會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)

1、教學(xué)目的與要求教學(xué)目的與要求: : 了解會(huì)計(jì)電算化教學(xué)軟件的特點(diǎn)及主要功能模塊。了解會(huì)計(jì)電算化教學(xué)軟件的特點(diǎn)及主要功能模塊。方思敏 會(huì)計(jì)電算化教學(xué)軟件的功能會(huì)計(jì)電算化教學(xué)軟件的功能 總賬、往來管理、現(xiàn)金銀行、項(xiàng)目管理、財(cái)總賬、往來管理、現(xiàn)金銀行、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析、購銷存業(yè)務(wù)處務(wù)報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析、購銷存業(yè)務(wù)處理理22021-10-14曲阜師范大學(xué)32021-10-14曲阜師范大學(xué)42021-10-14曲阜師范大學(xué)56 財(cái)務(wù)報(bào)表的特點(diǎn)主要是預(yù)置工業(yè)、商業(yè)、事業(yè)單財(cái)務(wù)報(bào)表的特點(diǎn)主要是預(yù)置工業(yè)、商業(yè)、事業(yè)單位等多行業(yè)的常用財(cái)務(wù)報(bào)表；提供豐富的函數(shù)、公式，位等多

2、行業(yè)的常用財(cái)務(wù)報(bào)表；提供豐富的函數(shù)、公式，保證實(shí)時(shí)、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)管理所需要各種會(huì)計(jì)保證實(shí)時(shí)、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)管理所需要各種會(huì)計(jì)報(bào)表。報(bào)表。 2021-10-14曲阜師范大學(xué)72021-10-14曲阜師范大學(xué)82021-10-14曲阜師范大學(xué)9教學(xué)目的與要求教學(xué)目的與要求: : 系統(tǒng)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化教學(xué)軟件中系統(tǒng)管理、系統(tǒng)系統(tǒng)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化教學(xué)軟件中系統(tǒng)管理、系統(tǒng)初始化、日常賬務(wù)處理、賬簿查詢及結(jié)賬的作用和方初始化、日常賬務(wù)處理、賬簿查詢及結(jié)賬的作用和方法。法。2021-10-14曲阜師范大學(xué) 掌握：掌握： 設(shè)置操作員、建立賬套、設(shè)置操作員權(quán)限和設(shè)置操作員、建立賬套、設(shè)置操作員權(quán)限和系統(tǒng)啟

3、用的方法。系統(tǒng)啟用的方法。 了解：了解：系統(tǒng)安裝的方法、修改賬套、賬套輸出和引系統(tǒng)安裝的方法、修改賬套、賬套輸出和引入的方法入的方法第一節(jié)第一節(jié) 賬務(wù)處理基本操作賬務(wù)處理基本操作。2021-10-14曲阜師范大學(xué)11 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 統(tǒng)一安全統(tǒng)一安全管理管理 操作員及操作員及權(quán)限管理權(quán)限管理 年度賬管理年度賬管理 賬套管理賬套管理2021-10-14曲阜師范大學(xué)12兩種身份兩種身份:1 1、賬套主管、賬套主管2 2、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理員: Admin: Admin 2021-10-14曲阜師范大學(xué)13 2021-10-14曲阜師范大學(xué)142021-10-14曲阜師范大學(xué)15 輸入賬套信息輸

4、入賬套信息 輸入單位信息輸入單位信息 選擇核算類型選擇核算類型 選擇基礎(chǔ)信息選擇基礎(chǔ)信息 創(chuàng)建賬套創(chuàng)建賬套 確定編碼信息確定編碼信息 確定數(shù)據(jù)精度確定數(shù)據(jù)精度 系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用2021-10-14曲阜師范大學(xué)161.1.設(shè)置賬套信息：設(shè)置賬套信息：2021-10-14曲阜師范大學(xué)172.2.輸入單位信息輸入單位信息2021-10-14曲阜師范大學(xué)183.3.確定核算類型確定核算類型2021-10-14曲阜師范大學(xué)194.4.確定分類信息確定分類信息2021-10-14曲阜師范大學(xué)205.5.確定編碼方案確定編碼方案2021-10-14曲阜師范大學(xué)211 1、注冊(cè)身份、注冊(cè)身份- -賬套主管賬套

5、主管2 2、修改賬套、修改賬套2021-10-14曲阜師范大學(xué)22AdminAdmin2021-10-14曲阜師范大學(xué)23AdminAdmin2021-10-14曲阜師范大學(xué)24兩種方法：兩種方法：1 1、建立賬套后立即啟用、建立賬套后立即啟用 2 2、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理| |賬套賬套| |啟用啟用2021-10-14曲阜師范大學(xué)251. 1. 增加操作員權(quán)限增加操作員權(quán)限2. 2. 修改操作員權(quán)限修改操作員權(quán)限3.3.設(shè)定或取消賬套主管設(shè)定或取消賬套主管4.4.刪除操作員權(quán)限刪除操作員權(quán)限2021-10-14曲阜師范大學(xué)26 掌握：掌握： 設(shè)置各種分類、檔案的方法；設(shè)置會(huì)計(jì)科目、設(shè)置各種分類、

6、檔案的方法；設(shè)置會(huì)計(jì)科目、憑證類別的方法；掌握期初余額的錄入方法。憑證類別的方法；掌握期初余額的錄入方法。 了解：了解：系統(tǒng)初始化與日常業(yè)務(wù)處理的關(guān)系。系統(tǒng)初始化與日常業(yè)務(wù)處理的關(guān)系。2021-10-14曲阜師范大學(xué)27 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置應(yīng)遵從一定的順序 ：客戶分類客戶分類 客戶檔案客戶檔案 供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 存貨分類存貨分類 存貨檔案存貨檔案2021-10-14曲阜師范大學(xué)281.1.2.2.3.3.4.4.5.5.2021-10-14曲阜師范大學(xué)296.6.7.7.2021-10-14曲阜師范大學(xué)302021-10-14曲阜師范大學(xué)312021-10-14曲阜師范大

7、學(xué)322021-10-14曲阜師范大學(xué)332021-10-14曲阜師范大學(xué)342021-10-14曲阜師范大學(xué)351.1.錄入基本科目余額錄入基本科目余額2.2.錄入個(gè)人往來科目余額錄入個(gè)人往來科目余額3.3.錄入單位往來科目余額錄入單位往來科目余額4.4.錄入數(shù)量金額式科目余額錄入數(shù)量金額式科目余額5.5.調(diào)整余額方向調(diào)整余額方向6.6.試算平衡試算平衡2021-10-14曲阜師范大學(xué)36 掌握：掌握： 填制憑證、審核憑證和記賬的方法。填制憑證、審核憑證和記賬的方法。 熟悉：熟悉： 查詢憑證及查詢賬簿的方法；錯(cuò)誤憑證修改查詢憑證及查詢賬簿的方法；錯(cuò)誤憑證修改的方法及取消記賬的方法。的方法及取

8、消記賬的方法。2021-10-14曲阜師范大學(xué)37總賬系統(tǒng)的主要功能:總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置憑證處理憑證處理賬簿管理賬簿管理輔助查詢輔助查詢賬簿打印賬簿打印期末處理期末處理2021-10-14曲阜師范大學(xué)38 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 流程圖：流程圖：2021-10-14曲阜師范大學(xué)39 1. 1. 增加憑證增加憑證 輸入憑證頭部門輸入憑證頭部門 輸入憑證正文部分輸入憑證正文部分 2. 2. 修改憑證修改憑證 無痕跡修改無痕跡修改 未記賬、未審核未記賬、未審核 2021-10-14曲阜師范大學(xué)40 3. 3. 沖銷憑證沖銷憑證 紅字憑證，視同正常憑證保存和管理紅字憑證，視同正常憑證保

9、存和管理 補(bǔ)充正確的藍(lán)字憑證補(bǔ)充正確的藍(lán)字憑證 4. 4. 作廢及刪除憑證作廢及刪除憑證 作廢憑證不能修改、不能審核、但能記賬作廢憑證不能修改、不能審核、但能記賬 查詢賬簿時(shí)，查不到作廢憑證數(shù)據(jù)查詢賬簿時(shí)，查不到作廢憑證數(shù)據(jù) 可取消作廢可取消作廢 5. 5. 查詢憑證查詢憑證2021-10-14曲阜師范大學(xué)412021-10-14曲阜師范大學(xué)42 1 1、人員分工、人員分工審核與制單不能為同一人審核與制單不能為同一人 2 2、總賬系統(tǒng)重新注冊(cè)、總賬系統(tǒng)重新注冊(cè) 3 3、審核憑證的兩種方式、審核憑證的兩種方式 4 4、審核憑證的兩種結(jié)果、審核憑證的兩種結(jié)果 5 5、標(biāo)錯(cuò)憑證的處理、標(biāo)錯(cuò)憑證的處理

10、 6 6、成批審核憑證、成批審核憑證 7 7、成批取消審核。、成批取消審核。2021-10-14曲阜師范大學(xué)432021-10-14曲阜師范大學(xué)442021-10-14曲阜師范大學(xué)45 閱讀記賬報(bào)告閱讀記賬報(bào)告可以幫助我們尋找可以幫助我們尋找不能記賬的原因不能記賬的原因! ! 上月未結(jié)賬，本上月未結(jié)賬，本月不能記賬！月不能記賬！2021-10-14曲阜師范大學(xué)46 1 1、記賬的前提、記賬的前提 2 2、記賬的步驟、記賬的步驟 選擇本次記賬范圍 記賬報(bào)告 記賬2021-10-14曲阜師范大學(xué)47 3 3、取消記賬、取消記賬 +只有賬套主管只有賬套主管已結(jié)賬月份已結(jié)賬月份, ,不能恢復(fù)到記賬前狀

11、態(tài)不能恢復(fù)到記賬前狀態(tài)顯示顯示/ /隱藏隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能功能2021-10-14曲阜師范大學(xué)48總賬總賬 1.1.三欄式總賬三欄式總賬2.2.數(shù)量金額式總賬數(shù)量金額式總賬3.3.余額表余額表 等等 2021-10-14曲阜師范大學(xué)49發(fā)生額及余額表發(fā)生額及余額表 1.1.期初余額期初余額2.2.本期發(fā)生額本期發(fā)生額3.3.累計(jì)發(fā)生額累計(jì)發(fā)生額4.4.期末余額期末余額 等等 2021-10-14曲阜師范大學(xué)50明細(xì)賬查詢明細(xì)賬查詢 1.1.普通明細(xì)賬普通明細(xì)賬/ /數(shù)量金額式明細(xì)賬數(shù)量金額式明細(xì)賬2.2.按科目排序明細(xì)賬按科目排序明細(xì)賬3.3.月份綜合明細(xì)賬月份綜合明細(xì)賬

12、 等等2021-10-14曲阜師范大學(xué)51多欄賬多欄賬 負(fù)債、收入類科目分析其下級(jí)科目的貸負(fù)債、收入類科目分析其下級(jí)科目的貸方發(fā)生額。方發(fā)生額。 資產(chǎn)、費(fèi)用類科目分析其下級(jí)科目的借資產(chǎn)、費(fèi)用類科目分析其下級(jí)科目的借方發(fā)生額，并允許調(diào)整。方發(fā)生額，并允許調(diào)整。2021-10-14曲阜師范大學(xué)52輔助賬查詢輔助賬查詢 個(gè)人往來輔助賬主要涉及個(gè)人往來輔助個(gè)人往來輔助賬主要涉及個(gè)人往來輔助賬余額表及明細(xì)賬。賬余額表及明細(xì)賬。 個(gè)人往來兩清主要是對(duì)個(gè)人賬戶的勾對(duì)，個(gè)人往來兩清主要是對(duì)個(gè)人賬戶的勾對(duì)，并提供賬齡分析及催款單。并提供賬齡分析及催款單。2021-10-14曲阜師范大學(xué)53輔助賬查詢輔助賬查詢

13、部門收支分析部門收支分析2021-10-14曲阜師范大學(xué)542021-10-14曲阜師范大學(xué)55 掌握：掌握： 自定義轉(zhuǎn)賬憑證的定義與生成，月末結(jié)賬。自定義轉(zhuǎn)賬憑證的定義與生成，月末結(jié)賬。 熟悉：熟悉： 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成。對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成。 了解：了解： 其他類型的轉(zhuǎn)賬定義與生成。其他類型的轉(zhuǎn)賬定義與生成。2021-10-14曲阜師范大學(xué)56自自定定義義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬銷銷售售成成本本轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯匯兌兌損損益益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)售價(jià)售價(jià)（計(jì)（計(jì)劃價(jià)）劃價(jià)）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)期期間間損損益益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬生成轉(zhuǎn)賬生成 轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬定義 月末結(jié)賬月末結(jié)賬 期末業(yè)務(wù)期末業(yè)務(wù)2021

14、-10-14曲阜師范大學(xué)571 1、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置（1 1）輸入轉(zhuǎn)賬目錄條件）輸入轉(zhuǎn)賬目錄條件2021-10-14曲阜師范大學(xué)581 1、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置（1 1）輸入借方、貸方轉(zhuǎn)賬分錄信息）輸入借方、貸方轉(zhuǎn)賬分錄信息2021-10-14曲阜師范大學(xué)592 2、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。 一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項(xiàng)必須一致，一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項(xiàng)必須一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項(xiàng)可不同。轉(zhuǎn)入科目及輔助項(xiàng)可不同。 如果同一張憑證的轉(zhuǎn)入科目有多個(gè)，并且同一張憑證如果同一張憑證的轉(zhuǎn)入科目有多個(gè)，并且同一張

15、憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為1，則最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科，則最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科目余額減去當(dāng)前憑證已轉(zhuǎn)出的金額。目余額減去當(dāng)前憑證已轉(zhuǎn)出的金額。2021-10-14曲阜師范大學(xué)603 3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置2021-10-14曲阜師范大學(xué)614 4、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 每個(gè)損益類科目的期末余額將結(jié)轉(zhuǎn)到與其同一每個(gè)損益類科目的期末余額將結(jié)轉(zhuǎn)到與其同一行的本年利潤科目中去。行的本年利潤科目中去。 若損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則若損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同。輔助賬類必須相同。 本年利潤科目必須為末級(jí)科目，且為本年利潤

16、本年利潤科目必須為末級(jí)科目，且為本年利潤入賬科目的下級(jí)科目。入賬科目的下級(jí)科目。2021-10-14曲阜師范大學(xué)62轉(zhuǎn)賬生成之前，必須先將所有未記賬憑證記賬。轉(zhuǎn)賬生成之前，必須先將所有未記賬憑證記賬。轉(zhuǎn)賬定義生成生成轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬憑證憑證審審核核記記賬賬期末結(jié)賬2021-10-14曲阜師范大學(xué)632021-10-14曲阜師范大學(xué)64轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核和記賬。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核和記賬。生成轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)必須注意轉(zhuǎn)賬的先后順序。生成轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)必須注意轉(zhuǎn)賬的先后順序。

17、2021-10-14曲阜師范大學(xué)651 1、開始結(jié)賬、開始結(jié)賬2021-10-14曲阜師范大學(xué)662 2、核對(duì)賬簿、核對(duì)賬簿2021-10-14曲阜師范大學(xué)673 3、月度工作報(bào)告、月度工作報(bào)告2021-10-14曲阜師范大學(xué)684 4、完成結(jié)賬、完成結(jié)賬2021-10-14曲阜師范大學(xué)691 1、結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人員進(jìn)行。、結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人員進(jìn)行。2 2、本月還有未記賬憑證，不能結(jié)賬。、本月還有未記賬憑證，不能結(jié)賬。3 3、結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，如果上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬，但可以填制、結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，如果上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬，但可以填制、審核憑證。審核憑證。4 4、

18、若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。、若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。5 5、如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，在其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬時(shí)，總賬系統(tǒng)不能、如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，在其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬時(shí)，總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬。結(jié)賬。6 6、已結(jié)賬月份不能再填制憑證。、已結(jié)賬月份不能再填制憑證。7 7、結(jié)賬前，要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。在結(jié)賬過程中，可以單擊、結(jié)賬前，要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。在結(jié)賬過程中，可以單擊 取消取消 按鈕，取消正按鈕，取消正在進(jìn)行的結(jié)賬操作。在進(jìn)行的結(jié)賬操作。8 8、取消結(jié)賬的快捷鍵為：、取消結(jié)賬的快捷鍵為：+ + 。2021-10-14曲阜師范大學(xué)70教學(xué)目的與要求教學(xué)目的與要求: : 系統(tǒng)學(xué)習(xí)

19、自定義報(bào)表和使用報(bào)表模板生成報(bào)表的系統(tǒng)學(xué)習(xí)自定義報(bào)表和使用報(bào)表模板生成報(bào)表的方法。方法。2021-10-14曲阜師范大學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表管理系統(tǒng)的主要功能財(cái)務(wù)報(bào)表管理系統(tǒng)的主要功能: :提供各行業(yè)報(bào)表模板提供各行業(yè)報(bào)表模板二次開發(fā)功能二次開發(fā)功能打印輸出打印輸出圖表功能圖表功能數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)處理格式管理格式管理文件管理文件管理2021-10-14曲阜師范大學(xué)72 熟悉：熟悉： 財(cái)務(wù)報(bào)表處理模塊的基本功能及相關(guān)概念。財(cái)務(wù)報(bào)表處理模塊的基本功能及相關(guān)概念。 了解：了解： 啟動(dòng)和關(guān)閉財(cái)務(wù)報(bào)表的方法。啟動(dòng)和關(guān)閉財(cái)務(wù)報(bào)表的方法。2021-10-14曲阜師范大學(xué)73 掌握：掌握： 報(bào)表格式定

20、義的內(nèi)容和方法。報(bào)表格式定義的內(nèi)容和方法。 熟悉：熟悉： 報(bào)表格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的不同功能。報(bào)表格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的不同功能。 2021-10-14曲阜師范大學(xué)74主要術(shù)語解釋主要術(shù)語解釋2021-10-14曲阜師范大學(xué)75表尺寸表尺寸顯示風(fēng)格顯示風(fēng)格表頭、表體、表尾信息表頭、表體、表尾信息單元屬性單元屬性組合單元組合單元畫表格線畫表格線行高、列寬行高、列寬2021-10-14曲阜師范大學(xué)761.1.設(shè)置報(bào)表尺寸設(shè)置報(bào)表尺寸2.2.定義報(bào)表的行高和列寬定義報(bào)表的行高和列寬2021-10-14曲阜師范大學(xué)773.3.畫表格線畫表格線4.4.定義組合單元定義組合單元2021-10-14曲阜師范大學(xué)

21、785.5.輸入表間項(xiàng)目輸入表間項(xiàng)目 在輸入表間項(xiàng)目時(shí)，編制單位、日期一般不需要輸入，財(cái)務(wù)系統(tǒng)將其在輸入表間項(xiàng)目時(shí)，編制單位、日期一般不需要輸入，財(cái)務(wù)系統(tǒng)將其單獨(dú)設(shè)置為關(guān)鍵字。單獨(dú)設(shè)置為關(guān)鍵字。 項(xiàng)目輸入完后，默認(rèn)格式均為普通宋體項(xiàng)目輸入完后，默認(rèn)格式均為普通宋體1212號(hào)，居左。號(hào)，居左。 一個(gè)表樣單元最多能輸入一個(gè)表樣單元最多能輸入6363個(gè)字符或個(gè)字符或3131個(gè)漢字，允許換行顯示。個(gè)漢字，允許換行顯示。2021-10-14曲阜師范大學(xué)796.6.定義單元屬性定義單元屬性7.7.設(shè)置單元風(fēng)格設(shè)置單元風(fēng)格2021-10-14曲阜師范大學(xué)80 關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定義，其數(shù)

22、值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸義，其數(shù)值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。入。 每張報(bào)表可以同時(shí)定義每張報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。多個(gè)關(guān)鍵字。 如果關(guān)鍵字設(shè)置錯(cuò)誤，如果關(guān)鍵字設(shè)置錯(cuò)誤，先取消后在重新設(shè)置。先取消后在重新設(shè)置。 關(guān)鍵字隨同報(bào)表數(shù)據(jù)一起顯示，所以在定義關(guān)鍵字時(shí)，既要考慮編關(guān)鍵字隨同報(bào)表數(shù)據(jù)一起顯示，所以在定義關(guān)鍵字時(shí)，既要考慮編制報(bào)表的需要，又要考慮打印的需要。制報(bào)表的需要，又要考慮打印的需要。 一個(gè)關(guān)鍵字在一張報(bào)表中只能定義一次。即同一張報(bào)表不能有重復(fù)一個(gè)關(guān)鍵字在一張報(bào)表中只能定義一次。即同一張報(bào)表不能有重復(fù)的關(guān)鍵字。的關(guān)鍵字。2021-10-14曲阜師范大學(xué)811.1.直接輸入公式直接輸入公式2.2.利用

23、函數(shù)向?qū)л斎牍嚼煤瘮?shù)向?qū)л斎牍?021-10-14曲阜師范大學(xué)821.1.直接輸入公式直接輸入公式2.2.利用函數(shù)向?qū)Ю煤瘮?shù)向?qū)л斎牍捷斎牍?021-10-14曲阜師范大學(xué)83定義審核公式定義審核公式2021-10-14曲阜師范大學(xué)84 “.rep”“.rep”是用友報(bào)表文件專用擴(kuò)展名。是用友報(bào)表文件專用擴(kuò)展名。 如果沒有保存就退出，系統(tǒng)將彈出如果沒有保存就退出，系統(tǒng)將彈出“是否保存報(bào)是否保存報(bào)表？表？”對(duì)話框。對(duì)話框。2021-10-14曲阜師范大學(xué)85 掌握：掌握： 報(bào)表數(shù)據(jù)處理的內(nèi)容和方法。報(bào)表數(shù)據(jù)處理的內(nèi)容和方法。 熟悉：熟悉： 調(diào)用報(bào)表模板及自定義報(bào)表并取數(shù)的方法。調(diào)用報(bào)

24、表模板及自定義報(bào)表并取數(shù)的方法。 2021-10-14曲阜師范大學(xué)86 報(bào)表的數(shù)據(jù)包括報(bào)表單元的數(shù)字和字符，以及游離于單元報(bào)表的數(shù)據(jù)包括報(bào)表單元的數(shù)字和字符，以及游離于單元之外的關(guān)鍵字。之外的關(guān)鍵字。 報(bào)表數(shù)據(jù)處理一般是針對(duì)某一特定表頁進(jìn)行的，因此，在數(shù)報(bào)表數(shù)據(jù)處理一般是針對(duì)某一特定表頁進(jìn)行的，因此，在數(shù)據(jù)處理時(shí)還會(huì)涉及對(duì)表頁的操作，如增加、追加、插入、刪除等。據(jù)處理時(shí)還會(huì)涉及對(duì)表頁的操作，如增加、追加、插入、刪除等。2021-10-14曲阜師范大學(xué)87兩種方法：兩種方法：1 1、 編輯編輯|切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)切換到數(shù)據(jù)狀態(tài) 。2 2、單擊屏幕左下角的、單擊屏幕左下角的“格式格式”。2021-10

25、-14曲阜師范大學(xué)88 每一張表頁均對(duì)應(yīng)不同的關(guān)鍵字，輸出時(shí)關(guān)鍵字隨同單元每一張表頁均對(duì)應(yīng)不同的關(guān)鍵字，輸出時(shí)關(guān)鍵字隨同單元一起顯示。一起顯示。 日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定報(bào)日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定報(bào)表數(shù)據(jù)生成的具體日期。表數(shù)據(jù)生成的具體日期。2021-10-14曲阜師范大學(xué)89表頁重算表頁重算表頁不計(jì)算表頁不計(jì)算2021-10-14曲阜師范大學(xué)902021-10-14曲阜師范大學(xué)912021-10-14曲阜師范大學(xué)92 可以根據(jù)本單位實(shí)際需要定制內(nèi)部報(bào)表模板，可以根據(jù)本單位實(shí)際需要定制內(nèi)部報(bào)表模板，并將用戶自定義的報(bào)表模板加入到系統(tǒng)提供的模板并將

26、用戶自定義的報(bào)表模板加入到系統(tǒng)提供的模板庫中。庫中。2021-10-14曲阜師范大學(xué)93教學(xué)目的與要求教學(xué)目的與要求: : 系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收及應(yīng)付款核算的初始設(shè)置和日常業(yè)系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收及應(yīng)付款核算的初始設(shè)置和日常業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。務(wù)處理的內(nèi)容和方法。2021-10-14曲阜師范大學(xué) 掌握：掌握： 應(yīng)收及應(yīng)付款核算初始設(shè)置的內(nèi)容和方法。應(yīng)收及應(yīng)付款核算初始設(shè)置的內(nèi)容和方法。 熟悉：熟悉： 應(yīng)收及應(yīng)付款核算與總賬系統(tǒng)的關(guān)系。應(yīng)收及應(yīng)付款核算與總賬系統(tǒng)的關(guān)系。 應(yīng)收及應(yīng)付款單的錄入、核銷的方法；賬齡分析的方法和應(yīng)收應(yīng)收及應(yīng)付款單的錄入、核銷的方法；賬齡分析的方法和應(yīng)收及應(yīng)付款賬簿的查詢方法。及應(yīng)付款賬

27、簿的查詢方法。 2021-10-14曲阜師范大學(xué)95教學(xué)目的與要求教學(xué)目的與要求: : 系統(tǒng)學(xué)習(xí)工資管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理、系統(tǒng)學(xué)習(xí)工資管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計(jì)分析的工作原理和實(shí)際操作方法。期末業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計(jì)分析的工作原理和實(shí)際操作方法。2021-10-14曲阜師范大學(xué)當(dāng)前工資類別的初始設(shè)置當(dāng)前工資類別的初始設(shè)置設(shè)置公共信息設(shè)置公共信息日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理月末處理月末處理統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析工資系統(tǒng)初始化工資系統(tǒng)初始化2021-10-14曲阜師范大學(xué)97 在啟動(dòng)工資系統(tǒng)前應(yīng)先在系統(tǒng)管理中設(shè)置相應(yīng)的賬套。在啟動(dòng)工資系統(tǒng)前應(yīng)先在系統(tǒng)管理中設(shè)置相應(yīng)的賬套。 在啟動(dòng)工

28、資系統(tǒng)前應(yīng)已建立賬套時(shí)，或在建立賬套后已經(jīng)啟在啟動(dòng)工資系統(tǒng)前應(yīng)已建立賬套時(shí)，或在建立賬套后已經(jīng)啟用了用了007007賬套的賬套的“工資工資”系統(tǒng)。系統(tǒng)。 進(jìn)入工資系統(tǒng)的日期必須大于等工資系統(tǒng)的啟用日期。進(jìn)入工資系統(tǒng)的日期必須大于等工資系統(tǒng)的啟用日期。 2021-10-14曲阜師范大學(xué)98四個(gè)步驟：四個(gè)步驟：參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)置扣稅設(shè)置扣零設(shè)置扣零設(shè)置人員編碼設(shè)置人員編碼設(shè)置2021-10-14曲阜師范大學(xué)99四個(gè)步驟：參數(shù)設(shè)置四個(gè)步驟：參數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)置扣稅設(shè)置扣零設(shè)置扣零設(shè)置人員編碼設(shè)置人員編碼設(shè)置2021-10-14曲阜師范大學(xué)100四個(gè)步驟：參數(shù)設(shè)置四個(gè)步驟：參數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)置扣稅設(shè)置扣

29、零設(shè)置扣零設(shè)置人員編碼設(shè)置人員編碼設(shè)置2021-10-14曲阜師范大學(xué)101四個(gè)步驟：參數(shù)設(shè)置四個(gè)步驟：參數(shù)設(shè)置扣稅設(shè)置扣稅設(shè)置扣零設(shè)置扣零設(shè)置人員編碼設(shè)置人員編碼設(shè)置2021-10-14曲阜師范大學(xué)1022021-10-14曲阜師范大學(xué)1032021-10-14曲阜師范大學(xué)1042021-10-14曲阜師范大學(xué)105 創(chuàng)建工資管理賬套時(shí)如果選中創(chuàng)建工資管理賬套時(shí)如果選中“多個(gè)多個(gè)”工資類別，在此設(shè)置工資工資類別，在此設(shè)置工資類別名稱和屬性。類別名稱和屬性。2021-10-14曲阜師范大學(xué)1061.1.增加人員檔案增加人員檔案2.2.修改人員檔案修改人員檔案3.3.數(shù)據(jù)替換數(shù)據(jù)替換2021-1

30、0-14曲阜師范大學(xué)1071.1.選擇工資項(xiàng)目選擇工資項(xiàng)目2.2.設(shè)置計(jì)算公式設(shè)置計(jì)算公式2021-10-14曲阜師范大學(xué)108 掌握：掌握： 工資變動(dòng)、扣繳所得稅及工資分?jǐn)偟膬?nèi)容和處理方法。工資變動(dòng)、扣繳所得稅及工資分?jǐn)偟膬?nèi)容和處理方法。 熟悉：熟悉： 銀行代發(fā)的方法；工資數(shù)據(jù)的查詢方法。銀行代發(fā)的方法；工資數(shù)據(jù)的查詢方法。 4.42021-10-14曲阜師范大學(xué)1092021-10-14曲阜師范大學(xué)110退出前需要進(jìn)行匯總。退出前需要進(jìn)行匯總。2021-10-14曲阜師范大學(xué)1111 1、選擇申報(bào)表欄目選擇申報(bào)表欄目2 2、定義稅率表、定義稅率表 3 3、計(jì)算個(gè)人所得稅、計(jì)算個(gè)人所得稅20

31、21-10-14曲阜師范大學(xué)1121 1、選擇申報(bào)表欄目、選擇申報(bào)表欄目2 2、定義稅率表定義稅率表 3 3、計(jì)算個(gè)人所得稅、計(jì)算個(gè)人所得稅2021-10-14曲阜師范大學(xué)1131 1、選擇申報(bào)表欄目、選擇申報(bào)表欄目2 2、定義稅率表、定義稅率表 3 3、計(jì)算個(gè)人所得稅計(jì)算個(gè)人所得稅2021-10-14曲阜師范大學(xué)1142021-10-14曲阜師范大學(xué)1151 1、設(shè)置工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置工資分?jǐn)傤愋? 2、分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證、分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證12342021-10-14曲阜師范大學(xué)1161 1、設(shè)置工資分?jǐn)傤愋?、設(shè)置工資分?jǐn)傤愋? 2、分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證202

32、1-10-14曲阜師范大學(xué)1171 1、設(shè)置工資分?jǐn)傤愋?、設(shè)置工資分?jǐn)傤愋? 2、分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證2021-10-14曲阜師范大學(xué)1181 1、設(shè)置工資分?jǐn)傤愋?、設(shè)置工資分?jǐn)傤愋? 2、分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證2021-10-14曲阜師范大學(xué)119 掌握：掌握： 月末結(jié)轉(zhuǎn)的方法。月末結(jié)轉(zhuǎn)的方法。 熟悉：熟悉： 月末處理對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)的影響及反結(jié)賬的方法。月末處理對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)的影響及反結(jié)賬的方法。 4.52021-10-14曲阜師范大學(xué)120每月均更新的數(shù)據(jù)項(xiàng)目就是清零項(xiàng)目。每月均更新的數(shù)據(jù)項(xiàng)目就是清零項(xiàng)目。2021-10-14曲阜師范大學(xué)1211 1、

33、有下列情況之一時(shí)，不允許反結(jié)賬： （1 1）總）總賬系統(tǒng)已結(jié)賬。賬系統(tǒng)已結(jié)賬。（2 2）匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份與反結(jié)賬的會(huì)計(jì)月相同，并且包括反結(jié)）匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份與反結(jié)賬的會(huì)計(jì)月相同，并且包括反結(jié)賬的工資類別。賬的工資類別。2、本月工資分?jǐn)?、?jì)提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已審核并記賬，需進(jìn)行紅字沖銷后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。2021-10-14曲阜師范大學(xué)122教學(xué)目的與要求教學(xué)目的與要求: : 系統(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、系統(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理和數(shù)據(jù)維護(hù)的方法。期末業(yè)務(wù)處理和數(shù)據(jù)維護(hù)的方法。2021

34、-10-14曲阜師范大學(xué)設(shè)置賬套參數(shù)基礎(chǔ)設(shè)置 初始設(shè)置初始設(shè)置原始卡片錄入固定資產(chǎn)卡片管理日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)增減管理折舊處理固定資產(chǎn)變動(dòng)管理制單處理期末業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理對(duì)賬與結(jié)賬處理數(shù)據(jù)接口管理賬表管理 數(shù)據(jù)維護(hù)數(shù)據(jù)維護(hù)重新初始化賬套2021-10-14曲阜師范大學(xué)124六大步驟：六大步驟：1 1、約定及說明約定及說明2 2、啟用月份、啟用月份3 3、折舊信息、折舊信息 4 4、編碼方式、編碼方式5 5、賬務(wù)接口、賬務(wù)接口6 6、完成、完成2021-10-14曲阜師范大學(xué)125六大步驟：六大步驟：1 1、約定及說明、約定及說明2 2、啟用月份啟用月份3 3、折舊信息、折舊信息

35、 4 4、編碼方式、編碼方式5 5、賬務(wù)接口、賬務(wù)接口6 6、完成、完成2021-10-14曲阜師范大學(xué)126六大步驟：六大步驟：1 1、約定及說明、約定及說明2 2、啟用月份、啟用月份3 3、折舊信息折舊信息 4 4、編碼方式、編碼方式5 5、賬務(wù)接口、賬務(wù)接口6 6、完成、完成2021-10-14曲阜師范大學(xué)127六大步驟：六大步驟：1 1、約定及說明、約定及說明2 2、啟用月份、啟用月份3 3、折舊信息、折舊信息 4 4、編碼方式編碼方式5 5、賬務(wù)接口、賬務(wù)接口6 6、完成、完成2021-10-14曲阜師范大學(xué)128六大步驟：六大步驟：1 1、約定及說明、約定及說明2 2、啟用月份、啟

36、用月份3 3、折舊信息、折舊信息 4 4、編碼方式、編碼方式5 5、賬務(wù)接口賬務(wù)接口6 6、完成、完成2021-10-14曲阜師范大學(xué)129六大步驟：六大步驟：1 1、約定及說明、約定及說明2 2、啟用月份、啟用月份3 3、折舊信息、折舊信息 4 4、編碼方式、編碼方式5 5、賬務(wù)接口、賬務(wù)接口6 6、完成完成2021-10-14曲阜師范大學(xué)1301 1、選項(xiàng)設(shè)置、選項(xiàng)設(shè)置、部門檔案設(shè)置、部門檔案設(shè)置、部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置2021-10-14曲阜師范大學(xué)131、資產(chǎn)類別設(shè)置資產(chǎn)類別設(shè)置2021-10-14曲阜師范大學(xué)132部門參照、增減方式參照、使用狀況參照部門參照、增減方

37、式參照、使用狀況參照 2021-10-14曲阜師范大學(xué)1335 5、增減方式設(shè)置增減方式設(shè)置6 6、使用狀況設(shè)置、使用狀況設(shè)置7 7、折舊方法設(shè)置、折舊方法設(shè)置2021-10-14曲阜師范大學(xué)134 掌握：掌握： 固定資產(chǎn)卡片管理和固定資產(chǎn)增減管理。固定資產(chǎn)卡片管理和固定資產(chǎn)增減管理。 熟悉：熟悉： 固定資產(chǎn)變動(dòng)管理。固定資產(chǎn)變動(dòng)管理。 5.42021-10-14曲阜師范大學(xué)1351 1、卡片查詢、卡片查詢2 2、卡片修改與刪除、卡片修改與刪除2021-10-14曲阜師范大學(xué)1361 1、固定資產(chǎn)增加、固定資產(chǎn)增加只需在資產(chǎn)增加功能下錄入該資產(chǎn)的卡片，保存即可。只需在資產(chǎn)增加功能下錄入該資產(chǎn)的

38、卡片，保存即可。 新卡片的第一個(gè)月不提折舊，折舊額為空或零。新卡片的第一個(gè)月不提折舊，折舊額為空或零。 原值一定是卡片錄入月初的價(jià)值，否則將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤。原值一定是卡片錄入月初的價(jià)值，否則將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤。 如果錄入的累計(jì)折舊、累計(jì)工作量不是零，說明是舊產(chǎn)，該累計(jì)折舊和累如果錄入的累計(jì)折舊、累計(jì)工作量不是零，說明是舊產(chǎn)，該累計(jì)折舊和累計(jì)工作量是進(jìn)入本企業(yè)前的值。計(jì)工作量是進(jìn)入本企業(yè)前的值。 已計(jì)提月份必須嚴(yán)格按照該資產(chǎn)在其他單位已經(jīng)計(jì)提或估計(jì)已計(jì)提的月份已計(jì)提月份必須嚴(yán)格按照該資產(chǎn)在其他單位已經(jīng)計(jì)提或估計(jì)已計(jì)提的月份數(shù)，不包括使用期間停用等不計(jì)提折舊的月份，否則不能正確計(jì)算折舊。數(shù)，不包括使

39、用期間停用等不計(jì)提折舊的月份，否則不能正確計(jì)算折舊。2021-10-14曲阜師范大學(xué)1372 2、固定資產(chǎn)減少、固定資產(chǎn)減少 如果誤減少資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供的糾錯(cuò)功能來恢復(fù)。只有當(dāng)月減少如果誤減少資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供的糾錯(cuò)功能來恢復(fù)。只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)方可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作已做了憑證，則必須在刪除憑證后才的資產(chǎn)方可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作已做了憑證，則必須在刪除憑證后才能恢復(fù)。能恢復(fù)。 只要卡片未被刪除，就可以通過卡片管理功能中的只要卡片未被刪除，就可以通過卡片管理功能中的 已減少資產(chǎn)已減少資產(chǎn) 功能來功能來查看減少的資產(chǎn)。查看減少的資產(chǎn)。 2021-10-14曲阜師范大學(xué)138 固

40、定資產(chǎn)變動(dòng)固定資產(chǎn)變動(dòng)= =使用過程中，調(diào)整卡片上的某些項(xiàng)目使用過程中，調(diào)整卡片上的某些項(xiàng)目 變動(dòng)內(nèi)容包括：變動(dòng)內(nèi)容包括：部門轉(zhuǎn)移、原值部門轉(zhuǎn)移、原值/ /使用狀況使用狀況/ /使用年限使用年限/ /折舊方法折舊方法/ /凈凈殘值（率）變動(dòng)等殘值（率）變動(dòng)等 原始憑證：原始憑證：變動(dòng)單變動(dòng)單 變動(dòng)單保存后不能修改，只能在當(dāng)月刪除后重新填制。變動(dòng)單保存后不能修改，只能在當(dāng)月刪除后重新填制。 進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)，在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊。進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)，在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊。 進(jìn)行折舊方法調(diào)整的資產(chǎn)，在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的折舊方法計(jì)提折舊。進(jìn)行折舊方法調(diào)整的資產(chǎn)，在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的折舊方法計(jì)提折舊。 如果進(jìn)行累計(jì)折舊調(diào)整，則應(yīng)保證調(diào)整后的累計(jì)折舊大于凈殘值。如果進(jìn)行累計(jì)折舊調(diào)整，則應(yīng)保證調(diào)整后的累計(jì)折舊大于凈殘值。 2021-10-14曲阜師范大學(xué)139 掌握：掌握： 固定資產(chǎn)折舊處理和制單處理的方法。固定資產(chǎn)折舊處理和制單處理