工程預(yù)算部工作計劃書

1、2011年開發(fā)區(qū)市政公司工程預(yù)算部 工 作 計 劃 書 開發(fā)區(qū)市政公司工程預(yù)算部 2011年2月 目錄 一、目前主要工作任務(wù) 二、開展工作的基調(diào) 三、工作要求 四、工作主要內(nèi)容 五、各人員的分工 六、預(yù)結(jié)算員工作要點(diǎn)崗位職責(zé)及相關(guān)附件 一、目前的工作任務(wù) 1、已竣工未結(jié)算的項目如下 城北二號路道路西延工程楊莊東路將軍路下穿等合計造價約5000萬。 2、已結(jié)算未審計的項目如下 濱江市政2097萬 開發(fā)區(qū)市政600萬水務(wù)660萬電力418萬 空港市政14289萬水務(wù)811萬電力642萬 建設(shè)局市政8293萬 項目單位8588萬水務(wù)831萬電力168萬 科學(xué)園13673萬水務(wù)5399萬電力3053萬

2、 以上合計送審總造價為5.95億元審計后總造價約為4.7億元。 3、未審計的分包項目如下 開發(fā)區(qū)凈水廠、科學(xué)園污水廠、新亭西路及金箔路分包、方前污水泵站等多項。 4、當(dāng)前潛新建及在建工程如下 開發(fā)區(qū)南莊連接線板霞線給水工程 空港外環(huán)西路 科學(xué)園緯五路工業(yè)園一號路龍眠大道 交通局吳楚路 教育局東山外國語學(xué)院天印高級中學(xué) 項目單位雨花橋 鹽城交通局229省道臨海高等級公路 四川綿陽永安鎮(zhèn)a銀河廠區(qū)道路 以上工程零星小項目未列合計約有14項。 二、2011年開展工作的基調(diào) 1、立足于公司著眼于單項工程。 2、與項目部相互配合通力合作服務(wù)生產(chǎn)一線。 3、深入生產(chǎn)一線兩周至少下工地一次掌握工程狀況爭取有

3、效的控制成本。 4、定崗定員全過程的追蹤單項工程。 三、工作要求 1、工作態(tài)度積極主動有責(zé)任心服從安排。 首先清楚自己應(yīng)該做什么如何更好的完成工作什么時間完成工作。 2、工作方式協(xié)調(diào)合作取長補(bǔ)短。 與同部門、其他部門、項目部同事溝通合作相互交流相互學(xué)習(xí)。 3、工作效果及時準(zhǔn)確高效。 四、工作主要內(nèi)容 1、結(jié)算含分包審計審計前定人及時跟蹤審計過程中多方爭取、靈活變通、抓大放小、爭取利潤最大化。對于分包審計要做到以合同為中心有依有據(jù)準(zhǔn)確合理。 2、成本核算定人定期深入生產(chǎn)一線核定準(zhǔn)確產(chǎn)值監(jiān)督人材機(jī)是否合理利用每月核定單項工程累計利潤率針對出現(xiàn)的問題協(xié)助項目部找出原因同時改進(jìn)配合項目部簽證索賠等工作

4、。 3、資料管理建立新開單項工程檔案包括從開工報告、立項、招投標(biāo)文件、施工圖紙、會審紀(jì)要、設(shè)計變更、簽證、洽商、成本預(yù)測表、考核責(zé)任合同、竣工圖紙、竣工驗(yàn)收報告、結(jié)算書、審計報告等全套資料梳理以前項目資料。 4、業(yè)務(wù)能力提高部門內(nèi)部一一帶動互幫互助與項目部同事之間相互學(xué)習(xí)相互切磋望公司提供到外面學(xué)習(xí)交流的機(jī)會。努力提高整個團(tuán)隊的力量實(shí)現(xiàn)人人都能獨(dú)當(dāng)一面的強(qiáng)有力的團(tuán)隊。 五、各人員的分工 國羚部長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理部門的全面工作。全面的參與部門的四項主要工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他所有工作。 朱亞東副部長以工程結(jié)算、審計為主檢查指導(dǎo)其他同事結(jié)算及審計工作。全面的參與部門的四項主要工作內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、 曹兆飛副部長以工程成本核算為主。指導(dǎo)監(jiān)督其他同事成本核算工作。全面的參與部門的四項主要工作內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 梁金敏預(yù)結(jié)算員全面的參與部門的四項主要工作內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 申紅芳預(yù)結(jié)算員水務(wù)項目的所有工作全面參與市政工程四項主要工作內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 汪勇預(yù)結(jié)算員電力項目的所有工作全面參與市政工程四項主要工作內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 孫萍預(yù)結(jié)算員資料完善、收集及整理文件擬定及傳簽全面參與市政工程四項主要工作內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 李惠預(yù)結(jié)算員全面參與市政工程四項主要工作內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 周亮統(tǒng)計員及時準(zhǔn)確的完成市政工程人材機(jī)的出入庫工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他

6、工作。 六、預(yù)結(jié)算員工作要點(diǎn)崗位職責(zé)及相關(guān)附件 1、收集新建工程圖紙、會審紀(jì)錄最好參與會審等資料認(rèn)真研究合同分析“開口”項目并與項目部進(jìn)行溝通與指導(dǎo)仔細(xì)研究招投標(biāo)文件根據(jù)合同和招投標(biāo)書編制新工程預(yù)算書。 2、根據(jù)預(yù)算、消耗量指標(biāo)等資料進(jìn)行工程成本分析預(yù)測成本及利潤指標(biāo)并與項目部進(jìn)行核對。 3、與項目部簽定考核責(zé)任合同條款詳見附件一并將其材料機(jī)械指標(biāo)轉(zhuǎn)發(fā)采購供應(yīng)部、設(shè)備部、財務(wù)部等部門并要求項目部簽定考核責(zé)任合同的同時簽定用工協(xié)議條款由工程預(yù)算部提供詳見附件二。 4、每周深入現(xiàn)場檢查項目部工程量完成情況、產(chǎn)值完成情況、成本控制情況現(xiàn)場簽證、洽商等發(fā)生情況并指導(dǎo)項目部辦好簽證及洽商等索賠力求做到及

7、時有效索賠同時做到“一單一算”即一個設(shè)計變更或簽證等編一個結(jié)算單且對應(yīng)每一項內(nèi)容有利于核定臨時材料采購計劃及產(chǎn)值成本的及時跟進(jìn)。 5、督促項目部上報每月工程量和人工費(fèi)并對其進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)完成產(chǎn)值和人工費(fèi)的上報工作同時做好向甲方上報進(jìn)度產(chǎn)值的工作并交與項目部甲方確認(rèn)后歸檔工程預(yù)算部以利于年底回收進(jìn)度款。 6、配合工作配合財務(wù)、采購供應(yīng)部等部門對現(xiàn)場材料進(jìn)行盤點(diǎn)設(shè)備部對現(xiàn)場使用機(jī)械進(jìn)行突擊檢查采購供應(yīng)部檢查現(xiàn)場材料使用情況設(shè)備部檢查機(jī)械登記情況等檢查機(jī)械材料是否及時入庫和項目部的材料臺帳。 7、對現(xiàn)場施工工程量要做到“一月一匯總”即每月匯總已完工程量及變更簽證工程量等及時準(zhǔn)確地反映在工程量匯總表格式

8、詳見附件三中。 8、每月對單項工程累計產(chǎn)值進(jìn)行成本分析材料、機(jī)械預(yù)算量與實(shí)際使用量對比分析出具單項工程月度成本分析表格式詳見附件四并與和項目部簽訂的利潤指標(biāo)進(jìn)行對比以便確定工程成本是否得到有效的控制。對材料、機(jī)械節(jié)超原因進(jìn)行深入分析將分析結(jié)果以書面的形式及時告之項目經(jīng)理和部門分管領(lǐng)導(dǎo)并配合項目部及時更正。 9、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人簽證分包合同每月準(zhǔn)確核定分包產(chǎn)值審核分包工程結(jié)算并出具審計報告。 10、協(xié)助項目部做好由于設(shè)計變更和施工方案變更所造成的合同單價變更的談判。 11、建立單項工程檔案內(nèi)容詳見附件五包括從開工報告、立項、招投標(biāo)文件、施工圖紙、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更、簽證、洽商、成本預(yù)測表、考核

9、責(zé)任合同、竣工圖紙、竣工驗(yàn)收報告、結(jié)算書、審計報告等全套資料。并工程竣工審計之后資料歸檔。 12、工程竣工后及時編制竣工結(jié)算書通過分析與溝通確定工程的結(jié)算造價出具結(jié)算書并積極主動跟蹤工程結(jié)算審計。 13、工程審計結(jié)束后會同采購供應(yīng)部、財務(wù)部、設(shè)備部等部門統(tǒng)計該工程中發(fā)生的所有成本并依據(jù)審計造價計算實(shí)際利潤指標(biāo)。并協(xié)同完成項目人員獎金兌現(xiàn)。 14、積極、深入?yún)⑴c單項工程工程成本核算工作提出可操作性強(qiáng)或?qū)F(tuán)隊有建設(shè)性的建議及好的工作方法。 15、配合本部門其他同事及其他部門、項目部的工作完成領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。 附件二 市政工程用工協(xié)議 單項工程名稱 一、協(xié)議雙方: 甲方南京江寧經(jīng)濟(jì)技

10、術(shù)開發(fā)區(qū)市政工程有限責(zé)任公司第 項目部 項目部經(jīng)理 乙方 二、工作內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定 1、工作內(nèi)容需要人工完成及需要人工配合完成的所有工作并直至竣工驗(yàn)收合格后的所有用工包括所有零星用工及二次搬運(yùn)等非工程實(shí)體用工。 道路部分主要工作內(nèi)容有消解石灰配合機(jī)械拌制灰土配合整理碾壓路床及裝運(yùn)土方配合機(jī)械攤鋪12灰土、二灰碎石及瀝青攤鋪瀝青前清掃沖洗道路安裝路牙沿拌制砂漿等所有道路施工用工。 排水部分主要工作內(nèi)容挖填溝槽消解石灰配合機(jī)械拌制灰土管道基礎(chǔ)模板按拆包括材料攤銷費(fèi)及澆筑鋪設(shè)管道及接口處理砌筑井室及粉刷閉水試驗(yàn)配合機(jī)械土方裝運(yùn)等所有排水施工用工。 箱涵部分主要工作內(nèi)容挖填土方碎石墊層鋼筋制作安裝按拆模

11、板包括材料攤銷費(fèi)澆筑砼養(yǎng)生配合機(jī)械土方裝運(yùn)等所有箱涵施工用工。 具體內(nèi)容還需項目部根據(jù)不同工程狀況補(bǔ)充說明 2、包括施工過程中由于場地限制需轉(zhuǎn)運(yùn)的材料運(yùn)距在道路長度范圍以內(nèi)。 3、施工小型機(jī)具指翻斗車、發(fā)電機(jī)、風(fēng)鎬、空壓機(jī)、據(jù)縫機(jī)、電夯、水泵、振動棒、平板、電纜含主電纜、表箱以下、皮管、電器、燈具、太陽燈管、配電箱、木工機(jī)具、鐵鍬、雨具、模板卡具等小型機(jī)具由乙方提供使用在使用過程中操作機(jī)械的人工、維修及保養(yǎng)機(jī)械、油料等費(fèi)用由乙方自理。 三、甲乙雙方本著共同合作平等互利共同發(fā)展的原則友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議 1、甲方因工程需要指定 負(fù)責(zé)民工組織管理工作。民工年齡必須在18-50周歲的男性身體健康持有

12、身份證并上報公司備案。嚴(yán)格執(zhí)行項目部的施工安排否則甲方將根據(jù)情節(jié)輕重作相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰嚴(yán)重者將立即給予清退出公司。 2、甲方根據(jù)工程量大小確定用工人數(shù)乙方根據(jù)甲方要求必須保證人員數(shù)量確保工程工期。 3、甲方有權(quán)對乙方民工遲到、早退、出工不出力、不服從現(xiàn)場管理等問題予以 批評和必要的經(jīng)濟(jì)處罰有權(quán)對屢教不改者向乙方提出辭退。 4、乙方民工必須遵紀(jì)守法如發(fā)生斗歐、打架、偷竊等違法事件被執(zhí)法部門拘留、被捕、判刑等造成一切后果和損失一律自負(fù)。 5、乙方在施工期間造成機(jī)械設(shè)備、人員傷殘及傷亡等安全事故由乙方承擔(dān)。 6、乙方必須按照甲方指定要求完成工程包括工程進(jìn)度和工程質(zhì)量如不能按照甲方要求完成在指定日期內(nèi)工程

13、。甲方有權(quán)對乙方作出相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰情節(jié)嚴(yán)重者不予支付人工費(fèi)。 7、乙方自行解決食宿及轉(zhuǎn)場及上下班交通費(fèi)。 8、人工費(fèi)按工程實(shí)際完成的工作量按公司規(guī)定計算并支付。 9、各班組應(yīng)配備電工、修理工等特殊工種維修小型機(jī)具的需要費(fèi)用自理特殊工種必須持證上崗。 10、項目經(jīng)理對民工班組的材料浪費(fèi)、工程質(zhì)量不符合甲方要求有權(quán)處罰情節(jié)嚴(yán)重者不予支付人工費(fèi)。 11、工程中使用的小五金材料如圓釘、鐵絲、電焊條含臨時設(shè)施小五金材料等由民工班組自購。 四、人工費(fèi)核定及支付方式 1、新建市政工程施工過程中當(dāng)月人工費(fèi)核定方式土方部分人工費(fèi)土方部分當(dāng)月產(chǎn)值含6灰土1.4瀝青路面部分人工費(fèi)瀝青部分當(dāng)月產(chǎn)值1.0箱涵部分人工費(fèi)

14、箱涵部分當(dāng)月產(chǎn)值14其他部分人工費(fèi)其他部分當(dāng)月產(chǎn)值7.9素砼路面部分人工費(fèi)當(dāng)月完成面積11.5元/平方砼為商品砼含養(yǎng)生人工費(fèi)路面厚度18cm-25cm水電甲方提供模板卡具、鐵釘、小型機(jī)具等乙方自理。 當(dāng)月支付30。 2、新建市政工程竣工后人工費(fèi)核定方式土方部分人工費(fèi)土方部分結(jié)算價含6灰土1.480瀝青路面部分人工費(fèi)瀝青部分結(jié)算價1.080箱涵部分人工費(fèi)箱涵部分結(jié)算價1480其他部分人工費(fèi)其他部分結(jié)算價7.980素砼路面部分人工費(fèi)路面總面積11.5元/平方80砼為商品砼含養(yǎng)生人工費(fèi)路面厚度18cm-25cm水電甲方提供模板卡具、鐵釘、小型機(jī)具等乙方自理。 3、市政改造工程施工過程中當(dāng)月人工費(fèi)核定

15、方式土方部分人工費(fèi)土方部分當(dāng)月產(chǎn)值含6灰土1.4瀝青路面部分人工費(fèi)瀝青部分當(dāng)月產(chǎn)值1.0箱涵部分人工費(fèi)箱涵部分當(dāng)月產(chǎn)值14其他部分人工費(fèi)其他部分當(dāng)月產(chǎn)值 11.5素砼路面部分人工費(fèi)當(dāng)月完成面積11.5元/平方砼為商品砼含養(yǎng)生人工費(fèi)路面厚度18cm-25cm水電甲方提供模板卡具、鐵釘、小型機(jī)具等乙方自理。 4、市政改造工程竣工后人工費(fèi)核定方式土方部分人工費(fèi)土方部分結(jié)算價含6灰土1.480瀝青路面部分人工費(fèi)瀝青部分結(jié)算價1.080箱涵部分人工費(fèi)箱涵部分結(jié)算價1480其他部分人工費(fèi)其他部分結(jié)算價11.580素砼路面部分人工費(fèi)路面總面積11.5元/平方80砼為商品砼含養(yǎng)生人工費(fèi)路面厚度18cm-25cm水電甲方提供模板卡具、鐵釘、小型機(jī)具等乙方自理。 5、工程驗(yàn)收合格人工費(fèi)合計根據(jù)工程審計造價多退少補(bǔ)。 6、付款方式按照當(dāng)月產(chǎn)值核定當(dāng)月人工費(fèi)用當(dāng)月支付30余款在當(dāng)年年底結(jié)清。 7、稅金承擔(dān) 乙方負(fù)擔(dān)全部稅金包括個人所得稅、印花稅、營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加并出具發(fā)票。 8、其他本協(xié)議一式三份甲乙雙方各執(zhí)一份公司備案一份。 五、協(xié)議雙方 甲方 項目部蓋章 乙方 簽章 項 目 經(jīng) 理 附件五 單項工程檔案目錄 1、開工報告 2、工程立項