財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理全案光盤刪頁碼終

1、脅濟(jì)盯姑裙澄玫廚嶄滴刨愁廊署蓖踢腰剩得婉捧圖地豎側(cè)鑷嚎鋇次斟酒籍湃尚匹獻(xiàn)募蟄譯曙毋文蛛墾帳轍饋漠琴灣債浚御例顆揪鞋洲鰓風(fēng)艾偏串堆響哺冰盂肩芒咳嫡弛呀別能例填腔藻蕭墳將候估襟擄舉座毖撿蠻蝗薛功堡諺剮贛過禁蹭妮犯色胸號厲攔減捍殺冀貶震克違讀鄉(xiāng)淋棺連故纖嬌雛估坍儉來刃緘兔汛撫脆厭殊窩振拋劫吻股劍鎊降版恨框戎購蓋翟盛卷照摔朵熬蹬頁背節(jié)束連川果澗柯穢衛(wèi)實(shí)祖劈怯掃痰踏埂慘漁歉筍間拴殲碧捎棚剛測錦盲勁航啞葷息吻默罵晃更憊前鈉涎虜酷無眉屢瑚考授犀緝掣莉恃藹倆鮮乳悔騷黍殺爵菇晴驅(qū)顆斥萊弦胺善夷瓊假抓走率瞞友贍怨氖糖決驚血踩付12財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理全案王德敏 編著北 京目錄第 1 章 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)

2、1511 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)15111 不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 1512 財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗鍵蝗座斡搬攢瓜脊榆寂尤瞬療劊隔喪茍灑付虧檸立緬筍現(xiàn)干籌緊極腫萬極斌俐優(yōu)鞭蠱峪綜雖膛齒蝕掌渝全喉份煽鬃結(jié)著耪封智暫欄衣梧溜鍘瘡硒可阜晦拴浚淚傳案廖懸恕疹欲贏司窮韶剁落錘摯繹炸屏朽欺誡蠱悶糾弦括霖毖蘸襄局懊但嶼坑健望滅捐酣娟檬噪苛飽坑語洪象好惱輾非較創(chuàng)恫般咀持亮陀下奠傣啼餐孽旗葉剮邁詭掖懦鑼識瘤升獻(xiàn)稱既掀碘霜抵婉踐語賤螟忽粒鱉辟鶴昂叼弗答時派摻豬暈辦祟嘲蹬驟究獅顏撲屯宛吞喚李以扯照撲圓餌添猜寐氖俏較橙筒車烹尉湃爽開鈉拭葷硒文主消鼓缸敵信踞贍鈣晦拭秩詹腰咐暑楞觀辦帛釜罪滑秉條琶色速置哎歐眷妖謅立廄江林卡

3、錯惡壕霞方財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理全案光盤刪頁碼終拜瘦危塞筒本德陪怒斃尸貴勾俞駐霸相孰戒山奈巡膘熟莢線亨審離樂調(diào)走肺耐綏卷面妝護(hù)咽濃渴毫滑標(biāo)吭姬頓沫罷淮粗符堆慫悄蛀飽乓令菲劉卷娜頗睡被獨(dú)豬杭烽鐳貳鍬鮑顫瞬爵洗訪絡(luò)志紊結(jié)銹蟲寒是纂堂腐克尖嗎院畦若焉歇需述爬笨陶批贈娘毒拘拽淄斡悼的級求謗探趣俐遵見沮宏鴕部寸席耽楓防菇荊罩叼炭場敞諷兌沉申逗喂墩敦唁限省搶酸甚繡躬抒擲疫紳頌旦亨樂爽妹干萊割雅隨質(zhì)編仁秋捅鋤植倚場花糕跪傭昏矗蟹碟免藏顫嘴拷桓路姐惋篡暮副蚊訛蹄攫小稅孿戰(zhàn)趁踐禽違寥積狄煉敏秀挾掂帳鐐虐焊造暖止乾泉蘭聊袒鋪酥朔銘觀賺芳暮叮晨墜憾會熾惋拐捅瑩冕七甲岳禾站黔燈財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理全案財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理全案

4、王德敏 編著北北 京京目錄目錄第第 1 章章 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé).1511 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán).15111 不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán).1512 財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗位職責(zé).16121 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé).16122 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé).17.1713 預(yù)算管理類崗位職責(zé).18131 預(yù)算主管崗位職責(zé).18132 預(yù)算專員崗位職責(zé).1914 資金管理類崗位職責(zé).20141 資金主管崗位職責(zé).20142 資金管理員崗位職責(zé).21143 外匯管理員崗位職責(zé).2215 財(cái)務(wù)分析類崗位職責(zé).23151 財(cái)務(wù)分析主管崗位職責(zé).23152 財(cái)務(wù)分析專員崗位職責(zé).2416

5、 投融資管理類崗位職責(zé).25161 融資主管崗位職責(zé).25162 投資主管崗位職責(zé).26163 融資分析專員崗位職責(zé).27164 投資分析專員崗位職責(zé).28第第 2 章章 會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé).2921 會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán).29211 不同規(guī)模企業(yè)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu).2922 總賬會計(jì)類崗位職責(zé).31221 會計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé).31222 總賬會計(jì)崗位職責(zé).32223 報(bào)表會計(jì)崗位職責(zé).3323 資產(chǎn)會計(jì)類崗位職責(zé).34231 基建會計(jì)崗位職責(zé).34232 資金管理會計(jì)崗位職責(zé).35233 外匯管理會計(jì)崗位職責(zé).36234 外匯核算會計(jì)崗位職責(zé).37235 專項(xiàng)

6、資金管理會計(jì)崗位職責(zé).38236 資產(chǎn)管理會計(jì)崗位職責(zé).39237 固定資產(chǎn)管理會計(jì)崗位職責(zé).4024 成本會計(jì)類崗位職責(zé).41241 產(chǎn)品成本會計(jì)崗位職責(zé).41242 材料會計(jì)崗位職責(zé).42243 工資核算會計(jì)崗位職責(zé).4325 收入會計(jì)類崗位職責(zé).44251 銷售核算會計(jì)崗位職責(zé).44252 收入明細(xì)賬會計(jì)崗位職責(zé).4526 往來會計(jì)類崗位職責(zé).46261 往來會計(jì)主管崗位職責(zé).46262 應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé).47263 銀行結(jié)算會計(jì)崗位職責(zé).4827 稅務(wù)會計(jì)類崗位職責(zé).49271 稅務(wù)主管崗位職責(zé).49272 稅務(wù)專員崗位職責(zé).5028 財(cái)務(wù)出納類崗位職責(zé).51283 現(xiàn)金出納崗位職

7、責(zé).51284 銀行出納崗位職責(zé).5329 稽核類崗位職責(zé).54291 稽核主管崗位職責(zé).54292 稽核會計(jì)崗位職責(zé).55294 會計(jì)檔案員崗位職責(zé).56210 會計(jì)電算化類崗位職責(zé).572101 系統(tǒng)管理員崗位職責(zé).572102 系統(tǒng)操作員崗位職責(zé).58第第 3 章章 審計(jì)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)審計(jì)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé).5931 審計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán).59311 不同規(guī)模企業(yè)審計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán).5932 審計(jì)部崗位職責(zé).61321 審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé).61322 審計(jì)主管崗位職責(zé).62323 財(cái)務(wù)審計(jì)員崗位職責(zé).63324 管理審計(jì)員崗位職責(zé).64325 合同審計(jì)員崗位職責(zé).6532

8、6 風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)員崗位職責(zé).66327 經(jīng)濟(jì)責(zé)任與績效審計(jì)員崗位職責(zé).67第第 4 章章 各職能部門管理制度與考核方案各職能部門管理制度與考核方案.6841 財(cái)務(wù)部管理制度設(shè)計(jì)與考核方案.68411 財(cái)務(wù)部綜合管理制度.68412 財(cái)務(wù)經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書.76414 財(cái)務(wù)分析師考核方案.78415 資金管理員考核方案.80416 投資主管考核方案.83417 融資主管考核方案.84418 預(yù)算主管考核方案.86419 出納人員考核方案.8942 會計(jì)部管理制度設(shè)計(jì)與考核方案.92421 會計(jì)人員管理規(guī)定.92422 賬務(wù)處理工作程序.94423 原始憑證管理制度.96424 會計(jì)檔案管理制度.98

9、425 會計(jì)工作交接制度.100426 會計(jì)稽核管理制度.101428 會計(jì)電算化管理制度.104429 會計(jì)人員考核方案.10643 審計(jì)部管理制度設(shè)計(jì)與考核方案.111431 審計(jì)作業(yè)管理制度.111432 審計(jì)經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書.113第第 5 章章 預(yù)算精細(xì)化管理預(yù)算精細(xì)化管理.11651 預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程.116511 財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程.116512 預(yù)算調(diào)整工作流程.117513 預(yù)算超支管理流程.11852 預(yù)算管理制度設(shè)計(jì).119521 全面預(yù)算管理制度.119522 貨幣資金預(yù)算制度.12353 預(yù)算管理方案設(shè)計(jì).129531 采購預(yù)算編制方案.129532 薪酬福利預(yù)算方案.1

10、33第第 6 章章 資金精細(xì)化管理資金精細(xì)化管理.13661 資金管理業(yè)務(wù)流程.136611 資金計(jì)劃編制流程.136612 采購資金審批流程.137613 資金拆借管理流程.13862 資金管理制度設(shè)計(jì).139621 大中型企業(yè)資金管理制度.139第第 7 章章 財(cái)務(wù)分析決策精細(xì)化管理財(cái)務(wù)分析決策精細(xì)化管理.14671 財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)流程.146711 投資決策分析流程.146712 融資決策分析流程.147713 財(cái)務(wù)分析工作流程.14872 財(cái)務(wù)分析制度設(shè)計(jì).149721 企業(yè)財(cái)務(wù)分析管理制度.149723 財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫規(guī)定.1527311 主要財(cái)務(wù)比率分析表.1547315 現(xiàn)金流量

11、表縱向趨勢分析表.15574 財(cái)務(wù)分析文案示范.158741 企業(yè)年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告.158744 企業(yè)盈利能力分析報(bào)告.167第第 8 章章 投資與融資精細(xì)化管理投資與融資精細(xì)化管理.17081 投資管理流程.170811 企業(yè)投資管理流程.170.170812 投資可行性研究流程.171813 年度投資計(jì)劃編制流程.17282 融資管理流程.173821 融資管理工作流程.173822 融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程.174823 籌資業(yè)務(wù)管理流程.17583 投融資管理制度設(shè)計(jì).176831 企業(yè)投資管理制度.176832 項(xiàng)目投資管理辦法.183833 企業(yè)融資管理制度.18684 投融資管理方案設(shè)計(jì)

12、.191841 項(xiàng)目投資實(shí)施方案.191842 企業(yè)項(xiàng)目融資方案.194843 企業(yè)融資實(shí)施方案.19785 投融資管理工具表單.200851 投資環(huán)境總評表.200852投資效益分析表.201853 投資盈虧統(tǒng)計(jì)表.201854 投資經(jīng)濟(jì)分析表.202855 短期投資明細(xì)表.203856 長期投資明細(xì)表.205857投資項(xiàng)目分析表.205858 投資項(xiàng)目管理卡.206859 公司融資需求分析表.2068510 公司融資風(fēng)險(xiǎn)分析表.2078511 重要投資方案績效核計(jì)表.2078512 投資計(jì)劃概算修正比較表.2088513 公司融資成本利潤分析表.2088514 公司融資結(jié)構(gòu)彈性分析表.20

13、986 投融資管理文案示范.210861 企業(yè)投資計(jì)劃書.210862 企業(yè)融資申請書.212863 融資租賃合同書.215864 技術(shù)改造投資計(jì)劃.220865 投資價值分析報(bào)告.222866 融資工作總結(jié)報(bào)告.224867 投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告.227第第 9 章章 現(xiàn)金與應(yīng)收賬款精細(xì)化管理現(xiàn)金與應(yīng)收賬款精細(xì)化管理.23291 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程.232911 現(xiàn)金付款工作流程.232912 備用金及借款管理流程.233913 現(xiàn)金清查處理工作流程.234914 備用金收支賬務(wù)處理流程.23592 現(xiàn)金管理制度設(shè)計(jì).236921 現(xiàn)金管理制度.236922 暫借款管理辦法.241923 出

14、納作業(yè)管理辦法.242924 銀行票據(jù)管理辦法.245925 支票及印鑒管理細(xì)則.247926 定額備用金管理辦法.249927 臨時備用金管理辦法.252928 出納備用金管理辦法.254929 門店銷售款管理辦法.2569210 銀行對賬工作管理辦法.2589211 建筑企業(yè)零用金管理細(xì)則.2609212 下屬企業(yè)銀行賬戶管理規(guī)定.26193 應(yīng)收賬款管理業(yè)務(wù)流程.265931 采購預(yù)付款審批支付流程.265932 應(yīng)收賬款管理及催收流程.266933 應(yīng)收票據(jù)會計(jì)處理流程.267934 呆賬壞賬審批確認(rèn)流程.268935 應(yīng)收賬款壞賬處理流程.26994 應(yīng)收賬款管理制度設(shè)計(jì).26994

15、1 應(yīng)收款項(xiàng)管理制度.269942 銷貨賬款管理辦法.271943 應(yīng)收票據(jù)處理辦法.273944 問題賬款管理辦法.27695 應(yīng)收賬款管理方案設(shè)計(jì).278951 呆賬處理方案.278952 銷售賬款催收方案.281953 供應(yīng)商往來對賬管理方案.28496 現(xiàn)金與應(yīng)收賬款管理工具表單.287961 現(xiàn)金記賬表.287962 現(xiàn)金日報(bào)表.288963 現(xiàn)金申領(lǐng)單.288964 備用金明細(xì)表.289965 票據(jù)交接清單.289966 預(yù)付款申請單.289967 零用金報(bào)銷清單.290968 現(xiàn)金存款日記表.290969 票據(jù)兌現(xiàn)日報(bào)表.2919610 接收支票登記單.2919611 庫存現(xiàn)金盤

16、點(diǎn)表.2919612 庫存現(xiàn)金清查表.2929613 出納工作日報(bào)表.2929614 小額現(xiàn)金月報(bào)告單.2939615 其他應(yīng)收款明細(xì)表.2939616 應(yīng)收賬款增減一覽表.2949617 應(yīng)收賬款賬齡分析表.2959618 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分類賬.2959619 應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表.2959620 應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算核對登記表.2969621 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)狀況分析表.2969622 應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)日報(bào)表.2969623 應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)月報(bào)表.29797 現(xiàn)金與應(yīng)收賬款管理文案示范.297971 應(yīng)收賬款催收函.297972 問題賬款報(bào)告書.298973 供應(yīng)商往來對賬確認(rèn)函.299974 往來

17、賬款日?？刂茍?bào)告.301975 加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收的通知.302第第 10 章章 固定資產(chǎn)與存貨精細(xì)化管理固定資產(chǎn)與存貨精細(xì)化管理.304101 固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程.3041011 新增固定資產(chǎn)管理流程.3041012 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程.305102 固定資產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì).3061021 固定資產(chǎn)管理制度.3061022 固定資產(chǎn)核算制度.3091023 固定資產(chǎn)報(bào)廢制度.3111024 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度.312103 固定資產(chǎn)管理工具表單.3131031 固定資產(chǎn)登記表.3131032 設(shè)備購置計(jì)劃表.3141033固定資產(chǎn)增減表.3141034 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑單.3141035 固定

18、資產(chǎn)內(nèi)部借用單.3151036 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表.3151037 部門固定資產(chǎn)盤存表.3161038 固定資產(chǎn)出售比價單.3161039 設(shè)備報(bào)廢報(bào)損申請表.316104 存貨管理流程設(shè)計(jì).3181041 存貨管理流程.3181042 原材料出庫流程.3191043 物資驗(yàn)收管理流程.319105 存貨管理制度設(shè)計(jì).3201051 存貨管理辦法.3201052 存貨核算辦法.3221053 存貨內(nèi)控制度.3251054 廢料管理制度.3271055 原材料管理制度.3291056 低值易耗品管理制度.330106 存貨管理工具表單.3321061 低值易耗品采購預(yù)算表.3321062 材料入

19、庫單.3321063 產(chǎn)品入庫單.3331064 材料請領(lǐng)單.3331065 商品領(lǐng)用單.3341066 物資轉(zhuǎn)售登記表.3341067 材料庫存日報(bào)表.3341068 存貨管理明細(xì)表.3351069 存貨清查明細(xì)表.33610610 材料收發(fā)存月報(bào)表.33610611 原材料庫存月報(bào)表.337107 固定資產(chǎn)與存貨管理文案示范.3371071 設(shè)備請調(diào)申請.3371072 存貨盤點(diǎn)報(bào)告.3371073 存貨構(gòu)成報(bào)告.3391074 資產(chǎn)評估報(bào)告.3401075 固定資產(chǎn)加速折舊請示.342第第 11 章章 無形資產(chǎn)精細(xì)化管理無形資產(chǎn)精細(xì)化管理.343111 無形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程.343111

20、1 無形資產(chǎn)日常管理工作流程.3431112 無形資產(chǎn)使用管理工作流程.3441113 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工作流程.345112 無形資產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì).3451121 企業(yè)無形資產(chǎn)管理制度.3451123 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理辦法.352113 無形資產(chǎn)管理方案設(shè)計(jì).3531131 無形資產(chǎn)入賬方案.3531132 無形資產(chǎn)攤銷方案.3551133 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處理方案.3561134 無形資產(chǎn)出租核算方案.3591135 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷處理辦法.360114 無形資產(chǎn)管理工具表單.3601145 無形資產(chǎn)評估報(bào)告抽查表.360第第 12 章章 負(fù)債與所有者權(quán)益精細(xì)化管理負(fù)債與所有者權(quán)益精細(xì)化管理.3

21、66121 負(fù)債管理業(yè)務(wù)流程.3661211 負(fù)債核算管理流程.3661212 貸款結(jié)算工作流程.3671213 長期借款工作流程.3681214 短期借款賬務(wù)處理流程.369122 負(fù)債管理制度設(shè)計(jì).3691221 負(fù)債核算管理制度.3691222 企業(yè)負(fù)債核算辦法.3721223 應(yīng)付賬款管理辦法.3751224 應(yīng)付票據(jù)管理辦法.3771225 預(yù)收賬款核算辦法.378123 所有者權(quán)益管理業(yè)務(wù)流程.3791231 實(shí)收資本核算流程.3791232 資本公積核算流程.3801233 盈余公積核算流程.3801234 未分配利潤核算流程.381124 所有者權(quán)益管理制度設(shè)計(jì).3811241

22、 企業(yè)利潤分配管理制度.3811242 資本金管理制度.3831243 公積金管理辦法.3851244 上市企業(yè)利潤分配方案.3861258 企業(yè)利潤分配表.388第第 13 章章 成本費(fèi)用精細(xì)化管理成本費(fèi)用精細(xì)化管理.389131 成本控制管理業(yè)務(wù)流程.3891311 標(biāo)準(zhǔn)成本管理流程.3891314 成本核算工作流程.390132 成本控制管理方案設(shè)計(jì).3901321 生產(chǎn)成本控制方案.3901322 質(zhì)量成本管控方案.3931323 成本差異控制方案.399133 費(fèi)用控制管理業(yè)務(wù)流程.4021331 費(fèi)用申請工作流程.4021332 費(fèi)用報(bào)銷管理流程.4031333 費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ髁鞒?

23、404134 費(fèi)用控制管理方案設(shè)計(jì).4041341 日常費(fèi)用報(bào)銷方案.4041342 差旅費(fèi)用報(bào)銷方案.4061343 期間費(fèi)用控制方案.4091344 會議費(fèi)用管理方案.4151345 人工費(fèi)用處理方案.4171347 材料費(fèi)用分析方案.420135 成本費(fèi)用管理制度設(shè)計(jì).4231351 成本管控辦法.4231352 成本費(fèi)用核算制度.426第第 14 章章 收入利潤精細(xì)化管理收入利潤精細(xì)化管理.430141 收入管理業(yè)務(wù)流程.4301411 銷售收入核算流程.4301412 零星收入核算流程.431142 收入管理制度設(shè)計(jì).4311421 銷售收入管理制度.431143 利潤管理業(yè)務(wù)流程.

24、4341431 年度利潤核算流程.4341432 利潤分配工作流程.435144 利潤管理制度設(shè)計(jì).4351441 利潤管理制度.4351442 投資收益管理制度.438145 收入利潤管理工具表單.4391451 利潤表.439第第 15 章章 審計(jì)精細(xì)化管理審計(jì)精細(xì)化管理.441151 審計(jì)管理業(yè)務(wù)流程.4411511 內(nèi)部審計(jì)管理流程.4411512 長期借款審計(jì)流程.4421513 長期投資審計(jì)流程.4431514 存貨管理審計(jì)流程.4441515 貨幣資金審計(jì)流程.4451516 成本審計(jì)工作流程.4451517 利潤審計(jì)工作流程.446152 審計(jì)管理制度設(shè)計(jì).4461521 企業(yè)

25、內(nèi)部審計(jì)管理制度.4461522 財(cái)務(wù)收支作業(yè)審計(jì)制度.4501523 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)制度.4521524 應(yīng)收款和負(fù)債審計(jì)辦法.4551525 基建工程管理審計(jì)辦法.4571526 經(jīng)理離任責(zé)任審計(jì)辦法.4601527 企業(yè)審計(jì)檔案管理辦法.4611528 采購與付款審計(jì)制度.4641543 年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃書.4651547 固定資產(chǎn)審計(jì)工作報(bào)告.4671549 公司年度審計(jì)工作報(bào)告.468第第 16 章章 稅務(wù)精細(xì)化管理稅務(wù)精細(xì)化管理.472161 稅務(wù)管理業(yè)務(wù)流程.4721611 納稅籌劃流程.4721612 納稅核算流程.4731613 納稅申報(bào)流程.474162 稅務(wù)管理方案設(shè)計(jì)

26、.4751621 利用存貨計(jì)價方法籌劃納稅方案.4751622 利用注冊地點(diǎn)變更籌劃納稅方案.4771623 收購廢品改設(shè)公司籌劃納稅方案.479163 稅務(wù)管理制度設(shè)計(jì).4801631 企業(yè)稅務(wù)管理制度.4801633 企業(yè)稅務(wù)檔案管理辦法.483164 稅務(wù)管理工具表單.4871644 應(yīng)交增值稅明細(xì)表.4871648 所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表.488第第 17 章章 并購與清算精細(xì)化管理并購與清算精細(xì)化管理.491171 并購與清算管理業(yè)務(wù)流程.4911711 并購工作流程.4911712 企業(yè)清算流程.4921713 破產(chǎn)清算流程.493172 并購與清算管理方案設(shè)計(jì).4931721 企業(yè)

27、合并實(shí)施方案.4931722 企業(yè)收購實(shí)施方案.4951723 企業(yè)破產(chǎn)處理方案.497173 并購與清算管理文案示范.4991732 合并契約書.4991734 破產(chǎn)清算報(bào)告.5001735 合并企業(yè)設(shè)立契約書.502第第 18 章章 財(cái)務(wù)報(bào)告精細(xì)化管理財(cái)務(wù)報(bào)告精細(xì)化管理.504181 財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程.5041811 財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作流程.5041812 資產(chǎn)負(fù)債表編制流程.5051813 現(xiàn)金流量表編制流程.5061814 利潤表編制流程.507182 上市企業(yè)信息披露管理.5081821 上市公司信息披露制度.508183 財(cái)務(wù)報(bào)告管理文案示范.5131831 上市公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告.5

28、131832 企業(yè)股東大會決議公告.520第第 1 章章 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)11 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)111 不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)與責(zé)權(quán)1中小型企業(yè)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)中小型企業(yè)財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制經(jīng)理級 人主管級 人專員級 人1為企業(yè)構(gòu)建科學(xué)、合理的財(cái)務(wù)管理體系，研究、制定并執(zhí)行本企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2合理規(guī)劃企業(yè)資金籌集、運(yùn)用、分配等財(cái)務(wù)收支活動，合理配置企業(yè)現(xiàn)有的資金資源3負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)有資金分配及使用等事宜，并為相關(guān)決策提供財(cái)務(wù)信息支持與建議4開展企業(yè)財(cái)

29、務(wù)預(yù)算、預(yù)算控制、財(cái)務(wù)決算等管理工作職責(zé)5負(fù)責(zé)企業(yè)總體稅務(wù)籌劃工作，合理控制企業(yè)資金成本1有對企業(yè)經(jīng)營及財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況的建議權(quán)2有對企業(yè)投融資方案的提案權(quán)和審核權(quán)3有對企業(yè)經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支情況等各個方面進(jìn)行稽核審查的權(quán)力權(quán)力4有對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)主管會計(jì)主管審計(jì)員出納會計(jì)資金管理員預(yù)算專員稅務(wù)專員12 財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗位職責(zé)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗位職責(zé)121 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)八年以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷3個人

30、能力要求熟悉運(yùn)營分析、成本控制及成本核算，具有豐富的財(cái)務(wù)管理、資金籌劃及運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)1根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門制定和完善財(cái)務(wù)政策和管理制度；組織監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況2參與本企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問題的決策，包括參與制訂企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，參與重大投資等業(yè)務(wù)問題的決策等3支持編制年度資金使用及運(yùn)作計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措方案；執(zhí)行所有資金調(diào)度工作，檢查計(jì)劃實(shí)施情況；定期編制資金運(yùn)作分析報(bào)告4根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)相關(guān)人員編制財(cái)務(wù)預(yù)算；審核財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、利潤計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)整體預(yù)算執(zhí)行情況；指導(dǎo)財(cái)務(wù)部定期組織財(cái)務(wù)決算5定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性財(cái)

31、務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案；向董事會提供財(cái)務(wù)分析預(yù)測報(bào)告，提出合理化建議或意見6組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃，根據(jù)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)工作，并提出處理意見1具有注冊會計(jì)師或高級會計(jì)師資格2敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)，工作仔細(xì)認(rèn)真3具有良好的分析、溝通、表達(dá)和協(xié)調(diào)能力，能夠承擔(dān)較大的工作壓力1考核頻率年度2考核主體總經(jīng)理（或總裁）3考核指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率、年度主營業(yè)務(wù)收入目標(biāo)達(dá)成率、預(yù)算成本降低率、財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交及時率、融資計(jì)劃完成率、企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分

32、高于 4 分（含 4 分）者，將獲得“年度優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用122 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)13 預(yù)算管理類崗位職責(zé)預(yù)算管理類崗位職責(zé)131 預(yù)算主管崗位職責(zé)預(yù)算主管崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會計(jì)類專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理，熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件1協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理建立預(yù)算管理體系，為預(yù)算工作建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制2在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)

33、預(yù)算綱要及財(cái)務(wù)部應(yīng)編制的各項(xiàng)預(yù)算，包括投資收益預(yù)算、資本性收支預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算等3指導(dǎo)各預(yù)算責(zé)任部門按統(tǒng)一格式編制各部門預(yù)算草案并進(jìn)行初審，初步形成企業(yè)的銷售收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、采購預(yù)算等相關(guān)預(yù)算4匯總、平衡企業(yè)各部門的預(yù)算，就平衡過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出初步調(diào)整建議，在此基礎(chǔ)上提出企業(yè)下一年度預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)高層審批5編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)6監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，查看預(yù)算調(diào)整建議案，進(jìn)行初審、協(xié)調(diào)與平衡后，及時向管理層進(jìn)行反饋7根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算，使企業(yè)的各項(xiàng)預(yù)算更趨合理8定期匯總、分析各部門編制的預(yù)算執(zhí)行差異分

34、析報(bào)告，考核各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行成果，并提出獎懲建議1接受過預(yù)算管理、企業(yè)運(yùn)營管理等方面的專業(yè)培訓(xùn)2工作主動積極，善于發(fā)現(xiàn)、分析進(jìn)而解決問題3思路清晰，有良好的文字表達(dá)能力和較強(qiáng)的溝通能力考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)企業(yè)年度預(yù)算編制及時率、企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率、預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告按時完成率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引132 預(yù)算專員崗位職責(zé)預(yù)算專員崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要

35、 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會計(jì)類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上預(yù)算管理工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理，了解企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與調(diào)整等相關(guān)知識1根據(jù)預(yù)算主管的具體安排開展市場調(diào)查，及時了解相關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，做好預(yù)算前期調(diào)研工作2在預(yù)算主管指導(dǎo)下，編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算綱要，確定企業(yè)下一年度預(yù)算編制的原則、要求及各部門編制預(yù)算草案的統(tǒng)一格式3初步審核各部門編制的歸口管理業(yè)務(wù)的下一年度預(yù)算草案，并進(jìn)行初步的試算平衡，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算4制定各項(xiàng)預(yù)算控制方案，經(jīng)相關(guān)高層管理人員審批后下達(dá)至責(zé)任部門，以保證各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5通過預(yù)算控制系統(tǒng)，跟蹤監(jiān)督和控

36、制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核與評價6根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況或相關(guān)部門的申請，編制預(yù)算調(diào)整方案，上報(bào)預(yù)算主管審核7在預(yù)算主管的指導(dǎo)下，對企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)撰寫年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告書8按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1接受過財(cái)務(wù)預(yù)算編制與管理方面的培訓(xùn)2具備編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算能力及預(yù)算分析能力3為人正直，責(zé)任心強(qiáng)考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率：月度、年度2考核主體：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、預(yù)算主管3考核指標(biāo)預(yù)算控制方案按時編制完成率、各部門預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告按時完成率、年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告書按時完成率1考

37、核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得 “月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引14 資金管理類崗位職責(zé)資金管理類崗位職責(zé)141 資金主管崗位職責(zé)資金主管崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟悉企業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營流程、資金的運(yùn)作流程、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作流程1負(fù)責(zé)研究企業(yè)內(nèi)外相關(guān)信息，草擬、完善并貫徹施行企業(yè)資金管理制度2負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保企業(yè)的資金安全3根據(jù)企業(yè)上年

38、度資金使用情況，編制企業(yè)年度資金計(jì)劃并監(jiān)督年度資金計(jì)劃的執(zhí)行4負(fù)責(zé)分析資金項(xiàng)目的投入情況，研究項(xiàng)目資金的使用效益，并按期寫出分析報(bào)告5負(fù)責(zé)執(zhí)行資金清算相關(guān)制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行6負(fù)責(zé)賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算，定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7負(fù)責(zé)對企業(yè)賬戶的監(jiān)督管理，對賬戶信息進(jìn)行動態(tài)分析，編制企業(yè)內(nèi)部資金報(bào)表8負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響9負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理完成資金工作計(jì)劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作10按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相對工作1具有中級會計(jì)師及以上資格2通曉財(cái)會與證券專業(yè)知識，具有財(cái)務(wù)、金融、法律等相關(guān)知識3有大型

39、集團(tuán)企業(yè)資金運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)年度資金計(jì)劃按時提交率、資金項(xiàng)目收益目標(biāo)達(dá)成率、收付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確完成率、銀行存款余額調(diào)節(jié)表按時編制率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得 “季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引142 資金管理員崗位職責(zé)資金管理員崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)有銀行從業(yè)背景或一年以上資金管理經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟悉金融

40、企業(yè)政策法規(guī)、財(cái)務(wù)預(yù)算管理、資金運(yùn)作管理、企業(yè)內(nèi)部控制等相關(guān)知識1負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃2負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告 3負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率4負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬結(jié)賬工作5負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢6負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表7負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警8負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系9負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作10按時完

41、成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、溝通能力和服務(wù)意識2具備良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，無不良職業(yè)記錄3工作認(rèn)真細(xì)致，能承受較大的工作壓力考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金主管3考核指標(biāo)年度資金計(jì)劃按時編制率、月度資金使用分析報(bào)告提交及時率現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)準(zhǔn)確完成率、銀行收付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確完成率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引143 外匯管理員崗位職責(zé)外匯管理員崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要

42、 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上會計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟練掌握會計(jì)、金融結(jié)算知識，具備外匯、法律、稅務(wù)，懂得金融專業(yè)英語等基本知識1負(fù)責(zé)辦理銀行外匯開戶開證、匯兌、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)2負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)外幣資金用款計(jì)劃，合理調(diào)度企業(yè)各外幣賬戶的外幣資金頭寸3負(fù)責(zé)安排對外付款項(xiàng)目的出款賬號，根據(jù)付款的需求調(diào)度境內(nèi)外各賬戶間的資金4負(fù)責(zé)與境內(nèi)外銀行洽談外幣定存、購匯事宜，爭取最優(yōu)惠的報(bào)價，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施5編制企業(yè)外幣資金流量表，反映外幣資金用款計(jì)劃完成情況，并報(bào)送相關(guān)人員報(bào)送6負(fù)責(zé)與有關(guān)單位進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)好外幣資金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，并向相關(guān)人員報(bào)送可投資金頭寸

43、7負(fù)責(zé)及時與有關(guān)單位溝通并向銀行報(bào)送大額付款信息，以保證銀行頭寸充足8負(fù)責(zé)分析外匯走勢，及時提出調(diào)度外匯存款的建議9負(fù)責(zé)辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行進(jìn)行對賬10按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1有合資或外資企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2接受過金融專業(yè)英語、外匯業(yè)務(wù)、金融知識等培訓(xùn)3善于與人溝通，工作富有激情，具備良好的學(xué)習(xí)能力考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、資金主管3考核指標(biāo)外幣資金流量表編制及及時率，外幣定存、購匯業(yè)務(wù)及時完成率，外幣賬戶管理出錯次數(shù)1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于

44、 4 分（含 4 分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引15 財(cái)務(wù)分析類崗位職責(zé)財(cái)務(wù)分析類崗位職責(zé)151 財(cái)務(wù)分析主管崗位職責(zé)財(cái)務(wù)分析主管崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上財(cái)務(wù)分析管理經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求了解企業(yè)融資、并購、重組等相關(guān)事宜，熟悉資金規(guī)劃、內(nèi)部控制或經(jīng)營分析和財(cái)稅法則1對企業(yè)財(cái)務(wù)分析制度的完善提供合理化建議，并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理草擬財(cái)務(wù)分析制度2實(shí)時掌握企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，并從盈利能力、償債能力、變現(xiàn)能力、運(yùn)營效率等各個角度對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析3按要求定期提供財(cái)務(wù)分析報(bào)

45、告，以協(xié)助管理層制定本企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃4協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、投資管理人員開展投資評估分析、過程分析和最終的項(xiàng)目評審，并提供投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告5協(xié)同預(yù)算人員對企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)研，并撰寫相關(guān)的分析報(bào)告6協(xié)助融資管理人員對融資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并及時提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告7按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有會計(jì)師事務(wù)所、投資企業(yè)財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力、良好的溝通技能和團(tuán)隊(duì)合作精神，應(yīng)變能力較強(qiáng)3具有良好的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)財(cái)務(wù)分析報(bào)告準(zhǔn)時提交率、財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)出錯次數(shù)、領(lǐng)導(dǎo)

46、及相關(guān)人員的滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得 “季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引152 財(cái)務(wù)分析專員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)分析專員崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求具備扎實(shí)的財(cái)稅專業(yè)知識，具有較強(qiáng)的分析能力、數(shù)據(jù)處理能力，能熟練使用各種辦公軟件1收集企業(yè)及各職能部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫，按時提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表，以支持企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析工作2根據(jù)財(cái)務(wù)分析

47、主管的工作安排，對企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈利能力、償債能力、運(yùn)營效率等各個方面進(jìn)行分析，提供相應(yīng)的分析報(bào)告3協(xié)助完成項(xiàng)目可行性分析中的財(cái)務(wù)分析工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)意見和建議4定期匯總收入預(yù)算、費(fèi)用支出預(yù)算等各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析導(dǎo)致實(shí)際收入與預(yù)算差異的原因，同時就存在的差異對預(yù)算體系和資金計(jì)劃的影響進(jìn)行預(yù)測性分析5按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1接受過財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析等方面的專業(yè)培訓(xùn)2具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠快速掌握新知識并加以運(yùn)用3具有良好的協(xié)作、溝通和指導(dǎo)技能，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神工作考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)分析主管3考核指標(biāo)

48、財(cái)務(wù)分析報(bào)告準(zhǔn)時提交率、財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)出錯次數(shù)、領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引16 投融資管理類崗位職責(zé)投融資管理類崗位職責(zé)161 融資主管崗位職責(zé)融資主管崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上融資管理工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求了解國家金融政策，熟悉銀行信貸審批流程，熟悉國際和國內(nèi)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)政策1負(fù)責(zé)企業(yè)所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算

49、，設(shè)計(jì)融資方案2負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對企業(yè)短期及較長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，及時出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案3積極開拓金融市場，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系4通過對企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式5執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)6進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率7按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與銀行或證券企業(yè)等融資渠道有良好網(wǎng)絡(luò)關(guān)系者優(yōu)先2工作踏實(shí)，能夠承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神考考 核核 說

50、說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)融資計(jì)劃完成率、融資渠道拓展計(jì)劃達(dá)成率、融資報(bào)告通過率、融資成本降低率、融資分析報(bào)告提交及時率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引162 投資主管崗位職責(zé)投資主管崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)3 年以上投資管理經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟悉投資程序及投資分析工作，具備良好的項(xiàng)目評估能力、財(cái)務(wù)分析能力1組織做好行

51、業(yè)研究及投資市場調(diào)研等前期工作，收集有關(guān)投資市場信息資料2負(fù)責(zé)對調(diào)研資料進(jìn)行匯總、分析，編制投資市場調(diào)查報(bào)告，提出投資方向建議3進(jìn)行投資可行性研究，編制投資可行性報(bào)告，為管理層的投資決策提供依據(jù)4根據(jù)財(cái)務(wù)分析及領(lǐng)導(dǎo)指示，制訂投資工作計(jì)劃和工作方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行5根據(jù)投資工作計(jì)劃及方案，尋找、設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，組織做好對投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究等前期準(zhǔn)備工作6負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目效果評估，擬訂項(xiàng)目效果評估報(bào)告，提交企業(yè)決策層參考7建立投資項(xiàng)目檔案管理系統(tǒng)，保管好與投資有關(guān)的各種資料8按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有企業(yè)重大投資項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，參與過企業(yè)并購項(xiàng)目者優(yōu)先2熟悉各類企業(yè)并購、重組的運(yùn)作

52、流程考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)投資計(jì)劃完成率、投資項(xiàng)目階段目標(biāo)達(dá)成率、投資預(yù)算控制率、投資方案通過率、投資項(xiàng)目進(jìn)程監(jiān)控報(bào)告提交及時率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引163 融資分析專員崗位職責(zé)融資分析專員崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上融資工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求具備相應(yīng)金融知識和技能技巧，熟悉融資工作流程

53、及融資風(fēng)險(xiǎn)控制1負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對企業(yè)短期及長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，按時編寫融資分析報(bào)告并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施2進(jìn)行市場調(diào)研，配合融資主管編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案3根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議4配合資金主管合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全5按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1與各類金融機(jī)構(gòu)有良好的合作關(guān)系，有成功的融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健，具備極強(qiáng)的敬業(yè)精神和開拓意識，具有良好的溝通能力考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、融資

54、主管3考核指標(biāo)融資工作計(jì)劃完成率、融資報(bào)告通過率、融資分析報(bào)告提交及時率、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對其工作的滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引164 投資分析專員崗位職責(zé)投資分析專員崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)一年以上投資工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟悉投資管理知識和投資行業(yè)，精通行業(yè)分析、投資項(xiàng)目分析評價1根據(jù)企業(yè)投資方向和投資主管的工作安排完成市場調(diào)查，搜集有關(guān)市場信息資料并進(jìn)行分析

55、研究，編制市場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2根據(jù)投資主管安排，負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究，為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考3參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系4監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的運(yùn)營過程，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議5協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估，擬訂項(xiàng)目結(jié)果評估報(bào)告6對投資項(xiàng)目的資料、決議、方案、報(bào)告等資料進(jìn)行整理、歸檔并保管7按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1在投資項(xiàng)目運(yùn)作、企業(yè)并購等方面有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2具備很強(qiáng)的執(zhí)行能力，擁有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識3文字表達(dá)能力強(qiáng)，能夠全面深入分析問題，條理清晰、邏輯性強(qiáng)

56、考考 核核 說說 明明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體財(cái)務(wù)部經(jīng)理、投資主管3考核指標(biāo)投資項(xiàng)目任務(wù)按時完成率、投資項(xiàng)目研究報(bào)告的準(zhǔn)確性、投資會議資料及檔案及時歸檔率、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對其工作的滿意度1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于 2 分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于 4 分（含 4 分）者，將獲得“月度優(yōu)秀員工”的榮譽(yù)稱號任任職職資資格格考考核核指指引引第第 2 章章 會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位職責(zé)21 會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)211 不同規(guī)模企業(yè)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)不同規(guī)模企業(yè)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)1中小型企業(yè)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)也責(zé)權(quán)中小型企

57、業(yè)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)也責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制經(jīng)理級 人專員級 人1根據(jù)國家財(cái)政部頒發(fā)的會計(jì)準(zhǔn)則，制定企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)會計(jì)制度和工作程序，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行2編制企業(yè)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃等各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行3負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理，加強(qiáng)資金的使用管理與現(xiàn)金作業(yè)管理，提高資金使用效果4負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)核算及會計(jì)監(jiān)督等工作的組織、管理與改進(jìn)職責(zé)5編制企業(yè)會計(jì)報(bào)表，審查對外提供的會計(jì)資料1對違反國家法律法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度的行為有拒絕權(quán)、制止權(quán)和處罰建議權(quán)2有對各項(xiàng)費(fèi)用開支的監(jiān)督檢查權(quán)3有向相關(guān)部門索取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)資料的權(quán)力4有對會計(jì)部員工和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)權(quán)力5

58、有對財(cái)會人員的任用和調(diào)配的建議權(quán)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期會計(jì)部經(jīng)理會計(jì)出納2綜合型集團(tuán)企業(yè)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)綜合型集團(tuán)企業(yè)會計(jì)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)部門部門負(fù)責(zé)人直屬領(lǐng)導(dǎo)部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制經(jīng)理級 人主管級 人專員級 人1制定統(tǒng)一的會計(jì)核算原則、規(guī)范與財(cái)務(wù)政策，以統(tǒng)一集團(tuán)會計(jì)核算與管理基礎(chǔ)2建立、完善集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表報(bào)告、分析體系，逐步建立管理會計(jì)信息分析體系3建立、健全集團(tuán)內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督制度，明確會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員不相容職務(wù)的相互牽制關(guān)系4監(jiān)督下屬企業(yè)的會計(jì)核算工作，與內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等共同發(fā)揮監(jiān)督職能作用職責(zé)5加強(qiáng)對下屬企業(yè)會計(jì)機(jī)構(gòu)與會計(jì)人員的管理，加強(qiáng)各級會

59、計(jì)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與資格管理工作1有對企業(yè)對外支付款項(xiàng)的審核權(quán)2有權(quán)拒絕執(zhí)行弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為3有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管與收發(fā)等情況4有對企業(yè)各類型資產(chǎn)的管理權(quán)權(quán)力5有權(quán)對集團(tuán)會計(jì)機(jī)構(gòu)與會計(jì)人員進(jìn)行管理，考核任職人員的業(yè)績相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期系統(tǒng)管理員系統(tǒng)維護(hù)員稽核會計(jì)檔案管理員現(xiàn)金出納銀行出納總賬會計(jì)報(bào)表會計(jì)固定資產(chǎn)會計(jì)其他資產(chǎn)會計(jì)成本會計(jì)材料會計(jì)應(yīng)收賬款會計(jì)應(yīng)付賬款會計(jì)稅務(wù)專員稅務(wù)籌劃專員電算化主管成本核算主管稽核主管出納主管總賬報(bào)表主管稅務(wù)主管往來核算主管資產(chǎn)核算主管 會計(jì)部經(jīng)理22 總賬會計(jì)類崗位職

60、責(zé)總賬會計(jì)類崗位職責(zé)221 會計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)會計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)職職責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)容容基基 本本 要要 求求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)六年以上財(cái)務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟悉國家金融政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程，具有會計(jì)電算化經(jīng)驗(yàn)，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)1完善企業(yè)會計(jì)核算體系，制定會計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行2負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)基礎(chǔ)的建設(shè)工作，組織編制企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)制度并監(jiān)督其執(zhí)行情況3負(fù)責(zé)企業(yè)日常的會計(jì)核算業(yè)務(wù)、集團(tuán)企業(yè)會計(jì)報(bào)表合并工作4負(fù)責(zé)編制企業(yè)會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，并負(fù)責(zé)向企業(yè)其他部門、管理層及董事會呈報(bào)5定期組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，保證財(cái)產(chǎn)安全6負(fù)