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文檔簡介

AP預(yù)付款管理-操作 創(chuàng)建日期:2007.9.26確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:1.0預(yù)付款發(fā)票錄入:預(yù)付款的錄入和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票一樣,只是在類型時選擇“預(yù)付款”;對于預(yù)付款類型的發(fā)票,實際支付了多少預(yù)付款就錄入多少,因為預(yù)付款必須要全額支付才能核銷。對于預(yù)付款發(fā)票,如果供應(yīng)商是材料供應(yīng)商,根據(jù)供應(yīng)商帳戶的設(shè)置,系統(tǒng)默認(rèn)其負(fù)債帳戶是應(yīng)付帳款,預(yù)付款帳戶是預(yù)付帳款;如果員工,其負(fù)債帳戶是其他應(yīng)付款,預(yù)付款帳戶是其他應(yīng)收款。第一步:錄入預(yù)付款發(fā)票頭信息發(fā)票錄入發(fā)票批第二步:分配金額預(yù)付款發(fā)票只需分配金額,帳戶為系統(tǒng)自動帶出,與供應(yīng)商或者員工相匹配。 預(yù)付款發(fā)票的支付:預(yù)付款發(fā)票的支付同費用發(fā)票的支付方法相同,可以參見:發(fā)票管理操作,支付完成后發(fā)票的狀態(tài)改為“可用”。 預(yù)付款發(fā)票的核銷如果輸入預(yù)付發(fā)票后,之后實際發(fā)票到達(dá),實際發(fā)票按正常發(fā)票一樣錄入,然后與預(yù)付款發(fā)票進(jìn)入核銷。注意兩種發(fā)均要在審批之后方能核銷。第一步:查找預(yù)付款發(fā)票應(yīng)付發(fā)票錄入發(fā)票點擊“查找”狀態(tài)必須選擇“可用預(yù)付款”查找到的預(yù)付款發(fā)票點擊“活動”彈出發(fā)票活動點擊“核銷”第二步:選擇應(yīng)付發(fā)票選擇應(yīng)付發(fā)票,根據(jù)預(yù)付款金額,輸入核銷金額發(fā)票未付金額減少為1000點擊“核銷/撤消核銷”選項,完成了預(yù)付款的核銷,發(fā)票狀態(tài)變?yōu)椤耙讶亢虽N”。注意:核銷后,對預(yù)付款核銷的發(fā)票,重新進(jìn)行“驗證”,并重新提交“創(chuàng)建會計科目”。取消核銷的預(yù)付款,點擊“撤消核銷”按紐,單擊“核銷/撤消核銷”在要取消核銷的應(yīng)付發(fā)票前勾選預(yù)付款發(fā)票的取消:預(yù)付款發(fā)票如果已經(jīng)過賬就不能再修改,如果需要修改,先取消付款,再取消預(yù)付款發(fā)票。點擊“活動”按鈕,勾選“取消發(fā)票”,點擊“確定”。預(yù)付款余額查詢:路徑:XX應(yīng)付會計查看請求提交新請求單一請求選擇“預(yù)付款狀態(tài)報表”步驟:進(jìn)入查看-請求-提交新請求-單個請求,“確定“。選擇“預(yù)付款狀態(tài)報表”。在彈出的參數(shù)窗口,輸入或查找預(yù)付、供應(yīng)商等信息。點擊“確定”。系統(tǒng)生成你需要的預(yù)付款狀態(tài)報表。此報表可以用

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