新員工入職培訓-財務部.ppt

新員工入職培訓 財務制度培訓 主講人 財務部唐婷婷 財務部 遵守國家財經紀律 稅務法規(guī) 為園區(qū)嚴格把關 遵守 執(zhí)行 不斷建立完善園區(qū)內部各項財務制度 負責園區(qū)資金計劃的平衡和調度 籌融資金 合理分配使用資金 確保園區(qū)資金運作 按園區(qū)規(guī)定的開支范圍以及標準審核 報銷各項費用 準確 及時 真實地完成各項財務核算工作 按要求及時編制月 年度的各種會計報表 按財務制度管理會計檔案 嚴格執(zhí)行現金管理制度和支票使用規(guī)定 做好發(fā)票的購買 使用 保管工作 防盜防竊 確保資金使用安全 財務部 部門職能介紹 財務部 部長崗位職責負責全面財務部統(tǒng)籌管理 業(yè)務考核 工作分工 協(xié)助主任和分管副主任做好財務工作 負責組織制定完善的財務制度和相應的實施細則 經批準后嚴格執(zhí)行 對其中出現的問題及時制止 糾正 嚴重的應及時向領導匯報 負責擬訂公司的年度財務收支 資金需求 成本費用等計劃 參與制定公司的經營計劃 經批準后組織實施 崗位介紹 財務部設4個崗位 部長1名 副部長1名 總賬會計崗1名 出納2名 財務部 部長崗位職責負責監(jiān)督 檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況 提出財務分析報告 并提出加強經營管理和財務管理的建議 供公司領導參考 負責內部審計工作 負責月度國 地稅收申報 組織 調度公司資金 重點負責向金融機構融資 完成公司交辦的其他工作 崗位介紹 財務部 副部長崗位職責協(xié)助部長組織 調度公司資金 重點負責向金融機構融資 負責起草財務部計劃方案 落實部長下達的任務目標 負責財務報表編制 管委會報賬工作 負責公司債權 債務統(tǒng)計 負責協(xié)助部長做好公司稅收核算 跟蹤申報 完成領導交辦的其他工作 崗位介紹 財務部 總賬會計崗位職責負責設置 登記總賬 負責編制會計報表并同總賬 明細賬核對 負責審核會計憑證和報表 確保會計資料真實 完整 合法 負責往來結算的明細核算 建立往來款項對賬制度 確保資產安全 負責預算管理工作 編制和執(zhí)行預算 財務收支計劃 擬訂資金籌措和使用方案 并負責執(zhí)行 負責決算工作 協(xié)同公司各部編制項目成本及費用預算定額 對部門的預算執(zhí)行情況進行考核 以降低成本 負責運用財務會計資料分析經濟活動 提出建議和措施 完成部門交辦的其他工作 崗位介紹 財務部 出納崗位職責負責發(fā)展公司 含4家子公司 票據 現金等出納工作 負責結算往來款項 組織清產核資 負責招商統(tǒng)計 工程支付臺帳登記 負責發(fā)展公司人員工資 獎金 補貼的發(fā)放 編制會計憑證 裝訂 保管 歸檔會計資料 完成部門安排的其他工作 崗位介紹 財務部 出納 物業(yè)公司 崗位職責負責物業(yè)公司票據 現金等出納工作 負責結算物業(yè)往來款項 組織清產核資 負責電子會計憑證登記 負責物業(yè)公司人員工資 獎金 補貼的發(fā)放 編制物業(yè)會計憑證 裝訂 保管 歸檔物業(yè)會計資料 負責預期成立的與經營有關公司出納管理等工作 完成部門安排的其他工作 崗位介紹 財務部 請款制度要求工程款支付制度要求日常報銷制度要求 公司財務管理制度要求介紹 財務部 請款制度要求 各部門因工作需要臨時請款的 經辦人應填寫 請款單 勾選請款請款形式 現金或支票 說明款項用途及請款金額 經部門負責人及部門分管領導審批后 報總經理批準 由財務部核準支付 財務部 請款制度要求 請款只能用于公司日常經營活動 而非個人事務 請款額度應以實際需要為限 出差請款需附 公務出差申請單 復印件 經辦人應在領用現金或銀行支票后3日內到財務部辦理報銷手續(xù) 對于前款不清者 不能再辦理請款手續(xù) 拖欠公款的 經財務部發(fā)出催款函30天后仍不辦理還款或報銷手續(xù)的 經總經理批準后 在工資 獎金中扣除 財務部 工程款支付制度要求 規(guī)建部申請工程款支付需填寫 合同價款支付審批單 若金額超過50萬元應至少提前2天通知財務部 由申報人填寫支付對象 支付依據 主要工程項目內容 合同總額 已累計支付金額 本次計劃支付金額 本次需要扣除金額 水電費 垃圾清運費 違約金等 本次實際支付金額 交財務部負責人簽字確認后 報分管領導和總經理審批 財務部 工程款支付制度要求 審批后交財務部申請支付時應附 合同價款支付審批單 原件 工程項目合同復印件 收款單位開具的發(fā)票或收據原件以及其他關于工程支付說明材料文件 所開具的發(fā)票付款人名稱應為江蘇仙林生命科技創(chuàng)新園發(fā)展有限公司全稱 收款人名稱應與所簽訂工程項目合同公司名稱一致 不一致的需由合同簽訂公司出具收款委托書 發(fā)票有誤的一律要求退回重新開具 財務部 日常報銷制度要求 報銷內容及規(guī)范餐飲費 招待費 會務費 餐飲費 招待費 會務費報銷 需提供與公司名稱全稱一致的正規(guī)發(fā)票 個人發(fā)票不予以報銷 同時 報銷單上注明具體事由 差旅費 嚴格按照 江蘇生命科技創(chuàng)新園公務出差和公務接待管理暫行辦法 核報相關費用 需提供與公司名稱全稱一致的正規(guī)發(fā)票 個人發(fā)票不予以報銷 同時 將各項費用按類別分類匯總并付清單在報銷憑證之后 若有部分費用無法提供發(fā)票由其他發(fā)票沖抵的 需特別注明 同時沖抵的發(fā)票需符合公司財務報銷規(guī)定 打車費根據公司規(guī)定 除每月車補之外 不再額外補貼交通費 但是如果因實際工作需要打車的 報銷時需在發(fā)票上注明具體事由 財務部 日常報銷制度要求 報銷內容及規(guī)范快遞費快遞費報銷時需提供快遞公司開具的與公司名稱全稱一致的機打發(fā)票及快遞單存根聯(lián) 與工作無關的快遞費用不予以報銷 日雜用品 辦公用品辦公用品 日常損耗品報銷時 除了提供與公司名稱全稱一致的正規(guī)發(fā)票以外 還需要提供采購物品的明細清單作為附件 其中包括物品名稱 單價 規(guī)格及數量 固定資產固定資產采購報銷時 除提供與公司名稱全稱一致的增值稅發(fā)票以外 還需要提供采購資產的明細 數量及單價 同時在報銷單上注明該資產投放使用的去向 注 報銷所提供的發(fā)票必須為當年度開具的發(fā)票 跨年度發(fā)票一律不予報銷 財務部 日常報銷制度要求 報銷單填制要求由經辦人整理票據 填寫報銷單 報銷單所附票據一律黏貼左上角 填寫報銷日期 報銷部門 并勾選結算方式 如是轉賬或電匯的需提供收款方名稱 開戶銀行及賬號 合計金額大