倉庫管理_某軟件股份有限公司庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定文件編號： NW607105 生效日期:2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：Ver 2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)18正文9附錄9編制：戚敏審核：韓冬梅批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司(版權(quán)所有,翻版必究)文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語和縮略語4. 工作程序4.1 倉庫管理制度4.2 商品入庫程序4.3 商品出庫程序4.4 商品借出程序4.5 退貨管理程序4.6 庫房盤點(diǎn)程序4.7 庫房管理員工作交接程序5. 引用文件6. 質(zhì)量記錄6.1NR607105A“軟件入庫單”6.2NR607105B“商品增減卡”6.3 NR607105C“商品出庫單”6.4 NR607105D“商品入庫單”6.5NR607105E“商品盤點(diǎn)表”6.6NR607105F“商品暫存申請單”6.7NR607105G“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”6.8NR607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單”6.9 NR607105I“溫、濕度登記表”6.10 JT借條1. 目的對軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲進(jìn)行控制。2. 適用范圍適用于本公司軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲管理。3. 術(shù)語和縮略語3.1庫區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。3.2 合格品區(qū)：存放合格商品的倉儲區(qū)。3.3 收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。3.4 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。3.5 不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。4.規(guī)定內(nèi)容4.1 倉庫管理制度4.1.1商品入庫。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，庫房人員將已有明確標(biāo)識的合格商品入庫，不合格商品清點(diǎn)后入不合格品區(qū)，同時通知采購部門責(zé)其通知廠商辦理退貨事宜。4.1.2商品出、入庫房要記帳，實(shí)行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳，原始單據(jù)必須有各自的編號。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。4.1.3商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。4.1.4 商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品翻倒。4.1.5 庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標(biāo)記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。4.1.6庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。4.1.7庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏040攝氏度以內(nèi)，濕度在2090%以內(nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時報告?！皽亍穸鹊怯洷怼币咨票４妗旆康臏囟缺?、濕度儀，每半年要更換一次。4.1.8防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風(fēng)。晴天時要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時更換。4.1.9 庫房管理安全第一。4.1.10 出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。4.1.11庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。4.2商品入庫程序4.2.1軟件產(chǎn)品入庫1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“軟件入庫單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫房。2）庫房管理員接到“軟件入庫單”后，逐項核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收， 將“軟件入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門，副本自留，同時登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。4.2.2 外購商品入庫1）庫房管理員根據(jù)采購員填寫的NR607103D“送貨驗(yàn)收單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在NR607103D“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫房管理員。2）若NR607103D“送貨驗(yàn)收單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在NR607103D“送貨驗(yàn)收單 ”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過，然后庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購部門辦理退貨事宜。3）簽收的NR607103D“送貨驗(yàn)收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。4.2.3 直發(fā)、自采商品入庫采購員將填寫的NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”交給庫房管理員，同時通知合同執(zhí)行員到庫房辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)，庫房管理員拿到相應(yīng)的“商品出庫單”之后，在NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”上簽收。4.2.4 調(diào)撥商品入庫1) 庫房管理員在接到“商品內(nèi)部調(diào)撥單”及商品之后，核對商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“商品內(nèi)部調(diào)撥單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫房管理員。2）若“商品內(nèi)部調(diào)撥單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫位換貨。4.2.5庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時填寫“商品增減卡”。4.3商品出庫程序4.3.1自用設(shè)備出庫1) 使用部門領(lǐng)用商品時，需填寫“商品出庫單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。2) 庫房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門。4.3.2合同出庫1) 發(fā)貨時合同執(zhí)行員填寫“商品出庫單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交技術(shù)支撐合同執(zhí)行部門。2) 庫房與合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由技術(shù)支撐合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品出庫單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門及財務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。4.3.3駐外北京庫位的軟件合同商品直發(fā)出庫由倉儲主管傳設(shè)備直發(fā)通知給北京駐外庫房管理員，庫房管理員按單執(zhí)行發(fā)貨，然后做好相應(yīng)記錄。4.3.4庫房管理員根據(jù)“商品出庫單”及時填寫“商品增減卡”。4.4商品借出程序4.4.1公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借條”一式兩份，借用部門與庫房各一份?！敖钘l”應(yīng)填寫完整，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借用人簽字并送交庫房后，方可借出。4.4.2 整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫房，由庫房代為保管，整個過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。4.4.3借出商品歸還時，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出對應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項目管理部門重新測試、包裝并簽字認(rèn)可。4.4.4歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在原“借條”備注欄上寫明還貨日期并簽字。4.4.5如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用，相關(guān)部門應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，沖消原“借條”。4.4.6 若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫房將拒絕接收。4.4.7每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”，上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。4.5退貨管理程序4.5.1領(lǐng)用部門因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫房時，應(yīng)書面說明原因并要填寫“商品出庫單” 領(lǐng)用用負(fù)數(shù)填寫對應(yīng)數(shù)量，一式四份，申請部門一份、庫房兩份、財務(wù)一份，“商品出庫單”應(yīng)填寫完整，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可退庫。4.5.2 所有退庫商品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，即：硬件需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng)項目監(jiān)控產(chǎn)品制作部門測試、包裝、簽字認(rèn)可。4.5.3 若退庫商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回申請部門。4.5.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的退貨，庫房拒絕接收。4.6庫房盤點(diǎn)程序4.6.1倉儲主管負(fù)責(zé)制定商品盤點(diǎn)計劃，確定庫存商品盤點(diǎn)的項目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財務(wù)對帳，每半年盤點(diǎn)一次。4.6.2一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤點(diǎn)。4.6.3庫房管理員收到盤點(diǎn)計劃后進(jìn)行商品盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。4.6.4盤點(diǎn)過程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時，應(yīng)查明原因糾正錯誤。4.6.5盤點(diǎn)時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收情況庫房再根據(jù)檢驗(yàn)報告結(jié)果處理。4.6.6盤點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應(yīng)填寫“商品盤點(diǎn)表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細(xì)說明原因。4.6.7倉儲主管負(fù)責(zé)審核“商品盤點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤點(diǎn)計劃執(zhí)行情況。4.6.8庫房管理員依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“商品盤點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。年終盤點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。4.6.9“商品增減卡”更換時間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。4.7庫房管理員工作交接程序4.7.1卸任庫房管理員職責(zé)：1）完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的各項工作。2) 整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。3) 資料移交內(nèi)容包括：l “商品增減卡”或帳本；l NR607103D“送貨驗(yàn)收單”、“商品出庫單”、“商品入庫單”、“軟件入庫單”；l “商品內(nèi)部調(diào)撥單”、“商品盤點(diǎn)表”；l “借條”、“商品暫存申請單”、“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”；l “溫、濕度登記表”。4) 列出工作中應(yīng)注意的特別事項，以免繼任者發(fā)生錯誤。5) 與繼任者共同核對有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。6) 工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。4.7.2繼任庫房管理員職責(zé)1) 根據(jù)卸任庫房管理員提供的“商品盤點(diǎn)表”，逐項盤點(diǎn)商品。2) 若相符，雙方在“商品盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并報倉儲主管審核。3) 若不符，填寫“商品盤點(diǎn)表”，交倉儲主管審核處理。4) 在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。5) 按照資料移交清單核對接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。6) 在前任庫房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；?.引用文件 （無）6.質(zhì)量記錄6.1NR607105A“軟件入庫單”6.2NR607105B“商品增減卡”6.5 NR607105C“商品出庫單”6.6 NR607105D“商品入庫單”6.5NR607105E“商品盤點(diǎn)表”6.6NR607105F“商品暫存申請單”6.7NR607105G“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”6.8NR607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單”6.11 NR607105I“溫、濕度登記表”6.12 JT借條我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實(shí)，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。軟 件 入 庫 單記錄編號：NR607105A- 入庫部門： 入庫日期： 年 月 日產(chǎn)品制作產(chǎn)品序列號產(chǎn)品名稱及版本號介質(zhì)加密鎖盤數(shù)/套數(shù)量(套)手冊(本)單網(wǎng)檢驗(yàn)人： 入庫人：接收人：-軟 件 入 庫 單記錄編號：NR607105A- 入庫部門： 入庫日期： 年 月 日 庫 房產(chǎn)品序列號產(chǎn)品名稱及版本號介質(zhì)加密鎖盤數(shù)/套數(shù)量(套)手冊(本)單網(wǎng)檢驗(yàn)人： 入庫人：接收人： 商品增減卡 記錄編號：NR607105B-編號規(guī)格產(chǎn)地單位批價零價商品編碼：品名：月日收入付出庫存庫房管理員：商品出庫單用戶單位： NO.0000001庫位地點(diǎn)：提貨部門： 合同編號： 記錄編號：NR607105C- 出庫日期： 年 月 日商品編碼品名單位數(shù)量單價金額百十萬千百十元角分合計審批： 付貨人： 提貨人：合同執(zhí)行員：商品入庫單供貨單位： NO.0000001庫位地點(diǎn)：到貨單號： 發(fā)票號： 記錄編號：NR607105D- 入庫日期： 年 月 日商品編碼品名單位數(shù)量單價金額百十萬千百十元角分合計財務(wù)復(fù)核：總庫記帳員： 入庫經(jīng)手人/部門： 商品盤點(diǎn)表記錄編號：NR607105E-日期：商品編碼貨物名稱卡片數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盈虧說明庫房管理員：倉儲主管：1 盈虧：盤盈時在數(shù)量前加“+”；盤虧時在數(shù)量前加“-”。 商品暫存申請單記錄編號：NR607105F- 暫存部門： 單號： 日期：記錄編號：NR607105F-商品編碼貨物名稱單位數(shù)量借用單號領(lǐng)出日期領(lǐng)出人/檢驗(yàn)人倉儲主管：庫房管理員：借用部門領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)手人： 檢驗(yàn)人：庫房外借未返回商品統(tǒng)計表記錄編號：NR607105G- 借用部門：單號： 日期： 記錄編號：NR607105G-序號商品編碼商品名稱序列號數(shù)量借用部門經(jīng)手人借條編號備注倉儲主管：庫房管理員：商品內(nèi)部調(diào)撥單記錄編號：NR607105H-調(diào)撥申請部門： 調(diào)撥日期： 記錄編號：NR607105H-調(diào)出庫位地點(diǎn)：調(diào)往庫位地點(diǎn)：調(diào)撥原因：銷售（ ）庫存（ ） 合同/銷售單編號：調(diào)撥設(shè)備清單序號商品編碼設(shè)備名稱及型號（A）單位（B）數(shù)量（C）調(diào)出數(shù)量（D）驗(yàn)貨數(shù)量（E）備注：1、 該調(diào)撥單A、B、C、項由采購經(jīng)手人填寫，D項由調(diào)出庫位保管員填寫，E項由調(diào)往庫位保管員填寫。調(diào)入庫房管理員： 調(diào)出庫房管理員：審批： 采購經(jīng)手人：2、 該調(diào)