智能倉儲項(xiàng)目.doc

1、智能倉儲項(xiàng)目立項(xiàng)書2項(xiàng)目立項(xiàng)書編制尚永華日期2016年6月22日目 錄1. 立項(xiàng)申請表42 項(xiàng)目概述52.1 項(xiàng)目背景分析52.2 項(xiàng)目主要功能和特色62.3 項(xiàng)目目標(biāo)63 市場分析63.1 市場分析63.2 客戶痛點(diǎn)分析（行業(yè)概況）73.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估及對策74 項(xiàng)目規(guī)劃方案84.1 投資方案84.2 股權(quán)結(jié)構(gòu) .84.2 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織94.3 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃95 項(xiàng)目預(yù)算95.1 投資預(yù)算91. 立項(xiàng)申請表項(xiàng)目申請項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)項(xiàng)目內(nèi)容智能倉儲項(xiàng)目河北和道電子商務(wù)申請2016 年 61、庫房建設(shè)由和道國際投資預(yù)計(jì)375 萬項(xiàng)目2、預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資為 250 萬元；由和道國公司獨(dú)資際全額投資，

2、通過和道電子商務(wù)有限公司出資性質(zhì)由尚永華負(fù)責(zé)項(xiàng)目聯(lián)系 18612981前期籌備，后期成電話910智能倉儲是采用 WCS 分揀控制系統(tǒng)和倉儲管理系統(tǒng)，通過軟硬件結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，建設(shè)精細(xì)化智能管理倉庫，打造專業(yè)電商第三方倉配一體化服務(wù)。為電商商戶提供集收貨、質(zhì)檢、包裝、進(jìn)銷存管理、分揀、配送、快遞一體化的智能化一站式倉配服務(wù)，從而減少物流結(jié)點(diǎn)，減少中間操作環(huán)節(jié)，幫助客戶快速建立電子商務(wù)物流運(yùn)營體系，供應(yīng)鏈管理體系，提升效率，降低成本，掌握大數(shù)據(jù)，從而使客戶有更多精力專注其自身的產(chǎn)品與營銷，提升客戶競爭力。2項(xiàng)目概述2.1 項(xiàng)目背景分析最大限制 :物流問題已然成為電商發(fā)展的最大限制.國內(nèi)電子商

3、務(wù)飛速發(fā)展， 對電商后端倉儲配送的要求也不斷提高，物流供應(yīng)鏈被重新提到一個(gè)新的高度。未來，電商絕對不是某個(gè)點(diǎn)優(yōu)秀，就能成功，而是整個(gè)供應(yīng)鏈條的銜接和配合出色才能在眾多電商中脫穎而出。必然趨勢 :倉配一體是提高效率、降低成本的必然趨勢從供應(yīng)鏈的管理角度上看， 最優(yōu)化的方式是供應(yīng)鏈上的幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)由一個(gè)公司來統(tǒng)籌，這樣整體協(xié)調(diào)性最強(qiáng)，效率最優(yōu)。反之，如果是每一個(gè)節(jié)點(diǎn)由不同公司來操作，點(diǎn)和點(diǎn)的銜接上必然更容易出問題，因此電商倉配一體化無論是從降低成本，還是提高效率上看都是一個(gè)必然趨勢。市場要求 :市場波動帶來存儲物流體系漏洞，影響消費(fèi)體驗(yàn)同傳統(tǒng)行業(yè)一樣， 電子商務(wù)的市場也處于一個(gè)不均衡的波動狀態(tài)，新

4、產(chǎn)品上市、節(jié)假日、同行競爭、政策性促銷等等都可能使銷售產(chǎn)生較大的波動，這種波動就要涉及到產(chǎn)品訂制、 產(chǎn)品庫存再到產(chǎn)品配送等諸多環(huán)節(jié)和部門，各環(huán)節(jié)和部門如果配合不好， 就會使電商企業(yè)的存儲物流體系出現(xiàn)漏洞，從而影響到消費(fèi)者的購物體驗(yàn)。政策利好 :國家支持互聯(lián)網(wǎng) + 流通，智慧物流、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨京津冀協(xié)同發(fā)展河北明確定位于現(xiàn)代商貿(mào)物流示范基地;國家出臺多部關(guān)于支持雙創(chuàng)、發(fā)展電子商務(wù)和智慧物流的政策文件;國務(wù)院 2015 年 9 月出臺關(guān)于推動線上線下互動加快商貿(mào)物流創(chuàng)新發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的意見;4月21日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于深入實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+ 流通”行動計(jì)劃的意見.所以，用創(chuàng)新的商業(yè)模式重構(gòu)電子商務(wù)

5、物流服務(wù)體系是現(xiàn)代商貿(mào)物流發(fā)展必然趨勢。2.2 項(xiàng)目主要功能和特色（1 ）高效率、低成本以客戶需求為導(dǎo)向 ,將流程標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)規(guī)范化、服務(wù)專業(yè)化（2 ）解決商家痛點(diǎn)：智能化提升電商倉儲物流效率，集約化降低倉儲物流成本，連鎖化分倉搭建全國網(wǎng)絡(luò)，共享化支持多渠道銷售優(yōu)化庫存，數(shù)據(jù)化建立柔性供應(yīng)鏈，金融化助力電商發(fā)展。2.3 項(xiàng)目目標(biāo)打造京津冀專業(yè)電商倉配服務(wù)商，能夠穩(wěn)定盈利、成熟運(yùn)營、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，進(jìn)而升級為供應(yīng)鏈服務(wù)平臺， 具備一定行業(yè)影響力和較強(qiáng)服務(wù)能力，具備被各大快遞公司或行業(yè)龍頭收購可能3市場分析3.1市場分析目前的智能倉儲項(xiàng)目時(shí)機(jī)成熟，第一，電商客戶需求旺盛， 白溝乃至京津冀范圍電商群體數(shù)量

6、龐大，日均發(fā)貨500單以上客戶及所有電商促銷活動需求旺盛，足以支撐項(xiàng)目發(fā)展；第二，市場存在空白，白溝乃至京津冀范圍缺乏針對中大電商的第三方專業(yè)倉配一體化服務(wù)；第三，地理位置較好從全國范圍看，白溝作為電商北方中轉(zhuǎn)基地優(yōu)勢明顯；第四，服務(wù)京津客戶成本優(yōu)勢明顯，項(xiàng)目將重點(diǎn)服務(wù)京津電商客戶，人工、租金等成本優(yōu)勢明顯。3.2 客戶痛點(diǎn)分析（行業(yè)概況）倉儲物流制約電商發(fā)展： 電商飛速發(fā)展， 對電商后端倉儲配送的要求也不斷提高，物流供應(yīng)鏈被重新提到一個(gè)新的高度。未來，電商絕對不是某個(gè)點(diǎn)優(yōu)秀，就能成功，而是整個(gè)供應(yīng)鏈條的銜接和配合出色才能在眾多電商中脫穎而出。傳統(tǒng)模式落后效率低下： 白溝 95% 以上電商倉儲

7、管理模式都很傳統(tǒng)，完全靠人工分揀、沒有先進(jìn)的管理理念和軟硬件支撐。大促爆倉：不管是中大小型電商， 都面臨大促活動訂單爆倉情況，但自身缺乏解決能力。沒有供應(yīng)鏈管理意識： 白溝電商基本都缺乏進(jìn)銷存管理意識、供應(yīng)鏈管理意識和大數(shù)據(jù)意識，缺乏對快遞的資源整合能力。3.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估及對策業(yè)務(wù)量保障：提前啟動招商工作，走訪大客戶，確定合作意向本地競爭對手：如不快速推進(jìn)，面臨白溝本地競品項(xiàng)目啟動快遞資源整合：快遞資源整合會面臨白溝本地同行惡意競爭和不正當(dāng)手段競爭項(xiàng)目啟動進(jìn)度緩慢：建立高效決策運(yùn)作機(jī)制，制定合理時(shí)間節(jié)點(diǎn)跟進(jìn)4項(xiàng)目規(guī)劃方案4.1 投資方案庫房建設(shè)投資：庫房建設(shè)預(yù)估成本375 萬，按照60%

8、付款，預(yù)計(jì)2016投入225萬；庫房由和道國際投資建設(shè)，建成后按照市場價(jià)首年50 萬/ 年租賃給智能倉儲項(xiàng)目；手續(xù)租金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)市場價(jià)調(diào)整智能倉儲系統(tǒng)服務(wù)商； 經(jīng)過前期考察評估， 決定由蜂巢供應(yīng)鏈作為智能倉儲項(xiàng)目系統(tǒng)服務(wù)商； 蜂巢供應(yīng)鏈為智能倉儲項(xiàng)目提供倉儲規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理輸出、 倉儲系統(tǒng)輸出及技術(shù)服務(wù)； 智能倉儲項(xiàng)目與蜂巢供應(yīng)鏈簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議并根據(jù)協(xié)議約定價(jià)格付費(fèi)項(xiàng)目投資方案：預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資為250萬元；由和道國際全額投資，通過和道電子商務(wù)有限公司出資，招聘專業(yè)職業(yè)經(jīng)理人負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作4.2 股權(quán)結(jié)構(gòu)由河北和道電子商務(wù)有限公司出資投資項(xiàng)目公司， 便于項(xiàng)目申報(bào)及政府補(bǔ)貼申請和道國際負(fù)責(zé)倉庫建設(shè)，

9、 倉庫建設(shè)好以后， 由新成立的公司向和道國際租賃庫房；新成立公司與蜂巢簽署后期業(yè)務(wù)合作協(xié)議， 委托蜂巢進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、 后期運(yùn)營。向蜂巢支付倉庫系統(tǒng)上線實(shí)施費(fèi)，系統(tǒng)流量費(fèi)用和開發(fā)費(fèi)用；由和道國際全額投資， 通過由和道電子商務(wù)有限公司出資， 招聘專業(yè)職業(yè)經(jīng)理人負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作4.2 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織股東 / 投資人和道電子商務(wù)董事會總經(jīng)理運(yùn)營支持部運(yùn)營部財(cái)務(wù)部6月30日7月10 日7月10 日7月20 日9月30 日項(xiàng)目立項(xiàng)、安與蜂巢供應(yīng)快完成公司注揀庫房開工建會庫房建設(shè)完人宣招客收包數(shù)出方案通過 力保鏈簽訂合作遞冊，服注資 貨貨設(shè)裝據(jù)計(jì)成傳商協(xié)議納行組策專組組組組組組設(shè)備入場政劃員調(diào)試完畢4.3項(xiàng)目進(jìn)度

10、計(jì)劃5項(xiàng)目預(yù)算5.1 投資預(yù)算投資人項(xiàng)目金額備注庫房建設(shè)：375 萬5000 平*750 元/ 平（含消防）和道國際小計(jì)：375 萬按照 60% 付款，預(yù)計(jì)2016 投入 225 萬租金：50 萬投資公司軟硬件投入：130 萬運(yùn)營其他：63.8 萬流動資金6.2 萬小計(jì)：250 萬元5.22016 年智能倉儲項(xiàng)目營收測算2016年智能倉儲項(xiàng)目營收測算（1年折舊分?jǐn)偅╉?xiàng)目名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月年度總計(jì)備注日均處理件數(shù)00000000050030002500運(yùn)營指月處理件數(shù)000000000150009000075000180000標(biāo)人員配置0000000

11、03101717場地面積000000005000500050005000品牌輸出費(fèi)0000000018000000018000018 萬硬件設(shè)備00000000784000336000001120000112 萬監(jiān)控安保0000000050000000500005萬單件提成00000000022501350011250270000.15元 / 件， 10萬起倉庫租金0000000050000000050000050萬/年人力成本0000000011550385006416765450179667管理成本00000000800014000200002000062000水電費(fèi)用0000000050

12、008000100001000033000成本運(yùn)輸費(fèi)用00000000040004000400012000車輛購置00000000015000000150000卡車一輛辦公成本0000000010001000100010004000含辦公、通訊費(fèi)用宣傳招商000000005000050005000500065000公關(guān)招待費(fèi)000000001000000010000含公司注冊，公關(guān)稅金00000000013207920660015840保險(xiǎn)費(fèi)用00000000005000500010000財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)意外險(xiǎn)其他00000000500050005000500020000含物損先行賠付等成本總計(jì)：000

13、0000016045505650701355871333002438507綜合服務(wù)費(fèi)1000000000225001350001125002700001.5元 / 件快遞收入000000000150090007500180000.1元 / 件收入其他收入00000000000000政府補(bǔ)貼0000000000000收入總計(jì)：000000000240001440001200002880001.5元 / 件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)盈虧100000000-1604550-5410708413-13300-21505075.32017年智能倉儲項(xiàng)目營收測算2017年智能倉儲項(xiàng)目營收測算項(xiàng)目名稱1月2月3月4月5月6月

14、7月8月9月10 月11 月12 月年度總計(jì)備注日均處理件數(shù)30001500350040004500500055006000650070001200010000運(yùn)營指月處理件數(shù)90000450001050001200001350001500001650001800001950002100003600003000002055000標(biāo)人員配置171719222528313336396756場地面積5000500050005000500050005000500010000100001000010000品牌輸出費(fèi)0000000000000硬件設(shè)備000000000500000050000新增設(shè)備監(jiān)控安

15、保0000000000000單件提成13500675015750180002025022500247502700029250315005400002632500.15元 / 件， 10萬起倉庫租金0000000500000000050000050萬/年人力成本64167654507486185556962501069441176391283331390281497222566672138891498506管理成本200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000水電費(fèi)用1000010000120001200012

16、00012000120001200012000120001500012000143000成本運(yùn)輸費(fèi)用40002000400040006000600060006000600060006000600062000車輛購置00015000000000000150000卡車一輛辦公成本600300700800900100011001200130014002400200013700含辦公、通訊費(fèi)用宣傳招商30001500300030003000300030003000300030003000300034500公關(guān)招待費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000

17、300036000公關(guān)稅金8910445510395118801336514850163351782019305207903564046200219945保險(xiǎn)費(fèi)用50005000500050005000500050005000500050005000500060000財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)意外險(xiǎn)其他40002000400040004000400040004000400040004000400046000含物損先行賠付等成本總計(jì)：1361771204551527063172361837651982942128247273532418833064124047073150893316901綜合服務(wù)費(fèi)11440007

18、200016800019200021600024000026400028800031200033600057600048000032880001.6元 / 件快遞收入180009000210002400027000300003300036000390004200072000600004110000.2元 / 件收入其他收入0000000000000政府補(bǔ)貼00000000000300000300000收入總計(jì)1： 1620008100018900021600024300027000029700032400035100037800064800084000039990001.6元 / 件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)盈

19、虧125823-3945536294-101236592357170684176-403353109117715882432935249116820995.42018 年智能倉儲項(xiàng)目營收測算2018年智能倉儲項(xiàng)目營收測算項(xiàng)目名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月年度總計(jì)備注日均處理件數(shù)10000500010000100001000010000100001000010000100001200010000運(yùn)營指月處理件數(shù)30000015000030000030000030000030000030000030000030000030000036000030000035100

20、00標(biāo)人員配置562856565656565656566756場地面積100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000品牌輸出費(fèi)0000000000000硬件設(shè)備00000000000000監(jiān)控安保0000000000000單件提成4500022500450004500045000450004500045000450004500054000450005265000.15元 / 件， 10萬起倉庫租金0000000500000000050000050萬/年人力成本2222221111112222222222222222222

21、222222222222222222222222222222666672222222600000管理成本250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000300000水電費(fèi)用150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000成本運(yùn)輸費(fèi)用60003000600080008000800080008000800080008000800087000車輛購置00015000000000000150000卡車一輛辦公成本200010002000200020

22、00200020002000200020002400200023400含辦公、通訊費(fèi)用宣傳招商30003000300030003000300030003000300030003000300036000公關(guān)招待費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000300036000稅金330001650033000330003300033000330003300033000330003960033000386100保險(xiǎn)費(fèi)用50005000500050005000500050005000500050005000500060000財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)意外險(xiǎn)其他400020004

23、00040004000400040004000400040004000400046000成本總計(jì)：3632222071113632225152223652223652223652228652223652223652224256673652224931000綜合服務(wù)費(fèi)151000025500051000051000051000051000051000051000051000051000061200051000059670001.7元 / 件快遞收入900004500090000900009000090000900009000090000900001080009000010530000.3元 / 件收入其他收入0000000000000政府補(bǔ)貼0000000000000收入總計(jì)1： 60000030000060000060000060000060000060000060000060000060000072000060000070200001.7元 / 件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)盈虧12367789288923677884778234778234778234778-26522223477823477829433323477820890005.5三年?duì)I收預(yù)期項(xiàng)目名稱1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12