商業(yè)計(jì)劃書精品.doc

_甘肅省首屆大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng) 目 名 稱 ： 天然色素的發(fā)酵生產(chǎn) 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)（個(gè)人）： 墨林生物科技股份有限公司日 期： 2010年11月4日 所在學(xué)院名稱： 生命科學(xué)與化學(xué)學(xué)院 參賽者聯(lián)系電話：參賽者電子郵件： 目 錄 第一部分 計(jì)劃書摘要 3第二部分 產(chǎn)品/服務(wù) 4第三部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 6第四部分 組織與管理 9 第五部分 營銷策略 15 第六部分 產(chǎn)品制造 18 第七部分 融資說明 20 第八部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 22 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范 24 第十部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 26 第十一部分 其它27第一部分 計(jì)劃書摘要近年來，由于人工合成色素的安全性問題，一些人工合成色素的應(yīng)用受到限制，世界上許多國家法律規(guī)定禁止使用某些人工合成色素，開發(fā)和利用安全無毒的天然色素日益受到全世界的重視。但是大多數(shù)天然色素穩(wěn)定性、著色力較差。紅曲色素是紅曲霉的次級(jí)代謝產(chǎn)物，它不僅穩(wěn)定性好、著色力強(qiáng)，而且具有防腐、解毒、消食活血、健脾燥胃之功效，毫無疑問是一種優(yōu)良的食用色素。利用紅曲霉菌生產(chǎn)紅曲米和紅曲色素的生產(chǎn)和應(yīng)用已有上千年的歷史, 其用途也有醫(yī)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展到食品領(lǐng)域，在肉制品中的應(yīng)用更是日益廣泛, 在特別看重“純天然”食品的歐洲, 作為天然添加劑的紅曲色素早已引起廣泛的關(guān)注，日本、印尼等國的一些肉制品中也應(yīng)用了紅曲色素。因此，篩選色價(jià)較高的紅曲霉菌株一直是人們努力研究的內(nèi)容，研究和開發(fā)紅曲色素系列產(chǎn)品以及紅曲色素提取的更好更有效的工藝，運(yùn)用更有價(jià)值的方法來為人類造福，具有極其深遠(yuǎn)的意義。本團(tuán)隊(duì)通過富集、誘變、篩選分離得到了一株產(chǎn)紅曲色素色價(jià)高、穩(wěn)定性好的紅曲霉菌株，并對(duì)其生產(chǎn)紅曲色素的工藝進(jìn)行優(yōu)化，結(jié)果比目前發(fā)表的文獻(xiàn)中的紅曲霉的產(chǎn)率高出10%，色價(jià)高出15%，穩(wěn)定性高出34%，傳代10次依然沒有變異和退化的跡象。經(jīng)DNA測(cè)序證明：該紅曲霉是一株具有良好生產(chǎn)能力的新型菌株，命名為TS2031號(hào)紅曲霉目前保存在中國微生物菌種寶藏中心，同時(shí)撰寫的論文紅曲霉菌株的篩選及其色素提取的研究獲得了我校的第七屆“挑戰(zhàn)杯”大賽特等獎(jiǎng)并申報(bào)了甘肅省第八屆“挑戰(zhàn)杯”大賽，同時(shí)發(fā)表在中國釀造上。在此之前，我們?cè)趯?shí)驗(yàn)室進(jìn)行了5次模擬中試，對(duì)產(chǎn)率、色價(jià)、穩(wěn)定性等進(jìn)行了測(cè)定，結(jié)果顯示：TS2031紅曲霉菌株具有很強(qiáng)的傳代能力和遺傳穩(wěn)定性，而且在特定的發(fā)酵條件下產(chǎn)率穩(wěn)定，發(fā)酵產(chǎn)物質(zhì)量高，可以作為工業(yè)菌株用于生產(chǎn)。并總結(jié)出了生產(chǎn)工藝的各項(xiàng)參數(shù)，形成了我們的核心技術(shù)。我們有專業(yè)的管理、營銷團(tuán)隊(duì)和一流的研發(fā)人才，具有濃厚的企業(yè)文化和務(wù)實(shí)的工作態(tài)度。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)明確，分工科學(xué)，通過認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)研、嚴(yán)格的財(cái)務(wù)規(guī)劃、科學(xué)的SWOT分析，計(jì)劃分期建立一個(gè)現(xiàn)代化的生物科技企業(yè)，前期目標(biāo)是用TS2031紅曲霉來發(fā)酵生產(chǎn)食用紅曲色素，做成在國內(nèi)具有一定影響力的食品添加劑生產(chǎn)加工企業(yè)，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和資本的積累，我們將吸引高科技人才，立足產(chǎn)品研發(fā)，不斷改革創(chuàng)新，拓展市場(chǎng)，以“天水-關(guān)中經(jīng)濟(jì)區(qū)”的建成為契機(jī)，利用優(yōu)惠政策和周邊低廉的生產(chǎn)成本逐步建立一個(gè)設(shè)備管理先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)雄厚、產(chǎn)品種類齊全的具有一定影響力的現(xiàn)代化生物科技公司。第二部分 產(chǎn)品本公司擬投資的產(chǎn)品為紅曲色素。由于人工合成色素的安全性問題，一些人工合成色素的應(yīng)用受到限制，世界上許多國家法律規(guī)定禁止使用某些人工合成色素。但是大多數(shù)天然色素穩(wěn)定性、著色力較差。紅曲色素不僅穩(wěn)定性好，著色力強(qiáng)，而且具有防腐，解毒，消食活血，健脾燥胃之功效。因此紅曲色素毫無疑問是一種優(yōu)良的食用色素。利用紅曲霉菌生產(chǎn)紅曲米和紅曲色素的生產(chǎn)和應(yīng)用已有上千年的歷史, 其用途也有醫(yī)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展到食品領(lǐng)域，在肉制品中的應(yīng)用更是日益廣泛。因此，研究和開發(fā)紅曲色素系列產(chǎn)品以及紅曲色素提取的更好更有效的工藝，運(yùn)用更有價(jià)值的方法來為人類造福，具有極其深遠(yuǎn)的意義。目前利用發(fā)酵技術(shù)生產(chǎn)紅曲色素也剛剛起步，全國僅有幾家企業(yè)在做，且沒有高產(chǎn)菌株和優(yōu)化的生產(chǎn)工藝，而我們的菌株已通過中試，具有很高的產(chǎn)率和優(yōu)質(zhì)的色素，同時(shí)有一套完整的工藝流程和生產(chǎn)參數(shù)。通過綜合分析SWOT，得出的結(jié)論是：本項(xiàng)目有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性和廣闊的前景。企業(yè)正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：TS2031紅曲霉使用權(quán)。專利申請(qǐng)情況：TS2031紅曲霉菌株及色素生產(chǎn)工藝正在申請(qǐng)專利。產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況：正在籌劃之中。本項(xiàng)目的所有專利權(quán)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)均歸本公司所有，不存在轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議。目標(biāo)市場(chǎng)：本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)為食品加工廠、飲料廠、降血脂類藥物制藥廠、色素加工廠，如康師傅集團(tuán)、統(tǒng)一集團(tuán)、雙匯集團(tuán)等。換代周期：本產(chǎn)品為食用類消費(fèi)品，因此不更新?lián)Q代。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：本產(chǎn)品嚴(yán)格遵循國家食品添加劑衛(wèi)生管理辦法及食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑衛(wèi)生管理辦法以及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)：GB4926-2008. 食品添加劑紅曲米（紅曲粉） GB15962-2005. 食品添加劑（紅曲紅）本企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：隨著人們對(duì)健康的追求，綠色天然的食品添加劑市場(chǎng)會(huì)越來越大，在中國這個(gè)行業(yè)才剛剛興起。目前在做的幾家企業(yè)由于成本問題產(chǎn)品價(jià)格較高，而我們的TS2031紅曲霉發(fā)酵生產(chǎn)周期短、產(chǎn)率高，所生產(chǎn)的紅曲色素色價(jià)高、安全性高、穩(wěn)定性強(qiáng)、成本低廉、無污染。達(dá)到國家食品添加劑衛(wèi)生管理辦法及食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑衛(wèi)生管理辦法相關(guān)指標(biāo)，是一種安全、營養(yǎng)的天然食品添加劑。第三部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況1、行業(yè)情況利用紅曲霉發(fā)酵發(fā)酵紅曲色素已有多年的歷史，但由于所用菌種的不同，發(fā)酵產(chǎn)率高低不等，隨著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，效率低的企業(yè)將會(huì)被淘汰，要想在本行業(yè)有所發(fā)展就必須有自己的高產(chǎn)菌株和高效的生產(chǎn)工藝，本行業(yè)是低耗能、無污染的，所以享有國家的優(yōu)惠政策，有廣闊的發(fā)展前景。本行業(yè)的技術(shù)壁壘是有優(yōu)良的菌株和優(yōu)化的工藝流程，而我公司有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，完備的技術(shù)支持及核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，相比其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)有了很大的優(yōu)勢(shì)。（1） 過去3年各年全行業(yè)銷售總額： 項(xiàng)目年份銷售總額（萬元）增長率%資料來源2007186301013互聯(lián)網(wǎng)2008237002139互聯(lián)網(wǎng)20093129024. 25互聯(lián)網(wǎng)2010-（2）未來3年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)： 項(xiàng)目年份預(yù)計(jì)銷售總額（萬元）增長率%資料來源20119117025互聯(lián)網(wǎng)201210940420互聯(lián)網(wǎng)201312690816互聯(lián)網(wǎng)2、目標(biāo)市場(chǎng)情況（1）本企業(yè)預(yù)期產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)容量所占比重及市場(chǎng)容量趨勢(shì)：上圖為食品行業(yè)中具有代表性的企業(yè)對(duì)食品添加劑的需求量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)容量約為1.2億元/年（中國大陸），而目前中國食品添加劑生產(chǎn)廠家的銷售額約為9000萬，這樣本公司至少有3000萬的市場(chǎng)份額。本行業(yè)有80%以上的廠家還是人工合成的方法生產(chǎn)食品添加劑，所以在人們對(duì)健康日益注重的今天，我們的健康、營養(yǎng)的天然食品添加劑一定會(huì)受到人們的追捧，顯示出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力和巨大的發(fā)展?jié)摿?。?）本企業(yè)與目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較： 項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額（%）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)上海藍(lán)安實(shí)業(yè)有限公司5.0成立較早工藝落后廣東環(huán)宇天豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司3.8技術(shù)先進(jìn)價(jià)格較高鄭州天順食品添加劑有限公司4.2產(chǎn)品種類豐富生產(chǎn)成本較高上?？略瓕?shí)業(yè)有限公司5.2市場(chǎng)份額較大技術(shù)落后廈門榮新盛食品有限公司3.8技術(shù)先進(jìn)價(jià)格較高本企業(yè)-成本低廉，產(chǎn)品質(zhì)量高市場(chǎng)份額較?。?）市場(chǎng)銷售有無行業(yè)管制，企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析：本企業(yè)由國家食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)行業(yè)準(zhǔn)入資格證，進(jìn)行定期檢查。市場(chǎng)準(zhǔn)入方面不存在問題。本企業(yè)剛剛起步，必須和已有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)市場(chǎng)，并且存在資金不充足，知名度低的問題。第四部分 組織與管理1、企業(yè)基本情況： 擬定的企業(yè)名稱 墨林生物科技股份有限公司預(yù)期成立時(shí)間 2011年6月 預(yù)期注冊(cè)資本 200萬 其中：現(xiàn)金出資額及占股份的比例 50%銀行貸款占股份的比例 25% 無形資產(chǎn)出資額及占股份比例 25% 預(yù)期注冊(cè)地點(diǎn) 甘肅省天水市 2、企業(yè)主要股東情況： 股東名稱出資額股份比例出資形式聯(lián)系人聯(lián)系電話墨林生物科技股份有限公司50萬25%知識(shí)產(chǎn)權(quán)魏永林生物科技股份有限公司100萬50%團(tuán)隊(duì)籌資崔麗行貸款50萬25%現(xiàn)金3、企業(yè)內(nèi)部部門設(shè)置情況： 4、企業(yè)員工的招聘與培訓(xùn)：首先通過報(bào)紙、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等發(fā)布招聘信息，同時(shí)在各大高?，F(xiàn)場(chǎng)招聘相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生，然后統(tǒng)一進(jìn)行面試，合格者進(jìn)行為期兩周的專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)考核合格者試用兩個(gè)月后成為正式員工，簽訂勞動(dòng)合同。5、董事會(huì)成員名單：序號(hào)職 務(wù)姓 名學(xué)歷或職稱聯(lián)系電話1董 事 長魏永強(qiáng)本科158258009302副董事長付旭鋒本科158094231583董 事任偉亮本科139938571934董 事馬振貴研究生151938493135董 事崔麗媛本1）董事長姓名 魏永強(qiáng) 性別 男 年齡 22 籍貫 甘肅學(xué)歷 本科學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 生物技術(shù) 聯(lián)系電畢業(yè)院校 天水師范學(xué)院 戶口所在地 天水市秦州區(qū) 主要經(jīng)歷：參與了本項(xiàng)目的全程策劃與研發(fā)，參加過企業(yè)管理及營銷培訓(xùn)。主要職責(zé)： 1、主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； 2、召集和主持公司管理委員會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃有及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)； 3、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告； 4、提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報(bào)酬、待遇以及解聘，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案； 5、審查總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果； 6、定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況； 7、簽署批準(zhǔn)公司招聘的各級(jí)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員； 8、簽署對(duì)外重要經(jīng)濟(jì)合同、上報(bào)印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料； 9、處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)； 10、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告； 11、簽署公司股票、公司債券； 12、由董事會(huì)授權(quán)董事長在董事會(huì)閉幕期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)； 13、提議召開臨時(shí)董事會(huì)； 14、除章程規(guī)定須由股東大會(huì)和董事會(huì)決定的事項(xiàng)外，董事長對(duì)公司重大業(yè)務(wù)和行政事項(xiàng)有權(quán)做出決定。（2）總經(jīng)理 姓名 付旭鋒 性別 男 年齡 22 籍貫 甘肅 學(xué)歷 本科學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 生物技術(shù) 聯(lián)系電話業(yè)院校 天水師范學(xué)院 戶口所在地 天水市秦州區(qū)主要經(jīng)歷：長期在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行紅曲菌株的研究，參與了本產(chǎn)品的全程技術(shù)研發(fā)，并發(fā)表了數(shù)篇相關(guān)論文。主要職責(zé)：1、總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，全面組織實(shí)施董事會(huì)的有關(guān)決議和規(guī)定，全面完成董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，并將實(shí)施情況向董事會(huì)匯報(bào)； 2、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策； 3、根據(jù)董事會(huì)的要求確定公司的經(jīng)營方針，建立公司的經(jīng)營管理體系并組織實(shí)施和改進(jìn)，為經(jīng)營管理體系運(yùn)行提供足夠的資源； 4、主持公司的日常各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 5、負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作；6、根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展； 7、負(fù)責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造企業(yè)形象；8、負(fù)責(zé)代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)，開展公關(guān)活動(dòng)；9、負(fù)責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的建立及信息資源的配置； 10、簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件，保證公司經(jīng)營運(yùn)作的合法性； 11、負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)、管理和提高；12、負(fù)責(zé)公司安全工作；13、負(fù)責(zé)確定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；14、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 15、負(fù)責(zé)組織完成董事會(huì)下達(dá)的其它臨時(shí)性、階段性工作和任務(wù)。（3）技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名 馬振貴 性別 男 年齡 25 籍貫 甘肅 學(xué)歷 研究生學(xué)位 碩士 所學(xué)專業(yè) 微生物 聯(lián)系電話業(yè)院校 蘭州交通大學(xué) 戶口所在地 蘭州市安寧區(qū) 主要經(jīng)歷：主要負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)室中試，擁有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，能及時(shí)解決生產(chǎn)問題。主要職責(zé)：1、根據(jù)公司項(xiàng)目總體開發(fā)的要求,負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的可行性研究,并按國家的法律,法規(guī)和政府規(guī)定的申報(bào)程序進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)的申報(bào)工作；2、負(fù)責(zé)公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作，辦理公司向政府交納的項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用,并辦理取證工作和項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，按照建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施步驟,向設(shè)計(jì)單位委托項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作,并安排好出圖計(jì)劃；3、協(xié)調(diào)各專業(yè)的設(shè)計(jì)工作,提供設(shè)計(jì)單位所需的項(xiàng)目開發(fā)相關(guān)資料。按公司計(jì)劃做好租地調(diào)查及測(cè)算工作,負(fù)責(zé)工作中各項(xiàng)協(xié)議的簽訂；4、負(fù)責(zé)本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào),對(duì)開發(fā)部的所有工作全權(quán)負(fù)責(zé),嚴(yán)格管理本部門員工,建立良好的工作秩序。（4）市場(chǎng)營銷負(fù)責(zé)人 姓名 任偉亮 性別 男 年齡 22 籍貫 甘肅 學(xué)歷 本科學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 生物科學(xué) 聯(lián)系電話畢業(yè)院校 天水師范學(xué)院 戶口所在地 天水市秦州區(qū)主要經(jīng)歷： 參與了本產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)本行業(yè)近幾年銷售情況進(jìn)行了總結(jié)、分析，并對(duì)該產(chǎn)品未來幾年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了評(píng)估。主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定公司項(xiàng)目營銷策劃方案，對(duì)具體營銷活動(dòng)組織實(shí)施，評(píng)價(jià)活動(dòng)效果，與計(jì)劃目標(biāo)相比較，撰寫活動(dòng)總結(jié)報(bào)告，為后續(xù)工作提供經(jīng)驗(yàn)和指導(dǎo)策劃方案行之有效、總結(jié)報(bào)告符合實(shí)際；2、負(fù)責(zé)編制公司項(xiàng)目銷售計(jì)劃，并在下屬中間進(jìn)行目標(biāo)分析及日常管理，考核工作務(wù)實(shí)、可行，對(duì)部門的工作進(jìn)行檢查、督導(dǎo)，協(xié)助其完成工作目標(biāo)；3、審核部門員工的工作報(bào)告，對(duì)其工作結(jié)果進(jìn)行考核，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)組織部門員工進(jìn)行培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)交流，不斷提高其營銷知識(shí)和技能，長期堅(jiān)持；4、按規(guī)定向公司報(bào)送報(bào)表及相關(guān)資料，協(xié)調(diào)、處理部門內(nèi)部的矛盾、糾紛并報(bào)公司批準(zhǔn)化解糾紛平息矛盾，處理部門內(nèi)部及營銷中突發(fā)性、偶然性的重大事件，降低影響并及時(shí)上報(bào)；5、根據(jù)項(xiàng)目的定位，審核相關(guān)廣告主題和內(nèi)容，并根據(jù)市場(chǎng)反映及時(shí)給相關(guān)廣告部門提出合理化建議，對(duì)公司促銷及廣告費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行控制；6、全面了解客戶的變化趨勢(shì)，以及更多地參與在整個(gè)企業(yè)內(nèi)培養(yǎng)新的營銷能力,采用高價(jià)值、更注重以服務(wù)導(dǎo)向的銷售方法,比以前更加密切地與其他職能部門的同事們合作，向消費(fèi)者展示、闡釋和交流價(jià)值主張。（5）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 崔麗媛 性別 女 年齡 22 籍貫 甘肅 學(xué)歷 本科學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 財(cái)務(wù)管理 聯(lián)系電話畢業(yè)院校天水師范學(xué)院 戶口所在地 甘肅省蘭州市 主要職責(zé)：1、協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)其職能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司財(cái)務(wù)決策和戰(zhàn)略，對(duì)公司中長期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響；2、具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的策略制定、執(zhí)行及公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成公司財(cái)務(wù)管理工作引；3、加強(qiáng)現(xiàn)金管理及成本合算，費(fèi)用核報(bào)的管理；4、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和分析，以“最小成本，最大利潤”為原則籌集和運(yùn)用資金；5、每年對(duì)企業(yè)賬目進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)向其進(jìn)行管理咨詢。第五部分 營銷策略1、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)：產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成有產(chǎn)品上市運(yùn)輸費(fèi)用、宣傳費(fèi)用、業(yè)務(wù)員工資等。我們會(huì)不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，減輕員工的勞動(dòng)強(qiáng)度，降低生產(chǎn)成本和銷售成本。在價(jià)格定制方面，積極調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，嚴(yán)格遵循本地物價(jià)局的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)。并與本行業(yè)其他公司協(xié)商決定市場(chǎng)價(jià)格。2、銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施：A.在天水關(guān)中經(jīng)濟(jì)區(qū)建立輻射中心，前期輻射整個(gè)西北市場(chǎng)，中期銷往華中、華北、華南一帶，最后進(jìn)入沿海市場(chǎng)或出口。B.建立以誠信為本的公司商業(yè)網(wǎng)站，做好產(chǎn)品的品牌宣傳，搜集所有大型經(jīng)銷商及企業(yè)的聯(lián)系方式，以E-mail形式發(fā)送產(chǎn)品的宣傳，派遣業(yè)務(wù)員上門銷售。C.在各地設(shè)立經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，負(fù)責(zé)各地宣傳及銷售。3、產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施：A.由于生產(chǎn)成本較低，前期可以較低價(jià)格拓展市場(chǎng)，待客戶量形成一定規(guī)模后，逐步調(diào)升價(jià)格。B.對(duì)消費(fèi)廠商實(shí)行累計(jì)優(yōu)惠制度。4、建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施：A.聘請(qǐng)知名營銷大師做營銷策劃并指導(dǎo)產(chǎn)品銷售，吸引有經(jīng)驗(yàn)、高素質(zhì)的業(yè)務(wù)員在全國進(jìn)行產(chǎn)品宣傳及銷售。B針對(duì)公司業(yè)務(wù)員提高營銷積極性，做到以人為本。5、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施：A.若產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，本公司全部予以召回并對(duì)客戶的損失做出相應(yīng)賠償。若觸及法律，本公司將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。B.以各大網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研并采集消費(fèi)者的意見并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)。C.在本公司網(wǎng)站主頁設(shè)立民意調(diào)查系統(tǒng)和留言等方式對(duì)產(chǎn)品不斷改進(jìn)和新產(chǎn)品的研發(fā)。6、其它方面的策略與實(shí)施：在公司的發(fā)展中，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)做出研發(fā)，調(diào)研，開發(fā)銷售工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一體化，不斷了解市場(chǎng)行情，體現(xiàn)誠信為民，專業(yè)生產(chǎn)的宗旨。7、對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制：A、以人為本，積極改進(jìn)公司的銷售模式，在市場(chǎng)的不斷壯大中發(fā)展?fàn)I銷人員。B、全面提高員工整體素質(zhì)，激勵(lì)員工們不斷發(fā)展和進(jìn)步。C、提高員工的提成和福利，做到時(shí)時(shí)了解員工情緒，積極發(fā)展公司效益。8、市場(chǎng)調(diào)研情況：我們通過在校園及社區(qū)發(fā)放調(diào)查表和網(wǎng)絡(luò)調(diào)查兩種途徑得到了983份有效調(diào)查問卷（見附件3），隨機(jī)抽取200份做了統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如下：結(jié)果顯示：大多數(shù)人都對(duì)食品安全比較重視（圖中A部分），喜歡選擇綠色健康的食品，對(duì)食品添加劑的要求較高，與含有普通食品添加劑的食物相比，更希望吃到含有天然食品添加劑的食物。由此可知，綠色天然的食品添加劑必將受到消費(fèi)者的追捧，具有廣闊的市場(chǎng)前景。第六部分 產(chǎn)品制造1、產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式：本團(tuán)隊(duì)計(jì)劃租用場(chǎng)地，自建廠房。預(yù)計(jì)廠房面積3000m2，生產(chǎn)面積1000m2，廠房建在天水市麥積區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，這里交通運(yùn)輸及通訊方便快捷。2、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程：原料預(yù)處理接種高溫干燥發(fā)酵裝罐滅菌粉碎包裝產(chǎn)品本產(chǎn)品為發(fā)酵制品，發(fā)酵底物（原料）為大米，所以原料供應(yīng)不存在問題。生產(chǎn)過程簡(jiǎn)單，只需將大米蒸熟后接入菌劑，在特定條件下進(jìn)行發(fā)酵，發(fā)酵完成后將發(fā)酵產(chǎn)物高溫干燥、粉碎、包裝，即成產(chǎn)品。如下圖： 3、產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本的具體控制措施:本產(chǎn)品的成本主要為大米，市價(jià)為3元/Kg。每期生產(chǎn)只需十天，可按購貨商需求量發(fā)酵，無需大量積壓產(chǎn)品，只要及時(shí)回籠資金，就能保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)成本主要為設(shè)備損耗、人工費(fèi)、生產(chǎn)耗能等。我們將采用全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備，只需少量操作人員；定期維護(hù)檢修生產(chǎn)設(shè)備，延長使用壽命；科學(xué)合理地安置設(shè)備，減少能源損耗，最大限度地控制生產(chǎn)成本。4、產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率及純利潤率：據(jù)調(diào)查，目前本產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)為700元/kg，產(chǎn)品毛利潤率大于90%，前五年的年均純利潤為60%左右。第七部分 融資說明1、為保證項(xiàng)目實(shí)施，本公司計(jì)劃在五年之內(nèi)通過各種方式籌集資金200萬元，需投資方投入100萬元，對(duì)外借貸及入股共計(jì)100萬元。2、請(qǐng)說明投入資金的用途和使用計(jì)劃:（1）固定資產(chǎn)投資A.據(jù)我們對(duì)各種固定資產(chǎn)投資費(fèi)用的調(diào)查及請(qǐng)有關(guān)評(píng)估師預(yù)計(jì)，初期投入費(fèi)用為20萬。B.租賃地皮，建設(shè)廠房和辦公樓（分實(shí)驗(yàn)室和辦公室）共計(jì)11.2萬元。辦公室設(shè)備，電腦與桌椅等共計(jì)2萬元。C.大型加熱設(shè)備、發(fā)酵設(shè)備和干燥設(shè)備共計(jì)5萬。其他費(fèi)用1.2萬元。（2）流動(dòng)資產(chǎn)投資A.工資及福利估算：福利是工資的10%，即8萬元，營銷人員提成2萬元，則全年工資及福利共計(jì)10萬。B.其他數(shù)據(jù)分析，見下表（單位：萬元） 年份 項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年原料費(fèi)用1.82.4包裝費(fèi)用0.50.8上市費(fèi)用0.00.33、預(yù)計(jì)未來5年平均每年凈資產(chǎn)收益200萬。4、外來投資方可按合同享有股東的所有權(quán)利。如表決權(quán),分配請(qǐng)求權(quán),剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)和行政司法請(qǐng)求權(quán)、參加股東大會(huì)、監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)情況。5、如果企業(yè)沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，按照與投資方簽訂的協(xié)議進(jìn)行賠償。6、外來投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間：外來投資方主要以年終分紅收回投資，公司上市以后以股票增值取得收益。自公司成立之日起執(zhí)行。7、在與企業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，企業(yè)享受政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況有:近年來，國家鼓勵(lì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，除給予一定金額的無息貸款之外還享有3年之內(nèi)免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。第八部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃1、企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，按產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行核算可以粗略估計(jì)出產(chǎn)品毛利潤率為65%，純利潤率為50% 。2、企業(yè)未來5年的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表：項(xiàng)目損益表 單位：萬元項(xiàng)目年份投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2012年2013年2014年2015年2016年生產(chǎn)負(fù)荷（%）合計(jì)85100100100100產(chǎn)品銷售收入368.60 64.60 76.00 76.00 76.00 76.00 銷售稅金及附加6.27 1.10 1.29 1.29 1.29 1.29 總成本費(fèi)用313.11 57.87 63.85 63.82 63.80 63.77 利潤總額（1-2-3）49.22 5.63 10.86 10.88 10.91 10.93 所得稅（25%）9.54 0.00 1.36 2.72 2.73 2.73 稅后利潤（4-5）39.68 5.63 9.50 8.16 8.18 8.20 提取法定盈余公積金（10%）3.97 0.56 0.95 0.82 0.82 0.82 提取法定公積金（10%）3.97 0.56 0.95 0.82 0.82 0.82 未分配利潤31.74 4.51 7.60 6.53 6.55 6.56 分配股利0.80 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 留存收益31.34 4.51 7.40 6.33 6.75 6.36 累計(jì)留存收益4.51 11.91 18.44 24.98 31.34 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元項(xiàng)目年份投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2012年2013年2014年2015年2016年2017年生產(chǎn)負(fù)荷（%）合計(jì)資金來源93.743 11.318 10.189 8.849 8.867 8.886 8.886 凈利80.683 5.632 9.503 8.163 8.181 8.201 8.201 折舊費(fèi)3.858 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 0.386 攤銷費(fèi)長期借款2200000流動(dòng)資金借款1100000自有資金2200000回收固定資產(chǎn)余值0.2023000000回收流動(dòng)資金1000000資金運(yùn)用27.064 6.552 2.488 2.247 2.275 2.301 2.040 固定資產(chǎn)投資4400000建設(shè)期利息0.060.0600000無形資產(chǎn)投資0000000流動(dòng)資金1100000長期借款本金償還2.060 0.365 0.387 0.411 0.435 0.461 0流動(dòng)資金借款本金償還1000000提取法定盈余公積金、公益金16.144 1.126 1.901 1.636 1.640 1.640 1.640 分配股利2.800.20.4盈余資金66.679 4.766 7.701 6.602 6.592 6.585 6.846 累計(jì)盈余資金04.766 12.467 19.069 25.660 32.245 39.092 現(xiàn)金流量表（資本金） 單位：萬元項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年生產(chǎn)負(fù)荷（%）合計(jì)現(xiàn)金流入749.802 64.67676767676產(chǎn)品銷售收入748.600 64.67676767676回收固定資產(chǎn)余值0.202 000000回收流動(dòng)資金1.000 000000現(xiàn)金流出638.979 60.647 63.199 64.562 64.568 64.575 64.086 自有資金2.000 200000借款本金償還3.060 0.365 0.387 0.411 0.435 0.461 0借款利息支付0.985 0.184 0.162 0.138 0.114 0.088 0.06經(jīng)營成本597.000 576060606060銷售稅金及附加12.726 1.098 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 所得稅23.207 01.358 2.721 2.727 2.734 2.734 凈現(xiàn)金流量110.822 3.953 12.801 11.438 11.432 11.423 11.914 計(jì)算凈現(xiàn)值表 （資本金）單位：萬元項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年生產(chǎn)負(fù)荷（%）合計(jì)現(xiàn)金流入749.802 64.67676767676產(chǎn)品銷售收入748.664.67676767676回收固定資產(chǎn)余值0.2023000000回收流動(dòng)資金1000000現(xiàn)金流出638.979 60.647 63.199 64.562 64.568 64.575 64.086 自有資金2200000借款本金償還3.060 0.365 0.387 0.411 0.435 0.461 0借款利息支付0.985 0.184 0.162 0.138 0.114 0.088 0.06經(jīng)營成本597576060606060銷售稅金及附加12.726 1.098 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 所得稅23.207 0.000 1.358 2.721 2.727 2.734 2.734 凈現(xiàn)金流量110.822 3.953 12.801 11.438 11.432 11.423 11.914 累計(jì)凈現(xiàn)金流量03.953 16.754 28.192 39.624 40.766 52.681 折現(xiàn)系數(shù)0.150.870.7560.6580.5720.4970.432凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值52.759 3.439 9.678 7.526 6.539 5.677 5.147 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值00.344 13.117 20.643 27.182 32.859 38.006 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范本企業(yè)將會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施：1、政策風(fēng)險(xiǎn)：目前我國的企業(yè)處于轉(zhuǎn)型期，國家將通過收購、整合，改進(jìn)高耗能、高污染、高成本的三高企業(yè)。而本企業(yè)耗能低、無污染，符合國家的發(fā)展要求，只要嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)生產(chǎn)要求，遵守國家和行業(yè)的法規(guī)政策，及時(shí)分析形勢(shì)，采取相應(yīng)措施，就能很大程度上規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)。2、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)：本團(tuán)隊(duì)已經(jīng)篩選出了用于生產(chǎn)的菌種及優(yōu)化的生產(chǎn)工藝，目前不存在技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。后期如果要進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，我們會(huì)申報(bào)董事會(huì)研究決定。3、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)是新生企業(yè)最容易收到的威脅，對(duì)此，本公司制定有嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度、建立科學(xué)的決策程序、高效的業(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)、健全的內(nèi)部監(jiān)控和反饋系統(tǒng)，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格。并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕管理者及員工徇私舞弊，把經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)降到最低。4、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)開拓對(duì)我們來說風(fēng)險(xiǎn)較大，主要是市場(chǎng)對(duì)我們產(chǎn)品的了解和認(rèn)可。我們計(jì)劃前期加大力度用于廣告宣傳，同時(shí)以低廉的價(jià)格和高品質(zhì)的產(chǎn)品來敲開市場(chǎng)的大門。為保障前期的資金充足，所有投資都必須以現(xiàn)金的形式（除知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)設(shè)備和場(chǎng)地）。5、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：由于前期成本較高，一旦財(cái)務(wù)人員不能及時(shí)作出科學(xué)的分析預(yù)算，有可能使企業(yè)陷入困境。對(duì)此，我們會(huì)聘請(qǐng)專業(yè)的財(cái)管人員，制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)管理規(guī)章，并嚴(yán)格執(zhí)行以規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。6、投資風(fēng)險(xiǎn)：投資人希望盡快回籠資金，為此我們會(huì)制定詳盡的戰(zhàn)略，爭(zhēng)取在三年內(nèi)收回成本。7、對(duì)企業(yè)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)：本團(tuán)隊(duì)的所有技術(shù)屬于公司，所以技術(shù)上不存