藍(lán)汛2012年第四季度財務(wù)報告(20210315182459)

1、藍(lán)汛2012年第四季度財務(wù)報告藍(lán)汛通信2012年第四季度及全年未經(jīng)審計財報。財報顯示，藍(lán)汛通信第四季度凈營收為人民幣 2.250 億元（約合3610萬美元），同比增長25.3% ;凈虧損 為人民幣2670萬元（約合430萬美元），上年同期凈 利潤為人民幣1950萬元。2012年第四季度業(yè)績概要凈營業(yè)收入第四季度達(dá)到 2.250億元人民幣（約合 3610萬美元），比上一季度增加7.6%，比去年同期增 加 25.3%;毛利潤第四季度達(dá)6760萬元人民幣（約合1090萬 美元），比上一季度降低1.0%，比去年同期增加 27.1%;調(diào)整后EBITDA （即在非公認(rèn)會計原則下）第四季度 為負(fù)590萬元人

2、民幣（約合90萬美元），比上一季度 下降124.9%，比去年同期下降130.3% ;持續(xù)經(jīng)營項下凈虧損第四季度為2670萬元人民幣（約合430萬美元），上一季度凈利潤為290萬元人 民幣，去年同期凈虧損為1140萬元人民幣；調(diào)整后凈虧損（即在非公認(rèn)會計原則下）第四季度為 1990 萬元人民幣（約合 320 萬美元），上一季度調(diào)整 后凈利潤為 820 萬元人民幣，去年同期調(diào)整后凈虧損 350 萬元人民幣。2012 年全年業(yè)績概要凈營業(yè)收入在2012年達(dá)到8.137億元人民幣（約合1.306 億美元），比去年增加 31.6%；毛利潤在2012年達(dá)到2.543億元人民幣（約合4080萬美元），比 2

3、011 年增加 36.9%；調(diào)整后EBITDA在2012年達(dá)到6910萬元人民幣（約合1110 萬美元），比去年下降 34.9%；持續(xù)經(jīng)營項下凈虧損在2012年為1700萬元人民幣 （約合 270 萬美元），去年持續(xù)經(jīng)營項下全年凈虧損 為 1150 萬元人民幣；調(diào)整后凈利潤在2012年達(dá)到340萬元人民幣（約合50 萬美元），去年全年調(diào)整后凈利潤為 2810 萬元人 民幣。王松先生表示： “2012年公司業(yè)務(wù)繼續(xù)蓬勃發(fā)展，營 收和毛利潤都實現(xiàn)了強勁的年增長，客戶數(shù)量提高了 63%。由于計提了 1710 萬元人民幣的壞賬準(zhǔn)備， 2012 年第四季度的盈利情況受到了影響。但是我們相信， 通過第四季

4、度計提這批壞賬準(zhǔn)備，我們相信公司將能 夠把營收賬款恢復(fù)到一個更謹(jǐn)慎的水平，從而使今后 的業(yè)務(wù)發(fā)展更穩(wěn)定， 降低壞賬風(fēng)險。 ”王松先生是藍(lán)汛 ChinaCache 的創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官。他還表 示： “2012年下半年我們開始轉(zhuǎn)變客戶策略，從而更 好地獲取高質(zhì)量的長期客戶，成為增值服務(wù)提供商。 我們重新劃分了銷售團(tuán)隊，每一個團(tuán)隊專門負(fù)責(zé)一個 業(yè)務(wù)單元。我們相信這會進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展， 穩(wěn)固藍(lán)汛ChinaCache在中國CDN市場和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 市場上的領(lǐng)導(dǎo)地位。 ” “未來，我們將利用公司領(lǐng)先的技術(shù)來拓展內(nèi)容感知網(wǎng) 絡(luò)服務(wù)，加之我們一流的 CDN 平臺、云基礎(chǔ)架構(gòu)、 安 全方案、數(shù)據(jù)分

5、析以及其他增值服務(wù)，我們將為互聯(lián) 網(wǎng)、企業(yè)和電商、電信和移動通信市場的客戶帶來綜 合全面的一整套服務(wù)。通過這種以技術(shù)為推動、以行 業(yè)為導(dǎo)向的措施，我們有信心藍(lán)汛ChinaCache將實現(xiàn) 長期的可持續(xù)發(fā)展，我們對公司的發(fā)展前景充滿希 望?！?2012 年第四季度財務(wù)數(shù)據(jù) 凈營業(yè)收入在 2012 年第四季度達(dá)到 2.250 億元人民 幣（約合 3610 萬美元），比上一季度增加 7.6% ，比 去年同期增加 25.3%。凈營業(yè)收入的增長主要是受到 了互聯(lián)網(wǎng)和軟件業(yè)務(wù)單元的拉動。營業(yè)成本在 2012 年第四季度達(dá)到 1.574 億元人民幣（約合 2530 萬美元），較上一季度增加了 11.7% ，

6、較 去年同期增長了 24.5%。 2012 年第四季度毛利率為 30.1%，上一季度毛利率為 32.6% ，去年同期為 29.6% 。 非公認(rèn)會計原則下， 除去期權(quán)費用、 折舊和攤銷費用， 毛利率為 35.1%，上一季度為 38.7% ，去年同期為 39.2%。銷售和市場費用較上季度增加了 26.9% ，達(dá)到 2740 萬元人民幣（約合 440 萬美元），較去年同期增加 23.0% 。2012 年第四季度的銷售和市場費用占凈營收 的 12.2% ，本期銷售和市場費用增加主要是由人員費 用以及市場活動費用增加導(dǎo)致的。管理費用第四季度達(dá)到 4320 萬元人民幣（約合 690 萬美元），較上一季度增

7、加 94.3% ，較去年同期增加 149.1% 。2012 年第四季度的管理費用占凈營收的 19.2% 。管理費用增加主要是由于計提了 1710 萬元人 民幣的壞賬準(zhǔn)備。研發(fā)費用第四季度達(dá)到 2090 萬元人民幣（約合 340 萬美元），較上一季度增加了 12.3%，較去年同期增加 了 55.7% 。2012 年第四季度的研發(fā)費用占凈營收的 9.3%，該項費用增加主要是公司投入研發(fā)企業(yè)和移動 解決方案所致。營業(yè)虧損第四季度為 2380 萬元人民幣（約合 380 萬 美元），上一季度的營業(yè)利潤為 590 萬元人民幣，去 年同期營業(yè)利潤為 20 萬元人民幣。在非公認(rèn)會計原 則下，除去期權(quán)費用和并購

8、對價支出后，營業(yè)虧損為 2080 萬元人民幣（約合 330 萬美元），上一季度非公 認(rèn)會計原則下營業(yè)利潤為 980 萬人民幣，去年同期非 公認(rèn)會計原則下營業(yè)利潤為 650 萬元人民幣。這一數(shù) 據(jù)反映了藍(lán)汛公司對長期的可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行投資的影 響。所得稅費用第四季度為 30 萬元人民幣（約合 4.8 萬美 元），上一季度所得稅費用為 120 萬元人民幣，去年 同期所得稅費用為 570 萬元人民幣。凈虧損第四季度為 2670 萬元人民幣（約合 430 萬美 元），上一季度凈利潤為 290 萬元人民幣，去年同期 凈虧損為 1950 萬元人民幣。 2012 年第四季度每股美 國存托憑證（ADS）的基本和

9、稀釋后凈虧損分別為1.17 元人民幣（約合 0.19 美元）和 1.17 元人民幣（約合 0.19 美元）。每股美國存托憑證折合 16 股公司普通股。 調(diào)整后或非公認(rèn)會計原則下的凈利潤，即扣除期權(quán)費 用、外匯損益、由不確定的財務(wù)狀況所導(dǎo)致的稅金、 以及并購對價支出之前的凈利潤，為虧損，虧損達(dá) 1990 萬元人民幣（約合 320 萬美元）。相比之下，上 一季度為調(diào)整后凈利潤為 820 萬元人民幣，去年同期 調(diào)整后凈虧損為 350 萬元人民幣。在非公認(rèn)會計原則 下，2012 年第四季度每股美國存托憑證的基本和稀釋 后凈虧損分別為 0.88 元人民幣（約合 0.14 美元）和 0.88 元人民幣（約

10、合 0.14 美元）。調(diào)整后的EBITDA，即在非公認(rèn)會計原則下除去期權(quán) 費用、外匯損益以及并購對價支出后扣除利息、 稅項、 折舊及攤銷前盈利，為虧損，虧損為 590 萬元人民幣 （約合 90 萬美元）。上季度為 2360 萬元人民幣，去 年同期為 1940 萬元人民幣。資本投入截至 2012 年 12 月 31 日，藍(lán)汛公司擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物 3.171 億元人民幣（約合 5090 萬美元）。此外， 藍(lán)汛公司有在非流動資產(chǎn)下以人民幣標(biāo)價的短期固定 收益基金形式的投資 8230萬人民幣（約合 1320 萬美 元）。2012 年第四季度的資本支出為 1600 萬元人民 幣（約合 260 萬美

11、元）。股票回購公司董事會于 2012 年 5月批準(zhǔn)了一項股票回購計劃。 2012 年 5 月至 2013 年 5 月間，將在公開市場或進(jìn)行 大手交易回購價值1000萬美元的ADS （美國存托憑 證）。截至2013年4月5 日，該公司以平均每ADS約4.65美元的價格，共回購了價值約 150 萬美元的 319,827 股ADS （美國存托憑證）。公司目前約有2280萬股 ADS （美國存托憑證）。2012 年全年財務(wù)數(shù)據(jù)就 2012 年全年來看， 凈營收為 8.137 億元人民幣（約 合 1.306 億美元），比上一年增加 31.6% 。 2012 年毛 利潤為 2.543億元人民幣（約合 40

12、80 萬美元），比2011 年增加 36.9% 。 2012 年調(diào)整后 EBITDA 為 6910 萬元 人民幣（約合 1110 萬美元），比去年降低 34.9% 。 2012 年凈虧損為 1700 萬元人民幣（約合 270 萬美元）， 2011 年為凈利潤 2050 萬元人民幣。 2012 年調(diào)整后 凈利潤（即在非公認(rèn)會計原則下）為 340 萬元人民幣（約合 50 萬美元），2011 年調(diào)整后凈利潤為 2810 萬 元人民幣。藍(lán)汛公司 2013 年第一季度預(yù)測目前，藍(lán)汛ChinaCache預(yù)計其2013年第一季度的凈 營業(yè)收入在 2.25 億元人民幣（約合 3610 萬美元）到 2.30 億元人民幣（約合 36