會計電算化系統(tǒng)實務操作教程│業(yè)務管理系統(tǒng)

1、創(chuàng)創(chuàng)建建自自己己的的業(yè)業(yè)務務管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 本章主要講解建立適合企業(yè)自身特本章主要講解建立適合企業(yè)自身特點的業(yè)務管理系統(tǒng)的必要性，以及如何點的業(yè)務管理系統(tǒng)的必要性，以及如何在在ERP-U8中對收費付費管理系統(tǒng)、工中對收費付費管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)和企業(yè)的固定資產管理系統(tǒng)資管理系統(tǒng)和企業(yè)的固定資產管理系統(tǒng)進行詳細設置，使得這部分的管理系統(tǒng)進行詳細設置，使得這部分的管理系統(tǒng)能夠更加適合企業(yè)自身的特點。能夠更加適合企業(yè)自身的特點。制作制作:仁和會計教育第第4章章第第4章章 創(chuàng)建自己的業(yè)務管理系統(tǒng)創(chuàng)建自己的業(yè)務管理系統(tǒng)v使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化 v讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位v不可或缺的固定資產

2、管理系統(tǒng)使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化使應收使應收/應應付款管理付款管理系統(tǒng)更個系統(tǒng)更個性化性化為什么要為什么要創(chuàng)建應收創(chuàng)建應收/應付款管應付款管理系統(tǒng)理系統(tǒng)設置相應設置相應的業(yè)務處的業(yè)務處理規(guī)則理規(guī)則初始設置初始設置創(chuàng)建適合創(chuàng)建適合的分類體的分類體系系建立適合建立適合的存貨檔的存貨檔案案創(chuàng)建適合創(chuàng)建適合的付款條的付款條件件 創(chuàng)建適合創(chuàng)建適合的客戶和的客戶和供應商關供應商關系系錄入期初錄入期初余額余額使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化v為什么要創(chuàng)建應收為什么要創(chuàng)建應收/應付款管理系統(tǒng)：應付款管理系統(tǒng)： 對應收款和應付款的簡單的核算統(tǒng)計已經(jīng)不能

3、滿足現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展需要。 ERP-U8應收款管理系統(tǒng)應收款管理系統(tǒng)對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，準確并及時地給客戶提供往來賬款的余額資料及各種分析報表。 ERP-U8應付款管理系統(tǒng)應付款管理系統(tǒng)通過發(fā)票、其他應付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料及各種分析報表，可以幫助企業(yè)更加合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化v設置相應的業(yè)務處理規(guī)則設置相應的業(yè)務處理規(guī)則 “詳細核算詳細核算”方案：方案： 應收款應收款 應付款應付款 記錄應收款項的形成； 處理應收項目的收款以及轉賬的情

4、況； 對應收票據(jù)進行記錄和管理； 在應收項目的處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳輸； 對外幣業(yè)務以及匯兌損益進行處理； 提供針對多種條件的各種查詢以及分析。 如果與采購管理系統(tǒng)集成使用，系統(tǒng)根據(jù)由采購管理系統(tǒng)傳輸過 來的單據(jù)，記錄應付款的形成。若不與采購管理系統(tǒng)集成使用， 在應付款管理系統(tǒng)中直接記錄； 處理應付項目的付款以及轉賬業(yè)務； 對應付票據(jù)進行記錄和管理； 在應付項目的處理過程中生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳輸； 對外幣業(yè)務以及匯兌損益進行處理； 根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢以及分析?！昂唵文Ｐ秃唵文Ｐ汀狈桨福悍桨福?接受銷售接受銷售/采購系統(tǒng)的發(fā)票并對其進行審核；采購系統(tǒng)的發(fā)票并對其

5、進行審核； 對銷售對銷售/采購發(fā)票進行制單處理后傳輸給總賬。采購發(fā)票進行制單處理后傳輸給總賬。使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化v初始設置 應收系應收系統(tǒng)初始統(tǒng)初始化設置化設置 賬套參數(shù)設置 應收賬系統(tǒng)科 目設置 壞賬準備設置 設置賬齡區(qū)間 報警級別設置 單據(jù)類型設置 單擊【應收款理】【設置】選項，顯示下拉菜單選項，單擊【選項】之后，即可彈出【賬套參數(shù)設置】,如圖4-2 單擊其中的【編輯（E）】按鈕之后，即可對【賬套參數(shù)設置】對話框進行選項設置。 單擊如圖4-2所示中的【憑證】選項卡，即可顯示如圖4-3所示的畫面。單擊【權限與預警】選項卡 ,進行設置單擊【設置】下的【初

6、始設置】，可在【企業(yè)門戶】右邊的窗口顯如圖4-5所示畫面 單擊【設置科目】-【基本科目設置】項,然后進行設置設置完畢之后，單擊【基本科目設置】下的另一個【控制科目設置】菜單選項 單擊【產品科目設置】選項進行產品科目的設置單擊【結算方式科目設置】選項設置結算方式在前面進行各種設置的【初始設置】選項下單擊【壞賬準備設置】子選吸依次錄入壞賬準備設置的內容 ,單擊【確認】,將設置保存到系統(tǒng) 在【初始設置】中對下一選項【賬齡區(qū)間設置】選項卡中的各項進行設置 通過對報警級別的設置，可以將客戶按照欠款余額與信用額度的比例分成不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況 在【單據(jù)類型設置】選項里，用戶可以將自己的

7、往來業(yè)務與單據(jù)類型建立起對應關系，從而達到對業(yè)務快速處理的目的 使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化圖4-5 【初始設置】 圖4-3 憑證設置圖4-2 賬套參數(shù)設置 使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化v初始設置 應付系統(tǒng)初始化設置應付系統(tǒng)初始化設置 啟動應付系統(tǒng)進行賬套設置 應付系統(tǒng)基礎設置應付系統(tǒng)基礎設置 啟動【企業(yè)門戶】窗口，單擊【財務會計】，在下拉菜單中單擊【應付款管理】自選項，進入應付管理系統(tǒng) 單擊【設置】選項打開下拉列表，單擊其中的【選項】頁簽項，彈出如圖4-14所示的對話框。圖4-14 應付系統(tǒng)的賬套參數(shù)設置單擊其中的【編輯】，對需要進

8、行設置的賬套參數(shù)進行修改了，修改完畢單擊【確定】保存設置。 單擊【設置】選項下的【初始設置】子選項 ,在彈出的窗口中進行設置v創(chuàng)建適合的分類體系 使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化單擊如圖4-16所示中的【設置】，再單擊左側顯示的選項【基礎檔案】展開，依次將【基礎檔案】下拉選項列表的【往來單位】項和【存貨】項展開，可以看到【客戶分類】、【供應商分類】、【地區(qū)分類】、【存貨分類】四項。 單擊【客戶分類】項，單擊系統(tǒng)彈出窗口中的【增加】命令即可添加一個客戶分類。 輸入完畢之后，單擊【保存】命令將設置的分類保存，最后單擊【退出】按鈕，完成設置。圖4-16 設置分類分類編碼的設

9、置與編碼方案設分類編碼的設置與編碼方案設 置相一致；置相一致； 已經(jīng)在應收款系統(tǒng)中設置的地已經(jīng)在應收款系統(tǒng)中設置的地 區(qū)分類和存貨分類，在應付款區(qū)分類和存貨分類，在應付款 中不需要再次進行設置；中不需要再次進行設置； 已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中設置的已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中設置的 客戶分類和供應商分類，在客戶分類和供應商分類，在 應收應付系統(tǒng)中也不應收應付系統(tǒng)中也不 需要再次進行設置。需要再次進行設置。v建立適合的存貨檔案 使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化單擊如圖4-16所示中的【存貨檔案】選項，打開【存貨檔案】窗口 鼠標左鍵選定一項要添加存貨的物品類別，單擊【存貨檔案】窗口上的【增加

10、】命令按鈕，彈出【增加存貨檔案】窗口,如圖4-21 在【增加存貨檔案】窗口中輸入需要設定的數(shù)據(jù)信息，單擊【保存】命令，完成信息保存返回【存貨檔案】窗口，新添加的內容顯示在窗口的左側目錄樹中圖4-21 增加存貨檔案 v創(chuàng)建適合的付款條件 使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化單擊【企業(yè)門戶】窗口左側的【設置】選項卡，將目錄樹【基礎檔案】展開，單擊【收付結算】下的【付款條件】選項 單擊【付款條件】窗口上的【增加】命令按鈕，則在“付款條件”列表下自動增加一行空白，輸入各項數(shù)據(jù)。單擊【付款條件】窗口上的【保存】命令按鈕，對新輸入的付款條件進行保存 保存完畢之后，單擊【退出】命令即可

11、完成設置新的付款條件并退出【付款條件】設置窗口 付款條件（現(xiàn)金折扣）的公式表示為：扣除百分點扣除百分點/貨款回攏期貨款回攏期 在應收/應付款管理系統(tǒng)中建立付款條件有利于企業(yè)合理地運籌資金和對往來賬款的準確結算。付款條件只需要在應收/應付款系統(tǒng)中設置一次，那么另一個系統(tǒng)便會自動接收這個付款條件中的設置。 v創(chuàng)建適合的客戶和供應商關系 使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化【客戶檔案】位于【企業(yè)門戶】窗口左側的【設置】選項卡下的【基礎檔案】目錄樹下，單擊【往來單位】下的【客戶檔案】選項，即可打開【客戶檔案】窗口；而【供應商檔案】也在【往來單位】選項下，單擊即可打開。打開的【客戶

12、檔案】窗口，如果要在哪一項下添加新的客戶檔案，單擊【客戶檔案】窗口左側的列表，選中要添加的項，單擊【增加】，彈出一個【增加客戶檔案】對話框 。按照提示輸入相應的數(shù)據(jù)，【基本】選項卡下的內容輸入完畢之后，再單擊另外的三個選項卡輸入相應內容 單擊【保存】【退出】完成客戶檔案的輸入。如果要建立一個原來沒有的項，需在單擊【保存】命令按鈕之前修改“所述分類”文本框的代號，然后再保存退出。 在添加客戶檔案的時候，客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱不能為空 。如果系統(tǒng)用戶在此設定了折扣率，在填制銷售單據(jù)的時候，不需再次輸入付款條件?！究蛻魴n案】【信用】選項下的“付款條件”，是用于銷售單據(jù)中付款條件的缺省取值而設置

13、的。【信用】選項下的內容由系統(tǒng)自動生成，無需系統(tǒng)用戶的輸入。供應商檔案的輸入和客戶檔案的輸入基本上是一致的，各種參數(shù)的說明和上面的也基本一致。 v錄入期初余額 使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化應應收收系系統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入期期初初余余額額 應應付付系系統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入期期初初余余額額 單擊【設置】選項下的【期初余額】子選項，彈出如圖4-28所示對話框 輸入所需要查詢的條件，單擊【確認】按鈕，在主界面的右側打開【期初余額明細表】窗口。 單擊主窗口右側【期初余額明細表】上的【增加】，彈出【單據(jù)類別】對話框。選擇需要增加的期初余額單據(jù)類型，單擊【確定】按鈕。 如果選擇 “銷售發(fā)票”項

14、，則進入【銷售發(fā)票】界面 ，錄入數(shù)據(jù)。單擊【保存】保存這張新增加的期初單據(jù)；單擊【退出】按鈕關閉發(fā)票的錄入界面。 選擇“應收”“預收款”單據(jù)進入【應收單】【收款單】界面。 選擇增加期初“應收票據(jù)”進入【期初票據(jù)】，輸入票據(jù)編號、開票單位等完成錄入后，單擊【期初余額明細表】中的【對賬】命令按鈕彈出【期初對賬】窗口，如圖4-33單擊【設置】選項卡的下拉命令菜單中的【期初余額】子選項，彈出如圖4-34所示 輸入查詢的條件之后，單擊【確定】按鈕即可自動打開【期初余額明細表】窗口，如圖4-35 單擊【期初余額明細表】中的主菜單命令【增加】，彈出【單據(jù)類別】對話框，在此對話框內選擇需要增加的期初余額單據(jù)類

15、型，選定后單擊【確定】。錄入完畢之后，進行期初對賬工作。使應收使應收/應付款管理系統(tǒng)更個性化應付款管理系統(tǒng)更個性化圖4-28 【期初余額查詢】 圖4-33 【期初對賬】圖4-34 應付系統(tǒng)【期初余額查詢】 圖4-35 應付系統(tǒng)【期初余額明細表】 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 v什么是工資管理系統(tǒng)什么是工資管理系統(tǒng) v創(chuàng)建自己的業(yè)務控制參數(shù)創(chuàng)建自己的業(yè)務控制參數(shù) v設置適合的人員類別設置適合的人員類別 v設置適合的人員檔案設置適合的人員檔案 v置適合的工資項目與計算公式置適合的工資項目與計算公式 v什么是工資管理系統(tǒng)什么是工資管理系統(tǒng)讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系

16、統(tǒng)更適合本單位 工資管理系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)不同需求，設計工資項目、工資計算公式，更加方便地錄入和修改各種工資數(shù)據(jù)、工資資料；同時也提供了計算個人所得稅，結合工資發(fā)放形式進行找零設置或向代發(fā)工資的銀行結構傳輸數(shù)據(jù)的功能；自動計算、匯總工資數(shù)據(jù)，對形成的工資、福利費用等各項費用進行月末、年末的賬務處理，并通過轉賬的方式向總賬系統(tǒng)傳輸會計憑證，向成本管理系統(tǒng)傳輸工資費用的數(shù)據(jù)。 工資管理系統(tǒng)的主要功能主要功能為：初始設置：初始設置： 主要內容包括工資賬套參數(shù)設置和基礎檔案設置工資業(yè)務處理工資業(yè)務處理 ： 工資報表管理以及統(tǒng)計分析：工資報表管理以及統(tǒng)計分析： 工資管理系統(tǒng)初始化流程圖 v創(chuàng)建自己的業(yè)務控制參

17、數(shù) 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 有相應權限的操作員初次登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)將啟動建賬向導，在新建的賬套內加入工資管理系統(tǒng)，單擊如圖4-38【設置】下的【基本信息】，單擊【系統(tǒng)啟用】，彈出如圖4-39對話框，選中 “工資管理” ，彈出一個啟用日期對話框，如圖4-40，單擊【今天】，工資管理系統(tǒng)即可啟用。 回到如圖4-41所示的界面，即可看到，在窗口左側的【財務會計】選項下已經(jīng)顯示了【工資管理】這一項。 人員編碼人員編碼 扣零設置扣零設置 扣稅設置扣稅設置 參數(shù)設置參數(shù)設置 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 圖4-41 顯示【工資管理】 圖4-40 啟用日期

18、 圖4-39 系統(tǒng)啟用 圖4-38 打開【設置】選項 v設置適合的人員類別 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 在工資管理系統(tǒng)下單擊【設置】選項下的【人員類別設置】選項，即可彈出如圖4-50對話框。在“類別”右側的對話框輸入要增加的選項內容，然后單擊【增加】按鈕，將輸入的人員類別增加到顯示框內。 選中要刪除的人員類別選項，單擊【刪除】按鈕，可以刪除選中的人員類別選項。 設置完畢之后，單擊【返回】按鈕，即可返回工資管理界面。 圖4-50 增加人員類別 v設置適合的工資項目與計算公式 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 工資項目的設置工資項目的設置: 設置工資項

19、目也就是定義工資項目的名稱、類型和寬度等，可以根據(jù)需要自 由地設置工資項目，例如基本工資、崗位工資、扣款合計、醫(yī)療補貼等。 建立工資類別建立工資類別: 在建立工資賬套之后，系統(tǒng)自動提示“未建立工資類別！”，可以單擊提示 框上的【確定】，進入“新建工資類別”向導. 計算公式的設置計算公式的設置: 在打開工資類別之前，必須已經(jīng)在基礎設置中建立了本企業(yè)各種工資類別所 需要的全部工資項目。由于不同的工資類別，工資發(fā)放的項目不盡相同，計 算公式也因此不同，因此在進入某個工資類別后，應該先選擇本類別所需要 的工資項目。 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 工資項目的設置工資項目的設置單擊

20、【工資管理】下【設置】選項中的【工資項目】子選項，即可打開【工資項目設置】對話框 在建立賬套時選擇了什么選項，系統(tǒng)將提供對應的工資項目,例如選擇 “代扣個人所得稅” ，系統(tǒng)提供“代扣稅”工資項目。 單擊【增加】按鈕，在工資項目列表增加一行新的空白行。在窗口右側的“名稱參照”中選擇常用工資項目，如果要添加的工資項目不存在，就需要在空白行的“工資項目名稱”列中輸入。 確定工資項目的長度和小數(shù)。 確定工資項目計算屬性. 要刪除指定的工資項目，在選定工資項目后單擊【刪除】，單擊【是】即可刪除選定的工資項目。 對選定的工資項目重命名，單擊【重命名】按鈕，可以修改選定的工資項目名稱。單擊【確定】按鈕將設置

21、保存. 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 建立工資類別建立工資類別進入【新建工資類別】 輸入新建工資類別的名稱，單擊【下一步】，選擇新建工資類別所包含的部門。同一個部門可以被多個工資類別選中，已經(jīng)被使用的部門則不能取消選擇，在選擇樹形結構的末級部門時，應該先選擇上級部門。 單擊【完成】按鈕即可確定工資類別的啟用日期，建立工資類別完成，系統(tǒng)自動打開新建的工資類別。 工資類別的啟用日期確定之后將不能再修改，所以在建立工資類別前應該注意業(yè)務日期 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 計算公式的設置計算公式的設置單擊如圖4-63中所示【打開工資類別】選項，顯示如圖4

22、-64 【打開工資類別】對話框。單擊如圖4-65所示的【工資項目設置】選項，即可顯示如圖4-66所示的對話框。 單擊【增加】按鈕可在“工資項目”列表中增加一條空白行。增加工資類別下的工資項目時，只能從系統(tǒng)提供的名稱參照中進行選擇，不能修改工資項目的任何屬性. 如果需要的工資項目不存在，那么需要關閉本工資類別，然后新增工資項目，再打開該工資類別進行選擇。 【注意】【注意】工資項目不能重復選擇，工資項目一旦選擇，就可以進行公式定義。沒有選擇的工資項目是不允許在計算公式中出現(xiàn)的，不能刪除已經(jīng)輸入數(shù)據(jù)的工資項目和已經(jīng)設置了計算公式的工資項目。讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 圖4-

23、66 增加工資項目 圖4-65 進入“工資項目設置” 圖4-64 【打開工資類別】 圖4-63 進入“打開工資類別” 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) v固定資產管理系統(tǒng)起什么作用固定資產管理系統(tǒng)起什么作用 v如何創(chuàng)建業(yè)務控制參數(shù)如何創(chuàng)建業(yè)務控制參數(shù) v如何設置固定資產的類別如何設置固定資產的類別 v設置適合的部門對應折舊科目設置適合的部門對應折舊科目 v設置適合的增減方式對應入賬科目設置適合的增減方式對應入賬科目v如何進行原始卡片錄入如何進行原始卡片錄入 v如何與總賬系統(tǒng)實現(xiàn)對賬如何與總賬系統(tǒng)實現(xiàn)對賬 v其他參數(shù)設置其他參數(shù)設置 固定資產管理系統(tǒng)主要面向中小型企業(yè)的財務系統(tǒng)。固定資產管理系統(tǒng)可以幫

24、助企業(yè)的財務部門進行固定資產總值、累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助企業(yè)進行部分成本核算，同時還能為設備管理部門提供固定資產的各項指標管理功能。 v固定資產管理系統(tǒng)起什么作用不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 固定資產管理系統(tǒng)的主要工作是完成企業(yè)的固定資產和日常業(yè)務的核算和管理（通過固定資產卡片來實現(xiàn)），按月反映固定資產的增加、減少、原值以及其他的變動等，并輸出相應的增減變動明細賬，按月自動計提折舊，生成折舊分配憑證，同時輸出相關的報表和賬簿。 固定資產管理系統(tǒng)的功能主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 與賬務系統(tǒng)接口 固定資產的折舊計算 資產卡片以及變動的管理 月末的對賬、結賬以及賬表查詢不

25、可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) v固定資產管理系統(tǒng)起什么作用1.固定資產管理系統(tǒng)在應用操作前的準備固定資產管理系統(tǒng)在應用操作前的準備 （1）卡片項目整理（2）卡片樣式整理（3）折舊方法整理（4）資產類別整理（5）建賬期初數(shù)據(jù)整理（6）報表整理 （7）其他信息整理2.固定資產管理系統(tǒng)的工作流程固定資產管理系統(tǒng)的工作流程 固定資產管理系統(tǒng)中資產的增加、減少以及原值和累計折舊的調整、折舊計算計提都要將有關數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中，同時通過對賬保持固定資產賬目與總賬的平衡，并且可以查詢憑證。 本年度最后一個會計期間月末結賬之后，本年的工作結束。以新年度會計期間進入，在

26、系統(tǒng)管理模塊中完成結轉上年操作，將上年的各項資料轉入本年賬套之后，可對部分賬套參數(shù)或基礎設置信息進行調整，再開始日常處理工作。 系統(tǒng)資產管理采用嚴格的序時管理，序時到日，也就是當以某個日期進行編輯后，以后的編輯必須在此日期之前；刪除則相反，必須刪除后序的工作，才能刪除前一步的工作。 v如何創(chuàng)建業(yè)務控制參數(shù): 創(chuàng)建業(yè)務的控制參數(shù)，也就是要對固定資產管理系統(tǒng)進行初始化，而系統(tǒng)的初始化是使用固定資產系統(tǒng)管理資產的首要操作，是根據(jù)企業(yè)單位的具體情況，建立一個適合自己需要的固定資產子賬套的過程。 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 建立固定資產子賬套建立固定資產子賬套: 建立固定資產賬

27、套之前要設置的內容主要包括約定以及說明、啟用月份、折舊信息、編碼方式、賬務接口和完成設置6部分。 v建立固定資產子賬套建立固定資產子賬套不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 進入固定資產管理子系統(tǒng)。從企業(yè)門戶中進入，單擊【財務會計】選項下的【固定資產】。由于是第一次進入，系統(tǒng)提示是否進行賬套初始化，單擊【是】按鈕，打開【固定資產初始化向導】對話框，如圖4-69所示。在“約定及說明”這一項中，窗口顯示固定資產賬套的基本信息，并且說明系統(tǒng)進行資產管理的基本原則。 單擊【下一步】進入【啟用月份】設置對話框，如圖4-70，從中查看本賬套固定資產開始使用的年份和會計期間，啟用日期只能查看

28、不能修改，確定啟用日期后，在該日期前的所有固定資產都將作為初期數(shù)據(jù)，在啟用月份開始計提折舊。單擊【下一步】進入【折舊信息】設置對話框，如圖4-71設置完畢后，單擊【下一步】進入【編碼方式】設置對話框，如圖4-72。資產類別編碼方式設定之后，一旦某一級使用了類別，那么該級的長度不能修改，每一個賬套的資產自動編碼方式只能選擇一種，一旦設定不得修改。編碼方式設置完畢之后，單擊【下一步】進入“財務接口”設置，如圖4-73單擊“固定資產對賬科目”右側文本框中的按鈕，在彈出的“科目參照”對話框中選擇“資產”的下拉選項中的“1501 固定資產”項，如圖4-74單擊【確定】將其添加到“固定資產對賬科目”文本框

29、中。設置完畢進入【完成】信息提示框，如圖4-75。仔細檢查確認沒有問題單擊【完成】后彈出系統(tǒng)提示信息單擊【是】彈出初始化賬套成功的信息。單擊【確定】進入固定資產管理系統(tǒng)的主界面。如有需要在固定資產管理系統(tǒng)下的【選項】使用“編輯”功能進行修改。如果系統(tǒng)不允許修改時只能通過“重新初始化”功能來實現(xiàn)。但要注意：如果初始化將清空對該子賬套所做的一切設置。不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 圖4-69 固定資產初始化向導 圖4-70 啟用月份 圖4-71 折舊信息 圖4-72 編碼方式 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 圖4-73 財務接口圖4-74 科目參照選擇

30、圖4-75 系統(tǒng)信息匯總 v如何設置固定資產的類別 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 單擊【固定資產】，登陸固定資產管理系統(tǒng)，單擊【設置】選項下的【資產類別】，顯示【類別編碼表】窗口，系統(tǒng)提供兩種顯示資產類別的方法：“列表視圖”和“單張視圖”首次進入資產類別設置的時候資產類別列表是空的，單擊【增加】按鈕，系統(tǒng)自動將顯示方式由“列表視圖”轉換到“單張視圖”。由于是首次增加資產類別，“上級名稱”一欄為灰色不可用狀態(tài)在【類別編碼表】中輸入要設置的類別名稱、使用年限、凈殘值率等信息。單擊【保存】一切設置完畢之后單擊【退出】按鈕退出固定資產類別的設置 v設置適合的部門對應折舊科目 不

31、可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 進入固定資產系統(tǒng)，單擊【設置】選項下的【部門對應折舊科目】子選項，進入如圖4-81所示【部門編碼表】窗口。 在“列表視圖”窗口左側的“固定資產部門編碼目錄”中選擇一個部門后，單擊【修改】系統(tǒng)自動將“列表視圖”顯示方式更改為“單張視圖”，如圖4-82 單擊“折舊科目”右側文本框里的按鈕，對話框中選擇一個科目單擊【保存】按鈕，將設置的結果進行保存并返回到“列表視圖”方式。單擊【刷新】，系統(tǒng)將選定部門的所有下級部門的折舊科目都更新為剛剛設定的科目。 v設置適合的增減方式對應入賬科目 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 登錄固定資產

32、管理系統(tǒng)，單擊【設置】選項下的【增減方式】子選項，進入【增減方式】窗口，如圖4-84 單擊【增減方式】窗口中“對應入賬科目”右側的文本框中的按鈕，顯示參照科目的對話框，如圖4-86 設置完畢之后，單擊【保存】 此處設置的對應入賬科目是為了生成憑證時的缺省 系統(tǒng)缺省的增減方式中，“盤盈”、“盤虧”、“毀損”不能修改和刪除，因為系統(tǒng)提供的報表中有固定資產盤盈盤虧的報告表。 非明細級增減方式是不能刪除的，還有已經(jīng)使用的增減方式也是不能刪除的。在生成憑證的時候，如果入賬科目發(fā)生了變化，可以即時修改。 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 圖4-81 部門編碼表 圖4-82 修改折舊科目

33、 圖4-84 增減方式 圖4-86 增減方式的入賬科目 原原始始卡卡片片錄錄入入 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 進入固定資產管理系統(tǒng)，單擊【卡片】選項下的【錄入原始卡片】子選項，即可進入【資產類別參照】對話框，如圖4-87所示，選擇要錄入卡片所屬的資產類型，以便確定卡片的樣式。 單擊【確定】，進入【固定資產卡片】如圖4-88?？ㄆ械墓潭ㄙY產編號由初始化或者選項設置中的編碼方式而定，采用自動編碼或手動錄入。錄入人顯示為當前的操作員，日期為當前日期。除主卡的“固定資產卡片”之外，還有若干的附屬頁簽，附屬頁簽上的信息只能提供一個參考的作用，它既不參與計算，也不進行回溯。 在

34、“固定資產卡片”選項卡頁面下，輸入相應的卡片信息，例如建立固定資產賬套的時候，系統(tǒng)設置的固定資產卡片編號方式為“類別編號+序號”，其中序號的長度為5。 單擊【確定】到【使用部門】如圖4-90點【增加】增加空記錄行，參照“參照圖表”選使用部門對應折舊科目和對應項目，手動錄入使用所要錄入的數(shù)據(jù)，單擊【確定】返回【固定資產卡片】資產設置為多部門使用時數(shù)據(jù)可在多部門間按設置比例分攤。單個資產對應多個使用部門時，卡片上的對應折舊科目處不允許輸入，只能按照使用部門選擇時的設置來確定。附屬設備選項卡如圖4-91。用來管理資產的附屬設備，附屬設備的價值包括在主卡的原值中。 減少信息選項卡如圖4-92。資產減少

35、之后，系統(tǒng)根據(jù)輸入的清理信息自動生成該表格的內容，該表格之中只有清理收入和費用可以手工輸入。 大修理記錄、資產轉移記錄、停啟用記錄、原值變動選項卡都是以列表的形式顯示記錄，第一次結賬后或者第一次做過相關的變動單后將根據(jù)變動單自動填寫，不允許手工輸入?？ㄆ浫胪瓿芍?，單擊【保存】按鈕即可彈出信息提示框。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將顯示新的卡片以供錄入。 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 圖4-92 減少信息 圖4-91 附屬設備圖4-90 使用部門 圖4-88 【固定資產卡片】 圖4-87 選擇固定資產類別 v如何與總賬系統(tǒng)實現(xiàn)對賬 不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產

36、管理系統(tǒng) 只有在初始化或選項中選擇了與賬務系統(tǒng)對賬，才可以使用固定資產管理系統(tǒng)的對賬功能。為了保證固定資產管理系統(tǒng)的資產價值與總賬系統(tǒng)中固定資產科目的數(shù)值相等，可以隨時使用對賬功能對兩個系統(tǒng)進行審查。 對賬操作不限制時間，任何時候都可以進行。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結賬時自動對賬一次，并且給出對賬的結果。對賬的具體對賬的具體操作步驟操作步驟如下如下： 進入固定資產管理系統(tǒng)，單擊【處理】選項下的【對賬】子選項，系統(tǒng)自動完成對賬操作并且使用“與賬務對賬結果”信息提示框返回對賬的結果，如圖4-94只有在設置賬套參數(shù)時選擇了“與財務系統(tǒng)進行對賬”，系統(tǒng)的“對賬”功能才能使用。如果對賬不平，需要根據(jù)初始化時是否選

37、中“在對賬不平情況下允許固定資產月末結賬”選項來判斷是否可以進行結賬處理。 資料來源仁和會計教育：http:/ 對賬v其他參數(shù)設置不可或缺的固定資產管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產管理系統(tǒng) 部門檔案設置部門檔案設置 進入固定資產管理系統(tǒng)之后，單擊【設置】下的【選項】子選項，打開【選項】對話框，如圖4-95單擊【編輯】對信息進行修改。選擇“與賬務系統(tǒng)接口”選項卡，輸入圖4-96所示內容。在月末結賬前要完成制單登賬業(yè)務。 選擇“基本信息”選項卡，其中的內容都是初始設置的缺省項不能修改，如圖4-97 選擇“折舊信息”選項卡，其中的各項內容設置在前面已經(jīng)敘述過 選擇“其他”選項卡，如圖4-99。將“已發(fā)生資產減少卡片可刪除時限：”設為5年?；拘畔⒃O置基本信息設置 如圖4-100所示，單擊【設置】選項卡，展開【基礎檔案】選項卡，單擊【機構設置】選項下的【部門檔案】子選項，彈出【部門檔案】對話框。在【部門檔案】對話框中可以對企業(yè)的各職能部門進行分類和描述，