分子公司月度資金預(yù)算表

分子公司每月資金預(yù)算表公司18年每月資金預(yù)算表編制單位：金額單位：萬元項(xiàng)目內(nèi)容小計(jì)一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)機(jī)關(guān)備注1小計(jì)前期未結(jié)算金本月數(shù)計(jì)劃占了上風(fēng)備注2審查金額一、期初現(xiàn)金盈馀額銀行存款-是-是其中：可用資金-是-是二、資金流入合計(jì)-是-是-是-是-是-是-是-是-是1 .運(yùn)營資金收入根據(jù)收款難度確認(rèn)退款金額-是-是-是2 .融資流入-是-是-是3、小組加入-是-是-是四、其他收入-是-是-是三、資金流失合計(jì)-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、稅金支出-是-是-是2 .融資支出小計(jì)-是-是-是-是-是-是-是-是-是還書-是-是-是付利息-是-是-是3 .項(xiàng)目運(yùn)營支出合計(jì)-是-是-是-是-是-是-是-是-是(1)、運(yùn)營費(fèi)用-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、經(jīng)營者的工資直接參與運(yùn)營服務(wù)的業(yè)務(wù)人員產(chǎn)生的所有費(fèi)用-是-是-是-是-是-是-是-是-是1.1清潔工的工資保育員的工資-是-是-是1.2司機(jī)的工資司機(jī)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人的工資-是-是-是1.3人員保險(xiǎn)清潔工、司機(jī)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管的社會(huì)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)-是-是-是1.4清掃員工具大小把手、手套、鐵藤、火剪刀、口罩-是-是-是1.5福利費(fèi)防暑費(fèi)、休日用品的支付等-是-是-是2、設(shè)施設(shè)備修理費(fèi)關(guān)于除燃料車、中繼站、宿舍設(shè)備以外的所有設(shè)備產(chǎn)生的費(fèi)用，請參閱3.1-3.4-是-是-是-是-是-是-是-是-是2.1垃圾箱的修理-是-是-是2.2深埋桶的修理-是-是-是2.3護(hù)欄、土建和系統(tǒng)-是-是-是2.4電動(dòng)汽車的維護(hù)-是-是-是3 .運(yùn)營車輛消費(fèi)關(guān)于直接參與運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)的車、船上發(fā)生的費(fèi)用，請參照4.1-4.8-是-是-是-是-是-是-是-是-是3.1車輛油耗-是-是-是3.2車輛保險(xiǎn)-是-是-是3.3車輛的維護(hù)-是-是-是3.4汽車GPS-是-是-是3.5水車水費(fèi)-是-是-是3.6電動(dòng)汽車GPS-是-是-是3.7汽車尾氣處理液-是-是-是3.8車輛的其他費(fèi)用除了年檢查費(fèi)、洗車費(fèi)等上述費(fèi)用之外，還有運(yùn)營車輛所產(chǎn)生的費(fèi)用-是-是-是4、垃圾填埋費(fèi)用-是-是-是5、一次垃圾處理攤銷-是-是-是6 .運(yùn)營應(yīng)急支出-是-是-是-是-是-是-是-是-是6.1臨時(shí)垃圾的清掃前期庫存垃圾的整理、車等-是-是-是6.2臨時(shí)勞務(wù)防止物資的進(jìn)貨裝卸費(fèi)、短期采購費(fèi)、大型檢查活動(dòng)組織的人員的突擊整理等-是-是-是7、低價(jià)消耗品的折舊雨衣、安全帽子、工作服、馬甲、除臭劑等合同物資清單上沒有的垃圾箱的折舊等-是-是-是8 .運(yùn)營租賃支出指與提供運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的租賃費(fèi)-是-是-是-是-是-是-是-是-是8.1車輛租賃指與提供運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的車輛租賃-是-是-是8.2站點(diǎn)租賃是指與提供營業(yè)服務(wù)的業(yè)務(wù)直接相關(guān)的網(wǎng)站租賃(停車場等)-是-是-是8.3倉庫租賃指與提供運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的倉庫租賃-是-是-是9、護(hù)欄清洗費(fèi)-是-是-是十、中繼站支出有關(guān)中繼站發(fā)生的所有費(fèi)用的詳細(xì)信息，請參見12.1-12.3-是-是-是-是-是-是-是-是-是10.1中繼站的電費(fèi)-是-是-是10.2中繼站的水費(fèi)-是-是-是10.3中繼站修理費(fèi)-是-是-是11 .追加資產(chǎn)類支出主要計(jì)算資產(chǎn)破損后的追加-是-是-是十二、機(jī)動(dòng)支出主要計(jì)算上述項(xiàng)目費(fèi)用不足時(shí)的補(bǔ)充-是-是-是(二)、管理費(fèi)用-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、事務(wù)費(fèi)電話費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、包括寬帶費(fèi)在內(nèi)的辦公用品、計(jì)算機(jī)消耗品辦公室水電、辦公室租金分配費(fèi)用報(bào)紙雜志、印刷物管理用品：機(jī)柜、單價(jià)低的打印機(jī)、電話機(jī)、計(jì)算機(jī)速遞費(fèi)等-是-是-是2、出差費(fèi)計(jì)算員工外出、出差時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用(包括出租車費(fèi)、公共汽車費(fèi))的交通費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、自行車產(chǎn)生的汽油費(fèi)、交通費(fèi)、停車費(fèi)等。-是-是-是3、接待費(fèi)招待客人和外來者產(chǎn)生的費(fèi)用包括飲食費(fèi)、煙酒茶、水果零食、觀光景點(diǎn)學(xué)費(fèi)、禮物、客人的住宿費(fèi)、交通費(fèi)等-是-是-是4、特別檢查費(fèi)用于第三節(jié)的費(fèi)用-是-是-是五、福利費(fèi)公司員工聚餐、娛樂費(fèi)用、宿舍租金、宿舍水電費(fèi)、單位價(jià)值低的宿舍用品費(fèi)用休息日購買或發(fā)行的物品等費(fèi)用-是-是-是6、管理者的工資-是-是-是-是-是-是-是-是-是6.1人工費(fèi)社長、副社長、培訓(xùn)經(jīng)理、助理、檢查員、維呆員、車隊(duì)隊(duì)長、文人、出納-是-是-是6.2人保險(xiǎn)上述人員的社會(huì)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)-是-是-是七、廣告宣傳印刷公司統(tǒng)一標(biāo)志的宣傳品重大活動(dòng)、垃圾分類等廣告費(fèi)用-是-是-是8 .管理車的消耗關(guān)于與運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)無關(guān)的車輛所產(chǎn)生的費(fèi)用，請?jiān)斠?.1-7.4-是-是-是-是-是-是-是-是-是8.1車輛油耗-是-是-是8.2車輛保險(xiǎn)-是-是-是8.3車輛的維護(hù)-是-是-是8.4車輛和其他-是-是-是9 .折舊單位價(jià)值高且沒有在合同清單上的物資，在稅法規(guī)定的時(shí)間內(nèi)計(jì)