材料采購部門管理制度匯編.docx

材料采購管理制度匯編目 錄01材料采購管理規(guī)定 （修訂稿）.0502施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定（新訂）.1903項目剩余材料回收及廢舊料處理管理辦法.2404不合格采購產(chǎn)品處置管理辦法.2605材料請購審批流程規(guī)定.2806材料合同簽訂審核管理規(guī)定.2907材料采購管理平臺使用及勞務分包輔料范圍的管理辦法（修訂稿）.3208 自營項目20萬元以下材料采購實施細則(修訂稿）.3708.1單項總價20萬元以下材料采購比價工作流程圖.4208.2 材料供貨商考察表.4408.3 3工程材料報價單.4508.4合格供方評審表.4609 工程材料采購招投標流程及管理規(guī)定.4709.1 材料招標流程圖.5409.2評標流程圖.5609.3評標辦法.5809.4 招標、投標、開標、評標程序文件.6109.4.1 投標文件樣本.6209.4.1.1材料采購投標文件（樣本一）.6209.4.1.2材料采購加工及安裝投標文件（樣本二）.7309.4.2 月招標計劃表.9109.4.3 招標文件評審會簽單.9209.4.4 投標單位推薦表.9309.4.5 投標單位考察報告.9409.4.6 招標文件領取簽到表.9509.4.7 現(xiàn)場踏勘簽到表.9609.4.8 招標文件回標簽到表.9709.4.9 會議簽到表.9809.4.10 開標記錄表.9909.4.11 清標對比表.10009.4.12 資審、報價對比表.10109.4.13 商務談判記錄.10209.4.14招標評審表.10309.4.15中標通知書.10409.4.16 新單位準入單.10510 合同樣本.10610.1 材料購銷合同樣本一.106 10.2 材料采購加工及安裝合同樣本二. . .112附件：部分工程材料現(xiàn)場驗收方法(參考資料）.126附表一 招標(未招標）工程材料合同審批表.141附表二工程材料總需計劃表.142附表三未招標工程材料比價審核表.143附表四工程材料月需用(采購)計劃表.144附表五工程材料成本臺帳.145附表六項目材料臺帳.146附表七資金計劃表.147附表八付款憑證表.148附表九材料出入庫單.149 附表十工程廢舊材料處理審批表.150 附表十一工程剩余材料登記表.15101 材料采購管理制度（修訂稿）第一章 總則1.1為了加強公司材料管理，健全材料管理機構，明確材料管理職責，強化施工項目材料成本管理，結合公司實際特制定本辦法1.2公司各部門以及施工項目適用本辦法。第二章 材料管理任務、機構、人員、職責2.1材料管理任務2.1.1做好材料的組織協(xié)調(diào)、采供策劃、供方評定、價質(zhì)比選、招標采購、及時供應，滿足施工，加強材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的進場、驗收、保管、出庫、領料管理。2.1.3 跟蹤檢查指導材料正確使用，避免返工浪費。2.1.4 做好材料定期盤點和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.2 材料管理機構2.2.1材料管理實行公司項目部二級管理。2.2.2 項目部材料管理專（兼）職人員的配備數(shù)量最低不得少于1人2.2.3材料人員必須經(jīng)業(yè)務技術培訓，取得材料員上崗資格證，任何部門不得擅自私招亂雇材料人員。2.3 材料管理職責2.3.1 主管經(jīng)理（1） 建立公司材料供應保證體系，對公司材料管理工作負領導責任。（2） 審定材料合格供方。（3）主持公司大宗材料的采購招標、合同評審與簽訂工作。（4）審批大宗材料采購計劃。（5）審批材料采購最高限價。2.3.2公司材料采購部（1）、認真貫徹國家法律、法規(guī)和上級的管理制度，建立和完善公司各項材料管理制度并貫徹實施。（2）、確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及工作流程程序在本部門的有效運行。（3）、負責公司所有工程用材料的招投標、詢價、比價、合同簽訂及采購，配合項目部材料認價工作。（4）組織材料供方的調(diào)查評價及年度評審，建立供方檔案及名錄，對信息庫內(nèi)供應商進行客觀評價，并按制度優(yōu)勝劣汰,及時更新信息庫。 （5）、負責對長期戰(zhàn)略合作供應商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務等實施監(jiān)督，對供應商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定.（6）、審核申報材料的采購計劃、資金計劃及各種報表。（7）、審核材料采購合同條款。（8）、負責材料采購全過程管理，材料進場檢驗、庫存及使用過程的監(jiān)督管理，對公司系統(tǒng)內(nèi)材料采購提供咨詢和指導，。 （9）、負責材料采購部權限內(nèi)的招標工作的實施及招標文件的制定。 (10)、負責對公司采購人員上報的有關材料文件做出批復。 (11)、負責材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料的收集、了解、分析工作。 (12)、定期組織采購和材料管理人員進行培訓。 (13)、定期組織部門例會，并向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率； (14)、負責建立完善采購合同分類管理，材料臺帳統(tǒng)計和材料成本分析，以書面形式報與相關部門。2.3.3公司合同預算部（1）、協(xié)同采購部進行材料價格評審；（2）、負責提供公司所屬工程的材料預算，審核中標、比價、結算方式等經(jīng)濟運行控制。（3）、協(xié)同材料采購部做好材料供應商推薦、考察及評審；（4）、 參加材料采購招標；2.3.4 公司財務部（1）、審核材料部門提供的材料采購供應資金計劃，按公司領導審批的“資金平衡計劃”支付材料采購資金。（2）、負責材料流通、消耗全過程的成本核算。（3）、參加材料采購招標與合同評審。2.3.5 公司人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展和施工需要，會同材料等相關部門負責材料人員的培訓、考核和選聘工作。2.3.6公司審計部（1）、監(jiān)督、檢查材料采購。（2）、查處材料工作的違紀違規(guī)行為。（3）、參加材料采購招標與合同評審。2.3.7 公司安全生產(chǎn)部（1）、負責審核項目施工安全材料（臨設和模板等施工用料）需用計劃。（2）、負責提供國家和上級主管部門對有關施工質(zhì)量安全用品的信息，監(jiān)督檢查材料部門采購的各種材料是否符合相關要求。（3）、審核安全防護用品的采購入帳。2.3.8 公司材料采購崗位（1）、自營項目部的材料采購員，由公司材料采購部統(tǒng)一管理，同時接受項目部雙重領導；各項目部需明確一名責任心強、懂業(yè)務的現(xiàn)場材料保管員，由項目部統(tǒng)一管理，同時接受材料采購部雙重領導；（2）、配合公司材料采購部信息庫的建立。 （3）、配合項目部“扒工扒料”工作，督促項目部及時提供項目工程材料總需計劃表、工程材料月需用(采購)計劃表。按公司制定的招標和比價程序， 參加材料招投標、詢價比價，填報未招標工程材料比價審核表及審批手續(xù)的經(jīng)辦工作，負責合同簽訂及采購等工作。（4）、在材料采購招標主持人的指導下，完成公司權限范圍內(nèi)的招標文件的擬定及相關工作。 （5）、負責組織材料進場驗收和重要材料的驗收，現(xiàn)場材料保管及使用過程監(jiān)督管理，不合格材料退換貨處理，（6）、負責辦理材料采購結算及甲供材料的結算手續(xù)。（7）、負責項目材料詢價和相關材料的認價工作（8）、負責對供應商誠信度初步審核。收集、整理材料信息，及時更新材料資源信息庫數(shù)據(jù)，按月編制資金支付統(tǒng)計表。（9）、每月底及時與項目辦理材料入庫、出庫及付款等對賬手續(xù)。每月28日前上報本月工程材料成本臺帳。 2.3.9公司材料部內(nèi)務及統(tǒng)計崗位（1）、負責按上級主管部門及公司相關部門的要求填報各類統(tǒng)計報表。（2）、負責審查項目部的材料原始記錄、憑證、報表和臺帳，復核和匯總項目部上報的月報表，按時交至各部門及主管領導。（3）、每月30日前收集各材料采購員工程材料成本臺帳，建立材料采購部本部門材料成本總臺賬。 （4）、負責合同、比價及招標資料整理與歸檔，日常會議記錄及招標、請示報告等。（5）建立材料信息平臺，采集整理近兩年各項目材料采購價格，配合材料員及時了解市場價格信息，整理直銷經(jīng)銷商信息。建立合格供方名錄及戰(zhàn)略合作關系名錄，負責整理評價過程記錄等。2.3.10項目部經(jīng)理（1）、參加公司組織大宗材料的招標采購、選樣、定價、合同洽談工作，選擇審定合格的材料供方。（2）、組織編制工程材料總需計劃、材料招標計劃和工程材料月需用(采購)計劃表。（3）、做好現(xiàn)場材料定額消耗管理工作，審核工程項目材料各類結算憑證。（4）、組織進場材料、勞動保護用品的質(zhì)量驗收；阻止不合格的材料進場，督促清運不合格材料出場。簽署材料入、出庫單；（5）、組織建立工程材料消耗臺賬等相關資料2.3.11項目部技術負責人（1）、審核工程所需材料計劃。（2）、負責特殊材料的選型、選樣工作。（3）、組織建立材料樣板間。（4）、組織進行施工現(xiàn)場的材料取樣、復驗。（5）、配合材料部門進行工程材料相關合同的交底。2.3.12項目部材料保管員（1）、根據(jù)材料總需計劃和施工進度，編制工程材料月需用(采購)計劃表。（2）、負責現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管工作。認真負責，堅守崗位，嚴格把好收料關，堅持三驗制（質(zhì)量、數(shù)量及資料），做到手續(xù)完備，賬目清楚。（3）、嚴格按計劃控制材料消耗，及時分析、通告材料消耗情況，提供成本核算所需材料管理資料。（4）、建立健全各類材料收發(fā)原始記錄、憑證、報表和臺賬，及時、準確上報各類報表。（5）、負責現(xiàn)場材料的標識與防護，保管措施有力，堆碼整齊清潔，達到安全文明施工要求。（6）、負責對本項目材料資金支付情況的統(tǒng)計并按月上報。2.3.13項目成本管理員負責對本項目材料成本臺帳及資金支出統(tǒng)計，并按月與材料部門核對。第三章 材料采購流程 3.1采購計劃管理 3.1.1、材料采購選樣及詢價（1）、項目部應認真研究設計圖紙及設計實物樣板，對于材料有特殊要求的，要提出材料具體技術要求和質(zhì)量標準，并向材料部門具體負責人進行口頭和書面交底，并有交底資料存檔。（2）、材料采購人員應嚴格按照項目部提出的技術要求和質(zhì)量標準進行市場調(diào)查，在綜合比較的前提下選擇多款樣品，落實采購控制價格，并報送項目經(jīng)理。（3）、項目經(jīng)理組織相關人員對材料部門報送的樣品和報價進行分析，核對材料技術要求、質(zhì)量標準，對比擬選材料采購價和工程預算報價，形成項目部材料選擇推薦意見。（4）、材料采購部配合項目部向甲方報送樣品及報價，征得業(yè)主及相關方對材料樣品及報價的確認，并負責辦理相關確認手續(xù)。（5）、材料采購部負責認定樣品的封樣工作，同時將認價確認單報送預算部門（留存原件）和項目經(jīng)理處備案。3.1.2、采購及招標計劃（1）、項目開工前，項目部根據(jù)工程合同、施工組織設計、施工圖紙和工程預算提出工程材料總需計劃，計劃內(nèi)容應注明名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求及第一批到場時間等；對預算中單項材料超出20萬元以上的，提前一個月上報材料招標計劃，按事業(yè)部、材料采購部、效益小組的先后程序進行審批。（2）、項目部根據(jù)工程技術標準、設計要求、進度計劃、材料預算，在工程材料總需計劃基礎上，每月25日前提出次月工程材料月需求（采購）計劃報材料采購部。（3）、材料采購部將項目部工程材料總需計劃和工程材料月需求（采購）計劃按公司招標及比價程序送交合同預算部審核通過后，按中標及比價單價編制工程材料月需求（采購）計劃進行采購。（4）、采購計劃變更，對于圖紙測算出來的實際工程中缺額材料，由技術人員及項目經(jīng)理說明超出采購計劃原因，報材料采購部和合同預算部審批后采購。3.2 材料采購管理 3.2.1、供應商選擇與評價（1）、供應商審核。材料采購部負責組織供方前期準入評審工作，評審內(nèi)容包括：組織代碼證、法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等文件、供應能力、質(zhì)量保障能力、環(huán)境保障能力、履約情況、點對點及產(chǎn)品信譽等。參與評審人員原則上由材料采購部、項目部及評審與效益小組等三人以上組成，填寫08.2材料供應商考察表，通過評審的材料供方經(jīng)主管領導審核后，將納入公司預備供方候選庫。（2）、材料采購部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次評審，評審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務、供貨及時、墊資等業(yè)績。根據(jù)評審結果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期合格供方名錄。達到90分（含90分）以上為合格供方，90分以下為不合格供方。詳見本匯編材料供貨合格供方評審表。（3）、對于長期合作講信譽、質(zhì)量、服務、供貨及墊資能力突出的供貨單位，經(jīng)評審和總經(jīng)理批準，可進入戰(zhàn)略合作伙伴關系名錄。（4）、材料采購部將合格供方信息編列合格供方名錄和戰(zhàn)略合作伙伴關系名錄，報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。（5）、供應商管理供應商的日常管理由材料采購部進行，材料采購部定期保持與合作供應商溝通，與戰(zhàn)略合作伙伴溝通，及時掌握供應商現(xiàn)狀、履約及發(fā)展動態(tài)等信息，按材料不同類別及時補充增加供應商。（6）、材料采購部要充分發(fā)揮集團優(yōu)勢，建立和完善公司工程材料管理信息庫，在同等條件的情況下，優(yōu)先考慮集團內(nèi)產(chǎn)品。（7）、供應商違規(guī)違約處理在采購或合同履約過程中，供應商有違規(guī)違約行為，應將其列入供方黑名單，給予取消合作資格處罰，違規(guī)情節(jié)嚴重的或觸犯法律的，應采取法律手段予以解決。3.2.2采購權限及定價標準（1）、材料采購部實行材料招標和比價采購（2）、單項20萬元以上的材料實行招標采購，其實施辦法詳見本匯編工程材料采購招投標管理規(guī)定。（3）、招標由材料采購部組織，按照招投標管理程序，全過程通過招標小組評審，將招標結果上報總經(jīng)理批準。（4）、單項20萬元以下材料實行比價采購。其實施辦法詳見本匯編單項20萬元以下材料實施細則，實行采購詢價審批制，由材料采購部組織，各方推薦或合格供方名錄中三家以上供方單位報價進行比選,填制未招標工程材料比價審核表并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息，報評估與效益小組審批。（5）、由公司預算部按月發(fā)布一期材料市場信息價作為采購最高限價或項目材料預算，控制采購單價。（6）、采購人員應按批準的采購計劃，遵循“三比一算”的采購原則，做好市場調(diào)查和預測工作，充分利用公司合格供方名錄及信息平臺，詢價分析及時、準確、全面，將比價結果報采購主管經(jīng)理及評估與效益小組審批，批準后方可實施采購。第四章 材料合同管理4.1 材料合同主要有購銷合同、租賃合同。材料采購合同簽訂應嚴格執(zhí)行公司本制度匯編06 材料合同簽訂審核管理規(guī)定。4.2 材料采購部依據(jù)投標文件與中標單位進行合同談判，落實合同細節(jié)，并負責起草采購合同，合同文本應使用我公司標準格式文本，合同條款應包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內(nèi)容。4.3 項目部對材料采購合同應進行初審，并簽署審核意見。材料采購部負責合同簽訂審批手續(xù)，填報本匯編附表一未招標工程材料合同審批表經(jīng)項目經(jīng)理、材料部經(jīng)理、材料主管經(jīng)理、財務部經(jīng)理及效益與評估小組簽字。招標合同報公司總經(jīng)理簽批后辦公室蓋章。4.4 合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，項目部應嚴格履行。合同原件公司應留四份，項目部、材料采購部、財務部及合同預算部各留一份，統(tǒng)一編號歸檔。第五章 材料現(xiàn)場管理5.1 材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇5.2 材料驗收與入庫管理，應嚴格執(zhí)行公司本制度匯編02 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定。5.2.1材料入場時，材料供方、材料采購部、項目部材料保管員及質(zhì)檢員應同時到場驗收，對材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，不符合質(zhì)量要求的材料拒絕驗收。須由甲方驗收的材料請甲方代表到場共同驗收。5.2.2 材料驗收。材料保管員應根據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量，以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合5.2.3 材料保管員及時辦理入庫手續(xù)并登記臺帳，入庫單要求有現(xiàn)場驗收人員簽字。入庫單一式三聯(lián)，項目部一聯(lián)做為建賬、對賬及留查，返材料采購員兩聯(lián)，一份做財務手續(xù)，另一份做材料臺帳。5.2.4 項目部應加強現(xiàn)場材料的入庫存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現(xiàn)場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。5.3材料使用與出庫制度，應嚴格執(zhí)行公司本制度匯編02 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定。5.3.1 對材料使用出庫，項目部應采取限額領料、定額考核、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗.5.3.2 項目材料保管員根據(jù)現(xiàn)場實際領用情況及時辦理出庫手續(xù)，避免一次出庫，同時必有使用人員簽字。5.3.3 材料保管員需及時做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握出庫及庫存情況，按公司要求定期上報進場材料報表;認真核對各項工程材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。5.4 材料保管與盤點、材料歸還與退庫及租賃、周轉材料的使用管理，應嚴格執(zhí)行公司本制度匯編02 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定。5.5 項目剩余材料回收及廢舊料處理，應嚴格執(zhí)行公司本制度匯編03項目剩余材料回收及廢舊料處理管理辦法。5.5.1 廢舊材料的處理，必須由項目經(jīng)理組織相關人員進行鑒定確任，確屬無法使用，沒有利用價值的，由項目經(jīng)理提出書面報告，報告內(nèi)容要寫清處理材料的名稱、數(shù)量、不能使用的原因等，相關人員簽字后，報材料采購部，由材料采購按規(guī)定程序統(tǒng)一處理。調(diào)撥及處理費用直接沖減項目材料成本。5.5.2項目部不得以任何理由擅自處理現(xiàn)場剩余材料及廢舊材料。5.6 不合格采購產(chǎn)品處置，應嚴格執(zhí)行本制度匯編04不合格采購產(chǎn)品處置的管理辦法。第六章 工程材料付款管理6.1、材料供貨分次或全部供貨完成后，由材料供貨廠家提出貨款結算申請并報項目部，項目部應予以接受。6.2、項目部應對供貨廠家的結算申請，參照供貨合同的約定，對入庫實際數(shù)量、單價及供貨期間存在的質(zhì)量問題認真核對，并在結算申請單上簽署支付意見后轉至材料采購部，由材料采購部按照公司規(guī)定負責辦理貨款結算申請手續(xù)。第七章 材料質(zhì)量保證期管理材料質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生的材料質(zhì)量（包括材料廠家自行安裝的）問題，由項目經(jīng)理提出意見，材料采購部負責督辦。第八章 材料統(tǒng)計及各種檔案管理8.1 材料采購部應建立工程項目合同及各種比價信息檔案，對各項目材料合同、比價信息、招投標文件等資料及時收集整理，做到規(guī)范有序，保證材料采購過程的可追溯性。8.2材料采購部應建立材料成本臺帳統(tǒng)計制度，根據(jù)各項目材料消耗臺帳，材料采購員每月28日按本匯編附表五上報工程材料成本臺帳，材料采購部統(tǒng)計人員每月30日前，按月匯總材料成本總臺賬，掌握各項目材料實際發(fā)生額、付款額及材料所占成本比例等，為材料成本分析和資金平衡做基礎。8.3、材料采購部建立適合本公司系統(tǒng)材料信息平臺和信息庫管理，收集整理各相關材料品種及價格信息，為公司預算及相關部門提供價格參考。02 施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定（新訂）現(xiàn)場材料管理，是指從材料進入施工現(xiàn)場，開始進行驗收、保管、發(fā)放、使用和退還等一系列材料管理工作，是項目管理工作中的重要環(huán)節(jié)，是工程材料建賬和貨款支付的前提，關系到工程的質(zhì)量、安全、進度與成本，為促進我公司材料管理工作向制度化、精細化、標準化邁進，結合我公司有關規(guī)定和現(xiàn)場材料管理實際情況，特制定如下管理辦法。一、材料驗收與入庫管理1、材料入場，材料供方、材料采購部、項目部材料保管員、質(zhì)檢人員應同時到場驗收，對材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，不符合質(zhì)量要求的材料拒絕驗收。須由甲方驗收的材料須請甲方代表到場共同驗收。貴重材料、大宗材料、租賃（腳手架料）材料的驗收，要請示項目經(jīng)理由保管員和施工單位進行入庫及使用簽收。2、嚴格執(zhí)行驗收程序。所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行數(shù)量的驗收，禁止估約。對應當落地驗收的物資必須落地驗收，嚴禁車上驗收。比如木材、架料等；對應當量方驗收的物資必須車車量方驗收。比如砂石料等；對應當抽檢重量、數(shù)量和尺寸的，比如成袋的扣件、白灰、水泥、粉刷石膏，電纜電線等必須抽檢；對于無采購計劃的，沒按規(guī)定進貨的，質(zhì)量不合格或有異議的，超過預算價格未經(jīng)項目部批準的，有權拒絕驗收。3、材料驗收后，應及時開具入庫單，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、使用部位、入庫時間和經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明送貨單和采購單號碼，以便領導復核。項目材料保管員要建立信息齊全的材料臺帳，同時將生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告等歸檔妥善保管。4、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。同時將其歸檔登記妥善保管。5、對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。6、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)由項目施工現(xiàn)場材料保管人員留檔做賬，另外二聯(lián)交于采購人員，一聯(lián)與材料發(fā)票一起作材料款報銷憑證，另一聯(lián)做材料臺賬。7、送貨單原件要求項目兩人以上簽字，送貨單一式三聯(lián)。一聯(lián)由項目材料保管員留檔做賬，另外一聯(lián)由材料保管員交于材料采購人員做材料帳與項目每月核對。二、材料使用與出庫制度1、項目經(jīng)理對施工現(xiàn)場材料使用管理工作負主要責任，要求提料盡量精準、細化。2、要嚴格執(zhí)行限額領料，在項目下達的施工任務中，由各主管工長做好用料交底，附上完成該項施工任務的限額領料單，作為發(fā)料的控制依據(jù)，防止錯發(fā)、濫發(fā)等無計劃用料，從源頭上做到材料的“有的放矢”。3、項目經(jīng)理要加強材料使用情況跟蹤檢查，防止勞務班組下料時長料短用、整料零用、優(yōu)料“劣”用，做到物盡其用，杜絕浪費，減少邊角料，把材料消耗降到最低限度。4、工程變更時，項目經(jīng)理部在接收工程變更通知書后，如材料進場或訂購已不能退換，應有因變更造成材料積壓等處理意見，并與業(yè)主辦理相關經(jīng)濟洽商，避免經(jīng)濟損失。5、任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù)，材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料。6、領料人應根據(jù)當日工程所需要的材料向保管員申請領料，避免一次性出庫，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。出庫單一式三聯(lián)：保管員、材料采購員、領料人各一聯(lián)。7、材料保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況，按公司要求定期上報進場材料報表;認真核對各項工程材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。三、材料保管與盤點1、材料存放現(xiàn)場或倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號。做到材料堆碼合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。達到橫看成行，左右對齊，整齊美觀。材料保管中丟失的，由材料保管員負責。2、現(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施，對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間。易燃易爆品倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。3、做到日清、月盤點。材料盤點要求做到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、賬目清; 4、完工用料進行場清，余料必須及時回收，并辦理相應手續(xù)。 5、工程的廢舊材料按公司規(guī)定批準后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理，否則按公司工程管理制度嚴肅處理。 6、石灰、水泥、五金水暖、電料、油漆、涂料及貴重裝修材料等必須分類入庫，材料保管員負全責，其他人員不得擅自入內(nèi)。 7、材料采購部要定期對現(xiàn)場材料管理情況進行檢查。四、材料歸還與退庫 1、在工程完工70%左右時項目部應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時統(tǒng)計出庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，以避免過多的剩余材料，造成浪費并占用項目資金。 2、在工程項目結束時項目部應對施工現(xiàn)場的材料進行全面盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)，防止材料在工程結束時的流失。 3、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。五、租賃、周轉材料或料具的使用管理 1、租賃、周轉材料或料具進場后，現(xiàn)場材料保管員要與工程勞務分包單位共同按進料單進行驗收，并建立臺帳。 2、租賃、周轉材料或料具的使用，項目部應實行按工程量的大小將租賃、周轉材料或料具承包給施工隊，簽訂合理損耗率，防止材料的丟失、掩埋、亂割亂鋸，不經(jīng)項目允許嚴禁在模板上任意打孔、任意切割架子管、從高處向下拋物或將周轉材料墊路和挪作他用等，并負責使用后的清理和現(xiàn)場保養(yǎng)。 3、周轉材料停止使用時，項目部立即組織退場，清點數(shù)量；對損壞、丟失的周轉材料應與租賃公司和勞務分包單位共同核對確認。 4、租賃、周轉材料或料具損壞與丟失處理，以每批退還租賃材料原始單據(jù)為依據(jù)，超出合理損耗率部分在勞務費中扣除。6、 項目部材料管理統(tǒng)計制度1、為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部應建立下列基本臺賬：（1）材料采購計劃編號登記（2）材料驗收記錄，送貨單登記編號記錄（3）材料入庫、出庫明細賬（4）周轉材料進出場臺帳（5)材質(zhì)證明書登記及發(fā)放臺賬2、施工過程中的全部材料計劃、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規(guī)定上交有關部門管理保存。3、 材料保管員工作調(diào)動必須辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原始資料完整移交。03 項目剩余材料回收及廢舊料處理管理辦法為加強公司自營項目剩余材料及廢舊材料的管理,充分利用現(xiàn)有的材料資源,降低施工成本,特制定公司自營項目剩余材料回收及廢料處理的管理辦法。一、 現(xiàn)場剩余材料回收對象是指公司自營項目工程在整體工程完工后,對現(xiàn)場剩余并有繼續(xù)使用價值的材料，如：壁紙、壁布、木地板、瓷磚、各種金屬制品、電線、開關面板、燈具、潔具等等，回收后在公司范圍內(nèi)再次合理配置，有償轉讓或退貨。二、廢料處理是指公司自營項目工程在整體工程完工后,對現(xiàn)場剩余沒有繼續(xù)使用價值的廢料、邊角料等，如：鋼筋頭、龍骨頭、各種金屬管頭、鐵皮邊角、電線電纜頭等。三、 剩余材料回收的時間:項目部整體工程完工后的一周內(nèi)對或同種材料使用完成一周內(nèi)剩余材料要及時盤點,做出剩余材料明細表;因各種原因需緩建、停建的項目造成材料積壓并需調(diào)節(jié)時,由項目經(jīng)理及時報分公司經(jīng)理簽字后，一周內(nèi)進行盤點,做出剩余材料明細表報材料采購部。四、各項目剩余材料明細表由項目經(jīng)理簽字，并提出書面處理意見，報分公司，由分公司經(jīng)理簽字后，報材料采購部備案，材料采購部在一周內(nèi)對現(xiàn)場的剩余材料組織相關人員進行清點后移交公司各分公司進行調(diào)節(jié)、管理。五、各項目廢舊材料的處理 為最大限度提高材料利用率和減少浪費,對自營項目施工過程中的廢舊材料的處理可采用以下方式實施: 1、廢舊材料的處理必須由項目經(jīng)理組織相關人員進行鑒定確任，確屬無法使用，沒有利用價值的，由項目經(jīng)理提出書面報告，報告內(nèi)容要寫清處理材料的名稱、數(shù)量、不能使用的原因等，相關人員簽字后，報材料采購部。 2、材料部根據(jù)處理報告拿出處理意見，報主管領導審批。3、材料部根據(jù)領導審批意見進行處理。4、廢舊材料處理后的費用上交財務資金部，直接沖減項目材料成本。5、任何項目部不得以任何理由擅自處理現(xiàn)場剩余材料及廢舊材料。六、工程剩余材料的調(diào)節(jié)與利用 1、 因搶工等特殊情況,需要調(diào)入剩余材料的,分公司及材料采購部有權從公司任何一個有剩余材料的自營項目，按統(tǒng)籌安排有償使用原則調(diào)節(jié),被調(diào)節(jié)的自營項目部不得以任何理由拒絕。 2、 所有剩余材料的調(diào)節(jié)調(diào)撥,由分公司辦好各種手續(xù)，報相關領導批準后，報相關部門沖減材料成本。3、公司材料采購部負責項目剩余材料的回收入庫，辦理與分公司的交接入庫的手續(xù)，各分公司負責管理工作。4、各項目回收的剩余材料，必需建立臺賬，交接手續(xù)齊全。 七、 附表十工程廢舊材料處理審批表 附表十一工程剩余材料登記表 04 不合格采購產(chǎn)品處置管理辦法一、目的對采購產(chǎn)品中不合格品進行處置控制，防止不合格采購產(chǎn)品的非預期或原預期使用。二、范圍適用于我公司對經(jīng)確認的不合格品采購產(chǎn)品進行處置和處置過程的控制。三、職責與權限1、不合格采購產(chǎn)品退、換貨的批準，由采購部、項目部主要負責人，按歸口職能范圍負責，特殊情況須報請公司主管領導或總經(jīng)理批準。2、不合格采購產(chǎn)品的讓步接收，由項目部、材料采購部主要負責人共同審核，報公司主管經(jīng)理或總經(jīng)理指定授權人員批準。3、不合格產(chǎn)品供應商將從供貨商平臺移除。四、工作程序1、不合格采購產(chǎn)品按照其采購分類及對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，分別采取相應的處置方式進行控制，相關人員須經(jīng)主管領導同意授權。2、對工程質(zhì)量直接的不可控影響的，或對生產(chǎn)安全產(chǎn)生影響的采購產(chǎn)品，由項目部、采購部依據(jù)接收驗證結果，與供應方溝通采取退貨、換貨的方式實施處置。3、使用中對產(chǎn)品質(zhì)量無明顯影響或在使用過程中可以控制其影響程度和范圍的采購產(chǎn)品，由采購部與供貨商提出讓步接收申請及控制措施，經(jīng)項目技術部、項目經(jīng)理、安全、共同審核確認，報公司主管領導批準后，可采取讓步接收的處置方式。由項目部實施接收存置并進行標識，同時向供貨商告知。但讓步接收并不表示可以任何一種方法減輕供方責任，同時也不表示沒有后續(xù)的退、換貨措施。4、讓步接收的任何理由和措施，均不能作為工程質(zhì)量判定依據(jù)，也不影響技術質(zhì)量部門或甲方對產(chǎn)品質(zhì)量的判定。項目技術部、項目部、安全部門等要讓步接收材料的使用數(shù)量、途徑及對應產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督管制，項目技術部負責對其使用控制措施的實施進行檢查。5、讓步接收物資在使用中，發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量異常，需立即停止其繼續(xù)使用，對異常情況進行追溯評審，確定是由讓步接收物資引起異常且無有效控制措施時，應對該讓步接收物資停用回收，與外包方溝通，實施退、換貨處理。6、生產(chǎn)急需無法進行正常接收驗證需要緊急放行時，可由項目部提出申請，經(jīng)項目技術部審核確認，報公司分管經(jīng)理批準，實施讓步接收。7、使用中對產(chǎn)品質(zhì)量、甲方需要或生產(chǎn)安全無影響的其它采購產(chǎn)品，可由使用單位根據(jù)其不合格程度、范圍、價值的影響因素，提出相應的處置方式，經(jīng)相關部門管理確認，與供方溝通，實施處置。05 材料請購審批流程規(guī)定 為進一步規(guī)范公司材料采購過程中請購審批流程特作出如下規(guī)定：一、請購審批業(yè)務流程與風險控制1項目部按工程圖紙、施工組織及預算等總量需求提出工程材料總需計劃。經(jīng)招標及比價程序，明確采購金額后呈交相關領導審批2、項目部按實際需求提出工程材料月需求計劃。3、材料采購部根據(jù)項目材料月需求計劃制定采購計劃實施采購。4、如果采購事項在預算范圍之外的，應由項目經(jīng)理、采購部經(jīng)理、預算部、財務等逐級審核，最終由主管經(jīng)理審批；或如果采購事項在預算范圍之內(nèi)但實際采購金額超出預算的， 經(jīng)項目經(jīng)理、預算部經(jīng)理、采購部經(jīng)理審核后，根據(jù)審批權限進行采購審批；在采購預算之內(nèi)的，采購部按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)。 5、采購人員按照審批后的未招標工程材料比價審核表和工程材料月需用(采購)計劃表經(jīng)二次洽談后，經(jīng)材料采購部經(jīng)理同意進行采購。6、材料采購付款審批程序由以下人員簽字方能生效， 材料采購部經(jīng)手人、項目經(jīng)理、材料采購部經(jīng)理、財務、主管經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、采購總價20萬元以上的需按公司招標有關規(guī)定進行。06 材料合同簽訂審核管理規(guī)定 為了規(guī)范公司材料采購合同簽訂工作，維護公司合法權益，促進公司各項事業(yè)的發(fā)展，按照中華人民共和國合同法、以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際，制定本管理規(guī)定，本規(guī)定所稱的合同是指公司材料采購合同。一、材料合同審核主體及職能1、材料合同審核工作實行分級歸口管理的原則。由制定合同的職能部門負責人、分管領導及相關法律人員參與材料合同的簽訂審核工作。采購合同執(zhí)行公司規(guī)定標準合同文本，見本匯編10購銷合同。2、參與采購合同的論證、考察、招標投標、合同談判等工作。3、依照有關法律及公司的有關文件規(guī)定，負責對擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進行審核4、接受有關部門對合同簽訂后的履行情況進行監(jiān)察、檢查；二、合同審核內(nèi)容1、審核合同中是否有違反法律、法規(guī)及社會公共利益、社會經(jīng)濟秩序的條款或內(nèi)容，審核合同中是否有對公司明顯不利或有損公司合法權益的條款和內(nèi)容。2、審核合同的條款內(nèi)容是否完備、具體，明確。合同條款一般包括以下內(nèi)容：合同雙方名稱（姓名）；標的；數(shù)量；質(zhì)量要求；價款及付款方式；履行期限、地點和方式；驗收標準；違約責任；解決爭議的方法等三、合同的簽訂1、材料采購合同執(zhí)行公司規(guī)定標準合同文本，見本匯編10購銷合同中材料購銷合同樣本一 和材料采購加工及安裝分包合同樣本二；2、采購合同的審核，有關職能部門的負責人或經(jīng)辦人應就有關條款、技術要求等與合同的另一方進行洽談，形成正式合同文本。3、合同經(jīng)雙方當事人簽字蓋章后成立。4、合同簽訂后，相關部門應負責將有關材料整理歸檔。四、采購合同審核、簽訂、蓋章的責任與紀律1、依法成立的合同，具有法律約束力，合同雙方應當按照約定全面履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。2、合同審核、簽訂、蓋章必須依法并按照規(guī)定的要求操作，不得利用工作之便徇私舞弊、牟取私利，否則將依照公司有關規(guī)定追究責任；觸犯法律的，將依法追究其相關法律責任。五公司采購合同的管理采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：1、加強對公司采購合同簽訂的管理一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法，統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行，加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。2、處理好合同糾紛當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。3、信守合同，樹立企業(yè)良好形象合同的履行情況好壞，不僅關系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行，而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。六、執(zhí)行本匯編附表一 招標(未招標）工程材料合同審批表07 材料采購平臺使用及勞務分包輔料范圍管理辦法（修訂）為了加快公司發(fā)展的步伐，實現(xiàn)公司利潤最大化,根據(jù)公司下一步發(fā)展，進一步實施“依托集團、立足京津、面向全國、拓展境外”的發(fā)展戰(zhàn)略，現(xiàn)就有關整合后的公司材料采購平臺管理、使用、主要材料采購及勞務分包輔材的范圍制定以下管理辦法：一、整合資源優(yōu)勢，建立起采購平臺根據(jù)公司的戰(zhàn)略部署，實現(xiàn)主要材料統(tǒng)一采購，一方面要與集團內(nèi)部企業(yè)有效整合建立起戰(zhàn)略合作伙伴關系；另一方面在整合全公司各事業(yè)部的資源優(yōu)勢與集團外部主要材料生產(chǎn)廠家在廣泛調(diào)查、篩選、招標的基礎上建立起戰(zhàn)略合作伙伴關系，逐步建立起公司集中采購、供應、管理、使用的材料采購平臺。公司材料采購系統(tǒng)經(jīng)過多次整合，已篩選出近100家供貨商組成的初具規(guī)模的采購平臺，供貨范圍基本含蓋了所有精裝工程、房建工程、鋼結構工程、機電工程項目用材范圍，這些供貨商來自公司采購部、各分公司、自營項目部、二處、六處、分公司、加盟隊伍及裝飾協(xié)會等。二、公司集中采購的材料范圍及勞務分包輔材的范圍隨著公司工程項目的增多，公司材料供應工作本著“一切為了項目，一切服務于項目”的原則，針對各項工程材料統(tǒng)一采購的范圍及勞務分包輔材的范圍，在廣泛聽取各事業(yè)部、項目部意見的基礎上，經(jīng)公司材料領導小組、自營項目小組進一步討論，規(guī)定如下：（一）、精裝工程：1、公司統(tǒng)一采購的材料范圍所有面層材料、鋼材、木材、水泥、商混、機電設備及主材、門窗、五金、潔具、輕鋼龍骨、石膏板、墻體砌塊、條板、保溫材料、防水材料、不銹鋼、玻璃、開工前的臨建用主材。2、勞務分包輔料范圍壁紙刀片、玻璃膠槍、棉絲、線墜、條帚、灰桶、膠皮水管、云石機片、切割片、砂輪鋸片、電焊條、鋼絲、拉鉚釘、氣釘、鐵釘、自攻釘、水泥釘、砂紙、棉絲、開孔器、小線、刷子、排筆、美紋紙、開刀、鉆頭、膨脹螺栓、木契、瀝清油、口罩、手巾、美紋紙、嵌縫帶、牛皮紙及白布等嵌縫材料等以及機具易耗品。（二）、結構工程：1、公司統(tǒng)一采購的材料范圍所有面層材料、鋼材、木材、水泥、商混、機電設備及主材、門窗、五金、潔具、輕鋼龍骨、石膏板、墻體砌塊、條板、保溫材料、防水材料、不銹鋼、玻璃、開工前的臨建用主材包括：活動板房、臨時用電、用水的材料、圍擋、大門、墻體砌筑材料、商混等。2、勞務分包的輔材范圍：火燒絲、鐵釘、砂輪片、磨光片、膠皮管、膠布、管堵、鋼絲刷、砂紙、砂布、白線、棉線、鉛筆、粉筆、石筆、刀片、鋼鋸條、燈管、燈泡、電池、電珠、鉆頭、毛筆、紅粉、墨汁、割刀片、麻繩、海綿、401膠、笤帚、掃帚、麻袋片、尼龍繩、板牙、鐵刷子、棉絲、線麻、螺栓、脹栓、打口栓、釬油、機油、穿墻螺栓、對拉螺栓、無齒鋸片、沖擊鉆頭、麻花鉆頭、焊藥、防銹漆、鉛絲、脫模劑、養(yǎng)護劑、乳膠、分隔條、美紋紙、油漆桶、毛刷、各種繩、焊條、焊錫、射釘、銀粉、瀝青漆、白厚漆、螺母、墊片、全部試模、安全帽、安全帶、塑料薄膜、塑料墊片、鉆頭、砂紙、機具、需要租賃的小型設備、管架、腳手板等。（三）、鋼結構工程：1、公司統(tǒng)一采購的材料范圍：所有鋼材、水泥、商混、機械、設備及主材、門窗、暖氣片、墻體砌筑材料、條板、保溫材料、防水材料、開工前的臨建用主材包括：活動板房、臨時用電、用水的材料、圍擋、大門、墻體砌筑材料、商混、自攻釘、密封膠、油漆及涂料等。2、勞務分包輔材范圍：焊條、乙炔、砂紙、鉆頭、零星輔料、機具、需要租賃的設備（管架及腳手板原則上由我公司租賃）。3、勞務分包機械范圍：吊裝機械（四）、機電工程1、公司統(tǒng)一采購的材料范圍所有機電設備及主材、五金、潔具、開工前的臨時用電包括：電線、電纜、臨時配電箱、臨時照明燈具、臨時用水的龍頭、水管、等材料。2、勞務分包輔材范圍：鉛封 、墊鐵 、墊圈、鍍鋅機螺釘 、鍍鋅電纜卡子 、鐵絲 、鐵釘 、電焊條、焊錫膏 、焊錫絲 、焊錫 、塑料焊條 、鍍鋅墊圈 、橡膠墊 、油漆 、鉛油 、硬脂酸 、塑料帶 、塑料脹塞 、塑料軟管 、普通燈泡 、塑料護口 、相色帶 、尼龍接頭、螺紋管接頭 、黑綁線 、終端頭卡子 、U型抱箍 、瓷插式熔斷器 、黃臘布帶、黃漆