礦泉水可行性報告

1 目 錄 第一章 總論 目背景 1 目概況 1 資建設期說明 2 第 二 章 建設規(guī)模 與產品方案 5 設規(guī)模 5 品方案 6 第 三 章 項目建設選址 6 址所在位置現(xiàn)狀 6 址建設條件 6 第 四 章 節(jié)能、節(jié)水措施 7 能 7 水措施 8 第 五 章 環(huán)境影響評價 8 址環(huán)境條件 8 目建設和生產對環(huán)境的影響 8 境保護措施方案 9 第 六 章 項目實施進度 10 第 七 章 投資估算 11 資估算依據(jù) 11 2 設投資估算 11 動資金估算 13 第 八 章 財務評價 13 目財務評價 13 期投資估 算及效益分析 14 務評價結論 15 第 九 章 社會評價 16 目對社會的影響分析 16 目與所在地互適性分析 17 會評價結論 17 第十章 結論與建議 17 薦方案的總體描述 17 102 推薦方案的優(yōu)缺點總體描述 17 論與建議 18 附件 ： 1、 牯牛降山泉水水質檢測報告 2、投資協(xié)議書 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 1 第一章 總 論 目背景 目名稱 安徽愛上他 天然礦泉水有限公司年產 20萬噸天然礦泉水項目 辦單位概況 投資興建本項目的單位為南京宏運房地產開發(fā)有限公司 。去冬今春，該公司 總經理吳宗銘先生 在 石臺縣委 、縣 政府南京旅游招商推介會上，看準了石臺縣天然礦泉水的開發(fā)前景，決定來皖 南石臺投資開發(fā)優(yōu)質山泉水資源。經過往返多輪的考察與磋商，終于 2010年 4月 18日與石臺縣人民縣政府達成投資協(xié)議。 目編制依據(jù) 1)輕工總會輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定92。 2)國家有關法規(guī)、標準及規(guī)范。 3)國家計辦投資 200215 號關于投資項目可行性研究指南（試用版）的通知。 4)建設單位所提供的有關基礎資料及市場考察報告等。 目提出的 理由與過程 石臺礦泉水、山泉水大多出自巖石重疊的山巒。山上植被繁茂，從山巖斷層細流匯集成的山泉，富含二 氧化碳和各種對人體有益的微量元素，而經過砂石過濾的山泉水，水質清凈晶瑩、含氯、鐵等化合 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 2 物極少，對人體極為有益。石臺境內的山泉水儲量可達 5500萬噸，主要儲藏在秋浦河、清溪河和黃湓河這三大流域，經權威水質部門檢測，境內所有水質均優(yōu)于山泉水國家標準，是長三角區(qū)的優(yōu)質飲用水基地。華東地質有關媒體已競相報道石臺縣山泉水的神奇魅力，江浙皖的有識之士正紛至踏來，開發(fā)利用石臺山泉水。隨著人們生活水平的日益提高和安徽沿江城市產業(yè)轉移的建設，山泉水產業(yè)將成為石臺縣最具有優(yōu)勢的產業(yè)之一。 本項目選址在大演鄉(xiāng)新聯(lián)村。它位于國家級 自然保護區(qū)牯牛降山腳，山場森林覆蓋面積達 85%以上 ，自然條件得天獨厚，水資源豐富優(yōu)質。 2005 年經國土資源部合肥礦產資源監(jiān)測中心監(jiān)測，境內山泉水水質超國家一類飲用 水 標準，部分指標達到國家礦泉水標準，優(yōu)于其他區(qū)域山泉水水質，是長三角區(qū)域難得的山泉水水源地。 目概況 建地點 本 項目的生產場址選在 石臺縣大演鄉(xiāng)新聯(lián)村，場址選在牯牛降山腳 ， 地區(qū)內地 勢西高東低、地面較平整，地形坡度在 右，便于雨水排放，周邊環(huán)境綠化良好，無工廠及居民區(qū)，沒有污染物及污染源。場址各項基礎設施完善，水、電供應 充足，交通四通八達 。 設規(guī)模與目標 根據(jù)市場調查情況，結合生產實際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應等各種因素，本項目 建設規(guī)模 確定為年產 天然礦泉水系 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 3 列產品 20萬 噸 /年 ， 年產值 達到 2億元人民幣左右。 要建設條件 1、市場條件 礦泉水中的鉀、鈉、鈣、鎂是維持人體正常生理功能所必需的。重碳酸鹽對促進胃腸道疾患的康復有良好的效果。硫酸鹽 、 氯化物能促進胃 腸蠕動，能治療便秘。偏硅酸有助于骨的鈣化，促進生長發(fā)育。硅還能保護動脈結構的完整性，降低人類冠心病發(fā)病率。 這都給該項目產品提供了極其良好的市場條件 。 2、資源條件 本工程所用天然礦泉水水源位于 秋浦河 。 經 安徽 省環(huán)境水文地質總站調查評價，其水質為低鈉低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水。物理性質良好，無色、無味、無臭、無懸浮物，水溫恒定在 7 左右，不但含有適量的常量元素，且含有鋅、鍶、碘、鉬、釩等多種對人體健康有益的微量元素，而且不受季節(jié)變化，多項指標均符合天然飲用礦泉水標準。 水量： 仙寓山、牯牛降的山泉水匯入秋浦河 ， 其枯水期日供水量可達 源的水位、水溫、水量穩(wěn)定， 而 20 萬噸礦泉水的生產每天平均用水量為 1200噸， 充足的水源，為本項目提供了資源保證 。 水源地周邊林 深 樹密，郁郁蔥蔥，地表被厚厚的植被覆蓋著，水清見底，人跡罕至，從未受過污染。 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 4 其它輔助材料市場供應充足。 3、技術條件 該生產方法采用 國內 最先進的全套礦泉水生產技術 、 設備 以及 制瓶 、 制蓋設備 。 采用一步法制瓶 ， 制蓋采用機電一體化自動生產線，洗瓶、灌裝、 封蓋 采用三合一自動生產線，該技術及設備的特點是生產能力強、工藝技術水平高、設備運行平穩(wěn)、可 靠、耐久，勞動生產率高，自動化水平高，產品質量指標穩(wěn)定、生產路線短、使用周期長。 4、資金條件 企業(yè)為了上此項目已經做了大量的前期準備工作，已經和相關的規(guī)劃、環(huán)保、消防等部門取得聯(lián)系和認同，并已經聯(lián)系好水、電、煤的供應以及原輔材料的供應等事宜， 待 立項征地等 各項批準文件批復后，馬上投入資金 即可 進行建設 。 5、環(huán)境條件 該項目對環(huán)境沒有什么影響，只是有些輕微的灰塵污染，稍加處理就可以滿足環(huán)境保護的要求，同時項目單位周圍沒有污染源和污染物，對項目不產生不良影響。 6、社會條件 石臺縣為國家經濟示范 區(qū) 和 安徽 旅游 經濟 強縣，又是全國無公害的茶葉生產示范基地，利用當?shù)厮Y源生產加工，不僅符合國家政策，也是石臺縣干部群眾的心聲，且山里人民 風 淳樸 ，渴望發(fā)展 ， 對創(chuàng)辦綠色無污染的工業(yè)企業(yè)意識濃厚，因此，該企業(yè)的落戶，其社會條件 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 5 優(yōu)越。 7、施工條件 廠區(qū)地質結構好，承載能力為 20噸 /能夠滿足廠房建設要求。廠區(qū)交通運輸方便，水電供應充足。 目投入總資金及效益情況 該項工程 投入 總 資金 ： 建設投資估算總額： 流動資金總額 ： 平均年銷售收入： 年 產生利潤總額為： 上繳國家各種稅款： 年產生稅后利潤為： 資、建設期說明 由于資金流轉 、 用地計劃等諸多因素，石臺縣人民政府（簡稱甲方）與南京宏運房地產開發(fā)有限公司（簡稱乙方）就項目范圍、投資規(guī)模，以及建設期限和違約責任等方面達成協(xié)議。乙方投資一億元 港幣 ，建設期限五年，第一年投資 2000萬 港幣 ，項目注冊資本為 500萬元港幣 。項目工程建設需用 5年時間， 2010年 5月底完成項目立項、征地和規(guī)劃審批， 2010年 6月開工建設，一期工程于 2010年年底建成 投資。 第 二 章 建設規(guī)模 與產品方案 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 6 設規(guī)模 模 方案比選 該項目經過規(guī)模經濟分析得知，建設規(guī)模大產生的效益大，經過綜合考慮確定該項目的建設規(guī)模為 年產 天然礦泉水系列產品 20 萬 噸 /年。 薦方案及其理由 本項目 根據(jù)市場調查情況 以及市場待開拓情況 ，結合生產實際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應等各種因素 而確定的。 品方案 本項目為 年產 天然礦泉水系列產品 20 萬 噸 /年，其 產品方案確定如下表： 40公升桶裝 10萬噸 500 1000 1500 3萬噸 第 三 章 項目建設選址 址所在位置現(xiàn)狀 此項目的生產場址選在 石臺縣大演鄉(xiāng)新聯(lián)村。 廠 區(qū)緊挨秋浦河，北臨通往仙寓山、牯牛降的旅游公路，其四周山巒疊翠，綠 樹 成茵，自然環(huán)境和人文條件堪稱佳境。根據(jù)投資規(guī)模，一期征用 25畝土地作 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 7 為廠房等建設用地，保留路左側 80畝土地為水廠二期開發(fā)用地。 址建設條件 形 新場址整個場區(qū)地勢西高東低、地面較平整，地形坡度在 右，便于雨水排放 。 程地質 該 廠區(qū)地質結構 良 好，承載能力為 20 噸 /能夠滿足廠房 的 建設要求 。 第四章 節(jié)能、節(jié)水措施 能 1、設計依據(jù) 中華人民共和國節(jié)約能源法。 評價企業(yè)合理用電技術導則 評價企業(yè)合理用熱技術導則 2、外購能源 外購能源有電能、煤等。 3、合理用能和節(jié)約能源 選用的設備均為名優(yōu)產品，保證產品質量，減少廢品，降低產品成本和單耗，可節(jié)約用能。 采用電能無功功率補償，提高功率因素，減少電能損耗，符合評 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 8 價企業(yè)合理用電技術導則 給水系統(tǒng)采用優(yōu)質管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，減少水的損耗。 根據(jù)節(jié)約能源法第 22條規(guī)定，凡是用能單位必須安裝計量儀器及儀表。廠區(qū)設總表為一級能源計量，各生產部門及其它用能單位安裝二級計量，對 50月進行用能考核。 設備的選擇和數(shù)量的確定要與工藝流程相協(xié)調，以提高設備利用率，降低能耗。 工廠總平面布置時 ,合理考慮物流、倉儲運輸系統(tǒng)，以減少轉運及運輸能耗。 水措施 凡是用水單位必須安裝計量儀器及儀表，廠部設總表為一級計量，生產車間及其他 用水單位安裝二級計量，用水部位盡量采用感應式開關，確保人走即關，同時要逐月進行節(jié)水考核。 第 五 章 環(huán)境影響評價 本項目擬建廠址位于址周邊環(huán)境綠化良好，無工廠及居民區(qū)，沒有污染物及污染源。水、電供應充足，交通四通八達。廠區(qū)地質結構好，承載能力為 20 噸 /能夠滿足廠房建設要求，該項目在此建設 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 9 可以節(jié)約資金，加快項目建設速度。 目建設和生產對環(huán)境的影響 1、項目建設對環(huán)境的影響 本項目在生產過程中雖然有少量生活廢水、灰塵、廢渣和噪聲產生，但設計中采取了有效的治 理防范措施，對環(huán)境沒有什么影響。因此，本項目建成投產后不會給當?shù)丨h(huán)境帶來危害，更不會降低當?shù)氐沫h(huán)境質量。 2、項目生產過程產生的污染物對環(huán)境的影響 1） 廢氣：本項目的廢氣主要來源于鍋爐煙氣中帶有的飛灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。 2） 廢水：本項目廢水主要來源于生產工藝的廢水、沖瓶、設備清洗廢水及部分生活污水。 3） 廢渣：鍋爐排放的灰渣、生活垃圾。 4） 噪音：來源于車間的空壓機及鍋爐房的噪音。 3、 設計采用的標準 1） 污水排放執(zhí)行污水綜合排放標準 2） 煙塵排放執(zhí)行鍋爐煙氣排放標準 ） 噪聲控制執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 ） 廢渣排放執(zhí)行工業(yè) 三廢 （廢渣）排放標準。 境保護措施方案 1、設計原則 依法執(zhí)行環(huán)境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 10 產使用的“三同時”制度。實施污染物總量控制及貫徹“預防為主、防治結合”的原則，對所產生的各種污染物進行治理，保證達標排放。 2、治理措施 1） 廢氣治理：鍋爐煙氣除塵， 采用了先進水除塵器的環(huán)保型鍋爐，并配置高效水除塵設備使煙塵達到國家環(huán)保標準 250mg/經高煙囪排入大氣，可保證煙氣達到排放標準。 2） 廢 水治理：本項目 廢 水來源于沖瓶 廢 水以及設備清洗、工藝排放和部分生活 廢 水。這 些 廢水 沒受到嚴重污染 可直接排放。 3） 廢渣治理：生活垃圾應統(tǒng)一送至垃圾回收站集中處理，鍋爐的爐渣排送到灰渣場，可集中售給鄰近的磚廠做制磚輔料。 4） 噪音治理：生產過程中噪音比較大的設備如鼓風機、引風機、空壓機等可安裝在帶隔音墻的機房內并加減震裝置，以減少噪音對周圍環(huán)境的影響。建筑物 1米外噪音應控制在 65分貝以下。 3、 綠化 本廠區(qū)在靠公路一側有一定距離的樹木組成防護林帶， 起阻擋風沙、凈化空氣、降低噪音等作用，廠區(qū)四周主要道路兩旁及建筑物周圍要進行綠化以美化廠區(qū)、凈化空氣。種植的樹木花草，要經過嚴格選擇，廠內不栽產生花絮、散發(fā)種子和特殊異味的樹木花草，以免影響產品質量，一般選用常綠樹為適宜 。 第 六 章 項目實施進度 工程建設需用 5 年時間，分二期實施。 2010 年 5 月底完成項目、 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 11 征地和規(guī)劃審批， 2010年 6月開工建設，一期工程于 2010年底建成投資。 本項目從永久性工程開工之日，到建成投產交付使用為 8 個月，從 2010年 6月至 2011年 1月。 二期工程將于 2011年 6月開始建設 第 七 章 投資估算 資估算依據(jù) 1、國家計劃委員會、國家建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第二版）。 2、國家計委頒發(fā)的可行性研究報告編制指南。 3、中國輕工總會關于輕工業(yè)工程設計概算編制辦法。 4、國家及地方的有關規(guī)定。 5、建設單位提供的相關資料。 6、設備價格主要根據(jù)設備生產廠的詢價資料和現(xiàn)行市場售價。 7、建筑工程根據(jù)不同結構形式，按現(xiàn)行平方米造價指標估算。 8、安裝工程費和其他費用按輕工業(yè)工程設計概算編制辦法計取。 9、預備費按工程費用和其他費用之和的 10%計取。 設投資估算 項目的建設內容包括工藝、土建、給排水、鍋爐房、變電所、各種動力管道和線路等工程。 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 12 項目總投資為 元，其中建設投資為 元，流動資金為 1、建筑工程費 本項目建筑按當?shù)亟ㄖ惤Y構建筑物造價指標估算投資。 2、設備購置費 設備購置費按現(xiàn)行市場價格和設備生產廠的供貨價格以及代理商的銷售價格估算。 3、安裝工程費 本項目的安裝工程費按輕工業(yè)工程設計概算編制辦法計取。 4、工程建設其它費用 工程建設其他費用包括建設單位管 理費、培訓費、試車費、勘察設計費等。各項費用的估算如下： 1）建設單位管理費：按工程費用的 2%計取。 2）培訓費：按 200人接受培訓，每人 500元計算。 3）試車費按 15萬 元計取。 4）勘察設計費：按國家的有關規(guī)定 (計取。 5、基本預備費 基本預備費按工程費用與其他費用之和的 10%計取。 建設投資構成 一覽 表 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 13 序號 項目或費用名稱 金額 (萬元 ) 占建設投資比例（ %） 備注 1 新增設備購置費 (包括安裝 ) 2 新建建筑工程費 3 基本預備費 4 工程建設其他費用 5 其它 投資 合計 00 動資金估算 流動資金需要額是按分項詳細估算法計算的，根據(jù)應收帳款、存貨、現(xiàn)金、應付帳款的周轉天數(shù)及周轉次數(shù)按年度分別計算。 本項目共需流動資金 第 八 章 財務評價 目財務評價 務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 1、財 務價格 主要產品價格如下： 40公升桶裝水為 12元 桶 500 為 瓶； 1000 為 瓶； 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 14 1500 為 瓶。 2、稅費 增值稅稅率為 17%，城市建設維護稅為增值稅稅額的 7%，教育費附加為增值稅稅額的 3%，所得稅稅率為 33%。 3、計算期與生產負荷 項目計算期為 16年，其中建設期限 近 1年（不包括二期工程建設期），生產期限 15年。投產后第一年生產負荷為 80%，第二年為 100%，以后均為滿負荷生產。 4、財務基準收益率的設定是根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的 物價指數(shù)，本項目的財務基準收益率暫定為 16%。 期估算與效益分析 1、 投資估算 該項目為新設成立公司，注冊資金為 500 萬元 港 幣。五年預算總投資 1億元 港 幣。第一 期 投入 2000萬元 港幣 。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃，第一 次 投入資金主要由以下三個部分： 將以每畝 元人民幣的價格購置 25 畝（預留 80 畝為擴充產能做備用）土地用于生產基地建設；預計需要新建 3000照 2000元 /計需要 600 萬元 港 幣。 公司第一年投入大型水產品生產設備一組；礦泉水水罐裝生產線一條；還有其他一些相關生產輔助設 備 ，共需資金 800 萬元港幣 。 其余的 600 萬元 港幣 資金則作為流動資金。公司擬投入一臺生產線后，設備將 24小時連續(xù)生產， 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 15 第一年年產量達到 200 萬桶。預計五年后擴充到 5 條生產線，年產量達到 20萬 噸 。 2、 效益評價 項目一 期 成本及盈利狀況如下：（單位：萬元） 項目 金額 一、營業(yè)收入 2400 二、營業(yè)成本 1600 三、營業(yè)毛利 800 四、營業(yè)費用 360 五、增值稅 75 六、利潤總額 285 七、凈利潤 191 注：銷售收入： 12 元 /桶 *200萬桶 =2400萬元 營業(yè)成本：生產成本 +運輸成本 =1600萬元 其中：生產成本： 3元 /瓶 *200萬桶 =600萬元 運輸成本：產地 南京 3元 /瓶 *200萬桶 =600萬元 市內 2/瓶 *200萬桶 =400萬元 營業(yè)費用及折讓：銷售收入 2400*15%=240萬元 增值稅：（ 800*17%=75萬元 凈利潤：利潤總額 285*33%） =191萬元 務評價結論 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 16 綜上所述，本項目建成投產后，各項經濟指標均較好，貸款償還期和投資回收期較短，財務內部收益率和投資利潤率等指標均高于同行業(yè)平均指標。敏感性分析表明，項目有一定的抗風險能力，綜合上述情況分析結果表明，本項目在財務上是可行的。建議政府有關部門和金融機構給予大力支持，使項目盡快投入運營。 第 九 章 社會評價 目對社會的影響 分析 1、 可解決部分人員就業(yè) 項目建成后，為下崗職工和待業(yè)青年提供新的就業(yè)機會，同時項目的實施也將帶動包裝等相關行業(yè)的發(fā)展，初步預測可直接增加就業(yè)260人，間接增加就業(yè) 1300人，對發(fā)展當?shù)亟洕哂兄匾饬x。 2、對區(qū)域經濟的影響 （ 1）直接影響。該項目總投資為 目建設所用的大部分建筑材料和原輔材料將由本地區(qū)供給，這將給建筑材料業(yè)、印刷包裝業(yè)等相關行業(yè)帶來發(fā)展機遇。項目實施后，包括原輔材料、工資、燃料費、水電費和維修費等在內的經營費用每年可達 元以上，可直接促進區(qū)域經濟 的發(fā)展。 （ 2）間接影響 本項目的實施將增加采購礦泉水等客商來石臺縣的數(shù)量，當?shù)芈毠た蓮穆每偷淖∷蕖⒉惋?、購物、娛樂和交通郵電服務的消費中取得相當?shù)氖杖?，這樣本地區(qū)的旅游業(yè)、餐飲業(yè)、印刷包裝業(yè)和郵電通信 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰?時間： 2010 年 4 月 26 日 17 業(yè)將會產生積極影響。 目與所在地互適性分析 本項目的實施對所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會對弱勢群體的利益產生不利影響，這些利益群體在項目實施后都將不同程度地獲益。 該項目建設 將帶動 石臺縣 各業(yè)的大發(fā)展，致使交通運輸業(yè)、旅游服務業(yè)、包裝材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通 業(yè)等上一個新的臺階；同時加速 礦泉水業(yè)的大發(fā)展 、使近 260 名下崗職工和待業(yè)青年 重新就業(yè)，進而拉動其它各業(yè)再就業(yè)及服務崗位近 1300人。 將對交通運輸業(yè)、旅游服務業(yè)、包裝印刷材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)、國家稅收以及 當?shù)貏趧恿?就業(yè)都將有一個極大的增收拉動作用。還將為國家上繳 元的稅金，為企業(yè)