出納的崗位職責和要求.docx

出納的崗位職責和要求崗位職責：1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜。任職要求：1.會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;2.具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);5.工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。6.具備良好的職業(yè)道德水平。篇二崗位職責：1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結;2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等;3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;5、月底財務盤存工作;6、協(xié)助會計完成其他日常事務性工作;任職資格：1、相關專業(yè)，實習生、應屆生、無經(jīng)驗亦可(財務部有專職會計隨時指導);2、了解財務軟件、會使用Excel、Word等辦公軟件;篇三崗位職責：1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結;2、實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等;4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;5、負責銀行柜臺業(yè)務的辦理，同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;6、其他資金相關工作。任職資格：1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗;2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協(xié)作