財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊

1、T6復(fù)雜財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊基礎(chǔ)設(shè)置：1、 賬套引入：系統(tǒng)管理>系統(tǒng)>注冊（操作員admin，密碼為空）>賬套>引入（選擇考試題中賬套）2、 權(quán)限設(shè)置：系統(tǒng)管理>系統(tǒng)>注冊（操作員admin，密碼為空）>權(quán)限>用戶>增加（將自己設(shè)置為操作員，操作員號任意設(shè)置均可）>權(quán)限（將新增的操作員設(shè)置為賬套主管）3、 存貨檔案設(shè)置：設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>存貨>存貨檔案>存貨分類>配件類（雙擊01001鼠標(biāo)，將是否質(zhì)檢打勾，設(shè)置為質(zhì)檢。）4、 項(xiàng)目檔案及會計(jì)科目輔助核算設(shè)置： 設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>

2、;會計(jì)科目>增加（科目編碼660101，中文科目名稱招待費(fèi)，項(xiàng)目核算打勾，即設(shè)置為項(xiàng)目輔助核算）>依次設(shè)置660102，差旅費(fèi)，項(xiàng)目輔助核算設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>會計(jì)科目>資產(chǎn)>雙擊1122應(yīng)收賬款>修改>將客戶往來打勾（即設(shè)置為客戶輔助核算，受控于應(yīng)收系統(tǒng)）>依次將1123預(yù)收賬款、2202設(shè)置為供應(yīng)商輔助核算，2203預(yù)付賬款設(shè)置為客戶輔助核算，設(shè)置>基礎(chǔ)檔案>財(cái)務(wù)>項(xiàng)目目錄>增加>新項(xiàng)目大類名稱（用友項(xiàng)目）>下一步>下一步>完成>選擇項(xiàng)目大類（用友項(xiàng)目）>項(xiàng)目分類定義&

3、gt;增加（分類編碼1，分類名稱T3項(xiàng)目）>確定>增加（分類編碼2，分類名稱T6項(xiàng)目）>項(xiàng)目目錄>維護(hù)>增加（項(xiàng)目編碼001，項(xiàng)目名稱A項(xiàng)目，是否結(jié)算為否即不打勾，所屬分類1）>核算科目>將待選科目招待費(fèi)及差旅費(fèi)選為已選科目>確定5、 庫存期初及存貨核算期初：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>庫存管理>初始設(shè)置>期初結(jié)存>倉庫（1倉庫）>修改>存貨編碼>點(diǎn)擊放大鏡>選中全部存貨>雙擊確定>填寫數(shù)量（均為10）>填寫單價(jià)（均為100）>保存>批審業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>存貨核算>

4、;初始設(shè)置>期初數(shù)據(jù)>期初余額>倉庫（1倉庫）>取數(shù)>對賬6、 期初記賬流程及月末結(jié)賬流程：T6軟件期初記賬及結(jié)賬順序均為先業(yè)務(wù)（采購、銷售、庫存）后財(cái)務(wù)（存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定、網(wǎng)上銀行、總賬），即先是業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行期初記賬及月末結(jié)賬，然后是財(cái)務(wù)模塊進(jìn)行期初記賬及月末結(jié)賬。業(yè)務(wù)模塊期初記賬、月末結(jié)賬時(shí)，銷售和采購部分先后順序，但一定要在庫存模塊之前。財(cái)務(wù)模塊期初記賬、月末結(jié)賬時(shí)，存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定、網(wǎng)上銀行部分先后順序，但一定要在總賬之前。本考試題期初記賬流程如下：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>采購管理>設(shè)置>采購期初記賬>記

5、賬業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>存貨核算>初始設(shè)置>期初數(shù)據(jù)>期初余額>記賬注：銷售不需要期初記賬，庫存管理審核即認(rèn)為期初記賬。本考試題月末結(jié)賬流程如下：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>采購管理>業(yè)務(wù)>月末結(jié)賬業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>銷售管理>業(yè)務(wù)>銷售月末結(jié)賬業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>庫存管理>業(yè)務(wù)處理>月末結(jié)賬業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>存貨核算>月末結(jié)賬財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)收款管理>其他處理>期末處理>月末結(jié)賬財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)付款管理>其他處理>期末處理>月末結(jié)賬財(cái)務(wù)會計(jì)>總賬>期末&

6、gt;結(jié)賬7、 存貨核算模塊存貨科目及對方科目設(shè)置：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>存貨核算>初始設(shè)置>科目設(shè)置>存貨科目>增加倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱011倉庫1405庫存商品022倉庫1405庫存商品033倉庫1405庫存商品業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈>存貨核算>初始設(shè)置>科目設(shè)置>對方科目>增加收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱存貨科目編碼存貨科目名稱01采購入庫1201物資采購11銷售出庫5401主營業(yè)務(wù)成本8、 應(yīng)收款管理基礎(chǔ)設(shè)置：業(yè)務(wù)>財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)收款管理>設(shè)置>初始設(shè)置>設(shè)置科目>基本科目設(shè)置>

7、;應(yīng)收科目的本幣為1122應(yīng)收賬款，銷售收入科目為6001主營業(yè)務(wù)收入，預(yù)收科目為2203預(yù)收賬款業(yè)務(wù)>財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)收款管理>設(shè)置>初始設(shè)置>賬齡區(qū)間設(shè)置>增加序號起止天數(shù)總天數(shù)01130300231606003619090049118018005181以上9、 應(yīng)付款管理基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)>財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)付款管理>設(shè)置>初始設(shè)置>設(shè)置科目>基本科目設(shè)置>應(yīng)付科目的本幣為2202應(yīng)付賬款，采購科目為1401材料采購，預(yù)付科目為1123預(yù)付賬款銷售流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單發(fā)貨數(shù)量出庫數(shù)量開票數(shù)量預(yù)收款已收款數(shù)量報(bào)價(jià)（不含稅）1A

8、客戶鼠標(biāo)2020202020016001A客戶鍵盤206020202002A客戶主板305002020200120002A客戶內(nèi)存條3030020202003B客戶臺式電腦1030001010510000003B客戶筆記本電腦104000101050銷售訂單：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>銷售管理>業(yè)務(wù)>銷售訂單>增加（按照如上表填制銷售訂單即可）發(fā)貨單：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>銷售管理>業(yè)務(wù)>發(fā)貨>增加>顯示（按照如上表填制發(fā)貨單即可）銷售出庫單：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>庫存管理>日常業(yè)務(wù)>出庫>銷售出庫單>生單&

9、gt;過濾（按照如上表填制銷售出庫單即可）銷售發(fā)票：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>銷售管理>業(yè)務(wù)>開票>銷售普通發(fā)票>增加>關(guān)閉選擇訂單界面>生單下拉箭頭>選擇發(fā)貨>顯示（按照如上表填制發(fā)票即可）應(yīng)收流程：應(yīng)收單據(jù)審核（審核銷售發(fā)票生成應(yīng)收賬款）：財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)收款管理>日常業(yè)務(wù)>應(yīng)收單據(jù)處理>應(yīng)收單據(jù)審核>確認(rèn)>選擇>審核收款單據(jù)錄入、審核：財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)收款管理>日常業(yè)務(wù)>收款單據(jù)處理>收款單據(jù)錄入>增加>必填字段（客戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項(xiàng)類型應(yīng)收款）>

10、;保存財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)收款管理>日常業(yè)務(wù)>收款單據(jù)處理>收款單據(jù)審核>確認(rèn)>選擇>審核（可以選擇制單，亦可以不制單，后期統(tǒng)一制單）核銷處理（應(yīng)收賬款和收款核銷）：財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)收款管理>日常業(yè)務(wù)>核銷處理>手工核銷（選擇客戶）>填寫結(jié)算金額>保存轉(zhuǎn)賬（預(yù)收賬款和收款沖銷）：預(yù)收沖應(yīng)收>選擇客戶>預(yù)收款過濾>填寫金額>應(yīng)收款過濾>填寫金額>確定制單處理（生成憑證到總賬）：財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)收款管理>日常業(yè)務(wù)>制單處理>選擇（發(fā)票制單、收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單）>選擇&g

11、t;制單>檢查并保存憑證采購流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單到貨數(shù)量入庫數(shù)量發(fā)票數(shù)量預(yù)付款已付款數(shù)量報(bào)價(jià)（不含稅）1A供應(yīng)商鼠標(biāo)2020202020016001A供應(yīng)商鍵盤206020202002A供應(yīng)商主板3050018/1818/1818/180120002A供應(yīng)商內(nèi)存條3030018/1818/1818/1803B供應(yīng)商臺式電腦10300088803B供應(yīng)商筆記本電腦1040008880采購訂單：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>采購管理>業(yè)務(wù)>采購訂單>增加>生單（參照銷售訂單）>過濾>選擇銷售訂單>確定>保存>審核采購到貨單：業(yè)務(wù)>

12、供應(yīng)鏈管理>采購管理>業(yè)務(wù)>到貨單>增加>生單>過濾>選擇采購訂單>確定>保存采購檢驗(yàn)單：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>采購管理>業(yè)務(wù)>采購檢驗(yàn)單>增加>生單>過濾>選擇采購到貨單>確定>填寫檢驗(yàn)部門及檢驗(yàn)員>保存>審核采購入庫單：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>庫存管理>日常業(yè)務(wù)>入庫>采購入庫單>生單>采購到貨單>過濾>選擇采購到貨單>填寫倉庫，確定>保存>審核采購發(fā)票：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>采購管理>業(yè)務(wù)

13、>發(fā)票>普通采購發(fā)票>增加>生單>選擇采購入庫單>過濾>選擇>確定>保存采購結(jié)算：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>采購管理>業(yè)務(wù)>采購結(jié)算業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>采購管理>業(yè)務(wù)>手工結(jié)算>選單>過濾>確定>刷入>刷票>選擇（將發(fā)票和入庫但對應(yīng)）>確定應(yīng)付流程：應(yīng)付單據(jù)審核（審核采購發(fā)票生成應(yīng)付賬款）：財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)付款管理>日常處理>應(yīng)付單據(jù)處理>應(yīng)付單據(jù)審核>確認(rèn)>選擇>審核付款單據(jù)錄入、審核：財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)付款管理>日

14、常業(yè)務(wù)>付款單據(jù)處理>收款單據(jù)錄入>增加>必填字段（供應(yīng)商戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項(xiàng)類型應(yīng)付收款）>保存財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)付款管理>日常業(yè)務(wù)>付款單據(jù)處理>付款單據(jù)審核>確認(rèn)>選擇>審核（可以選擇制單，亦可以不制單，后期統(tǒng)一制單）核銷處理（應(yīng)付賬款和付款核銷）：財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)付款管理>日常業(yè)務(wù)>核銷處理>手工核銷（選擇供應(yīng)商）>填寫結(jié)算金額>保存轉(zhuǎn)賬（預(yù)付賬款和付款沖銷）：預(yù)付沖應(yīng)付>選擇供應(yīng)商>預(yù)付款過濾>填寫金額>應(yīng)付款過濾>填寫金額>確定制單處理

15、（生成憑證到總賬）：財(cái)務(wù)會計(jì)>應(yīng)付款管理>日常業(yè)務(wù)>制單處理>選擇（發(fā)票制單、收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單）>選擇>制單>檢查并保存憑證倉庫流程：調(diào)撥：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>庫存管理>日常業(yè)務(wù)>調(diào)撥單>增加>1倉庫出>2倉庫入存貨01001鼠標(biāo)>填寫調(diào)撥數(shù)量>保存>審核其他出庫單>審核其他入庫單>審核盤點(diǎn)：業(yè)務(wù)>供應(yīng)鏈管理>庫存管理>日常業(yè)務(wù)>盤點(diǎn)>選擇倉庫1>盤庫>將第一種存貨盤虧一個(gè)，將第二種存貨盤盈一個(gè)>保存其他出庫單>審核其他入庫單

16、>審核存貨核算流程：特殊單據(jù)記賬：業(yè)務(wù)>存貨核算>業(yè)務(wù)核算>特殊單據(jù)記賬>調(diào)撥單>選擇>記賬正常單據(jù)記賬：業(yè)務(wù)>存貨核算>業(yè)務(wù)核算>正常單據(jù)記賬>過濾出銷售出庫單>全選>記賬采購、銷售、庫存模塊分別進(jìn)行月末結(jié)賬期末處理：業(yè)務(wù)>存貨核算>業(yè)務(wù)核算>期末處理>全選>確認(rèn)>確定生成憑證：業(yè)務(wù)>存貨核算>財(cái)務(wù)核算>生成憑證>選擇>過濾>確認(rèn)>檢查系統(tǒng)自動(dòng)帶出的科目，錄入暫估科目 2122>生成>保存憑證總賬流程：自己做三張內(nèi)部憑證，且其中有一張為項(xiàng)目輔助核算科目。憑證一：報(bào)銷差旅費(fèi) 借：660101管理費(fèi)用-招待費(fèi) 001T3項(xiàng)目：A