財務(wù)運營手冊

1、財務(wù)部程序與標準目錄財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDURE部門概述.DFMDY-FD-1執(zhí)行職位涉及部門POSITION財務(wù)總監(jiān)DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期郝燕存趙亦良2015-01-01PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE部門概述財務(wù)部概述財務(wù)部反映酒店經(jīng)營活動，核算經(jīng)營成果， 監(jiān)督與控制財務(wù)收支，依法認真繳納各項稅款的專業(yè)職能部門。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合酒店的經(jīng)營發(fā)展目標，制定財務(wù)預(yù)算，確定財務(wù)管理目標。合理配置企業(yè)資金、資產(chǎn)資源，加快資金

2、運轉(zhuǎn)。加強營業(yè)收入管理，保證資金及時回籠。加強成本管理，提高經(jīng)濟效益。加強資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。加強財會核算，按時上報各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。嚴格內(nèi)部審計，實行財務(wù)監(jiān)督。負責(zé)采購制度的制定和會計檔案的管理。協(xié)調(diào)酒店與財政、稅務(wù)、物價、銀行以及外管局有關(guān)部門的關(guān)系。部門組織機構(gòu)圖財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDURE財務(wù)部任職要求.DFMDY-FD-2執(zhí)行職位涉及部門POSITION財務(wù)部各崗位DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYE

3、FFECTIVE任職條件總會計師財務(wù)總監(jiān)店財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗。總賬會計大專以上學(xué)歷， 財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，初級以上會計專業(yè)技術(shù)職稱，有會計證，3 年以上四星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。掌握食品成本管理、控制的專業(yè)知識，熟悉并了解采購程序、食品標準成本核算及方法。熟悉酒店財務(wù)核算的各項工作環(huán)節(jié)及程序（包括日審、成本、應(yīng)收、應(yīng)付等），評估工作操作流程并在需要時提出改進建議并執(zhí)行變動。熟悉國家稅收政策。處理好會計制度與稅法之間的差異。及時準確編制財務(wù)月、年度報表及酒店財務(wù)內(nèi)部報表。熟悉酒店財務(wù)管理的各項規(guī)章制度和財務(wù)管理規(guī)定，并能在工作中自覺遵守。誠實可靠，堅持原則，廉潔奉公?？偝黾{中專以上學(xué)歷，財

4、務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有會計證。2 年以上三星級酒店同崗位工作經(jīng)歷。熟悉酒店財務(wù)核算程序及相關(guān)會計科目。掌握財政法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和酒店財務(wù)管理制度。具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，廉潔奉公，作風(fēng)正派。應(yīng)收、日審會計中專以上學(xué)歷，有會計證。有2 年前臺、餐飲收銀或同崗位工作經(jīng)歷。熟悉收銀各崗位工作流程。熟悉酒店信貸政策。熟練操作酒店管理軟件及財務(wù)軟件。工作認真、細致，熟悉酒店信貸政策，善于協(xié)調(diào)客戶關(guān)系。成本控制主管大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。初級以上會計專業(yè)技術(shù)職稱，有會計證，3 年以上三星級酒店同崗位工作經(jīng)驗。具有一定的會計核算和財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉餐飲運營及成本管理與控制。熟悉酒店

5、餐飲成本核算流程、餐飲定價流程， 具備餐飲成本分析能力，具備通過日常經(jīng)營分析對餐飲經(jīng)營提出建議的能力。廉潔奉公，堅持原則，工作認真負責(zé)。倉庫保管員高中以上學(xué)歷，有庫房管理工作經(jīng)驗。掌握庫房管理知識和應(yīng)急處理方法。了解酒店物品知識和配備標準。熟悉酒店物品出入庫政策與程序，熟練使用庫房管理軟件。具有較強的敬業(yè)精神，工作認真，堅持原則。收貨員高中以上學(xué)歷，1 年以上酒店同崗位工作經(jīng)驗。精通酒店物品知識和配備標準、貨物識別能力。掌握國家食品衛(wèi)生標準和相關(guān)政策法規(guī)。掌握酒店驗貨、收貨政策與程序。熟練使用庫房管理軟件。工作認真、責(zé)任心強、堅持原則。采購部經(jīng)理 / 采購主管大專以上學(xué)歷，熟悉并掌握相關(guān)專業(yè)法

6、律知識及業(yè)務(wù)談判、合同撰寫能力。5 年以上四星際酒店采購工作經(jīng)驗。具有考察供貨商及協(xié)調(diào)供需的能力。精通酒店用品知識和配備標準。了解國家有關(guān)物價、稅務(wù)、?？亍⒄少?、采購招標等相關(guān)知識。并具有制定采購計劃、組織實施采購的能力。熟悉酒店用品供貨商情況和價格行情。熟練使用計算機辦公軟件。具有較好的協(xié)調(diào)能力和組織能力。為人正直，廉潔奉公，工作仔細認真。財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDURE財務(wù)部崗位職責(zé).DFMDY-FD-3執(zhí)行職位涉及部門POSITION財務(wù)部各崗位DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策

7、制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE崗位工作職責(zé)財務(wù)部總會計師直接上級：總經(jīng)理直接下級：財務(wù)部總監(jiān)財務(wù)部做好酒店各項財務(wù)收支計劃的編制、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌措資金，加強資產(chǎn)管理，有效提高資產(chǎn)利用率。財務(wù)總監(jiān)直接上級：總會計師直接下級：采購部經(jīng)理、總賬會計、應(yīng)收日審主管、成本主管、收銀主管、電腦房主管。負責(zé)財務(wù)管理工作。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律、會計準則、財務(wù)通則以及酒店財務(wù)管理辦法；貫徹酒店經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策。負責(zé)制定酒店財務(wù)管理辦法和物資購銷合同管理制度、物資采購制度和物資保管制度；組織酒

8、店的全面經(jīng)濟核算；監(jiān)督酒店資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益管理和成本費用、營業(yè)收入以及利潤管理；組織經(jīng)濟活動分析，為酒店領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。根據(jù)酒店領(lǐng)導(dǎo)決策， 負責(zé)做好市場調(diào)研和市場預(yù)測，擬定酒店預(yù)算原則、 方案，審核部門預(yù)算方案；會同各部門總監(jiān)和本部門各主管，編制酒店總預(yù)算及各項預(yù)算指標，經(jīng)批準后組織貫徹實施。參與酒店內(nèi)外資金投放，工程改造，經(jīng)濟利潤分配，經(jīng)濟合同制訂，價格等重要決策；從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供各項經(jīng)濟決策數(shù)據(jù)。負責(zé)擬定本部門內(nèi)部的組織機構(gòu)， 制定各級主管人員的崗位職責(zé)， 并會同酒店主管領(lǐng)導(dǎo)確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級會計主管人員的工作，及時、準確地編制會計對內(nèi)、對外報

9、表，并按要求上報。負責(zé)組織財務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度；擬定和審核會計科目，組織進行會計報表分析和專題分析，保證各級核算工作的正確性。負責(zé)控制資金使用， 做好各項資金的計劃平衡， 管理和掌握各項資金的運用， 調(diào)劑業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動順利進行。審核各部門的設(shè)備、物資采購計劃和酒店開支計劃，批準后，監(jiān)督貫徹實施。負責(zé)審核酒店的各項收益和收益分配報告；監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費；協(xié)調(diào)酒店與財政、稅務(wù)、物價、銀行及外匯管理局等有關(guān)部門的關(guān)系。負責(zé)會同主管領(lǐng)導(dǎo)，定期向總經(jīng)理提出酒店財務(wù)決算報告、財務(wù)分析報告、 利潤分配報告，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施

10、，維護投資各方的經(jīng)濟利益。負責(zé)審核會計憑證、會計賬簿、會計報表、資產(chǎn)實物的準確，保證賬賬、賬證、賬實相符，保證會計核算結(jié)果的真實有效。檢查支票、網(wǎng)銀支付的情況。督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠。負責(zé)本部門員工的聘用、晉升、調(diào)配、培訓(xùn)、績效考核、獎金評定和年度員工勞動合同續(xù)簽工作。負責(zé)本部門的消防安全、計劃生育工作。負責(zé)經(jīng)營管理信息上傳下達的工作，確保各項指令不脫節(jié)。完成總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)辦理的其他工作任務(wù)?？傎~會計直接上級：財務(wù)總監(jiān)在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店經(jīng)營成果的記錄、分攤、匯總工作。負責(zé)每月財務(wù)月度結(jié)賬工作。準確編制月度、季度、年度各類經(jīng)營報表，按時上報各級領(lǐng)導(dǎo)及政府

11、職能部門。準確計算各項稅款并及時申報交納。負責(zé)稽核各崗位匯總的原始憑證的有效性以及各崗位的會計憑證編制的準確性、各類統(tǒng)計報表的準確性。酒店費用類憑證的審核與支付，制作并上報每月應(yīng)付賬款支付計劃，對批準支付的應(yīng)付賬款安排付款負責(zé)往來賬項的核對與結(jié)算，復(fù)核預(yù)付金。負責(zé)監(jiān)督各項能源消耗、人工費用及各項費用預(yù)算的執(zhí)行情況。負責(zé)監(jiān)控庫存現(xiàn)金。檢查支票、網(wǎng)銀支付的稽核工作。負責(zé)審核每月度、年度的收入結(jié)算工作并計提相應(yīng)稅金。復(fù)核發(fā)票申購、使用、結(jié)存情況。負責(zé)酒店與稅務(wù)機關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。負責(zé)支付類合同、協(xié)議歸檔保存。負責(zé)電腦系統(tǒng)帳套、各類原始憑證的打印、裝訂與保管工作。確保會計檔案完整。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工

12、作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。隨時符合管理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。總出納（兼資產(chǎn)管理）直接上級：財務(wù)總監(jiān)對比供貨商文件，處理和匹配發(fā)票并遞送與采購訂單相對應(yīng)的票據(jù)。確保 “三項匹配” : 一份被正確認可的采購文件、一份被正確簽署的收貨文件、上述兩份文件必須與供貨商提供的發(fā)票相匹配。每月按酒店收貨記錄核對供貨商結(jié)賬單，追查任何有出入的地方。確保所有的支付正確、合理、合法。負責(zé)酒店新增固定資產(chǎn)的核對、錄入及使用部門間的調(diào)撥工作。每年準備固定資產(chǎn)盤存計劃上報財務(wù)總監(jiān)，并按時提交酒店固定

13、資產(chǎn)盤存報告。負責(zé)酒店固定資產(chǎn)處理的申報工作。負責(zé)每月員工餐發(fā)卡用餐統(tǒng)計。嚴格執(zhí)行酒店現(xiàn)金管理、現(xiàn)金報銷和外幣兌換政策，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店庫存現(xiàn)金、支票，網(wǎng)上銀行及銀行印鑒的安全使用。負責(zé)酒店營業(yè)收入的清點、匯總、繳存銀行及準確編制每日“總出納報表”。負責(zé)酒店各項費用支出的現(xiàn)金報銷、非經(jīng)營性的現(xiàn)金收入及現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄工作。負責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的登記、保管，以及相關(guān)表單的存檔保管。制作銀行日報表?，F(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表。完成部門安排的其他財務(wù)核算與現(xiàn)金管理工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)辦公室的文書檔案和內(nèi)務(wù)工作。職位描

14、述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。 它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。 隨時符合管理的要求， 希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。應(yīng)收、日審主管直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：應(yīng)收賬款負責(zé)核對每日酒店管理系統(tǒng)收到的各經(jīng)營場所收入記錄與營業(yè)收入是否一致， 銷售備忘的營收項目是否有效執(zhí)行。負責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入項目的正確性，各項折扣、減免、優(yōu)惠比例的審批權(quán)限是否有效執(zhí)行。負責(zé)審核各類經(jīng)營報表、營業(yè)統(tǒng)計報表等各項內(nèi)容是否正確。編制并按時報送 營業(yè)收入日報表 。負責(zé)審核總出納提供的總出納報表。負責(zé)信用卡、會員卡的審核、結(jié)算工作。做好各種憑證、單據(jù)及報表的

15、存檔工作。準確錄入電腦數(shù)據(jù)信息。負責(zé)各種提成、傭金、分成比例的收入審核工作。審計并核對預(yù)收款（或預(yù)付金），確保收入已入賬，負責(zé)酒店收據(jù)表單的領(lǐng)用、保管及記錄使用情況。對缺、斷號情況進行跟進了解。負責(zé)編制各種營業(yè)收入統(tǒng)計報表。負責(zé)銷售協(xié)議、合同執(zhí)行的審計與存檔工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。 它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。 隨時符合管理的要求， 希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。確保遵守和加強酒店信用管理政策程序，了解應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)，處理公司、集團等的信用申請。按要求監(jiān)控為某些團體和會議所做的特殊的賬

16、單安排，確保賬單按客戶要求入賬。每天在掛賬前，平衡客戶分類賬。做好入賬、編輯更新應(yīng)收款系統(tǒng)。掛賬的賬目必須按時開賬單，且須在同一天內(nèi)。用電話、傳真或其他方式調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶賬目必須及時解決。每天檢查“最高信用額度”報告，以確定信用限度和后續(xù)的收款安排。在“最高信用額度”報告中記錄應(yīng)采取什么樣的措施來確認客人償還透支的能力，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)負責(zé)簽署相關(guān)文件。每天核對宴會和住宿的預(yù)付金。每天檢查掛賬，確保費用正確入賬。每天核對宴會和住宿的預(yù)付金。審核前臺假房掛賬等明細。每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的問題。定期討論有爭議的賬目和分析原因。監(jiān)控、催促追逃過期未付款

17、項。每月檢查壞賬清單，為每月的疑賬作收回的可能性分析。每月處理網(wǎng)上預(yù)定、旅行社等傭金。負責(zé)酒店會員系統(tǒng)的銷售充值及相關(guān)管理工作。負責(zé)審核會員系統(tǒng)的獎勵計劃及禮品的發(fā)放。準備月末應(yīng)收款分析報告，為酒店月度信用會議提供文件。協(xié)助主管完成相關(guān)營業(yè)收入的日審項目。負責(zé)每月工資審核。負責(zé)辦理會員的收款、登記及發(fā)放。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。隨時符合管理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。成本主管直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：成本控制員、倉庫領(lǐng)班監(jiān)控定購、采購、收貨儲存和分發(fā)事

18、務(wù)。負責(zé)酒店食品、飲品和其它銷售成本核算與控制，保證酒店經(jīng)營利潤的實現(xiàn)。向餐飲部總監(jiān)/ 廚師長、 財務(wù)部總監(jiān)等酒店管理層提供每日食品等成本報告，分析成本過高或過低潛在的因素，提醒各部門給予關(guān)注。對各餐廳的菜肴進行成本核算并參與定價，確保滿足食物成本控制目標，同時為制定銷售價格或調(diào)整餐飲價格提供依據(jù)，并進行實施效益分析。通過每季度的菜單系統(tǒng)管理，評價各餐廳菜單上每款菜肴的受歡迎程度。定期與采購部、餐飲部對市場價格進行調(diào)查、分析，監(jiān)督并檢查采購供貨渠道、收貨驗貨程序及原材料質(zhì)量，有效控制采購成本。負責(zé)食品、酒水成本日報表的編制與審核工作，期末編寫成本分析報告，為部門及酒店高層管理人員提供管理依據(jù)。

19、督導(dǎo)檢查收貨組、庫房的日常工作，嚴格執(zhí)行酒店收貨、庫存、庫房管理程序與標準。加強各項預(yù)算費用、成本的日?？刂疲κ谷曩M用、成本控制在預(yù)算之內(nèi)。協(xié)助倉庫估算最大和最小庫存量，確定有效庫存量，執(zhí)行現(xiàn)場檢查。月末，參與庫房的盤點工作同時安排人員參與各部門二級庫的盤點，并督促按時提交 “盤點表” 及“緩慢流動存貨表” ，如有任何差異，必須及時查明，做到賬賬相符和賬物相符。熟悉下屬各崗位職責(zé)及職能，制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃，定期對員工進行考核評估，向上級提出獎懲員工的建議。負責(zé)庫房的安全衛(wèi)生檢查工作，確保庫房安全衛(wèi)生按酒店制度規(guī)定執(zhí)行。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清

20、單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。隨時符合管理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。成本控制員直接上級：成本主管協(xié)助主管監(jiān)控定購、采購、收貨、儲存和分發(fā)事務(wù)。檢查飲料和營運物品的收貨報告、分發(fā)和轉(zhuǎn)送。定期審核各營業(yè)網(wǎng)點吧臺酒水、香煙等商品的庫存情況，在需要時對存貨進行全面盤點。月末對各吧臺存貨進行全面盤點，并制作月末酒水等商品控制報告。協(xié)助主管核算各餐廳標準菜譜。協(xié)助主管核算酒店特殊活動的成本等相關(guān)事宜，如：特別促銷、圣誕節(jié)等的成本、提成等。協(xié)助主管對每季度的菜單管理系統(tǒng)進行統(tǒng)計，評估各餐廳菜單上每款菜的受歡迎程度。每月對部門二級庫布草、瓷器

21、等營運用具盤點情況進行抽查并審核各部門出具相關(guān)丟失、破損報告。每季度參與酒店營運物品全面盤點工作，及時對部門運營用具管理存在的問題提供改進建議。參與采購部及相關(guān)部門人員定期進行市場調(diào)查。負責(zé)酒店各部門低值易耗品領(lǐng)用統(tǒng)計與核對工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。隨時符合管理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。庫房領(lǐng)班直接上級：成本主管直接下級：庫管員、收貨員熟悉并掌握酒店采購、收貨、庫存及庫房管理等相關(guān)政策與程序，確保進出庫的文件與手續(xù)齊備，儲存得當(dāng)。與成本控制主管一起

22、制定每種貨品的最低最高存量， 嚴格執(zhí)行并進行檢查， 根據(jù)實際經(jīng)營情況提出更改建議。合理規(guī)劃與安排庫房管理員工作班次，管理并監(jiān)控酒店庫房及二級庫的日常工作情況，加強走動式管理并能夠在第一時間出現(xiàn)在需要幫助的工作崗位。清晰了解庫房內(nèi)所有的儲存貨品特性及存放環(huán)境。了解食品安全衛(wèi)生防疫檢疫相關(guān)規(guī)定，并按其規(guī)定執(zhí)行。定期組織庫管員學(xué)習(xí)酒店庫房、食品衛(wèi)生等相關(guān)制度。負責(zé)審核倉庫補充采購申請表。督促庫管員進行自查盤點， 月末配合財務(wù)部成本控制組做好盤點工作， 如有任何差異， 需跟蹤了解查明情況。做好日常上傳下達協(xié)調(diào)工作， 時刻關(guān)注酒店重要接待， 提前準備并檢查相關(guān)采購、驗貨、分發(fā)等事宜。負責(zé)所屬區(qū)域的安全、

23、衛(wèi)生并落實到人。督導(dǎo)并檢查庫房消防安全工作。隨機檢查計量衡器，確保驗收準確無誤。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。3. 職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。 隨時符合管理的要求， 希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。庫房保管員直接上級：庫房領(lǐng)班熟悉并掌握酒店采購、收貨及庫房庫存管理政策和程序。必須獲得正式及簽批完整的進庫文件后才可讓貨品或食品存入庫房或冷庫。對庫房內(nèi)所儲存的所有貨品其特性及存放條件、到期時間要有清晰的了解，對所管理的儲存物品的安全、數(shù)量、品質(zhì)及形態(tài)負有全部責(zé)任。每日檢查倉庫貨品最高最低存量情況，確

24、保貨品存量充足。當(dāng)相關(guān)貨品有任何變動時必須及時在電腦系統(tǒng)中進行入賬記錄。定期檢查及提供“過期而未送到的貨品”的資料交采購部、使用部門及財務(wù)部成本組, 以避免因庫存短缺而影響酒店的運營。發(fā)貨除非有特殊原因外，物品應(yīng)遵循“先進先出”方式發(fā)貨，并檢查手續(xù)是否齊全。每日下班前整理出入庫單據(jù)、相關(guān)文件及出入庫匯總上交財務(wù)部成本組。月末，根據(jù)成本組統(tǒng)一安排進行實物盤點，務(wù)必做到賬賬相符、賬實相符。庫房內(nèi)各貨架間應(yīng)按國家規(guī)定的“五距”放置，物品擺放整齊，貨架間的走道必須保持暢通。庫房日常管理符合“庫房管理”政策和程序，做好防火、防盜等工作。嚴格遵循執(zhí)行酒店“鑰匙管理及緊急開啟庫房領(lǐng)物規(guī)定”。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排

25、的其它工作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。 隨時符合管理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。收貨員直接上級：倉庫領(lǐng)班服從直接上級的安排，嚴格執(zhí)行酒店收貨政策與程序。做好驗收前的各項準備工作，每日檢查計量衡器，確保驗收準確無誤。按食品衛(wèi)生防疫檢疫要求做好購進食品留樣以及整理由供貨商提供的相關(guān)資料，每日收到的食品檢驗檢疫單分戶逐日保存，以備接受相關(guān)機構(gòu)的檢查。收到采購部交來已簽批完整的“采購申請單”或“廚房每日進貨分類保存以便準備驗收日后送到的貨品。采購貨品到貨時， 須馬上通知使用部門 （有些物品需

26、通知采購人員）一起按照相關(guān)申購單上要求進行貨品驗收。收貨組（員）拒絕驗收并無齊備采購文件的貨品。若采購單上有應(yīng)到而未到貨品，應(yīng)立刻通知采購部和使用部門，同時在相關(guān)申購單上注明未到貨品數(shù)量、金額，并跟蹤與催收未到的貨品。對于通過驗收的貨品要及時辦理收貨手續(xù)，收貨部門簽字確認。 做到貨單內(nèi)容清晰、數(shù)量相符， 每日收貨匯總與當(dāng)日收貨實物相符。每日收貨匯總表及相關(guān)原始單據(jù)下班前上交財務(wù)部成本組，做好成本控制基礎(chǔ)工作。月末，協(xié)助并參與倉庫盤點賬目核對工作。負責(zé)收貨區(qū)域的衛(wèi)生與安全。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。 它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基

27、本觀點。 隨時符合管理的要求， 希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。采購部經(jīng)理 / 主管直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：采購員制定采購方針、 策略及程序、 規(guī)定等，經(jīng)酒店高層管理批準， 確保貫徹執(zhí)行。 審批所有采購申請單、訂貨單。根據(jù)酒店需求與市揚供應(yīng)，審定價格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商，確立供求關(guān)系。負責(zé)與廠商進行重要業(yè)務(wù)談判，審查所有購貨合同及其他合約等文件。負責(zé)組織市場調(diào)查研究， 及時向酒店高層管理提供市場信息、 購買策略， 指導(dǎo)下屬努力降低采購成本。完成向所有供貨商賒購的申請。負責(zé)國外定貨工作。積極開發(fā)國內(nèi)貨源，不斷推薦新產(chǎn)品，擴大貨品國產(chǎn)化。經(jīng)常檢

28、查本部門執(zhí)行經(jīng)濟、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的情況, 及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。主持采購部的工作例會，及時解決存在的問題，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。有計劃地培訓(xùn)本部門工作人員，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進行思想教育，提高思想、業(yè)務(wù)、管理水平。對采購部工作人員的招聘、錄用、考核、獎懲、提升、調(diào)動等方面提出意見。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。 它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。 隨時符合管理的要求， 希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， 以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。采購員直接上級：采購經(jīng)理熟悉掌握酒店采購政策與程序，并嚴格執(zhí)行。加強與酒店庫房聯(lián)系，了解酒店物品庫存量

29、。按照采購單的內(nèi)容和數(shù)量， 貨比三家以最合理的價格購進質(zhì)量達標的物品， 認真完成酒店經(jīng)營所需各項物品、食品原料等的采購工作。熟悉酒店各經(jīng)營部門日常采購內(nèi)容并保證供給，為經(jīng)營部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。多渠道了解市場信息，并加以對比分析，不斷提高豐富酒店采購資訊。每周/ 旬提供各種食品原材料的市場調(diào)查表。建立供貨商檔案，并與其保持良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系。服從工作分配、積極思考，按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。職位描述的目的不是提供一份工作職責(zé)的詳細清單。它僅希望能為那些用于完善工作的應(yīng)盡職責(zé)提供一個基本觀點。隨時符合管理的要求，希望能夠在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以不斷提高業(yè)務(wù)技能履行職責(zé)。財務(wù)部程序與標準FD ST

30、ANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDURE酒店信用會議.DFMDY-FD-4-1執(zhí)行職位涉及部門POSITION酒店信用委員會DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE工作程序信用會議該信用會議是為了與業(yè)務(wù)目標保持一致并同時促進資金回收。確保實現(xiàn)酒店的經(jīng)營目標。信用委員會酒店信用委員會包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、信貸月例會總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、 總會計師、 財務(wù)總監(jiān)、 應(yīng)收、 日審主管、 營銷總監(jiān)、 銷售經(jīng)理、 餐飲總監(jiān)、客務(wù)總監(jiān)。由財務(wù)

31、部提供以下信息：應(yīng)收賬款分析報告、擔(dān)保未收回、超過60 天客戶清單、前臺臨時掛賬（掛賬待結(jié)）情況、在店客人欠款報告等。財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDURE關(guān)于“經(jīng)濟擔(dān)?！钡囊?guī)定.DFMDY-FD-4-2執(zhí)行職位涉及部門應(yīng)收、日審主管、前廳、POSITIONDEPT.財務(wù)部營銷部、餐飲部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE關(guān)于“經(jīng)濟擔(dān)?！钡囊?guī)定為維護酒店的合法權(quán)益， 避免酒店的經(jīng)濟利益遭受不必要損失， 特對營銷經(jīng)理及部門總監(jiān)以上人員

32、的“經(jīng)濟擔(dān)?！弊魅缦乱?guī)定：原則上本酒店員工不能為客人做“賬款擔(dān)?！?。如遇特殊情況，僅允許營銷經(jīng)理及部門總監(jiān)以上的管理者行使“經(jīng)濟擔(dān)?！睓?quán)，擔(dān)保額度在 5000 元以內(nèi)，超額度擔(dān)保必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準并在系統(tǒng)中授權(quán)方可繼續(xù)掛賬，同時相關(guān)擔(dān)保人亦承擔(dān)相應(yīng)催收及賠償責(zé)任。營銷部各級銷售人員承接的各種活動所發(fā)生的未結(jié)賬款（除協(xié)議單位規(guī)定外） ，均須營銷總監(jiān)同意方可擔(dān)保，掛賬同時填制擔(dān)保單， 同時亦承擔(dān)相應(yīng)催收及賠償責(zé)任。 前廳部、財務(wù)部負有管理及監(jiān)督責(zé)任。財務(wù)部有權(quán)對 “經(jīng)濟擔(dān)?！?事項的過程和結(jié)果進行審核及監(jiān)督， 同時負有定期上報和定期催收的責(zé)任。財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERAT

33、ION PROCEDURES程序與標準關(guān)于旅行社團費、宴會、編號PROCEDURE會議的信用管理.DFMDY-FD-4-1-3執(zhí)行職位涉及部門應(yīng)收、日審主管、前廳、POSITIONDEPT.財務(wù)部營銷部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE關(guān)于旅行社團費、宴會、會議的信用管理旅行社（散客） 、宴會、會議要求人到款到。須在客人入住前提前匯款或預(yù)交押金，一般原則是活動前收 80%，活動結(jié)束當(dāng)日支付另外20%。未按要求提前支付預(yù)付押金，須經(jīng)營銷總監(jiān)簽字同意，并做賬務(wù)擔(dān)保方可辦理。對于旅行社僅允許與酒店簽訂掛賬合作

34、協(xié)議的大旅行總社團費采用賒銷方式，如：旅旅行總社， 但團隊離店前的掛賬須有旅行社出具的有效確認賬單并經(jīng)團隊導(dǎo)游、國旅、 中旅、青銷售人員簽字確認賒銷賬款后轉(zhuǎn)財務(wù)部應(yīng)收崗位。國旅總社、 中旅總社、 青旅總社賒銷的旅行社團費， 由財務(wù)部負責(zé)依據(jù)合同相關(guān)條款按時催促相關(guān)人員辦理收賬手續(xù)。財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDURE酒店運營物品的管理.DFMDY-FD-4-1-4執(zhí)行職位涉及部門POSITION酒店各部門DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVE

35、D BYEFFECTIVE酒店運營物品的管理適用部門：酒店各部門。盤點范圍：各部門所有運營物品。盤點時間安排：盤點表發(fā)放：物品盤點表由財務(wù)部成本會計于盤點前盤點時間 :3 個工作日發(fā)放給各個部門。各部門每月25 日進行一次自盤；每季度最后一個月的下旬由財務(wù)部參與實地盤點，時間根據(jù)營運情況另行通知。盤點方式：每月月末各部門需進行自盤，依據(jù)實際盤點數(shù)量填寫“盤點表”，經(jīng)部門總監(jiān)簽字確認后，于每月26 日下班前提交財務(wù)部成本會計。每季度末由財務(wù)總監(jiān)主持，各部門負責(zé)人監(jiān)督進行實地盤點。成本會計并于盤點后5 個工作日內(nèi)遞交“盤點表” ，報酒店領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負責(zé)人。盤點注意事項：各部門在盤點前需將相關(guān)單據(jù)

36、（如領(lǐng)貨單、調(diào)撥單、報損單等）遞交財務(wù)部成本會計。財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準免費房及房價折扣權(quán)限的編號PROCEDURE規(guī)定.DFMDY-FD-4-1-5執(zhí)行職位涉及部門POSITION全體員工DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE免費房（或自用房）及房價折扣權(quán)限的規(guī)定為了使酒店在激烈的市場競爭中確保房費收入，規(guī)范價格體系， 經(jīng)酒店管理層研究決定，對免費房（自用房）及房價折扣權(quán)限做如下規(guī)定：前臺、銷售人員根據(jù)淡旺季執(zhí)行前臺價格。

37、經(jīng)理以上管理人員、 銷售總監(jiān)可給客人協(xié)議C價格（特殊時間可電話通告，經(jīng)上述人員同意后補簽）。酒店內(nèi)部員工親屬住房，最低可按協(xié)議C 價格執(zhí)行，但須所述人員簽字批準。注：以上權(quán)限均按凈房價（人民幣）計算折扣，超過上述權(quán)限的價格須報、總經(jīng)理批準。前臺明示的退房時間為中午12： 00， 12： 00 后退房一律加收半天房費。財務(wù)部財務(wù)日審每日進行稽核，并每月統(tǒng)計當(dāng)月延時退房統(tǒng)計明細報酒店相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。UP-GRADE升級處理，僅限以下三種情況：因房間 OUT-OF-ORDER失效需要周轉(zhuǎn)；客人入住時，所預(yù)訂房間類型無法提供時；注：以上兩種情況UP-GRADE升級處理，時間為一天，第二天由大堂經(jīng)理安排前臺員

38、工調(diào)整為原房間類型， 由前臺當(dāng)班人員注明原因，并由大堂經(jīng)理簽字確認，如有特殊原因大堂經(jīng)理需上報客務(wù)總監(jiān)批準。重要人物有特殊要求時，由大堂經(jīng)理報客務(wù)總監(jiān)安排并在賬單內(nèi)簡要注明。中冶東方享受房間價格價格：豪華標準豪華大床行政豪華行政豪華商務(wù)套海景套愛心房間行政豪間間標準間大床間房房華套房價格350/400360/420450/500470/52010801380360/4203680注：以上價格均按凈價（人民幣）執(zhí)行。會議住房價格執(zhí)行日期為提前一天入住及延后一天離店；其他日期經(jīng)營銷總監(jiān)批準后，最低可調(diào)整為中冶東方內(nèi)部價格。酒店重要客戶的招待用房管理規(guī)定因酒店業(yè)務(wù)需要使用客房時， 須提前一天由招待部

39、門在填寫招待用房 / 自用房申請表 ，經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同批準后方可使用。因重要活動、節(jié)假日等特殊原因需要臨時使用招待用房，不能通過OA 流程正常審批時，申請部門（或申請人）須電話請示總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準，在前臺填寫招待用房/ 自用房申請表 ，詳細填寫招待人、招待部門（或申請人） 、批準人等內(nèi)容后辦理入?。挥鲇幸归g特別情況，可由大堂經(jīng)理和保衛(wèi)部值班經(jīng)理核準后，先辦理入住手續(xù)，入住后的第一個工作日，申請部門（或申請人）應(yīng)及時通過填寫招待用房 / 自用房申請表補齊審批手續(xù)。招待用房審批流程為：申請部門（或申請人）部門總監(jiān) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理并發(fā)至副總經(jīng)理客務(wù)總監(jiān)、前廳預(yù)訂部、財務(wù)部日審。招待用房

40、/ 自用房申請表前廳部須留存一份備查，保存期為1年。酒店內(nèi)部自用房管理規(guī)定酒店部門經(jīng)理以上人員質(zhì)檢夜查或因重要活動需要臨時使用客房時，須提前一天由使用部門在上填寫招待用房 / 自用房申請表 ，經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準后方可使用。因特殊或節(jié)假日等原因需要臨時使用自用房，不能通過 OA 流程正常審批時， 申請部門（或申請人）須電話請示總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準，在前臺填寫招待用房/ 自用房申請表 ，詳細填寫用房人、用房原因、批準人等內(nèi)容后辦理入住。入住后的第一個工作日，申請部門（或申請人）應(yīng)及時通過填寫招待用房/ 自用房申請表補齊手續(xù)。內(nèi)部自用房審批流程為： 申請部門 （或申請人）申請部門總監(jiān)總經(jīng)理副總經(jīng)

41、理，并發(fā)客務(wù)總監(jiān) -前廳部預(yù)訂部、財務(wù)部財務(wù)稽核。招待用房 / 自用房申請表前廳部須留存一份備查，保存期為1 年。招待 / 自用房的使用說明酒店所有招待用房和內(nèi)部自用房均須關(guān)閉房間長途電話、冰箱，并撤除自費物品，特殊情況須報請客務(wù)總監(jiān)同意。如招待用房客人提出疑問，由申請部門（或申請人）向客人做好解釋工作。部門使用會議室的規(guī)定為確保酒店經(jīng)營資源效益的最大化，各部門不得使用多功能廳和會議室。酒店及各部門內(nèi)部會議可設(shè)在行政辦公樓會議室或職工餐廳，如因特殊情況需使用會議室，須報請批準后方可使用。財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDU

42、RE關(guān)于“收取支票”的規(guī)定.DFMDY-FD-4-1-6執(zhí)行職位涉及部門POSITION全體員工DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE關(guān)于 “收取支票 ”的規(guī)定為避免酒店遭受不必要的經(jīng)濟損失，經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)批準，特制定酒店“支票收取的規(guī)定”如下：原則上不收取支票，但如簽發(fā)支票單位與酒店簽有銷售合同（或協(xié)議），則與營銷部經(jīng)辦人取得聯(lián)系同意后，方可辦理。收銀員在收取支票時，應(yīng)注意檢查支票票面有無破損、折皺，填寫的日期是否有效，票面字跡清晰無涂改，金額欄大小寫準確一致，收票人名稱完整、印鑒清晰，檢查無

43、誤后方可收取。收到支票后， 收銀員必須在支票背面四邊的空白處填上簽發(fā)支票單位（客人）的聯(lián)系電話、客人姓名（交支票人） 、身份號碼、消費金額以及收銀員姓名。對于不符合規(guī)定的支票，收銀員應(yīng)請求客人予以更換或改用其他支付方式。如遇客人先用支票交押金后， 又要求更換為其他單位支票的，收銀員必須上報財務(wù)部， 經(jīng)財務(wù)部同意后，需核實對方的身份，同時須請對方出示發(fā)票或收據(jù)，檢查兩張支票的聯(lián)系人、電話等是否一致，核對無誤后按酒店要求方可辦理。如果客人已用現(xiàn)金付賬后又改用支票付款，須在款項到賬之后退還現(xiàn)金?？腿顺种鼻皝硐M且與酒店無銷售合同者，須提前進賬且款項到賬后方可在酒店消費，否則，選用現(xiàn)金或信用卡結(jié)賬。

44、現(xiàn)金支票視同轉(zhuǎn)賬支票辦理，收取時嚴格按照以上程序操作執(zhí)行。財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDURE財務(wù)報銷的規(guī)定.DFMDY-FD-4-1-7執(zhí)行職位涉及部門POSITION酒店全體員工DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE財務(wù)報銷的規(guī)定總則為規(guī)范酒店費用報銷程序，根據(jù)國家有關(guān)法律及中冶東方財務(wù)制度，結(jié)合本酒店實際情況，特制定酒店財務(wù)報銷制度?，F(xiàn)金報銷的規(guī)定現(xiàn)金的使用范圍個人勞務(wù)報酬； ；出差人員攜帶的差旅費；起點 10

45、00 元（人民幣）以下的零星支出。在上述使用范圍之外， 支付各種款項， 超出使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票或網(wǎng)銀支付，確須支付現(xiàn)金或緊急采購情況，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準后方可支付現(xiàn)金。支票或網(wǎng)銀支付報銷的規(guī)定銀行結(jié)算需填寫 “費用報銷單 付款申請單” ，并按資金審批權(quán)限的有關(guān)規(guī)定辦理簽字審批手續(xù)， 手續(xù)合格后方可辦理。申領(lǐng)轉(zhuǎn)賬支票/ 網(wǎng)銀，原則上須在一周內(nèi)辦理報賬手續(xù)，特殊情況可在兩周內(nèi)完成報賬手續(xù)。同一辦事人員，如領(lǐng)取支票 / 網(wǎng)銀兩張（次）后未能及時報賬，財務(wù)部有權(quán)拒絕簽發(fā)新支票 / 網(wǎng)銀。報賬發(fā)票的要求發(fā)票必須是有效的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上必須蓋有收款單位的發(fā)票專用章。發(fā)票抬頭須填寫酒店全稱即“青島

46、中冶東方酒店管理有限公司”。發(fā)票內(nèi)容必須用中文填寫，并且內(nèi)容應(yīng)與出具發(fā)票單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)相同，不得填寫貨物的編號或外文。若發(fā)票上沒有填寫具體商品名稱、數(shù)量、單價，必須附有加蓋銷售單位發(fā)票專用章的貨物清單?！皶h費”發(fā)票必須附有會議通知，無會議通知的自辦會議，應(yīng)提供舉辦會議的申請報告，同時須注明會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準等。辦理發(fā)票報銷， 必須有經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門總監(jiān)等簽字批準方可辦理報銷手續(xù)。發(fā)票簽批程序為：經(jīng)辦人部門總監(jiān)財務(wù)審核財務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理。財務(wù)部程序與標準FD STANDARD OPERATION PROCEDURES程序與標準編號PROCEDURE差旅費報銷的規(guī)定.DFMDY-FD-4-1-8執(zhí)行職位涉及部門POSITION酒店全體人員DEPT.財務(wù)部RESPONSIBLECONCERNED政策制定人審批人執(zhí)行日期PREPARED BYAPPROVED BYEFFECTIVE差旅費報銷的規(guī)定為保證出差人員正常工作和生活，根據(jù)中冶東方工程技術(shù)有限公司，結(jié)合東方梅地亞酒店的實際情況特制訂本規(guī)定。工作人員出差實行部分費用包干、部分費用在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷，節(jié)約提成， 超支自