匯眾采購(gòu)預(yù)算系統(tǒng)需求說(shuō)明書(shū)(adam).doc

匯眾采購(gòu)預(yù)算系統(tǒng)需求說(shuō)明書(shū)匯眾采購(gòu)預(yù)算系統(tǒng)需求說(shuō)明書(shū) XX 信息技術(shù)有限公司信息技術(shù)有限公司 1 引言引言 1 1 編寫(xiě)目的編寫(xiě)目的 讓開(kāi)發(fā)人員和客戶就最后軟件做成什么樣子達(dá)成一致 本說(shuō)明書(shū)預(yù)期讀者為匯眾采購(gòu) 部門(mén) 業(yè)務(wù)或需求分析人員 測(cè)試人員 用戶文檔編寫(xiě)者和項(xiàng)目管理人員 1 2 背景背景 現(xiàn)實(shí)中 企業(yè)信息化已成一種趨勢(shì) 匯眾采購(gòu)預(yù)算信息化程度有待提高 其現(xiàn)行采 用的是傳統(tǒng)采購(gòu)方式 人 紙 采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)由人來(lái)管理和維護(hù) 這就增加了人管理數(shù) 據(jù)的復(fù)雜性 工作效率也較差 匯眾采購(gòu)預(yù)算系統(tǒng)在此背景下立項(xiàng) 系統(tǒng)名稱(chēng) 匯眾采購(gòu)預(yù)算系統(tǒng) 系統(tǒng)提出單位 匯眾采購(gòu)部 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)單位 XX 信息技術(shù)有限公司 系統(tǒng)用戶 匯眾采購(gòu)部 關(guān)聯(lián)的其它系統(tǒng) 財(cái)務(wù)合同管理系統(tǒng) 1 3 定義定義 軟件工程 采用工程的概念 原理 技術(shù)和方法指導(dǎo)軟件的開(kāi)發(fā)和維護(hù) 2 任務(wù)概述任務(wù)概述 2 1 目標(biāo)目標(biāo) 開(kāi)發(fā)目標(biāo) 運(yùn)用軟件工程思想和面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)方法 開(kāi)發(fā)出適合用戶需求的采購(gòu)預(yù) 算系統(tǒng) 應(yīng)用目標(biāo) 提高管理的有效性 提高工作效率和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益 2 2 角色角色 2 2 1 系統(tǒng)角色描述系統(tǒng)角色描述 申請(qǐng)經(jīng)辦人 歸口經(jīng)辦人 計(jì)劃員 業(yè)務(wù)員 入庫(kù)人員 審核人員 經(jīng)辦人 副科長(zhǎng) 科長(zhǎng) 部門(mén)副經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 秘書(shū) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理和系統(tǒng)管理員 2 2 2 角色功能描述角色功能描述 申請(qǐng)經(jīng)辦人 錄入 查看 自己 修改 申請(qǐng)采購(gòu)單 采購(gòu)單重新錄入 歸口經(jīng)辦人 審批采購(gòu)單 計(jì)劃員 采購(gòu)單回退 采購(gòu)單分配 審批定點(diǎn) 合同 發(fā)票 預(yù)支 業(yè)務(wù)員 錄入 查看 自己 修改 申請(qǐng)定點(diǎn)單 合同單 入庫(kù)單 采購(gòu)服務(wù) 采 購(gòu)實(shí)物入庫(kù) 發(fā)票 定點(diǎn) 合同 預(yù)支 定點(diǎn) 合同 采購(gòu)單回退 入庫(kù)人員 定點(diǎn) 合同倉(cāng)庫(kù)實(shí)物入庫(kù) 審核人員 審批定點(diǎn) 合同倉(cāng)庫(kù)實(shí)物入庫(kù) 經(jīng)辦人 審批采購(gòu)單 回退單 發(fā)票 定點(diǎn) 合同 預(yù)支 定點(diǎn) 合同 副科長(zhǎng) 查詢 本部門(mén) 科長(zhǎng) 審批單據(jù) 部門(mén)經(jīng)理 副經(jīng)理 審批單據(jù) 查看 本部門(mén) 秘書(shū) 查詢 所有 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 審批單據(jù) 查看 所有 系統(tǒng)管理員 管理用戶 職位 角色 部門(mén) 項(xiàng)目 模塊 歸口部門(mén) 申請(qǐng)部門(mén) 使 用部門(mén)和審批金額設(shè)置信息 2 3 數(shù)據(jù)概述數(shù)據(jù)概述 2 3 1 數(shù)據(jù)庫(kù)描述數(shù)據(jù)庫(kù)描述 用戶表 user 存放使用采購(gòu)預(yù)算系統(tǒng)的用戶信息 部門(mén)表 group 存放匯眾公司的各部門(mén)信息 角色表 role 存放匯眾公司員工職位信息 菜單表 menu 存放采購(gòu)預(yù)算系統(tǒng)菜單信息 如 采購(gòu)管理 采購(gòu)錄入等 預(yù)算項(xiàng)目表 budget 存放匯眾財(cái)務(wù)部門(mén)的預(yù)算項(xiàng)目信息 預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表 budgetItem 存放匯眾財(cái)務(wù)部門(mén)的預(yù)算明細(xì)信息 供應(yīng)商表 supplier 存放匯眾供應(yīng)商信息 采購(gòu)表 purchaseOrder 存放采購(gòu)單信息 采購(gòu)明細(xì)表 purchaseOrderItem 存放采購(gòu)單明細(xì)信息 采購(gòu)回退表 purchaseRollback 存放回退單信息 采購(gòu)回退明細(xì)表 purchaseRollbackItem 存放回退單明細(xì)信息 定點(diǎn)單表 fixSupplier 存放定點(diǎn)單信息 定點(diǎn)單明細(xì)表 fixSupplierFixedItem 存放定點(diǎn)單明細(xì)信息 合同表 Contract 存放合同信息 合同明細(xì)表 contractItem 存放合同明細(xì)信息 預(yù)支單表 Prepay 存放定點(diǎn) 合同預(yù)支信息 預(yù)支單明細(xì)表 prepayItem 存放定點(diǎn) 合同預(yù)支明細(xì)信息 入庫(kù)單表 warehouse 存放定點(diǎn) 合同入庫(kù)信息 入庫(kù)單明細(xì)表 warehouseItem 存放定點(diǎn) 合同入庫(kù)明細(xì)信息 發(fā)票表 invoice 存放定點(diǎn) 合同發(fā)票信息 發(fā)票表 invoiceItem 存放定點(diǎn) 合同發(fā)票明細(xì)信息 2 3 1 數(shù)據(jù)流圖數(shù)據(jù)流圖 采采購(gòu)購(gòu)部部門(mén)門(mén) 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)部部門(mén)門(mén) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén) 定定點(diǎn)點(diǎn)單單管管 理理 采采購(gòu)購(gòu)單單文文件件 采采購(gòu)購(gòu)單單明明細(xì)細(xì)文文件件 供供應(yīng)應(yīng)商商資資料料文文件件 入入庫(kù)庫(kù)單單管管 理理 合合同同單單管管 理理 發(fā)發(fā)票票管管理理 預(yù)預(yù)算算管管理理 定定點(diǎn)點(diǎn)單單文文件件 定定點(diǎn)點(diǎn)單單明明細(xì)細(xì)文文件件 合合同同單單文文件件 合合同同單單明明細(xì)細(xì)文文件件 發(fā)發(fā)票票文文件件 發(fā)發(fā)票票明明細(xì)細(xì)文文件件 入入庫(kù)庫(kù)單單文文件件 入入庫(kù)庫(kù)單單明明細(xì)細(xì)文文件件 預(yù)預(yù)算算項(xiàng)項(xiàng)目目文文件件 預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)文文件件 各各個(gè)個(gè)部部門(mén)門(mén) 采采購(gòu)購(gòu)單單處處 理理 采購(gòu)預(yù)算數(shù)據(jù)流圖 各各個(gè)個(gè)部部門(mén)門(mén) 采采購(gòu)購(gòu)單單制制 訂訂 采采購(gòu)購(gòu)單單審審 批批 采采購(gòu)購(gòu)單單文文件件 采采購(gòu)購(gòu)單單明明細(xì)細(xì)文文件件 采采購(gòu)購(gòu)部部門(mén)門(mén) 預(yù)預(yù)算算項(xiàng)項(xiàng)目目 預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)文文件件 申申請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén) 歸歸口口部部門(mén)門(mén)文文件件 采購(gòu)處理數(shù)據(jù)流圖 采采購(gòu)購(gòu)部部門(mén)門(mén) 采采購(gòu)購(gòu)單單分分 配配 采采購(gòu)購(gòu)單單收收 回回 采采購(gòu)購(gòu)單單改改 派派 采采購(gòu)購(gòu)單單回回 退退 制制訂訂定定點(diǎn)點(diǎn) 單單 定定點(diǎn)點(diǎn)單單審審 批批 定定點(diǎn)點(diǎn)文文件件 定定點(diǎn)點(diǎn)明明細(xì)細(xì)文文件件 供供應(yīng)應(yīng)商商文文件件 采采購(gòu)購(gòu)單單文文件件 回回退退單單文文件件 采采購(gòu)購(gòu)單單文文件件 采采購(gòu)購(gòu)單單文文件件 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)部部門(mén)門(mén) 制制訂訂合合 同同 合合同同文文件件 合合同同明明細(xì)細(xì)文文件件 合合同同審審批批 定定點(diǎn)點(diǎn)文文件件 定定點(diǎn)點(diǎn)明明細(xì)細(xì)文文件件 定點(diǎn) 合同數(shù)據(jù)流圖 采采購(gòu)購(gòu)部部門(mén)門(mén)制制訂訂發(fā)發(fā)票票 定定點(diǎn)點(diǎn)或或合合同同發(fā)發(fā)票票文文件件 定定點(diǎn)點(diǎn)或或合合同同發(fā)發(fā)票票明明細(xì)細(xì)文文件件 定定點(diǎn)點(diǎn)或或合合同同入入庫(kù)庫(kù)文文件件 定定點(diǎn)點(diǎn)或或合合同同入入庫(kù)庫(kù)明明細(xì)細(xì)文文件件 發(fā)發(fā)票票審審批批財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén) 發(fā)票數(shù)據(jù)流圖 3 需求規(guī)定需求規(guī)定 3 1 對(duì)功能的規(guī)定對(duì)功能的規(guī)定 3 1 1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 匯匯眾眾采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)算算系系統(tǒng)統(tǒng) 我我的的工工作作預(yù)預(yù)算算管管理理采采購(gòu)購(gòu)管管理理定定點(diǎn)點(diǎn)管管理理合合同同管管理理付付款款處處理理統(tǒng)統(tǒng)一一查查詢?cè)兿迪到y(tǒng)統(tǒng)管管理理 3 1 2 功能描述功能描述 3 1 2 1 我的工作 查看審批中 審批完成的單據(jù)信息和審我的工作 查看審批中 審批完成的單據(jù)信息和審 批各種單據(jù)批各種單據(jù) 1 我的工作 查看審批中的單據(jù)信息 審批單據(jù) 2 審批進(jìn)度 查看審批中的單據(jù)信息 查看單據(jù)審批的歷史信息 3 流程查詢 查看審批完成的單據(jù)信息 查看單據(jù)審批的歷史信息 4 在線任務(wù)分布 查看各審批流程中 審批中的單據(jù)分布情況 圖表格式顯示 3 1 2 2 預(yù)算管理 管理系統(tǒng)所有預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算信息預(yù)算管理 管理系統(tǒng)所有預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算信息 1 預(yù)算導(dǎo)入導(dǎo)出 根據(jù)指定 Excel 模板 導(dǎo)入或?qū)С鲱A(yù)算項(xiàng)目或預(yù)算 2 Excel 導(dǎo)出 導(dǎo)出預(yù)算報(bào)表查詢結(jié)果集生成的 Excel 文件 3 預(yù)算查詢 查看預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算明細(xì) 用 Excel 導(dǎo)出查詢出的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù) 算明細(xì) 新增預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算明細(xì) 調(diào)整預(yù)算及預(yù)算明細(xì) 4 預(yù)算調(diào)整查詢 查看調(diào)整后的預(yù)算信息 5 預(yù)算歷史查詢 查看調(diào)整后的預(yù)算信息 預(yù)算版本信息 6 預(yù)算報(bào)表 查看預(yù)算的使用情況 用 Excel 導(dǎo)出查詢出的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算明 細(xì) 7 預(yù)算統(tǒng)計(jì) 查看預(yù)算各科目所有的統(tǒng)計(jì)結(jié)果 將查出的結(jié)果用 Excel 導(dǎo)出 3 1 2 3 采購(gòu)管理 管理系統(tǒng)所有采購(gòu)單和采購(gòu)回退單信息采購(gòu)管理 管理系統(tǒng)所有采購(gòu)單和采購(gòu)回退單信息 1 采購(gòu)錄入 錄入采購(gòu)單 手工和 Excel 模板導(dǎo)入 錄入完成 采購(gòu)單生成 待審批 2 采購(gòu)申請(qǐng) 對(duì)生成的采購(gòu)單進(jìn)行申請(qǐng)審批 申請(qǐng)完成進(jìn)入采購(gòu)審批流程 3 采購(gòu)重新錄入 對(duì) 生效已分配的采購(gòu)單 進(jìn)行 回退申請(qǐng) 以后經(jīng)過(guò)審批 成功 再次進(jìn)行申請(qǐng) 采購(gòu)重新錄入完成 采購(gòu)單進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)待申請(qǐng) 4 采購(gòu)文本查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的采購(gòu)單的相關(guān)信息 如 采購(gòu)單的總 金額 狀態(tài) 采購(gòu)單明細(xì) 采購(gòu)單審批流程等 5 采購(gòu)單分配 計(jì)劃員分配生效的采購(gòu)單給業(yè)務(wù)員 采購(gòu)單分配完成 采購(gòu)計(jì) 劃員可以進(jìn)行采購(gòu)單回退 采購(gòu)單改派 采購(gòu)單收回 采購(gòu)單由分配到此采購(gòu) 單的采購(gòu)業(yè)務(wù)員做定點(diǎn) 6 采購(gòu)單改派 計(jì)劃員將生效已分配且尚未做成定點(diǎn)的采購(gòu)單 改派給其他業(yè) 務(wù)員 采購(gòu)單改派完成 采購(gòu)計(jì)劃員可以進(jìn)行采購(gòu)單回退 采購(gòu)單改派 采購(gòu) 單收回 采購(gòu)單由改派的采購(gòu)業(yè)務(wù)員做定點(diǎn) 7 采購(gòu)單收回 計(jì)劃員從業(yè)務(wù)員手中收回已分配且尚未做成定點(diǎn)的采購(gòu)單 注 與回退申請(qǐng)不同的是 采購(gòu)單收回是對(duì)整張采購(gòu)單進(jìn)行的操作 采購(gòu)單收回 完成 采購(gòu)單回到采購(gòu)計(jì)劃員手中 待分配 8 定點(diǎn)完成告知 針對(duì)已經(jīng)進(jìn)行完定點(diǎn)單審批結(jié)束的單子 然后告知該單關(guān)聯(lián) 的申請(qǐng)人以及審批人 9 采購(gòu)單回退 對(duì)生效已分配且未做成定點(diǎn)的采購(gòu)單進(jìn)行的回退操作 采購(gòu)單 回退完成 回退單待申請(qǐng) 10 回退單申請(qǐng) 對(duì)尚未提交進(jìn)行定點(diǎn)審批的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行回退申請(qǐng) 回退單 申請(qǐng)完成 進(jìn)入回退單審批流程 11 回退單查詢 查看所有做過(guò)回退操作且還沒(méi)進(jìn)行審核的采購(gòu)申請(qǐng)回退單信息 3 1 2 4 定點(diǎn)管理 管理系統(tǒng)所有定點(diǎn)單 定點(diǎn)預(yù)支單 定定點(diǎn)管理 管理系統(tǒng)所有定點(diǎn)單 定點(diǎn)預(yù)支單 定 點(diǎn)入庫(kù)單和定點(diǎn)發(fā)票信息點(diǎn)入庫(kù)單和定點(diǎn)發(fā)票信息 1 定點(diǎn)單預(yù)處理 對(duì)生效已分配的采購(gòu)單錄入成為定點(diǎn) 合同操作的分類(lèi)操作 保存后生成定點(diǎn)單 定點(diǎn)單預(yù)處理完成 不錄入合同 待申請(qǐng) 或 需錄入合 同 定點(diǎn)合同錄入 2 定點(diǎn)申請(qǐng) 對(duì)尚未提交進(jìn)行定點(diǎn)審批的定點(diǎn)單進(jìn)行定點(diǎn)申請(qǐng)審批 定點(diǎn)申 請(qǐng)完成 進(jìn)入定點(diǎn)審批流程 3 定點(diǎn)入庫(kù) 對(duì)生效的定點(diǎn)單錄入成為定點(diǎn)入庫(kù)單 定點(diǎn)入庫(kù)單包括采購(gòu)實(shí) 物入庫(kù) 采購(gòu)服務(wù)入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物入庫(kù) 定點(diǎn)入庫(kù)完成 1 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物入庫(kù) 由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行實(shí)物入庫(kù) 生成定點(diǎn)入庫(kù)單 待申請(qǐng) 2 采購(gòu)實(shí)物入庫(kù)和 采購(gòu)服務(wù)入庫(kù) 由采購(gòu)業(yè)務(wù)員錄入定點(diǎn)入庫(kù)單 4 發(fā)票審核 計(jì)劃員審批業(yè)務(wù)員做的定點(diǎn)發(fā)票 發(fā)票審核通過(guò) 定點(diǎn)付費(fèi) 5 定點(diǎn)入庫(kù)查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點(diǎn)入庫(kù)單信息 如 定點(diǎn)入庫(kù)單 狀態(tài) 類(lèi)別 金額等 6 定點(diǎn)預(yù)支 業(yè)務(wù)員根據(jù)實(shí)際需要 判斷是否進(jìn)行定點(diǎn)預(yù)支 如需要定點(diǎn)預(yù) 支 待定點(diǎn)單生效后 錄入定點(diǎn)預(yù)支單 定點(diǎn)預(yù)支完成后 待申請(qǐng) 7 預(yù)支審核 計(jì)劃員審批業(yè)務(wù)員做的定點(diǎn)預(yù)支單 預(yù)支審核通過(guò) 定點(diǎn)預(yù)支 單生效 8 付款查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點(diǎn) 預(yù)支 發(fā)票相關(guān)信息 如 定點(diǎn) 金額 預(yù)支金額 發(fā)票金額等 9 預(yù)支查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點(diǎn)預(yù)支信息 如 定點(diǎn)預(yù)支狀態(tài) 金 額等 10 發(fā)票查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點(diǎn)發(fā)票信息 如 定點(diǎn)發(fā)票狀態(tài) 金 額等 11 定點(diǎn)撤消 對(duì)生成的定點(diǎn)單進(jìn)行邏輯刪除操作 定點(diǎn)撤消完成 由采購(gòu)業(yè) 務(wù)員在定點(diǎn)單預(yù)處理重新錄入定點(diǎn)單 12 定點(diǎn)文本查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的定點(diǎn)單信息 如 定點(diǎn)單狀態(tài) 定 點(diǎn)供應(yīng)商等 13 定點(diǎn)發(fā)票 對(duì)生效的定點(diǎn)入庫(kù)單錄入成為定點(diǎn)發(fā)票 定點(diǎn)發(fā)票完成 待審 請(qǐng) 3 1 2 5 合同管理 管理系統(tǒng)所有合同單 合同預(yù)支單 合合同管理 管理系統(tǒng)所有合同單 合同預(yù)支單 合 同入庫(kù)單和合同發(fā)票信息 同入庫(kù)單和合同發(fā)票信息 1 定點(diǎn)合同錄入 將生成的定點(diǎn)單錄入成為合同單 定點(diǎn)合同錄入完成 申請(qǐng) 2 合同申請(qǐng) 是對(duì)尚未提交進(jìn)行合同審批的合同單進(jìn)行合同申請(qǐng)審批 合同 申請(qǐng)完成 進(jìn)入合同審批流程 3 合同文本查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同單信息 如 合同單狀態(tài)等 4 合同撤消 對(duì)生成的合同單進(jìn)行邏輯刪除操作 合同撤消完成 由采購(gòu)業(yè) 務(wù)員進(jìn)行定點(diǎn)合同錄入 5 合同入庫(kù) 對(duì)生效的合同單錄入成為合同入庫(kù)單 合同入庫(kù)單包括采購(gòu)實(shí) 物入庫(kù) 采購(gòu)服務(wù)入庫(kù)和倉(cāng)庫(kù)實(shí)物入庫(kù) 合同入庫(kù)完成 1 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物入庫(kù) 由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行實(shí)物入庫(kù) 生成定點(diǎn)入庫(kù)單 待申請(qǐng) 2 采購(gòu)實(shí)物入庫(kù)和采 購(gòu)服務(wù)入庫(kù) 由采購(gòu)業(yè)務(wù)員錄入合同入庫(kù)單 6 發(fā)票審核 計(jì)劃員審批業(yè)務(wù)員做的合同發(fā)票 發(fā)票審核通過(guò) 合同付費(fèi) 7 合同預(yù)支 業(yè)務(wù)員根據(jù)實(shí)際需要 判斷是否進(jìn)行合同預(yù)支 如需要合同預(yù) 支 待合同單生效后 錄入合同預(yù)支單 合同預(yù)支完成后 待申請(qǐng) 預(yù)支審核 計(jì)劃員審批業(yè)務(wù)員做的合同預(yù)支單 預(yù)支審核通過(guò) 合同預(yù)支單 生效 8 付款查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同 預(yù)支 發(fā)票相關(guān)信息 如 合同 金額 預(yù)支金額 發(fā)票金額等 9 預(yù)支查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同預(yù)支信息 如 合同預(yù)支狀態(tài) 金 額等 10 發(fā)票查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同發(fā)票信息 如 合同發(fā)票狀態(tài) 金 額等 11 合同發(fā)票 對(duì)生效的合同入庫(kù)單錄入成為合同發(fā)票 合同發(fā)票完成 待申 請(qǐng) 12 合同入庫(kù)查詢 查看權(quán)限允許范圍內(nèi)的合同入庫(kù)單信息 如 合同入庫(kù)單 狀態(tài) 類(lèi)別 金額等 3 1 2 6 付款處理 錄入預(yù)支單和發(fā)票付款處理 錄入預(yù)支單和發(fā)票 1 零星預(yù)支申請(qǐng)錄入 錄入采購(gòu)部門(mén)的定點(diǎn)或合同的預(yù)支單 2 跨年度預(yù)支申請(qǐng)錄入 3 零星付款申請(qǐng)錄入 錄入采購(gòu)部門(mén)的定點(diǎn)或合同的付款單 4 跨年度付款申請(qǐng)錄入 5 付款查詢 查看零星預(yù)支 跨年度預(yù)支 零星付款和跨年度付款信息 3 1 2 7 統(tǒng)一查詢 查看各種單據(jù)的相關(guān)信息統(tǒng)一查詢 查看各種單據(jù)的相關(guān)信息 1 統(tǒng)一查詢 查看預(yù)算 采購(gòu) 回退 定點(diǎn) 合同 入庫(kù) 發(fā)票 付款相信息 2 組合查詢 查看采購(gòu) 定點(diǎn) 合同 入庫(kù) 預(yù)支 發(fā)票相關(guān)信息 3 1 2 8 系統(tǒng)管理 管理用戶 角色 權(quán)限 部門(mén)等信息系統(tǒng)管理 管理用戶 角色 權(quán)限 部門(mén)等信息 1 用戶管理 對(duì)匯眾用戶進(jìn)行增刪改查操作 2 職位管理 調(diào)整用戶目前職位 3 角色管理 調(diào)整用戶目前角色 同職位 4 部門(mén)管理 增刪改查匯眾各部門(mén) 5 項(xiàng)目管理 增刪改查匯眾各個(gè)項(xiàng)目 6 模塊管理 增刪改查匯眾各個(gè)模塊 7 歸口部門(mén)管理 開(kāi)啟或關(guān)閉各部門(mén)是否成為歸口部門(mén) 8 申請(qǐng)部門(mén)管理 開(kāi)啟或關(guān)閉各部門(mén)是否成為申請(qǐng)部門(mén) 9 使用部門(mén)管理 增刪改查匯眾使用部門(mén) 10 審批金額設(shè)置 對(duì)合同審批金額進(jìn)行調(diào)整 使合同流轉(zhuǎn)到正確的審批領(lǐng)導(dǎo) 那 里 3 1 3 系統(tǒng)用例圖系統(tǒng)用例圖 簇 錄錄入入采采購(gòu)購(gòu)單單 采采購(gòu)購(gòu)單單申申請(qǐng)請(qǐng) 采采購(gòu)購(gòu)單單作作廢廢 回回退退單單錄錄入入 回回退退單單申申請(qǐng)請(qǐng) 采采購(gòu)購(gòu)單單重重新新錄錄入入 回回退退單單審審批批 采購(gòu)單分配 采購(gòu)單改派 采采購(gòu)購(gòu)單單收收回回 錄錄入入定定點(diǎn)點(diǎn)單單 合合同同單單 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同預(yù)預(yù)支支單單 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合 同同入入庫(kù)庫(kù)單單 采采購(gòu)購(gòu)實(shí)實(shí)物物 采采購(gòu)購(gòu)服服務(wù)務(wù) 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同發(fā)發(fā)票票 申申請(qǐng)請(qǐng)定定點(diǎn)點(diǎn)單單 合合同同單單 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同預(yù)預(yù)支支單單 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同 入入庫(kù)庫(kù)單單 采采購(gòu)購(gòu)實(shí)實(shí)物物 采采購(gòu)購(gòu)服服務(wù)務(wù) 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同發(fā)發(fā)票票審審批批 采采購(gòu)購(gòu)單單審審批批 定定點(diǎn)點(diǎn)單單審審批批 合合同同單單審審批批 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同預(yù)預(yù)支支單單審審批批 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物入入庫(kù)庫(kù)審審批批 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同發(fā)發(fā)票票審審批批 定點(diǎn) 合同倉(cāng)庫(kù)實(shí)物入庫(kù) 定定點(diǎn)點(diǎn) 合合同同倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物入入庫(kù)庫(kù)審審請(qǐng)請(qǐng) 查查看看單單據(jù)據(jù)信信息息 管理用戶 職位 角色 部門(mén) 項(xiàng)目 模塊 歸口 部門(mén) 申請(qǐng)部門(mén) 使用部門(mén) 審批金額設(shè)置信息 申申請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人 計(jì)計(jì)劃劃員員 申申請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)理理 歸歸口口部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)辦辦人人 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部科科長(zhǎng)長(zhǎng) 歸歸口口部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)理理 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦辦人人 部門(mén)科長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 主主管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 部部門(mén)門(mén)科科長(zhǎng)長(zhǎng) 經(jīng)經(jīng)理理 科長(zhǎng) 經(jīng)理 科長(zhǎng) 經(jīng)理 審審計(jì)計(jì)室室主主任任 總總經(jīng)經(jīng)辦辦 律律師師 部門(mén)經(jīng)理 入入庫(kù)庫(kù)人人員員 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員 查看自己 查看所有 部門(mén)經(jīng)理 查看本部門(mén) 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員 3 1 4 系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)流程圖 3 1 4 1 總流程圖總流程圖 Y 采采購(gòu)購(gòu)單單申申請(qǐng)請(qǐng) Y 采采購(gòu)購(gòu)單單審審批批流流程程 采采購(gòu)購(gòu)單單分分配配 Y Y 定定點(diǎn)點(diǎn)單單預(yù)預(yù)處處理理 Y 錄錄入入合合同同 Y 定定點(diǎn)點(diǎn)合合同同錄錄入入 Y 合合同同申申請(qǐng)請(qǐng) 合合同同審審批批流流程程 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物入入庫(kù)庫(kù) 合合同同生生效效 錄錄入入合合同同入入庫(kù)庫(kù)單單 Y 入入庫(kù)庫(kù)單單審審批批流流程程Y錄錄入入合合同同發(fā)發(fā)票票 Y 合合同同發(fā)發(fā)票票審審批批流流程程 Y 定定點(diǎn)點(diǎn)申申請(qǐng)請(qǐng) N 定定點(diǎn)點(diǎn)審審批批流流程程 Y 錄錄入入定定點(diǎn)點(diǎn)入入庫(kù)庫(kù)單單 Y 定定點(diǎn)點(diǎn)入入庫(kù)庫(kù)審審批批流流程程 Y 錄錄入入定定點(diǎn)點(diǎn)發(fā)發(fā)票票 定定點(diǎn)點(diǎn)發(fā)發(fā)票票付付款款審審批批流流程程Y 采采購(gòu)購(gòu)單單回回退退 N 回回退退單單申申請(qǐng)請(qǐng)Y 回回退退單單審審批批流流程程 N Y 回回退退單單生生效效 Y N N YN 入入庫(kù)庫(kù)類(lèi)類(lèi)型型 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物 采采購(gòu)購(gòu) 服服務(wù)務(wù) 實(shí)實(shí)物物 定定點(diǎn)點(diǎn)入入庫(kù)庫(kù)單單申申請(qǐng)請(qǐng) Y N N 定定點(diǎn)點(diǎn)入入庫(kù)庫(kù)單單生生效效 Y 定定點(diǎn)點(diǎn)單單生生效效 2 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員判判斷斷 是是否否預(yù)預(yù)支支 1 錄錄入入定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支單單 Y 定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支審審請(qǐng)請(qǐng) Y 定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支審審批批流流程程 YN 定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支生生效效 Y 先先執(zhí)執(zhí)行行1 后后執(zhí)執(zhí)行行2 定定點(diǎn)點(diǎn)付付費(fèi)費(fèi) 合合同同付付費(fèi)費(fèi) 錄錄入入采采購(gòu)購(gòu)單單 采采購(gòu)購(gòu)重重新新錄錄入入 Y Y Y NN 入入庫(kù)庫(kù)類(lèi)類(lèi)型型 Y Y 合合同同入入庫(kù)庫(kù)單單申申請(qǐng)請(qǐng) 合合同同入入庫(kù)庫(kù)單單生生效效 采采購(gòu)購(gòu) 服服務(wù)務(wù) 實(shí)實(shí)物物 3 1 4 2 采購(gòu)流程圖采購(gòu)流程圖 采采購(gòu)購(gòu)單單錄錄入入 采采購(gòu)購(gòu)單單申申請(qǐng)請(qǐng) 進(jìn)進(jìn)入入審審批批流流程程 采采購(gòu)購(gòu)單單生生成成 采采購(gòu)購(gòu)單單關(guān)關(guān)閉閉 作作廢廢 申申請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)理理審審批批 申申請(qǐng)請(qǐng) 駁駁回回 申申請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén) 歸歸口口部部門(mén)門(mén) 通通過(guò)過(guò) 歸歸口口部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)辦辦人人審審批批 不不相相等等 駁駁回回 歸歸口口部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)理理審審批批 通通過(guò)過(guò) 駁駁回回 采采購(gòu)購(gòu)單單金金額額 10萬(wàn)萬(wàn) 通通過(guò)過(guò) 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)辦辦人人審審批批 10萬(wàn)萬(wàn) 通通過(guò)過(guò) 申申請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén) 歸歸口口部部門(mén)門(mén) 駁駁回回 相相等等 不不相相等等 相相等等 1 采采購(gòu)購(gòu)單單錄錄入入人人有有權(quán)權(quán)申申請(qǐng)請(qǐng) 他他人人無(wú)無(wú)權(quán)權(quán)申申請(qǐng)請(qǐng) 2 采采購(gòu)購(gòu)單單申申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)時(shí) 授授權(quán)權(quán)采采購(gòu)購(gòu) 分分廠廠 有有選選擇擇 流流程程 非非授授權(quán)權(quán)采采購(gòu)購(gòu) 總總廠廠 沒(méi)沒(méi)選選擇擇流流程程 1 本本申申請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)的的申申請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人才才 能能申申請(qǐng)請(qǐng)自自己己部部門(mén)門(mén)的的采采購(gòu)購(gòu)單單 2 錄錄入入 申申請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén) 歸歸口口部部門(mén)門(mén) 在在采采購(gòu)購(gòu)單單生生效效的的同同時(shí)時(shí) 扣扣除除預(yù)預(yù)算算 采采購(gòu)購(gòu)單單生生效效 審審批批金金額額 通通過(guò)過(guò) 大大于于等等于于 小小于于 11007L登登系系統(tǒng)統(tǒng) 系系統(tǒng)統(tǒng) 管管理理 審審批批金金額額設(shè)設(shè)置置 是是否否審審計(jì)計(jì)選選擇擇 是是否否審審計(jì)計(jì)選選擇擇 3 1 4 3 采購(gòu)回退流程圖采購(gòu)回退流程圖 采采購(gòu)購(gòu)回回退退單單錄錄入入 回回退退單單申申請(qǐng)請(qǐng) 生生效效的的采采購(gòu)購(gòu)單單 采采購(gòu)購(gòu)單單錄錄入入人人可可以以回回 退退 生生效效已已分分配配的的采采購(gòu)購(gòu)單單 采采購(gòu)購(gòu)單單錄錄 入入人人和和分分配配到到采采購(gòu)購(gòu)單單的的人人可可以以回回退退 采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃員員審審批批 YN 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批 NY Y 在在回回退退單單生生效效的的同同時(shí)時(shí) 將將添添 加加預(yù)預(yù)算算金金額額 回回退退單單金金額額 采采購(gòu)購(gòu)單單回回退退人人進(jìn)進(jìn)行行采采購(gòu)購(gòu)單單申申請(qǐng)請(qǐng) 采采購(gòu)購(gòu)單單生生效效 采采購(gòu)購(gòu)單單回回退退 采采購(gòu)購(gòu)單單分分配配 Y Y N定定點(diǎn)點(diǎn)單單預(yù)預(yù)處處理理 采采購(gòu)購(gòu)單單改改派派采采購(gòu)購(gòu)單單收收回回YY 采采購(gòu)購(gòu)回回退退單單生生效效 采采購(gòu)購(gòu)單單重重新新錄錄入入 Y 3 1 4 4 定點(diǎn)流程圖定點(diǎn)流程圖 錄錄入入合合同同 錄錄入入 不不錄錄入入 定定點(diǎn)點(diǎn)申申請(qǐng)請(qǐng) 進(jìn)進(jìn)入入審審批批流流程程 部部門(mén)門(mén)科科長(zhǎng)長(zhǎng)審審批批 部部門(mén)門(mén)計(jì)計(jì)劃劃員員審審批批 部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)理理審審批批 N NY Y N Y 分分廠廠業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員做做的的定定點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)進(jìn)入入 定定點(diǎn)點(diǎn)審審批批流流程程 授授權(quán)權(quán)采采 購(gòu)購(gòu) 總總廠廠業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員做做的的定定點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)進(jìn)入入 定定點(diǎn)點(diǎn)審審批批流流程程 定定點(diǎn)點(diǎn)單單生生效效 定定點(diǎn)點(diǎn)合合同同錄錄入入 定定點(diǎn)點(diǎn)單單預(yù)預(yù)處處理理 3 1 4 5 定點(diǎn)入庫(kù)流程圖定點(diǎn)入庫(kù)流程圖 錄錄入入定定點(diǎn)點(diǎn)入入庫(kù)庫(kù)單單 入入庫(kù)庫(kù)類(lèi)類(lèi)型型 1 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物入入庫(kù)庫(kù) 2 采采購(gòu)購(gòu)服服 務(wù)務(wù)入入庫(kù)庫(kù) 3采采購(gòu)購(gòu)實(shí)實(shí)物物入入庫(kù)庫(kù) 一一張張定定點(diǎn)點(diǎn)單單只只能能做做成成一一種種類(lèi)類(lèi)型型的的入入庫(kù)庫(kù)單單 1 入入庫(kù)庫(kù)類(lèi)類(lèi)型型 采采購(gòu)購(gòu)服服務(wù)務(wù)入入庫(kù)庫(kù) 采采購(gòu)購(gòu)實(shí)實(shí)物物入入庫(kù)庫(kù) 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物入入庫(kù)庫(kù) 定定點(diǎn)點(diǎn)入入庫(kù)庫(kù)申申請(qǐng)請(qǐng) 部部長(zhǎng)長(zhǎng)審審批批 駁駁回回 通通過(guò)過(guò) 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員根根據(jù)據(jù)需需求求判判斷斷 是是否否需需要要定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支 2 錄錄入入定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支單單 Y 定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支審審請(qǐng)請(qǐng) 部部門(mén)門(mén)計(jì)計(jì)劃劃員員審審批批 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批 Y Y Y N N 定定點(diǎn)點(diǎn)入入庫(kù)庫(kù)單單生生效效 定定點(diǎn)點(diǎn)單單生生效效 定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支 先先付付點(diǎn)點(diǎn) 錢(qián)錢(qián) 貨貨到到后后才才入入庫(kù)庫(kù) 定定點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)支支生生效效 3 1 4 6 定點(diǎn)發(fā)票流程圖定點(diǎn)發(fā)票流程圖 錄錄入入定定點(diǎn)點(diǎn)發(fā)發(fā)票票 定定點(diǎn)點(diǎn)發(fā)發(fā)票票審審請(qǐng)請(qǐng) 部部門(mén)門(mén)計(jì)計(jì)劃劃員員審審批批 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審批批 Y Y Y Y Y N N 已已注注銷(xiāo)銷(xiāo) 款款項(xiàng)項(xiàng)完完全全付付完完 未未注注銷(xiāo)銷(xiāo) 款款項(xiàng)項(xiàng)未未全全付付完完 定定點(diǎn)點(diǎn)付付費(fèi)費(fèi) 定定點(diǎn)點(diǎn)入入庫(kù)庫(kù)單單生生效效 定定點(diǎn)點(diǎn)發(fā)發(fā)票票生生效效 Y 3 1 4 7 合同流程圖合同流程圖 合合同同申申請(qǐng)請(qǐng) 部部門(mén)門(mén)科科長(zhǎng)長(zhǎng)審審批批 采采購(gòu)購(gòu)合合同同關(guān)關(guān)閉閉 作作廢廢 YN 部部門(mén)門(mén)計(jì)計(jì)劃劃員員審審批批 定定點(diǎn)點(diǎn)合合同同錄錄入入 YN 歸歸口口部部門(mén)門(mén)會(huì)會(huì)簽簽 Y 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門(mén)門(mén)會(huì)會(huì)簽簽 Y 審審計(jì)計(jì)室室會(huì)會(huì)簽簽 Y 合合同同金金額額 100萬(wàn)萬(wàn) 部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)理理審審批批 總總經(jīng)經(jīng)辦辦審審批批 公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批 合合同同生生效效 合合同同金金額額 Y Y Y Y Y N N 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)Hportal 表表 auditPrivilege 列列amount值值 采采購(gòu)購(gòu)申申