集團(tuán)有限公司流程手冊(cè)-行政.doc

行政管理流程(一) 公文發(fā)文流程單位集團(tuán)有限公司流程編號(hào)流程名稱公文發(fā)文流程頒布日期流程主管部門集團(tuán)辦公室流程參與部門/人集團(tuán)辦公室行政文員、主任/集團(tuán)分管副總編制人批準(zhǔn)人流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678910流程圖 流程說(shuō)明流程目的本流程旨在規(guī)范辦公室公文發(fā)文過(guò)程中各部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。流程配套制度與實(shí)施文件無(wú)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)說(shuō)明責(zé)任部門/人相關(guān)表單01撰寫發(fā)文稿件集團(tuán)各部門撰稿人撰寫發(fā)文稿件。集團(tuán)各部門/撰稿人發(fā)文稿件02部門經(jīng)理審核發(fā)文稿件撰稿人所在部門的部門經(jīng)理審核發(fā)文稿件。集團(tuán)各部門經(jīng)理03行政文員審核發(fā)文稿件并送簽集團(tuán)辦公室行政文員審核發(fā)文稿件并送簽。集團(tuán)辦公室/行政文員04辦公室主任審核集團(tuán)辦公室主任審核發(fā)文稿件。集團(tuán)辦公室/主任05分管副總簽發(fā)稿件集團(tuán)分管副總對(duì)發(fā)文稿件進(jìn)行審批，并簽發(fā)稿件。集團(tuán)分管副總06辦公室備案被發(fā)布文稿集團(tuán)辦公室行政文員將發(fā)文稿件歸檔備案，并發(fā)布文稿。集團(tuán)辦公室/行政文員發(fā)文登記簿備注：(二) 集團(tuán)固定資產(chǎn)管理流程1. 固定資產(chǎn)購(gòu)置審批流程單位集團(tuán)有限公司流程編號(hào)流程名稱固定資產(chǎn)購(gòu)置審批流程頒布日期流程主管部門集團(tuán)辦公室流程參與部門/人集團(tuán)辦公室/集團(tuán)財(cái)務(wù)部/集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)/集團(tuán)總經(jīng)理編制人批準(zhǔn)人流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678910流程圖 流程說(shuō)明流程目的本流程旨在規(guī)范固定資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)程中各部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。流程配套制度與實(shí)施文件無(wú)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)說(shuō)明責(zé)任部門/人相關(guān)表單01提出固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)或管理需要，提出固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表02審核固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)辦公室行政主管審核固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，并判定能否在同類資產(chǎn)中予以調(diào)配，是否需要購(gòu)置。辦公室/行政主管判定是否需要購(gòu)置？是，轉(zhuǎn)入步驟03；否，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)調(diào)配流程。03編制采購(gòu)明細(xì)行政主管編制固定資產(chǎn)采購(gòu)明細(xì)表，并提供至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)（貨比三家），報(bào)價(jià)表要詳細(xì)，至少包括供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、報(bào)價(jià)等信息。辦公室/行政主管固定資產(chǎn)采購(gòu)明細(xì)表04辦公室主任審核辦公室主任審核固定資產(chǎn)采購(gòu)明細(xì)表及供應(yīng)商報(bào)價(jià)。辦公室/主任05財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核固定資產(chǎn)采購(gòu)明細(xì)表及供應(yīng)商報(bào)價(jià)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理06財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核固定資產(chǎn)采購(gòu)明細(xì)表及供應(yīng)商報(bào)價(jià)。財(cái)務(wù)總監(jiān)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批固定資產(chǎn)采購(gòu)明細(xì)表及供應(yīng)商報(bào)價(jià)。總經(jīng)理08完成固定資產(chǎn)采購(gòu)辦公室行政主管完成固定資產(chǎn)購(gòu)置，并驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。辦公室/行政主管09財(cái)務(wù)部做固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)做固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)10固定資產(chǎn)申領(lǐng)使用相關(guān)部門負(fù)責(zé)人申領(lǐng)固定資產(chǎn)。部門負(fù)責(zé)人是該固定資產(chǎn)安全的第一責(zé)任人。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人11固定資產(chǎn)購(gòu)置及申領(lǐng)備案辦公室行政主管將固定資產(chǎn)購(gòu)置及申領(lǐng)文件歸檔備案。辦公室/行政主管備注：2. 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程單位集團(tuán)有限公司流程編號(hào)流程名稱固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程頒布日期流程主管部門集團(tuán)辦公室流程參與部門/人集團(tuán)辦公室/集團(tuán)財(cái)務(wù)部/集團(tuán)分管副總/集團(tuán)總經(jīng)理編制人批準(zhǔn)人流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678910流程圖 流程說(shuō)明流程目的本流程旨在規(guī)范固定資產(chǎn)盤點(diǎn)過(guò)程中各部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。流程配套制度與實(shí)施文件無(wú)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)說(shuō)明責(zé)任部門/人相關(guān)表單01發(fā)布固定資產(chǎn)盤點(diǎn)通知根據(jù)管理需求，發(fā)布固定資產(chǎn)盤點(diǎn)通知。辦公室/行政主管關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作的通知02導(dǎo)出固定資產(chǎn)臺(tái)賬明細(xì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)導(dǎo)出固定資產(chǎn)臺(tái)賬明細(xì)。財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)03編制固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表辦公室行政主管導(dǎo)出固定資產(chǎn)明細(xì)表，并對(duì)照財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)臺(tái)賬明細(xì)，編制固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。辦公室/行政主管固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表04組織盤點(diǎn)并出具盤點(diǎn)說(shuō)明辦公室行政主管組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，并出具固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說(shuō)明。辦公室/行政主管固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說(shuō)明05辦公室主任審核辦公室主任審核固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說(shuō)明。辦公室主任06分管副總審核分管副總（人力/辦公室）審核固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說(shuō)明。分管副總07總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批固定資產(chǎn)盤點(diǎn)說(shuō)明。總經(jīng)理08會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)盤點(diǎn)說(shuō)明做賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)09盤點(diǎn)資料備案辦公室行政主管將盤點(diǎn)資料歸檔備案。辦公室/行政主管備注：3. 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批流程單位集團(tuán)有限公司流程編號(hào)流程名稱固定資產(chǎn)報(bào)廢審批流程頒布日期流程主管部門集團(tuán)辦公室流程參與部門/人集團(tuán)辦公室/集團(tuán)財(cái)務(wù)部/審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)/集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)編制人批準(zhǔn)人流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678910流程圖 流程說(shuō)明流程目的本流程旨在規(guī)范固定資產(chǎn)報(bào)廢審批過(guò)程中各部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。流程配套制度與實(shí)施文件無(wú)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)說(shuō)明責(zé)任部門/人相關(guān)表單01編寫固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表表相關(guān)部門固定資產(chǎn)使用人提出固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)編寫固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表。相關(guān)部門/使用人固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表02出具鑒定意見(jiàn)辦公室行政主管組織技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，并出具鑒定意見(jiàn)。辦公室/行政主管固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定意見(jiàn)03辦公室主任審核辦公室主任審核固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定意見(jiàn)。辦公室/主任04審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)審查審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)審核固定資產(chǎn)報(bào)廢情況。審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)05財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部/經(jīng)理判定是否正常報(bào)廢？是，轉(zhuǎn)入步驟07；否，轉(zhuǎn)入步驟06.06財(cái)務(wù)總監(jiān)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定意見(jiàn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)07會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)做關(guān)于該固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)08固定資產(chǎn)報(bào)廢資料歸檔備案辦公室行政主管將固定資產(chǎn)報(bào)廢資料歸檔備案。辦公室/行政主管備注：(三) 子公司固定資產(chǎn)購(gòu)置審批流程單位集團(tuán)有限公司流程編號(hào)流程名稱子公司大型固定資產(chǎn)購(gòu)置審批流程頒布日期流程主管部門集團(tuán)辦公室流程參與部門/人子公司行政部/子公司總經(jīng)理/集團(tuán)辦公室/集團(tuán)資金管理部/集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)/集團(tuán)總經(jīng)理編制人批準(zhǔn)人流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678910流程圖流程說(shuō)明流程目的本流程旨在規(guī)范子公司大型固定資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)程中各部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。流程配套制度與實(shí)施文件無(wú)節(jié)點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)說(shuō)明責(zé)任部門/人相關(guān)表單01子公司行政部門提出固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)子公司行政部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)或管理需要，提出固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)。子公司行政部門固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表02子公司總經(jīng)理審核子公司總經(jīng)理審核固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單，并簽署意見(jiàn)。子公司總經(jīng)理03集團(tuán)辦公室審核集團(tuán)辦公室主任審核固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，并判定能否在同類資產(chǎn)中予以調(diào)配，是否需要購(gòu)置。集團(tuán)辦公室主任判定是否需要購(gòu)置？是，轉(zhuǎn)入步驟04；否，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)調(diào)配流程。04資金管理部經(jīng)理審核集團(tuán)資金管理部經(jīng)理審核固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)是否超出資金預(yù)算。集團(tuán)資金管理部經(jīng)理05集團(tuán)分管副總審核集團(tuán)分管辦公室的副總審核固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)是否符合公司固定資產(chǎn)申購(gòu)要求。集團(tuán)分管副總06集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)是否超出資