[精品]盤點(diǎn)管理制度

1、0 溫州三杉光學(xué)有限公司wenzhou sanshan optics co.,ltd溫杉成【2011 010號(hào)簽發(fā)人:倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部初盤計(jì)劃與方案1.0盤點(diǎn)目的為保障公司財(cái)物的安全、更好合理利用庫(kù)存，提高資金周轉(zhuǎn)率、以確保公司物料、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，達(dá)到賬 位、賬物、賬實(shí)相符，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，達(dá)到公司財(cái)產(chǎn)有效管理，為內(nèi)部物料整理、整頓、儲(chǔ)位 規(guī)范、標(biāo)識(shí)清楚，為6月份年中盤點(diǎn)做好前期基礎(chǔ)工作。特制定本方案。2.0適用范圍原材料（金屬板、金屬配件）膠板料 輔助材料 電鍍架 辦公用品 客供品成品 外協(xié)加工 材料等。2.0盤點(diǎn)類型不定期3.2. 1成本管理部據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的整理、整頓、儲(chǔ)位、標(biāo)識(shí)、數(shù)據(jù)情況進(jìn)行不

2、定期抽盤。4.0方法與要求4.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)、估計(jì)數(shù)量；4.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，要做到諸位明確、標(biāo)識(shí)清晰、責(zé)任清楚，對(duì)所轄區(qū)內(nèi)物料，需盤點(diǎn)完畢按要求認(rèn)真填寫盤存表，確保物、卡、賬一致；4.3盤點(diǎn)流程：初盤、復(fù)盤、稽核。5. 0計(jì)劃5. 1前提%1 1. 1月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和成本管理部（在不影響生產(chǎn)的前提下）經(jīng)副總批準(zhǔn)組織進(jìn)行。7.%1. 時(shí)間安排:5.2.1初盤計(jì)劃在5月30 f1 8： 00： 00-31 f1 21:00共2天內(nèi)完成。3.3. 2. 2復(fù)盤計(jì)劃在6月1日& 30-12： 00o3.4. 4.3 稽核時(shí)間：6 月 1 0 13： 30： 00-17

3、:303.5. 3人員安排3.6. 1初盤：組長(zhǎng)：褚寶平經(jīng)理負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程屮物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄 盤點(diǎn)表。成員：各倉(cāng)庫(kù)員-物料的實(shí)際保管人；5.3.2復(fù)盤：組長(zhǎng)黃本英經(jīng)理負(fù)責(zé)組織復(fù)盤。成員：黃本英經(jīng)理、辛君主管、褚經(jīng)理。初盤完 成后，pmc部指派的復(fù)盤人員對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督抽盤。由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域 內(nèi)的物料進(jìn)行清查。5.3.3稽核：組長(zhǎng)汪洋經(jīng)理負(fù)責(zé)組織稽核。成員：李濤經(jīng)理、汪洋、楊傳金。在盤點(diǎn)結(jié)束后， 稽核對(duì)物料的擺放、儲(chǔ)位歸位、物料數(shù)量、料號(hào)、型號(hào)、規(guī)格等標(biāo)識(shí)是否合理、標(biāo)識(shí)卡的進(jìn)、 銷、存、記錄等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核査、監(jiān)督、指正。5.3.4由數(shù)據(jù)錄入負(fù)責(zé)盤點(diǎn)査核后的盤點(diǎn)數(shù)

4、據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中5.3.5根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析，人員安排做到分工合理、責(zé)任明 確。5.4、相關(guān)部門配合事項(xiàng)5.4.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間自行安排時(shí)間物料出、入庫(kù)，單據(jù)統(tǒng)一在盤存后輸入。5.4.2盤點(diǎn)2大前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以捉前完成收貨及 入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)料5.4.3盤點(diǎn)2天前通知qc部，耍求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù) 任務(wù)3.7. 4.4盤點(diǎn)數(shù)據(jù)上交時(shí)間：5月31日21:00前。3.8. 4. 5信息部負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。5.4.6 6月底，經(jīng)高層批準(zhǔn)后對(duì)庫(kù)存系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。5.5物資準(zhǔn)

5、備3.9. 1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)卡、物料卡、盤點(diǎn)票、標(biāo)識(shí)卡等，如沒冇到 位的，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)購(gòu)買。3.10. 6 1作準(zhǔn)備5.6.1盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；并在盤點(diǎn)表上注明，借料單 作為依據(jù)，6月份開始禁止任何形式的借料行為。3.11. 6. 2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登賬。5.6.3將倉(cāng)庫(kù)所冇物料進(jìn)行整理、整頓、標(biāo)識(shí)，所有物料包裝袋都要求冇相應(yīng)物料標(biāo)識(shí)、卡片上 有物料出、入庫(kù)及盤點(diǎn)記錄。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，同一貨架的物料 不能放在另一貨架上。5.6.4盤點(diǎn)詢，倉(cāng)庫(kù)帳需全部處理完畢，并通知影響數(shù)據(jù)調(diào)整的

6、相關(guān)部門停止系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)操作。5.6.5賬務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤存表”；并將完成后的電了檔（冇單項(xiàng)金額）發(fā)郵件 給對(duì)應(yīng)物控文員。3.12. 7會(huì)議及培訓(xùn)5.7.1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤 點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等。5.7.2、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事項(xiàng)，包括：盤點(diǎn)人員 及分工安排、界常事項(xiàng)如何處理、吋間安排等。目的：是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌 握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。6.0作業(yè)流程6.1初盤 初盤由倉(cāng)儲(chǔ)組織內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)員完成3.13. 1. 1初盤作業(yè)方法及注意事項(xiàng)6丄2.保證盤點(diǎn)

7、數(shù)量準(zhǔn)確，如實(shí)記錄出入庫(kù)信息，盤點(diǎn)時(shí)對(duì)物料進(jìn)行歸位整理。3.14. 1.3初盤準(zhǔn)備工作3.15. 1.3. 1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡、票”3.16. 1.3.2按儲(chǔ)位、貨架的先后順序依次對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)，并掛出流程圖標(biāo)。3.17. 1.3.3在盤點(diǎn)卡上記錄名稱、代碼、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、數(shù)量、單號(hào)、型號(hào)等，并確認(rèn)簽名。3.18. 1.3. 4將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在和應(yīng)物料的前血。3.19. 1.3.5最后對(duì)己盤點(diǎn)物料進(jìn)行整理。3.20. 1. 3. 6將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過1米。%1 1.物料進(jìn)出流程6. 1.4. 1在“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、單號(hào)、型

8、號(hào)、數(shù)蜃并簽名確認(rèn)。6. 1. 4. 2按儲(chǔ)位先后順序，先盤點(diǎn)散裝物料再盤點(diǎn)整袋未開封的方式進(jìn)行盤點(diǎn)6. 1.4.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料須按順序全部完成盤點(diǎn)6. 1.5.初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)有效性，杜絕一切走過場(chǎng)現(xiàn)象（物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤, 物料混裝等都會(huì)導(dǎo)致無效）6. 1.5. 4具體作業(yè)流程6. 1.5.4. 1準(zhǔn)備相關(guān)資料盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)票、物料卡、標(biāo)簽等。倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)跟蹤到位；6. 1.5. 4. 2倉(cāng)管員根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；6. 1. 5. 4. 3按儲(chǔ)位先后順序?qū)ξ锪线M(jìn)行盤點(diǎn)整理整頓，按流程盤完所有物料6. 1.5.4. 4物料點(diǎn)數(shù)完成確定無謀后，根

9、據(jù)儲(chǔ)位盤點(diǎn)卡在“盤點(diǎn)表”屮“數(shù)量” 一欄記錄盤點(diǎn)數(shù) 量；6. 1.5. 4. 5初盤完成后，自行檢査，根據(jù)記錄的盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)z物料進(jìn)行再盤，以保證初盤數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性6. 1. 5. 4. 6在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)界常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)找倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人處理。6. 1.5.4. 7初盤完成后，初盤人在盤點(diǎn)表小簽名確認(rèn)，簽字后將盤存表交復(fù)盤組長(zhǎng)。6. 1.5. 4. 9特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行重新標(biāo) 識(shí)、歸位整理盤點(diǎn)。6.1.5.4.10初盤完成后需要檢查是否有漏盤現(xiàn)象，貨架上的盤點(diǎn)卡是否有標(biāo)識(shí)、記錄6.2復(fù)盤pmc經(jīng)理組織人員進(jìn)行復(fù)盤工作6.2.1注

10、意事項(xiàng)6.2. 1. 1復(fù)盤時(shí)需要垂點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位、物料標(biāo)示、物料混裝、冇無漏盤等;6.2.1.2復(fù)盤有問題的，找初盤人進(jìn)行物料與數(shù)量更正確認(rèn)并及時(shí)作好記錄，把正確數(shù)據(jù)填 寫在復(fù)盤數(shù)據(jù)欄中；6.2.2作業(yè)流程6.2.2. 1在初盤結(jié)束后復(fù)盤人對(duì)“盤點(diǎn)表”進(jìn)行分析，快速做出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差 異人后盤點(diǎn)差異小、再抽查物料進(jìn)行復(fù)盤工作。6.2.2.2復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如盤點(diǎn)數(shù)量 錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”填寫正確數(shù)量；622.3初盤所有差界數(shù)據(jù)都需要復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查出錯(cuò)誤原因并在備注欄注明3.21. 4復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找

11、初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確 的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；6. 2. 2. 5復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字后交稽核組組長(zhǎng)；7.0具體事項(xiàng)7.1要求與標(biāo)準(zhǔn)7.1.1物料z位、卡、物、標(biāo)識(shí)、名稱、代碼、數(shù)量是否清晰、是合理;7.2.1實(shí)物數(shù)量是否與系統(tǒng)賬冃一致，臺(tái)賬是否準(zhǔn)確7.2物類標(biāo)準(zhǔn)7.2.1半成品外購(gòu)主配件（腳絲、中梁、鏡框、眉毛等）具體以實(shí)物為準(zhǔn)；對(duì)年數(shù)久、數(shù)量少、甚 至變質(zhì)z物料予以特別注明，以便在年中盤點(diǎn)另作處理。半成品小配件（螺絲、絲通、鎖塊、釧釘?shù)龋┛梢?00pcs為基數(shù)進(jìn)行過秤求得數(shù)量；圈絲、 金屬板料開包裝者一律須過

12、稱，標(biāo)識(shí)有主單位：公斤數(shù)、副單位：條數(shù)、卷；7.2.3成品配件（鉆石、腳套、鏡片等）以實(shí)際數(shù)量：付、pcs為準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)7.2.4膠板料盤點(diǎn)需要注意色號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度、皮了結(jié)構(gòu)等；膠板料0.5條計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)（長(zhǎng)度為1400mm）3.22. 0.25條盤點(diǎn)不計(jì)3.23. 025條膠板料w0.5盤點(diǎn)計(jì)算:0.25條0. 5條膠板料w0.75盤點(diǎn)計(jì)算：0.5條0. 75條膠板料w1盤點(diǎn)計(jì)算:0.75條單一膠板料20.5條，按實(shí)物計(jì)算（如一個(gè)0. 6條，一個(gè)0.5條，按點(diǎn)算成11條）7.2.5膠板料盤點(diǎn)過程中如果出現(xiàn)不同長(zhǎng)度，同一厚度的，盤點(diǎn)時(shí)優(yōu)先滿足有訂單用量代碼7.2.6包裝材料、輔料盤點(diǎn)，以清點(diǎn)實(shí)物為準(zhǔn)

13、7.2.7木廠配件、推板、委外加工、須核對(duì)好賬目和數(shù)量，以清點(diǎn)實(shí)物為準(zhǔn)。7.3稽核7. 3. 1由成木管理部組織人員對(duì)木次內(nèi)部報(bào)理盤存進(jìn)行7.3.1.1 m終確定物料差異、原因；7.3. 1.2發(fā)現(xiàn)問題要找初盤人、復(fù)盤人確定；7.3.2作業(yè)流程73.2.1對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)、分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍。安排復(fù)盤結(jié)束后 進(jìn)行；7.322完成后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理，由其安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行 數(shù)據(jù)錄入工作；7. 4注意事項(xiàng)%1 4. 1.倉(cāng)庫(kù)管理員須積極配合稽核工作；7.4.2 “稽核組”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人” “復(fù)盤人”簽字確認(rèn)方為有效：7.4.3

14、稽核標(biāo)準(zhǔn)：抽盤率20%-40%之間，特殊物料抽盤率小于20%需成本管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，抽 盤10%發(fā)現(xiàn)合格率低于95%,加抽10%后依i口低于95%將視為不合格，為重新 盤點(diǎn)；合格率不能低于98%,低于98%但大于95%時(shí)由成本管理部分析錯(cuò)誤原 因判定能否通過。7.5盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及統(tǒng)計(jì)3.24. 1盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電了檔，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù) 手工匯總；7.5.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)，并將盤點(diǎn)差異原因錄入;3.25. 5. 3錄入工作應(yīng)確保數(shù)據(jù)無誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找稽核組長(zhǎng)解決。3.26. 5. 4錄入完成確定無誤后將

15、電子檔上傳給成本管理部主管驗(yàn)收；3.27. 6最終盤點(diǎn)表審核3.28. 1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差界原因，做好分析；7.6.2成本管理部根據(jù)erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析原因及總結(jié)經(jīng)驗(yàn)后交副總、總理審批后，通過大盤，進(jìn) 行賬冃調(diào)整。763在盤點(diǎn)差界數(shù)據(jù)經(jīng)過調(diào)整z后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差界數(shù)據(jù)查核差杲原因，保證差界原因全部找 出。7.6.4找出差異原因后稽核組長(zhǎng)將盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理確認(rèn)，成木管理屮心將物料 核算出金額，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”交副總審批；765根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；7.6.6倉(cāng)庫(kù)、成本管理部對(duì)“盤點(diǎn)差界表”存檔7.7成本管理部的審核3.29. 1在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成

16、后，稽核組長(zhǎng)在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽 查率”、“稽核抽查金額比率”、“稍核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”。7.8總經(jīng)理核準(zhǔn)3.30. 1盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正7.& 1. 1總經(jīng)理帖面同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，成木管理部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電了檔 “盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)疔調(diào)整；3.31. 1.2調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差界表”電郵相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及高層；7.9盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告791根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差界原因進(jìn)行總結(jié)、分析，擬寫盤點(diǎn)總結(jié)報(bào) 告送副總、總經(jīng)理審批；7.9.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原 因分析、以后的工作改善措施等。并針對(duì)倉(cāng)庫(kù)竹理現(xiàn)狀和存在的問題制定方案，實(shí)時(shí)導(dǎo)入倉(cāng) 庫(kù)管理程序文件。3.32. 0盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲3.33. 1在盤點(diǎn)過程中需要本著“真實(shí)、誠(chéng)信、責(zé)任”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；3.34. 2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假、粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫潦草、錯(cuò)誤，隨意換崗；偷工 減料；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等；%1 3対在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)優(yōu)界和