ERP-ORACLE-EBS-AP預(yù)付款管理--操作.doc

AP預(yù)付款管理-操作 創(chuàng)建日期:2007.9.26確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:1.0預(yù)付款發(fā)票錄入：預(yù)付款的錄入和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票一樣，只是在類型時選擇“預(yù)付款”；對于預(yù)付款類型的發(fā)票，實際支付了多少預(yù)付款就錄入多少，因為預(yù)付款必須要全額支付才能核銷。對于預(yù)付款發(fā)票，如果供應(yīng)商是材料供應(yīng)商，根據(jù)供應(yīng)商帳戶的設(shè)置，系統(tǒng)默認(rèn)其負(fù)債帳戶是應(yīng)付帳款，預(yù)付款帳戶是預(yù)付帳款；如果員工，其負(fù)債帳戶是其他應(yīng)付款，預(yù)付款帳戶是其他應(yīng)收款。第一步：錄入預(yù)付款發(fā)票頭信息發(fā)票錄入發(fā)票批第二步：分配金額預(yù)付款發(fā)票只需分配金額，帳戶為系統(tǒng)自動帶出，與供應(yīng)商或者員工相匹配。 預(yù)付款發(fā)票的支付：預(yù)付款發(fā)票的支付同費用發(fā)票的支付方法相同，可以參見：發(fā)票管理操作，支付完成后發(fā)票的狀態(tài)改為“可用”。 預(yù)付款發(fā)票的核銷如果輸入預(yù)付發(fā)票后，之后實際發(fā)票到達(dá)，實際發(fā)票按正常發(fā)票一樣錄入，然后與預(yù)付款發(fā)票進(jìn)入核銷。注意兩種發(fā)均要在審批之后方能核銷。第一步：查找預(yù)付款發(fā)票應(yīng)付發(fā)票錄入發(fā)票點擊“查找”狀態(tài)必須選擇“可用預(yù)付款”查找到的預(yù)付款發(fā)票點擊“活動”彈出發(fā)票活動點擊“核銷”第二步：選擇應(yīng)付發(fā)票選擇應(yīng)付發(fā)票，根據(jù)預(yù)付款金額，輸入核銷金額發(fā)票未付金額減少為1000點擊“核銷/撤消核銷”選項，完成了預(yù)付款的核銷，發(fā)票狀態(tài)變?yōu)椤耙讶亢虽N”。注意：核銷后，對預(yù)付款核銷的發(fā)票，重新進(jìn)行“驗證”，并重新提交“創(chuàng)建會計科目”。取消核銷的預(yù)付款，點擊“撤消核銷”按紐，單擊“核銷/撤消核銷”在要取消核銷的應(yīng)付發(fā)票前勾選預(yù)付款發(fā)票的取消：預(yù)付款發(fā)票如果已經(jīng)過賬就不能再修改，如果需要修改，先取消付款，再取消預(yù)付款發(fā)票。點擊“活動”按鈕，勾選“取消發(fā)票”，點擊“確定”。預(yù)付款余額查詢：路徑：XX應(yīng)付會計查看請求提交新請求單一請求選擇“預(yù)付款狀態(tài)報表”步驟：進(jìn)入查看-請求-提交新請求-單個請求，“確定“。選擇“預(yù)付款狀態(tài)報表”。在彈出的參數(shù)窗口，輸入或查找預(yù)付、供應(yīng)商等信息。點擊“確定”。系統(tǒng)生成你需要的預(yù)付款狀態(tài)報表。此報表可以用