07 應(yīng)付管理操作規(guī)程.doc

應(yīng)付管理操作規(guī)程應(yīng)付管理操作規(guī)程 密級 高 版本 1 0 XXXXXX 股份有限公司股份有限公司 金蝶軟件 中國 有限公司金蝶軟件 中國 有限公司 20202020 年年 1 1 月月 2222 日日 金蝶軟件 中國 有限公司第 2 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期作者版本更改參考 審核審核 姓名職位簽字 分發(fā)分發(fā) 拷貝號姓名區(qū)域 金蝶軟件 中國 有限公司第 3 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 目目 錄錄 第一章 應(yīng)付管理系統(tǒng)第一章 應(yīng)付管理系統(tǒng) 4 金蝶軟件 中國 有限公司第 4 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 第一章 應(yīng)付管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)付賬款的管理 用戶通過本節(jié)學(xué)習(xí) 可以學(xué)會應(yīng)付賬款基本的初始設(shè) 置 可以處理錄入日常業(yè)務(wù)中的問題 了解應(yīng)付系統(tǒng)與總賬和供應(yīng)鏈的關(guān)系 第一節(jié) 初始設(shè)置 1 1 1系統(tǒng)設(shè)置 進入應(yīng)付款系統(tǒng)后 點擊 維護 系統(tǒng)設(shè)置 界面如圖 選擇結(jié)賬與總賬期間同步 應(yīng)付款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬 選擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成 結(jié)賬以前 憑證處理模塊列示 的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核 則結(jié)賬以前 所有當前期間的 單據(jù)必須已經(jīng)審核 選擇單據(jù)核銷前必須審核 則進行核銷處理時 只顯示所有已審核的單 據(jù) 沒有審核的單據(jù)不能進行核銷 金蝶軟件 中國 有限公司第 5 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置后 除會計期間外 您可以隨時對系統(tǒng)參數(shù)進行修改 企業(yè)具體設(shè)置時可根據(jù)自己的情況進行設(shè)定 1 1 2 初始數(shù)據(jù)錄入 點擊 工具 下拉菜單中 期初數(shù)據(jù)錄入 應(yīng)付賬款 進入初始數(shù)據(jù)錄 入狀態(tài) 如圖 注注 1 1 若先啟用應(yīng)付系統(tǒng)初始化 則在應(yīng)付系統(tǒng)中通過轉(zhuǎn)余額傳遞到總賬系統(tǒng) 若先啟用應(yīng)付系統(tǒng)初始化 則在應(yīng)付系統(tǒng)中通過轉(zhuǎn)余額傳遞到總賬系統(tǒng) 2 2 若先啟用總賬系統(tǒng)初始化 則在應(yīng)付系統(tǒng)中 若先啟用總賬系統(tǒng)初始化 則在應(yīng)付系統(tǒng)中 從總賬引入初始數(shù)據(jù)從總賬引入初始數(shù)據(jù) 直接調(diào)用總直接調(diào)用總 賬賬 期初數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù) 注意總賬系統(tǒng)中應(yīng)付賬款科目的設(shè)置 注意總賬系統(tǒng)中應(yīng)付賬款科目的設(shè)置 期初數(shù)據(jù)若有應(yīng)付單 預(yù)付單 也可通過初始數(shù)據(jù)錄入中的新增 刪除 修 改單據(jù)等進行編輯 單擊工具菜單的 結(jié)束初始化 選項 初始化工作即告完成 單擊工具條中 的關(guān)閉按鈕 退回到應(yīng)收系統(tǒng)主界面 系統(tǒng)進入日常處理狀態(tài) 啟用之后 如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料 您可以通過反初始化 回 到初始狀態(tài)重新錄入 修改初始數(shù)據(jù) 單擊工具菜單的 反初始化 選項 進入 下圖窗口 金蝶軟件 中國 有限公司第 6 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 單擊是 則回到初始化狀態(tài) 您可以對初始資料進行修改 刪除等操作 注意 如果采購系統(tǒng)先于應(yīng)付系統(tǒng)之前結(jié)束初始化 則先于應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化注意 如果采購系統(tǒng)先于應(yīng)付系統(tǒng)之前結(jié)束初始化 則先于應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化 之前錄入的發(fā)票將不能傳遞至應(yīng)付系統(tǒng) 故應(yīng)付系統(tǒng)必須先于或與采購系之前錄入的發(fā)票將不能傳遞至應(yīng)付系統(tǒng) 故應(yīng)付系統(tǒng)必須先于或與采購系 統(tǒng)同時結(jié)束初始化 統(tǒng)同時結(jié)束初始化 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 1 2 1 業(yè)務(wù)處理 作為各種單據(jù)的新增 修改 刪除 審核等操作基本相同 本教材現(xiàn)以 新增其他應(yīng)付單和付款單為例進行講解 其余各單據(jù)的操作將不再一一陳述 例 1 新增其他應(yīng)付單 2000 05 08 采購部王和向北新公司購貨一批 運費未付 審核生成的其他應(yīng)付單 且生成記賬憑證 借 管理費用 運費 采購部 2000 貸 其他應(yīng)付款 2000 操作步驟 1 點擊 業(yè)務(wù) 其他應(yīng)付單 進入應(yīng)付單據(jù)序時簿 新增其他應(yīng)付單 界面如圖 金蝶軟件 中國 有限公司第 7 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 2 保存后進行審核 注意因我們在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了 審核人與制單人不能 為同一人 所以要更換 liying 進行審核 如圖 3 審核后 就可到 憑證處理 中對已經(jīng)審核過的單據(jù)進行 生成憑證 的 處理 注意進入 憑證處理 后左上角的 單據(jù)類型 選擇 本例中選擇 金蝶軟件 中國 有限公司第 8 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 其他應(yīng)收單 彈出的憑證需手工將科目錄入 如圖 例 2 新增付款單 財務(wù)部李影 2000 05 10 支付新華公司貨款 沖 9805001 號業(yè)務(wù) 審核生成的付款單并進行核銷 且生成記 21 號憑證 借 應(yīng)付賬款 10000 貸 銀行存款 工商銀行 10000 進行往來業(yè)務(wù)核銷 且查看往來對賬單 操作步驟 1 點擊 業(yè)務(wù) 付款單 進入付款單序時簿 新增單據(jù)彈出菜單 如圖 金蝶軟件 中國 有限公司第 9 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 2 點確定后 進行付款單的錄入 如圖 3 保存后進行審核 注意因我們在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了 審核人與制單人不能 為同一人 所以要更換 liying 進行審核 審核后則可按核銷按鈕進行 核銷 如圖 金蝶軟件 中國 有限公司第 10 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 4 審核后 就可到憑證處理中對已經(jīng)審核過的單據(jù)進行 生成憑證 的處理 需手工將應(yīng)收賬款的對方科目輸入 此處為 1002 01 工商銀行 如圖 金蝶軟件 中國 有限公司第 11 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 5 在第三步中已做過核銷 審核旁邊的對勾 現(xiàn)進入 核算 核銷管 理 中對已核銷過的單據(jù)進行鉤對處理 此處可對供應(yīng)鏈傳輸過來的數(shù)據(jù) 與本系統(tǒng)錄入的單據(jù)進行核銷 反核銷 如圖 金蝶軟件 中國 有限公司第 12 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 6 進入往來對賬單 注意日期等各種選項如圖 7 點擊確定后進入往來對賬單狀態(tài) 如圖 金蝶軟件 中國 有限公司第 13 頁 共 13 頁 版權(quán)所有 翻版必究 1 2 3 往來賬表的分析與查詢 系統(tǒng)提供了多種往來賬表和分析工具 具體操作與 K 3 總賬報表查詢等操 作一致 只要注意各種選項即可 本教材將不在重復(fù)講解 有興趣的用戶可自己操作查詢一下 1 2 4 期末處理 期末結(jié)賬的意義在于結(jié)束本期或本年所有業(yè)務(wù)憑證 轉(zhuǎn)到下一期 期末結(jié)賬是在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部完成后進行的 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都 是