智能水表項目簡介及立項備案申請 (11).docx

泓域咨詢MACRO/ 智能水表項目簡介及立項備案申請智能水表項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景智慧城市這一詞相信大家早已不陌生，作為其核心建設點之一的智慧水務來說，發(fā)展尚處于初級階段。當前我國智能水表滲透率約20%，年產(chǎn)銷量1500萬臺，對應市場規(guī)模僅為50億元，遠低于智能電表和智能燃氣表，不過，隨著政策的落實以及應用NB-IoT通訊技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)水表的量產(chǎn)，我國智慧水務有望迎來快速發(fā)展。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人范xx（三）項目承辦單位簡介企業(yè)“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術(shù)、人才、設施領先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。未來公司將加強人力資源建設，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某工業(yè)園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積49484.73平方米（折合約74.19畝），其中：凈用地面積49484.73平方米（紅線范圍折合約74.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面積50474.42平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程33484.49平方米，計容建筑面積50474.42平方米；預計建筑工程投資4033.97萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟聚集區(qū)建設務實高效運轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟新區(qū)。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為智能水表，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值38189.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14725.97(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4033.975355.80198.4914725.971.1工程費用萬元4033.975355.8024241.441.1.1建筑工程費用萬元4033.974033.9720.61%1.1.2設備購置及安裝費萬元5355.805355.8027.37%1.2工程建設其他費用萬元5336.205336.2027.27%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2842.212842.211.3預備費萬元2493.992493.991.3.1基本預備費萬元1100.601100.601.3.2漲價預備費萬元1393.391393.392建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14725.9714725.972、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金4845.07萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元24241.4416248.4619442.2924241.4424241.4424241.441.1應收賬款萬元7272.434363.465090.707272.437272.437272.431.2存貨萬元10908.656545.197636.0510908.6510908.6510908.651.2.1原輔材料萬元3272.591963.562290.823272.593272.593272.591.2.2燃料動力萬元163.6398.18114.54163.63163.63163.631.2.3在產(chǎn)品萬元5017.983010.793512.595017.985017.985017.981.2.4產(chǎn)成品萬元2454.451472.671718.112454.452454.452454.451.3現(xiàn)金萬元6060.363636.224242.256060.366060.366060.362流動負債萬元19396.3711637.8213577.4619396.3719396.3719396.372.1應付賬款萬元19396.3711637.8213577.4619396.3719396.3719396.373流動資金萬元4845.072907.043391.554845.074845.074845.074鋪底流動資金萬元1615.01969.011130.521615.011615.011615.013、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資19571.04萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14725.97萬元，占項目總投資的75.24%；流動資金4845.07萬元，占項目總投資的24.76%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4033.97萬元，占項目總投資的20.61%；設備購置費5355.80萬元，占項目總投資的27.37%；其它投資5336.20萬元，占項目總投資的27.27%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14725.97+4845.07=19571.04（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19571.04132.90%132.90%100.00%2項目建設投資萬元14725.97100.00%100.00%75.24%2.1工程費用萬元9389.7763.76%63.76%47.98%2.1.1建筑工程費萬元4033.9727.39%27.39%20.61%2.1.2設備購置及安裝費萬元5355.8036.37%36.37%27.37%2.2工程建設其他費用萬元2842.2119.30%19.30%14.52%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2842.2119.30%19.30%14.52%2.3預備費萬元2493.9916.94%16.94%12.74%2.3.1基本預備費萬元1100.607.47%7.47%5.62%2.3.2漲價預備費萬元1393.399.46%9.46%7.12%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14725.97100.00%100.00%75.24%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4845.0732.90%32.90%24.76%7鋪底流動資金萬元1615.0210.97%10.97%8.25%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)69.69%，建筑容積率1.02，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.48%，固定資產(chǎn)投資強度198.49萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程24381.5424381.5433484.4933484.492943.731.1主要生產(chǎn)車間14628.9214628.9220090.6920090.691825.111.2輔助生產(chǎn)車間7802.097802.0910715.0410715.04941.991.3其他生產(chǎn)車間1950.521950.521942.101942.10176.622倉儲工程5172.895172.8911043.4511043.45706.082.1成品貯存1293.221293.222760.862760.86176.522.2原料倉儲2689.902689.905742.595742.59367.162.3輔助材料倉庫1189.761189.762539.992539.99162.403供配電工程275.89275.89275.89275.8919.843.1供配電室275.89275.89275.89275.8919.844給排水工程317.27317.27317.27317.2717.754.1給排水317.27317.27317.27317.2717.755服務性工程3276.163276.163276.163276.16209.475.1辦公用房1921.871921.871921.871921.87114.905.2生活服務1354.291354.291354.291354.29110.566消防及環(huán)保工程924.22924.22924.22924.2266.486.1消防環(huán)保工程924.22924.22924.22924.2266.487項目總圖工程137.94137.94137.94137.94-28.287.1場地及道路硬化8931.802028.592028.597.2場區(qū)圍墻2028.598931.808931.807.3安全保衛(wèi)室137.94137.94137.94137.948綠化工程2825.6498.90合計34485.9150474.4250474.424033.97（四）設備方案項目計劃購置設備共計162臺（套），設備購置費5355.80萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量583231.49千瓦時，折合71.68噸標準煤。2、項目年總用水量37940.69立方米，折合3.24噸標準煤。3、“智能水表項目投資建設項目”，年用電量583231.49千瓦時，年總用水量37940.69立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）74.92噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量24.97噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.40%，能源利用效果良好。4、項目符合某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“智能水表項目”主要從事智能水表項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性智能水表項目選址于某工業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某工業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目