本步聚中我們將在我們新建的公司代碼1978的總賬中輸入第一筆會計憑證，這筆憑證我們收到人民幣8888000元的實收資本，存入工商銀行的賬戶中。 圖23-1點擊模擬，進入憑證預(yù)覽，如圖23-2 圖23-2按保存對憑證進行保存。24目標：顯示總賬科目余額(FS10N) 前臺操作 路徑：SAP菜單=會計=財務(wù)會計=總分類賬=賬戶=FS10N-顯示余額25目標：維護自動稅收過賬(OB40) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=財務(wù)會計的全局設(shè)置=銷售/購置稅=過賬=定義稅務(wù)科目 說明：由于我們在定義公司代碼的時侯已經(jīng)選擇的國家是“CN 中國”，在SA訓(xùn)，中國銷項稅定義在“MWS 銷項稅”中，而中國進項稅定義在“VST 進項稅”中。 在此，我們?yōu)橘~戶表WY78分別維護MWS銷項稅、VST進項稅所對應(yīng)的賬戶。如圖25-1，25-2 圖25-1圖25-226目標：定義應(yīng)收應(yīng)付容差組 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=業(yè)務(wù)交易=對外支付=手工對外支付=定義容差組(供應(yīng)商) 圖26-127目標：定義供應(yīng)商賬戶組 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=供應(yīng)商賬戶=主數(shù)據(jù)=供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準備=定義帶有屏幕格式的賬戶組(供應(yīng)商) 說明：我們可以自定義特殊的供應(yīng)商組，設(shè)置供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中字段的選擇條件(哪些必輸、哪些選輸，哪些隱去)。這里我們用系統(tǒng)自帶的LIEF 供應(yīng)商組。28目標：定義供應(yīng)商賬戶編號范圍( XKN1 ) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=供應(yīng)商賬戶=主數(shù)據(jù)=供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準備=創(chuàng)建供應(yīng)商賬戶編號范圍 說明：我們可以增加編號范圍，這里我們不修改。 29目標：分配供應(yīng)商編號范圍 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=供應(yīng)商賬戶=主數(shù)據(jù)=供應(yīng)商記錄創(chuàng)建準備=對供應(yīng)商賬戶組分配編號范圍 說明：修改供應(yīng)商組0001、0002的號碼范圍分別為01、02，其它使用系統(tǒng)默認的。 30目標：定義客戶賬戶組 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=客戶賬戶=主數(shù)據(jù)=創(chuàng)建客戶記錄的準備=定義帶有屏幕格式的賬戶組(客戶) 說明：我們使用系統(tǒng)定義的KUNA一般客戶，0001訂貨方，0002收貨方。31目標：定義客戶賬戶編號范圍( XDN1 ) 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=客戶賬戶=主數(shù)據(jù)=創(chuàng)建客戶記錄的準備=創(chuàng)建客戶賬戶編號范圍32目標：分配客戶編號范圍 后臺配置 路徑：后臺=SAP用戶化實施指南=財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=客戶賬戶=主數(shù)據(jù)=創(chuàng)建客戶記錄的準備=對客戶賬戶分配編號范圍 將客戶組0002收貨方的號碼范圍改為02，其它不變。33目標：新建訂貨方主數(shù)據(jù)( FD01 ) 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務(wù)會計=應(yīng)收賬款=主記錄=FD01-創(chuàng)建 圖33-1按鍵，進入如圖33-2 圖33-2點擊，進入如圖33-3屏幕 圖33-3 點保存。屏幕下方出現(xiàn)提示：34目標：新建收貨方主數(shù)據(jù) 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務(wù)會計=應(yīng)收賬款=主記錄=FD01-創(chuàng)建 圖34-1按鍵，進入如圖34-2 圖34-2點擊，進入如圖34-3屏幕 圖34-3點保存。屏幕下方出現(xiàn)提示：35目標：新建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)( FK01 ) 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務(wù)會計=應(yīng)付賬款=主記錄=FK01-創(chuàng)建 圖35-1按回車進入，如圖35-2 圖35-2 點三下，進入如圖35-3視圖 圖35-3按一下，進入如圖35-4 圖35-4按保存鍵保存。注：以上維護的供應(yīng)商和客戶均為財務(wù)信息。共它信息將分別在MM、SD中維護。36目標：輸入客戶發(fā)票( FB70 ) 前臺操作 路徑：SAP菜單 =會計=財務(wù)會計=應(yīng)收賬款=FB70-發(fā)票 說明：公司1978銷售給客戶1一批貨物，含稅銷售額人民幣88800元，我們現(xiàn)在需要在SAP財務(wù)中錄入相應(yīng)的會計憑證 參考以下表格數(shù)據(jù)錄入字段名稱填寫內(nèi)容填定規(guī)則和說明客戶1填寫自己的客戶編號發(fā)票日期填寫當天過賬日期填寫當天金額88800填寫整張發(fā)票的含稅金額稅X1(17%銷項稅)總賬科目51010101收入的總賬科目D/C貸方憑證貨幣計的金額88800也可填*代表和抬頭金額一致稅務(wù)代碼X1按模擬鍵，顯示會計憑證。按保存。 注：這個操作是展示財務(wù)中的手工輸入發(fā)票。但是如果激活SD模塊后，我們將主營業(yè)務(wù)收入定義為“只能自動記賬”，開票功能是由系統(tǒng)自動完成的。因此這個操作對于集成的業(yè)務(wù)