《合約管理制度》PPT課件.ppt

,合約管理制度,一、HY01置地內(nèi)工程合同模式及計價原則 二、HY02合約管理架構(gòu)及管理職責 三、HY03 分判采購管理制度 四、HY04工程合同管理制度 五、HY05基本要求費管理制度 六、HY06工程變更簽證管理制度 七、HY08工程物資管理制度,一、HY01置地內(nèi)工程合同模式及計價原則 1、制定目的 規(guī)定公司各類業(yè)務的合同模式及計價方式，統(tǒng)一置地內(nèi)工程業(yè)務洽商、合同談判的總體思路和原則，確保高效、一致、準確。,一、HY01置地內(nèi)工程合同模式及計價原則,2、計價的方式 1）各類業(yè)務均采用“成本透明”原則計價，以“成本+酬金+管理目標獎罰”形成總價。 2）成本包括：開辦費、自營分包工程、自營工程采購、業(yè)主指定分包,一、HY01置地內(nèi)工程合同模式及計價原則,二、 HY02合約管理架構(gòu)及管理職責 1、管理框架,二、 HY02合約管理架構(gòu)及管理職責,總經(jīng)理,區(qū)域總經(jīng)理,合約總監(jiān),機電事業(yè)部總經(jīng)理,區(qū)域合約部,公司合約部,機電合約部,青島,直管項目,直管、區(qū)域、獨立,支持,內(nèi)審,2、管理流程 1）、公司合約部是合約管理主責部門，負責分判采購招標組織及主合同、分包合同、采購合同、項目管理顧問等合同管理。 2）、公司招標委員會是具有全國市場分供方招標及直管項目分判采購招標的決策機構(gòu)，由公司總經(jīng)理、合約總監(jiān)、總工程師（機電事業(yè)部總經(jīng)理）、合約部經(jīng)理（機電事業(yè)部合約經(jīng)理）及項目經(jīng)理5人組成。 3）、區(qū)域招標委員會是區(qū)域內(nèi)項目分判采購的決策機構(gòu)，由公司總經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理、區(qū)域總工/區(qū)域機電負責人、區(qū)域合約經(jīng)理及項目經(jīng)理5人組成，區(qū)域分判采購招標結(jié)果報總部備案。 4）、公司合約部向區(qū)域合約部/直管項目合約部/機電合約部派駐主要管理人員，區(qū)域合約部/直管項目合約部/機電合約部接受合約總監(jiān)與區(qū)域總經(jīng)理/直管項目項目經(jīng)理/機電事業(yè)部總經(jīng)理的雙重領導，隔級上級是公司總經(jīng)理。,二、 HY02合約管理架構(gòu)及管理職責,二、 HY02合約管理架構(gòu)及管理職責,5）、直管項目合約部下設機電合約組，機電合約組接受直管項目合約部和機電合約部雙重領導，隔級上級是公司合約總監(jiān)。 6）、區(qū)域內(nèi)大項目合約部（即區(qū)域合約部）下設機電合約組，機電合約組接受大項目合約部和區(qū)域機電負責人雙重領導，隔級上級是區(qū)域總經(jīng)理。區(qū)域內(nèi)其他項目機電合約組隔級上級是區(qū)域合約經(jīng)理。 7）、非我司施工總承包及獨立的機電總承包項目部設合約部，合約部接受項目經(jīng)理和機電合約部雙重領導，隔級上級是機電事業(yè)部總經(jīng)理。,二、 HY02合約管理架構(gòu)及管理職責,3、管理職責 1）、總經(jīng)理：是合約管理第一責任人，是公司招標委員會和區(qū)域招標委員會主任。主要職責：對承攬業(yè)務和招投標重大事項進行決策，任命公司、區(qū)域、機電事業(yè)部合約管理團隊，簽署合同及結(jié)算文件等。 2）、合約總監(jiān)：是公司合約管理直接責任人和第一協(xié)調(diào)人。主要職責：編制及更新合約管理制度，組織業(yè)務洽談和招投標具體工作，部門團隊建設，合約人員調(diào)派，管理制度交底及專業(yè)培訓等。 3）、區(qū)域總經(jīng)理：是區(qū)域合約管理直接責任人和第一協(xié)調(diào)人。主要職責：執(zhí)行公司合約管理制度，組織區(qū)域內(nèi)業(yè)務洽談和招投標具體工作，協(xié)調(diào)合約管理日常工作的矛盾和沖突。,二、 HY02合約管理架構(gòu)及管理職責,3、管理職責 4）、機電事業(yè)部總經(jīng)理：是機電合約管理直接責任人和第一協(xié)調(diào)人。主要職責：執(zhí)行公司合約管理制度，組織機電工程業(yè)務洽談和招投標具體工作，協(xié)調(diào)機電合約管理日常工作的矛盾和沖突。 5）、公司合約經(jīng)理/區(qū)域合約經(jīng)理/機電合約經(jīng)理：是合約管理的主要責任人，主要職責：按合約管理制度指導項目合約經(jīng)理開展合約管理日常工作，高效解決項目部反映的合約問題，及時處理項目部遞交的報告、請示、支付申請等合約文件，檢查督促項目部合約管理目標落實情況。 6）、項目經(jīng)理：是合約管理目標第一責任人。主要職責：執(zhí)行公司合約管理制度，通過精細化工程管理嚴控開辦費、工程成本，確保工程款收支滿足公司要求，平衡施工安排與成本控制的關系。,二、 HY02合約管理架構(gòu)及管理職責,3、管理職責 7）、項目合約經(jīng)理/合約副經(jīng)理（機電）：是合約管理目標的第一執(zhí)行人。主要職責：建立合同臺帳，合同交底，變更、簽證、索賠申報，材料領用管理，編制項目成本報告及每月報量，保險索賠，處理分包合同糾紛，分包結(jié)算等。,三、 HY03分判采購管理制度,三、 HY03分判采購管理制度 1、管理機構(gòu) 1)、公司招標委員會是具有全國市場分供方招標及直管項目分判采購招標的決策機構(gòu)；區(qū)域招標委員會是區(qū)域內(nèi)項目分判采購的決策機構(gòu)。 2）、公司/區(qū)域/公司機電合約部是項目分判采購工作的組織和執(zhí)行機構(gòu)。 3）、不論招標項目是否由公司合約部參與或?qū)徟瑓^(qū)域項目及機電事業(yè)部直管項目均需要將所有招標過程文件抄送至公司合約部。,三、 HY03分判采購管理制度,2、職責 1）、招標委員會：專責項目議標和定標工作。 2）、合約部負責分判采購工作日常事務，包括負責擬訂項目分判方案及分判計劃、對分包商進行資格審查并將擬選入圍單位報招標委員會審批；安排招投標答疑會議；負責組織編寫和審核招標文件；負責發(fā)放招標文件和接收回標文件；負責組織商務分析；負責組織開標和評、議標會議；組織定標會議，編寫定標請示；起草中標通知書，經(jīng)公司領導簽署后發(fā)出，并收到中標單位的回執(zhí)確認。 3）、項目部負責編制并報審項目分判方案及分判計劃；參與對分包商的資格審查；編制招標文件中的技術(shù)要求；配合招標文件工程量清單的計算；負責組織現(xiàn)場踏勘；負責技術(shù)問題澄清；負責考察和面見預中標單位的項目管理團隊。,三、 HY03分判采購管理制度,3、招標范圍 1）、邀請招標：預算金額在50萬元及以上的工程項目、材料設備采購項。 2）、議標：預算金額在50萬元以下的工程項目、材料設備采購項目；經(jīng)招標委員會審批，超過邀請招標規(guī)定金額但不適合采用邀請招標的項目。 3）、直接委托：經(jīng)招標委員會審批，對因?qū)偬厥鈱ｍ椉夹g(shù)工程或壟斷性項目，可采用直接委托方式。,三、 HY03分判采購管理制度,4、投標單位數(shù)量要求 1）、采用邀請招標方式，應邀單位資格預審須經(jīng)招標委員會通過； 2）、邀請招標方式低于3000萬的標段原則上參加資格預審的單位須不少于8家，入圍單位應不少于5家，低于3000萬的標段原則上參加資格預審的單位須不少于5家，入圍單位應不少于3家，特殊情況須經(jīng)招標委員會審議通過； 3）、議標項目的投標單位應不少于3家； 4）、為適應公司發(fā)展，邀請的投標單位中至少有1家新單位參與資格預審及入圍。,三、 HY03分判采購管理制度,5、評議標及定標 1）、公司/區(qū)域/機電合約部負責商務分析和商務談判；項目部、工程管理部（區(qū)域總工）、機電事業(yè)部（區(qū)域機電負責人）負責技術(shù)標分析和技術(shù)澄清； 2）、由公司/區(qū)域/機電合約部組織相關部門和招標委員會與投標單位進行多層次的商務談判； 3）、與擬中標單位的最后一輪商務談判須由總經(jīng)理親自參與，或授權(quán)其他領導進行商務談判；,三、 HY03分判采購管理制度,5、評議標及定標 4）、公司/區(qū)域/機電合約部召集招標委員會成員召開定標會議，會議確定擬中標單位，并確定與擬中標單位商務談判的要點和與擬中標單位項目管理團隊考察和面試時間； 5）、評標會后公司/區(qū)域/機電合約部擬訂評標報告，交與會招標委員會成員審閱并簽署。,四、 HY04工程合同管理制度,四、 HY04工程合同管理制度 （一）、合同管理制度 1、責任部門 分包合同的責任部門為合約部，負責組織相關部門進行分包合同的起草、談判、審核和簽訂，工程管理部、機電事業(yè)部、項目部負責其中技術(shù)要求的擬訂。 2、審核部門 合同審核部門包括：合約部、項目部、工程管理部、機電事業(yè)部、財務部。 3、合同審核 1)、合同審核目的在于檢查合同條款是否全面、嚴謹、有效、合法，且符合我司的要求。,四、 HY04工程合同管理制度,2）、審核人員審核意見必須明確、具體，禁止使用模糊性語言，審核人員必須署名。 3）、合同審核人員：項目部、合約部、工程管理部、機電事業(yè)部、財務部、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 4、審核分工 1）、項目部、工程管理部、機電事業(yè)部主要從承包范圍、工期、進度、質(zhì)量、安全、保修、施工配合、物資材料及設備型號、規(guī)格、參數(shù)、質(zhì)量技術(shù)標準及要求等方面進行審核； 2）、財務部主要就合同收付款條件、涉稅事項、風險控制、約束性條款等內(nèi)容進行審核并發(fā)表意見； 3）、合約部主要對合同主要商務條款等方面進行審核。,四、 HY04工程合同管理制度,5、審核要求 參與合同審核的人員應采取對公司高度負責的嚴謹態(tài)度認真對待每一份合同，收到送審合同后應盡快安排時間審核，在每個審核部門的時間原則上不得超過兩個工作日。 6、合同履行 1）、項目經(jīng)理是公司總經(jīng)理的代表，負責合同履約管理。 2）、合同交底：合同簽訂后，由項目合約部向項目部進行合同交底，包括合同承包范圍、主要合同條款、與相鄰界面的劃分、計價方式、變更簽證的處理原則、總包提供的協(xié)調(diào)照管內(nèi)容、甲供材物料清單及領料管理、甲供材損耗率及應供量管理、獎罰條例等主要合同內(nèi)容。,四、 HY04工程合同管理制度,3）、如發(fā)現(xiàn)對方不履行或不全面、不適當履行合同時，項目經(jīng)理應在法定或合同規(guī)定期限內(nèi)以法定或合同約定的方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h，書面異議發(fā)出前應經(jīng)合約部審核，并可咨詢法律顧問意見。收到對方向我方提出的履行異議文件，項目部也應在法定或合同規(guī)定期限內(nèi)以法定或合同約定的方式給予書面答復，書面答復發(fā)出前也應履行上述法律程序。 7、合同執(zhí)行情況檢查 合約部每年應定期按已執(zhí)行完成合同、正在執(zhí)行合同、未執(zhí)行合同進行分類清理，對已執(zhí)行完成合同加簽“履行完畢”字樣，對未執(zhí)行合同應查明原因，有無對我方構(gòu)成損害，并將清查結(jié)果通知項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理與項目合約部了解情況，協(xié)商處理意見，報公司領導審批。,四、 HY04工程合同管理制度,（二）成本全過程管理制度 1、責任部門 項目合約部作為工程全過程成本控制的責任部門，項目部其他部門協(xié)助，項目經(jīng)理對項目成本直接負責。 2、審核部門 公司合約部和財務部為工程成本的審核部門。 3、編制項目成本報告 為了加強項目成本執(zhí)行情況的監(jiān)控，在項目主要勞務分包確定后，編制項目目標成本即項目成本報告，制訂成本控制目標。,四、 HY04工程合同管理制度,4、項目成本報告執(zhí)行、審批和存檔 1）、項目成本報告經(jīng)項目合約經(jīng)理、項目經(jīng)理、公司合約部經(jīng)理、主管領導、總經(jīng)理審批。 2）、經(jīng)批準后的項目成本報告由項目合約部負責復印4份，分別供公司總經(jīng)理、項目經(jīng)理、財務部及合約部使用，原件檔案室存檔。 5、項目目標成本的修改 1）、項目目標成本獲得批準后，原則上不能進行修改。如確須調(diào)整，必須由項目經(jīng)理組織由合約部經(jīng)理、公司總經(jīng)理參加的專題會議，根據(jù)市場變化、方案調(diào)整及其它較大的不可預見的因素對項目預算指標的影響進行評估，提出調(diào)整修改建議。,四、 HY04工程合同管理制度,2）、項目成本報告采取目標成本控制與成本動態(tài)管理相結(jié)合方式，每雙月根據(jù)項目現(xiàn)場實際變更簽證和分判情況調(diào)整項目成本報告中的動態(tài)成本。 5、項目目標成本的執(zhí)行 1）、項目目標成本批準后，即成為公司對該項目的目標控制成本，對該項目的實施過程和分判采購工作具有指導意義。 2）、由公司合約部對項目目標成本進行分解到責任部門，明確各部門控制的內(nèi)容和控制的限額指標。 3）、為保證各項指標的實現(xiàn)，分判定標時由合約部分析對比中標價和目標限價指標的差距，超出時說明原因，并在動態(tài)成本報告中及時體現(xiàn)。,四、 HY04工程合同管理制度,4）、項目目標成本的執(zhí)行情況由項目合約部整理匯總，每雙月以項目成本報告形式上報公司合約部，公司合約部對項目目標成本的執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)控，公司合約部匯總所有項目的成本報告，形成公司的整體成本報告，報總經(jīng)理簽發(fā)。 5）、項目目標成本及形成的過程性文件，為公司機密文件，公司合約部、項目部對相關文件要進行加密，妥善發(fā)送、保存及銷毀。,五、 HY05基本要求費管理制度,五、 HY05基本要求費管理制度 1、適用范圍 本管理辦法適用于與項目建設相關的工程施工項目，為各區(qū)域及項目部對基本要求費成本管理制度，需各區(qū)域及項目部嚴格執(zhí)行。 2、職責部門定義 1）、含設計職責部門為各區(qū)域及項目部之技術(shù)/安全/機電部； 2）、含監(jiān)督職責部門為各區(qū)域及項目部之技術(shù)/安全/機電/工程部； 3）、含審計職責部門為各區(qū)域及項目部之合約部。 3、成本控制流程（不包括施工現(xiàn)場及辦公室行政費用項目） 1）、于項目工程施工開始階段，項目經(jīng)理、合約部等相關部門商討制定分判計劃； 2）、技術(shù)/安全/機電部提供完善的設計、技術(shù)及施工分案, 報項目經(jīng)理批核,五、 HY05基本要求費管理制度,3）、合約部按上述方案完成招標文件、成本估算及定標(根據(jù)公司分判采購管理制度執(zhí)行)； 4）、技術(shù)/安全/機電/工程部監(jiān)督現(xiàn)場施工，并嚴格按方案執(zhí)行 5）、如實際施工現(xiàn)場與方案未能協(xié)調(diào)，由技術(shù)/安全/機電部解釋或提出修改及填寫基本要求費變更審批表； 6）、如實際施工現(xiàn)場與方案未能協(xié)調(diào)或需增加額外需要，由技術(shù)/安全/機電/工程部提出修改及填寫基本要求費變更審批表。 7）、合約部估算修改/增加金額； 8）、基本要求費變更審批表報項目經(jīng)理審批；,五、 HY05基本要求費管理制度,9）、技術(shù)/安全/機電/工程部根據(jù)已審批基本要求費變更審批表發(fā)出總包工地指示給相關分包商施工，監(jiān)督現(xiàn)場修改施工；嚴禁在未審批基本要求費變更審批表前現(xiàn)場進行施工； 10）、合約部修改成本并匯報公司； 11）、技術(shù)/安全/機電/工程部需維護已完成品，如有分包單位破壞已完成品，嚴格執(zhí)行扣款。 4、基本要求費變更審批表審批流程 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106HY05附件2_變更審批表.docx,五、 HY05基本要求費管理制度,5、施工現(xiàn)場及辦公室行政費用項目等審批流程 1）施工及生活區(qū)水電用量 由公司管理層授權(quán)合約部以工程款形式解釋款項送至總經(jīng)理審批，技術(shù)/安全/機電/工程部及合約部監(jiān)控工地使用。 2）曬圖及釘裝 所需部門提出曬圖及釘裝數(shù)量，由項目行政部統(tǒng)一與相關曬圖公司跟進 曬圖及釘裝費用由項目經(jīng)理簽署批核，項目行政部上報公司財務部； 項目行政部復印相關費用單交由合約部統(tǒng)計；,五、 HY05基本要求費管理制度,5、施工現(xiàn)場及辦公室行政費用項目等審批流程 3）、施工現(xiàn)場成品(不需加工), 如滅火器、工地垃圾箱等項目不定義為固定資產(chǎn)項目 所需部門提出購買數(shù)量及與相關供貨商直接聯(lián)系，報賬單至項目行政部 由項目經(jīng)理簽署批核，項目行政部上報公司財務部 如數(shù)量或金額龐大，需在未購買前報合約部審計 4）、辦公室固定資產(chǎn)等 項目行政部按項目實際需要購買辦公室固定資產(chǎn)，由項目經(jīng)理批核再報公司財務部核實。 6、基本要求費成本職責一覽表 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106HY05附件1_權(quán)責一覽表.xlsx,五、 HY05基本要求費管理制度,8、各項開辦費成本控制流程 1）、廣告牌圍墻、大門土建項目 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程1_基本要求費成本控制流程_廣告牌.docx 2）、廣告牌圍墻、大門機電項目 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程2_基本要求費成本控制流程_廣告牌機電.docx,五、 HY05基本要求費管理制度,8、各項開辦費成本控制流程 3）、安全措施 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程3_基本要求費成本控制流程_安全措施.docx 4）、大型機械 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程4_基本要求費成本控制流程_塔吊.docx,五、 HY05基本要求費管理制度,8、各項開辦費成本控制流程 5）、腳手架 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程5_基本要求費成本控制流程_腳手架.docx 6）、土建臨建 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程6_基本要求費成本控制流程_土建臨建.docx,五、 HY05基本要求費管理制度,8、各項開辦費成本控制流程 7）、臨時水電 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程7_基本要求費成本控制流程_臨時水電.docx 8）、活動板房 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程8_基本要求費成本控制流程_活動板房.docx,五、 HY05基本要求費管理制度,8、各項開辦費成本控制流程 9）、CI標牌 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程9_基本要求費成本控制流程_CI標牌.docx 10）、流動衛(wèi)生間 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程10_基本要求費成本控制流程_流動衛(wèi)生間.docx,五、 HY05基本要求費管理制度,8、各項開辦費成本控制流程 11）、委托檢測 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程11_基本要求費成本控制流程_委托檢測.docx 12）、清潔垃圾外運、施工現(xiàn)場雜工、技術(shù)工 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程12_基本要求費成本控制流程_清潔及垃圾外運雜工.docx,五、 HY05基本要求費管理制度,8、各項開辦費成本控制流程 13）、保安 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程13_基本要求費成本控制流程_保安.docx 14）、測量隊 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程14_基本要求費成本控制流程_測量隊.docx,五、 HY05基本要求費管理制度,8、各項開辦費成本控制流程 15）、基本要求費變更審批流程 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程15_基本要求費成本控制流程_變更修改.docx 16）、成品（不需加工）管理流程 華潤建筑有限公司合約管理制度2011年6月版VER01(編輯版)HY05基本要求費成本監(jiān)控制度_201106流程16_基本要求費成本控制流程_施工現(xiàn)場成管理.docx,六、 HY06工程變更簽證管理制度,六、 HY06工程變