經(jīng)費使用管理制度

范文：_經(jīng)費使用管理制度單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 5 頁經(jīng)費使用管理制度為了加強經(jīng)費使用管理，做到有章可循，規(guī)范手續(xù)，節(jié)約開支，公平合理，根據(jù)有關政策規(guī)定，結(jié)合我局實際，特制訂本制度。（一）差旅費出差必須嚴格把關，報銷從嚴掌握。局機關、事業(yè)單位工作人員出差，事先必須報經(jīng)有關領導批準。差旅費的報銷，嚴格按照臨財行xx10號文件規(guī)定標準執(zhí)行，出差途中的餐費一律不得報銷。出差伙食補助費，按自然天數(shù)計算，每人每天補助標準省外為25元，省內(nèi)（出市）為15元，市內(nèi)為9元。出差在外出租車費報銷，省外每人每天15元，憑據(jù)報銷；省內(nèi)每人每天10元，憑據(jù)報銷。住宿費報銷標準：1、省外出差，每人每天150元；省內(nèi)出差，每人每天120元；市內(nèi)出差，每人每天100元。2、超過限額部分個人自負20%，特殊情況經(jīng)領導批準給予報銷。3、參加與工作對口的電大、函授、進修、職稱考試，需經(jīng)局領導批準，取得學歷和職稱后，其學雜費方可報銷，其住宿費按公差額度的50%，憑據(jù)報銷，超過部份自負，不報出差補貼。出差人員報銷，先由計財科審核后，再報有關領導審批。（二）招待費招待費用開支必須從嚴掌握，嚴格把關。根據(jù)工作需要，確需招待的，先填報招待費審批表，由辦公室統(tǒng)一安排，經(jīng)有關領導批準后方可報銷。招待費標準一般控制在人均80元。接待來客應盡量安排在局食堂就餐。招待時盡量減少陪同人員，一般由局分管領導、科室負責人參加。（三）固定資產(chǎn)及設備購置各類固定資產(chǎn)和設備購置應由科室提出計劃，分管局長同意，報局長審批后，方可購置，并辦理入庫登記保管領用手續(xù)。每年由辦公室、計財科聯(lián)合進行檢查核對。（四）日常辦公經(jīng)費各科室日常所需辦公用品，統(tǒng)一由辦公室訂出購置計劃，報經(jīng)局長批準后，按計劃采購登記領用。臨時急用物品購置，須按財務報銷審批權限審批，方可購置登記領用。政治、業(yè)務學習資料和報紙、雜志訂購，根據(jù)上級規(guī)定和實際需要，從嚴從簡掌握，經(jīng)局長批準后訂閱，由各科室統(tǒng)一保管使用。各類文件資料的郵資管理，由辦公室統(tǒng)一購買郵票，使用人按需登記領用。召開各種業(yè)務、工作會議的，召集單位或召集人須事先提出開支方案，報局長審批。（五）醫(yī)藥費醫(yī)藥費報銷嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行。（六）勞保和福利勞保和福利的發(fā)放，由局領導確定后，再發(fā)放。未經(jīng)批準的，一律不得擅自發(fā)放。（七）所有開支報銷票據(jù)，必須有三人（經(jīng)辦人、科室負責人、審批領導）以上簽字方可報銷。（八）各種“規(guī)費”收入，嚴格按照規(guī)定標準收取。（九）局屬事業(yè)單位參照本制度執(zhí)行。第