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文檔簡介

AP預付款管理-操作 創(chuàng)建日期:2007.9.26確認日期:控制編碼:當前版本:1.0預付款發(fā)票錄入：預付款的錄入和標準發(fā)票一樣，只是在類型時選擇“預付款”；對于預付款類型的發(fā)票，實際支付了多少預付款就錄入多少，因為預付款必須要全額支付才能核銷。對于預付款發(fā)票，如果供應商是材料供應商，根據(jù)供應商帳戶的設置，系統(tǒng)默認其負債帳戶是應付帳款，預付款帳戶是預付帳款；如果員工，其負債帳戶是其他應付款，預付款帳戶是其他應收款。第一步：錄入預付款發(fā)票頭信息發(fā)票錄入發(fā)票批第二步：分配金額預付款發(fā)票只需分配金額，帳戶為系統(tǒng)自動帶出，與供應商或者員工相匹配。 預付款發(fā)票的支付：預付款發(fā)票的支付同費用發(fā)票的支付方法相同，可以參見：發(fā)票管理操作，支付完成后發(fā)票的狀態(tài)改為“可用”。 預付款發(fā)票的核銷如果輸入預付發(fā)票后，之后實際發(fā)票到達，實際發(fā)票按正常發(fā)票一樣錄入，然后與預付款發(fā)票進入核銷。注意兩種發(fā)均要在審批之后方能核銷。第一步：查找預付款發(fā)票應付發(fā)票錄入發(fā)票點擊“查找”狀態(tài)必須選擇“可用預付款”查找到的預付款發(fā)票點擊“活動”彈出發(fā)票活動點擊“核銷”第二步：選擇應付發(fā)票選擇應付發(fā)票，根據(jù)預付款金額，輸入核銷金額發(fā)票未付金額減少為1000點擊“核銷/撤消核銷”選項，完成了預付款的核銷，發(fā)票狀態(tài)變?yōu)椤耙讶亢虽N”。注意：核銷后，對預付款核銷的發(fā)票，重新進行“驗證”，并重新提交“創(chuàng)建會計科目”。取消核銷的預付款，點擊“撤消核銷”按紐，單擊“核銷/撤消核銷”在要取消核銷的應付發(fā)票前勾選預付款發(fā)票的取消：預付款發(fā)票如果已經(jīng)過賬就不能再修改，如果需要修改，先取消付款，再取消預付款發(fā)票。點擊“活動”按鈕，勾選“取消發(fā)票”，點擊“確定”。預付款余額查詢：路徑：XX應付會計查看請求提交新請求單一請求選擇“預付款狀態(tài)報表”步驟：進入查看-請求-提交新請求-單個請求，“確定“。選擇“預付款狀態(tài)報表”。在彈出的參數(shù)窗口，輸入或查找預付、供應商等信息。點擊“確定”。系統(tǒng)生成你需要的預付款狀態(tài)報表。此報表可以用

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