金蝶K3ERP系統(tǒng)實施過程

公司LOGOK/3 ERP系統(tǒng)實施過程ERP實施基本流程：1首選大家討論清楚上ERP系統(tǒng)的想要達到的目的，理清各個部門的需求，整理我們自己的大致的業(yè)務流程，詳情請參照相關(guān)文件。銷售管理需要達到的目的：能全面管理銷售業(yè)務，包括銷售計劃、銷售報價、銷售合同的建立及批準以及動態(tài)反應銷售合同的進展情況，應收賬款回籠的全過程銷售管理，在此基礎(chǔ)上進行全面的銷售統(tǒng)計和分析，為銷售預測提供數(shù)據(jù)支持。需要達到的功能：1 機會管理：記錄銷售機會，進行跟進。2 客戶信息管理：記錄客戶基本資料（名稱/稅號/電話/地址/開戶銀行/賬號）； 針對不同客戶有不同的價格和折扣率；3 銷售計劃：制定并管理年/月銷售計劃，跟蹤執(zhí)行情況，可進行查詢/統(tǒng)計/對比。4 報價管理：建立公司產(chǎn)品針對不同客戶不同時期的價格資料，根據(jù)此產(chǎn)生或直接打印報價單?？蓪髢r單轉(zhuǎn)成為銷售訂單。對歷史報價進行跟蹤，防止錯誤或重復報價。5 銷售訂單：可實時跟蹤訂單的變化情況a. 客戶信用額度控制b. 業(yè)務范圍：有外幣業(yè)務c. 折扣率d. 多種付款方式e. 多種運輸方式6 貨款收回信息：根據(jù)出貨數(shù)據(jù)產(chǎn)生應收帳款數(shù)據(jù)，與財務總帳系統(tǒng)及票據(jù)系統(tǒng)相連接，保持正確的應收賬款數(shù)據(jù)。7 銷售分析及報表：可按訂單/產(chǎn)品/客戶/銷售員/地區(qū)來分析產(chǎn)品銷售情況； 統(tǒng)計出銷售金額/稅金/成本/毛利/折扣采購管理需要達到的目的：根據(jù)物料需求及庫存情況，安排采購計劃并監(jiān)督執(zhí)行進度；有效管理供應商報價及供貨信息，通過比較提高供貨質(zhì)量/交貨時效性，降低采購成本。需要達到的功能：1 采購計劃：根據(jù)物料需求及庫存情況安排采購計劃2 采購詢價：建立不同物料/不同供應商/不同報價日期的物料采購價格資料。3 采購訂單管理：可由銷售合同及詢價單生產(chǎn)，提供采購審批及進程跟蹤功能。4 收貨處理：可根據(jù)采購訂單或由供應商開據(jù)的發(fā)票進行收貨信息管理。5 供應商評審：通過對比報表對供應商的交期/數(shù)量/價格/質(zhì)量的綜合表現(xiàn)進行評審6 付款管理：記錄并提示訂單支付情況。生產(chǎn)管理需要達到的目的：能將企業(yè)的生產(chǎn)過程有機結(jié)合起來，使生產(chǎn)流程能夠連貫進行，不會出現(xiàn)脫節(jié)，耽誤交貨時間。需要達到的功能：1 生產(chǎn)計劃管理主生產(chǎn)計劃：按照銷售單來安排生產(chǎn)計劃，安排成品/半成品的加工計劃。需要達到的目的：通過生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)任務單，實現(xiàn)對生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)進度的控制，并可根據(jù)實際生產(chǎn)和物料供應情況進行調(diào)整。a. 生產(chǎn)任務單的建立b. 生產(chǎn)領(lǐng)料單：可由生產(chǎn)任務單自動產(chǎn)生領(lǐng)料單c. 生產(chǎn)日報、周報：可追查當天的生產(chǎn)情況，與計劃進行對比，每周進行匯總和分析。d. 物料損耗：通過生產(chǎn)任務單分析物料的損耗情況，及時發(fā)現(xiàn)問題。質(zhì)量管理：需要達到的功能：1 生產(chǎn)質(zhì)檢：可定義不同產(chǎn)成品的檢驗項項目，只有經(jīng)過檢驗合格者才能轉(zhuǎn)入下道工序，否則做技術(shù)處理或報廢；在各工序的檢驗記錄可追溯查詢，可統(tǒng)計各班次對應的廢品率/成品率。2 外購品質(zhì)檢針對不同的原料有不同的質(zhì)檢項目，可提供追溯查詢。庫存管理需要達到的目的：建立一套規(guī)范的倉庫管理流程，全面反映采購入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、補料、退料、產(chǎn)品入庫及出庫等各個環(huán)節(jié)，能方便查詢和統(tǒng)計，為業(yè)務部門進行決策提供準確及時的資料需要達到的功能a. 采購入庫：錄入經(jīng)過質(zhì)檢合格的物料入庫單，提供入庫信息查詢。b. 生產(chǎn)領(lǐng)料：根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單登記為原料出庫單，支持分次發(fā)料、補發(fā)及退料。c. 產(chǎn)成品入庫：記錄產(chǎn)品入庫資料，提供查詢分析表。d. 產(chǎn)成品出庫：根據(jù)出貨單通知進行發(fā)貨。e. 產(chǎn)成品退貨：記錄客戶退貨情況基礎(chǔ)資料管理：目的：構(gòu)建科學完整的企業(yè)資料共享，為以后的維護和查詢提供強有力的支持。希望達到的功能：a.物料維護：全面反映物料屬性，包括基本屬性、計劃屬性、庫存屬性。b.分類管理客戶信息/供應商信息10 K3ERP系統(tǒng)實施過程 版本號：1.01 （2011-5-19）2 收集不同的ERP資料，進行對比，做初步預算從網(wǎng)上收集相關(guān)資料，對不同的ERP進行對比，做初步預算硬件選擇初步建議：服務器建議（IBM X3550M3）50000元左右針式打印機6000元3臺（財務/倉庫/生產(chǎn)）遠程接入系統(tǒng)11600元（國產(chǎn)）26100元（進口）合計67600（國產(chǎn)）82100元（進口）軟件軟件基本費用實施費后期服務費合計備注金蝶元2000元/天，根據(jù)實際天數(shù)計算，現(xiàn)預計40天，共計80000元25216元/年（只限于電話答疑及軟件升級）； 47280元/年（電話答疑/上門服務及軟件升級） 合計總費用元基本功能與用友差不多，網(wǎng)評服務不及用友，第一年就收服務費 模塊包括：總帳/報表/應收/應付/現(xiàn)金/固定資產(chǎn)；采購/銷售/庫存/存貨核算/質(zhì)量管理/售后服務；生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理/生產(chǎn)任務管理/成本管理；用友16大模塊元2500元/天，根據(jù)實際天數(shù)計算，一般30天左右，共計75000元軟件價格的15%（47550元/年，包含電話咨詢/遠程服務/現(xiàn)場服務/軟件升級）合計總費用元國內(nèi)名聲第一的ERP軟件，報表功能、財務功能強大，網(wǎng)評服務較好，但價格較高，與其它軟件不同的是其服務是由用友軟件公司內(nèi)部實施的，較好的企業(yè)資料保密性； 其認為用友軟件能夠滿足一個企業(yè)從小到大的發(fā)展要求，其系統(tǒng)還有CRM客戶管理模塊根據(jù)ISO9001要求有相應的質(zhì)量跟蹤模塊，可追溯到原料及工序； 可建多個帳套 （對內(nèi)/對外）； 服務費第二年開始收 易飛ERP具體價格還未報出，還要等后續(xù)調(diào)研，20萬元起-50萬元4200元/天軟件價格的15%較用友、金蝶高價格較高，其認為其ERP是從臺灣制造業(yè)起家的，生產(chǎn)模塊做得比市場上主流的ERP到位，在財務方面界面不及用友、金蝶人性化，實施外包速達E3 PRO基本模塊：采購/銷售/生產(chǎn)/財務/倉庫；39800是基本的費用，包3用戶（全功能模塊），加一個全功能用戶點5180元，加單獨功能模塊價格有所不同2000元/天，根據(jù)實際天數(shù)計算，一般一個月左右12000元/年合計費用左右網(wǎng)評其各個功能模塊結(jié)合性不強，但價格比較便宜；軟件公司總部在廣州，上海這邊實施是外包的；廠商綜合能力打分合計 廠商綜合能力排名 用友 9.11661SAP 中國8.69662金蝶 8.20563Oracle 中國7.94864浪潮通軟 7.91225新中大 7.2776神州數(shù)碼 6.71487東軟金算盤 6.66788博科6.47449和佳 5.0224103.初步約見選定的ERP供應商在經(jīng)過內(nèi)部需求整理及ERP資料收集后，選定若干ERP供應商，約見、商談。首先了解他們能夠為我們提供什么樣的服務，與他們的交流中了解他們的軟件是否能夠滿足我們的需要以及他們的軟件與其它家相比有什么優(yōu)缺點。并向其說明我們要求先進行需求調(diào)研，才夠買軟件。4商談之后確定ERP需求調(diào)研供應商在約見完ERP供應商之后，內(nèi)部討論決定由誰來幫我們進行需求調(diào)研?？膳c中意的ERP供應商再次約見商談。5需求調(diào)研開始，填調(diào)研報告、討論需求需求調(diào)研開始，ERP供應商派顧問與我們進行需求討論，填其提供的調(diào)研報告，并詳細討論。調(diào)研報告請參照所附文件。ERP調(diào)研問題匯集一般問題1.購買模塊比人多，ERP是否能運轉(zhuǎn)起來？目前工廠參加ERP實施運用的只有4人，但購買了近十個模塊，顧問擔心在ERP運行中會因為流轉(zhuǎn)上游階段的工作沒完成，后面模塊的人無法操作，導致ERP無法運轉(zhuǎn)。顧問建議要根據(jù)我們的實際需求來購買模塊，ERP系統(tǒng)只能適應從少到多的模塊加載過程，如果有的功能買了后發(fā)現(xiàn)不是很適用，用的話沒有什么意義，不用又會使ERP無法運轉(zhuǎn)，所以在調(diào)研階段要考慮清楚，以后我們可以隨著企業(yè)的成長再來增加購買。 建議上模塊順序：第一步：財務和供應鏈；第二步：生產(chǎn)和成本；第三步：服務和質(zhì)檢2.顧問建議實施流程：需求調(diào)研 針對性的對人員進行初步培訓 問題改進 按照方案進行測試 出初步方案 正式上線 只出初步的需求差異報告 調(diào)研后只能出初步的需求差異報告，建議藍圖（最終方案）等對人員進行初步培訓并實際在系統(tǒng)操作后再出。初步調(diào)研完成后就出藍圖沒有意義，因為大家沒有操作過系統(tǒng)無法提出一些關(guān)鍵性的問題，后續(xù)還得再修改方案。 但是要進行培訓的話，就必須購買其軟件安裝后再培訓。模塊問題質(zhì)檢模塊：最后是否購買此模塊還在討論中。因質(zhì)檢單據(jù)在系統(tǒng)中的操作比較煩雜，要花很多時間，必須要有人專門負責這個工作。在如今人手不夠的情況下，會影響到ERP運轉(zhuǎn)。 顧問建議不要購買此模塊，通過其它辦法也可實現(xiàn)我們目前的質(zhì)檢需要。但是否真如其所說，還要再詳談生產(chǎn)模塊目前我們打算購買的是BOM物料清單和生產(chǎn)任務單，針對我們的三種產(chǎn)品，窗簾的BOM可以實現(xiàn)，但對于螺栓，可能會有問題，因為鋼材要分割成若干段，分割后的名稱又發(fā)生變化，BOM是一固定值，不是變量。顧問還需要再詳細考慮解決方案。保修在系統(tǒng)里如何實現(xiàn)？采購模塊采購申請到底做不做？是由各部門提出采購申請呢，還是歸結(jié)到采購員這里統(tǒng)一做？需要與顧問再談顧問建議ERP中的采購模塊只是針對采購原料而言，設(shè)備采購只需要通過憑證處理，無須進采購訂單。對于包裝物，價值高的需進采購訂單，價值低的只需用憑證處理。6 調(diào)研結(jié)果反饋在一個星期的調(diào)研工作結(jié)束后，顧問根據(jù)調(diào)研意見整理出初步方案反饋給我方。詳情請參照所附文件需求報告1.07. 再次與ERP供應商商談，最終決定供應商，簽定購買合同根據(jù)調(diào)研結(jié)果的反饋，再次約見供應商，內(nèi)部討論最后決定供應商，與其簽訂購買合同。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，同其商討決定到底購買的模塊數(shù)及每個模塊的點數(shù)。這次我們購買了采購、銷售、倉存、存貨核算、總賬、應收應付、固定資產(chǎn)、成本核算模塊。簽訂合同，包括軟件購買合同和實施服務合同，付首付款。8選購硬件，安裝ERP軟件購買ERP服務器2臺，一臺數(shù)據(jù)服務器，一臺應用服務器。遠程登錄軟件金萬維（3個用戶）服務器操作系統(tǒng)WIN SEVER 2008；數(shù)據(jù)庫SQL SEVER不間斷電源；針式打印機；無碳聯(lián)單打印紙；服務器機柜、電源；數(shù)據(jù)服務器配置：（裝數(shù)據(jù)庫/遠程軟件）DELL POWEREDGE R710雙CPU E5620 2.40 GHz 300GB 硬盤*38G內(nèi)存應用服務器配置：（裝ERP服務器端）DELL POWEREDGE R710雙CPU E5506 2.40 GHz 300GB 硬盤*28G內(nèi)存在我們準備好硬件好，ERP供應商的服務工程師上門安裝軟件。9針對不同部門進行基礎(chǔ)培訓顧問針對不同部門的需求進行相關(guān)業(yè)務培訓，具體到單據(jù)如何運轉(zhuǎn)，討論ERP各部分編碼規(guī)則，具體請參照K3ERP編碼規(guī)則。10基礎(chǔ)資料整理、錄入ERP編碼規(guī)則確定后，在顧問的指導下，開始建新測試賬套，準備輸入基礎(chǔ)資料。收集整理基礎(chǔ)資料，開始在賬套中輸入。還需要對賬套進行相應的設(shè)置。具體請參照K3ERP 系統(tǒng)維護手冊。11進行系統(tǒng)測試在所有的基礎(chǔ)資料都維護進系統(tǒng)后，就可以編制測試案例進行測試。要對不同的業(yè)務類型編制不同的案例，且案例是貫穿從采購、銷售、生產(chǎn)、倉庫、財務的例子，這樣才能知道業(yè)務能否在ERP中順利開展。各部門的人集中在一起，屬于誰的部門都誰來做，順延下去，看是否可行。案例測試完成后，可以用真實的業(yè)務在系統(tǒng)中進行測試。在測試中根據(jù)需要調(diào)整方案。12顧問出最終ERP方案根據(jù)測試的結(jié)果，顧問提出最終ERP方案。13建立正式賬套，期初數(shù)據(jù)錄入方案出來后，創(chuàng)建正式賬套，導入測試賬套的基礎(chǔ)資料，開始錄入期初數(shù)據(jù)。具體錄入請參照K3ERP 系統(tǒng)維護手冊。14初始化完成，業(yè)務正式開始在期初數(shù)據(jù)錄入后，初始化各模塊，結(jié)束初始化，賬套正式啟用，開始輸入業(yè)務數(shù)據(jù)。15初次結(jié)賬各業(yè)務模塊沒有很大的問題，財務模塊比較復雜，所以結(jié)賬時難度會很大。財務在平時主要處理應收、應付模塊事宜，還有部份費用憑證。在